Icahn Enterprises L.P. (IEP): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Icahn Enterprises L.P. (IEP) Bundle
تبرز Icahn Enterprises L.P. (IEP) كلاعب بارز في عالم الاستثمار النشط، والاستفادة من نموذج عمل فريد يجمع بين الشراكات الإستراتيجية ومصادر الإيرادات المتنوعة وفريق الإدارة القوي. تتعمق مشاركة المدونة هذه في المكونات الأساسية لبرنامج التعليم الفردي (IEP). قماش نموذج الأعمال، واستكشاف كيفية تنقل الشركة في المشهد المعقد للاستثمارات لخلق قيمة للمساهمين. اكتشف العناصر الأساسية التي تدفع نجاح IEP وكيف تضع نفسها في السوق المالية التنافسية.
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع صناديق الاستثمار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة صافي الأصول الإرشادية لشركة Icahn Enterprises تقريبًا 3.6 مليار دولارمما يعكس انخفاضا قدره 423 مليون دولار مقارنة بـ 30 يونيو 2024. وتحتفظ الشركة بسيولة كبيرة بحوالي 2.3 مليار دولار في النقد وما في حكمه عبر شركتها القابضة وصناديق الاستثمار.
تحالفات استراتيجية مع الشركات التابعة الخاضعة للسيطرة
تعمل Icahn Enterprises من خلال العديد من الشركات التابعة الخاضعة للرقابة، مما يساهم في محفظتها المتنوعة. على سبيل المثال، أبلغ قطاع خدمات السيارات بالشركة عن تقييم بقيمة 478 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 671 مليون دولار في يونيو 2024 . يعد هذا القطاع جزءًا من استراتيجية أوسع للاستفادة من مقتنياتها من السيارات، بما في ذلك مجموعة Icahn Automotive Group، التي تقدر قيمتها بـ 1.251 مليار دولار .
| فرعية | التقييم (30 سبتمبر 2024) | التقييم (30 يونيو 2024) |
|---|---|---|
| خدمات السيارات | 478 مليون دولار | 671 مليون دولار |
| مجموعة إيكان للسيارات | 1.251 مليار دولار | 1.448 مليار دولار |
| القابضة العقارية | 442 مليون دولار | 434 مليون دولار |
| طاقة CVR | 1.536 مليار دولار | 1.785 مليار دولار |
الشراكة مع المؤسسات المالية
تعد الشراكات المالية جزءًا لا يتجزأ من عمليات Icahn Enterprises. أعلنت الشركة عن إجمالي ديونها 6.447 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 7.207 مليار دولار في نهاية عام 2023 . يعد هيكل الديون هذا أمرًا بالغ الأهمية لتمويل عمليات الاستحواذ والاحتياجات التشغيلية، والاستفادة من علاقاتها مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحسين رأس المال.
العلاقات مع الهيئات التنظيمية
تحتفظ Icahn Enterprises بعلاقات مستمرة مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتسهيل استراتيجياتها الاستثمارية. تخضع الشركة للرقابة التنظيمية التي تؤثر على تقاريرها التشغيلية والمالية. على سبيل المثال، لوحظ تأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة والظروف الاقتصادية كعامل خطر يؤثر على عملياتها.
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة المحفظة النشطة
تشارك Icahn Enterprises في إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل نشط لتحقيق أقصى قدر من العائدات على استثماراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي قيمة أصول إرشادية تبلغ تقريبًا 3.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 423 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة يبلغ حوالي 2.3 مليار دولار بالنقد وما في حكمه كما في 31 أكتوبر 2024.
الاستثمار في الأصول المقومة بأقل من قيمتها
تركز الشركة على تحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها والاستثمار فيها في مختلف القطاعات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Icahn Enterprises إيرادات قدرها 2.8 مليار دولار وصافي الدخل 22 مليون دولار، مما يدل على تحسن 28 مليون دولار من العام السابق. وتدعم استراتيجية الاستثمار إيمان قوي بإمكانية تحقيق عوائد كبيرة من المواقف المقومة بأقل من قيمتها، كما أوضح رئيس مجلس الإدارة كارل سي. إيكان.
الرقابة التشغيلية على الشركات التابعة
تمارس Icahn Enterprises الإشراف التشغيلي على الشركات التابعة لها لضمان توافقها مع الأهداف الإستراتيجية. شهد قطاع خدمات السيارات بالشركة انخفاضًا في صافي قيمة الأصول الإرشادية إلى 478 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اعتبارًا من 671 مليون دولار في يونيو 2024. ويعكس هذا التعديلات المستمرة وجهود إعادة الهيكلة داخل القطاع الذي يهدف إلى التعافي والنمو.
حوكمة الشركات والتوجيه الاستراتيجي
تعد حوكمة الشركات جانبًا مهمًا من عمليات Icahn Enterprises. وتؤكد الشركة على التوجيه الاستراتيجي عبر استثماراتها، والتي تشمل محفظة متنوعة تشمل قطاعات الطاقة والسيارات وتغليف المواد الغذائية والعقارات والأدوية. وكان صافي الدخل العائد لشركة Icahn Enterprises 22 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 6 ملايين دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويدعم هيكل الحوكمة عمليات صنع القرار التي تتماشى مع مصالح المساهمين على المدى الطويل.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 3.0 مليار دولار | -7% |
| صافي الدخل | 22 مليون دولار | (6) ملايين دولار | تحسين 28 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 183 مليون دولار | 243 مليون دولار | -25% |
| صافي قيمة الأصول الإرشادية | 3.6 مليار دولار | لا يوجد | انخفاض قدره 423 مليون دولار |
| موقف السيولة | 2.3 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الاحتياطيات النقدية
الاحتياطيات النقدية من Icahn Enterprises L. P. تقريبًا 2.3 مليار دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024. وتعتبر هذه السيولة ضرورية للشركة لاغتنام الفرص الاستثمارية وإدارة النفقات التشغيلية.
محفظة متنوعة عبر قطاعات متعددة
تحتفظ Icahn Enterprises بـ محفظة متنوعة عبر عدة قطاعات منها:
- طاقة
- السيارات
- تغليف المواد الغذائية
- العقارات
- أزياء المنزل
- المستحضرات الصيدلانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة صافي الأصول الإرشادية لشركة Icahn Enterprises تقريبًا 3.6 مليار دولارمما يعكس تقييم استثماراتها المختلفة .
| قطاع | صافي قيمة الأصول الإرشادية (بالملايين) |
|---|---|
| طاقة | $1,536 |
| السيارات | $478 |
| تغليف المواد الغذائية | $442 |
| العقارات | $442 |
| أزياء المنزل | $164 |
| المستحضرات الصيدلانية | $221 |
فريق الإدارة الماهر بقيادة كارل إيكان
يتولى قيادة فريق إدارة Icahn Enterprises كارل ايكان، وهو مستثمر ناشط بارز معروف بصنع القرار الاستراتيجي والفطنة الاستثمارية. وتلعب قيادته دورًا أساسيًا في قيادة الشركة عبر ظروف السوق المعقدة والاستفادة من الفرص المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
سمعة العلامة التجارية القوية في الاستثمار النشط
قامت شركة Icahn Enterprises ببناء أ سمعة العلامة التجارية القوية في مجال الاستثمار الناشط. وتشتهر الشركة بنهجها العدواني لتعزيز قيمة المساهمين من خلال التدخلات الإستراتيجية في الشركات ذات الأداء الضعيف. وتعزز هذه السمعة قدرتها على جذب الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة.
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
التركيز على الاستثمارات ذات العائد المرتفع
تستهدف Icahn Enterprises فرص الاستثمار ذات العائد المرتفع، مع التركيز على استراتيجية تستفيد من أوجه القصور في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول الإرشادية لشركة Icahn Enterprises حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 423 مليون دولار أمريكي عن 30 يونيو 2024. تحتفظ الشركة بمحفظة مصممة لتحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها والاستفادة منها، بهدف تحقيق عوائد كبيرة تتفوق باستمرار على متوسطات السوق.
الخبرة في تحديد الشركات المقومة بأقل من قيمتها
تعتمد استراتيجية الاستثمار للشركة على قدرتها على تحديد الشركات المقومة بأقل من قيمتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Icahn Enterprises عن دخل صافي قدره 22 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن قدره 28 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. ويسلط هذا الأداء الضوء على مهارة الشركة في التعرف على فرص النمو المحتملة في السوق، وخاصة في القطاعات التي يمكنها فيها ممارسة نفوذها من خلال الإدارة النشطة.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 22 مليون دولار | - 6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 183 مليون دولار | 243 مليون دولار |
| الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 3.0 مليار دولار |
الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين
تُظهر Icahn Enterprises التزامًا قويًا بتعزيز قيمة المساهمين، كما يتضح من قراراتها الإستراتيجية المتعلقة بالتوزيع. أعلنت الشركة عن توزيع الربع الثالث بقيمة 0.50 دولار لكل وحدة إيداع في 6 نوفمبر 2024. ويعكس هذا تحولاً عن التوزيع السابق بقيمة 1.00 دولار لكل وحدة، بهدف الحفاظ على رأس المال لمزيد من الاستثمارات مع الاستمرار في توفير عائد سنوي بنسبة 16٪ بسعر السهم الحالي.
قطاعات تشغيلية متنوعة تقلل من المخاطر
يؤدي تنويع مؤسسات Icahn عبر مختلف القطاعات التشغيلية إلى تخفيف المخاطر بشكل كبير. تعمل الشركة في قطاعات تشمل الطاقة والسيارات وتغليف المواد الغذائية والعقارات والأزياء المنزلية والأدوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 17.4 مليار دولار أمريكي، مع مطلوبات بقيمة 12.6 مليار دولار أمريكي، مما يعرض قاعدة أصول قوية. يتيح هذا التنويع لمؤسسات Icahn الاستفادة من ظروف السوق المختلفة بفعالية، مما يضمن الاستقرار وإمكانات النمو المستمر.
| شريحة | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|
| صناديق الاستثمار | $2,745 |
| طاقة CVR | $1,536 |
| خدمات السيارات | $478 |
| القابضة العقارية | $442 |
| تغليف المواد الغذائية | $254 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التواصل الشفاف مع مالكي الوحدات
تؤكد شركة Icahn Enterprises L. P الشفافية في اتصالاتها مع مالكي الوحدات. تقوم الشركة بانتظام بنشر المعلومات المتعلقة بأدائها المالي ومبادراتها الاستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة صافي الأصول الإرشادية تقريبًا 3.6 مليار دولارمما يعكس انخفاضا قدره 423 مليون دولار مقارنة بـ 30 يونيو 2024.
تحديثات منتظمة عن الأداء المالي
تعد تحديثات الأداء المالي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات قوية مع المستثمرين. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Icahn Enterprises عن إيرادات قدرها 2.8 مليار دولار وصافي الدخل 22 مليون دولار، مما يدل على تحسن 28 مليون دولار خلال الربع من العام السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذه الفترة 183 مليون دولار، مقارنة ب 243 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 3.0 مليار دولار |
| صافي الدخل | 22 مليون دولار | صافي الخسارة 6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 183 مليون دولار | 243 مليون دولار |
المشاركة من خلال مبادرات علاقات المستثمرين
تعد مبادرات علاقات المستثمرين حجر الزاوية في إستراتيجية Icahn Enterprises للتعامل مع أصحاب المصلحة. تجري الشركة اتصالات منتظمة من خلال المكالمات والاجتماعات والعروض التقديمية لمناقشة النتائج المالية والخطط المستقبلية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 7.5 مليار دولار، مع خسارة صافية قدرها 347 مليون دولار. تهدف الجهود المبذولة في إشراك المستثمرين إلى تعزيز فهم أعمق للاستراتيجيات التشغيلية للشركة ووضعها في السوق.
دعم شخصي لكبار المستثمرين
بالنسبة لكبار المستثمرين، توفر شركة Icahn Enterprises دعم شخصي لمعالجة احتياجاتهم واهتماماتهم الخاصة. يتضمن هذا الدعم اتصالات مخصصة وإمكانية الوصول إلى الإدارة العليا. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية 0.50 دولار لكل وحدة إيداع للربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا التوزيع قرارًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن بين العائدات والحاجة إلى الحفاظ على السيولة للاستثمارات المستقبلية، وهو أمر بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة الأكبر الذين قد يعتمدون على عوائد ثابتة.
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: القنوات
الوحدات المتداولة علناً في بورصة ناسداك
يتم تداول وحدات الإيداع الخاصة بشركة Icahn Enterprises L.P. علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر IEP. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 504,003,429 وحدة إيداع صادرة وقائمة، مما يعكس زيادة من 429,033,241 وحدة في 31 ديسمبر 2023. يمكن أن يتقلب سعر تداول هذه الوحدات بناءً على ظروف السوق ومعنويات المستثمرين، مما يؤثر بشكل مباشر على القيمة السوقية للشركة والتقييم العام.
عروض وتقارير المستثمرين
تجري Icahn Enterprises بانتظام عروضًا تقديمية للمستثمرين وتنشر تقارير شاملة تقدم نظرة ثاقبة حول أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي وفرص الاستثمار. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 2.8 مليار دولار وصافي دخل قدره 22 مليون دولار، مما يمثل تحسنا من خسارة صافية قدرها 6 ملايين دولار في نفس الربع من العام السابق. تعد هذه العروض التقديمية بمثابة القنوات الرئيسية التي تقوم الشركة من خلالها بتوصيل عروض القيمة والتحديثات التشغيلية للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
الأخبار المالية والتغطية الإعلامية
تلعب منافذ الأخبار المالية والتغطية الإعلامية دورًا حاسمًا في نشر المعلومات المتعلقة بمؤسسات Icahn. يمكن أن تؤثر التغطية من مصادر الأخبار المالية ذات السمعة الطيبة على تصورات المستثمرين ونشاط التداول. غالبًا ما تحظى نتائج الشركة ومبادراتها الإستراتيجية بالاهتمام في الأسواق المالية، لا سيما في ضوء نهجها الاستثماري النشط بقيادة المؤسس كارل إيكان. يمكن أن يؤدي هذا الاهتمام الإعلامي إلى تعزيز الرؤية والمشاركة مع مجتمع الاستثمار.
التواصل المباشر عبر علاقات المستثمرين
تحتفظ Icahn Enterprises بفريق علاقات المستثمرين المخصص الذي يسهل التواصل المباشر مع المستثمرين. يقدم فريق علاقات المستثمرين المعلومات في الوقت المناسب فيما يتعلق بإصدارات الأرباح والأداء المالي والتطورات الهامة الأخرى. على سبيل المثال، كان التوزيع المعلن للربع الثالث هو 0.50 دولار أمريكي لكل وحدة إيداع، بانخفاض عن 1.00 دولار أمريكي سابق، مما يعكس قرارًا استراتيجيًا للحفاظ على رأس المال من أجل فرص الاستثمار. معلومات الاتصال لاستفسارات المستثمرين هي كما يلي:
- جهة الاتصال: تيد بابابوستولو، المدير المالي
- البريد الإلكتروني: IR@ielp.com
- الهاتف: (800) 255-2737
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| الوحدات المتداولة علنا | الوحدات المتداولة في بورصة ناسداك تحت اسم IEP | 504.003.429 وحدة معلقة |
| العروض التقديمية للمستثمرين | تحديثات منتظمة عن الأداء المالي | الإيرادات: 2.8 مليار دولار، صافي الدخل: 22 مليون دولار |
| التغطية الإعلامية | تقارير من وكالات الأنباء المالية | زيادة الرؤية ومشاركة المستثمرين |
| علاقات المستثمرين | التواصل المباشر مع المستثمرين | التوزيع: 0.50 دولار لكل وحدة |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين
تخدم Icahn Enterprises L.P. (IEP) في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. يسعى هؤلاء المستثمرون عادةً إلى الحصول على عوائد مستقرة وينجذبون إلى محفظة IEP المتنوعة، والتي تتضمن حصصًا كبيرة في مختلف الصناعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة صافي أصول IEP الإرشادية حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس قدرات إدارة أصول الشركة التي تستهدف العملاء من المؤسسات.
مستثمرو التجزئة يبحثون عن فرص النمو
يعد مستثمرو التجزئة قطاعًا مهمًا آخر لبرنامج التعليم الفردي (IEP)، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن فرص النمو. أعلنت الشركة عن توزيع ربع سنوي قدره 0.50 دولار لكل وحدة إيداع، وهو ما يترجم إلى عائد سنوي يبلغ حوالي 16٪ على أساس سعر السهم في وقت الإعلان. يتم تعزيز هذا الجاذبية للمستثمرين الأفراد من خلال أداء IEP في السوق، حيث يهدف إلى توفير عوائد كبيرة من خلال استراتيجياته الاستثمارية.
صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة
تشكل صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة جزءًا كبيرًا من قاعدة عملاء IEP. غالبًا ما تستثمر هذه الكيانات في صناديق الاستثمار الخاصة ببرنامج التعليم الفردي وتسعى إلى الاستفادة من خبرة إيكان في الاستثمار الناشط. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركة المنسوبة إلى IEP للربع الثالث من عام 2024 183 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الأداء القوي الذي يجذب هؤلاء المستثمرين المتطورين.
الأفراد ذوي الثروات العالية
ويستهدف برنامج IEP أيضًا الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs)، المهتمين بالوصول إلى الاستثمارات البديلة والمشاركة في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة Icahn. تحتفظ الشركة بخزانة كبيرة من السيولة، بما يقرب من 2.3 مليار دولار نقدًا وما يعادله اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية المقومة بأقل من قيمتها، والتي تجتذب بشكل خاص الأثرياء الذين يبحثون عن طرق استثمار فريدة.
| شريحة العملاء | صفات | البيانات المالية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | صناديق التقاعد، صناديق الاستثمار المشتركة، شركات التأمين | صافي قيمة الأصول الإرشادية: 3.6 مليار دولار |
| مستثمرو التجزئة | البحث عن فرص النمو | التوزيع ربع السنوي: 0.50 دولار لكل وحدة، العائد السنوي: 16% |
| صناديق التحوط & شركات الأسهم الخاصة | استثمر في أموال برنامج التعليم الفردي (IEP)، واستراتيجيات الاستثمار الناشطة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 183 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | الوصول إلى الاستثمارات البديلة | السيولة: 2.3 مليار دولار نقداً وما في حكمه |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف التشغيل عبر قطاعات متنوعة
بلغ إجمالي تكاليف التشغيل لشركة Icahn Enterprises L.P. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي. يعكس هذا الرقم التكاليف المرتبطة بمختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والطاقة وتغليف المواد الغذائية وغيرها. توزيع التكاليف هو كما يلي:
| شريحة | تكاليف التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| السيارات | 1,251 |
| طاقة | 394 |
| تغليف المواد الغذائية | 462 |
| العقارات | 578 |
| أزياء المنزل | 202 |
| فارما | 155 |
| المجموع | 2,724 |
مصاريف الفوائد على الديون المتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Icahn Enterprises عن مصروفات فائدة بقيمة 394 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا انخفاضًا مقارنة بـ 426 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. تفاصيل مصروفات الفوائد هي كما يلي:
| فترة | مصاريف الفوائد (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 130 |
| الربع الثالث 2023 | 148 |
| 9 أشهر 2024 | 394 |
| 9 أشهر 2023 | 426 |
حوكمة الشركات وتكاليف الامتثال
تنعكس تكاليف حوكمة الشركات والامتثال لمؤسسات Icahn في نفقات البيع والعمومية والإدارية، والتي بلغ إجماليها 202 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك التكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي وأنشطة مجلس الإدارة والدعم الإداري:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| حوكمة الشركات | 80 |
| تكاليف الامتثال | 122 |
| إجمالي مصاريف SG&A | 202 |
نفقات التسويق وعلاقات المستثمرين
تعد نفقات التسويق وعلاقات المستثمرين أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مشاركة المستثمرين وحضورهم في السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، خصصت مؤسسة Icahn حوالي 25 مليون دولار أمريكي لهذه الأنشطة:
| نوع الإنفاق | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسويق | 15 |
| علاقات المستثمرين | 10 |
| إجمالي التسويق و IR | 25 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الدخل من الاستثمارات في الشركات التابعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت مؤسسة Icahn دخلاً كبيرًا من مختلف الشركات التابعة لها. وبلغ إجمالي الإيرادات المعلن عنها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 2.8 مليار دولار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي الإيرادات موجودًا 7.5 مليار دولار.
أرباح من الشركات الخاضعة للرقابة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Icahn Enterprises عن توزيع ربع سنوي لـ $0.50 لكل وحدة إيداع، وهو ما يعكس عائدًا سنويًا كبيرًا قدره 16% على أساس سعر السهم في ذلك الوقت. إجمالي مصاريف توزيعات الأرباح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت 47 مليون دولار.
رسوم الإدارة من صناديق الاستثمار
تمثل الرسوم الإدارية من صناديق الاستثمار مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات. وقدرت قيمة حصة الشركة القابضة في صناديق الاستثمار بحوالي 2.745 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2024. وقد بلغ صافي الربح من الأنشطة الاستثمارية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 257 مليون دولار، على الرغم من أن فترة التسعة أشهر أظهرت خسارة صافية قدرها 318 مليون دولار.
الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأصول
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت Icahn Enterprises خسارة صافية في التصرف في الأصول 1 مليون دولار. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت خسارة التصرف في الأصول ما يعادل 6 ملايين دولار.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات 9 أشهر 2024 | 9 مليون مصاريف أرباح | صافي الربح/الخسارة من الاستثمارات |
|---|---|---|---|---|
| الدخل من الاستثمارات في الشركات التابعة | 2.8 مليار دولار | 7.5 مليار دولار | لا يوجد | 257 مليون دولار (ربح) |
| أرباح من الشركات الخاضعة للرقابة | لا يوجد | لا يوجد | 47 مليون دولار | لا يوجد |
| الرسوم الإدارية من صناديق الاستثمار | لا يوجد | 2.745 مليار دولار (التقييم) | لا يوجد | 318 مليون دولار (خسارة) |
| مكاسب رأس المال من التصرف في الأصول | (1) مليون دولار (خسارة) | (6) ملايين دولار (خسارة) | لا يوجد | لا يوجد |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Icahn Enterprises L.P. (IEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Icahn Enterprises L.P. (IEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Icahn Enterprises L.P. (IEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.