Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
تعمل شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) ضمن المشهد الديناميكي لصناديق الاستثمار العقاري، مع التركيز على توليد الدخل من خلال الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال IVR، وكشف كيفية استفادة الشركة
- الشراكات الرئيسية
- الأنشطة الاستراتيجية
- موارد قيمة
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين التمويل وإدارة السيولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى IVR ما يقرب من 5.2 مليار دولار أمريكي من قروض اتفاقيات إعادة الشراء بمتوسط مرجح للاستحقاق المتبقي يبلغ 32 يومًا، مما يعني وجود شراكات قوية مع البنوك والكيانات المالية لتمويل محفظتها الاستثمارية.
اتفاقيات مع سماسرة الرهن العقاري
تحتفظ IVR باتفاقيات مع وسطاء الرهن العقاري لتسهيل الحصول على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS). وتضمنت المحفظة الاستثمارية للشركة، حتى 30 سبتمبر 2024، 5.87 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مما يدل على أهمية هذه الشراكات في الحصول على أصول عالية الجودة.
العلاقات مع المستثمرين وأصحاب المصلحة
تعتبر العلاقات القوية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية لجهود IVR في جمع رأس المال. أعلنت الشركة عن عائدات صافية قدرها 107.9 مليون دولار أمريكي من عروض الأسهم العادية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، بلغت توزيعات أرباح الأسهم الممتازة 16.57 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس مشاركة المستثمرين المستمرة.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك | 5.2 مليار دولار قروضاً |
| وسطاء الرهن العقاري | شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري | 5.87 مليار دولار في MBS |
| المستثمرين | عروض الأسهم المشتركة | 107.9 مليون دولار صافي العائدات |
| المستثمرين | أرباح الأسهم المفضلة | 16.57 مليون دولار لمدة تسعة أشهر |
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
تدير شركة Invesco Mortgage Capital Inc. محفظة كبيرة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لمحفظة MBS الخاصة بهم 5.87 مليار دولار. وتتكون المحفظة في المقام الأول من وكالة RMBS، والتي تمثل حوالي 88٪ من إجمالي ممتلكات MBS. وبلغ متوسط العائد المرجح على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 5.41%.
خلال الربع الثالث من عام 2024، سجلت إنفيسكو صافي أرباح محققة قدرها 5.0 مليون دولار أمريكي من مبيعات سندات الرهن العقاري، مقارنة بصافي خسائر قدرها 33.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت مصاريف الفوائد الفعلية للربع الثالث من عام 2024 66.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي دخل الفوائد 7.5 مليون دولار.
إجراء تحليلات السوق والأبحاث
تجري شركة Invesco تحليلًا شاملاً للسوق لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. تستخدم الشركة مؤشرات السوق المختلفة ومنهجيات البحث لتقييم أداء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. على سبيل المثال، كان متوسط متطلبات الهامش بموجب اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة بهم هو 4.3% بالنسبة لسندات RMBS للوكالة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس النهج الاستباقي للشركة لإدارة نفوذها المالي.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن استراتيجيات إدارة المخاطر في شركة إنفيسكو مراقبة أسعار الفائدة وفروق الائتمان، مما يؤثر بشكل مباشر على تقييمات أوراقها المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغوا عن صافي مكاسب غير محققة قدرها 160.2 مليون دولار أمريكي في محفظة MBS الخاصة بهم، وهو تحسن كبير مقارنة بصافي الخسارة غير المحققة البالغة 191.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
إدارة المخاطر واستراتيجيات التحوط
تستخدم إنفيسكو استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر والتحوط للتخفيف من المخاطر المالية المرتبطة بأسعار الفائدة وهوامش الائتمان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت الشركة عقودًا آجلة بمبلغ افتراضي قدره 750 مليون دولار للمساعدة في إدارة التعرض لأسعار الفائدة.
تم الإبلاغ عن نسبة الدين الاقتصادي إلى حقوق الملكية عند 6.1 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى مستوى الرافعة المالية المستخدمة في عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة خسائر صافية على الأدوات المشتقة بلغ مجموعها 127.3 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التعقيدات التي تنطوي عليها استراتيجيات التحوط الخاصة بها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين | 35.3 مليون دولار | (74.0) مليون دولار |
| صافي المكاسب (الخسائر) المحققة على MBS | 5.0 مليون دولار | (33.2) مليون دولار |
| صافي دخل الفوائد | 7.5 مليون دولار | 9.4 مليون دولار |
| نسبة الدين الاقتصادي إلى حقوق الملكية | 6.1 | 5.8 |
بشكل عام، تُظهر شركة Invesco Mortgage Capital Inc. نهجًا شاملاً لإدارة محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وإجراء تحليل السوق، وتنفيذ إدارة المخاطر واستراتيجيات التحوط للتغلب على تعقيدات مشهد تمويل الرهن العقاري.
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق الإدارة والمحللين المهرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) فريقًا إداريًا يضم محترفين ذوي خبرة وخلفيات في الاستثمار العقاري والتمويل وإدارة المخاطر. بلغت الرسوم الإدارية المتكبدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التكاليف المرتبطة بهذا الفريق الماهر.
التكنولوجيا لإدارة المحافظ
تستخدم IVR التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات لإدارة محفظتها من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الإجمالية لـ MBS التي تحتفظ بها IVR 5.87 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل 5.18 مليار دولار أمريكي في وكالة RMBS و675 مليون دولار أمريكي في وكالة CMBS. تعد تقنيات إدارة المحافظ الفعالة ضرورية لتتبع هذه الأصول واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
الوصول إلى أسواق رأس المال للحصول على التمويل
تتمتع شركة Invesco Mortgage Capital بإمكانية الوصول بشكل كبير إلى أسواق رأس المال، وهو أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية التمويل الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 5.18 مليار دولار في اتفاقيات إعادة الشراء، والتي تعتبر ضرورية لتمويل ممتلكاتها من MBS. كان متوسط متطلبات الهامش بموجب هذه الاتفاقيات هو 4.3% بالنسبة إلى وكالة RMBS و4.5% بالنسبة إلى الوكالة CMBS. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى IVR نقد وما في حكمه يبلغ إجماليه 48.25 مليون دولار، مما يؤكد وضع السيولة لديها.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| فريق الإدارة | الرسوم الإدارية: 2.9 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| تكنولوجيا | إجمالي قيمة MBS: 5.87 مليار دولار |
| الوصول إلى أسواق رأس المال | اتفاقيات إعادة الشراء: 5.18 مليار دولار؛ نقداً: 48.25 مليون دولار |
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر للمساهمين
وضعت شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) نفسها في وضع يمكنها من تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في المقام الأول في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 35.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم البالغة 0.63 دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 1.62 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الربع من العام السابق. سنة.
وأظهرت الشركة أيضًا صافي دخل فوائد قويًا قدره 7.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 9.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يوضح قدرتها على تحقيق دخل ثابت على الرغم من التقلبات في ظروف السوق.
محفظة استثمارية متنوعة
تحتفظ IVR بمحفظة استثمارية متنوعة، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي الأصول 6.08 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) 5.87 مليار دولار. يتضمن تفصيل محفظة MBS ما يلي:
| نوع الأمن | القيمة العادلة (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| وكالة RMBS | 5,181,013 | 88.2% |
| وكالة CMBS | 675,074 | 11.5% |
| المحفظة الائتمانية | 17,609 | 0.3% |
يتيح هذا التنويع عبر أنواع مختلفة من الأوراق المالية لشركة IVR تحسين استراتيجياتها الاستثمارية وإدارة المخاطر بفعالية مع استهداف عوائد مستقرة.
التركيز على وكالة RMBS لتحقيق الاستقرار
يعد تركيز Invesco Mortgage Capital على وكالة RMBS عنصرًا رئيسيًا في عرض القيمة الخاص بها، حيث أن هذه الأوراق المالية مدعومة من قبل مؤسسات ترعاها الحكومة، مما يوفر طبقة من الأمان والاستقرار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت محفظة RMBS الخاصة بالوكالة للشركة متوسط عائد مرجح بنسبة 5.43%، مما يعكس استراتيجية الشركة للاستفادة من ظروف السوق المواتية. علاوة على ذلك، انخفضت القيمة الدفترية للشركة لكل سهم عادي إلى 9.37 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 10.00 دولارات أمريكية في نهاية عام 2023، مما يشير إلى تقلبات في قيم الأصول الأساسية ولكنها لا تزال تظهر مرونة في عروضها الأساسية.
من خلال التركيز على وكالة RMBS، يمكن لنظام IVR التنقل بشكل أفضل بين مخاطر أسعار الفائدة وتقلبات السوق، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع المستثمرين
تحافظ شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) على اتصالات نشطة مع مستثمريها من خلال قنوات مختلفة. باعت الشركة 10,084,138 سهمًا من الأسهم العادية بموجب اتفاقيات توزيع الأسهم الخاصة بها مقابل عائدات قدرها 88.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العائدات من مبيعات الأسهم 107.9 مليون دولار أمريكي. يتم توفير تحديثات منتظمة حول الأداء المالي من خلال مكالمات وتقارير الأرباح ربع السنوية.
الشفافية في إعداد التقارير وتحديثات الأداء
تؤكد IVR على الشفافية في تقاريرها المالية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل قدره 40.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 68.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد لنفس الربع 73.8 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت مصاريف الفوائد 73.8 مليون دولار أمريكي. 66.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى صافي دخل فوائد قدره 7.5 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة صافي أرباح محققة من الاستثمارات بقيمة 165.2 مليون دولار خلال هذه الفترة.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | إيرادات الفوائد (بالملايين) | مصاريف الفوائد (بالملايين الدولارات) | صافي دخل الفوائد (بالملايين الدولارات) | صافي الأرباح المحققة من الاستثمارات (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 40.7 | 73.8 | 66.3 | 7.5 | 165.2 |
| الربع الثالث 2023 | (68.6) | 75.1 | 65.7 | 9.4 | (224.9) |
المشاركة مع أصحاب المصلحة من خلال اجتماعات المساهمين
تقوم IVR بإشراك أصحاب المصلحة بشكل نشط من خلال الاجتماعات السنوية للمساهمين. توفر هذه الاجتماعات منصة لمناقشة أداء الشركة والاستراتيجيات المستقبلية. تتمتع الشركة بتاريخ حافل في معالجة مخاوف المساهمين وتقديم خارطة الطريق الخاصة بها للنمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى IVR 857.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على مركز مالي قوي وضمان قيمة المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، بلغت توزيعات الأسهم الممتازة المعلنة خلال عام 2024 ما قيمته 16.6 مليون دولار.
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع المستثمرين المؤسسيين
تعمل شركة Invesco Mortgage Capital Inc. بنشاط مع المستثمرين المؤسسيين من خلال برامج التوعية المستهدفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 857.0 مليون دولار. تعد هذه المشاركة المباشرة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات المستثمرين وضمان هيكل رأس مال قوي.
المنصات الإلكترونية لعلاقات المستثمرين
تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لتعزيز تواصلها مع المستثمرين. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة Invesco ما يقرب من 107.9 مليون دولار أمريكي من خلال بيع الأسهم العادية بموجب اتفاقيات توزيع الأسهم الخاصة بها. ويعكس هذا الاعتماد القوي على القنوات الرقمية لمشاركة المستثمرين وجمع رأس المال.
| فترة | الأسهم المباعة | صافي العائدات (بالآلاف) | العمولات والتكاليف الأخرى (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 10,084,138 | 88,546 | 1,261 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 3,880,763 | 42,344 | 575 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 12,211,131 | 107,915 | 1,515 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 9,699,471 | 109,104 | 1,478 |
الإفصاحات المالية من خلال إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات
تلتزم شركة Invesco Mortgage Capital Inc. بالمتطلبات التنظيمية من خلال تقديم إفصاحات مالية شاملة من خلال ملفات SEC. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 40.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية للسهم قدرها 0.78 دولار أمريكي. تعتبر هذه الشفافية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين والامتثال للوائح الفيدرالية.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين (بالآلاف) | 40,235 | (59,821) |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | 0.78 | (1.40) |
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن الدخل
تستهدف شركة Invesco Mortgage Capital Inc. في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة، الذين يبحثون عن مصادر دخل مستقرة. ينجذب هؤلاء المستثمرين إلى IVR بسبب محفظتها من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) التي تقدم عوائد جذابة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 6.08 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها لـ RMBS للوكالة، والذي يشكل حوالي 88.9٪ من إجمالي الأصول.
مستثمرو التجزئة المهتمين بصناديق الاستثمار العقارية
يعد مستثمرو التجزئة شريحة عملاء رئيسية أخرى لنظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، وخاصة أولئك المهتمين بصناديق الاستثمار العقاري (REITs) كوسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية وتوليد الدخل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى IVR ما يقرب من 60.73 مليون سهم عادي قائم. بلغت القيمة الدفترية للسهم العادي 9.37 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.3٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة. غالبًا ما ينجذب مستثمرو التجزئة إلى عوائد أرباح IVR، والتي تم دفعها باستمرار، مع توزيع أرباح ربع سنوية مؤخرًا بقيمة 0.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
المستشارون الماليون الذين يديرون محافظ العملاء
يمثل المستشارون الماليون شريحة حيوية من العملاء حيث يقومون بإدارة محافظ العملاء التي تشمل فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية مثل IVR. يسعى هؤلاء المستشارون إلى تزويد عملائهم بخيارات استثمارية تحقق دخلاً موثوقًا. بلغ متوسط صافي دخل الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 23.15 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 41.40 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يستفيد المستشارون الماليون من مقاييس أداء IVR، مثل صافي الدخل الأخير المنسوب إلى المساهمين العاديين البالغ 40.23 مليون دولار، مما يوضح إمكانات الشركة لتحقيق الربحية وسط تقلبات السوق.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | صفات |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | إجمالي الأصول: 6.08 مليار دولار | التركيز على الدخل الثابت وتنويع المحفظة الاستثمارية |
| مستثمرو التجزئة | الأسهم العادية القائمة: 60.73 مليون | الفائدة في صناديق الاستثمار العقارية لتوليد الدخل |
| المستشارين الماليين | صافي الدخل (الربع الثالث 2024): 40.23 مليون دولار | إدارة المحافظ بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية للعملاء |
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الفوائد من القروض
بلغ إجمالي مصاريف الفوائد لشركة Invesco Mortgage Capital Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 66.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 65.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الفوائد 187.3 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، بزيادة عن 174.4 مليون دولار في عام 2023. وبلغ متوسط تكلفة الأموال خلال هذه الفترة 5.30% للربع الثالث من عام 2024 و5.48% للتسعة أشهر من عام 2024.
| فترة | إجمالي مصاريف الفوائد (بالآلاف) | متوسط تكلفة الأموال (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 66,315 | 5.30 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 65,701 | 5.36 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 187,288 | 5.48 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 174,449 | 4.83 |
التكاليف الإدارية والتشغيلية
بلغت الرسوم الإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 8.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 9.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت المصاريف الإدارية 1.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 و5.5 مليون دولار للأشهر التسعة، مقارنة بـ 1.7 مليون دولار و5.7 مليون دولار في نفس الفترات من عام 2023.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2,888 | 3,090 | 8,694 | 9,237 |
| العامة والإدارية | 1,805 | 1,691 | 5,544 | 5,743 |
التكاليف المتعلقة بالامتثال وإعداد التقارير
عادةً ما يتم تضمين التكاليف المتعلقة بالامتثال وإعداد التقارير ضمن النفقات العامة والإدارية. وفي حين لم يتم الكشف عن أرقام محددة لتكاليف الامتثال بشكل منفصل، إلا أنها تساهم في إجمالي النفقات التشغيلية، والتي بلغت حوالي 14.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي المصاريف التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 14,238 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 14,980 |
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Invesco Mortgage Capital Inc. عن إجمالي إيرادات الفوائد بقيمة 73.8 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية و 210.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية. وكان هذا انخفاضا طفيفا من 75.1 مليون دولار و 215.8 مليون دولار على التوالي لنفس الفترات من عام 2023. ويتكون دخل الفوائد بشكل رئيسي من:
| دولار بالآلاف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| فائدة القسيمة | 72,348 | 72,200 | 206,037 | 211,435 |
| صافي (أقساط الإطفاء) تراكم الخصم | 1,477 | 2,932 | 4,399 | 4,412 |
| إجمالي إيرادات الفوائد | 73,825 | 75,132 | 210,436 | 215,847 |
المكاسب من بيع الأصول وتداولها
شهدت شركة إنفيسكو تقلبات كبيرة في المكاسب من مبيعات الأصول والتداول. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي ربح قدره 165.2 مليون دولارمقارنة بصافي خسارة 224.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الربح 53.8 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 272.6 مليون دولار في عام 2023. والتفاصيل كما يلي:
| دولار بالآلاف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (الخسائر) المحققة من بيع مبس | 4,963 | (33,157) | (4,787) | (57,406) |
| صافي المكاسب (الخسائر) غير المحققة على MBS | 160,205 | (191,752) | 59,048 | (215,226) |
| إجمالي المكاسب (الخسائر) على الاستثمارات، صافي | 165,168 | (224,897) | 53,803 | (272,620) |
توزيعات الأرباح من الاستثمارات في المشاريع غير المجمعة
تشمل مصادر إيرادات Invesco أيضًا أرباحًا من الاستثمارات في المشاريع غير المجمعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق الملكية في أرباح (خسائر) هذه المشاريع على النحو التالي: $0 للثلاثة أشهر المنتهية و $(193,000) للتسعة أشهر المنتهية، على النقيض من $2,000 و $4,000 على التوالي في نفس الفترات من عام 2023.
| دولار بالآلاف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| حقوق الملكية في أرباح (خسائر) المشاريع غير المجمعة | 0 | 2 | (193) | 4 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.