مويليس & الشركة (MC): Business Model Canvas [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Moelis & Company (MC) Bundle
في المشهد التنافسي للاستشارات المالية، مويليس & شركة (MC) تتميز بتميزها قماش نموذج الأعمال، والذي يحدد الإطار الاستراتيجي الذي يقود نجاحها. يسلط هذا النموذج الضوء على الشراكات والأنشطة والموارد الرئيسية التي تمكن MC من تقديم الخدمات مشورة مالية مستقلة ومصممة خصيصا. اكتشف كيف يحافظون على علاقات قوية مع العملاء ويحققون إيرادات من خلال هيكل محدد جيدًا يميزهم عن غيرهم في الصناعة.
مويليس & الشركة (MC) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الرعاة الماليين
مويليس & أنشأت الشركة شراكات كبيرة مع مختلف الرعاة الماليين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 755.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بـ 639.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة المشاركة مع الرعاة الماليين الذين يعملون بنشاط تسعى للحصول على خدمات استشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وإعادة الهيكلة بسبب ظروف السوق المواتية.
ارتفع عدد العملاء الذين دفعوا رسومًا تساوي أو تزيد عن مليون دولار أمريكي من 129 في عام 2023 إلى 177 في عام 2024، مما يشير إلى وجود علاقة قوية مع العملاء ذوي القيمة العالية، وكثير منهم هم رعاة ماليون.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 273.8 | 272.2 | 1% |
| عدد العملاء | 163 | 139 | 17.3% |
| العملاء يدفعون أكثر من مليون دولار | 67 | 48 | 39.6% |
التحالفات الإستراتيجية مع مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة
مويليس & تحتفظ الشركة بتحالفات استراتيجية مع شركات المحاماة والمحاسبة الرائدة لتعزيز قدراتها الاستشارية. وتسهل هذه الشراكات تقديم خدمات شاملة عبر مختلف المعاملات، مما يضمن حصول العملاء على حلول متكاملة. تؤكد الإستراتيجية التشغيلية للشركة على التعاون مع الخبراء القانونيين والماليين للتنقل في البيئات التنظيمية المعقدة وتزويد العملاء بالمشورة المخصصة.
تعد عمليات التعاون هذه أمرًا بالغ الأهمية لأنها تساعد في تخفيف المخاطر المرتبطة بالامتثال القانوني والهيكلة المالية، والتي لها أهمية قصوى في المعاملات عالية المخاطر. تتيح الشبكة القوية للشركة الاستفادة من خبرات شركائها، وبالتالي تعزيز عروض خدماتها ورضا العملاء.
| نوع الشريك | أمثلة | دور في المعاملات |
|---|---|---|
| مكاتب المحاماة | سكادين، آربس؛ لاثام & واتكينز | الاستشارات القانونية، والامتثال التنظيمي |
| شركات المحاسبة | ديلويت؛ برايس ووترهاوس كوبرز | التدقيق المالي والاستشارات الضريبية |
الشراكات مع الهيئات التنظيمية والجمعيات الصناعية
مويليس & تتعاون الشركة بنشاط مع الهيئات التنظيمية والجمعيات الصناعية للبقاء في صدارة متطلبات الامتثال واتجاهات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان امتثال الشركة لمتطلبات رأس المال التنظيمي قويًا، حيث بلغ صافي رأس المال 123.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بمقدار 123.1 مليون دولار أمريكي.
إن النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة في الحفاظ على العلاقات مع الجهات التنظيمية يضمن أنها في وضع جيد للتكيف مع التغيرات في الأنظمة المالية وديناميكيات السوق. كما تسهل هذه الشراكات أيضًا المشاركة في المناقشات الصناعية، مما يمكّن Moelis من التأثير على السياسة والحفاظ على ميزة تنافسية في المجال الاستشاري.
| الهيئة التنظيمية | نوع المشاركة | مقاييس الامتثال |
|---|---|---|
| فينرا | مراقبة التسهيلات الائتمانية | صافي رأس المال الزائد: 123.1 مليون دولار |
| ثانية | لوائح الوسيط والتاجر | متوافقة مع جميع متطلبات التقارير |
مويليس & الشركة (MC) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
تقديم الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة ومعاملات أسواق رأس المال
مويليس & تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال الخدمات الاستشارية المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وإعادة الهيكلة، ومعاملات أسواق رأس المال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 755.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18٪ من 639.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة عدد المعاملات المكتملة مقارنة بالعام السابق. .
في الربع الثالث من عام 2024، حققت Moelis إيرادات قدرها 273.8 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 272.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع عدد العملاء الذين تمت خدمتهم من 139 في الربع الثالث من عام 2023 إلى 163 في الربع الثالث من عام 2024، مع ارتفاع عدد العملاء الذين يدفعون رسومًا قدرها مليون دولار أو أكثر. من 48 إلى 67.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 273.8 مليون دولار | 272.2 مليون دولار | +1% |
| خدم العملاء | 163 | 139 | +17% |
| العملاء> رسوم بقيمة مليون دولار | 67 | 48 | +40% |
بناء والحفاظ على العلاقات مع العملاء
تعد العلاقات مع العملاء أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمال Moelis. تحافظ الشركة على حوار نشط مع العملاء الحاليين والمحتملين لتطوير فرص عمل جديدة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق Moelis إيرادات من 314 عميلاً، مقارنة بـ 248 عميلاً في نفس الفترة من عام 2023. كما يتم تعزيز قدرة الشركة على جذب عملاء جدد من خلال توظيف كبار المصرفيين الذين لديهم علاقات راسخة.
غالبًا ما تكون التعاقدات الاستشارية معقدة، ويمكن أن تؤدي العلاقات التي يتم إنشاؤها في مجال واحد إلى أعمال إضافية في مجالات أخرى، مثل المساعدة في أسواق رأس المال الناشئة عن مناقشات عمليات الاندماج والاستحواذ. يساعد هذا الترابط شركة Moelis على الاستفادة من قاعدة عملائها بشكل فعال.
إجراء التحليل والتقييم المالي
يعد التحليل والتقييم المالي من الأنشطة الأساسية لشركة Moelis & الشركة، مما يمكّن الشركة من تقديم خدمات استشارية دقيقة. يتضمن الأداء المالي للشركة نفقات كبيرة مرتبطة بالتعويضات، والتي شكلت 77٪ من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 89٪ في الربع الثالث من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات والمزايا 573.0 مليون دولار، أو 76. % من الإيرادات.
بلغت النفقات التشغيلية لشركة Moelis للربع الثالث من عام 2024 258.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 12% من 292.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس إدارة أفضل للتكاليف والكفاءة التشغيلية. إن تركيز الشركة على التحليل المالي التفصيلي يسمح لها بتزويد العملاء بتوصيات مستنيرة تقود إلى نجاح المعاملات.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 210.7 مليون دولار | 242.2 مليون دولار | -13% |
| النفقات غير التعويضية | 47.5 مليون دولار | 50.0 مليون دولار | -5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 258.2 مليون دولار | 292.2 مليون دولار | -12% |
مويليس & الشركة (MC) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
فريق استشاري من ذوي الخبرة مع معرفة عميقة بالصناعة
مويليس & توظف الشركة فريقًا استشاريًا يتمتع بمهارات عالية ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملياتها. ويضم الفريق أكثر من 600 متخصص على مستوى العالم، يتمتع العديد منهم بخلفيات واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات، والخبرة الخاصة بالصناعة. ويتيح هذا الخبرة العميقة للشركة تقديم خدمات استشارية مخصصة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة.
شبكة عالمية من المكاتب في الأسواق المالية الرئيسية
مويليس & تحتفظ الشركة بحضور عالمي قوي ولها مكاتب في المراكز المالية الرئيسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح للشركة مكاتب في:
- نيويورك
- لوس أنجلوس
- لندن
- هونج كونج
- تورنتو
- دبي
يتيح هذا الموقع الاستراتيجي الوصول إلى الأسواق والعملاء الحيويين، مما يسهل تنفيذ المعاملات المعقدة وتعزيز العلاقات مع العملاء.
| موقع المكتب | مقرر | الخدمات الأولية المقدمة |
|---|---|---|
| نيويورك | 2007 | استشارات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة |
| لوس أنجلوس | 2012 | أسواق رأس المال، الاندماج والاستحواذ |
| لندن | 2010 | عمليات الدمج والاستحواذ الدولية، استشارات |
| هونج كونج | 2013 | استشارات الأسواق الآسيوية |
| تورنتو | 2015 | إعادة الهيكلة والاندماج والاستحواذ |
| دبي | 2016 | خدمات استشارية في الشرق الأوسط |
أدوات خاصة بالبيانات والتحليلات
مويليس & تستفيد الشركة من أدوات البيانات والتحليلات الخاصة لتعزيز خدماتها الاستشارية. تسمح هذه الأدوات للشركة بتحليل اتجاهات السوق، وتقييم المعاملات المحتملة، وتقديم رؤى تعتمد على البيانات للعملاء. وينعكس الاستثمار في التكنولوجيا في الجزء الكبير من النفقات التشغيلية المخصصة لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، والتي بلغ إجماليها حوالي 37.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي النفقات |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 573,006 | 76% |
| مصاريف غير التعويض | 141,386 | 19% |
| الاستهلاك والإطفاء | 7,611 | 1% |
| مصاريف أخرى | 25,270 | 3% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مويليس & أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 755.8 مليون دولار للأشهر التسعة، مما يمثل زيادة بنسبة 18% عن العام السابق، مدفوعة بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسن ظروف السوق.
مويليس & الشركة (MC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
استشارات مالية مستقلة وغير متحيزة
مويليس & تقدم الشركة خدمات استشارية مالية مستقلة، وتميز نفسها من خلال الالتزام بتقديم المشورة غير المتحيزة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 273.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 272.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يوضح قدرة الشركة على الحفاظ على استقرار الإيرادات مع تقديم خدمات استشارية مستقلة.
حلول مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالعميل
مويليس & تؤكد الشركة على تقديم حلول مخصصة تلبي المتطلبات المحددة لعملائها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات بلغت 755.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 18٪ من 639.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس الزيادة في الإيرادات نجاح الشركة في تكييف خدماتها لتلبية متطلبات العملاء والسوق المتطورة. شروط.
| ارتباطات العملاء | عدد العملاء (2024) | العملاء الذين يدفعون أكثر من مليون دولار (2024) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | 163 | 67 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (2023) | 139 | 48 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | 314 | 177 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (2023) | 248 | 129 |
يسلط هذا الجدول الضوء على النمو في ارتباطات العملاء، ويعرض Moelis & قدرة الشركة على جذب العملاء ذوي القيمة العالية وتقديم حلول مخصصة.
سجل حافل في تنفيذ المعاملات المعقدة
مويليس & اكتسبت الشركة سمعة قوية في تنفيذ المعاملات المعقدة. بلغت النفقات التشغيلية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 258.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 292.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة. تساهم هذه الكفاءة في قدرة الشركة على إدارة وتنفيذ المعاملات المالية المعقدة بشكل فعال.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 210.7 | 242.2 |
| مصاريف غير التعويض | 47.5 | 50.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 258.2 | 292.2 |
يوضح انخفاض نفقات التشغيل مويليس & إدارة الشركة الفعالة للتكاليف مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة، وبالتالي تعزيز قدرتها على التعامل مع المعاملات المعقدة.
مويليس & شركة (MC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التركيز على مشاركة العملاء على المدى الطويل
مويليس & تؤكد الشركة على أهمية مشاركة العملاء على المدى الطويل، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية شديد التنافسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات قدرها 755.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بـ 639.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
وحققت الشركة إيرادات من 314 عميلاً في عام 2024، ارتفاعًا من 248 عميلًا في عام 2023. كما ارتفع عدد العملاء الذين يدفعون رسومًا تساوي أو تزيد عن مليون دولار من 129 عميلًا إلى 177 عميلًا خلال نفس الفترة.
خدمة شخصية من خلال فرق مخصصة
مويليس & تقدم الشركة خدمات شخصية من خلال فرق مخصصة تركز على احتياجات العملاء المحددة. وبلغت مصاريف التعويضات والمزايا لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 210.7 مليون دولار تمثل 77% من الإيرادات. ويشير هذا إلى استثمار استراتيجي في رأس المال البشري لتعزيز تقديم خدمة العملاء.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 258.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 292.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس تحسن الكفاءة مع الحفاظ على جودة الخدمة.
التواصل المنتظم والتحديثات طوال التعاقدات
يعد التواصل المنتظم أمرًا حيويًا للحفاظ على علاقات قوية مع العملاء. مويليس & تقوم الشركة بإشراك العملاء من خلال التحديثات المستمرة أثناء العملية الاستشارية، مما يعزز الثقة والشفافية. بلغ الدخل التشغيلي للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.6 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 20.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بإشراك العملاء والكفاءة التشغيلية:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 273.8 | 272.2 | 1% |
| التعويضات والمزايا (مليون دولار) | 210.7 | 242.2 | -13% |
| المصروفات التشغيلية (مليون دولار) | 258.2 | 292.2 | -12% |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 15.6 | -20.0 | لا يوجد |
| خدم العملاء | 163 | 139 | 17% |
| العملاء يدفعون أكثر من مليون دولار | 67 | 48 | 39% |
توضح هذه المقاييس مويليس & التزام الشركة ببناء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليها من خلال استراتيجيات المشاركة المركزة والخدمة الشخصية.
مويليس & شركة (MC) - نموذج العمل: القنوات
المشاركة المباشرة من خلال الفرق الاستشارية
مويليس & تتعامل الشركة في المقام الأول مع العملاء من خلال فرق استشارية مخصصة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Moelis إيرادات من 163 عميلًا، بزيادة من 139 عميلًا في نفس الفترة من عام 2023. والجدير بالذكر أن عدد العملاء الذين دفعوا رسومًا تساوي أو تزيد عن مليون دولار ارتفع من 48 إلى 67. خلال نفس الإطار الزمني. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 755.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 18% مقارنة بـ 639.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بارتفاع عدد المعاملات المنجزة.
المنصات الرقمية للتواصل مع العملاء وتقديم الخدمات
تستخدم Moelis المنصات الرقمية لتعزيز التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات، وتسهيل التفاعل والتحديثات في الوقت الفعلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 273.8 مليون دولار للربع الثالث، وهي زيادة طفيفة بنسبة 1٪ من 272.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وتساعد هذه المنصات في إدارة علاقات العملاء وتبسيط العمليات الاستشارية. المساهمة في نمو الإيرادات الإجمالية ومستويات المشاركة.
فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية
تعتبر أحداث التواصل والمؤتمرات الصناعية أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية تطوير أعمال Moelis. وتحافظ الشركة على حوار نشط مع العملاء الحاليين والمحتملين، والاستفادة من مثل هذه الأحداث لتعزيز العلاقات. وفي عام 2024، شهدت الشركة الاستشارية ارتفاعًا طفيفًا في مشاركة العملاء، كما يتضح من تحسن الحوار بين مجالس إدارة الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من عمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى. لقد أثبتت قدرة Moelis على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتعزيز ظهورها من خلال هذه القنوات أنها حيوية لخدماتها الاستشارية، لا سيما في المشهد التنافسي حيث يتم التفاوض على كل مشاركة بشكل فريد.
| فترة | ارتباطات العملاء | الإيرادات (مليون دولار) | العملاء يدفعون > 1 مليون دولار |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 163 | 273.8 | 67 |
| الربع الثالث 2023 | 139 | 272.2 | 48 |
| 9 أشهر 2024 | 314 | 755.8 | 177 |
| 9 أشهر 2023 | 248 | 639.9 | 129 |
مويليس & شركة (MC) - نموذج العمل: شرائح العملاء
الشركات التي تسعى إلى الحصول على مشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ أو إعادة الهيكلة
مويليس & تخدم الشركة في المقام الأول الشركات التي تبحث عن خدمات استشارية في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وإعادة الهيكلة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Moelis بإنشاء 755.8 مليون دولار في إجمالي الإيرادات، زيادة كبيرة من 639.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة 18% .
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Moelis إيرادات قدرها 273.8 مليون دولار، مقارنة ب 272.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل أ زيادة 1% . تمكنت الشركة من الحصول على أتعاب استشارية من 163 عميلاً في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 139 عميلاً في الربع الثالث من عام 2023، مع 67 عميلاً دفع رسوم قدرها مليون دولار أو أكثر، مقارنة بـ 48 عميلاً العام السابق .
الحكومات وهيئات القطاع العام
مويليس & كما تقدم الشركة خدمات استشارية للحكومات وهيئات القطاع العام، حيث تساعدهم في مختلف المعاملات المالية، بما في ذلك إعادة الهيكلة وأنشطة سوق رأس المال. غالبًا ما تتضمن القطاعات الاستشارية لكيانات القطاع العام هياكل مالية معقدة وتتطلب خبرة عميقة في البيئات التنظيمية. إن قدرة الشركة على التغلب على هذه التعقيدات جعلتها مستشارًا موثوقًا به في هذا القطاع.
تم تضمين الإيرادات الناتجة عن الخدمات الاستشارية الحكومية والقطاع العام في إجمالي الإيرادات الاستشارية، والتي شهدت نموًا كبيرًا بسبب زيادة المشاركة في أسواق رأس المال وأنشطة إعادة الهيكلة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مويليس عن دخل تشغيلي قدره 41.4 مليون دولار، تحسن كبير من خسارة تشغيلية قدرها 31 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
الرعاة الماليون وشركات الأسهم الخاصة
يمثل الرعاة الماليون وشركات الأسهم الخاصة شريحة مهمة من عملاء Moelis & شركة. وقد أقامت الشركة علاقات قوية مع هؤلاء العملاء، حيث ساعدتهم في معاملات الاندماج والاستحواذ وقدمت المشورة الإستراتيجية بشأن شركات محفظتهم الاستثمارية. لقد كان رأس المال الذي تم جمعه ونشره من قبل هؤلاء الرعاة بمثابة القوة الدافعة وراء نمو إيرادات الشركة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصلت مويليس على أتعاب استشارية ساهمت في إجمالي إيرادات قدرها 755.8 مليون دولار، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة أنشطة الاندماج والاستحواذ المرتبطة بالرعاة الماليين. وقد زادت التعاقدات الاستشارية مع الرعاة الماليين حيث تستفيد هذه الشركات من ظروف السوق المواتية لمتابعة عمليات الاستحواذ والخروج الاستراتيجية.
| شريحة العملاء | الإيرادات (2024 تسعة أشهر) | الإيرادات (2023 تسعة أشهر) | ارتباطات العملاء (الربع الثالث 2024) | العملاء الذين لديهم رسوم تزيد عن مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
|---|---|---|---|---|
| الشركات | 755.8 مليون دولار | 639.9 مليون دولار | 163 | 67 |
| الحكومات | المدرجة في الإيرادات الإجمالية | المدرجة في الإيرادات الإجمالية | غير محدد | غير محدد |
| الرعاة الماليون | المدرجة في الإيرادات الإجمالية | المدرجة في الإيرادات الإجمالية | غير محدد | غير محدد |
مويليس & الشركة (MC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التعويضات والمزايا للموظفين الاستشاريين
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مويليس & أعلنت الشركة عن مصاريف التعويضات والمزايا 210.7 مليون دولار، والتي شكلت 77% من إجمالي الإيرادات. وهذا يمثل أ 13% نقصان من 242.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، حيث كانت 89% من الإيرادات. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات 573.0 مليون دولار، يمثل 76% من الإيرادات، مقارنة بـ 536.3 مليون دولار و 84% لنفس الفترة من عام 2023.
التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمكاتب العالمية
التكاليف التشغيلية المرتبطة بمويليس & تشمل المكاتب العالمية للشركة الإشغال والرسوم المهنية ونفقات التكنولوجيا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الإشغال 7.4 مليون دولار، مقارنة ب 7.2 مليون دولار في العام السابق. وكانت الرسوم المهنية 8.4 مليون دولار، انخفاضا من 13.5 مليون دولار سنة بعد سنة. تمثل خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات 12.9 مليون دولار، من 11.7 مليون دولار.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الإشغال | 7.4 | 7.2 |
| الرسوم المهنية | 8.4 | 13.5 |
| تواصل & تكنولوجيا | 12.9 | 11.7 |
| إجمالي التكاليف التشغيلية | 28.7 | 32.4 |
مصاريف التسويق وتطوير الأعمال
يتم تصنيف مصاريف التسويق وتطوير الأعمال ضمن المصاريف غير التعويضية. وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت هذه المصروفات 47.5 مليون دولار، أسفل من 50.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف غير التعويضية 141.4 مليون دولار، زيادة من 134.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تسويق & تطوير الأعمال | 47.5 | 50.0 |
| إجمالي غير التعويض | 141.4 | 134.6 |
مويليس & الشركة (MC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الخدمات الاستشارية بناءً على مراحل المعاملة
مويليس & تحصل الشركة في المقام الأول على إيراداتها من خلال الرسوم الاستشارية المرتبطة بمراحل المعاملة. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 273.8 مليون دولار، بزيادة طفيفة قدرها 1٪ من 272.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 755.8 مليون دولار. مسجلاً زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بـ 639.9 مليون دولار في عام 2023.
وفي عام 2024، قدمت شركة Moelis خدماتها إلى 163 عميلاً، حيث دفع 67 عميلاً رسومًا بقيمة مليون دولار أو أكثر، مقارنة بـ 139 عميلاً و48 عميلاً في العام السابق.
الخدم والرسوم المقدمة للتعاقدات المستمرة
مويليس & تستخدم الشركة أيضًا الخدم والرسوم المقدمة التي تساهم في تدفقات إيراداتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتأجيل إيرادات بقيمة 14.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى قاعدة متنامية من التعاقدات التي تتطلب دفعات مقدمة، مما يعكس النهج الاستراتيجي للشركة لتأمين التدفق النقدي من خلال الخدم. .
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الاعتراف بإيرادات بقيمة 4.3 مليون دولار من الرصيد الافتتاحي للإيرادات المؤجلة.
ترتبط الرسوم المستندة إلى الأداء بنتائج المعاملات الناجحة
تشكل الرسوم المستندة إلى الأداء عنصرًا حاسمًا في نموذج إيرادات Moelis، حيث تتوقف هذه الرسوم على نجاح المعاملات. وكانت الزيادة في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع المعاملات المكتملة. يحفز هذا الهيكل القائم على الأداء الشركة على تعظيم القيمة لعملائها، ومواءمة مصالحها مع مصالح عملائها.
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 714.4 مليون دولار أمريكي، تمثل 95% من الإيرادات. ويشير هذا إلى نموذج أعمال عالي الاستدانة حيث يتم الاحتفاظ بجزء كبير من الإيرادات كأرباح، ويتوقف ذلك على إتمام المعاملات بنجاح، وبالتالي ضمان توافق قوي بين حوافز الأداء.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 الإيرادات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات الاستشارية | 273.8 | 272.2 | 755.8 | 639.9 |
| الإيرادات المؤجلة | 14.2 | 4.6 | لا يوجد | لا يوجد |
| الرسوم على أساس الأداء | لا يوجد | لا يوجد | يعتمد على المعاملات الناجحة | يعتمد على المعاملات الناجحة |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Moelis & Company (MC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Moelis & Company (MC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Moelis & Company (MC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.