Nomura Holdings, Inc. (NMR): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Nomura Holdings, Inc. (NMR) Bundle
في المشهد الديناميكي للخدمات المالية، يكشف فهم الموقع الاستراتيجي لشركة Nomura Holdings, Inc. (NMR) من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix عن رؤى مهمة حول قطاعات أعمالها. مع النجوم عرض نمو مذهل في الإيرادات والربحية، جنبًا إلى جنب الأبقار النقدية من خلال توفير دخل ثابت، تواجه الشركة تحديات في عملها كلاب ويجب أن تبحر في المياه غير المؤكدة علامات استفهام. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية تحديد هذه التصنيفات لأداء نومورا الحالي وإمكاناته المستقبلية.
خلفية عن شركة Nomura Holdings, Inc. (NMR)
Nomura Holdings, Inc. هي مجموعة خدمات مالية رائدة مقرها في اليابان، وتعمل في المقام الأول في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والأوراق المالية بالتجزئة. تأسست شركة نومورا عام 1925، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر المؤسسات المالية في آسيا، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للعملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حسبما أفاد نومورا إجمالي الأصول 59.7 تريليون ينمما يعكس نموًا كبيرًا قدره 4.6 تريليون ين مقارنةً بـ 31 مارس 2024. وبلغ صافي إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 454.4 مليار ينبزيادة ملحوظة بلغت 30.2% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي في مختلف قطاعات أعمالها، لا سيما في مجال إدارة الجملة والاستثمار.
تنقسم أعمال نومورا إلى عدة قطاعات رئيسية: إدارة الثروات، وإدارة الاستثمار، وتجارة الجملة. تم إنشاء قطاع إدارة الثروات، الذي يركز على العملاء الأفراد 114.0 مليار ين في صافي الإيرادات، بزيادة 23.8٪ على أساس سنوي. وشهدت إدارة الاستثمار زيادة أكثر إثارة للإعجاب، مع ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 79.7% ل 47.7 مليار ين.
حقق قطاع البيع بالجملة، والذي يشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات التجارية، صافي إيرادات قدرها 244.8 مليار ينبنسبة نمو 28.3% عن العام السابق. ويؤكد الأداء القوي لهذا القطاع على المكانة التنافسية التي يتمتع بها بنك نومورا في الأسواق المالية العالمية.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول نومورا الخاضعة للإدارة 92.5 تريليون ين، مما يعرض مدى وصول الشركة وقدرتها الواسعة على إدارة استثمارات العملاء. وتواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء، مستفيدة من خبرتها العميقة وعروض الخدمات الشاملة للحفاظ على مكانتها الرائدة في صناعة الخدمات المالية.
وفي التطورات الأخيرة، قامت نومورا أيضًا بإعادة تسمية قسم البيع بالتجزئة الخاص بها إلى إدارة الثروات، اعتبارًا من 1 أبريل 2024، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء في تقديم خدماتها.
Nomura Holdings, Inc. (NMR) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات
شركة نومورا القابضة ذكرت أ 30.2% زيادة في صافي الإيرادات مقارنة بالعام الماضي بقيمة 454.4 مليار ين الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.
زيادة كبيرة في الأرباح
وارتفع صافي الدخل إلى 71.4 مليار ين، مما يعكس لافتة للنظر 176% زيادة مقارنة بالعام السابق.
قطاعات إدارة الثروات وإدارة الاستثمار
ال إدارة الثروات حقق القطاع صافي إيرادات بلغت 114.0 مليار ين، أ 23.8% زيادة على أساس سنوي، في حين أن إدارة الاستثمار وارتفع صافي إيرادات القطاع إلى 47.7 مليار ين، بمناسبة كبيرة 79.7% يزيد.
دخل إدارة الاستثمار قبل الضرائب
الدخل قبل الضرائب ل إدارة الاستثمار القطاع قفز بنسبة 539.1%، الوصول 23.2 مليار ين.
نمو إجمالي الأصول
ارتفع إجمالي الأصول اعتبارًا من 30 يونيو 2024 إلى 59.7 تريليون ين، مما يسلط الضوء على الصحة المالية القوية لشركة نومورا القابضة.
| المقياس المالي | 30 يونيو 2023 | 30 يونيو 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 348.9 مليار ين | 454.4 مليار ين | 30.2% |
| صافي الدخل | 25.9 مليار ين | 71.4 مليار ين | 176% |
| إيرادات إدارة الثروات | 92.1 مليار ين | 114.0 مليار ين | 23.8% |
| إيرادات إدارة الاستثمار | 26.5 مليار ين | 47.7 مليار ين | 79.7% |
| إجمالي الأصول | 55.1 تريليون ين | 59.7 تريليون ين | — |
Nomura Holdings, Inc. (NMR) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
يعمل قسم إدارة الثروات على تحقيق إيرادات مستقرة باستمرار
أعلن قسم إدارة الثروات في شركة نومورا القابضة عن صافي إيرادات قدرها 114.0 مليار ين الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يعكس أ زيادة 23.8% من 92.1 مليار ين في نفس الفترة من عام 2023.
ربحية عالية مع زيادة النفقات غير المتعلقة بالفائدة بمعدل أبطأ من الإيرادات
ارتفعت النفقات غير المتعلقة بالفائدة لقسم إدارة الثروات إلى 71.7 مليار ين، ارتفاع فقط 3.8% مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك، ارتفع الدخل قبل ضرائب الدخل إلى 42.3 مليار ين، يمثل زيادة 84.2% من 22.9 مليار ين في الربع الثاني من عام 2023.
قاعدة عملاء راسخة تؤدي إلى تدفقات دخل متكررة
لقد عززت قاعدة العملاء الراسخة في قسم إدارة الثروات التدفق المستقر للدخل المتكرر، مما ساهم في الصحة المالية العامة لنومورا. يُظهر أداء هذا القطاع مكانته باعتباره بقرة حلوب كبيرة ضمن محفظة الشركة.
تزايد رسوم إدارة الأصول
وفي الربع نفسه، أظهرت رسوم إدارة الأصول نموًا، مما ساهم في ذلك 90.3 مليار ين إلى إجمالي الإيرادات، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا يدعم استدامة التدفق النقدي.
مطلوب استثمار رأس مال منخفض للحفاظ على العمليات في هذا القطاع
يعمل قسم إدارة الثروات بمتطلبات استثمار رأسمالي منخفضة نسبيًا، مما يسمح له بتوليد تدفق نقدي كبير دون الحاجة إلى إعادة استثمار كبيرة. ويصفها هذا الجانب بأنها بقرة حلوب كلاسيكية، قادرة على توفير الأموال اللازمة لدعم وحدات الأعمال الأخرى داخل نومورا.
| متري | الربع الثاني من عام 2023 (بالمليار ين) | الربع الثاني من عام 2024 (بالمليار ين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 92.1 | 114.0 | 23.8% |
| مصاريف غير الفوائد | 69.1 | 71.7 | 3.8% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 22.9 | 42.3 | 84.2% |
| رسوم إدارة الأصول | غير محدد | 90.3 | وأشار النمو |
Nomura Holdings, Inc. (NMR) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض الأداء في بعض قطاعات التداول، مع ظهور تقلبات في صافي المكاسب على أصول التداول.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت نومورا عن صافي إيرادات قدرها 454.4 مليار ين، بزيادة قدرها 30.2% عن العام السابق. ومع ذلك، أظهر صافي المكاسب على أصول المتاجرة تقلبات كبيرة مع انخفاض بعض القطاعات. وبلغ صافي مكاسب التداول 131.994 مليار ين، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق.
كان أداء الأسهم الخاصة واستثمارات الديون ضعيفًا، مع انخفاض في المكاسب بنسبة 54.2٪.
انخفضت المكاسب من استثمارات الأسهم الخاصة والديون إلى 3.153 مليار ين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يمثل 54.2% بانخفاض مقارنة بالربع السابق. يسلط هذا الأداء الضعيف الضوء على التحديات التي يواجهها نومورا في هذه المجالات، مما يؤدي إلى تصنيفه على أنه "كلاب" ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية.
أقل قدرة على المنافسة في تجارة الدخل الثابت مقارنة مع أقرانها، مما يؤدي إلى انخفاض حصة السوق.
أظهر قطاع تداول الدخل الثابت في نومورا انخفاضًا في القدرة التنافسية، مما أدى إلى خسارة حصتها في السوق. حقق قسم الجملة، والذي يتضمن الدخل الثابت، إيرادات صافية بلغت 244.846 مليار ين، بانخفاض قدره 3.7% من الربع السابق. يشير هذا الانخفاض إلى النضال من أجل الحفاظ على موطئ قدم في سوق شديدة التنافسية.
تظهر القطاعات الأخرى أداءً غير متناسق، مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
لقد تأثرت الربحية الإجمالية بالأداء غير المتسق عبر مختلف القطاعات. أبلغت فئة "أخرى" عن خسارة قبل ضرائب الدخل قدرها (2.332) مليار ين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بانخفاض كبير عن العام السابق. ويضيف هذا التناقض إلى المخاوف المحيطة بقدرة هذه القطاعات على البقاء.
محدودية آفاق النمو في خدمات الوساطة التقليدية.
وتشهد خدمات الوساطة التقليدية التي تقدمها نومورا نموا محدودا، حيث بلغ صافي إيرادات خدمات الوساطة 102.750 مليار ين، بانخفاض قدره 3.7% مقارنة بالربع السابق. يؤدي هذا الركود إلى ترسيخ تصنيف هذه الخدمات على أنها "كلاب" ضمن مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية.
| شريحة | صافي الإيرادات (مليار ين) | يتغير (٪) | الدخل قبل الضرائب (مليار ين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تجارة الدخل الثابت | 244.846 | -3.7 | 21.121 | 905.3 |
| الأسهم الخاصة واستثمارات الديون | 3.153 | -54.2 | لا يوجد | لا يوجد |
| خدمات الوساطة | 102.750 | -3.7 | لا يوجد | لا يوجد |
| آخر | لا يوجد | لا يوجد | (2.332) | لا يوجد |
Nomura Holdings, Inc. (NMR) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية متقلبة
ذكرت شركة نومورا القابضة أ 14.6% انخفاض الرسوم من الخدمات المصرفية الاستثمارية، بإجمالي 41.3 مليار ين للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 48.3 مليار ين في الربع السابق.
بيئة تنظيمية غير مؤكدة
لا تزال البيئة التنظيمية غير مؤكدة، مما أثر سلبًا على أحجام التداول والربحية. يساهم عدم اليقين هذا في أ 30.2% زيادة في صافي الإيرادات، حيث وصلت 454.4 مليار ين الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.
زيادة المنافسة
ويعمل الداخلون الجدد إلى السوق على زيادة المنافسة، مما يجعل من الصعب على نومورا الحصول على حصة في السوق. شهدت إيرادات قطاع الجملة للشركة أ 28.3% على أساس سنوي، لكن حصتها في السوق لا تزال تحت الضغط.
الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي
هناك حاجة معترف بها للتركيز الاستراتيجي لتحسين الأداء في القطاعات ذات الأداء الضعيف. ارتفعت المصاريف غير المتعلقة بالفائدة بنسبة 16.2% ل 351.5 مليار ين خلال نفس الفترة.
إمكانات النمو في الأسواق الناشئة
إن إمكانات النمو في الأسواق الناشئة لم تتحقق بالكامل، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة وتخطيطًا استراتيجيًا. بلغت الأصول تحت الإدارة 92.5 تريليون ين اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يشير إلى قاعدة قوية للنمو المستقبلي.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (مليار ين) | 348.9 | 454.4 | 30.2% |
| النفقات غير المتعلقة بالفائدة (مليار ين) | 302.6 | 351.5 | 16.2% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل (مليار ين) | 46.3 | 102.9 | 122.3% |
| صافي الدخل العائد إلى مساهمي NHI (مليار ين) | 23.3 | 68.9 | 195.5% |
باختصار، تقدم شركة Nomura Holdings, Inc. (NMR) محفظة مختلطة وفقًا لمصفوفة BCG، مع النجوم قيادة النمو الكبير من خلال الأداء الرائع في إدارة الثروات والاستثمار، في حين الأبقار النقدية توفير إيرادات وربحية مستقرة، خاصة من قسم إدارة الثروات. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات في عملها كلاب هذا القطاع، حيث يؤدي انخفاض أداء التداول وعوائد الأسهم الخاصة المخيبة للآمال إلى إعاقة الربحية الإجمالية. وفي الوقت نفسه، علامات استفهام تسليط الضوء على مجالات عدم اليقين، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث تتطلب الرسوم المتقلبة وزيادة المنافسة التركيز الاستراتيجي. للمضي قدمًا، يجب على نومورا الاستفادة من نقاط قوته مع معالجة نقاط الضعف لتعزيز مكانته في السوق.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nomura Holdings, Inc. (NMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Nomura Holdings, Inc. (NMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nomura Holdings, Inc. (NMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.