Orion Office REIT Inc. (ONL): نموذج الأعمال القماشية [تم تحديث 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Orion Office REIT Inc. (ONL) Bundle
مرحبا بكم في استكشاف متعمق لل قماش نموذج الأعمال (ONL)، حيث سنقوم بتحليل المكونات الأساسية التي تدفع صندوق الاستثمار العقاري هذا. اكتشف كيف تستفيد Orion من شراكاتها الإستراتيجية ومحفظتها المتنوعة وتدفقات الإيرادات القوية لتحقيق عوائد مستقرة في سوق المكاتب التنافسية. تعمق في الجوانب المختلفة لنموذج أعمالهم، بما في ذلك الأنشطة الرئيسية وقطاعات العملاء وعروض القيمة، لفهم ما يميز Orion Office REIT في الصناعة.
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركة Realty Income لإدارة الأصول والدعم التشغيلي
أنشأت شركة Orion Office REIT Inc. شراكة قوية مع شركة الدخل العقاري، والذي يوفر إدارة الأصول الأساسية والدعم التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Realty Income مملوكة تقريبًا 55.9 مليون سهم أوريون، وهو ما يمثل حصة ملكية كبيرة. يسهل هذا التعاون إدارة Orion الإستراتيجية لمحفظتها العقارية، والتي تتكون من 70 خصائص التشغيل مع ما مجموعه 8.3 مليون قدم مربع قابلة للإيجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
آرك ستريت كابيتال بارتنرز لأنشطة المشاريع المشتركة
شراكة حاسمة أخرى هي مع آرك ستريت كابيتال بارتنرزوالتي تشارك من خلالها أوريون في أنشطة المشروع المشترك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل استثمار Orion في مشروع Arch Street Joint Venture 6 خصائص بقيمة دفترية قدرها 12.1 مليون دولار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت خسارة حقوق الملكية العائدة إلى هذا المشروع المشترك $497,000.
| تفاصيل المشروع المشترك | ملكيات | القيمة الدفترية (بالآلاف) | خسائر الأسهم (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مشروع آرك ستريت المشترك | 6 | $12,065 | ($497) |
المؤسسات المالية المختلفة لترتيبات التمويل
يتعاون Orion Office REIT مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين ترتيبات التمويل الحيوية لعملياته. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أوريون 485 مليون دولار في إجمالي الديون الموحدة، والتي تشمل أ قرض CMBS بقيمة 355 مليون دولار مع سعر فائدة ثابت قدره 4.971% تستحق في 11 فبراير 2027 و 130 مليون دولار المعلقة في إطار مرفقها الدائر. يتم استخدام التسهيل المتجدد لتحقيق المرونة التشغيلية ويخضع لبعض المواثيق المالية، مع الحفاظ على 39.2% نسبة إجمالي المديونية إلى إجمالي قيمة الأصول مقابل الحد الأقصى 60%.
| ترتيب التمويل | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض CMBS | $355 | 4.971% | 11 فبراير 2027 |
| منشأة دوارة | $130 | المتغير (SOFR + الهامش) | 12 مايو 2026 |
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء وإدارة الممتلكات المكتبية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت شركة Orion Office REIT Inc. مملوكة ومدارة 70 عقارًا مكتبيًا مع ما مجموعه 8.1 مليون قدم مربع قابلة للتأجير عبر 29 ولاية. أعلنت الشركة عن معدل إشغال قدره 74.0% والمتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية من 5.0 سنوات.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت Orion على شركة 97000 قدم مربع مرفق / مختبر ومنشأة للبحث والتطوير في سان رامون، كاليفورنيا 34.6 مليون دولار.
| مقاييس الملكية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| خصائص التشغيل | 70 | 75 |
| الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | $124,001 | $141,293 |
| معدل الإشغال | 74.6% | 80.4% |
| معدل الإيجار | 75.6% | 80.4% |
| المستأجرون من الدرجة الاستثمارية (%) | 74.4% | 70.6% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية (بالسنوات) | 5.0 | 4.0 |
استراتيجيات تأجير المستأجرين والاحتفاظ بهم
تركز Orion على الاحتفاظ بالمستأجرين من خلال استراتيجيات تهدف إلى تقليل الوظائف الشاغرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين ل (10,217) الف دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الإيرادات لنفس الفترة 39,178 ألف دولار.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات أوريون 126,499 ألف دولار، أسفل من 151,290 ألف دولار في العام السابق، مما يشير إلى التحديات التي تواجه الاحتفاظ بالمستأجرين ونشاط التأجير.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $39,178 | $49,076 |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | $(10,217) | $(16,519) |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.18) | $(0.29) |
إعداد التقارير المالية والامتثال كصندوق استثمار عقاري
يتعين على أوريون الحفاظ على الامتثال لمختلف المواثيق المالية بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أ نسبة إجمالي المديونية إلى إجمالي قيمة الأصول ل 39.2%، أقل بكثير من الحد الأقصى لمتطلبات 60%.
ال نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى الرسوم الثابتة وقفت عند 2.68x، متجاوزًا الحد الأدنى من المتطلبات 1.5x.
| المواثيق المالية للمرفق الدوار | مطلوب | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| نسبة إجمالي المديونية إلى إجمالي قيمة الأصول | ≤ 60% | 39.2% |
| نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى الرسوم الثابتة | ≥ 1.5x | 2.68x |
| نسبة المديونية المضمونة إلى إجمالي قيمة الأصول | ≤ 40% | 29.4% |
| نسبة المديونية غير المضمونة إلى قيمة الأصول غير المرهونة | ≤ 60% | 16.0% |
| قيمة الأصول غير المرهونة | ≥ 500.0 مليون دولار | 797.4 مليون دولار |
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من 70 عقارًا مكتبيًا في 29 ولاية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Orion Office REIT Inc. وتدير محفظة متنوعة تضم 70 عقارًا مكتبيًا، يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 8.1 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. تقع هذه المحفظة في موقع استراتيجي عبر 29 ولاية، مع معدل إشغال يبلغ 74.0% ومتوسط مدة الإيجار المتبقية 5.0 سنوات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الخصائص | 70 |
| إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير | 8.1 مليون |
| معدل الإشغال | 74.0% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية | 5.0 سنوات |
| الدول الممثلة | 29 |
فريق إدارة ذو خبرة وخبرة عقارية
يتميز فريق الإدارة في Orion Office REIT Inc. بخلفية قوية في مجال الاستثمار العقاري وإدارة الأصول. تعد خبرة الفريق أمرًا بالغ الأهمية لتحديد فرص الاستحواذ وتعظيم قيمة ممتلكاتهم الحالية. يستفيد الفريق من الاتصالات والمعرفة الواسعة في الصناعة للتنقل في ظروف السوق بفعالية.
الموارد المالية بما في ذلك تسهيلات الدين ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الديون الموحدة المستحقة لشركة Orion Office REIT Inc. 485.0 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن قرض CMBS بقيمة 355.0 مليون دولار أمريكي و130.0 مليون دولار أمريكي مستمدة من تسهيلاتها المتجددة. ويبلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح للدين حوالي 5.88%.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض CMBS | $355.0 | 4.971% | 11 فبراير 2027 |
| منشأة دوارة | $130.0 | صوفر + 3.35% | 12 مايو 2026 |
كما أبرمت الشركة أيضًا اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، مما يضمن تكاليف تمويل أكثر قابلية للتنبؤ بها.
بالإضافة إلى تسهيلات ديونها، تحتفظ شركة Orion Office REIT Inc. بمركز حقوق ملكية قوي، حيث يصل إجمالي حقوق المساهمين إلى حوالي 800.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
دخل إيجار مستقر من المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية
تقوم شركة Orion Office REIT Inc. بتأجير عقاراتها في الغالب إلى المستأجرين من الدرجة الاستثمارية، والتي يتم تعريفها على أنها تلك التي تتمتع بتصنيف ائتماني BBB- أو أعلى حسب المعيار & Poor’s أو Baa3 أو أعلى من Moody’s. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 74.4% من الإيجار الأساسي السنوي مشتق من هؤلاء المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية.
بلغت إيرادات الإيجار للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 38.976 مليون دولار، أسفل من 48.876 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا إلى التركيز الاستراتيجي على الحفاظ على التدفقات النقدية الثابتة من خلال علاقات موثوقة مع المستأجرين.
التركيز على أسواق المكاتب عالية الجودة في الضواحي
تتخصص Orion Office REIT في أسواق المكاتب عالية الجودة في الضواحي، وامتلاكها وتشغيلها 70 عقارًا مكتبيًا مع مجموع 8,299,000 قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يتيح هذا الموقع الاستراتيجي للشركة جذب المستأجرين الباحثين عن مساحات مكتبية عالية الجودة بعيدًا عن المراكز الحضرية، والتي قد تكون أكثر تكلفة وازدحامًا.
بلغ الإيجار الأساسي السنوي عبر المحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 124.001 مليون دولارمما يعكس الطبيعة المتميزة للأصول ومواقعها. أعلنت الشركة عن معدل إشغال قدره 74.6%، وهو مقياس حاسم لتقييم فعالية استراتيجية السوق الخاصة بها.
المرونة في استخدام العقار، واستيعاب المستأجرين المتنوعين
تتضمن محفظة أوريون مزيجًا من أنواع العقارات، مثل مباني المكاتب التقليدية والمكاتب الحكومية والمكاتب الطبية والمختبرات المرنة ومرافق البحث والتطوير. يتيح هذا العرض المتنوع للشركة تلبية احتياجات المستأجرين المختلفة، مما يعزز ميزتها التنافسية في السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة متوسط مرجح لمدة عقد إيجار متبقي قدره 5.0 سنوات، مما يوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ في إيرادات الإيجار. كما أن المرونة في استخدام العقارات تمكن أوريون من التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة وتفضيلات المستأجرين، مما يضمن الاستدامة طويلة المدى في عملياتها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد العقارات | 70 |
| إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير | 8,299,000 |
| الإيجار الأساسي السنوي | $124,001,000 |
| معدل الإشغال | 74.6% |
| نسبة المستأجر من الدرجة الاستثمارية | 74.4% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية | 5.0 سنوات |
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Orion Office REIT Inc. محفظة متنوعة من 70 عقارًا مكتبيًا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 8.1 مليون قدم مربع، محققة معدل إشغال قدره 74.0%. وكان المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية عبر هذه المحفظة هو 5.0 سنوات. أبرمت الشركة عقود إيجار طويلة الأجل تم تنظيمها بشكل أساسي كصافي عقود إيجار، مما يوفر تدفقًا نقديًا يمكن التنبؤ به والحد الأدنى من المسؤوليات التشغيلية للمالك.
| نوع الإيجار | عدد العقارات | إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير | معدل الإشغال | متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيجارات | 70 | 8.1 مليون | 74.0% | 5.0 |
بدلات تحسين المستأجر لتعزيز المساحات
يوفر Orion Office REIT بدلات تحسين للمستأجر لتعزيز المساحات المستأجرة وتلبية احتياجات المستأجر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي بدلات تحسين المستأجرين 54.1 مليون دولار، تغطي 1688 قدمًا مربعًا، أي ما يعادل حوالي 32.06 دولارًا للقدم المربع. لدى الشركة أيضًا التزامات مستحقة أخرى، بما في ذلك أعمال المالك القابلة للسداد بقيمة 6.6 مليون دولار وعمل المالك غير القابل للسداد بقيمة 6.2 مليون دولار.
| نوع البدل | المبلغ المستحق (مليون دولار) | لقطات مربعة ذات صلة | المبلغ لكل قدم مربع ($) |
|---|---|---|---|
| بدلات تحسين المستأجر | 54.1 | 1,688 | 32.06 |
| عمل المالك القابل للتعويض | 6.6 | 128 | 51.18 |
| عمل المالك غير القابل للتعويض | 6.2 | 611 | 10.18 |
التواصل المنتظم لمعالجة احتياجات واهتمامات المستأجر
يحافظ Orion Office REIT على اتصالات منتظمة مع المستأجرين لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم، مما يضمن مستوى عالٍ من رضا المستأجرين والاحتفاظ بهم. وكجزء من استراتيجية العلاقة مع المستأجرين، تؤكد الشركة على الشفافية والاستجابة لاستفسارات وقضايا المستأجرين. يعد نهج الاتصال الاستباقي هذا أمرًا بالغ الأهمية في بيئة يمكن أن تتطور فيها احتياجات المستأجرين بسرعة، لا سيما في سياق استخدام المساحات المكتبية والمتطلبات التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة تركيز الشركة على رضا المستأجرين في التزامها بتقديم امتيازات الإيجار عند الضرورة، والتي بلغ إجماليها 12.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. لا تساعد هذه الإستراتيجية في الحفاظ على المستأجرين فحسب، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على تدفق دخل مستقر من الإيجار وسط تقلبات السوق.
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فرق إدارة الممتلكات
تستخدم شركة Orion Office REIT Inc. فريقًا قويًا لإدارة العقارات للتعامل مع عمليات التأجير المباشر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإدارة محفظة مكونة من 70 عقارًا مكتبيًا، تشمل حوالي 8.1 مليون قدم مربع قابلة للتأجير عبر 29 ولاية. ويبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية لهذه العقارات 5 سنوات، مما يشير إلى استراتيجية تأجير مستقرة تستهدف المستأجرين على المدى الطويل.
التسويق الالكتروني للمساحات المتاحة
تستخدم Orion استراتيجية تسويق عبر الإنترنت للترويج للمساحات المتاحة. وتستفيد الشركة من المنصات الرقمية للوصول إلى المستأجرين المحتملين، وتعرض الميزات الفريدة لعقاراتها وشروط التأجير. لا يعزز هذا النهج الرؤية فحسب، بل يبسط أيضًا عملية التأجير، مما يسهل على المستأجرين المحتملين العثور على الخيارات وتقييمها. وكجزء من استراتيجيتهم، فقد أعلنوا عن إيرادات إجمالية قدرها 39.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس فعاليتهم في جذب المستأجرين.
التواصل من خلال أحداث صناعة العقارات
تعد الشبكات قناة مهمة لشركة Orion Office REIT Inc. وتشارك الشركة بنشاط في أحداث صناعة العقارات، مما يسهل الاتصالات مع المستأجرين والمستثمرين والشركاء المحتملين. تساعد هذه المشاركة على بناء العلاقات وتوسيع تواجدهم في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 10.2 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على المشهد التنافسي الذي يعملون فيه، مما يستلزم استراتيجيات تواصل قوية لتعزيز فرص الأعمال.
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| التأجير المباشر | تدار من قبل فرق إدارة الممتلكات | 70 عقارًا بمساحة 8.1 مليون قدم مربع ومدة إيجار 5 سنوات |
| التسويق عبر الإنترنت | الترويج للمساحات المتاحة من خلال المنصات الرقمية | إجمالي الإيرادات: 39.2 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| الشبكات | المشاركة في فعاليات صناعة العقارات | صافي الخسارة: 10.2 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات التي تبحث عن مساحات مكتبية في أسواق الضواحي
تستهدف شركة Orion Office REIT Inc. في المقام الأول الشركات التي تبحث عن مساحات مكتبية في أسواق الضواحي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 70 عقارًا مكتبيًا بإجمالي 8.3 مليون قدم مربع قابلة للتأجير، والتي تقع في مواقع استراتيجية في مناطق الضواحي عالية الجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبلغ الإيجار الأساسي السنوي لهذه العقارات حوالي 124 مليون دولار. تتميز محفظة الشركة بمتوسط مرجح لمدة إيجار متبقية تبلغ 5 سنوات، مما يشير إلى تدفق دخل إيجار مستقر.
المستأجرون الحكوميون والرعاية الصحية للمرافق المتخصصة
تخدم أوريون أيضًا المستأجرين الحكوميين ومستأجري الرعاية الصحية من خلال توفير مرافق متخصصة. تشمل عقارات الشركة مكاتب طبية ومساحات مكتبية حكومية تلبي الاحتياجات المحددة لهذه القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف ما يقرب من 74.4% من مستأجري الشركة على أنهم من الدرجة الاستثمارية، مما يعزز موثوقية الدخل من هذه المرافق المتخصصة. وبلغ معدل الإشغال عبر المحفظة 74.6%، مما يعكس الطلب المستمر على هذه الأنواع من المساحات.
يبحث المستثمرون عن خيارات استثمارية مستقرة في صناديق الاستثمار العقارية
بالإضافة إلى ذلك، يجذب Orion Office REIT المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية مستقرة في قطاع REIT. وأعلنت الشركة عن توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 0.10 دولار للسهم خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع الحفاظ على استراتيجية توزيع متسقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون أوريون الموحدة 485 مليون دولار أمريكي، ويتألف من قرض CMBS بقيمة 355 مليون دولار أمريكي وتسهيل متجدد بقيمة 130 مليون دولار أمريكي. تشير المقاييس المالية للشركة، بما في ذلك نسبة إجمالي المديونية إلى إجمالي قيمة الأصول البالغة 39.2%، إلى وجود هيكل مالي مُدار بشكل جيد.
| شريحة العملاء | الأقدام المربعة القابلة للتأجير (بالآلاف) | الإيجار الأساسي السنوي (بالملايين) | معدل الإشغال (%) | المستأجرون من الدرجة الاستثمارية (%) |
|---|---|---|---|---|
| الشركات | 8,299 | $124 | 74.6 | 74.4 |
| حكومة & الرعاية الصحية | لا يوجد | لا يوجد | 74.6 | 74.4 |
| المستثمرين | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف إدارة وصيانة الممتلكات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ Orion Office REIT عن إجمالي نفقات تشغيل الممتلكات 16.643 مليون دولار، مقارنة ب 15.506 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف تشغيل العقارات 48.399 مليون دولار عكس 46.337 مليون دولار في عام 2023.
ومن حيث العقارات الشاغرة، كانت هناك زيادة قدرها 1.1 مليون دولار في النفقات الناجمة عن التكاليف التي دفعها المستأجر سابقًا والتي يتم الآن استيعابها من قبل الشركة. وبلغ إجمالي الالتزامات القائمة لبدلات تحسين المستأجرين وتكاليف الإيجار كما في 30 سبتمبر 2024 67.211 مليون دولار، والذي يتضمن 54.118 مليون دولار لبدلات تحسين المستأجر.
الفوائد وتكاليف التمويل المرتبطة بالديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Orion Office REIT إجمالي الديون الموحدة المستحقة بقيمة 485 مليون دولار، مكونة من أ 355 مليون دولار قرض CMBS بسعر فائدة ثابت قدره 4.971% و 130 مليون دولار تحت منشأة دوارة. وكان المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي على التسهيلات المتجددة 8.18%.
بلغت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 24.374 مليون دولار، مقارنة ب 21.741 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتخضع الشركة أيضًا لرسوم التزام ربع سنوية قدرها 0.25% سنويًا على الجزء غير المستخدم من المنشأة المتجددة.
المصاريف العمومية والإدارية المتعلقة بالعمليات
- المصاريف العمومية والإدارية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.468 مليون دولار، أعلى قليلا من 4.367 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر ارتفعت هذه المصروفات إلى 13.961 مليون دولار من 13.241 مليون دولار سنة بعد سنة.
بلغت مصاريف الاستهلاك والإطفاء للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 83.031 مليون دولار، بما يتفق مع 83.056 مليون دولار ذكرت في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، اعترفت الشركة بإجمالي انخفاض القيمة 25.365 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 16.643 | 15.506 | 48.399 | 46.337 |
| حساب الفائدة | 8.170 | 7.380 | 24.374 | 21.741 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 4.468 | 4.367 | 13.961 | 13.241 |
| الاستهلاك والإطفاء | 19.913 | 27.013 | 83.031 | 83.056 |
| العاهات | - | 11.403 | 25.365 | 26.976 |
Orion Office REIT Inc. (ONL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من إيجارات المكاتب
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Orion Office REIT Inc. عن إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 38.976 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 48.876 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 9.900 مليون دولار. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار 125.894 مليون دولار، أسفل من 150.690 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 24.796 مليون دولار.
وكان معدل الإشغال الإجمالي 74.0% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 80.1% في العام السابق. عملت الشركة 70 عقار مع ما مجموعه 8.1 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $38,976 | $48,876 | ($9,900) |
| إجمالي إيرادات الإيجار (تسعة أشهر) | $125,894 | $150,690 | ($24,796) |
دخل الرسوم من المشاريع المشتركة
كما تحصل شركة Orion Office REIT Inc. على دخل الرسوم من مشاريعها المشتركة. بلغ دخل الرسوم من المشاريع المشتركة غير المجمعة $202,000 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $200,000 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هذا الدخل $605,000، أعلى قليلا من $600,000 في عام 2023.
| مصدر دخل الرسوم | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| دخل الرسوم من المشاريع المشتركة | $202 | $200 | $2 |
| إجمالي دخل الرسوم (تسعة أشهر) | $605 | $600 | $5 |
الإيرادات المحتملة من مبيعات العقارات والتصرفات
شارك Orion Office REIT في التصرفات العقارية، والتي يمكن أن تولد إيرادات إضافية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أ الربح من التصرف في الأصول العقارية ل $0، مقارنة بمكاسب $18,000 في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا إلى تحول في الإستراتيجية أو ظروف السوق التي تؤثر على مبيعات العقارات.
كان لدى الشركة إجمالي الديون الموحدة المستحقة 485 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وتتكون من أ 355 مليون دولار قرض CMBS و 130 مليون دولار بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Office REIT Inc. (ONL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orion Office REIT Inc. (ONL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Office REIT Inc. (ONL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.