Osisko Gold Royalties Ltd (OR): نموذج الأعمال التجارية

مرحبًا بكم في عالم Osisko Gold Royalties Ltd (OR) الرائع، حيث يلتقي فن الإستراتيجية المالية مع تعقيدات صناعة التعدين. في هذا الاستكشاف، سوف نقوم بتشريحهم قماش نموذج الأعمال، وكشف التعقيد الشراكات الرئيسية, مقترحات القيمة، و تدفقات الإيرادات التي تدفع نجاحهم. تعمق معنا لفهم كيف تتنقل Osisko في مشهد التعدين بمزيج فريد من إدارة المخاطر والنمو المستدام. إنها رحلة مثيرة تكشف كيف يحافظون على ميزة مربحة في سوق السلع.

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

شركات التعدين

تتعاون شركة Osisko Gold Royalties Ltd مع العديد من شركات التعدين لتأمين حقوق الملكية واتفاقيات البث. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Osisko مصالح في أكثر من 90 حقوق ملكية وتدفقات عبر ولايات قضائية مختلفة. الشركاء الرئيسيون يشملون:

• شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة
• شركة أوسيسكو للتعدين
• شركة فورتونا مناجم الفضة
• تيك الموارد المحدودة

في عام 2022، أعلنت Osisko عن إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 74 مليون دولار من شراكاتها التعدينية.

شركات التنقيب

يسمح التعاون مع شركات التنقيب لشركة Osisko بتنويع محفظتها مع مشاركة المخاطر أيضًا في مرحلة الاكتشاف. تشمل الشراكات الحالية ما يلي:

• شركة إحياء الذهب
• شركة فالكون الذهبية
• شركة سولجولد

في عام 2022، استثمرت أوسيسكو 11 مليون دولار في أنشطة الاستكشاف من خلال المشاريع المشتركة والشراكات، مما يؤدي إلى اتفاقيات حقوق ملكية إضافية.

المؤسسات المالية

تعتمد شركة Osisko Gold Royalties Ltd على المؤسسات المالية للحصول على رأس المال لتمويل عمليات الاستحواذ والعمليات الخاصة بها. الشركاء الرئيسيون يشملون:

• بنك نوفا سكوتيا
• تي دي للأوراق المالية
• البنك الوطني المالي

في عام 2023، حصلت Osisko على تسهيلات ائتمانية بقيمة 125 مليون دولار من اتحاد البنوك لتمويل استراتيجيات النمو.

الوكالات الحكومية

تتعاون Osisko مع الوكالات الحكومية لضمان الامتثال والدعم لمشاريعها. التفاعلات الرئيسية تشمل:

• الوكالة الكندية للتقييم البيئي
• مختلف إدارات التعدين والبيئة في المقاطعات

تعمل الشراكات مع المؤسسات الحكومية على تسهيل عمليات الامتثال والموافقات التنظيمية، وهو أمر بالغ الأهمية للعمليات المستدامة. في عام 2022، تلقت مشاريع Osisko 5 ملايين دولار في المنح الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في مجال التعدين.

نوع الشراكة	الشركاء الرئيسيون	المبلغ (مليون دولار)
شركات التعدين	متعددة بما في ذلك Agnico Eagle	74
شركات الاستكشاف	شركة إحياء الذهب، شركة فالكون جولد.	11
المؤسسات المالية	بنك نوفا سكوتيا، البنك الوطني	125
الوكالات الحكومية	الوكالة الكندية للتقييم البيئي	5

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

اكتساب الاتاوات

تركز شركة Osisko Gold Royalties Ltd في المقام الأول على الحصول على وإدارة مجموعة متنوعة من عائدات وتدفقات المعادن الثمينة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، امتلكت الشركة ما مجموعه 50 إتاوات و 7 تيارات عبر مختلف المشاريع على مستوى العالم. قامت الشركة بعمليات استحواذ كبيرة على حقوق الملكية، بما في ذلك:

• حقوق الملكية على منجم ملارتيك الكندي، الذي أنتج أكثر من 500.000 أوقية من الذهب في عام 2022.
• 2.0% صافي عائد المصهر (NSR) على ملكية Barkerville Gold Mines.

في عام 2022، أكملت Osisko معاملات بلغ مجموعها تقريبًا 96 مليون دولار لعمليات الاستحواذ على حقوق الملكية وتوسعات المحفظة.

إدارة الإيرادات

حققت Osisko Gold Royalties إيرادات قدرها 55.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 43.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. وتأتي مصادر الإيرادات من:

• مدفوعات الإتاوات من المناجم النشطة، والتي تركز في المقام الأول على الذهب.
• تدفق المبيعات المساهمة في المتوقع زيادة 40% في الإيرادات من 2022 إلى 2023.
• إدارة التدفقات النقدية من الإتاوات، مع توقع 350 مليون دولار في التدفق النقدي من الأصول الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يضمن الهيكل المالي لشركة Osisko إعادة استثمار جزء كبير من الإيرادات في المزيد من عمليات الاستحواذ على حقوق الملكية واستثمارات الاستكشاف.

تحليل السوق

يتضمن تحليل السوق لشركة Osisko مراقبة مستمرة لاتجاهات سوق الذهب والمعادن الثمينة، بما في ذلك تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، كان متوسط ​​سعر الذهب في عام 2022 تقريبًا 1800 دولار للأونصةبينما تشير التوقعات لعام 2023 إلى متوسط ​​حوالي 1,950 دولارًا للأونصة. تشمل الجوانب الرئيسية لتحليل السوق ما يلي:

• تحديثات منتظمة حول الطلب العالمي على الذهب وديناميكيات العرض.
• تقييم المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على الإنتاج.
• تتبع أنشطة المنافسين وفرص الاستثمار المحتملة.

في عام 2023، ذكرت أوسيسكو أن أ زيادة 1% في أسعار الذهب يمكن أن يؤدي إلى إضافية 7 ملايين دولار في الإيرادات على أساس هيكل حقوق الملكية الحالي.

تقييم المخاطر

يعد تقييم المخاطر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Osisko التشغيلية. وتشمل المخاطر الأساسية تقلبات أسعار السلع الأساسية، والمخاطر التشغيلية على الأصول الأساسية، والمخاطر الجيوسياسية. قامت الشركة بتنفيذ الاستراتيجيات التالية:

• مراجعة مستمرة لأداء الأصول، بما في ذلك التقييمات ربع السنوية لعائداتها، مما يضمن التعديلات المناسبة في التنبؤ المالي.
• تنويع مصادر الإيرادات عبر مختلف المعادن الثمينة والمواقع الجغرافية للتخفيف من المخاطر.
• التغطية التأمينية للالتزامات الرئيسية والتي تم حساب تكلفتها بشكل تقديري 2 مليون دولار سنويا.

في عام 2023، أبلغت أوسيسكو عن أ زيادة 15% في أنشطة تخفيف المخاطر، بما في ذلك وثائق التأمين الموسعة استجابة لحالات عدم اليقين التشغيلية.

المقياس الرئيسي	القيمة (2022)	التوقعات (2023)
إجمالي الإتاوات	50	52 (متوقع)
إجمالي الإيرادات	55.9 مليون دولار	70 مليون دولار (متوقع)
متوسط ​​سعر الذهب	1800 دولار للأونصة	1,950 دولارًا للأونصة (توقعات)
التدفق النقدي من الأصول الموجودة	350 مليون دولار على مدى 5 سنوات	مستمر
تكاليف التأمين	2 مليون دولار	2.5 مليون دولار (متوقع)

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

الاستثمارات الرأسمالية

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Osisko Gold Royalties عن إجمالي محفظة استثمارية تبلغ قيمتها تقريبًا 1.2 مليار دولار. وتركز الاستثمارات الرأسمالية للشركة في المقام الأول على الحصول على الإتاوات والتدفقات من مختلف المناجم، مما يؤدي إلى توليد إيرادات مستقرة.

بالنسبة للسنة المالية 2022، حققت Osisko إيرادات قدرها 114.1 مليون دولاربزيادة قدرها 13% عن العام السابق، مما يعكس النجاح في نشر رأس المال في قطاع التعدين.

خبرة الصناعة

تفتخر Osisko Gold Royalties بفريق يضم أكثر من 200 سنة من الخبرة المشتركة في مجال التعدين والاستكشاف والتمويل. تشمل قيادة الشركة محترفين يتمتعون بسجل حافل في مشاريع التعدين الناجحة، والحصول على الأصول، والتميز التشغيلي.

يتمتع فريق إدارة الشركة بالخبرة في التقييم 500 مشروع تعدين، مما يعزز عملية اتخاذ القرار في اختيار اتفاقيات حقوق الملكية المحتملة.

الاتفاقيات القانونية

يحمل Osisko اتفاقيات قانونية عبر مشاريع مختلفة، بإجمالي أكثر من 50 إتاوات وتدفقات المتعلقة بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى. في عام 2022 وقع أوسيسكو 🔗 اتفاقيات حقوق الملكية تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار مع عمليات التعدين الرئيسية، وتعزيز قاعدة إيراداتها.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الأحكام القانونية الواردة في اتفاقياتها مع المنتجين حصول Osisko على ما يقرب من 1% إلى 5% من إيرادات إنتاج المناجم، وتأمين مصدر دخل موثوق.

نوع الملوك	اسم المشروع	حصة الملكية	الإنتاج المقدر (أونصة)	الإيرادات السنوية (مليون دولار)
الملوكية الذهبية	ملارتيك الكندية	5%	610,000	30.5
تيار الذهب	مكاسب غير متوقعة	1.8%	200,000	10.0
تيار الفضة	كازا بيراردي	4%	100,000	8.0
الملوكية الذهبية	لاماك	1.5%	150,000	7.5

شبكة واسعة النطاق

قامت Osisko بتطوير شبكة واسعة من الاتصالات الصناعية، بما في ذلك الشراكات مع المنتجين والمستكشفين والمؤسسات المالية. تمتد علاقات الشركة أكثر من 50 مشاريع التعدين النشطة على مستوى العالم، مما يتيح لهم الوصول إلى رؤى وفرص قيمة.

في عام 2022، قامت Osisko بتوسيع تعاونها مع الشركات الكبرى مثل شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة و شركة يامانا للذهب، وترسيخ مكانتها في السوق وتعزيز آفاق النمو.

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

تدفق نقدي مستقر

تستفيد شركة Osisko Gold Royalties Ltd من نموذج إيرادات قوي يدعم التدفقات النقدية المستقرة من خلال اتفاقيات حقوق الملكية واتفاقيات التدفق. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 105 مليون دولارمع زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي في التدفقات النقدية من العمليات، حيث وصلت إلى 74 مليون دولار.

محفظة متنوعة

تمتلك الشركة محفظة متنوعة لأكثر من 150 الإتاوات والجداول، والتي تغطي أصول التعدين المختلفة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وعلى المستوى الدولي. ويقلل هذا التنويع الاستراتيجي من الاعتماد على أي أصل منفرد ويعزز الاستقرار المالي. ويوضح الجدول التالي توزيع الإتاوات حسب نوع الأصل:

نوع الأصول	عدد الإتاوات/التدفقات	النسبة المئوية لإجمالي المحفظة
ذهب	95	63%
فضي	35	23%
معادن أخرى	20	14%

تقليل المخاطر التشغيلية

من خلال التركيز على الإتاوات والتدفقات، يتجنب Osisko الجوانب كثيفة رأس المال لعمليات التعدين. هذا النموذج بشكل ملحوظ يقلل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج وتقلب أسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، ظلت التكاليف التشغيلية للشركة المتعلقة بحقوق الملكية ومصالح البث صفرًا فعليًا، لأنها لا تمتلك عمليات التعدين بشكل مباشر.

إمكانات الإيرادات على المدى الطويل

عادةً ما يتم تنظيم اتفاقيات حقوق الملكية الخاصة بـ Osisko لتوفير إيرادات طويلة الأجل، وغالبًا ما تمتد على مدى عدة عقود. تتميز اتفاقياتهم الحالية بشروط متعددة السنوات تضمن استمرار تدفق الإيرادات. ويقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة من التدفقات الحالية بحوالي 1 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يعزز توقعاتهم المالية على المدى الطويل.

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج العمل: علاقات العملاء

التحالفات الاستراتيجية

أنشأت Osisko Gold Royalties تحالفات استراتيجية مع العديد من شركات التعدين لتعزيز محفظتها وتعزيز العلاقات طويلة الأمد. على سبيل المثال، شراكة الشركة مع شركة هارت جولد مهدت الطريق لمشاريع مشتركة في إنتاج الذهب، وتحديداً في منطقة السكر، حيث تمتلك Osisko صافي عائدات المصهر بنسبة 5٪ (NSR).

تحديثات منتظمة

يعد الحفاظ على التواصل المنتظم مع أصحاب المصلحة عنصرًا أساسيًا في نهج Osisko. وتقدم الشركة تحديثات ربع سنوية من خلال البيانات الصحفية، والتي تتضمن النتائج المالية إلى جانب التحديثات التشغيلية. في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Osisko عن إيراداتها البالغة 24.1 مليون دولارمما يمثل زيادة مقارنة بالربع السابق.

ربع	الإيرادات (مليون دولار)	صافي الأرباح (مليون دولار)
الربع الأول 2023	22.8	6.5
الربع الثاني 2023	24.1	7.1
الربع الثالث 2023	23.5	6.8

علاقات المستثمرين

تركز Osisko Gold Royalties بشكل كبير على علاقات المستثمرين لضمان الشفافية وبناء الثقة. تعقد الشركة مكالمات جماعية واجتماعات منتظمة لمناقشة أدائها التشغيلي وتوجهها الاستراتيجي. كما ورد في 10 أغسطس 2023، كان لدى أوسيسكو ما يقرب من 57 مليون سهم قائم وقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.

التواصل الشفاف

يعد التواصل الشفاف أمرًا أساسيًا في تعزيز العلاقات مع العملاء. توفر Osisko معلومات مفصلة على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك التقارير المالية وممارسات الحوكمة. في تقريرهم السنوي الأخير، كشف Osisko أنهم حققوا 95% معدل رضا المستثمرين عن التواصل والتفاعل.

• البيانات الصحفية
• التقارير السنوية والربع سنوية
• بوابة مخصصة للمستثمرين

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج الأعمال: القنوات

المبيعات المباشرة

تعمل شركة Osisko Gold Royalties Ltd بشكل أساسي في المبيعات المباشرة لاتفاقيات البث وحقوق الملكية. وقد أنشأت الشركة علاقة مباشرة مع شركات التعدين، لتسهيل المعاملات والمفاوضات من أجل العناية الواجبة بالموارد. في عام 2022، أعلنت شركة Osisko عن إيرادات بقيمة CAD 94.6 مليونمما يعكس استراتيجية المبيعات المباشرة الناجحة.

المنصات عبر الإنترنت

بالإضافة إلى ذلك، توظف Osisko Gold Royalties بنشاط منصات على الانترنت للتواصل وتقديم التقارير إلى أصحاب المصلحة. يعد الموقع الإلكتروني للشركة بمثابة مورد حيوي للمستثمرين والشركاء، حيث يعرض معلومات المشروع المحدثة والبيانات المالية. في عام 2022، اجتذب الموقع تقريبًا 1.5 مليون زوار فريدون.

مؤتمرات الصناعة

الحضور والمشاركة في مؤتمرات الصناعة تشكيل قناة اتصال مهمة لـ Osisko Gold Royalties. تتواجد الشركة بشكل متكرر في أحداث مثل منتدى دنفر الذهبي و التعدين إندابا. في عام 2022، شارك الرئيس التنفيذي سانديب سينغ في أكثر من 10 مؤتمرات الصناعة، مما يتيح فرص التواصل والعرض التقديمي التي عززت مكانتها في السوق.

التقارير المالية

تحافظ شركة Osisko Gold Royalties على الشفافية بشكل منتظم التقارير المالية والتي يتم توزيعها على المساهمين. تصدر الشركة تقارير ربع سنوية وسنوية، تتضمن تفاصيل مقاييس أدائها. على سبيل المثال، سلط التقرير السنوي للعام المالي 2022 الضوء على صافي دخل قدره دولار كندي 36.2 مليون وإجمالي الأصول تصل إلى CAD 1.1 مليار.

قناة	وصف	مقاييس 2022
المبيعات المباشرة	الإيرادات من اتفاقيات البث وحقوق الملكية	94.6 مليون دولار كندي
المنصات عبر الإنترنت	حركة المرور على الموقع وعلاقات المستثمرين	1.5 مليون زائر فريد
مؤتمرات الصناعة	المشاركة في أحداث التعدين الكبرى	أكثر من 10 مؤتمرات حضرها الرئيس التنفيذي
التقارير المالية	إفصاحات الأداء الربع سنوية والسنوية	صافي الدخل 36.2 مليون دولار كندي؛ إجمالي الأصول 1.1 مليار دولار كندي

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرين المؤسسيين

تناشد شركة Osisko Gold Royalties Ltd المستثمرين المؤسسيين، الذين يديرون عادةً مبالغ كبيرة من المال نيابة عن العملاء ويبحثون عن فرص استثمارية مستقرة في قطاع التعدين. اعتبارًا من أحدث التقارير، تبلغ الملكية المؤسسية لـ Osisko Gold Royalties تقريبًا 47.5% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يشير إلى الدعم القوي من شركات الاستثمار الكبرى.

مستثمري التجزئة

يشكل مستثمرو التجزئة شريحة رئيسية أخرى في Osisko Gold Royalties. تشمل هذه المجموعة المستثمرين الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. في عام 2022، كان متوسط ​​حجم التداول اليومي لأسهم Osisko موجودًا 400,000، وهو ما يمثل اهتمامًا واسعًا من صغار المستثمرين. وقد تم الإعلان عن عائد توزيعات أرباح الشركة عند 2.7% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، مما يوفر حافزًا جذابًا للمستثمرين الأفراد الذين يبحثون عن أصول مدرة للدخل.

شركات التعدين

تعد شركات التعدين من قطاعات العملاء المهمة، خاصة أولئك الذين يبحثون عن حلول تمويل مرنة. تقدم Osisko تدفقات الذهب واتفاقيات حقوق الملكية التي غالبًا ما تفضل شركات التعدين تحقيقها انخفاض تكلفة رأس المال. اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى Osisko محفظة من 17 الإتاوات والجداول عبر مشاريع التعدين المختلفة، مع مساهمات ملحوظة من منجم مالارتيك الكندي، وهو مشروع مشترك مع شركة Agnico Eagle Mines وشركة Yamana Gold.

مشروع التعدين	المشغل	نوع الملكية/الدفق	الإنتاج الحالي (أونصة/سنة)
ملارتيك الكندية	منجم أجنيكو إيجل	5% نسر	Appx. 600000
الجزيرة الذهبية	ألاموس جولد	1.5% نسر	Appx. 200000
التعدين ورسوم المرور	متنوع	اتفاقيات الدفق	يختلف

المحللين الماليين

المحللون الماليون ضروريون لمصداقية وتقييم Osisko. يقدم هؤلاء المحترفون الأبحاث والتوقعات بناءً على الأداء التشغيلي للشركة وظروف السوق. وفقًا لتحليل حديث أجرته Canaccord Genuity، تم تحديد السعر المستهدف لـ Osisko Gold Royalties عند $16.00مما يعكس احتمالية صعودية تبلغ حوالي 20% من المستويات الحالية. يقوم المحللون بشكل متكرر بتقييم مقاييس مثل صافي قيمة الأصول (NAV)والتدفق النقدي المتوقع واتجاهات السوق لتوجيه قرارات الاستثمار المتعلقة بـ Osisko.

المقياس المالي	قيمة
القيمة السوقية	1.6 مليار دولار
نسبة الدين إلى حقوق الملكية	0.17
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).	25.6

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

تكاليف الاستحواذ

تتحمل شركة Osisko Gold Royalties Ltd مبلغًا كبيرًا تكاليف الاستحواذ المتعلقة بحقوق الملكية واتفاقيات البث. وفي عام 2022، أنفقت الشركة ما يقرب من 40 مليون دولار بشأن الحصول على إتاوات وتدفقات جديدة. تعتبر هذه النفقات أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع محفظتها وتعزيز الأصول المدرة للدخل.

الرسوم القانونية

تمثل الرسوم القانونية جانبًا أساسيًا آخر من هيكل تكاليف Osisko. في عام 2022، بلغت التكاليف القانونية المرتبطة بمفاوضات العقود والامتثال والمسائل التنظيمية تقريبًا 3 ملايين دولار. يعد الحفاظ على الخبرة القانونية أمرًا حيويًا لحماية مصالح الشركة وضمان سلاسة العمليات.

النفقات التشغيلية

تتضمن النفقات التشغيلية لعائدات Osisko Gold مجموعة واسعة من التكاليف اللازمة للعمليات اليومية. وفقًا لتقريرهم المالي لعام 2022، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية حوالي 15 مليون دولار، والتي تضم:

• التكاليف الإدارية: 5 ملايين دولار
• نفقات السفر واللوجستيات: 2 مليون دولار
• تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 1 مليون دولار
• تكاليف التشغيل الأخرى: 7 ملايين دولار

فئة النفقات	المبلغ (بالدولار الأمريكي)
التكاليف الإدارية	5 ملايين دولار
السفر والنفقات اللوجستية	2 مليون دولار
تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	1 مليون دولار
تكاليف التشغيل الأخرى	7 ملايين دولار
إجمالي المصاريف التشغيلية	15 مليون دولار

رواتب الموظفين

يشكل هيكل الرواتب للموظفين في Osisko Gold Royalties جزءًا مهمًا من هيكل التكلفة. وفي عام 2022، بلغت رواتب الموظفين حوالي 8 ملايين دولار في التعويض الإجمالي لأكثر من 50 موظفاوالتي تتضمن الرواتب الثابتة والمكافآت المرتبطة بالأداء لضمان توافقها مع أهداف الشركة.

فئة الموظف	الراتب (بالدولار الأمريكي)
المديرين التنفيذيين	3 ملايين دولار
إدارة	2 مليون دولار
الطاقم الفني	2 مليون دولار
الطاقم الإداري	1 مليون دولار
إجمالي رواتب الموظفين	8 ملايين دولار

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

الإتاوات من التعدين

تحقق شركة Osisko Gold Royalties Ltd إيرادات كبيرة من خلال عائدات التعدين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت الشركة تقريبًا 45 مليون دولار في إيرادات الإتاوات. وتأتي هذه الإيرادات في المقام الأول من مصالحها في العديد من المناجم العاملة، بما في ذلك:

• منجم ملارتيك الكندي
• مشروع بحيرة الرياح
• منجم ذهب الجزيرة

يختلف معدل الإتاوة حسب المشروع، ويتراوح عادة بين 1% و 3% من صافي عوائد المصهر أو نسبة من المعدن المنتج. في النصف الأول من عام 2023، تلقت Osisko إتاوات تقريبًا 42000 أوقية إنتاج الذهب من هذه المواقع.

مكاسب الأسهم

يتم استكمال الإيرادات أيضًا من خلال المكاسب من حيازاتها من الأسهم في شركات التعدين والتنقيب. اعتبارًا من منتصف عام 2023، تضمنت محفظة Osisko حصصًا في شركات بارزة مثل:

• شركة أوسيسكو للتعدين
• مناجم الوادي الذهبي المحدودة
• شركة فانستار لموارد التعدين

في الربع الأول من عام 2023، أعلنت شركة Osisko عن دخل حقوق ملكية يبلغ تقريبًا 10 ملايين دولار، مدفوعة بشكل كبير بأداء السوق لاستثماراتها. بلغ إجمالي المكاسب غير المحققة من حصص الأسهم حوالي 32 مليون دولار من خلال التقلبات في أسعار الأسهم خلال الربع.

الفائدة على الاستثمارات

تشمل تدفقات الإيرادات أيضًا الفوائد المكتسبة من الاستثمارات والممتلكات النقدية. بالنسبة للسنة المالية 2023، من المتوقع أن يكسب Osisko ما يقرب من 3 ملايين دولار من الفوائد على النقد والاستثمارات. مع موقف نقدي حولها 120 مليون دولار اعتبارًا من يونيو 2023، سمحت بيئة أسعار الفائدة للشركة بالاستفادة من استراتيجية إدارة السيولة الخاصة بها.

توزيعات الأرباح

توفر شركة Osisko Gold Royalties Ltd أرباحًا كوسيلة لمكافأة المساهمين، مما يساهم في تدفقات إيراداتها. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار للسهم الواحد، تترجم إلى دفع تعويضات سنوية قدرها 0.20 دولار للسهم الواحد. مع تقريبا 120 مليون الأسهم القائمة، وكان إجمالي الالتزام بتوزيعات الأرباح حوالي 24 مليون دولار سنويا. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب المستثمرين والاحتفاظ بهم مع تعزيز المركز المالي للشركة.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2023 (بالملايين)	ملاحظات
الإتاوات من التعدين	$45	بما في ذلك المناجم التشغيلية المختلفة
مكاسب الأسهم	$10	من حيازات الأسهم في شركات التعدين
الفائدة على الاستثمارات	$3	من عوائد نقدية واستثمارية
توزيعات الأرباح	$24	الالتزام السنوي بتوزيعات الأسهم