Ormat Technologies, Inc. (ORA): Business Model Canvas [11-2024 محدث]

اكتشف كيف تستفيد شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA) من نهجها المبتكر في مجال الطاقة المتجددة من خلال نموذج أعمال جيد التنظيم. يسلط هذا الإطار الشامل الضوء على الشراكات والأنشطة والموارد الرئيسية التي تمكن Ormat من تحقيق النجاح حلول الطاقة الموثوقة والمستدامة. بدءًا من التعاون الاستراتيجي وحتى تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية المتطورة، تعمق في تعقيدات عمليات Ormat وتعرف على كيفية تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التعاون مع شركات المرافق المحلية والدولية

تتعاون Ormat Technologies مع العديد من شركات المرافق لتعزيز عملياتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. على سبيل المثال، في عام 2024، أبرمت شركة Ormat اتفاقية شراء وبيع كفاية الموارد لمدة 15 عامًا ("اتفاقية RA") مع مدينة ريفرسايد لنظام تخزين طاقة بطارية Shirk بقدرة 80 ميجاوات/320 ميجاوات في الساعة الموجود في فيساليا، كاليفورنيا، مع تشغيل تجاري التاريخ المتوقع في 1 مارس 2026.

اتفاقيات مع موردي المعدات لتقنيات الطاقة الحرارية الأرضية وتخزين الطاقة

تحتفظ Ormat بشراكات مهمة مع موردي المعدات لدعم تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية وتخزين الطاقة. في عام 2024، استحوذت الشركة على مجموعة من أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية من شركة Enel Green Power North America مقابل 272 مليون دولار، والتي تضمنت محطتين تشغيليتين للطاقة الحرارية الأرضية ومحطة طاقة هجينة.

الشراكة مع الجهات الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة

وتتعاون الشركة مع الجهات الحكومية لتسهيل مشاريع الطاقة المتجددة. ومن الجدير بالذكر أن شركة Ormat لديها اتفاقيات مع حكومة دومينيكا لبناء وتشغيل محطة طاقة حرارية أرضية ثنائية بقدرة 10 ميجاوات، والتي ستوفر الطاقة لشركة Dominica Electricity Services Limited لمدة 25 عامًا.

المشاريع المشتركة للاستحواذ على الأراضي في المواقع الاستراتيجية

تسعى Ormat بنشاط إلى إقامة مشاريع مشتركة لتأمين الأراضي لمشاريعها. في أكتوبر 2024، نجحت الشركة في الحصول على قطع أراضي متعددة في مزاد مكتب إدارة الأراضي (BLM) في نيفادا، والذي يدعم جهود الاستكشاف والتوسع المستمرة في مجال الطاقة المتجددة.

نوع الشراكة	الشريك/الوكالة	المشروع/الاتفاقية	الشروط المالية	التأثير المتوقع
تعاون المرافق	مدينة ريفرسايد	نظام تخزين طاقة البطارية من شركة شيرك	اتفاقية RA لمدة 15 عامًا	زيادة قدرة الطاقة والموثوقية
اتفاقية موردي المعدات	إنيل جرين باور أمريكا الشمالية	اقتناء أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية	272 مليون دولار	توسيع قدرة التوليد
الشراكة الحكومية	حكومة دومينيكا	محطة توليد الطاقة الحرارية الأرضية الثنائية بقدرة 10 ميجاوات	اتفاقية توريد الطاقة لمدة 25 عامًا	إمدادات الطاقة مستقرة لدومينيكا
مشروع مشترك لحيازة الأراضي	مكتب إدارة الأراضي (BLM)	شراء الأراضي في ولاية نيفادا	لم يتم الكشف عنها	دعم جهود الاستكشاف والتوسع

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تطوير وتشغيل محطات الطاقة الحرارية الأرضية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Ormat Technologies محفظة توليد تبلغ حوالي 1.4 جيجاوات، والتي تشمل محطات الطاقة الحرارية الأرضية الموجودة في الولايات المتحدة وكينيا وغواتيمالا وهندوراس وجوادلوب وإندونيسيا. بلغت الإيرادات العائدة لقطاع الكهرباء لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 522.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 482.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 8.1%.

وارتفع توليد الطاقة في محطات أورمات بنسبة 7.9%، من 5,258,274 ميجاوات في الساعة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 5,671,532 ميجاوات في الساعة في الفترة المقابلة من عام 2024.

خدمات الهندسة والمشتريات والبناء لمشاريع الطاقة

يركز قطاع منتجات Ormat على تصميم وتصنيع وبيع معدات توليد الكهرباء المعتمدة على الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المستردة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات المنسوبة إلى قطاع المنتجات إلى 100.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20.0٪ من 83.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما تقدم الشركة أيضًا خدمات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، مما ساهم بشكل كبير في النمو الإجمالي في إيرادات القطاع.

البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة

بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.1 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 4.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الالتزام المستمر بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة. يشمل تركيز البحث والتطوير تعزيز تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية واستكشاف حلول جديدة للطاقة لتحسين الكفاءة والاستدامة.

إدارة وتشغيل نظام تخزين الطاقة

بلغت الإيرادات من قطاع تخزين الطاقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 26.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 21.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.2٪. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى مرافق تخزين الطاقة الجديدة التي بدأت عملياتها في عامي 2023 و2024. وقد قامت الشركة باستثمارات كبيرة في أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، بما في ذلك الإطلاق الأخير لمشاريع متعددة من المتوقع أن تساهم في استقرار الإيرادات ونموها.

النشاط الرئيسي	تفاصيل	التأثير المالي
تطوير وتشغيل محطات الطاقة الحرارية الأرضية	ما يقرب من 1.4 جيجاوات من محفظة التوليد عبر بلدان متعددة	إيرادات قطاع الكهرباء: 522.1 مليون دولار (2024)، ارتفاعًا من 482.8 مليون دولار (2023)
خدمات الهندسة والمشتريات والبناء	تصميم وتصنيع وبيع المعدات؛ تقديم خدمات EPC	إيرادات قطاع المنتجات: 100.0 مليون دولار (2024)، ارتفاعًا من 83.3 مليون دولار (2023)
البحث والتطوير	التركيز على تقنيات الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة	نفقات البحث والتطوير: 5.1 مليون دولار (2024)، ارتفاعًا من 4.8 مليون دولار (2023)
إدارة نظام تخزين الطاقة	الاستثمار في BESS. المرافق التشغيلية التي تساهم في استقرار الشبكة	إيرادات قطاع تخزين الطاقة: 26.8 مليون دولار (2024)، ارتفاعًا من 21.9 مليون دولار (2023)

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

أصول توليد الطاقة الحرارية الأرضية في مختلف البلدان

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقوم شركة Ormat Technologies بتشغيل ما يقرب من 1.4 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة الحرارية الأرضية. تتضمن هذه المحفظة مصانع تقع في الولايات المتحدة وكينيا وغواتيمالا وهندوراس وجوادلوب وإندونيسيا.

القوى العاملة الماهرة في الهندسة وإدارة المشاريع

توظف Ormat قوة عاملة ماهرة تتمتع بخبرة في الهندسة وإدارة المشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة. تستثمر الشركة بشكل كبير في التدريب والتطوير لضمان تزويد موظفيها بأحدث المعارف والمهارات الصناعية اللازمة لإدارة مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية المعقدة.

دعم مالي قوي وسيولة لتمويل المشاريع

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت Ormat من الوصول إلى 88.1 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و440.2 مليون دولار أمريكي من قدرة الاقتراض غير المستخدمة للشركات بموجب خطوط الائتمان الحالية. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 143 مليون دولار للمشاريع الجديدة والصيانة في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في العديد من اتفاقيات التمويل، بما في ذلك قرض بقيمة 75 مليون دولار من بنك هبوعليم واتفاقية شراء سندات بقيمة 135.1 مليون دولار مع شركة برودنشيال للتأمين.

تكنولوجيا خاصة لتوليد الطاقة وتخزينها

تمتلك Ormat تقنية خاصة لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية وحلول تخزين الطاقة. تعتبر تقنية Ormat Energy Converter الخاصة بالشركة والحاصلة على براءة اختراع أمرًا محوريًا في تحويل الطاقة الحرارية الأرضية ذات درجات الحرارة المنخفضة إلى كهرباء. وفي قطاع تخزين الطاقة، قامت Ormat بتطوير أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS) التي توفر خدمات إضافية للشبكة الكهربائية.

نوع المورد	وصف	القيمة الحالية
أصول الطاقة الحرارية الأرضية	إجمالي قدرة التوليد	1.4 جيجاوات عبر بلدان متعددة
القوى العاملة	المهندسين المهرة ومديري المشاريع	استثمار كبير في التدريب
الموارد المالية	النقد والائتمان المتاح	88.1 مليون دولار نقداً؛ 440.2 مليون دولار من الائتمان غير المستخدم
التكنولوجيا الخاصة	تكنولوجيا توليد وتخزين الطاقة	تقنية تحويل الطاقة Ormat الحاصلة على براءة اختراع

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول طاقة موثوقة ومستدامة من خلال الطاقة الحرارية الأرضية

شركة Ormat Technologies, Inc. متخصصة في إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية، وتدير محفظة تبلغ حوالي 1.4 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 522.1 مليون دولار من قطاع الكهرباء، والذي يشمل في المقام الأول محطات الطاقة الحرارية الأرضية. وقد حقق هذا القطاع 80.5% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة. وقد رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع، حيث ساهمت في مستقبل الطاقة المستدامة مع توفير طاقة موثوقة لمختلف الأسواق.

أنظمة تخزين الطاقة المبتكرة التي تعزز موثوقية الشبكة

حقق قطاع تخزين الطاقة في Ormat إيرادات بلغت 26.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 22.2٪. تركز الشركة على أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS) التي توفر خدمات إضافية مهمة للشبكة الكهربائية. على سبيل المثال، بدأ مشروع Bottleneck، وهو مشروع BESS بقدرة 80 ميجاوات/320 ميجاوات في الساعة، عملياته في أكتوبر 2024، بهدف تعزيز موثوقية الشبكة. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة تأمين اتفاقيات رسوم مرور طويلة الأجل لضمان تدفقات إيرادات مستقرة من هذه المرافق.

الالتزام بخفض انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ

ويتجلى التزام "أورمات" بالاستدامة في عملياتها، حيث إن 91.9% من إيرادات قطاع الكهرباء مستمدة من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) بمعدلات طاقة ثابتة معزولة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. تشارك الشركة بنشاط في مبادرات الحد من انبعاثات الكربون، وتوفر محطات الطاقة الحرارية الأرضية التابعة لها بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري. تساهم القدرة التشغيلية لمحطات الطاقة الحرارية الأرضية التابعة لشركة Ormat في عام 2024 في تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية.

الخبرة في حلول الطاقة الهجينة التي تجمع بين الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية

في عام 2024، قامت Ormat بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية من شركة Enel Green Power North America مقابل 272 مليون دولار. وشمل هذا الاستحواذ محطة هجينة تجمع بين تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية، مما يعرض خبرة Ormat في دمج مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من هذه الأصول لتعزيز عروض خدماتها وتحسين إنتاج الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعمل المشاريع الجارية، مثل محطة Beowawe Solar في ولاية نيفادا، على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع قدرات توليد الطاقة.

عرض القيمة	تفاصيل	الأثر المالي (2024)
حلول الطاقة الموثوقة	قدرة توليد الطاقة الحرارية الأرضية 1.4 جيجاوات	522.1 مليون دولار إيرادات الكهرباء
أنظمة تخزين الطاقة	أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS) لدعم الشبكة	26.8 مليون دولار من إيرادات تخزين الطاقة
خفض انبعاثات الكربون	اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل بمعدلات ثابتة	91.9% من الإيرادات معزولة عن أسعار السلع
خبرة الطاقة الهجينة	اقتناء أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية	استثمار بقيمة 272 مليون دولار في حلول الطاقة الهجينة

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج العمل: علاقات العملاء

اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) مع المرافق

أنشأت شركة Ormat Technologies, Inc. مجموعة قوية من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) مع العديد من المرافق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 91.9% من إيرادات قطاع الكهرباء كانت مستمدة من اتفاقيات شراء الطاقة بمعدلات طاقة ثابتة. وتشمل الاتفاقيات البارزة ما يلي:

• اتفاقية شراء الطاقة لمدة 30 عامًا مع شركة كهرباء فرنسا لإنشاء محطة جديدة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 10 ميجاوات في جوادلوب.
• اتفاقية شراء وبيع لكفاية الموارد لمدة 15 عامًا مع مدينة ريفرسايد لنظام تخزين طاقة بطارية Shirk بقدرة 80 ميجاوات/320 ميجاوات في الساعة.
• تعديلات على اتفاقية شراء الطاقة مع شركة هاوايان إلكتريك لزيادة القدرة إلى 46 ميجاوات.

تعمل هذه الاتفاقيات على تسهيل تدفقات الإيرادات التي يمكن التنبؤ بها وتعزيز العلاقات مع العملاء من خلال توصيل الطاقة بشكل موثوق.

فريق مخصص لدعم العملاء وإدارة المشاريع

تحتفظ Ormat بدعم العملاء وفرق إدارة المشاريع المخصصة لضمان التواصل الفعال وتقديم الخدمات. وقد أدى هذا النهج إلى:

• الدخل التشغيلي 123.385 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
• تشير مقاييس رضا العملاء إلى موثوقية الخدمة القوية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على العقود طويلة الأجل وتكرار الأعمال.

تركز الشركة على التفاعلات الشخصية مع العملاء، مما يساعد على إدارة الجداول الزمنية للمشروع والكفاءة التشغيلية.

المشاركة مع أصحاب المصلحة من خلال الشفافية والتواصل

تعمل Ormat بنشاط مع أصحاب المصلحة، مما يعزز الشفافية في العمليات. تقوم الشركة بإجراء تحديثات منتظمة وتقدم تقارير مفصلة عن تقدم المشروع والأداء المالي. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:

• صافي الإيرادات من العملاء الخارجيين 648.913 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
• وصلت إيرادات الإيجار من عقود الإيجار التشغيلية 407.962 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

هذا المستوى من المشاركة يعزز الثقة ويقوي العلاقات مع العملاء والمستثمرين على حد سواء.

بناء الثقة من خلال تقديم خدمات الطاقة بشكل متسق

لقد انعكس التزام Ormat بتقديم خدمات الطاقة بشكل متسق في أدائها التشغيلي. وذكرت الشركة:

• إيرادات الكهرباء 522.117 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 482.846 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
• المصاريف التشغيلية 152.922 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

يؤكد هذا الأداء على قدرة Ormat على تلبية توقعات العملاء باستمرار ويعزز سمعتها كمزود موثوق للطاقة.

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج الأعمال: القنوات

البيع المباشر لشركات المرافق لإمدادات الطاقة

تحقق شركة Ormat Technologies إيرادات في المقام الأول من خلال المبيعات المباشرة لشركات المرافق للطاقة التي يتم توفيرها من محطات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات قطاع الكهرباء 522.1 مليون دولار، زيادة من 482.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمو 8.1% سنة بعد سنة.

لدى الشركة اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل (PPAs)، والتي توفر تدفقات نقدية مستقرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 91.9% من إيرادات قطاع الكهرباء كانت من اتفاقيات شراء الطاقة بمعدلات طاقة ثابتة، مما أدى إلى عزل الشركة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.

منصات عبر الإنترنت للحصول على المعلومات وإشراك العملاء

قامت Ormat بتطوير منصات عبر الإنترنت تعمل كقنوات حيوية لمشاركة العملاء ونشر المعلومات. تستخدم الشركة موقعها الإلكتروني لتقديم معلومات مفصلة عن منتجاتها وخدماتها ومشاريعها الجارية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنصات على تسهيل استفسارات العملاء ودعمهم، مما يعزز تجربة العملاء الشاملة. على الرغم من عدم الكشف عن مقاييس محددة بشأن مشاركة المستخدم أو المبيعات عبر الإنترنت، فإن أهمية التواجد الرقمي في العمليات التجارية الحديثة أمر معترف به على نطاق واسع، وخاصة في قطاع الطاقة.

المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية لإبراز العلامة التجارية

تعد المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية استراتيجية رئيسية لشركة Ormat لتعزيز ظهور علامتها التجارية وإقامة اتصالات صناعية. تتيح هذه الأحداث لشركة Ormat عرض تقنياتها وابتكاراتها في مجال حلول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية. في عام 2023، شاركت Ormat في العديد من الأحداث الصناعية الكبرى، والتي أنتجت تاريخيًا عملاء محتملين وشراكات تساهم في نمو الإيرادات.

على سبيل المثال، تساعد مشاركة الشركة في الاجتماع السنوي لمجلس موارد الطاقة الحرارية الأرضية والمؤتمر الدولي للطاقة الشمسية في تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة، وجذب عملاء وشركاء المرافق المحتملين.

مبادرات تسويقية استراتيجية تستهدف قطاعات الطاقة المتجددة

تستخدم Ormat مبادرات تسويقية إستراتيجية تهدف إلى الترويج لحلول الطاقة المتجددة. وتركز الشركة على الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة، والاستفادة من الحملات التسويقية للوصول إلى شركات المرافق وأصحاب المصلحة الآخرين في قطاع الطاقة المتجددة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة أورمات 13.5 مليون دولار في مصاريف البيع والتسويق، بانخفاض طفيف عن 14.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

وتتوافق استراتيجيات التسويق مع التحول العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة، مما يوفر لـ Ormat فرصًا لتوسيع حصتها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة مؤخرًا على مجموعة من أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية من شركة Enel Green Power North America لصالح شركة Enel Green Power North America 272 مليون دولار ومن المتوقع أن تعزز انتشارها التسويقي وعروض المنتجات.

قناة	وصف	تأثير الإيرادات (2024)	معدل النمو (سنويا)
المبيعات المباشرة	المبيعات لشركات المرافق لإمدادات الطاقة	522.1 مليون دولار	8.1%
المنصات عبر الإنترنت	المعلومات وإشراك العملاء	لا يوجد	لا يوجد
مؤتمرات الصناعة	رؤية العلامة التجارية والتواصل	لا يوجد	لا يوجد
مبادرات التسويق	استهداف قطاعات الطاقة المتجددة	13.5 مليون دولار	بانخفاض عن العام السابق

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

شركات المرافق تسعى لمصادر الطاقة المستدامة

تخدم شركة Ormat Technologies في المقام الأول شركات المرافق، حيث توفر حلول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المتجددة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الكهرباء إيرادات صافية بلغت حوالي 522.1 مليون دولار أمريكي من عملاء خارجيين في الولايات المتحدة و236 مليون دولار أمريكي من عملاء أجانب.

وركزت الجهات الحكومية على مبادرات الطاقة المتجددة

تتعاون Ormat مع مختلف الجهات الحكومية لدعم مبادرات الطاقة المتجددة. تشمل الاتفاقيات الأخيرة اتفاقية شراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع شركة كهرباء فرنسا لإنشاء محطة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 10 ميجاوات في جوادلوب واتفاقية شراء وبيع كفاية الموارد لمدة 15 عامًا مع مدينة ريفرسايد لنظام تخزين طاقة البطارية بقدرة 80 ميجاوات/320 ميجاوات في الساعة .

العملاء الصناعيون الذين يحتاجون إلى حلول طاقة موثوقة

تلبي Ormat احتياجات العملاء الصناعيين من خلال تقديم حلول طاقة موثوقة، خاصة في القطاعات التي تتطلب إمدادات طاقة مستمرة. بلغ الدخل التشغيلي للشركة من قطاع المنتجات 4.902 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي من القطاعات الصناعية.

المجتمعات التي تبحث عن مشاريع الطاقة المحلية

تبحث المجتمعات بشكل متزايد عن مشاريع الطاقة المحلية لتوليد الطاقة المستدامة. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول أورمات حوالي 5.590 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بتوسيع مبادرات الطاقة المحلية.

شريحة العملاء	صافي الإيرادات (9 أشهر 2024)	الاتفاقيات الرئيسية	الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024)	إجمالي الأصول (اعتبارًا من سبتمبر 2024)
شركات المرافق	522.1 مليون دولار (الولايات المتحدة)	PPA لمدة 30 عامًا مع EDF	119.072 مليون دولار	5.590 مليار دولار
الجهات الحكومية	236 مليون دولار (أجنبي)	اتفاقية RA لمدة 15 عامًا مع ريفرسايد	4.902 مليون دولار	5.590 مليار دولار
العملاء الصناعيين	100.018 مليون دولار	اتفاقيات صناعية مختلفة	4.902 مليون دولار	5.590 مليار دولار
المجتمعات المحلية	جزء من الإيرادات الإجمالية	مشاريع تنمية الطاقة المحلية	جزء من الدخل التشغيلي الإجمالي	5.590 مليار دولار

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

نفقات رأسمالية كبيرة لتطوير المصنع وتحديثه

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خصصت شركة Ormat Technologies ميزانية تقريبية 378.0 مليون دولار في النفقات الرأسمالية لبناء مشاريع جديدة وتحسينات لمحطات الطاقة القائمة ضمن قطاع الكهرباء. وكانت الشركة قد استثمرت 154.0 مليون دولار اعتبارًا من ذلك التاريخ وتتوقع استثمار مبلغ إضافي 40.0 مليون دولار في الفترة المتبقية من عام 2024، مع ما تبقى 184.0 مليون دولار المخصصة بعد ذلك.

التكاليف التشغيلية المرتبطة بصيانة المصنع والتوظيف

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات شركة Ormat Technologies 449.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.8% من 402.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكلفة إيرادات قطاع الكهرباء على وجه التحديد 342.2 مليون دولار، مقارنة ب 311.3 مليون دولار في عام 2023 .

شريحة	تكلفة الإيرادات (2024)	تكلفة الإيرادات (2023)	يتغير (٪)
كهرباء	342.2 مليون دولار	311.3 مليون دولار	9.9%
منتج	84.0 مليون دولار	71.7 مليون دولار	17.1%
تخزين الطاقة	23.7 مليون دولار	19.4 مليون دولار	21.8%
المجموع	449.9 مليون دولار	402.5 مليون دولار	11.8%

نفقات البحث والتطوير للابتكار في حلول الطاقة

بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.1 مليون دولار، مقارنة ب 4.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى توقيت المشاريع البحثية.

التكاليف المالية المتعلقة بخدمة الديون وتمويل المشاريع

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ormat Technologies رصيد مستحق على التسهيلات الائتمانية الخاصة بها قدره 717.6 مليون دولار، بحصة متناسبة من 91.5 مليون دولار المتعلقة بكونسورتيوم سارولا. تكبدت الشركة مصروفات الفوائد، بالصافي 99.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 73.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 .

المقاييس المالية	2024	2023
صافي مصاريف الفوائد	99.5 مليون دولار	73.1 مليون دولار
تسهيلات ائتمانية متميزة	717.6 مليون دولار	لا يوجد
حصة متناسبة في سارولا	91.5 مليون دولار	لا يوجد

Ormat Technologies, Inc. (ORA) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الحرارية الأرضية

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Ormat Technologies إيرادات قدرها 522.1 مليون دولار من قطاع الكهرباء، مقارنة بـ 482.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 8.1%. ترجع الزيادة في الإيرادات في المقام الأول إلى زيادة توليد الطاقة في محطات الطاقة المختلفة، بما في ذلك 25.5 مليون دولار تتعلق بأصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية التي تم الحصول عليها من شركة إينيل.

الإيرادات من خدمات تخزين الطاقة والخدمات الإضافية

حقق قطاع تخزين الطاقة إيرادات قدرها 26.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 21.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 22.2%. وتعزى هذه الزيادة إلى مرافق تخزين الطاقة الجديدة التي بدأت عملياتها، بما في ذلك مشاريع مثل بولينج جرين وبومونا 2.

مبيعات المعدات والخدمات الهندسية في قطاع الطاقة

ارتفعت الإيرادات من قطاع المنتجات إلى 100.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 83.3 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل نموا قدره 20.0%. وارتبط هذا النمو بتوقيت إنجاز المشاريع ومبيعات المعدات المتعلقة بتوليد الطاقة الحرارية الأرضية.

العقود والاتفاقيات طويلة الأجل مع شركات المرافق

تقريبًا 91.9% من إيرادات قطاع الكهرباء في Ormat للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مستمدة من اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) بمعدلات طاقة ثابتة. توفر هذه الاتفاقيات الاستقرار ضد تقلبات السوق وتضمن تدفقًا ثابتًا للإيرادات من شركات المرافق.

مصدر الإيرادات	إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين)	إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين)	يتغير (٪)
مبيعات الكهرباء	$522.1	$482.8	8.1%
تخزين الطاقة	$26.8	$21.9	22.2%
مبيعات المنتجات	$100.0	$83.3	20.0%

باختصار، تُظهر تدفقات الإيرادات المتنوعة لشركة Ormat Technologies، مدفوعة بمبيعات الكهرباء الحرارية الأرضية، وخدمات تخزين الطاقة، ومبيعات المعدات، وعقود المرافق طويلة الأجل، نموذج أعمال قويًا ومتناميًا اعتبارًا من عام 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Ormat Technologies, Inc. (ORA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ormat Technologies, Inc. (ORA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Ormat Technologies, Inc. (ORA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.