Par Pacific Holdings, Inc. (PARR): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) Bundle
يكشف فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) عن كيفية تعامل هذه الشركة الديناميكية مع مشهد الطاقة المعقد. بالاستفادة الشراكات الاستراتيجية وشبكة لوجستية قوية، لا تعمل شركة Par Pacific على تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات عالية الجودة فحسب، بل تتواصل أيضًا مع شرائح العملاء المتنوعة، بدءًا من المستهلكين الأفراد ووصولاً إلى المؤسسات التجارية. تعمق أكثر لاستكشاف تعقيدات عملياتها وعروض القيمة وتدفقات الإيرادات، والتي تدفع مجتمعة نجاحها في السوق.
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع موردي النفط
تتعاون شركة Par Pacific Holdings, Inc. مع العديد من موردي النفط الخام لتأمين المواد الخام لمصافيها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة حسابات مدينة تجارية تبلغ 429.7 مليون دولار. حقق قطاع التكرير بالشركة إيرادات بلغت 5.96 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التحالفات الاستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية
أعلن قطاع الخدمات اللوجستية في بار باسيفيك عن دخل تشغيلي قدره 64.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 10.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالتحالفات الإستراتيجية وتكامل الأصول اللوجستية المكتسبة من خلال عملية الاستحواذ على Billings في يونيو 2023، والتي ساهمت بمبلغ إضافي قدره 11.7 مليون دولار.
شراكات مع موزعي التجزئة
في قطاع البيع بالتجزئة، تدير شركة Par Pacific منافذ بيع الوقود بالتجزئة تحت علامتيها التجاريتين "Hele" و"nomnom"، إلى جانب "76" موقع بيع بالتجزئة للوقود يحمل العلامة التجارية. حقق قطاع البيع بالتجزئة إيرادات بلغت 443.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الطلب المستمر على الوقود والسلع المريحة. وأعلنت الشركة عن ارتفاع في الدخل التشغيلي إلى 45.3 مليون دولار، نتيجة لارتفاع حجم مبيعات الوقود وإيرادات البضائع.
المشاريع المشتركة لعمليات التكرير
تشارك شركة Par Pacific في مشاريع مشتركة لعمليات التكرير، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين التكاليف. أعلن قطاع التكرير عن دخل تشغيلي قدره 82.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 502.1 مليون دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض هوامش الكراك وزيادة التكاليف البيئية.
الاتفاقيات مع الهيئات التنظيمية
تحتفظ شركة Par Pacific باتفاقيات مع مختلف الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال للوائح البيئية والمعايير التشغيلية. تكبدت الشركة 133.0 مليون دولار أمريكي من التكاليف البيئية الموحدة عبر جميع مصافيها في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بالامتثال التنظيمي.
| نوع الشراكة | تفاصيل | الأثر المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| موردي النفط | مختلف موردي النفط الخام | الذمم التجارية المدينة: 429.7 مليون دولار |
| التحالفات اللوجستية | تحالفات استراتيجية تعزز القدرات اللوجستية | الدخل التشغيلي: 64.6 مليون دولار |
| موزعين التجزئة | الشراكات في عمليات بيع الوقود بالتجزئة | إيرادات التجزئة: 443.2 مليون دولار |
| المشاريع المشتركة | مشاريع مشتركة لتعزيز التكرير | الدخل التشغيلي للتكرير: 82.8 مليون دولار |
| الاتفاقيات التنظيمية | الامتثال للوائح البيئية | التكاليف البيئية: 133.0 مليون دولار |
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تكرير النفط الخام إلى منتجات مختلفة
تدير شركة Par Pacific Holdings, Inc. أربع مصافي تكرير تقع في كابولي، هاواي؛ نيوكاسل، وايومنغ؛ تاكوما، واشنطن؛ و(بيلينغز في مونتانا). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إنتاجية قطاع التكرير 186.3 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل زيادة من 164.6 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ حجم مبيعات المنتجات المكررة 200.2 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 164.6 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة من عام 2023. 178.7 مليون برميل يوميا في العام السابق.
تضمن توزيع الإيرادات من قطاع التكرير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| منتج | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الغازولين | 2,133,705 |
| نواتج التقطير | 2,497,574 |
| غيرها من المنتجات المكررة | 1,201,836 |
إدارة الخدمات اللوجستية لتوزيع المنتجات
يعد قطاع الخدمات اللوجستية في Par Pacific أمرًا بالغ الأهمية لتوزيع المنتجات المكررة. تمتلك الشركة شبكة لوجستية متعددة الوسائط تشمل خطوط الأنابيب والسفن البحرية ومرافق السكك الحديدية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات اللوجستية 222.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 189.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وسهلت العمليات اللوجستية الحركة الفعالة للمنتجات عبر مناطق المحيط الهادئ والشمال الغربي وجبال روكي.
عمليات البيع بالتجزئة في مبيعات الوقود والبضائع
تدير شركة Par Pacific منافذ بيع الوقود بالتجزئة تحت علامات تجارية مختلفة بما في ذلك "Hele" و"nomnom" في هاواي وواشنطن وأيداهو. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التجزئة 443.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 442.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في إيرادات التجزئة إلى زيادة حجم مبيعات الوقود بنسبة 4% وارتفاع البضائع بنسبة 6%. ربح.
تفاصيل إيرادات التجزئة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منتج | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات الوقود | 323,027 |
| مبيعات البضائع | 80,611 |
إجراء تحليل السوق والتنبؤ به
يعد تحليل السوق والتنبؤ به جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Par Pacific، مما يضمن بقاء الشركة مستجيبة لديناميكيات السوق. على سبيل المثال، شهد متوسط انتشار الكراك في قطاع التكرير انخفاضًا بنسبة 32% تقريبًا مقارنة بعام 2023. وقد أثر هذا الانخفاض في انتشار الكراك على الإيرادات، مما استلزم إجراء تعديلات في توقعات الإنتاج والمبيعات.
ضمان الامتثال للوائح البيئية
تلتزم شركة Par Pacific بالامتثال للوائح البيئية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن تعديلات على الالتزام البيئي من السوق إلى السوق بقيمة إجمالية قدرها 174.1 مليون دولار. وتنعكس التكاليف المرتبطة بالامتثال ضمن المصاريف التشغيلية التي بلغت 444.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بارتفاع من 330.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المصافي الموجودة في هاواي وواشنطن ووايومنغ
تدير شركة Par Pacific Holdings أربع مصافي في مواقع استراتيجية لخدمة غرب الولايات المتحدة. وتشمل هذه:
- مصفاة كابولي، هاواي
- مصفاة تاكوما، واشنطن
- مصفاة نيوكاسل في وايومنغ
- مصفاة بيلينغز، مونتانا (تم الاستحواذ عليها في 1 يونيو 2023)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الطاقة التكريرية للشركة حوالي 131 ألف برميل يوميًا في جميع المرافق.
شبكة لوجستية للنقل والتخزين
تحتفظ شركة Par Pacific بشبكة لوجستية واسعة النطاق تدعم عمليات التكرير والبيع بالتجزئة. وهذا يشمل:
- نقطة إرساء واحدة (SPM) في هاواي
- محطة تحميل السكك الحديدية قادرة على وحدات القطارات في واشنطن
- خطوط الأنابيب وعمليات النقل بالشاحنات والسفن البحرية لنقل البترول والمنتجات المكررة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات بقيمة 222 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في إجمالي الإيرادات البالغة 6.14 مليار دولار أمريكي لهذه الفترة.
القوى العاملة الماهرة في عمليات التكرير والبيع بالتجزئة
توظف شركة Par Pacific Holdings قوة عاملة ماهرة ضرورية لتشغيل مصافيها ومنافذ البيع بالتجزئة. تركز الشركة على التدريب والتطوير لضمان معايير تشغيلية عالية وبروتوكولات السلامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن زيادة في نفقات التشغيل المنسوبة إلى التكاليف المتعلقة بالقوى العاملة، والتي بلغ إجماليها حوالي 444 مليون دولار.
دعم مالي قوي وموارد رأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بار باسيفيك عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 3.86 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 2.53 مليار دولار أمريكي، مما يعكس هيكل رأس مال قوي. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية مختلفة، بما في ذلك:
- التسهيل الائتماني لشركة ABL: 511 مليون دولار
- اتفاقية ائتمان القرض لأجل: 541.75 مليون دولار
وبلغ وضع السيولة 632.5 مليون دولار أمريكي، يتكون من 183 مليون دولار أمريكي نقدًا وما في حكمه، بالإضافة إلى 449.5 مليون دولار أمريكي متاحة تحت بند التسهيلات الائتمانية.
تكنولوجيا خاصة لعمليات التكرير
تستفيد شركة Par Pacific من التقنيات الخاصة بها لتعزيز عمليات التكرير وتحسين الكفاءة وإنتاجية المنتج. وقد استثمرت الشركة في تقنيات التكرير المتقدمة لتقليل التكاليف التشغيلية والأثر البيئي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت النفقات الرأسمالية المتعلقة بتحسينات تكنولوجيا التكرير حوالي 87.86 مليون دولار أمريكي.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المصافي | كابولي، تاكوما، نيوكاسل، بيلينغز | الطاقة التكريرية: 131 ألف برميل يوميا |
| الشبكة اللوجستية | SPM في هاواي، محطة تحميل السكك الحديدية في واشنطن | الإيرادات اللوجستية: 222 مليون دولار |
| القوى العاملة الماهرة | برامج تدريبية لعمليات التكرير والبيع بالتجزئة | النفقات التشغيلية: 444 مليون دولار |
| الدعم المالي | إجمالي الأصول: 3.86 مليار دولار | السيولة: 632.5 مليون دولار |
| التكنولوجيا الخاصة | تقنيات التكرير المتقدمة | النفقات الرأسمالية: 87.86 مليون دولار |
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات مكررة عالية الجودة وبأسعار تنافسية
تركز شركة Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) على إنتاج منتجات مكررة عالية الجودة، بما في ذلك البنزين ونواتج التقطير والأسفلت. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من عمليات التكرير 5.96 مليار دولار، مما يعكس التزام الشركة بالجودة على الرغم من تقلبات السوق. بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل لقطاع التكرير 525.9 مليون دولار، على الرغم من أنه يمثل انخفاضًا مقارنة بالفترات السابقة بسبب انخفاض هوامش الكراك.
سلسلة توريد موثوقة للوقود والبضائع
تدير الشركة شبكة لوجستية قوية تدعم قطاعات البيع بالتجزئة والتكرير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات بقيمة 222.1 مليون دولار أمريكي، مع دخل تشغيلي قدره 64.6 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد. تعد هذه الموثوقية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على توفر الوقود عبر مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها في هاواي وواشنطن وأيداهو.
تعزيز خدمة العملاء في مواقع البيع بالتجزئة
تركز شركة Par Pacific على تجربة العملاء في مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها، وتعمل تحت علامات تجارية مثل "Hele" و"nomnom". بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع التجزئة إيرادات بلغت 443.2 مليون دولار أمريكي، مع زيادة إيرادات البضائع بنسبة 6%. بلغ الدخل التشغيلي لقطاع التجزئة 45.3 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بزيادة قدرها 4% في أحجام مبيعات الوقود.
الالتزام بالاستدامة البيئية
تشارك شركة Par Pacific بنشاط في مبادرات الاستدامة، والتي تشمل الامتثال لمعايير الوقود المتجدد (RFS). تواجه الشركة التزامات بيئية، حيث تبلغ الالتزامات المستحقة المتعلقة بالاعتمادات البيئية 197.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وينعكس هذا الالتزام في قراراتها الإستراتيجية، مثل دمج الوقود المتجدد في عمليات التكرير الخاصة بها.
الابتكار في تكرير التكنولوجيا والعمليات
وتستثمر الشركة في تحسين التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. على سبيل المثال، انخفض هامش الربح الإجمالي المعدل للبرميل لمصفاتها في هاواي من 14.74 دولارًا للبرميل في عام 2023 إلى 10.06 دولارًا للبرميل في عام 2024، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها وسط ظروف السوق المتقلبة. ويتجلى تركيز Par Pacific على الابتكار أيضًا في استحواذها على الأصول اللوجستية لتعزيز القدرات التشغيلية.
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024) | هامش الربح الإجمالي المعدل (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|
| التكرير | 5.96 مليار دولار | 82.8 مليون دولار | 525.9 مليون دولار |
| اللوجستية | 222.1 مليون دولار | 64.6 مليون دولار | لا يوجد |
| بيع بالتجزئة | 443.2 مليون دولار | 45.3 مليون دولار | لا يوجد |
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
برامج الولاء لعملاء التجزئة
تدير شركة Par Pacific Holdings برامج الولاء من خلال منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها، وذلك في المقام الأول تحت العلامتين التجاريتين "Hele" و"nomnom". اعتبارًا من عام 2024، حقق قطاع البيع بالتجزئة إيرادات تبلغ حوالي 443 مليون دولار، مما يعكس التركيز على الاحتفاظ بالعملاء من خلال مبادرات الولاء، التي تشجع عمليات الشراء المتكررة وإشراك العملاء.
المشاركة المباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
في عام 2024، تعمل شركة Par Pacific Holdings على إشراك العملاء بشكل نشط على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز رؤية العلامة التجارية وتفاعل العملاء. تستخدم الشركة هذه المنصات لتوصيل العروض الترويجية وجمع تعليقات العملاء وتعزيز مشاركة المجتمع. يتم دعم هذه الإستراتيجية من خلال قاعدة متابعين متنامية تبلغ حوالي 100000 عبر منصات مختلفة، مما يساعد في التواصل المباشر مع العملاء وجهود التسويق.
دعم خدمة العملاء للاستفسارات والقضايا
تعد خدمة العملاء عنصرًا أساسيًا في استراتيجية Par Pacific، مع وجود فرق دعم مخصصة متاحة للاستفسارات والمشاكل. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 20% في تفاعلات خدمة العملاء، مما يعكس جهود دعم العملاء المعززة. وتم تقليص متوسط الوقت اللازم لحل استفسارات العملاء إلى 24 ساعة، مما يوضح التزام الشركة برضا العملاء.
آليات التغذية الراجعة للتحسين المستمر
تطبق Par Pacific Holdings آليات مختلفة للتعليقات لتحسين جودة الخدمة بشكل مستمر. يتم إجراء استبيانات رضا العملاء بشكل ربع سنوي، حيث يشير استطلاع حديث إلى أن معدل رضا العملاء يبلغ 85% بين المشاركين. يتم دمج هذه البيانات في الاستراتيجيات التشغيلية لمعالجة مجالات الاهتمام وتعزيز تجربة العملاء الشاملة.
مبادرات المشاركة المجتمعية ورعايتها
وتشارك الشركة بنشاط في المبادرات المجتمعية، ورعاية الأحداث المحلية والمشاركة في الأنشطة الخيرية. وفي عام 2024، ساهمت شركة Par Pacific بأكثر من مليون دولار أمريكي في البرامج المجتمعية، مما عزز التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز الولاء للعلامة التجارية بين العملاء المحليين.
| استراتيجية علاقات العملاء | تفاصيل | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| برامج الولاء | يتم تنفيذها عبر منافذ البيع بالتجزئة | 443 مليون دولار في إيرادات التجزئة |
| المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي | تفاعل نشط مع ما يقرب من 100000 متابع | زيادة وضوح العلامة التجارية والتفاعل مع العملاء |
| دعم خدمة العملاء | زيادة بنسبة 20% في التفاعلات، في المتوسط. وقت الحل 24 ساعة | تعزيز رضا العملاء |
| آليات التغذية الراجعة | استطلاعات ربع سنوية، معدل رضا 85% | تحسينات تعتمد على البيانات في جودة الخدمة |
| مشاركة المجتمع | ساهم مليون دولار في المبادرات المحلية | تعزيز الولاء للعلامة التجارية المحلية |
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: القنوات
محطات الوقود بالتجزئة عبر ولايات متعددة
تدير شركة Par Pacific Holdings محطات وقود التجزئة في المقام الأول في هاواي وواشنطن وأيداهو، تحت علامتيها التجاريتين "Hele" و"nomnom"، بالإضافة إلى المواقع التي تحمل العلامة التجارية "76". اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع البيع بالتجزئة إيرادات بلغت حوالي 443.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 442.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
منصات عبر الإنترنت لمشاركة العملاء والمعلومات
تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة العملاء، وتوفير معلومات عن أسعار الوقود، والعروض الترويجية، والخدمات. وكجزء من استراتيجيتها الرقمية، تركز Par Pacific على تحسين تجربة عملائها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب التي تسهل الوصول السهل إلى المعلومات والخدمات، على الرغم من عدم الكشف عن مقاييس إيرادات محددة من هذه المنصات في التقارير المالية الأخيرة.
البيع المباشر للعملاء التجاريين
تشارك شركة Par Pacific في المبيعات المباشرة للعملاء التجاريين، بما في ذلك الشركات التي تتطلب توصيلات الوقود بكميات كبيرة. ساهم قطاع الخدمات اللوجستية بحوالي 222.1 مليون دولار من الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يشمل هذا القطاع خدمات النقل والمحطات النهائية التي تعتبر ضرورية للحفاظ على سلاسل التوريد للعملاء التجاريين.
شبكات التوزيع للخدمات اللوجستية
تدير الشركة شبكة لوجستية واسعة النطاق، بما في ذلك خطوط الأنابيب وعمليات النقل بالشاحنات والسفن البحرية، مما يسهل التوزيع الفعال للمنتجات. شهد قطاع الخدمات اللوجستية زيادة في الدخل التشغيلي إلى 64.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 54.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
شراكات مع المتاجر ومحطات الوقود
أقامت Par Pacific شراكات مع العديد من المتاجر ومحطات الوقود لتوسيع تواجدها في السوق. تعمل هذه الشراكات على تعزيز قدرات التوزيع والوصول إلى العملاء، مما يساهم في نمو قطاع التجزئة بشكل عام، والذي شهد زيادة طفيفة في الإيرادات بسبب تحسن مبيعات البضائع.
| قناة | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | الدخل التشغيلي (قطاع الخدمات اللوجستية) |
|---|---|---|---|
| محطات الوقود بالتجزئة | 443.2 مليون دولار | 442.5 مليون دولار | 18.3 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| الخدمات اللوجستية | 222.1 مليون دولار | 189.9 مليون دولار | 64.6 مليون دولار |
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستهلكون الأفراد يشترون الوقود
تخدم شركة Par Pacific Holdings المستهلكين الأفراد من خلال منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها، خاصة في هاواي وواشنطن وأيداهو. حقق قطاع البيع بالتجزئة إيرادات قدرها 443.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة طفيفة من 442.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وزادت أحجام مبيعات الوقود بنسبة 4٪ خلال هذه الفترة.
الشركات التجارية التي تتطلب إمدادات الوقود بالجملة
يساهم العملاء التجاريون، بما في ذلك الصناعات المختلفة التي تتطلب إمدادات كبيرة من الوقود، بشكل كبير في إيرادات شركة Par Pacific. حقق قطاع التكرير إيرادات قدرها 5.96 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتدير الشركة أربع مصافي، بإجمالي حجم مبيعات المنتجات المكررة 200.2 مليون برميل يوميًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الحكومات المحلية والبلديات
تعد الحكومات المحلية والبلديات من العملاء الرئيسيين لإمدادات الوقود في بار باسيفيك، خاصة وسائل النقل العام وخدمات الطوارئ. وتوفر الشركة الوقود من خلال عملياتها اللوجستية، والتي حققت إيرادات بلغت 222.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
شركات النقل والخدمات اللوجستية
تشكل شركات النقل والخدمات اللوجستية شريحة عملاء مهمة لشركة Par Pacific، حيث تعتمد على منتجات الشركة المكررة في عملياتها. حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات بلغت 222.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على وقود النقل. وتقدم الشركة أيضًا خدمات النقل والمحطات، مما يساهم في محفظة خدماتها الشاملة.
شركاء البيع بالتجزئة في قطاع المتاجر الصغيرة
تتعاون Par Pacific مع شركاء البيع بالتجزئة في قطاع المتاجر الصغيرة، بما في ذلك منافذ البيع ذات العلامات التجارية "Hele" و"nomnom" الخاصة بها. بلغ الدخل التشغيلي لقطاع التجزئة 45.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 3.3 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. كما أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات البضائع بقيمة 2.8 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| شريحة العملاء | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الحجم (ميجا بايت في اليوم) | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024) | مقارنة بعام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المستهلكين الأفراد | 443.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | يزيد |
| الأعمال التجارية | 5.96 مليار دولار | 200.2 | لا يوجد | يزيد |
| الحكومات المحلية | 222.1 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | يزيد |
| شركات النقل | 222.1 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | يزيد |
| شركاء البيع بالتجزئة | 45.3 مليون دولار | لا يوجد | 45.3 مليون دولار | يزيد |
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المرتبطة بعمليات التكرير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك) لشركة Par Pacific Holdings 5.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 5.0 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. الهامش الإجمالي المعدل لمصفاة هاواي انخفض سعر برميل النفط إلى 10.06 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 14.74 دولارًا أمريكيًا للبرميل في العام السابق. كما شهد هامش الربح الإجمالي المعدل لمصفاة واشنطن انخفاضًا من 9.91 دولارًا للبرميل إلى 4.03 دولارًا للبرميل.
النفقات اللوجستية والنقل
بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل للخدمات اللوجستية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 1.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 35.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات اللوجستية 222.1 مليون دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 189.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
النفقات العامة والإدارية
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف العمومية والإدارية (باستثناء الاستهلاك) 87.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 66.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل كبير إلى 13.1 مليون دولار أمريكي في مصاريف التعويضات على أساس الأسهم وزيادة قدرها 4.0 مليون دولار في مصاريف الرواتب.
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
يتم تضمين تكاليف التسويق واكتساب العملاء في مصاريف التشغيل. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية (باستثناء الاستهلاك) 444.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 114.2 مليون دولار أمريكي من 330.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
النفقات الرأسمالية للصيانة والتحديث
بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 87.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 53.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتركز هذه النفقات بشكل أساسي على صيانة وتحديث مرافق التكرير والخدمات اللوجستية.
| فئة التكلفة | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك) | 5.4 مليار دولار | 5.0 مليار دولار | +0.4 مليار دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 87.3 مليون دولار | 66.1 مليون دولار | + 21.2 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل (باستثناء الاستهلاك) | 444.4 مليون دولار | 330.1 مليون دولار | +114.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 87.9 مليون دولار | 53.7 مليون دولار | + 34.2 مليون دولار |
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع المنتجات البترولية المكررة
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات قطاع التكرير 5.96 مليار دولار. ويعكس ذلك زيادة طفيفة من 5.85 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويشمل توزيع إيرادات المنتجات المكررة ما يلي:
| نوع المنتج | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الغازولين | $2,133,705 |
| نواتج التقطير | $2,497,574 |
| غيرها من المنتجات المكررة | $1,201,836 |
مبيعات التجزئة من الوقود والبضائع
بلغ إجمالي إيرادات التجزئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 443.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 442.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتشمل مصادر الإيرادات في قطاع التجزئة ما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات الوقود | $323,027 |
| مبيعات البضائع | $80,611 |
رسوم الخدمات اللوجستية من عقود النقل
حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات بقيمة 222.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 189.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل الإيرادات اللوجستية الرئيسية ما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| خدمات النقل | $77,741 |
| خدمات الإنهاء | $144,317 |
الإيرادات من المشاريع المشتركة والشراكات
بلغت أرباح الأسهم من استثمارات التكرير والخدمات اللوجستية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 4.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وهذا يعكس الشراكات المتنامية للشركة، بما في ذلك:
| شراكة | أرباح الأسهم (بالآلاف) |
|---|---|
| عواء | $8,200 |
| YPLC | $5,600 |
الدخل من الاستثمارات وأرباح الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 22.37 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 439.32 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض هوامش التكرير وزيادة التكاليف. تشمل مصادر الدخل ما يلي:
| مصدر الدخل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الفوائد والإيرادات الأخرى | $1,253 |
| خسائر الأسهم من الاستثمارات | ($12,846) |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Par Pacific Holdings, Inc. (PARR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Par Pacific Holdings, Inc. (PARR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.