شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT): نموذج الأعمال التجارية
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Bundle
فهم نموذج الأعمال بينانت بارك Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) يكشف النقاب عن شبكة معقدة من الاستراتيجيات التي تقود نجاحه في المشهد المالي المتطور باستمرار. مع التركيز على قروض بأسعار فائدة عائمة والالتزام بها العوائد المعدلة حسب المخاطر، تتنقل PFLT بخبرة في تعقيدات إدارة الاستثمار. استكشف أدناه لاكتشاف كيف الشراكات الرئيسية, شرائح العملاء، وديناميكية تدفقات الإيرادات إنشاء إطار قوي للنمو المستدام.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المؤسسات المالية
تتعاون شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز قاعدة رأس المال وفرص الاستثمار. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت PFLT عن إجمالي الديون المستحقة بحوالي 162 مليون دولار. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لـ PFLT للوصول إلى مصادر التمويل المختلفة اللازمة لأنشطة الإقراض الخاصة بها.
| مؤسسة | يكتب | مستوى الشراكة | استثمار الديون (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| بنك أوف أمريكا | البنك التجاري | استراتيجي | 30 |
| ويلز فارجو | البنك التجاري | استراتيجي | 25 |
| سيتي جروب | البنك التجاري | استراتيجي | 20 |
| جولدمان ساكس | بنك الاستثمار | تعاونية | 25 |
| باركليز | البنك التجاري | استراتيجي | 30 |
بنوك الاستثمار
تتعاون PFLT مع البنوك الاستثمارية لتقديم خدمات الاكتتاب والخدمات الاستشارية. في عام 2022، تعاونت PFLT مع عدد من البنوك الاستثمارية للإقراض المدعوم بالأصول ومعاملات سوق رأس المال مما يؤدي إلى استراتيجيات نمو فعالة.
وفي عام 2023 بلغت الرسوم المدفوعة للبنوك الاستثمارية مقابل الخدمات الاستشارية ما يقارب 2 مليون دولارمما يدل على أهمية هذه الشراكات في تعبئة رأس المال.
| بنك الاستثمار | الخدمة المقدمة | حجم الصفقة (مليون دولار) | الرسوم المكتسبة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| جي بي مورغان | الاكتتاب | 100 | 1.2 |
| مورجان ستانلي | استشارية | 80 | 0.8 |
| كريدي سويس | استشارية | 75 | 0.5 |
| دويتشه بنك | الاكتتاب | 90 | 1.0 |
مكاتب المحاماة
تعد الشراكات القانونية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ PennantPark للتنقل بين الأطر التنظيمية وتعقيدات المعاملات. بالنسبة للسنة المالية 2022، تكبدت PFLT رسومًا قانونية يبلغ مجموعها حوالي 1.5 مليون دولار المرتبطة بالعناية الواجبة والامتثال وهيكلة الفرص الاستثمارية.
| شركة محاماة | التخصص | الرسوم السنوية (مليون دولار) | المشاريع التي تم تنفيذها |
|---|---|---|---|
| ديفيس بولك واردويل | قانون الشركات | 0.5 | 12 |
| سكادن، آربس، سليت، ميجر وفلوم | الامتثال التنظيمي | 0.6 | 8 |
| بروسكاور روز | الخدمات المالية | 0.4 | 10 |
| سيدلي أوستن | التأمين والضرائب | 0.3 | 5 |
شركات إدارة الأصول
وتتعاون PFLT أيضًا مع شركات إدارة الأصول لزيادة تنويع محفظتها وقدراتها على الاستحواذ على الأصول. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ صافي قيمة أصول PFLT تقريبًا 228 مليون دولار، متأثرة بالشراكات مع هذه الشركات لتحسين كفاءة الاستثمار.
| شركة إدارة الأصول | الأصول تحت الإدارة (مليون دولار) | نوع الشراكة | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|---|
| بلاك روك | 10,000 | التحالف الاستراتيجي | الدخل الثابت |
| الطليعة | 8,500 | تعاونية | الأسهم والديون |
| استثمارات الإخلاص | 7,500 | تعاونية | متعدد الأصول |
| إنفيسكو | 5,000 | التحالف الاستراتيجي | معدل عائم |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحديد الفرص الاستثمارية
تشارك شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) في تحديد الفرص الاستثمارية في المقام الأول في مجال شركات السوق المتوسطة. غالبًا ما تحتاج هذه الشركات إلى تمويل للنمو أو الاستحواذ أو التحسينات التشغيلية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت PFLT أن ما يقرب من 80٪ من استثماراتها كانت في قروض مضمونة ذات فائدة متغيرة لهذه الشركات.
تقييم المخاطر وإدارتها
تجري PFLT تقييمًا صارمًا للمخاطر وإدارتها لحماية محفظتها الاستثمارية. تستخدم الشركة مجموعة من التحليلات الكمية والنوعية لتقييم الاستثمارات المحتملة. وكان متوسط التصنيف الائتماني للمحفظة اعتبارًا من سبتمبر 2023 هو B، مما يشير إلى التركيز على الفرص ذات المخاطر الأعلى والعائدات الأعلى.
يلخص الجدول أدناه تنويع محفظة PFLT حسب الصناعة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| صناعة | نسبة المحفظة (%) | متوسط التصنيف الائتماني |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 20 | ب |
| تكنولوجيا | 25 | ب- |
| خدمات المستهلك | 15 | ب |
| تصنيع | 10 | ب+ |
| الخدمات المالية | 30 | ب- |
إدارة المحافظ
تستخدم PFLT نهجًا ديناميكيًا لإدارة المحافظ لتحسين العائدات مع إدارة التعرض للمخاطر. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 813 مليون دولار أمريكي. وبلغ متوسط العائد على الاستثمارات 8.5%، مما يعكس استراتيجية الشركة للاستثمار في القروض المضمونة ذات العائد المرتفع.
إدارة العلاقات مع المستثمرين
تركز PFLT على إدارة العلاقات القوية مع مستثمريها، وتوفير تحديثات منتظمة وتقارير شفافة. وتحتفظ الشركة بقاعدة متنوعة من المستثمرين تضم كلا من المؤسسات والمستثمرين الأفراد. وفي تقريرها ربع السنوي الأخير، أبرزت PFLT أن لديها ما يقرب من 12500 مستثمر، وأن متوسط الاستثمار لكل مستثمر بلغ 65000 دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
- عدد المستثمرين المؤسسيين: 180
- عدد المستثمرين الأفراد: 12,320
- فعاليات علاقات المستثمرين سنويًا: 4
- متوسط الأرباح ربع السنوية للسهم الواحد: 0.10 دولار
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
صناديق رأس المال
تعمل شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. بموارد رأسمالية كبيرة، يتم جمعها بشكل أساسي من خلال عروض الأسهم والديون. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أبلغت PFLT عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 706 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 0.73، مما يشير إلى نهج متوازن بين تمويل الديون ورأس المال السهمي.
فريق استثماري ذو خبرة
يتألف فريق الاستثمار في PFLT من محترفين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التمويل وإدارة الاستثمار. تشمل خلفيات الفريق مناصب في مؤسسات مرموقة مثل Goldman Sachs وCredit Suisse وBlackRock. وتلعب هذه الخبرة المتنوعة دورًا أساسيًا في تقييم فرص الاستثمار وإدارة المخاطر بشكل فعال.
لدى PennantPark أكثر من 50 متخصصًا في الاستثمار يديرون محفظتها الاستثمارية، بمتوسط 15 عامًا من الخبرة في الصناعة.
الأدوات التحليلية
لتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة، تستخدم PFLT أدوات ومنصات تحليلية متقدمة لتقييم المخاطر وإدارة المحافظ. وتستخدم الشركة نماذج البرمجيات الاحتكارية لتقييم فرص الاستثمار، مع التركيز على جودة الائتمان واتجاهات السوق. تمكن تحليلات الاستثمار الفريق من تحسين العائد وتقليل مخاطر التخلف عن السداد.
| أداة تحليلية | غاية | سمات |
|---|---|---|
| تحليلات الاستثمار بينانت بارك | تقييم الاستثمار | تقييم المخاطر، تحليل السوق |
| محطة بلومبرج | الوصول إلى بيانات السوق | البيانات المالية في الوقت الحقيقي، وتنبيهات الأخبار |
| نماذج مخاطر الائتمان | التنبؤ الافتراضي | التهديف الإحصائي، وتحليل البيانات التاريخية |
شبكة قوية من الشركاء الماليين
قامت PFLT بتكوين شبكة قوية من الشركاء الماليين، بما في ذلك البنوك وشركات الأسهم الخاصة والمستثمرين المؤسسيين. وهذه الشبكة ضرورية لإيجاد فرص الاستثمار وتأمين التمويل. وتشمل الشراكات الرئيسية التعاون مع شركات مثل Apollo Global Management وBlackstone.
ويدعم اتساع هذه العلاقات قدرة PFLT على جمع رأس المال والحصول على أدوات دين عالية الجودة، مما يعزز استراتيجيتها الاستثمارية.
شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عوائد ثابتة على الاستثمارات
تهدف شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. إلى تقديم عوائد ثابتة لمستثمريها. اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، أعلنت الشركة عن صافي دخل استثمار قدره $0.36 للسهم الواحد خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023، مما يعكس عائدًا سنويًا بناءً على سعر السهم الحالي البالغ تقريبًا 9.4%. يعد هذا الاتساق أمرًا بالغ الأهمية في جذب المستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة والذين يبحثون عن مصادر دخل موثوقة.
محفظة استثمارية متنوعة
تحتفظ PFLT بمحفظة متنوعة تركز بشكل أساسي على القروض ذات الفائدة المتغيرة المضمونة. وفي نهاية الربع الثالث من عام 2023، اكتملت المحفظة الاستثمارية لشركة PFLT 90 استثمارات مختلفة في مختلف القطاعات، والتي بلغت مجتمعة ما يقرب من 871 مليون دولار. وشمل تخصيص القطاع ما يلي:
| قطاع | نسبة المحفظة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 20% | 174.2 |
| تكنولوجيا | 18% | 156.8 |
| خدمات المستهلك | 15% | 130.6 |
| مالي | 12% | 104.5 |
| الصناعات | 10% | 87.1 |
| آحرون | 25% | 218.8 |
وتخفف استراتيجية الاستثمار المتنوعة هذه من المخاطر وتوفر التعرض لمختلف قطاعات الاقتصاد، مما يعزز المرونة الشاملة في مواجهة تقلبات السوق.
الخبرة في القروض ذات الفائدة المتغيرة
يتمتع فريق إدارة PennantPark بخبرة واسعة في سوق القروض ذات الفائدة المتغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 تقريبًا 95% من استثمارات PFLT كانت في قروض بأسعار فائدة متغيرة. تعتبر هذه الخبرة ضرورية لإنشاء حلول تمويلية مخصصة للمقترضين، بمتوسط حجم قرض يبلغ 9.7 مليون دولار. وتستفيد الشركة من علاقاتها الصناعية للحصول على قروض عالية الجودة وتحقيق شروط مواتية، مما يساهم في جودة المحفظة بشكل عام.
التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر
تؤكد الشركة على تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر، مع عائد سنوي مستهدف على حقوق المساهمين على الأقل 10%. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، سجلت PFLT عائدًا معدلاً حسب المخاطر قدره 12.5% على استثماراتها، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الائتمان وظروف السوق. الخطر profile تتم مراقبة الاستثمارات بشكل مستمر، ويتم تعديل الاستراتيجيات لتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، لدى PFLT تاريخ في الحفاظ على معدل تخلف منخفض، مع 1.3% من محفظتها المصنفة كقروض متعثرة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
نصائح استثمارية شخصية
تقدم شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd نصائح استثمارية شخصية مصممة خصيصًا للأهداف المالية الفريدة لعملائها. تم تصميم هذا النهج لتعزيز العلاقات القوية مع المستثمرين من خلال معالجة تفضيلاتهم الاستثمارية المحددة ورغبتهم في المخاطرة.
وفي عام 2022، أعلنت PFLT عن صافي دخل استثماري يقارب 32.5 مليون دولار، مما يشير إلى التركيز على تعزيز القيمة المقدمة للعملاء من خلال استراتيجيات الاستثمار المستهدفة.
تقارير الأداء المنتظمة
توفر الشركة تقارير الأداء المنتظمة لمساهميها، مما يسمح لهم بتتبع أداء الاستثمار بشكل فعال. تعتبر هذه التقارير ضرورية لتحقيق الشفافية وتساعد في تعزيز الثقة مع العملاء.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ صافي قيمة أصول PFLT للسهم الواحد حوالي 12.47 دولارًا أمريكيًا، مما يعرض التواصل المستمر لأداء الاستثمار من خلال التقارير التفصيلية.
| ربع | صافي دخل الاستثمار (مليون دولار) | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (دولار) | توزيعات الأرباح لكل سهم ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 8.1 | 12.55 | 0.10 |
| الربع الثاني 2023 | 8.4 | 12.47 | 0.10 |
| الربع الثالث 2023 | 8.5 | - | 0.10 |
استشارات استثمارية
تشارك شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd المشاورات الاستثمارية لمناقشة اتجاهات السوق وخيارات الاستثمار مع عملائها. وتعتبر هذه المشاورات محورية لتوجيه المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
وسجل معدل النمو السنوي في الاستشارات الاستثمارية 15% خلال الفترة من 2021 إلى 2022، مما يشير إلى زيادة الطلب على الخدمات الاستشارية.
دعم قوي للعملاء
تحتفظ الشركة أ دعم قوي للعملاء نظام يستجيب للاستفسارات والقضايا التي يتم الإبلاغ عنها من قبل العملاء. يساعد الالتزام بخدمة العملاء المتميزة على تعزيز ولاء العملاء.
تم الإبلاغ عن أن درجة رضا عملاء PFLT اعتبارًا من عام 2023 بلغت حوالي 88%، مما يعكس فعالية مبادرات دعم العملاء.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة
تشارك شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. في المبيعات المباشرة من خلال فريق علاقات المستثمرين المخصص لها. يركز هذا الفريق على بناء العلاقات مع المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية والوسطاء الماليين. تتضمن استراتيجية الاتصال الاستباقية للشركة التواصل الشخصي وتحديثات المحفظة وتقارير المعاملات.
المستشارين الماليين
يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في توزيع أسهم PFLT. توفر الشركة المواد والدعم للمستشارين لتسهيل عملية التوصية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تقريبًا 40% تتكون قاعدة المستثمرين في PFLT من مستثمري التجزئة الذين يتعاملون مع المستشارين الماليين.
المنصات عبر الإنترنت
تستفيد PennantPark من العديد من المنصات عبر الإنترنت للتعامل مع المستثمرين المحتملين وتسهيل المعاملات. تقارير PFLT ذلك 25% من الاستثمارات الجديدة تنبع من الاستفسارات عبر الإنترنت عبر موقعها الرسمي ومنصاتها المالية مثل Bloomberg وYahoo Finance. وهذا يوضح أهمية التواجد الرقمي في الوصول إلى جمهور أوسع.
| منصة على الانترنت | نسبة الاستثمار | المستخدمون النشطون |
|---|---|---|
| الموقع الرسمي لـ PLT | 10% | 15,000 |
| بلومبرج | 8% | 25,000 |
| ياهو المالية | 7% | 20,000 |
مؤتمرات وفعاليات المستثمرين
تشارك PennantPark بنشاط في مؤتمرات المستثمرين وأحداث الصناعة لعرض عروضها. في عام 2023، كانت PFLT موجودة في أكثر من 15 المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار، ويقدر حضورها بـ 2,000+ المستثمرين المؤسسيين والمحللين. توفر هذه الأحداث فرصة للشركة لعرض أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي.
| اسم المؤتمر | موقع | حضور |
|---|---|---|
| مؤتمر الاستثمار السنوي في بورصة نيويورك | نيويورك، نيويورك | 500 |
| مؤتمر كريدي سويس للخدمات المالية | ميامي، فلوريدا | 600 |
| مؤتمر أسواق رأس المال RBC | سان فرانسيسكو، كاليفورنيا | 900 |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين
تستهدف شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين الذين يسعون للحصول على عوائد معدلة حسب المخاطر من خلال القروض ذات الرافعة المالية والأوراق المالية ذات المعدل المتغير. يشمل المستثمرون المؤسسيون كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين وشركات الاستثمار. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى PFLT تقريبًا 1 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) المنسوبة إلى المستثمرين من المؤسسات.
الأفراد ذوي الثروات العالية
تخدم PFLT أيضًا الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) الذين يبحثون عن فرص استثمارية بديلة. توفر الشركة استراتيجيات استثمارية مخصصة قد توفر عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية ذات الدخل الثابت. تشير البيانات من عام 2023 إلى وجود الأثرياء في العالم 30% من قاعدة المستثمرين في PFLT.
صناديق التقاعد
تعد صناديق التقاعد شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة PFLT. تتطلب هذه الكيانات استراتيجيات ثابتة للمحافظة على الدخل ورأس المال. في عام 2023، ذكرت PFLT أن صناديق التقاعد تمثل ما يقرب من 25% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، مما يدل على جاذبية الشركة لاستراتيجيات الاستثمار المؤسسي طويلة الأجل.
الأوقاف والمؤسسات
تمثل الأوقاف والمؤسسات أيضًا شريحة كبيرة من العملاء. غالبًا ما يكون لهذه المنظمات صلاحيات محددة تتطلب استثمارات تتوافق مع أهدافها الخيرية مع تحقيق عوائد معقولة. وفي الربع الثالث من عام 2023، أشارت PFLT إلى أن الأوقاف والمؤسسات ساهمت بشكل تقريبي 15% من إجمالي أصول المستثمرين.
| شريحة العملاء | نسبة الأصول المُدارة | الأصول الخاضعة للإدارة المقدرة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ~40% | $1.0 |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | ~30% | $0.75 |
| صناديق التقاعد | ~25% | $0.625 |
| الأوقاف والمؤسسات | ~15% | $0.375 |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية
تشمل النفقات التشغيلية لشركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. عادةً مجموعة متنوعة من التكاليف اللازمة للعمل اليومي. وفي العام المالي 2022، بلغت المصروفات التشغيلية حوالي 18.5 مليون دولار. تغطي هذه النفقات في المقام الأول ما يلي:
- رواتب الموظفين ومزاياهم
- النفقات المكتبية العامة
- عمليات إدارة الاستثمار
- التكنولوجيا والبنية التحتية
رسوم الإدارة
تتكبد PFLT رسومًا إدارية كجزء من هيكل تكاليفها، والتي تعد ضرورية لإشراك مستشارها الاستثماري. وفي عام 2022 بلغت الرسوم الإدارية حوالي 5.2 مليون دولار. يتم حساب هذه النفقات عمومًا كنسبة مئوية من قيمة أصول المحفظة، والتي تكون بالنسبة لـ PennantPark 1.0% سنوياً من متوسط قيمة إجمالي الأصول.
التكاليف الإدارية
تشمل التكاليف الإدارية مجموعة متنوعة من النفقات الأساسية لإدارة الأعمال والامتثال لها. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، قدرت التكاليف الإدارية بمبلغ 2.8 مليون دولار. تشمل هذه التكاليف ما يلي:
- خدمات المحاسبة والمراجعة
- التقارير المالية
- علاقات المستثمرين
النفقات القانونية والامتثال
تعد النفقات القانونية ونفقات الامتثال أمرًا بالغ الأهمية لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي هذه التكاليف حوالي 1.5 مليون دولار. يعكس هذا الرقم الحاجة المستمرة للمستشار القانوني وفحوصات الامتثال المرتبطة بما يلي:
- لوائح الاستثمار
- متطلبات الإبلاغ
- ممارسات إدارة المخاطر
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | وصف |
|---|---|---|
| النفقات التشغيلية | $18.5 | تكاليف العمليات التجارية اليومية |
| رسوم الإدارة | $5.2 | رسوم الخدمات الاستشارية الاستثمارية |
| التكاليف الإدارية | $2.8 | الحوكمة والتكاليف التشغيلية |
| النفقات القانونية والامتثال | $1.5 | تكاليف الاستشارة القانونية والامتثال |
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من القروض
تحقق شركة PennantPark Floating Rate Capital Ltd. إيرادات في المقام الأول من خلال إيرادات الفوائد المكتسبة من قروضها ذات الفائدة المتغيرة لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري يبلغ حوالي 15.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عائد على محفظة القروض الخاصة بها يبلغ حوالي 8.4٪.
مكاسب الاستثمار
تحقق PFLT أيضًا إيرادات من مكاسب الاستثمار، والتي تشمل ارتفاع أو انخفاض قيمة القروض واستثمارات الأسهم في محفظتها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن صافي المكاسب المحققة بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي أرباح غير محققة من الاستثمارات تبلغ حوالي 2.1 مليون دولار أمريكي.
الرسوم الإدارية ورسوم حوافز الأداء
تحصل PennantPark على رسوم إدارية من وظائفها الاستشارية والإدارية. ويتم احتساب أتعاب الإدارة كنسبة من إجمالي أصول الشركة البالغة حوالي 7.2 مليون دولار أمريكي لعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل رسوم حوافز الأداء، المشروطة بتحقيق الشركة لمقاييس أداء معينة محددة مسبقًا، بمبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي.
مكاسب رأس المال من مخارج المحفظة
تستفيد الشركة من المكاسب الرأسمالية المحققة عند الخروج من استثمارات المحفظة. وفي عام 2023، نفذت PFLT معاملات خروج حققت مكاسب رأسمالية بقيمة 4.9 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها. يلخص الجدول أدناه مصادر الإيرادات التي أبلغت عنها PFLT للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات الفوائد من القروض | $15.3 |
| مكاسب الاستثمار | $3.5 |
| رسوم الإدارة | $7.2 |
| رسوم حوافز الأداء | $1.8 |
| مكاسب رأس المال من مخارج المحفظة | $4.9 |
ومن الجدير بالذكر أن تدفقات الإيرادات هذه توضح النهج المتنوع الذي تتبناه شركة PennantPark Floating Rate Capital لتوليد الدخل، والاستفادة من الآليات المالية المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.