PermRock Royalty Trust (PRT): نموذج الأعمال التجارية

مرحبا بكم في استكشاف متعمق لل قماش نموذج الأعمال صندوق بيرموك الملكي (PRT). توفر هذه الثقة الفريدة للمستثمرين طريقة مقنعة للتعامل مع قطاع النفط والغاز مع تقليل المخاطر التشغيلية. بفضل عروض القيمة المتميزة وإطار العمل المتين، تقدم PRT فرصة مثيرة للاهتمام للاستفادة من سوق الطاقة. تعمق أكثر للكشف عن المكونات الرئيسية التي تدفع نجاحها، بما في ذلك الشراكات والأنشطة والموارد واستراتيجيات الإيرادات الحيوية.

PermRock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

مشغلي النفط والغاز

تتعاون PermRock Royalty Trust بشكل أساسي مع العديد من مشغلي النفط والغاز لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وتوليد الإيرادات. تكتسب الثقة إمكانية الوصول إلى المشغلين ذوي الخبرة الذين يديرون العمليات اليومية لإنتاج النفط. يشمل شركاء التشغيل الرئيسيون الشركات القائمة في هذا القطاع، مما يضمن أن الشراكات الإستراتيجية تعزز القدرة التشغيلية.

ملاك الأراضي

يلعب ملاك الأراضي دورًا حاسمًا في نموذج الأعمال الخاص بـ PermRock Royalty Trust. يكتسب الصندوق في المقام الأول مصالح في ممتلكات النفط والغاز من خلال اتفاقيات مع ملاك الأراضي. وهذه الشراكات ضرورية للتفاوض بشأن عقود الإيجار وحقوق الاستخراج. في عام 2022، أبلغت مؤسسة PermRock Royalty Trust تقريبًا 35.2 مليون دولار في الإيرادات المتأتية من اتفاقيات تأجير النفط والغاز مع ملاك الأراضي.

موردي المعدات

تعد الشراكات القوية مع موردي المعدات أمرًا حيويًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية في إنتاج النفط. تقوم شركة PermRock Royalty Trust بتوريد المعدات من مقدمي الخدمات الرائدين لضمان البنية التحتية عالية الجودة واستخدام التكنولوجيا. وقد أدت العقود الأخيرة مع الموردين إلى عمليات فعالة من حيث التكلفة، مما أدى إلى خفض النفقات الرأسمالية بمقدار تقريبي 15% ضد معايير الصناعة.

اسم المورد	نوع المعدات	قيمة الاتصال (مليون دولار)	مدة العقد (بالسنوات)
هاليبرتون	معدات الحفر	12.5	3
شلمبرجير	خدمات التكسير	10.2	2
بيكر هيوز	تكنولوجيا الإنتاج	8.3	4

الوكالات التنظيمية

يعد التعامل مع الهيئات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال للوائح المحلية والولائية والفدرالية. تعمل PermRock Royalty Trust بشكل وثيق مع المنظمات بما في ذلك وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) وهيئات الدولة ذات الصلة. في عام 2021، بلغت تكاليف الامتثال المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية حوالي 8% من إجمالي النفقات التشغيلية، حيث بلغت 2.8 مليون دولار.

الهيئة التنظيمية	نوع التنظيم	تكلفة الامتثال (مليون دولار)	تكرار عمليات التدقيق (سنوياً)
وكالة حماية البيئة	لوائح حماية البيئة	1.5	1
ولاية تكساس	لوائح إنتاج النفط	1.0	2
اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة	لوائح سوق الطاقة	0.3	1

PermRock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إدارة خصائص النفط والغاز

تدير شركة PermRock Royalty Trust مجموعة من مصالح النفط والغاز الموجودة في المقام الأول في حوض بيرميان، وهي واحدة من أكثر المناطق إنتاجًا للنفط في الولايات المتحدة. الثقة تحمل مصالح تقريبًا 10,400 فدانًا صافيًا داخل هذه المنطقة، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج النفط من الحقول القائمة.

وفقًا لآخر التقارير، كان متوسط ​​الإنتاج من عقارات PRT تقريبًا 360 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (boe/d)، مما يساهم بشكل كبير في تدفق إيرادات الصندوق.

تحصيل مدفوعات الإتاوات

إيرادات الصندوق مستمدة في الغالب من مدفوعات الإتاوات على النفط والغاز الطبيعي الناتج من خصائصه. في عام 2022، أعلنت شركة PermRock Royalty Trust عن إجمالي دخل حقوق الملكية بحوالي 15.6 مليون دولار، بزيادة كبيرة مقارنة ب 10.2 مليون دولار في عام 2021.

وعادة ما يتم استلام مدفوعات الإتاوات على أساس شهري، ويتوقف ذلك على الإنتاج وأسعار النفط والغاز السائدة. يتيح هيكل الإتاوات لفريق إعادة الإعمار الإقليمي الاستفادة من تقلبات السوق دون تكاليف تشغيلية مباشرة.

مراقبة مستويات الإنتاج

تعد المراقبة المستمرة لمستويات الإنتاج أمرًا ضروريًا لـ PRT لتعظيم إيراداتها. تستخدم الثقة أنظمة برمجية متطورة لتتبع بيانات الإنتاج في الوقت الفعلي، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة في الإستراتيجية إذا لزم الأمر.

سنة	متوسط ​​الإنتاج اليومي (مكافئ النفط/اليوم)	إجمالي الإنتاج السنوي (بنك إنجلترا)
2020	275	100,375
2021	330	120,450
2022	360	131,400

تشير هذه البيانات إلى زيادة تدريجية في متوسط ​​الإنتاج اليومي والإجمالي السنوي على مر السنين، مما يسلط الضوء على ممارسات الإدارة الفعالة لفريق إعادة الإعمار الإقليمي في زيادة مستويات الإنتاج.

ضمان الامتثال التنظيمي

تلتزم PermRock Royalty Trust بضمان الامتثال التنظيمي الكامل للوائح الولاية واللوائح الفيدرالية التي تحكم إنتاج النفط والغاز. ويشمل ذلك الالتزام بالمعايير البيئية وأنظمة السلامة وقوانين استخدام الأراضي.

اعتبارًا من عام 2023، تشمل تدابير الامتثال عمليات التدقيق المنتظمة، وبرامج تدريب الموظفين، والاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة، مع تقدير تكلفة الامتثال السنوية بحوالي $500,000.

يؤكد هذا الاستثمار على التزام فريق PRT بالممارسات المستدامة والحفاظ على مكانة جيدة مع الهيئات التنظيمية لضمان عدم انقطاع العمليات.

PermRock Royalty Trust (PRT) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

الحقوق المعدنية

تمتلك PermRock Royalty Trust حقوقًا معدنية كبيرة في العديد من المناطق الرئيسية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2022، تشمل المصالح المعدنية للصندوق مصالح العمل في أكثر من 900 بئر تقع بشكل أساسي في حوض بيرميان. وبلغت الاحتياطيات المؤكدة المقدرة حوالي 22 مليون بنك إنجلترا (برميل النفط المعادل) كما في 31 ديسمبر 2021.

الخبرة القانونية والتنظيمية

تعد الخبرة القانونية والتنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال للوائح الولاية واللوائح الفيدرالية. يقوم PermRock Royalty Trust بإشراك المتخصصين القانونيين ذوي الخبرة في قانون النفط والغاز وإدارته أكثر من 50 عقداً المتعلقة بحقوق المعادن. يساعد تنفيذ استراتيجيات الامتثال الصارمة على تخفيف المخاطر القانونية وضمان الاستدامة التشغيلية.

نظم الإدارة المالية

يستخدم PermRock Royalty Trust أنظمة الإدارة المالية المتقدمة للرقابة التشغيلية الفعالة. أبلغ الصندوق عن إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 17 مليون دولار في عام 2022 بصافي دخل حوالي 8.5 مليون دولار. تساعد أنظمة الإدارة المالية المعمول بها في تتبع الإتاوات والنفقات والربحية عبر محفظتها.

سنة	إجمالي الإيرادات (مليون دولار)	صافي الدخل (مليون دولار)	المصروفات التشغيلية (مليون دولار)	توزيع الأرباح (مليون دولار)
2020	12.5	5.9	3.3	4.0
2021	15.3	6.8	3.8	6.0
2022	17.0	8.5	4.5	7.0

الشراكات الاستراتيجية

تلعب الشراكات الإستراتيجية دورًا حيويًا في تعزيز القدرات التشغيلية للصندوق. تتعاون PermRock مع شركات الاستكشاف والإنتاج الرائدة في الصناعة لتحسين الأداء الجيد ومعدلات الاسترداد. الشراكة مع شركات مثل الموارد الطبيعية الرائدة، يتيح الوصول إلى التقنيات المتقدمة، وتعزيز كفاءة الإنتاج. وفي عام 2022، أدت هذه الشراكات إلى زيادة مسجلة قدرها 15% من الإنتاج سنة بعد سنة.

• الشراكة مع شركة بايونير للموارد الطبيعية
• التعاون مع شركات الحفر المحلية
• مشاريع مشتركة لتعزيز تطبيق التكنولوجيا

PermRock Royalty Trust (PRT) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

دخل ثابت من حقوق الملكية

تحقق مؤسسة PermRock Royalty Trust دخلاً ثابتًا من حقوق الملكية من خلال مصالحها في خصائص النفط والغاز الطبيعي. وفي السنة المالية 2022، سجل الصندوق دخلاً من حقوق الملكية يصل إلى حوالي 12.6 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في تدفق إيرادات ثابت لحاملي الوحدات. تم الإبلاغ عن متوسط ​​التوزيع الشهري في الربع الثالث من عام 2023 عند 0.10 دولار أمريكي لكل وحدة، مما يعكس التزام الصندوق بإعادة دخل ثابت إلى مستثمريه.

الوصول إلى أصول الطاقة

تمتلك شركة PermRock Royalty Trust مصالح في أصول الطاقة في المقام الأول في حوض بيرميان، المعروف بكفاءته الإنتاجية العالية واحتياطياته الكبيرة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تشمل الاحتياطيات المؤكدة المقدرة للصندوق حوالي 5.8 مليون برميل من مكافئ النفط (BOE). توفر هذه الأصول للمستثمرين تعرضًا كبيرًا للتقلبات في أسعار الطاقة وحجم الإنتاج.

سنة	الاحتياطيات المؤكدة (مليون برميل من النفط)	دخل حقوق الملكية (مليون دولار)	متوسط ​​التوزيع لكل وحدة ($)
2021	6.1	10.2	0.095
2022	5.9	12.6	0.10
2023 (الربع الثالث)	5.8	9.8*	0.10*

انخفاض المخاطر التشغيلية

يعمل نموذج الأعمال الخاص بـ PermRock Royalty Trust على تقليل المخاطر التشغيلية حيث أنها تعمل كصندوق حقوق ملكية، مما يعني أنها لا تشارك في أنشطة الإنتاج المباشرة. ويؤدي ذلك إلى انخفاض النفقات التشغيلية والمخاطر المرتبطة بالحفر والإنتاج. وفي عام 2022، ظلت التكاليف العامة أقل من مليون دولار، مما يسلط الضوء على كفاءة الإدارة. علاوة على ذلك، فإن تركيز فريق إعادة الإعمار الإقليمي على حقول الطاقة القائمة يخفف من مخاطر الحفر الاستكشافي.

فرصة استثمارية متنوعة

تقدم PermRock Royalty Trust للمستثمرين تعرضات متنوعة عبر أصول الطاقة وأنواع الإنتاج المتعددة. وتشمل محفظة الصندوق ممتلكات النفط والغاز الطبيعي، مع التركيز على الأصول عالية الجودة في حوض بيرميان. واعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت نسبة الإيرادات المتأتية من النفط حوالي 70%، في حين شكل الغاز الطبيعي 30%. ويساعد هذا التنويع على استقرار الدخل في مواجهة تقلبات السوق.

نوع الأصول	نسبة الإيرادات (%)	متوسط ​​الإنتاج (بنك إنجلترا/يوم)
زيت	70	1,200
الغاز الطبيعي	30	500

PermRock Royalty Trust (PRT) – نموذج العمل: علاقات العملاء

فريق علاقات المستثمرين

يلعب فريق علاقات المستثمرين في PermRock Royalty Trust (PRT) دورًا حاسمًا في الحفاظ على التواصل مع أصحاب المصلحة. تعمل PRT تحت مظلة بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PRT، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 75 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2023. فريق علاقات المستثمرين مكرس لتقديم المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

التقارير المالية المنتظمة

تتضمن ممارسات إعداد التقارير المالية لشركة PermRock Royalty Trust تقارير ربع سنوية وسنوية توضح بالتفصيل الأداء التشغيلي. أشار أحدث تقرير ربع سنوي إلى إيرادات قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وأفاد الصندوق عن توزيع قدره 0.15 دولار أمريكي لكل وحدة في أغسطس 2023، مما يؤكد التزامه بإعادة رأس المال إلى مالكي الوحدات.

التواصل الشفاف

تعد الشفافية عنصرًا أساسيًا في نموذج علاقات العملاء الخاص بشركة PRT. تحتفظ الشركة بخطوط اتصال مفتوحة من خلال البيانات الصحفية والملفات الرسمية، مما يضمن إبلاغ أصحاب المصلحة بأي تطورات مهمة. في عام 2023، أصدرت PRT تقريرًا شاملاً عن الاستدامة يوضح التوافق مع أهداف ESG، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب المستثمرين ذوي الوعي الاجتماعي.

دعم العملاء المخصص

لتسهيل المشاركة الفعالة للمستثمرين، أنشأت PRT إطارًا مخصصًا لدعم العملاء. يتضمن ذلك خطًا ساخنًا للمستثمرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعمًا عبر البريد الإلكتروني، مما يضمن الرد السريع على الاستفسارات. وفقًا للمقاييس الداخلية، فإن متوسط ​​وقت الاستجابة لاستفسارات المستثمرين أقل من 24 ساعة، مما يزيد بشكل كبير من رضا أصحاب المصلحة.

متري	قيمة
القيمة السوقية	75 مليون دولار
الإيرادات (الربع الثالث 2023)	5.2 مليون دولار
التوزيع لكل وحدة (أغسطس 2023)	$0.15
متوسط ​​زمن الاستجابة (استفسارات المستثمرين)	أقل من 24 ساعة

PermRock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: القنوات

البورصات

يتم تداول PermRock Royalty Trust علنًا في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز المؤشر فريق إعادة الإعمار. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر تداول أسهم PRT حوالي 12.45 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 178 مليون دولار أمريكي. ويبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي حوالي 50.000 سهم.

المستشارين الماليين

يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في توجيه المستثمرين المهتمين بـ PermRock Royalty Trust. وفقا لمسح أجرته جمعية التخطيط المالي، تقريبا 70% من المستثمرين يطلبون المشورة المهنية. العديد من المستشارين الماليين يأخذون في الاعتبار عائد الصندوق، وهو ما يقارب 9.5% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، مع التوصية به للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

منصات الاستثمار

يمكن الوصول إلى PermRock Royalty Trust من خلال العديد من منصات الاستثمار عبر الإنترنت. تشمل المنصات الرئيسية ما يلي:

• تي دي أميريتريد
• التجارة الإلكترونية
• تشارلز شواب
• المستشارون الآليون مثل Betterment وWealthfront

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، شكلت أسهم PRT تقريبًا 3% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في بعض صناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على الطاقة.

موقع الشركة

يوفر الموقع الرسمي لـ PermRock Royalty Trust معلومات أساسية للمستثمرين. مميزات الموقع:

• البيانات المالية
• النشرات الإخبارية
• تفاصيل المكالمة الجماعية ربع السنوية
• التقارير السنوية

وفي العام المالي الماضي سجل الموقع ما يقرب من 250,000 زوار فريدة من نوعها، مع زيادة في حركة المرور 15% مقارنة بالعام السابق.

قناة	وصف	المقاييس الحالية
البورصات	التداول العام في بورصة نيويورك	سعر السهم: 12.45 دولار القيمة السوقية: 178 مليون دولار متوسط الحجم: 50,000 سهم
المستشارين الماليين	إرشادات بشأن الاستثمار	70% من المستثمرين يطلبون المشورة العائد الحالي: 9.5%
منصات الاستثمار	الوصول من خلال المنصات عبر الإنترنت	3% من الأصول في صناديق الاستثمار المشتركة للطاقة
موقع الشركة	المعلومات والتحديثات	250.000 زائر فريد زيادة حركة المرور: 15%

PermRock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون الأفراد

يعد المستثمرون الأفراد شريحة عملاء مهمة لشركة PermRock Royalty Trust (PRT). في عام 2022، كانت النسبة المئوية للمستثمرين الأفراد الذين يمتلكون أسهمًا في صناديق حقوق الملكية المتداولة علنًا تقريبًا 60%. يبحث هؤلاء المستثمرون عادةً عن مصادر دخل موثوقة من أرباح الأسهم.

تقدم PRT توزيعًا ربع سنوي، والذي تم الإبلاغ عنه للعام المنتهي في سبتمبر 2023 0.06 دولار للسهم الواحد. يجذب هذا الدفع الثابت الأفراد الذين يبحثون عن فرص الدخل السلبي في قطاع الطاقة.

المستثمرون المؤسسيون

يمثل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من قاعدة عملاء PRT، والتي تضم حوالي 30% من إجمالي الملكية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، شملت الحيازات المؤسسية في فريق إعادة الإعمار الإقليمي شركات كبرى مثل مجموعة فانجارد، التي تمتلك ما يقرب من 5.1 مليون سهم، وهو ما يمثل استثمارًا كبيرًا حولها 42 مليون دولار بسعر السهم الحالي.

متوسط ​​​​عائد الأرباح للمستثمرين المؤسسيين في قطاع ائتمان حقوق الملكية موجود بشكل عام 7.5%مما يدل على اهتمامهم بالعائدات المستقرة.

مؤسسة	الأسهم المملوكة	القيمة (بالدولار الأمريكي)	نسبة الملكية
مجموعة الطليعة	5,100,000	$42,000,000	5.5%
بلاك روك	3,200,000	$26,000,000	3.0%
ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز	2,500,000	$20,000,000	2.3%

المستشارين الماليين

يلعب المستشارون الماليون دورًا رئيسيًا في قطاعات عملاء PRT من خلال تقديم المشورة الاستثمارية للعملاء الأفراد والمؤسسات. كثيرًا ما يوصي المستشارون الذين يركزون على الاستثمارات المدرة للدخل بـ PRT نظرًا لثبات توزيعات الأرباح وإمكانات النمو. اعتبارًا من أواخر عام 2023، تم تقييم إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) المخصصة لصناديق حقوق الملكية من قبل المستشارين الماليين بحوالي 2.5 مليار دولار.

يبلغ متوسط ​​تعرض المحفظة لصناديق حقوق الملكية في قطاع الطاقة، بما في ذلك فريق إعادة إعمار المحافظات، بين عملاء الاستشارات المالية تقريبًا 10%مما يشير إلى توقعات إيجابية تجاه فئة الأصول هذه.

محللو قطاع الطاقة

يعد محللو قطاع الطاقة شريحة حيوية أخرى من العملاء، حيث يقدمون رؤى واستراتيجيات تعتمد على اتجاهات السوق وتوقعاته داخل قطاع الطاقة. وتشير تقارير المحللين إلى ارتفاع متوقع في أسعار النفط والغاز بحلول عام 2019 15% خلال العام المقبل، مما يؤثر بشكل كبير على صناديق حقوق الملكية مثل PRT بشكل إيجابي. يقوم المحللون بتقييم المقاييس مثل توقعات التدفق النقدي، وقيم الاحتياطيات المقدرة، ووضع السوق لقياس مكانة فريق إعادة الإعمار في السوق.

وفي التقارير الأخيرة، لاحظ المحللون ارتفاعًا في متوسط ​​تقديرات الإنتاج لأصول فريق إعادة الإعمار الإقليمي، مع زيادة الإنتاج اليومي المتوقع من 1500 برميل نفط في اليوم إلى تقريبا 2000 برميل نفط / يوممما يؤكد إمكانية زيادة التدفقات النقدية وتوزيعات الأرباح.

شركة محلل	السعر المستهدف (بالدولار الأمريكي)	التقييم الحالي	تقديرات الإنتاج لعام 2023 (بنك إنجلترا/يوم)
جولدمان ساكس	8.50	يشتري	2,000
مورجان ستانلي	7.75	يمسك	1,900
جي بي مورغان	8.00	زيادة الوزن	1,950

PermRock Royalty Trust (PRT) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

النفقات الإدارية

تشمل النفقات الإدارية لـ PermRock Royalty Trust التكاليف المرتبطة برسوم الإدارة ونفقات المكاتب وحوكمة الشركات. اعتبارًا من أحدث الإيداعات المالية، يصل إجمالي النفقات الإدارية إلى حوالي 2.5 مليون دولار سنويًا. يتكون هذا الرقم من:

• الرسوم الإدارية: 1.5 مليون دولار
• اللوازم المكتبية والمرافق: 300.000 دولار
• الرسوم القانونية والمهنية: 700.000 دولار

تكاليف الامتثال

تشمل تكاليف الامتثال النفقات المتكبدة لتلبية المتطلبات التنظيمية وضمان الالتزام بمعايير الصناعة. بالنسبة لـ PermRock Royalty Trust، تكاليف الامتثال مفصلة أدناه:

• الالتزام البيئي: 200 ألف دولار سنوياً
• الرسوم التنظيمية: 150,000 دولار سنوياً
• التقارير والتدقيقات: 100.000 دولار سنويًا

ويبلغ إجمالي تكاليف الامتثال حوالي 450 ألف دولار سنويًا، مما يؤثر على الأداء المالي العام.

رسوم الإدارة التشغيلية

تشير رسوم الإدارة التشغيلية إلى المدفوعات التي يتم إجراؤها للإشراف على عمليات الثقة اليومية. وفي عام 2022، تم تحديد هذه الرسوم على النحو التالي:

نوع الرسوم	المبلغ ($)
رسوم الإدارة	1,500,000
الخدمات الإدارية	300,000
إجمالي رسوم الإدارة التشغيلية	1,800,000

يبلغ إجمالي رسوم الإدارة التشغيلية حوالي 1.8 مليون دولار سنويًا، وهو أمر ضروري لدعم الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة.

تكاليف التسويق والاتصالات

يتم تكبد نفقات التسويق والاتصالات لتعزيز الأعمال والتواصل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة. يشمل التوزيع الحالي لهذه التكاليف ما يلي:

• الحملات التسويقية: 250 ألف دولار سنوياً
• جهود العلاقات العامة: 150 ألف دولار سنوياً
• اتصالات المستثمرين: 100,000 دولار سنويًا

تصل تكاليف التسويق والاتصالات السنوية الإجمالية إلى حوالي 500000 دولار، وهو أمر محوري لرؤية العلامة التجارية وعلاقات المستثمرين.

PermRock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مدفوعات الإتاوات

تقوم PermRock Royalty Trust بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال مدفوعات الإتاوات من مصالحها النفطية والغازية. في الربع الثاني من عام 2023، أبلغ الصندوق عن دخل حقوق ملكية يبلغ حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ عن الربع الأول من عام 2023. وتقع عقارات الشركة بشكل أساسي في حوض بيرميان.

ربع	دخل حقوق الملكية (مليون دولار)	النمو على أساس سنوي (%)
الربع الأول 2023	5.0	10
الربع الثاني 2023	5.8	15
الربع الثاني 2022	5.0	20

ترتبط إيرادات الصندوق من مدفوعات الامتياز بشكل مباشر بأداء أسعار النفط والغاز في السوق. ومع وصول أسعار النفط إلى متوسط ​​84 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2023، كان التأثير على إيرادات حقوق الملكية كبيرًا. وبلغ متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المحقق حوالي 4.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال نفس الفترة.

دخل الفوائد

عنصر رئيسي آخر في تدفقات إيرادات PermRock Royalty Trust هو دخل الفوائد. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى الصندوق نقد وما في حكمه يبلغ إجماليه 3.2 مليون دولار، مما يساهم في أرباح الفوائد.

سنة	إيرادات الفوائد (بملايين الدولارات)	متوسط ​​سعر الفائدة (%)
2021	0.1	0.50
2022	0.15	0.45
2023 (متوقع)	0.2	0.65

يعكس متوسط ​​سعر الفائدة للممتلكات في المقام الأول ظروف السوق السائدة. يتوافق التقلب في إيرادات الفوائد مع إدارة التدفق النقدي التشغيلي واستراتيجيات الاستثمار قصيرة الأجل للصندوق.

عوائد الاستثمار

تشارك PermRock Royalty Trust أيضًا في العديد من المساعي الاستثمارية التي تحقق نتائج عوائد الاستثمار. وفي عام 2022، أعلن الصندوق عن عوائد استثمارية قدرها 1.4 مليون دولار، مستمدة في الغالب من محفظة استثمارية متنوعة في قطاعات الطاقة والبديلة.

سنة	عوائد الاستثمار (مليون دولار)	تكوين المحفظة (٪)
2021	1.0	الطاقة: 70، البديل: 30
2022	1.4	الطاقة: 65، البديل: 35
2023 (متوقع)	1.6	الطاقة: 60، البديل: 40

وتظهر استراتيجية الاستثمار تحولاً نحو تخصيص أكبر لقطاعات الطاقة البديلة، والذي من المتوقع أن يعزز العائدات على المدى الطويل مع استمرار تطور اتجاهات تحول السوق.