مؤسسة بورتمان ريدج المالية (PTMN): نموذج الأعمال التجارية

فهم قماش نموذج الأعمال تقدم شركة Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) رؤى لا تقدر بثمن حول استراتيجيتها التشغيلية وعروض القيمة الفريدة. من خلال إطار عمل تم تصميمه بدقة، تحدد PTMN حدودها الشراكات الرئيسية, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات للتنقل في المشهد المالي المتطور باستمرار. هل أنت مهتم بتحليل المكونات التي تدفع نجاح PTMN؟ استكشف التفاصيل أدناه.

مؤسسة بورتمان ريدج المالية (PTMN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية

تتعاون شركة بورتمان ريدج للتمويل مع العديد من الشركات المؤسسات المالية لتعزيز هيكل رأس المال وقدرات التمويل. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمكنت شركة PTMN من الوصول إلى تسهيلات ائتمانية بالتزام يبلغ حوالي 150 مليون دولار، والتي تستخدم لأغراض الاستثمار في الديون والأسهم. ويساعد التعاون مع هذه المؤسسات في إدارة السيولة ويدعم إنشاء القروض.

نوع الشريك	مؤسسة	مبلغ التسهيل الائتماني	سعر الفائدة
بنك	الرابطة الوطنية كيبانك	60 مليون دولار	3.5%
بنك	بنك بي ان سي	40 مليون دولار	3.75%
بنك	ويلز فارجو	50 مليون دولار	4.0%

شركات الأسهم الخاصة

التعاون مع شركات الأسهم الخاصة تمكن PTMN من الاستفادة من رأس المال الإضافي والرؤى الإستراتيجية لأنشطتها الاستثمارية. في عام 2022، دخلت PTMN في شراكة مع شركة أسهم خاصة بارزة 75 مليون دولار التي ساهمت في محفظتهم الاستثمارية.

شركة الأسهم الخاصة	مبلغ الاستثمار	حصة الأسهم
مجموعة كارلايل	50 مليون دولار	25%
باين كابيتال	25 مليون دولار	15%

البنوك الاستثمارية

دور البنوك الاستثمارية هو محوري في معاملات سوق رأس المال لشركة PTMN، حيث يقدم خدمات استشارية وخدمات الاكتتاب. في عام 2021، أثارت PTMN 200 مليون دولار في طرح عام ناجح بقيادة مورجان ستانلي وجولدمان ساكس. وتكتسي هذه الشراكة أهمية بالغة لتسهيل زيادة رأس المال وتعزيز الوصول إلى الأسواق.

بنك الاستثمار	نوع المعاملة	المبلغ المرفوع
مورجان ستانلي	الطرح العام	120 مليون دولار
جولدمان ساكس	الطرح العام	80 مليون دولار

المستشارين القانونيين

يلعب المستشارون القانونيون دورًا حاسمًا في ضمان الامتثال وإدارة المخاطر. تعمل PTMN مع الطبقة العليا الشركات القانونية الذين لديهم خبرة في اللوائح المالية وحوكمة الشركات. في عام 2022، خصصت PTMN حوالي 2 مليون دولار للخدمات الاستشارية القانونية، وضمان العناية الواجبة والالتزام بالبروتوكولات القانونية في المعاملات المختلفة.

شركة قانونية	الخدمة المقدمة	التكلفة السنوية
كيركلاند وإليس	استشارات الشركات	1.2 مليون دولار
سكادن، آربس	الامتثال التنظيمي	$800,000

مؤسسة بورتمان ريدج المالية (PTMN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

إدارة الاستثمار

توظف شركة بورتمان ريدج للتمويل فريقًا قويًا إدارة الاستثمار استراتيجية تركز على توليد الدخل من خلال الاستثمارات في الديون وأسهم شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، كان لدى PTMN تقريبًا 493 مليون دولار في إجمالي الأصول.

العناية الواجبة

تعتبر عملية العناية الواجبة في Portman Ridge أمرًا بالغ الأهمية لضمان جدوى الاستثمارات المحتملة. يتضمن ذلك عملية مراجعة شاملة حيث يتم تحليل العديد من العوامل. في المتوسط، تقوم PTMN بإجراء العناية الواجبة لحوالي 21 يوما على كل فرصة استثمارية محتملة. تشمل المجالات الرئيسية ما يلي:

• تحليل الأداء المالي
• تقييم موقف السوق
• تقييم فريق الإدارة
• الاعتبارات القانونية

تقييم المخاطر

تتضمن استراتيجيات تقييم المخاطر التي تستخدمها بورتمان ريدج تحليلاً متعدد الأبعاد لاستثمارات المحفظة الحالية والمحتملة. وهذا يشمل:

• تقييم مخاطر الائتمان
• تحليل مخاطر أسعار الفائدة
• تقييم مخاطر السيولة

وفقا لأحدث البيانات المالية، حافظت PTMN على 25% تحافظ على عوائدها المعدلة حسب المخاطر، مع التركيز على إدارة المخاطر بعناية في جميع أنحاء محفظتها الاستثمارية.

إدارة المحافظ

تعتبر الإدارة الفعالة للمحفظة حجر الزاوية في عمليات PTMN. تدير الشركة بنشاط محفظة متنوعة، والتي تشمل:

• القروض المضمونة العليا
• الديون الثانوية
• الاستثمارات في الأسهم المشتركة

التكوين الحالي لمحفظة PTMN هو كما يلي:

نوع الاستثمار	نسبة المحفظة	القيمة السوقية (بالملايين)
القروض المضمونة العليا	60%	$295.8
الديون الثانوية	30%	$148.5
الاستثمارات في الأسهم المشتركة	10%	$49.3

اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت PTMN عن أ صافي دخل الاستثمار ل 23 مليون دولارمما يدل على فعالية استراتيجية إدارة محفظتهم.

مؤسسة بورتمان ريدج المالية (PTMN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

رأس المال المالي

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Portman Ridge Finance Corporation عن إجمالي محفظة استثمارية تبلغ حوالي 140.5 مليون دولار. تستثمر الشركة بشكل أساسي في سندات الدين وتستخدم الرافعة المالية لتعزيز العائدات. وكانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية كما ورد 1.0مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من رأس مالها.

تقوم الشركة بمصادر رأس المال من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك:

• خطوط الائتمان: إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 100 مليون دولار من مختلف المؤسسات المالية.
• العروض العامة: أثارت الشركة 30 مليون دولار في طرح ثانوي في عام 2021 لتعزيز قدراتها الاستثمارية.

فريق الاستثمار

لدى بورتمان ريدج فريق استثماري متخصص يضم محترفين ذوي خلفيات في مجال التمويل والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. يتكون الفريق من 12 متخصصًا في الاستثمار بمتوسط 15 سنة من تجربة الصناعة. تمكن هذه الخبرة المتنوعة الشركة من تحديد الفرص المربحة في السوق.

لقد عمل أعضاء الفريق سابقًا في شركات ذات سمعة طيبة، وتساهم رؤاهم الجماعية بشكل كبير في تحديد الموقع الاستراتيجي للشركة.

الأدوات التحليلية

يستخدم فريق الاستثمار أدوات تحليلية متقدمة لتقييم فرص الاستثمار بشكل فعال. وتشمل الأدوات المستخدمة برمجيات النمذجة المالية الخاصة وأطر تقييم المخاطر الشاملة. تخصص الميزانية التشغيلية للشركة تقريبا $500,000 سنويًا للتكنولوجيا والموارد التحليلية.

تشمل الأدوات التحليلية الرئيسية ما يلي:

• برامج النمذجة المالية: الأدوات التي تساعد على التنبؤ بالأداء وتقييم القيمة.
• تحليلات بيانات السوق: الخدمات القائمة على الاشتراك توفر بيانات في الوقت الحقيقي عن اتجاهات السوق.

خبرة الصناعة

تستفيد بورتمان ريدج من المعرفة الصناعية العميقة لأعضاء فريقها، الذين يتمتعون بشكل جماعي بخبرة في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل. وقد طورت الشركة علاقات رئيسية عبر هذه القطاعات، مما ساعد في تحديد مصادر الصفقات وتنفيذها.

تؤكد الشركة على التعليم والتدريب المستمر؛ في عام 2022، أنفقت حوالي $200,000 على التطوير المهني لتعزيز خبرتها الصناعية.

ويلخص الجدول التالي توزيع الخبرات داخل الفريق:

قطاع	عدد المحترفين	الخبرة (سنوات)
تكنولوجيا	4	16
الرعاية الصحية	3	14
تمويل	5	15

شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

عوائد تنافسية

تقوم شركة Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) بوضع نفسها من خلال العرض عوائد تنافسية معدلة حسب المخاطر لمستثمريها. بالنسبة للعام المالي 2022، أفادت شبكة PTMN عن أ عائد الأرباح بنسبة 9.7% تقريبًا، متجاوزة متوسط ​​السوق الأوسع الذي يتراوح بين 2% إلى 3%.

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كشفت PTMN عن أ صافي دخل الاستثمار (NII) بقيمة 12.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة على أساس سنوي تبلغ حوالي 15%. وهذا يضع الشركة في وضع مناسب مقارنة بنظيراتها في قطاع شركة تطوير الأعمال (BDC).

خيارات استثمارية متنوعة

تقدم PTMN مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية المتنوعة للعملاء. وتركز المحفظة في المقام الأول على:

• القروض المضمونة العليا: 60% من المحفظة
• الديون الثانوية: 25% من المحفظة
• استثمارات الأسهم: 15% من المحفظة

اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ إجمالي استثمارات PTMN تقريبًا 205 مليون دولار، وتعزيز وصول العملاء إلى مجالات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا وخدمات المستهلك.

الخبرة في الأسواق المتخصصة

أنشأت PTMN خبرة في الأسواق المتخصصة مثل التمويل المتخصص وشركات السوق المتوسطة الدنيا، وهي قطاعات غالبا ما تتجاهلها الصناديق الأكبر حجما. وهذا يسمح لشركة PTMN بتقديم فرص استثمارية فريدة وتحقيق عوائد أعلى. تركز الشركة في المقام الأول على الشركات ذات تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 3 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار، مما يضمن استراتيجية استثمارية مستهدفة.

استراتيجيات الاستثمار الشخصية

مع إدراك أن كل مستثمر لديه توقعات وتحمل المخاطر الفردية، توفر PTMN استراتيجيات الاستثمار الشخصية مصممة خصيصا لاحتياجات العملاء المحددة. يمكن للمستثمرين الاستفادة من استراتيجيات المحفظة المخصصة التي تشمل:

• تقييم المخاطر مصممة لملفات تعريف العملاء
• خطط استثمارية تركز على الدخل
• استراتيجيات إعادة الاستثمار من أجل النمو

وتستخدم الشركة نهجا استشاريا يعزز التواصل بين المتخصصين في الاستثمار والعملاء، وبالتالي تعزيز الرضا والاحتفاظ بالعملاء.

عرض القيمة	تفاصيل	مقاييس الأداء
عوائد تنافسية	عائد الأرباح	9.7%
دخل الاستثمار	صافي دخل الاستثمار (NII)	12.1 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
استثمارات متنوعة	إجمالي الاستثمارات	205 مليون دولار (سبتمبر 2023)
أنواع الاستثمار	تكوين المحفظة	60% قروض مضمونة ممتازة، 25% ديون ثانوية، 15% حقوق ملكية
التركيز على السوق المتخصصة	الهدف الاستثماري	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3 ملايين دولار - 15 مليون دولار
استراتيجيات شخصية	التخصيص	تقييم المخاطر وخطط الدخل

شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

استشارة شخصية

توفر شركة Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) خدمات استشارية شخصية لضمان حصول العملاء على حلول مخصصة لتلبية احتياجاتهم المالية المحددة. وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2022، أبلغت شركة PTMN عن متوسط ​​درجة رضا العملاء الاستشاريين 92%. يشير هذا المستوى العالي من الرضا إلى فعالية نهجهم الشخصي.

تحديثات المحفظة العادية

تؤكد شركة PTMN على أهمية التواصل المستمر مع العملاء بخصوص محافظهم الاستثمارية. تقدم الشركة تحديثات ربع سنوية، وتعرض مقاييس الأداء وتحليل السوق. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغت قيمة المحفظة المبلغ عنها 1.2 مليار دولار، مع استراتيجية التنويع التي تؤدي إلى متوسط ​​عائد المحفظة 8.5%.

ربع	قيمة المحفظة ($)	متوسط ​​العائد (%)
الربع الأول 2022	$1,125,000,000	8.2%
الربع الثاني 2022	$1,150,000,000	8.4%
الربع الثالث 2022	$1,175,000,000	8.6%
الربع الرابع 2022	$1,200,000,000	8.5%

خدمات دعم العملاء

تخصص شركة Portman Ridge موارد كبيرة لخدمات دعم عملائها. وأفادت الشركة أ 24/7 خط دعم العملاء، بمتوسط ​​وقت استجابة يبلغ 2 دقيقة. في عام 2022، حل فريق خدمة العملاء 95% للاستفسارات عند الاتصال الأول.

• قنوات الدعم تشمل:
• بريد إلكتروني
• الدعم عبر الهاتف
• الدردشة عبر الإنترنت
• بوابة العميل

شراكة طويلة الأمد

تركز PTMN على إقامة شراكات طويلة الأمد مع العملاء، وهو ما يتضح من معدل الاحتفاظ بهم الذي يزيد عن 90% سنويا. وتمتلك الشركة قاعدة عملاء مستهدفة تشمل شركات السوق المتوسطة، مما يؤدي إلى تدفقات إيرادات مستقرة. في عام 2022، تم تمثيل الإيرادات من العملاء المتكررين 75% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على قوة علاقاتهم طويلة الأمد.

سنة	معدل الاستبقاء (٪)	الإيرادات من العملاء المتكررين (%)
2020	88%	70%
2021	90%	72%
2022	90%	75%

شركة بورتمان ريدج للتمويل (PTMN) – نموذج الأعمال: القنوات

فريق المبيعات المباشرة

يركز فريق المبيعات المباشرة في Portman Ridge Finance Corporation على بناء العلاقات مع العملاء المحتملين وخدمة العملاء الحاليين. توظف الشركة فريق مبيعات متخصصًا في قطاع الخدمات المالية، بمتوسط ​​تعويضات سنوية تبلغ حوالي $100,000 لكل مندوب مبيعات، والذي يشمل الراتب الأساسي والحوافز.

اعتبارًا من عام 2023، أصبح حجم فريق المبيعات المباشرة تقريبًا 20 الأعضاء، مما يساهم بشكل كبير في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

منصة على الانترنت

تستخدم شركة Portman Ridge Finance Corporation منصة عبر الإنترنت توفر موارد وخدمات مهمة للمستثمرين والعملاء. يتميز الموقع بواجهة سهلة الاستخدام مع عدد فريد من الزوار يبلغ حوالي 50,000 شهريًا، مما يتيح انتشارًا أكبر.

تعمل المنصة عبر الإنترنت على تسهيل المعاملات وتوفير البيانات المالية في الوقت الفعلي، مع أكثر من 5,000 يصل المستخدمون النشطون إلى رؤى الاستثمار المهمة وأدوات إدارة المحافظ شهريًا.

المستشارين الماليين

تعمل الشركة بالشراكة مع أكثر من 300 المستشارين الماليين المسجلين في مختلف المناطق. يساعد هؤلاء المستشارون على تبسيط عملية الاستثمار للعملاء، حيث يقدمون التخطيط المالي الشخصي وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية.

تؤدي شراكات بورتمان ريدج مع المستشارين الماليين إلى نتائج تقريبية 150 مليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) من خلال هذه القنوات سنويًا، مما يسلط الضوء على فعالية طريقة التوزيع هذه.

أحداث التواصل

تشارك شركة Portman Ridge Finance Corporation بنشاط في فعاليات التواصل والمؤتمرات الصناعية على مدار العام. وفي عام 2022 حضرت الشركة تقريبًا 10 المؤتمرات المالية الكبرى، وتحقيق عملاء محتملين بقيمة تقديرية 75 مليون دولار في الاستثمارات المحتملة.

لا تعمل هذه الأحداث على تعزيز رؤية العلامة التجارية فحسب، بل توفر أيضًا تفاعلًا قيمًا وجهًا لوجه مع العملاء والشركاء المحتملين، مما يؤدي إلى معدل تحويل للعملاء يبلغ حوالي 15% من الأنشطة المرتبطة بالحدث.

نوع القناة	تفاصيل	التأثير المالي
فريق المبيعات المباشرة	20 عضوًا، متوسط ​​التعويضات 100.000 دولار	مساهمة كبيرة في اكتساب العملاء
منصة على الانترنت	50,000 زائر فريد/الشهر، 5,000 مستخدم نشط	زيادة التواصل ومشاركة العملاء
المستشارين الماليين	300 مستشار، تقدر أصولهم المدارة بـ 150 مليون دولار	نمو قوي في إدارة الأصول
أحداث الشبكات	10 مؤتمرات كبرى، 75 مليون دولار من الاستثمارات المحتملة	معدل تحويل 15% من العملاء المتوقعين

شركة بورتمان ريدج للتمويل (PTMN) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون المؤسسيون

تهدف شركة بورتمان ريدج للتمويل إلى خدمة المستثمرين المؤسسيين من خلال تركيزها على الأصول المدرة للدخل. يشمل هؤلاء المستثمرون عادة شركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط. وفقا ل معهد شركة الاستثمار، اعتبارًا من منتصف عام 2023، تمكن المستثمرون المؤسسيون من تحقيق ما يقرب من 25 تريليون دولار في إجمالي الأصول الأمريكية.

الأفراد ذوي الثروات العالية

يمثل الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) شريحة عملاء مهمة أخرى لبورتمان ريدج. اعتبارًا من عام 2022، كان هناك حوالي 6.1 مليون الأثرياء على مستوى العالم، بثروة إجمالية تبلغ حوالي 29.7 تريليون دولار، وفق تقرير الثروة العالمية لعام 2022 الصادر عن كابجيميني.

صناديق التقاعد

تعد صناديق التقاعد من المشاركين الرئيسيين في قطاعات عملاء بورتمان ريدج. اعتبارًا من عام 2023، احتفظت صناديق التقاعد الأمريكية بحوالي 24.5 تريليون دولار في الأصول، كما أورده الرابطة الوطنية لمديري التقاعد الحكومي (NASRA). تسعى هذه الصناديق إلى الحصول على دخل ثابت وثابت، يتماشى مع استراتيجيات Portman Ridge الاستثمارية.

مكاتب العائلة

تشكل المكاتب العائلية، التي تدير استثمارات العائلات الثرية، شريحة أساسية لبورتمان ريدج. من المقدر أن تدير صناعة المكاتب العائلية العالمية ما بين 5 تريليون دولار إلى 7 تريليون دولار في الأصول، حسب باين وشركاه التقارير. يركز هذا القطاع المتوسع على الحفاظ على الثروة عبر الأجيال مع السعي للحصول على عوائد مناسبة معدلة حسب المخاطر.

شريحة العملاء	إجمالي الأصول المدارة (تقريبًا)	عدد المؤسسات/الكيانات	سنة البيانات
المستثمرون المؤسسيون	25 تريليون دولار	مختلفة (شركات التأمين، صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق التحوط)	2023
الأفراد ذوي الثروات العالية	29.7 تريليون دولار	6.1 مليون	2022
صناديق التقاعد	24.5 تريليون دولار	أكثر من 24000	2023
مكاتب العائلة	5 تريليون دولار - 7 تريليون دولار	ما يقرب من 10،000	2023

ومن خلال تصميم عروضها لتلبية الاحتياجات المحددة لهذه القطاعات، تستطيع شركة Portman Ridge Finance Corporation أن تضع نفسها بشكل فعال ضمن المشهد التنافسي للتمويل وإدارة الاستثمار.

شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

المصاريف الإدارية

تتكبد شركة Portman Ridge Finance Corporation نفقات إدارية كبيرة مرتبطة بالعمليات اليومية. وبالنسبة للعام المالي 2022، بلغ إجمالي النفقات الإدارية حوالي 7.5 مليون دولار. تشمل هذه النفقات عادةً التكاليف المتعلقة بإدارة المكاتب والخدمات العامة والدعم التشغيلي.

فئة النفقات	المبلغ (بالملايين)
إدارة المكاتب	$3.0
الدعم التشغيلي	$2.5
تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية	$2.0
إجمالي المصاريف الإدارية	$7.5

رواتب الإدارة

يتم تعويض فريق الإدارة في Portman Ridge Finance Corporation بشكل تنافسي لضمان القيادة الفعالة وصنع القرار. وبلغ إجمالي رواتب الإدارة لعام 2022 4.2 مليون دولار. ويشمل ذلك تعويضات الإدارة التنفيذية وموظفي الدعم.

موضع	الراتب السنوي (بالملايين)
المدير التنفيذي	$1.2
المدير المالي	$0.9
سجع	$0.8
التنفيذيين الآخرين	$1.3
إجمالي رواتب الإدارة	$4.2

تكاليف التسويق

تعتبر جهود التسويق ضرورية لنمو شركة Portman Ridge Finance Corporation ورؤيتها في السوق. وفي عام 2022، بلغت تكاليف التسويق حوالي 2.1 مليون دولار. تشمل هذه التكاليف الأنشطة الترويجية والتسويق الرقمي ومبادرات إدارة العلامات التجارية.

فئة التسويق	المبلغ (بالملايين)
دعاية	$0.8
التسويق الرقمي	$0.7
تطوير العلامة التجارية	$0.6
إجمالي تكاليف التسويق	$2.1

الرسوم القانونية ورسوم الامتثال

تعد التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال جانبًا مهمًا من عمليات Portman Ridge Finance Corporation، مما يضمن الالتزام بالأطر التنظيمية. بالنسبة لعام 2022، قدر إجمالي الرسوم القانونية ورسوم الامتثال بمبلغ 1.5 مليون دولار. تشمل هذه التكاليف الاستشارات القانونية وعمليات تدقيق الامتثال والنفقات الأخرى ذات الصلة.

فئة الرسوم	المبلغ (بالملايين)
الاستشارات القانونية	$0.7
عمليات تدقيق الامتثال	$0.5
الرسوم القانونية الأخرى	$0.3
إجمالي الرسوم القانونية ورسوم الامتثال	$1.5

شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم الإدارة

تحصل شركة Portman Ridge Finance Corporation على رسوم إدارية تعتمد بشكل أساسي على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تم إنشاء PTMN تقريبًا 8.1 مليون دولار في رسوم الإدارة. عادة ما تكون هذه الرسوم نسبة مئوية من إجمالي الأصول المدارة وتعكس حجم الأنشطة الاستثمارية.

فترة	الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)	معدل رسوم الإدارة	الرسوم الإدارية المكتسبة
الربع الرابع 2022	1.03 مليار دولار	0.79%	8.1 مليون دولار

رسوم الأداء

تتوقف رسوم الأداء على تحقيق عوائد استثمارية معينة. أبلغت PTMN عن رسوم أداء قدرها 2.4 مليون دولار للعام المالي 2022. وتستحق هذه الرسوم عندما يتجاوز الصندوق المعايير المحددة، مما يحفز الإدارة على تحسين استراتيجيات الاستثمار.

فترة	العودة المرجعية	العائد الفعلي	رسوم الأداء المكتسبة
السنة المالية 2022	8%	12%	2.4 مليون دولار

دخل الاستثمار

يستمد دخل الاستثمار من الفوائد وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية من المحفظة الاستثمارية. بالنسبة لعام 2022، أبلغت بورتمان ريدج عن إجمالي دخل استثمار قدره 13.7 مليون دولارمما يعكس عوائد أنشطتها الاستثمارية المتنوعة والتي تشمل أدوات الدين وحقوق الملكية المختلفة.

مصدر	المبلغ (مليون دولار)
دخل الفوائد	10.1 مليون دولار
دخل الأرباح	1.5 مليون دولار
مكاسب رأس المال	2.1 مليون دولار
إجمالي دخل الاستثمار	13.7 مليون دولار

الرسوم الاستشارية

تحصل شركة Portman Ridge Finance Corporation أيضًا على رسوم استشارية من خلال الخدمات الاستشارية المقدمة للعملاء الخارجيين. في عام 2022، بلغت الرسوم الاستشارية ما يقرب من 1.5 مليون دولار، والتي تختلف باختلاف نطاق وتعقيد الارتباطات الاستشارية.

نوع الخدمة	الرسوم المكتسبة (مليون دولار)
استشارات الاستثمار	1.0 مليون دولار
الاستشارات المالية	0.5 مليون دولار
إجمالي الرسوم الاستشارية	1.5 مليون دولار