Power REIT (PW): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Power REIT (PW) Bundle
تعيد Power REIT (PW) تعريف المشهد العقاري من خلال نموذج أعمالها المبتكر المصمم خصيصًا لصناعة القنب المزدهرة وقطاع الطاقة المتجددة. من خلال الاستفادة الاستراتيجية الشراكات مع شركات التكنولوجيا الزراعية والمؤسسات المالية، تقوم Power REIT بإنشاء محفظة قوية تتضمن الدفيئات الزراعية و مزارع الطاقة الشمسية. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بـ Power REIT، ويستكشف كيف أن أنشطته الرئيسية وموارده ومصادر إيراداته تضعه في موضع النمو المستدام والنمو المستدام. تعظيم قيمة المساهمين.
Power REIT (PW) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات التكنولوجيا الزراعية
تتعاون Power REIT مع شركات التكنولوجيا الزراعية لتعزيز كفاءة واستدامة عمليات الدفيئة الخاصة بها. وتركز هذه الشراكة على دمج التقنيات الزراعية المتقدمة، مثل أدوات الزراعة الدقيقة وتحليلات البيانات، لتحسين إنتاجية المحاصيل واستخدام الموارد.
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا الزراعية العالمية إلى ما يقرب من 6.4 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 12٪. ويهدف Power REIT إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال تنفيذ الحلول المتطورة التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية.
شركات الطاقة المتجددة
تعد شراكات الطاقة المتجددة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Power REIT، لا سيما في مبادرات الطاقة الشمسية. أقامت Power REIT اتصالات مع شركات متخصصة في تقنيات الطاقة الشمسية، مما يتيح دمج أنظمة الطاقة الشمسية في ممتلكاتها.
ومن المتوقع أن ينمو سوق الطاقة الشمسية بشكل كبير، حيث تصل الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية إلى حوالي 150 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2025. وتساهم مزارع الطاقة الشمسية التابعة لشركة Power REIT، مثل تلك التي تديرها شركة Regulus Solar, LLC، في إيراداتها، حيث تمثل حوالي 43٪ من إيراداتها. إجمالي الإيرادات الموحدة في عام 2024.
المؤسسات المالية لزيادة رأس المال
تعتمد Power REIT على الشراكات مع المؤسسات المالية لتأمين التمويل لعملياتها وتوسعها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Power REIT ما يقرب من 17 مليون دولار أمريكي من التزامات القروض الحالية، بشكل أساسي من قرض الدفيئة.
في أوائل عام 2024، باعت شركة Power REIT ثلاثة عقارات، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 662000 دولار أمريكي نقدًا غير مقيد، مما ساعد في تخفيف المخاوف المتعلقة بالسيولة. تلعب المؤسسات المالية دورًا حاسمًا في توفير رأس المال اللازم لشركة Power REIT لمواصلة استثماراتها والحفاظ على عملياتها وسط التحديات المالية.
المستشارون القانونيون والامتثال
تعد الشراكات القانونية وشراكات الامتثال ضرورية لشركة Power REIT للتنقل في المشهد التنظيمي المعقد لصناعة القنب والاستثمارات العقارية. وتضمن الشراكة مع المستشارين القانونيين الالتزام بلوائح الولاية واللوائح الفيدرالية، خاصة فيما يتعلق بزراعة القنب واستخدام الأراضي.
في عام 2024، واجهت Power REIT تحديات قانونية كبيرة تتعلق بقرض الدفيئة الخاص بها، والذي أصبح في حالة تخلف عن السداد. يساعد المستشارون القانونيون في التفاوض مع المقرضين وإدارة مشكلات الامتثال، وحماية مصالح Power REIT وقدرتها على الاستمرار التشغيلي.
| نوع الشراكة | وصف | حجم السوق/التأثير | البيانات المالية |
|---|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا الزراعية | تعزيز كفاءة الدفيئة من خلال الزراعة الدقيقة | 6.4 مليار دولار (2024) | لا يوجد |
| شركات الطاقة المتجددة | دمج أنظمة الطاقة الشمسية | استثمارات بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2025 | 43% من إجمالي الإيرادات من عمليات الطاقة الشمسية |
| المؤسسات المالية | تأمين التمويل للعمليات | لا يوجد | 17 مليون دولار التزامات القروض الحالية |
| المستشارون القانونيون والامتثال | التنقل في التحديات التنظيمية | لا يوجد | المفاوضات القانونية الجارية بشأن قرض الدفيئة |
Power REIT (PW) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأملاك وتأجيرها
تركز استراتيجية إدارة العقارات في Power REIT على تعظيم إيرادات الإيجار من محفظتها المتنوعة، والتي تشمل مرافق الدفيئة ومزارع الطاقة الشمسية وعقود إيجار السكك الحديدية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من إيرادات الإيجار تقريبًا $1,426,112، مقارنة ب $488,531 لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة كبيرة ترجع بشكل أساسي إلى الاعتراف بالودائع الأمنية غير القابلة للاسترداد كإيرادات إيجار.
| نوع الإيجار | إيرادات الإيجار (الربع الثالث 2024) | إيرادات الإيجار (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| عقد التمويل المباشر – السكة الحديد | $228,750 | $228,750 |
| دخل الإيجار | $1,138,504 | $233,152 |
| دخل آخر | $58,858 | $26,629 |
حيازة الأصول والتصرف فيها
تدير Power REIT أصولها بشكل فعال من خلال الاستحواذ على العقارات والتخلص منها لتحسين محفظتها. في أوائل عام 2024، باع الصندوق ثلاثة عقارات، مما أدى إلى توليد ما يقرب من $662,000 نقدًا غير مقيد من بيع العقارات في سالزبوري بولاية ماساتشوستس وقرض التقاعد بحوالي $456,000 عند الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، تم إنتاج اثنين من خصائص الدفيئة في كولورادو تقريبًا $53,000 من النقدية المقيدة.
| عملية | إجمالي العائدات | قرض المتقاعدين |
|---|---|---|
| سالزبوري، MA بيع العقارات | $662,000 | $456,000 |
| بيع خصائص الدفيئة | تقريبا. 53,000 دولار (نقدًا مقيدًا) | لا يوجد |
التقارير المالية والامتثال
يعد إعداد التقارير المالية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Power REIT للحفاظ على الشفافية مع أصحاب المصلحة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن الصندوق عن صافي خسارة تعزى إلى المساهمين العاديين في $22,036,803، مقارنة بصافي خسارة $13,042,842 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024 نحو $46,525,104.
| فترة | صافي الخسارة (المساهمين العاديين) | العجز المتراكم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $22,036,803 | $46,525,104 |
| الربع الثالث 2023 | $13,042,842 | $24,977,922 |
التخطيط الاستراتيجي وزيادة رأس المال
يتضمن التخطيط الاستراتيجي لشركة Power REIT جهودًا لتعزيز السيولة وإدارة رأس المال بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات القروض الحالية للصندوق تقريبًا 17.0 مليون دولار، والذي يتضمن 16.3 مليون دولار لقرض الدفيئة الذي هو حاليا في حالة التخلف عن السداد. يواصل Trust البحث عن مصادر جديدة لرأس المال وشارك في مناقشات بشأن مبيعات الأصول المحتملة لتحسين وضعه المالي.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| التزامات القروض الحالية | $17,000,000 |
| قرض الدفيئة (الافتراضي) | $16,300,000 |
| النقد والنقد المعادل | $2,232,240 |
| النقدية المقيدة | $163,402 |
Power REIT (PW) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المحفظة العقارية (الصوبات الزراعية، مزارع الطاقة الشمسية)
تشتمل المحفظة العقارية لشركة Power REIT على ما يقرب من 82 ميجاوات ("MW") من قدرة توليد الطاقة الشمسية وحوالي 249 فدانًا من الأراضي، تضم حوالي 2,112,000 قدم مربع من العقارات القائمة أو قيد الإنشاء للزراعة البيئية الخاضعة للرقابة (CEA) على شكل دفيئات. تبلغ القيمة الدفترية الصافية للعقار، مع احتساب انخفاض القيمة والاستهلاك، حوالي 45,121,446 دولارًا أمريكيًا.
الأصول المالية (النقد والأوراق المالية)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Power REIT ما يقرب من 2.4 مليون دولار أمريكي نقدًا، منها 2.2 مليون دولار أمريكي نقدًا غير مقيد متاح للأغراض العامة للشركة. يبلغ إجمالي التزامات القروض الحالية حوالي 17 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 16.3 مليون دولار من قرض مصرفي مضمون بأغلبية محفظة الدفيئة. ويبلغ العجز المتراكم 46.5 مليون دولار.
فريق إدارة ذو خبرة
يشتهر فريق إدارة Power REIT بخبرته في مجال العقارات والإدارة المالية، على الرغم من عدم الكشف عن بيانات اعتماد فردية محددة في الوثائق المتاحة. وقد لعب الفريق دورًا فعالًا في التغلب على التحديات المتعلقة بمحفظة الشركة واستراتيجياتها المالية.
العلاقات مع المستأجرين والمستثمرين
تحتفظ Power REIT بعلاقات مهمة مع مستأجريها، الذين يشملون لاعبين مهمين في قطاعي السكك الحديدية والطاقة الشمسية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جاء ما يقرب من 92% من الإيرادات الموحدة من عقارين، حيث تمثل شركة Norfolk Southern Railway وشركة Regulus Solar, LLC 49% و43% من الإيرادات على التوالي. كما اعترف الصندوق الاستئماني أيضًا بإيرادات الإيجار من الودائع الأمنية بسبب التخلف عن سداد الإيجار للمستأجر، بإجمالي 924,724 دولارًا أمريكيًا.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| المحفظة العقارية | 82 ميغاواط من القدرة الشمسية؛ 2,112,000 قدم مربع من الدفيئات الزراعية؛ صافي القيمة الدفترية 45,121,446 دولار |
| الأصول المالية | 2.4 مليون دولار نقداً؛ 17 مليون دولار من التزامات القروض الحالية؛ العجز المتراكم 46.5 مليون دولار |
| فريق الإدارة | من ذوي الخبرة في مجال العقارات والتمويل. الرقابة الإستراتيجية على إدارة المحافظ الاستثمارية |
| علاقات المستأجرين والمستثمرين | 92% من الإيرادات من مستأجرين اثنين؛ يشمل دخل الإيجار 924.724 دولارًا أمريكيًا من ودائع التأمين |
Power REIT (PW) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
متخصصون في عقارات زراعة الحشيش
يركز Power REIT على شراء وتأجير العقارات خصيصًا لزراعة القنب. يمتلك Trust حاليًا ما يقرب من 249 فدانًا من الأراضي مع حوالي 2,112,000 قدم مربع من خصائص الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة (CEA) الموجودة أو قيد الإنشاء على شكل دفيئات. يسمح هذا التخصص لشركة Power REIT بالاستفادة من سوق القنب المتنامي، والذي شهد طلبًا كبيرًا بسبب زيادة التشريع والقبول.
استثمارات الطاقة المستدامة والمتجددة
وتشارك Power REIT أيضًا في استثمارات الطاقة المستدامة والمتجددة. لدى الصندوق استثمارات في مزارع الطاقة الشمسية، مما يساهم في محفظته الإجمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق استثمار Trust في مزرعة الطاقة الشمسية حوالي 200,780 دولارًا أمريكيًا من إيرادات الإيجار. ويتماشى هذا مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، وجذب المستثمرين والمستأجرين المهتمين بالبيئة.
توفر اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل دخلاً ثابتًا
تشارك Power REIT في اتفاقيات إيجار طويلة الأجل، والتي تتراوح عادةً من 5 إلى 99 عامًا. توفر هذه الاتفاقيات مصدر دخل ثابت، وهو أمر ضروري للحفاظ على الصحة المالية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات Power REIT 1,426,112 دولارًا أمريكيًا، مع جزء كبير مستمد من إيرادات الإيجار. يهدف الصندوق إلى تعظيم إيرادات الإيجار لتعزيز التدفقات النقدية والقيمة الإجمالية.
التركيز على تعظيم قيمة المساهمين
الهدف الأساسي لشركة Power REIT هو زيادة القيمة طويلة المدى لمساهميها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ الصندوق عن عجز متراكم قدره 46.5 مليون دولار. وعلى الرغم من ذلك، تركز الشركة على تحسين وضع السيولة لديها من خلال تسييل القيمة المدمجة في محفظتها وتحسين التحصيل النقدي من المستأجرين الحاليين. قام Trust ببيع العقارات بشكل استراتيجي لتعزيز السيولة، حيث بلغ صافي عائدات البيع الأخير حوالي 662000 دولار.
| عرض القيمة | وصف | البيانات المالية الرئيسية |
|---|---|---|
| متخصصون في عقارات زراعة الحشيش | التركيز على شراء وتأجير العقارات المخصصة لزراعة القنب. | 249 فدانًا من الأراضي، و2,112,000 قدم مربع من عقارات CEA. |
| استثمارات الطاقة المستدامة والمتجددة | الاستثمارات في مزارع الطاقة الشمسية ومشاريع الطاقة المتجددة الأخرى. | تم توليد ما يقرب من 200,780 دولارًا أمريكيًا من إيرادات الإيجار من مزارع الطاقة الشمسية. |
| توفر اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل دخلاً ثابتًا | المشاركة في عقود إيجار تتراوح من 5 إلى 99 سنة لضمان استقرار الدخل. | إجمالي الإيرادات 1,426,112 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024. |
| التركيز على تعظيم قيمة المساهمين | يهدف إلى تحسين السيولة وتعظيم قيمة الممتلكات. | العجز المتراكم قدره 46.5 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024. |
Power REIT (PW) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
التعامل المباشر مع المستأجرين لإدارة الإيجار
تدير شركة Power REIT بشكل مباشر اتفاقيات الإيجار مع المستأجرين، مع التركيز على قطاعات القنب والزراعة البيئية الخاضعة للرقابة (CEA). تعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على قاعدة مستأجرين مركزة، حيث يأتي ما يقرب من 92% من إيراداتها الموحدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من مستأجرين رئيسيين: Norfolk Southern Railway (49%) وRegulus Solar, LLC (43%) %).
التواصل المنتظم مع المساهمين
تحافظ شركة Power REIT على تواصل مستمر مع مساهميها من خلال تقارير الأرباح ربع السنوية والتحديثات المنتظمة حول الأداء التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الصندوق عجز متراكم قدره 46.5 مليون دولار أمريكي وأبلغ عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 22 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، لم يعلن الصندوق عن أرباح الأسهم الممتازة من الفئة "أ" خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي بلغ إجماليها حوالي 490 ألف دولار أمريكي.
الشفافية في التقارير المالية
تؤكد الشركة على الشفافية في تقاريرها المالية، حيث تقدم إفصاحات مفصلة في ملفاتها الفصلية والسنوية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Power REIT عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1,426,112 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 488,531 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. يتضمن نهج Trust في إعداد التقارير المالية الاعتراف بدخل الإيجار على أساس نقدي للمستأجرين الذين يعانون من ضائقة مالية، وبالتالي ضمان حصول المساهمين على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالصحة المالية للصندوق.
دعم عمليات المستأجر والامتثال
توفر Power REIT الدعم التشغيلي لمستأجريها، لا سيما في ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية في قطاع القنب. يقوم Trust حاليًا باستكشاف البدائل الإستراتيجية فيما يتعلق بمحفظة CEA الخاصة به، والتي واجهت تحديات كبيرة بسبب تخلف المستأجر عن السداد والضائقة المالية. أفادت الشركة أن التحصيلات من محفظة CEA الخاصة بها تضاءلت بشكل كبير بدءًا من عام 2022، مما يستلزم التركيز على تحسين التحصيلات النقدية واحتمال بيع الأصول ذات الأداء الضعيف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,426,112 | $488,531 | +192.7% |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | $(22,036,803) | $(13,042,842) | -69.0% |
| العجز المتراكم | $(46,525,104) | $(24,977,922) | -86.3% |
| الأرباح المعلنة (الأسهم المفضلة من الفئة أ) | $0 | $490,000 | -100% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لـ Power REIT 2.4 مليون دولار أمريكي، مع التزامات القروض الحالية البالغة حوالي 17 مليون دولار أمريكي. لا تزال الشركة تواجه تحديات تتعلق بامتثال المستأجرين والضائقة المالية، مما يستلزم اتباع نهج استباقي لإدارة علاقات المستأجرين وضمان الدعم التشغيلي.
Power REIT (PW) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين
تقوم شركة Power REIT في المقام الأول بتأجير عقاراتها، والتي تشمل مرافق زراعة الدفيئة، ومزارع الطاقة الشمسية، وأصول السكك الحديدية. تم تصميم اتفاقيات التأجير لتحقيق إيرادات الإيجار، مع فترات إيجار تتراوح من 5 إلى 99 سنة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت Power REIT بحوالي 2,315,000 دولار أمريكي من إيرادات الإيجار. تضمنت هذه الإيرادات 686,250 دولارًا أمريكيًا من عقود الإيجار التمويلية المباشرة المتعلقة بأصول السكك الحديدية و1,628,922 دولارًا أمريكيًا من إيرادات الإيجار، والتي تم تعزيزها بشكل كبير من خلال الاعتراف بمبلغ 924,724 دولارًا أمريكيًا من ودائع الضمان غير القابلة للاسترداد المتعلقة بعقود الإيجار المتعثرة.
علاقات المستثمرين من خلال التقارير المالية
تحافظ شركة Power REIT على علاقات قوية مع المستثمرين من خلال تقديم تقارير مالية شاملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 2,480,073 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1,684,559 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 22,036,803 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 13,042,842 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. تساعد مثل هذه التقارير التفصيلية في الحفاظ على الشفافية وبناء الثقة مع المستثمرين.
منصات عبر الإنترنت لاتصالات المستثمرين
يستخدم Power REIT العديد من المنصات عبر الإنترنت لتسهيل التواصل مع المستثمرين. يتضمن ذلك تحديثات منتظمة عبر موقع الشركة الإلكتروني وعروض المستثمرين التي تسلط الضوء على الأداء المالي والتحديثات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية. شاركت الشركة أيضًا في ندوات عبر الإنترنت واجتماعات افتراضية لتعزيز تفاعل المستثمرين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، لدى Power REIT ما يقرب من 2.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مما يشير إلى التركيز على إدارة السيولة.
مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل
تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة وفعاليات التواصل بمثابة قناة رئيسية لـ Power REIT للتواصل مع المستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة في الصناعة. توفر هذه الأحداث فرصًا لعرض أصول الشركة واستراتيجياتها مع جمع الأفكار حول اتجاهات السوق. يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة بيع العقارات غير الأساسية وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتي غالبًا ما تتم مناقشتها في هذه الأحداث.
| قناة | وصف | مساهمة الإيرادات (التسعة أشهر 2024) | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|---|
| اتفاقيات التأجير المباشر | عقود إيجار أصول الدفيئة والطاقة الشمسية والسكك الحديدية | $2,315,000 | شروط الإيجار: 5-99 سنة |
| علاقات المستثمرين | التقارير المالية الشاملة | $2,480,073 | صافي الخسارة: 22,036,803 دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | اتصالات المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني والندوات عبر الإنترنت | لا يوجد | المعادل النقدي: 2.4 مليون دولار |
| مؤتمرات الصناعة | التواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة | لا يوجد | التركيز على السيولة ومبيعات الأصول |
Power REIT (PW) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات زراعة القنب
تستمد إيرادات Power REIT من أعمال زراعة القنب في المقام الأول من عقود الإيجار مع المستأجرين العاملين في زراعة القنب. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Power REIT عن إيرادات إيجارية بلغت حوالي 101,860 دولارًا أمريكيًا من مستأجري القنب في كولورادو وكاليفورنيا. نظرًا لضغط الأسعار الكبير في سوق القنب بالجملة، يعاني العديد من هؤلاء المستأجرين من ضائقة مالية، مما يؤثر على تحصيل إيرادات Power REIT من هذا القطاع.
شركات الطاقة المتجددة
تقوم Power REIT أيضًا بتأجير العقارات لشركات الطاقة المتجددة، ولا سيما Regulus Solar، LLC. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من Regulus حوالي 602,338 دولارًا أمريكيًا من إجمالي إيرادات الإيجار. يمثل هذا القطاع جزءًا كبيرًا من إيرادات Power REIT، مما يؤكد الاتجاه المتزايد نحو استثمارات الطاقة المتجددة ضمن محفظتها.
المستثمرون المؤسسيون
يستهدف Power REIT المستثمرين المؤسسيين من خلال تقديم استثمار مستقر في الأصول العقارية، لا سيما في قطاعي القنب والطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق ملكية Power REIT بحوالي 9.77 مليون دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره 46.5 مليون دولار أمريكي. كما نشطت الشركة في مواجهة تحدياتها المالية، بما في ذلك المشاركة في عمليات زيادة رأس المال ومبيعات الأصول الاستراتيجية.
المساهمين الأفراد
يلعب المساهمون الأفراد دورًا حاسمًا في هيكل رأس مال Power REIT. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 3,389,661 سهمًا عاديًا قائمًا. أعلنت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 22 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعد هذا القطاع بالغ الأهمية لسيولة وتمويل Power REIT أثناء تعاملها مع تحدياتها المالية الحالية.
| شريحة العملاء | الإيرادات (9 أشهر 2024) | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| شركات زراعة القنب | $101,860 | الضائقة المالية التي تؤثر على تحصيل الإيرادات |
| شركات الطاقة المتجددة | $602,338 | نمو كبير في استثمارات الطاقة المتجددة |
| المستثمرون المؤسسيون | لا يوجد | إجمالي حقوق الملكية: 9.77 مليون دولار؛ العجز المتراكم: 46.5 مليون دولار |
| المساهمين الأفراد | لا يوجد | الأسهم العادية القائمة: 3,389,661؛ صافي الخسارة: 22 مليون دولار |
Power REIT (PW) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف صيانة وإدارة الممتلكات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Power REIT ما يقرب من 1,161,789 دولارًا أمريكيًا في مصاريف العقارات، بانخفاض قدره 279,593 دولارًا أمريكيًا مقارنة بالعام السابق. بلغت تكاليف صيانة الممتلكات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 398,044 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 405,886 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
الفوائد وسداد أصل القروض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Power REIT التزامات قروض حالية يبلغ مجموعها حوالي 17 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن حوالي 16.3 مليون دولار أمريكي من قرض مصرفي مضمون بمعظم محفظتها المسببة للاحتباس الحراري، والتي أصبحت الآن في حالة تخلف عن السداد. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 872,460 دولارًا أمريكيًا، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 667,090 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد حوالي 3,031,826 دولارًا أمريكيًا.
التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال
تضمنت الرسوم القانونية الناجمة عن التخلف عن سداد قرض الدفيئة رسوم التحمل ورسوم حبس الرهن، والتي تصل إلى زيادة في مصاريف الفائدة بقيمة 205,370 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. لم يتم تحديد إجمالي التكاليف المتعلقة بالامتثال القانوني ولكنها ضمنية أن تكون جزءًا من النفقات المتزايدة المرتبطة بتخلف القرض.
النفقات الإدارية
وبلغت المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 1,151,135 دولار أمريكي بانخفاض عن 1,330,834 دولار أمريكي في العام السابق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه النفقات حوالي 338,008 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 439,046 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من عام 2023. ويتضمن عنصر كبير من هذه النفقات تعويضات الأسهم غير النقدية، والتي بلغت حوالي 143,212 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024.
| فئة التكلفة | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | المبلغ حتى تاريخه 2024 | المبلغ حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف صيانة الممتلكات | $398,044 | $405,886 | $1,161,789 | $1,441,382 |
| حساب الفائدة | $872,460 | $667,090 | $3,031,826 | $1,856,042 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $338,008 | $439,046 | $1,151,135 | $1,330,834 |
| التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال | غير محدد | غير محدد | زيادة بسبب التخلف عن سداد القروض | غير محدد |
Power REIT (PW) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من عقود الإيجار
تحقق Power REIT إيرادات كبيرة من خلال إيرادات الإيجار من عقود الإيجار المختلفة. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار 1,628,922 دولارًا أمريكيًا. وهذا يشمل:
- 602,338 دولارًا أمريكيًا من Regulus (مزرعة الطاقة الشمسية)
- 101.860 دولارًا أمريكيًا من مستأجري القنب في كولورادو وكاليفورنيا
- تم الاعتراف بمبلغ 924.724 دولارًا أمريكيًا من الودائع الأمنية بسبب عقود الإيجار المتعثرة
الدخل من عقود الإيجار التمويلية المباشرة
تحصل الشركة أيضًا على دخل من عقود الإيجار التمويلية المباشرة، خاصة في قطاع السكك الحديدية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار من هذا القطاع 228,750 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 686,250 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بيع العقارات والأصول
شاركت شركة Power REIT في بيع العقارات، مما ساهم في تدفق إيراداتها. المبيعات الرئيسية تشمل:
- بيع عقد إيجار أرضي يتعلق بمزرعة للطاقة الشمسية مقابل عائدات إجمالية قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي في يناير 2024، مع الاعتراف بمكسب قدره حوالي 181,000 دولار أمريكي.
- بيع خمس عقود إيجار أرضية في يناير 2023 بمبلغ 2.5 مليون دولار، بربح حوالي 1.04 مليون دولار.
إيرادات الفوائد من ترتيبات التمويل
يستمد Power REIT أيضًا إيرادات الفوائد من ترتيبات التمويل المختلفة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الإيرادات الأخرى، والتي تتضمن في المقام الأول إيرادات الفوائد، بمبلغ 58,858 دولارًا أمريكيًا. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع هذا الرقم إلى 164,901 دولارًا أمريكيًا.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | $1,138,504 | $1,628,922 |
| دخل الإيجار من عقد الإيجار التمويلي المباشر | $228,750 | $686,250 |
| بيع العقارات | 181,000 دولار (ربح من البيع) | 1,040,000 دولار (ربح من البيع) |
| دخل الفوائد | $58,858 | $164,901 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Power REIT (PW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Power REIT (PW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Power REIT (PW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.