Ring Energy, Inc. (REI): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ring Energy, Inc. (REI) Bundle
في عالم إنتاج الطاقة الديناميكي، يعد فهم نموذج الأعمال الخاص بشركات مثل Ring Energy, Inc. (REI) أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمحللين على حدٍ سواء. تتعمق مشاركة المدونة هذه في محتوى REI الشامل قماش نموذج الأعمال، وتسليط الضوء على المكونات الرئيسية مثل الشراكات, أنشطة، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تتنقل REI عبر تعقيدات قطاع النفط والغاز مع التركيز على الاستدامة والربحية. تابع القراءة لاستكشاف تعقيدات عملياتهم ومواقعهم الاستراتيجية.
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مقدمي خدمات حقول النفط
تتعاون Ring Energy مع العديد من مقدمي خدمات حقول النفط لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وتشمل هذه الشراكات الشركات التي تقدم خدمات الحفر والإكمال والصيانة. وفي عام 2024، قامت شركة Ring Energy بحفر وإكمال ما مجموعه 11 بئراً في منصة الحوض المركزي، وذلك باستخدام مقدمي الخدمات الخارجيين لهذه العمليات. وتسهل الشراكات الحفر في الوقت المناسب وتخفض تكاليف التشغيل.
العلاقات مع المؤسسات المالية فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية
تحتفظ شركة Ring Energy بعلاقات مهمة مع المؤسسات المالية، وذلك في المقام الأول من خلال خط الائتمان المتجدد الخاص بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رصيد ديون مستحقة طويلة الأجل بقيمة 392 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا قدره 15 مليون دولار أمريكي في خط الائتمان المتجدد الخاص بها. تبلغ قاعدة الاقتراض الخاصة بالشركة، والتي تم تعديلها في فبراير 2024، 600 مليون دولار أمريكي، والتي تخضع لعمليات إعادة تحديد دورية. توفر هذه الشراكة المالية السيولة اللازمة للمبادرات التشغيلية والنموية.
التحالفات الاستراتيجية للتكنولوجيا والابتكار
تسعى شركة Ring Energy بنشاط إلى إقامة تحالفات استراتيجية تركز على التكنولوجيا والابتكار لتحسين عمليات الحفر والإنتاج. وتستخدم الشركة تقنيات الحفر والإكمال الرائدة في الصناعة، وتستفيد من التقدم التكنولوجي لتحسين الإنجاز وتحليل هندسة المكامن. وتعد هذه الشراكات ضرورية للحفاظ على الميزة التنافسية في قطاع الطاقة، خاصة في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
الشراكات من أجل الامتثال البيئي والاستدامة
يعد الامتثال البيئي والاستدامة عنصرين حاسمين في الإستراتيجية التشغيلية لشركة Ring Energy. أقامت الشركة شراكات لضمان الالتزام باللوائح البيئية وتعزيز الممارسات المستدامة في عملياتها. ويشمل ذلك التعاون مع شركات الاستشارات البيئية للامتثال للمعايير البيئية. إن التركيز على الاستدامة ليس مجرد متطلب تنظيمي ولكنه يعزز أيضًا سمعة الشركة ومرونتها التشغيلية.
| نوع الشراكة | الشركاء الرئيسيون | غاية | التأثير المالي |
|---|---|---|---|
| خدمات حقول النفط | مختلف مقدمي خدمات الحفر والإكمال | تعزيز الكفاءة التشغيلية | تخفيض التكاليف في عمليات الحفر |
| المؤسسات المالية | بنك تروست وآخرون | السيولة من خلال التسهيلات الائتمانية | 392 مليون دولار ديون مستحقة اعتبارًا من سبتمبر 2024 |
| التحالفات التكنولوجية | شركات التكنولوجيا في مجال الحفر والهندسة | تحسين عمليات الحفر والإنتاج | انخفاض تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة |
| الامتثال البيئي | شركات الاستشارات البيئية | ضمان الامتثال التنظيمي | تخفيف الغرامات المحتملة وتعزيز السمعة |
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ring Energy, Inc. عن إجمالي إيرادات من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي بقيمة 282,886,868 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 261,113,283 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بحوالي 8% على أساس سنوي. وأنتجت الشركة 3,673,356 برميلاً من النفط خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.
حفر واستكمال الآبار
في عام 2024، بلغ متوسط سعر بيع النفط للبرميل 76.77 دولارًا، بزيادة طفيفة عن 75.79 دولارًا للبرميل في عام 2023. وبلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4,739,881 مليون قدم مكعب، بمتوسط سعر محقق قدره (1.61) دولار أمريكي لكل قدم مكعب، مما يوضح التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي بسبب انخفاض الطلب. قامت الشركة بحفر العديد من الآبار في المساحة التي استحوذت عليها حديثًا، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج، لا سيما من عملية الاستحواذ على المؤسسين التي اكتملت في أغسطس 2023.
اكتساب خصائص النفط والغاز
تتضمن استراتيجية Ring Energy بشكل كبير عمليات الاستحواذ، مع معاملات مهمة مثل عملية الاستحواذ على المؤسسين، والتي أضافت احتياطيات كبيرة من النفط والغاز إلى محفظتها. وقد ركزت الشركة على العقارات ذات هوامش الربح العالية التي توفر عوائد جذابة على أساس أسعار السلع الحالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ring Energy قاعدة اقتراض تبلغ 600 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها، والذي يخضع لعمليات إعادة تحديد دورية.
إدارة التكاليف التشغيلية والكفاءة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف ومصروفات التشغيل لشركة Ring Energy 173,608,525 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 156,231,051 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن مصاريف تشغيل الإيجار بمبلغ 57,984,733 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية 21,604,323 دولارًا أمريكيًا. وتهدف الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال مراقبة صارمة للتكاليف واستراتيجيات تخصيص رأس المال، خاصة وسط ارتفاع التضخم الذي يؤثر على الصناعة.
| نشاط | الأثر المالي (2024) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إنتاج النفط (برميل) | 3,673,356 | +10% |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مكف) | 4,739,881 | +0% |
| إجمالي الإيرادات | $282,886,868 | +8% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $173,608,525 | +11% |
| مصاريف تشغيل الإيجار | $57,984,733 | +13% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,604,323 | +3% |
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات النفط والغاز في حوض بيرميان
تركز شركة Ring Energy, Inc. بشكل استراتيجي على حوض بيرميان، الذي يعد واحدًا من أكثر المناطق إنتاجًا للنفط في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إنتاج صافي قدره:
- النفط: 3,673,356 برميلاً، ارتفاعاً من 3,325,323 برميلاً في العام السابق
- الغاز الطبيعي: 4,739,881 قدم مكعب، بارتفاع طفيف من 4,726,056 قدم مكعب
- سوائل الغاز الطبيعي: 919.225 برميلاً مقابل 715.832 برميلاً
وبلغ متوسط السعر المحقق لبرميل النفط 76.77 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة متواضعة من 75.79 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي. وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى حفر الآبار الجديدة والاستحواذ عليها، مما يعزز محفظة أصول الشركة.
القوى العاملة الماهرة وفريق الإدارة
تكمن الميزة التنافسية لشركة Ring Energy في القوى العاملة الماهرة وفريق الإدارة ذو الخبرة. وتؤكد الشركة على جذب المواهب ذات الخبرة في مجال الاستكشاف والإنتاج والكفاءة التشغيلية والاحتفاظ بها. وبلغت مصاريفهم العمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 21,604,323 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى الاستثمار في رأس المال البشري. ويعكس هذا التزامًا استراتيجيًا بالحفاظ على ثقافة الأداء العالي، وهو أمر ضروري للتغلب على تعقيدات قطاع النفط والغاز.
التقدم التكنولوجي في تقنيات الحفر
استثمرت شركة Ring Energy في تقنيات الحفر المتقدمة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف. ويتضمن ذلك استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي التي أدت إلى زيادة إنتاجية كل بئر بشكل كبير. أعلنت الشركة عن انخفاض في مصاريف تشغيل الإيجار (LOE) لكل برميل من مكافئ النفط (Boe) إلى 10.98 دولارًا أمريكيًا من 11.18 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي. تعتبر هذه التطورات حاسمة لتعزيز القدرات التشغيلية وتعظيم عوائد الاستثمار.
الموارد المالية من التسهيلات الائتمانية وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Ring Energy على خط ائتمان متجدد بقيمة 392 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 425 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يتم تعزيز الموارد المالية للشركة من خلال:
- التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: 147,144,031 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
- صافي الدخل: 61,812,795 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة، مما يعكس الربحية التشغيلية
كما أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 851,310,143 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة من 786,582,900 دولارًا أمريكيًا. توفر هذه الموارد المالية المرونة اللازمة لتمويل العمليات الجارية، والاستثمار في مشاريع جديدة، ومتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | 2023 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي إنتاج النفط (مليار برميل) | 3,673,356 | 3,325,323 | +10% |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مكف) | 4,739,881 | 4,726,056 | +0.3% |
| إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | 919,225 | 715,832 | +28% |
| متوسط السعر المحقق (النفط لكل برميل) | $76.77 | $75.79 | +1.3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,604,323 | $21,023,956 | +3% |
| صافي الدخل | $61,812,795 | $53,968,162 | +14% |
| إجمالي حقوق المساهمين | $851,310,143 | $786,582,900 | +8% |
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إنتاج النفط والغاز عالي الجودة
تركز شركة Ring Energy, Inc. على إنتاج النفط والغاز عالي الجودة، كما يتضح من صافي مبيعاتها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي وصلت إلى $282,886,868، مقارنة ب $261,113,283 لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة 8%.
أنتجت الشركة 3.673.356 برميل نفط خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ زيادة 10% من 3,325,323 برميل في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى حفر الآبار الجديدة وعمليات الاستحواذ التي تزيد من قدرتها التشغيلية.
عوائد تنافسية على الاستثمارات
تهدف Ring Energy إلى توفير عوائد تنافسية على الاستثمارات، مع التركيز على تعظيم التدفق النقدي. بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $61,812,795، مقارنة ب $53,968,162 لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الربحية.
أعلنت الشركة عن ربحية أساسية للسهم الواحد $0.31 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من $0.29 في عام 2023. ويؤكد هذا الأداء قدرتها على تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين.
تركيز قوي على تعظيم التدفق النقدي
تتمحور الإستراتيجية التشغيلية لشركة Ring Energy حول زيادة التدفق النقدي إلى الحد الأقصى. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $147,144,031، مقارنة ب $142,437,252 في العام السابق. وتعود هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع الإيرادات والإدارة الفعالة للتكاليف.
وبلغ إجمالي إنتاج الشركة لنفس الفترة 5,382,561 بنك إنجلترا، أعلى 11% من 4,828,831 بنك إنجلترا في عام 2023. ويعزز التركيز على التحكم في التكاليف والعمليات الفعالة التزامهم بتعزيز التدفق النقدي.
الالتزام بالممارسات المستدامة
تُظهر شركة Ring Energy التزامها بالممارسات المستدامة، والتي تحظى بأهمية متزايدة في قطاع النفط والغاز. وتشمل عملياتها تنفيذ تقنيات الحفر المبتكرة التي تهدف إلى الحد من التأثير البيئي. وينعكس هذا الالتزام في تركيزهم على تعظيم الكفاءة التشغيلية وتقليل النفايات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مطلوبات الشركة $548,454,867، أسفل من $589,913,492 في عام 2023، مما يوضح جهودها لتقليص الديون وتحسين الاستقرار المالي.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $282,886,868 | $261,113,283 | +8% |
| صافي الدخل | $61,812,795 | $53,968,162 | +14% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.31 | $0.29 | +7% |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $147,144,031 | $142,437,252 | +3% |
| إجمالي الإنتاج (بنك إنجلترا) | 5,382,561 | 4,828,831 | +11% |
| إجمالي الالتزامات | $548,454,867 | $589,913,492 | -7% |
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج العمل: علاقات العملاء
علاقات مباشرة مع كبار مشتري النفط
تحتفظ شركة Ring Energy, Inc. بعلاقات قوية ومباشرة مع كبار مشتري النفط، وهو أمر بالغ الأهمية لإنشاء مصادر إيرادات موثوقة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات نفطية بلغت 282 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 252 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 12٪.
التركيز على العقود طويلة الأجل لضمان إيرادات ثابتة
وتؤكد الشركة على العقود طويلة الأجل مع عملائها لضمان إيرادات ثابتة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إنتاج Ring Energy إلى 5.38 مليون برميل نفط مكافئ، بزيادة 11٪ من 4.83 مليون برميل نفط مكافئ في العام السابق. ويتم دعم هذه الزيادة في الإنتاج من خلال العقود التي تعمل على استقرار التدفق النقدي، مما يسمح للشركة بإدارة التكاليف التشغيلية والاستثمارات بشكل أفضل.
التواصل الفعال والشفافية مع أصحاب المصلحة
يعد التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة أمرًا أساسيًا لاستراتيجية Ring Energy. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 61.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 54 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة الاستباقية مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالأداء التشغيلي وظروف السوق.
دعم العملاء للتحديات اللوجستية
توفر Ring Energy دعم العملاء لمواجهة التحديات اللوجستية المرتبطة بإنتاج النفط والغاز. على سبيل المثال، واجهت الشركة أسعارًا سلبية للغاز الطبيعي، مما استلزم إدارة لوجستية فعالة للحفاظ على الكفاءة التشغيلية. انخفض متوسط سعر مبيعات الغاز الطبيعي لكل قدم مكعب إلى (1.61) دولارًا أمريكيًا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح الحاجة إلى أنظمة قوية لدعم العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (النفط) | $282,000,446 | $252,020,403 | 12% |
| إجمالي الإنتاج (بنك إنجلترا) | 5,382,561 | 4,828,831 | 11% |
| صافي الدخل | $61,812,795 | $53,968,162 | 14% |
| متوسط سعر البيع (الغاز الطبيعي لكل قدم مكعب) | $(1.61) | $0.11 | نانومتر |
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لمصافي التكرير وشركات الطاقة
تعمل شركة Ring Energy, Inc. (REI) في المقام الأول في المبيعات المباشرة للنفط الخام لمصافي التكرير وشركات الطاقة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات من النفط بلغت $282,000,446، زيادة 12% مقارنة ب $252,020,403 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط السعر المحقق لبرميل النفط $76.77 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استخدام كيانات المعالجة المتوسطة لبيع الغاز الطبيعي
تستخدم REI كيانات المعالجة المتوسطة لتسهيل بيع الغاز الطبيعي. ومع ذلك، شهدت الشركة انخفاضًا كبيرًا في إيرادات الغاز الطبيعي، حيث سجلت خسارة صافية قدرها $(7,650,645) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بربح قدره $526,161 في عام 2023. وخلال هذه الفترة، بلغ متوسط السعر المحقق لكل قدم مكعب من الغاز الطبيعي $(1.61). ويعزى هذا الانخفاض إلى القيود المفروضة على سعة خطوط الأنابيب التي أدت إلى ظروف تسعير سلبية في حوض بيرميان.
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والتحديثات
تحتفظ شركة Ring Energy بحضور نشط عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين، حيث تقدم التحديثات من خلال موقعها الإلكتروني ومنصات المستثمرين. سجلت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية $147,144,031 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة سنوية من $142,437,252 في عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى تحسن التواصل والشفافية مع المستثمرين فيما يتعلق بالأداء المالي والتحديثات التشغيلية.
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل
تشارك REI في العديد من المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية، والتي تعمل كقنوات مهمة للتواصل وإقامة العلاقات مع الشركاء والعملاء المحتملين. تتيح هذه الأحداث للشركة عرض قدراتها التشغيلية وتوجهها الاستراتيجي. وفي عام 2024، ركزت الشركة على تعظيم التدفق النقدي وخفض مستويات الديون، وهو ما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية المقدمة في مثل هذه المؤتمرات.
| قناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات لمصافي التكرير وشركات الطاقة | 282,000,446 دولار أمريكي (التسعة أشهر 2024) |
| معالجة منتصف الطريق | الاستفادة من مبيعات الغاز الطبيعي | $(7,650,645) (9 أشهر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | تحديثات علاقات المستثمرين | التدفقات النقدية من العمليات: 147,144,031 دولارًا أمريكيًا (التسعة أشهر 2024) |
| مؤتمرات الصناعة | التواصل والرؤية | التركيز على التدفق النقدي وتخفيض الديون |
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
كبرى شركات النفط والغاز
تخدم شركة Ring Energy, Inc. شركات النفط والغاز الكبرى من خلال توفير موارد النفط الخام والغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت رينغ عن صافي مبيعات من النفط الخام بلغت $282,000,446، يعكس أ 12% زيادة من $252,020,403 في العام السابق. وكان إجمالي إنتاج النفط لهذه الفترة 3,673,356 برميل، بزيادة قدرها 10% من 3,325,323 برميل في نفس الفترة من عام 2023.
المصافي المستقلة ومنتجي الطاقة
تعد مصافي التكرير ومنتجي الطاقة المستقلين من العملاء الأساسيين لشركة Ring Energy، التي تزودهم بالنفط الخام والغاز الطبيعي. وبلغ متوسط السعر المحقق للنفط خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $76.77 للبرميل، بزيادة طفيفة من $75.79 للبرميل في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إنتاج رينغ من سوائل الغاز الطبيعي لنفس الفترة 919,225 برميل، يصل 28% من 715,832 برميل في عام 2023.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد في قطاع الطاقة
يتم استهداف المستثمرين المؤسسيين من قبل شركة Ring Energy، التي تسعى إلى توفير عوائد جذابة من خلال عملياتها. وسجلت الشركة صافي دخل قدره $61,812,795 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $53,968,162 لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت العائد الأساسي للسهم إلى $0.31 من $0.29 سنة بعد سنة.
الهيئات البيئية والتنظيمية
تتفاعل Ring Energy مع الوكالات البيئية والتنظيمية لضمان الامتثال لمعايير الصناعة. تواجه الشركة حاليًا تحديات مثل التسعير السلبي للغاز الطبيعي بسبب القيود المفروضة على سعة خطوط الأنابيب، مما أدى إلى متوسط سعر محقق للغاز الطبيعي يبلغ $(1.61) لكل قدم مكعب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا انخفاضًا كبيرًا من $0.11 لكل Mcf في عام 2023.
| شريحة العملاء | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | حجم الإنتاج (9 أشهر 2024) | متوسط السعر المحقق | صافي الدخل (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| كبرى شركات النفط والغاز | $282,000,446 | 3,673,356 برميل | 76.77 دولارًا أمريكيًا/برميل | $61,812,795 |
| المصافي المستقلة ومنتجي الطاقة | لا يوجد | 919,225 برميل من سوائل الغاز الطبيعي | لا يوجد | لا يوجد |
| المستثمرين المؤسسيين | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | $61,812,795 |
| الهيئات البيئية والتنظيمية | لا يوجد | لا يوجد | $(1.61)/مكف | لا يوجد |
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف التشغيل المتعلقة بالحفر والإنتاج
مصاريف تشغيل الإيجار (LOE) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي $57,984,733، مقارنة ب $51,426,145 لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 13% يزيد. كان متوسط LOE لكل برميل من مكافئ النفط (Boe). $10.77 في عام 2024، ارتفاعا من $10.65 في عام 2023.
تكاليف التجميع والنقل والمعالجة (GTP) بلغت $376,103 في عام 2024، ارتفاع كبير من $(6,985) في عام 2023، مما يشير إلى التحول من التكاليف السلبية السابقة إلى النفقات المتكبدة. وكان متوسط GTP لكل بنك إنجلترا $0.07 في عام 2024.
الضرائب القيمة زاد ل $5,647,469 في عام 2024 من $5,120,119 في عام 2023. وظل متوسط الضرائب القيمة لكل بنك إنجلترا مستقرًا نسبيًا عند $1.05 في عام 2024 مقارنة ب $1.06 في عام 2023.
الضرائب على إنتاج النفط والغاز الطبيعي انخفض إلى $12,259,418 في عام 2024 من $13,173,568 في عام 2023، مع متوسط ضريبة الإنتاج لكل بنك إنجلترا $2.28 في عام 2024 مقابل $2.73 في عام 2023.
تكاليف خدمة الدين من التسهيلات الائتمانية
مصاريف الفوائد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $33,200,000، زيادة من $32,300,000 في عام 2023. وارتفع متوسط سعر الفائدة السنوي المرجح إلى 9.3% في عام 2024 من 8.7% في عام 2023. وكان متوسط الدين اليومي تقريباً 418.5 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 420.6 مليون دولار في عام 2023.
المصاريف الإدارية والعامة
المصاريف العمومية والإدارية (G&A) بلغ مجموعها $21,604,323 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $21,023,956 في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الرواتب والأجور والرسوم المهنية والتكاليف التشغيلية الأخرى، على الرغم من انخفاض التعويضات على أساس الأسهم من $6,374,743 في عام 2023 إلى $3,833,697 في عام 2024. انخفض إجمالي الدخل والإنفاق لكل بنك إنجلترا إلى $4.01 في عام 2024 من $4.35 في عام 2023.
تكاليف الامتثال البيئي والتأمين
تكاليف الامتثال البيئي هي جزء من النفقات التشغيلية ولكن لم يتم تفصيل الأرقام المحددة لعام 2024 في البيانات المتاحة. ومع ذلك، تتكبد الشركة تكاليف تتعلق بالتزامات تقاعد الأصول (ARO)، والتي بلغت $1,057,213 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $1,073,900 في عام 2023.
تكاليف التأمين هي أيضًا جزء من النفقات التشغيلية، والتي يتم تضمينها عادةً ضمن الأرقام العامة والإدارية، ولكن لم يتم توفير تفاصيل محددة للامتثال البيئي والتأمين في البيانات المتاحة.
| فئة التكلفة | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | 13% |
| تكاليف التجميع والنقل والمعالجة (GTP) | $376,103 | $(6,985) | نانومتر |
| الضرائب الإعلانية القيمة | $5,647,469 | $5,120,119 | 10% |
| الضرائب على إنتاج النفط والغاز الطبيعي | $12,259,418 | $13,173,568 | (7%) |
| حساب الفائدة | $33,200,000 | $32,300,000 | 3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,604,323 | $21,023,956 | 3% |
| تراكم التزام عزل الأصول | $1,057,213 | $1,073,900 | (2%) |
Ring Energy, Inc. (REI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ring Energy, Inc. عن صافي مبيعات من النفط الخام بلغت $282,000,446، بزيادة قدرها حوالي 12% مقارنة ب $252,020,403 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إنتاج النفط 3,673,356 برميل، يعكس أ 10% زيادة من 3,325,323 برميل في العام السابق. وكان متوسط السعر المحقق لبرميل النفط $76.77، من $75.79 سنة بعد سنة.
| فترة | صافي المبيعات (النفط الخام) | صافي الإنتاج (مليار برميل) | متوسط السعر المحقق لكل برميل |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $282,000,446 | 3,673,356 | $76.77 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $252,020,403 | 3,325,323 | $75.79 |
إيرادات سوائل الغاز الطبيعي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات سوائل الغاز الطبيعي $8,537,067، بانخفاض طفيف عن $8,566,719 في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت أحجام مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى 919.225 برميل لعام 2024، ارتفاعًا من 715.832 برميل في عام 2023، بمناسبة أ 28% يزيد. وانخفض متوسط سعر برميل الغاز الطبيعي المسال إلى $9.29 من $11.97 سنة بعد سنة.
| فترة | الإيرادات (الغاز الطبيعي المسال) | صافي الإنتاج (مليار برميل) | متوسط السعر المحقق لكل برميل |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $8,537,067 | 919,225 | $9.29 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $8,566,719 | 715,832 | $11.97 |
الدخل من أنشطة التحوط على أسعار السلع الأساسية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Ring Energy ربحًا على عقود المشتقات بقيمة $3,888,531، مقارنة بالخسارة $26,483,190 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة المحققة من تسويات المشتقات $5,938,777 لعام 2024، في حين بلغت المكاسب غير المحققة $9,827,308مما يعكس انتعاشًا كبيرًا في أنشطة التحوط مقارنة بالعام السابق.
| فترة | الربح (الخسارة) من عقود المشتقات المالية | الخسارة المحققة من تسويات المشتقات | الربح (الخسارة) غير المحققة |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $3,888,531 | ($5,938,777) | $9,827,308 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ($26,483,190) | ($5,829,728) | ($20,653,462) |
اتفاقيات بيع وتأجير الأصول للممتلكات النفطية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ring Energy عن عائدات من مبيعات الأصول، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، بإجمالي $5,500,000 من الآبار العمودية لهيئة الجمارك وحماية الحدود. وكان هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين محفظة أصولها. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقيات تأجير مختلفة للممتلكات النفطية، مما ساهم في مرونتها التشغيلية وإدارة التدفق النقدي.
| نوع الأصول | العائدات من المبيعات | اتفاقيات التأجير |
|---|---|---|
| CBP العمودي ويلز | $5,500,000 | عقود الإيجار التشغيلية المختلفة للممتلكات النفطية |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ring Energy, Inc. (REI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ring Energy, Inc. (REI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ring Energy, Inc. (REI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.