Safeguard Scientifics, Inc. (SFE): نموذج الأعمال التجارية

في عالم معقد من الاستثمار والابتكار، شركة Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) تبرز كمنارة للدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. مع قوية قماش نموذج الأعمال الذي يشمل

• الشراكات الرئيسية
• مقترحات القيمة
• تدفقات الإيرادات

، تقوم هذه المنظمة بصياغة حلول مخصصة لفتح الإمكانات في الشركات في مرحلة مبكرة إلى مرحلة النمو. انغمس في المكونات التي تغذي نجاح SFE واكتشف كيف تتنقل في المشهد المعقد لرأس المال الاستثماري.

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

مجتمع الاستثمار

تعتمد شركة Safeguard Scientifics بشكل كبير على علاقاتها داخل مجتمع الاستثمار لتأمين رأس المال لعملياتها ومشاريعها. اعتبارًا من أحدث البيانات المالية، أبلغت Safeguard عن إجمالي إيرادات تقريبًا 14.6 مليون دولار في عام 2022، مؤكدا على أهمية الاستثمار لتحقيق النمو والتنمية.

كان للمستثمرين المؤسسيين دور محوري في توفير التمويل اللازم، مع أصحاب المصلحة البارزين بما في ذلك:

• شركة بلاك روك
• مجموعة الطليعة، وشركة
• شركة ويلينغتون للإدارة، LLP

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا

تتعاون Safeguard Scientifics بشكل أساسي مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والتطوير في مختلف قطاعات التكنولوجيا بما في ذلك الرعاية الصحية والوسائط الرقمية وبرامج المؤسسات.

اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Safeguard محفظة واسعة تضم أكثر من 20 شركات التكنولوجيا. تتراوح الاستثمارات في هذه الشركات الناشئة عادة من 1 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار لكل شركة. وفيما يلي جدول مبسط يوضح أبرز الاستثمارات:

اسم بدء التشغيل	صناعة	مبلغ الاستثمار	سنة الاستثمار
علاجات جونس	المستحضرات الصيدلانية الحيوية	5 ملايين دولار	2020
التياليوم	إدارة البيانات	4 ملايين دولار	2019
صحة ثينا	تكنولوجيا الصحة	3 ملايين دولار	2021

شركات رأس المال الاستثماري

ويعزز التعاون مع شركات رأس المال الاستثماري قدرة Safeguard على التوسع. في السنوات القليلة الماضية، عقدت Safeguard شراكات مع العديد من شركات رأس المال الاستثماري ذات السمعة الطيبة للوصول إلى مجموعات تمويل أكبر وخبرات أكبر. ومن أبرز الشركاء ما يلي:

• سيكويا كابيتال
• كلاينر بيركنز
• شركاء أكسل

وكثيراً ما تؤدي هذه الشراكات إلى فرص الاستثمار المشترك، مما يزيد من رأس المال المتاح للمبادرات الاستراتيجية.

المستشارين الاستراتيجيين

يقدم المستشارون الاستراتيجيون رؤى مهمة ومعرفة صناعية وفرص للتواصل تسهل العمليات التجارية لشركة Safeguard. اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة Safeguard بإشراك العديد من المستشارين البارزين، مما ساهم في عملية صنع قرار أكثر قوة. من بين المستشارين الجديرين بالملاحظة:

• الرئيس التنفيذي السابق لشركة فورتشن 500
• محلل رائد في مجال الرعاية الصحية
• استراتيجي التكنولوجيا الشهير

يلعب هؤلاء المستشارون دورًا أساسيًا في توجيه التوجه الاستراتيجي لبرنامج Safeguard وتعزيز الأداء التشغيلي.

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

تحديد الفرص الاستثمارية

تسعى شركة Safeguard Scientifics, Inc. بنشاط إلى البحث عن فرص استثمارية واعدة في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. في عام 2022، كان لدى Safeguard إجمالي تقريبًا 42.1 مليون دولار النقدية وما في حكمها، مما يوفر أساسًا متينًا لمزيد من الأنشطة الاستثمارية.

تستخدم الشركة عمليات العناية الواجبة الصارمة، والتي تشمل تقييم الاستثمارات المحتملة بناءً على اتجاهات السوق والمشهد التنافسي وقابلية التوسع. تركز استراتيجيات الاستثمار الخاصة بـ Safeguard على الشركات التي تتمتع بمقاييس نمو مثبتة ونماذج أعمال مبتكرة.

توفير رأس المال النمو

تشارك Safeguard Scientifics في توفير رأس مال النمو لشركات المحفظة، ومساعدتها على تسريع مساراتها إلى السوق. وفي السنوات الأخيرة، بلغ إجمالي الاستثمارات التي قامت بها شركة Safeguard ما يقرب من 35 مليون دولار عبر مختلف الشركات كجزء من جهود التمويل الخاصة بهم.

من عام 2021 إلى عام 2022، وزعت شركة Safeguard أموالًا كبيرة في شركات محفظتها الحالية والجديدة، بمتوسط ​​استثمار قدره 5 ملايين دولار لكل شركة.

سنة	إجمالي الاستثمارات (مليون دولار)	متوسط ​​الاستثمار لكل شركة (مليون دولار)
2021	25	5
2022	35	5

تقديم الدعم الاستراتيجي

بالإضافة إلى توفير الدعم المالي، تقدم Safeguard Scientifics الدعم الاستراتيجي لتعزيز القدرات التشغيلية لشركات محفظتها. وهذا يشمل:

• تحليل السوق وتحديد المواقع
• فرص التواصل مع قادة الصناعة
• أفضل الممارسات التشغيلية
• إرشادات بشأن جمع التبرعات واستراتيجيات الخروج

على سبيل المثال، في عام 2022، ساعدت Safeguard شركات محفظتها على تبسيط العمليات، مما أدى إلى متوسط 25% زيادة في الكفاءة.

إدارة المحافظ

تعد الإدارة الفعالة للمحفظة أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمال Safeguard، بما في ذلك التقييم المستمر لمقاييس الأداء والتقييم واستراتيجيات الخروج المحتملة. اعتبارًا من عام 2022، تمكنت Safeguard من إدارة محفظة متنوعة بقيمة تقديرية تبلغ 300 مليون دولار، والتي تمتد عبر مختلف القطاعات.

ومن خلال المراجعات المنتظمة للمحفظة، تقوم Safeguard بتقييم التقدم الذي تحرزه كل شركة وفقًا للمعايير والمقاييس المالية ومؤشرات أداء السوق. تم حساب العائد الإجمالي على الاستثمار (ROI) للشركة للمحفظة بمبلغ 15% في عام 2022، مما يدل على الإدارة الفعالة ونمو استثماراتها.

متري	قيمة
إجمالي قيمة المحفظة (مليون دولار)	300
إجمالي عائد الاستثمار (%)	15

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) - نموذج الأعمال: الموارد الأساسية

رأس المال المالي

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Safeguard Scientifics, Inc. عن إجمالي أصول تصل إلى حوالي 68.9 مليون دولار أمريكي. يعد رأس المال المالي للشركة أمرًا بالغ الأهمية لتمويل شركات محفظتها واستدامة العمليات الجارية.

وبلغ النقد وما في حكمه حوالي 48 مليون دولار أمريكي، مما يوفر وضع سيولة قويًا للاستثمارات.

في السنة المالية 2022، حققت شركة Safeguard ما يقرب من 13.5 مليون دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات.

خبرة الصناعة

تركز Safeguard Scientifics على قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. مع أكثر من 60 عامًا من العمل، تمتلك الشركة نطاقًا واسعًا خبرة الصناعة في تمويل المشاريع وبناء الشركات.

نجحت شركة Safeguard في دعم أكثر من 80 شركة منذ إنشائها، مما ساهم في ثروتها المعرفية في اتجاهات السوق، واستراتيجيات التمويل، وإدارة المخاطر.

شبكة الشركاء

الحماية واسعة النطاق شبكة من الشركاء يشمل أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، وخبراء الصناعة، والتحالفات الاستراتيجية للشركات. تتعاون الشركة مع مختلف الكيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى السوق.

يوضح الجدول أدناه بعض الشركاء الاستراتيجيين وعمليات التعاون الخاصة بـ Safeguard:

اسم الشريك	نوع الشراكة	قطاع
مشاريع جوجل	رأس المال الاستثماري	تكنولوجيا
جونسون آند جونسون الابتكار	الشراكة المؤسسية	الرعاية الصحية
مايكروسوفت للشركات الناشئة	برنامج الدعم	تكنولوجيا
مشاريع بلو ران	رأس المال الاستثماري	المنتجات الاستهلاكية

فريق إدارة ذو خبرة

يجلب فريق إدارة Safeguard خبرة كبيرة إلى المنظمة، مع أكثر من 150 عامًا من الخبرة المجمعة في إدارة الاستثمار والقيادة التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي.

الرئيس التنفيذي الحالي، مارك دبليو إتش ويغينز، شغل مناصب في شركات مثل جولدمان ساكس و دويتشه بنك، تعزيز مصداقية الشركة.

يضم فريق الإدارة:

• المدير المالي: مايكل جي جونسون
• كبير مسؤولي الاستثمار: سوزان ل. روبرتس
• شريك التشغيل: ديفيد ك. لي

وتؤثر خبراتهم الجماعية بشكل كبير على خيارات الاستثمار والاستراتيجيات التشغيلية في شركات محفظة Safeguard.

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

رأس مال النمو للشركات الناشئة

توفر شركة Safeguard Scientifics, Inc. رأس مال نمو أساسي للشركات الناشئة، مع استثمارات غالبًا ما تتراوح من 2 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار. ركزت الشركة تاريخياً على قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المالية. اعتبارًا من تقريرها الأخير، بلغت القيمة الإجمالية لمحفظتها حوالي 113 مليون دولار.

التوجيه الاستراتيجي

تقدم Safeguard إرشادات إستراتيجية تتضمن الوصول إلى المتخصصين ذوي الخبرة ذوي الخبرة العميقة في الصناعة. توظف الشركة فريق من 10+ المديرين التنفيذيين المتمرسين الذين يتشاورون مع شركات المحفظة، مع التركيز على الحوكمة والكفاءة التشغيلية ووضع السوق. وقد ساعدت المبادرات الأخيرة الشركات على تحقيق معدلات نمو في الإيرادات تفوق ما هو عليه الحال 30% سنويا، مما يدل على النجاح في نشر الموارد الاستراتيجية.

الوصول إلى شبكة واسعة

تعمل شركة Safeguard Scientifics على تسهيل الوصول إلى شبكة واسعة من العلاقات التجارية، بما في ذلك أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية وقادة الصناعة والمواهب المتخصصة. هذه الشبكة تعد أكثر 500 مستثمر والشركاء، وتعزيز فرص التآزر وإمكانات الشراكة. والجدير بالذكر أن شركات المحفظة نجحت في الاستفادة من هذه الشبكة لتأمين جولات تمويل تصل إلى 90 مليون دولار بشكل جماعي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

دعم لعمليات التحجيم

توفر الشركة دعمًا حاسمًا للتوسع التشغيلي، وتوفر الموارد والخبرة للتغلب على تحديات النمو. شهدت محفظة Safeguard أ متوسط ​​الزيادة 25% في القدرة التشغيلية بفضل استراتيجيات التوسع المركزة. يلخص الجدول التالي النمو المالي والمقاييس التشغيلية لشركات المحفظة المختارة في السنة المالية الماضية:

اسم الشركة	مبلغ الاستثمار	نمو الإيرادات (%)	نمو الموظفين (٪)
الشركة أ	5 ملايين دولار	35%	50%
شركة ب	3 ملايين دولار	40%	30%
شركة ج	7 ملايين دولار	25%	20%

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء

شراكات طويلة الأمد

تركز شركة Safeguard Scientifics على الزراعة شراكات طويلة الأمد مع شركات محفظتها وأصحاب المصلحة الآخرين. غالبًا ما تتضمن هذه العلاقات تطورات واستثمارات تعاونية تمتد على مدار عدة سنوات. حافظت حوالي 70% من شركات محفظة الشركة على علاقات مع Safeguard لأكثر من خمس سنوات.

استشارة شخصية

تقدم الشركة خدمات استشارية شخصية لشركات محفظتها، والاستفادة من الخبرة الصناعية لتوجيه القرارات الاستراتيجية. تتضمن هذه الخدمة مشاورات مخصصة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ووضع السوق. تخصص شركة Safeguard ما يقرب من 5 ملايين دولار سنويًا للخدمات الاستشارية والاستشارية لشركائها.

تحديثات وتقارير منتظمة

تحافظ الحماية على الشفافية من خلال تحديثات وتقارير منتظمة. تصدر الشركة تقارير أداء ربع سنوية لأصحاب المصلحة، والتي توضح بالتفصيل الصحة المالية والتقدم الاستراتيجي لمحفظتها. وفي عام 2022، تضمن التقرير المتوسط ​​رؤى من أكثر من 30 شركة تابعة للمحفظة، مما يعكس بيانات مجمعة تتجاوز 200 مليون دولار من الإيرادات.

التعاون الاستراتيجي

من ناحية التعاون الاستراتيجي، تلتزم Safeguard بالشراكات التي تدفع الابتكار والقدرة التنافسية في السوق. في عام 2022، شكلت Safeguard خمسة تحالفات استراتيجية جديدة، مما ساهم في زيادة الإيرادات المتوقعة بنسبة 15% عبر المشاريع التعاونية. غالبًا ما تتضمن عمليات التعاون هذه استراتيجيات استثمار مشترك، وتجميع الموارد المالية من شركاء مختلفين، مما يؤدي إلى استثمار متوسط ​​قدره 10 ملايين دولار لكل مشروع.

نوع الخدمة	وصف	الاستثمار السنوي (بالدولار الأمريكي)	نسبة الشركات المساهمة المشاركة
الخدمات الاستشارية	مشاورات مصممة خصيصا والتوجيه التشغيلي	$5,000,000	70%
التقارير ربع السنوية	رؤى الأداء لأصحاب المصلحة	لا يوجد	100%
التحالفات الاستراتيجية	استثمارات تعاونية مع شركاء مختلفين	50,000,000 دولار (متوقع)	100%
تجميع الاستثمار	استراتيجيات الاستثمار المشترك عبر المحفظة	$10,000,000	60%

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) - نموذج الأعمال: القنوات

التواصل المباشر

تستخدم شركة Safeguard Scientifics التواصل المباشر كقناة رئيسية لإقامة علاقات مع الشركات والشركاء المحتملين. يتضمن هذا النهج غالبًا الاتصال المباشر من خلال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود التوعية الشخصية. في عامها المالي الأخير، ذكرت شركة Safeguard تقريبًا 15 مليون دولار مخصصة لمبادرات البيع والتسويق المباشرة التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة.

مؤتمرات الصناعة

تعد المشاركة في مؤتمرات الصناعة أمرًا حيويًا لـ Safeguard للتواصل وتقديم عروض القيمة الخاصة بها. حضرت الحماية 15 مؤتمرًا صناعيًا رئيسيًا في عام 2022، تعزيز الرؤية وتعزيز العلاقات مع الشركات الناشئة وأصحاب المصلحة الآخرين. وكان إجمالي النفقات المتكبدة لهذه المؤتمرات حوالي 2 مليون دولاروالتي تشمل رسوم الكابينة وتكاليف السفر والإقامة.

التواجد على الإنترنت

تحتفظ شركة Safeguard بحضور قوي عبر الإنترنت، حيث تستفيد من موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشركاء والعملاء المحتملين. يبلغون عن متوسط ​​شهري قدره 25.000 زائر فريد إلى موقعهم على الإنترنت، مما يشير إلى اهتمام قوي من مختلف المشاركين في السوق. كان الاستثمار في استراتيجيات التسويق الرقمي لهذا التواجد عبر الإنترنت تقريبًا 1 مليون دولار في السنة المالية الماضية.

نوع القناة	مقاييس المشاركة	الاستثمار ($)
التواصل المباشر	يتم إرسال ما يقدر بنحو 1000 رسالة بريد إلكتروني شخصية شهريًا	15,000,000
مؤتمرات الصناعة	حضر 15 مؤتمرا رئيسيا	2,000,000
التواجد على الإنترنت	25.000 زائر فريد شهريا	1,000,000

أحداث الشبكات

تتيح المشاركة في فعاليات التواصل المحلية والوطنية لـ Safeguard إنشاء اتصالات قيمة داخل النظام البيئي لريادة الأعمال. في العام الماضي، شاركت Safeguard بنشاط في أكثر من 30 حدثًا للتواصل، مع متوسط ​​تكاليف الحضور حولها $50,000 لكل حدث، بإجمالي إنفاق تقريبًا 1.5 مليون دولار لأنشطة التواصل.

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

شركات التكنولوجيا في مرحلة مبكرة

تستهدف شركة Safeguard Scientifics, Inc.‎ في المقام الأول شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة التي تحتاج إلى رأس مال ودعم استراتيجي لدفع ابتكاراتها. وقد استثمرت الشركة في أكثر من 30 شركة في مرحلة مبكرة، لا سيما في قطاعات مثل الصحة الرقمية والخدمات المالية.

اعتبارًا من عام 2023، كان متوسط ​​متطلبات رأس المال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المراحل المبكرة تقريبًا 1.5 مليون دولارمسلطاً الضوء على الدعم المالي الكبير الذي تحتاجه هذه الشركات لتطوير منتجاتها وطرحها في الأسواق.

المقاييس الرئيسية	عدد الاستثمارات	متوسط ​​مبلغ الاستثمار	الصناعات المغطاة
شركات التكنولوجيا في مرحلة مبكرة	30+	1.5 مليون دولار	الصحة الرقمية، التكنولوجيا المالية، SaaS

الشركات الناشئة في مرحلة النمو

ويمتد التركيز أيضًا إلى الشركات الناشئة في مرحلة النمو، والتي غالبًا ما تمثل مرحلة انتقالية حرجة تتطلب المزيد من الاستثمار لتوسيع نطاق العمليات. في عام 2022، بلغ متوسط ​​استثمارات Safeguard في مرحلة النمو حوالي 6 ملايين دولار.

شهدت الشركات الناشئة في مرحلة النمو في قطاع التكنولوجيا تدفقًا لرأس المال في عام 2022، بقيمة 136 مليار دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يدل على تصاعد المنافسة على الاستثمار على هذا المستوى.

المقاييس الرئيسية	عدد الاستثمارات	متوسط ​​مبلغ الاستثمار	نطاق الإيرادات النموذجي
الشركات الناشئة في مرحلة النمو	20+	6 ملايين دولار	1 مليون دولار - 10 ملايين دولار

رجال الأعمال

يمثل رواد الأعمال الذين يسعون إلى الابتكار في القطاعات التي تركز على التكنولوجيا شريحة عملاء حيوية أخرى لشركة Safeguard. وتدعم الشركة هؤلاء الأفراد من خلال برامج الحضانة والمسرعات، مما يمكنهم من تبسيط نماذج أعمالهم وتعزيز ملاءمة المنتجات للسوق.

في عام 2023 تقريبًا 45% من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا أفادوا أنهم بحاجة إلى الإرشاد إلى جانب رأس المال، مما يؤكد النهج الشامل الذي تتبعه شركة Safeguard.

المقاييس الرئيسية	عدد رواد الأعمال المدعومين	متوسط ​​معدل نجاح الشركات الناشئة	الصناعات الأولية
رجال الأعمال	500+	70%	الوسائط الرقمية، تكنولوجيا الصحة، تكنولوجيا المستهلك

الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا

تشمل شرائح عملاء Safeguard Science أيضًا العديد من الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا، والتي تتطلب حلولًا وأدوات متخصصة لتعزيز قدرتها التشغيلية. وشملت القطاعات الرئيسية الاتصالات، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، حيث تظهر التقنيات الثورية بشكل مستمر.

في السنة المالية 2022، شكلت الاستثمارات في الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا أكثر من 1 مليار دولار في العاصمة الجديدة، مما يوضح الطلب المتزايد على التكيف التكنولوجي والابتكار.

صناعة	الاستثمارات في عام 2022	معدل نمو السوق	لاعبين مهمين
الاتصالات السلكية واللاسلكية	200 مليون دولار	3.5%	ايه تي اند تي، فيريزون
الحوسبة السحابية	500 مليون دولار	17%	أمازون AWS، ومايكروسوفت أزور
التجارة الإلكترونية	300 مليون دولار	15%	شوبيفاي، باي

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

النفقات التشغيلية

تتحمل شركة Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) نفقات تشغيلية مختلفة ضرورية لنموذج أعمالها. بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغ الصندوق عن نفقات تشغيلية تبلغ حوالي 14.2 مليون دولار. وهذا يشمل تكاليف مثل:

• رواتب ومزايا الموظفين: 8 ملايين دولار
• إدارة المكاتب والمرافق: 1.2 مليون دولار
• التسويق والإعلان: 2.5 مليون دولار
• المصاريف الإدارية العامة: 2.5 مليون دولار

الاستثمار في التكنولوجيا

يعد الاستثمار في التكنولوجيا جانبًا أساسيًا من هيكل تكاليف SFE، حيث تهدف النفقات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار داخل شركات محفظته. في السنوات الأخيرة، خصص الصندوق حوالي 5 ملايين دولار لاعتماد التكنولوجيا وتعزيزها. تشمل المخصصات المحددة ما يلي:

• تطوير البرمجيات: 1.5 مليون دولار
• أدوات تحليل البيانات: 2 مليون دولار
• تدابير الأمن السيبراني: 1.5 مليون دولار

الخدمات الاستشارية

ولدعم استثماراته، يتكبد الصندوق أيضًا تكاليف مرتبطة بالخدمات الاستشارية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي هذه التكاليف حوالي 3.7 مليون دولار، موجهة بشكل أساسي نحو:

• رسوم الاستشارة: 2 مليون دولار
• الخدمات القانونية: 1 مليون دولار
• الخدمات الاستشارية المالية: $700,000

تكاليف العناية الواجبة

يعد إجراء العناية الواجبة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ Safeguard لتحديد فرص الاستثمار القابلة للتطبيق. وفي العام الماضي، بلغت تكاليف العناية الواجبة حوالي 1.2 مليون دولار. يشمل تفصيل هذه النفقات ما يلي:

• تحليل السوق: $400,000
• التقييمات التشغيلية: $500,000
• الضوابط القانونية والامتثال: $300,000

فئة التكلفة	المبلغ (بالمليون دولار أمريكي)
النفقات التشغيلية	14.2
الاستثمار في التكنولوجيا	5.0
الخدمات الاستشارية	3.7
تكاليف العناية الواجبة	1.2

Safeguard Scientifics, Inc. (SFE) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

عوائد الاستثمار

ينشأ تدفق الإيرادات الأساسي لشركة Safeguard Scientifics, Inc. من عوائدها على الاستثمارات (ROIs) في العديد من شركات المحافظ. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Safeguard عن صافي قيمة أصول تبلغ حوالي 220 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجية استثمار متنوعة تتضمن حصصًا في قطاعات متعددة مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المالية. وفي عام 2021، سجلت الشركة عائدًا على الاستثمار بنسبة 15% عبر محفظتها، مما ساهم في ربحيتها الإجمالية.

حصص الأسهم

تمتلك شركة Safeguard حصصًا كبيرة في الأسهم في العديد من الشركات، وهو ما يشكل أيضًا مصدرًا هامًا للإيرادات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت قيمة حصص أسهم Safeguard حوالي 180 مليون دولار، مع استثمارات كبيرة في شركات مثل شركة انفينيرا (حوالي 50 مليون دولار) و شركة بايوكلينيكا (حوالي 30 مليون دولار). يمكن أن يؤدي الارتفاع المحتمل لحصص الأسهم هذه إلى تحقيق إيرادات كبيرة من خلال مكاسب رأس المال عند التصفية أو الاكتتابات العامة اللاحقة.

الرسوم الاستشارية

تحصل شركة Safeguard Scientifics على جزء من إيراداتها من خلال الرسوم الاستشارية. وحققت الشركة حوالي 5 ملايين دولار من الرسوم الاستشارية للعام المالي 2022 من خلال توفير التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لشركات محفظتها. يتضمن ذلك خدمات مثل تحليل السوق وتحديد المواقع التنافسية وتنفيذ الإستراتيجية المالية.

الأرباح والفوائد

بالإضافة إلى ذلك، تتلقى Safeguard إيرادات من أرباح الأسهم والفوائد المدفوعة من قبل شركات محفظتها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن حصولها على ما يقرب من 2.5 مليون دولار من أرباح استثماراتها في الأسهم. علاوة على ذلك، فقد حصل على حوالي مليون دولار من الفوائد من السندات القابلة للتحويل وترتيبات التمويل مع شركات محفظته.

تدفق الإيرادات	المبلغ (بالمليون دولار أمريكي)	ملحوظات
عوائد الاستثمار	220	صافي قيمة الأصول في 31 ديسمبر 2022
حصص الأسهم	180	تقييم حصص الأسهم اعتباراً من الربع الثاني من عام 2023
الرسوم الاستشارية	5	إيرادات الخدمات الاستشارية في عام 2022
توزيعات الأرباح	2.5	توزيعات الأرباح المستلمة في عام 2022
اهتمام	1	الفوائد المكتسبة من تمويل المحفظة في عام 2022