SFL Corporation Ltd. (SFL): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SFL Corporation Ltd. (SFL) Bundle
في الصناعة البحرية التنافسية، تبرز شركة SFL Corporation Ltd. (SFL) بقوتها نموذج العمل التي تعزز الشراكات الاستراتيجية والقدرات التشغيلية المتنوعة. يتعمق هذا المنشور في مكونات نموذج الأعمال الخاص بـ SFL، مع تسليط الضوء على الجوانب الرئيسية مثل مقترحات القيمة, علاقات العملاء، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تتغلب SFL على تعقيدات خدمات الشحن والحفر مع ضمان الاستدامة والربحية.
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات الشحن مثل MSC وGolden Ocean
أقامت شركة SFL Corporation Ltd. شراكات مهمة مع شركات الشحن الرائدة، بما في ذلك MSC (شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن) ومجموعة Golden Ocean Group. تعتبر عمليات التعاون هذه محورية لتعزيز القدرة التشغيلية لشركة SFL والوصول إلى السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SFL سبع سفن حاويات على مواثيق قوارب عارية طويلة الأجل لشركة MSC، والتي يتم احتسابها على أنها عقود إيجار من نوع المبيعات. هذه السفن مستأجرة حتى الربع الثاني من عام 2025، مع التزام الشراء بسعر ثابت في نهاية فترة الاستئجار.
سجلت SFL 41.1 مليون دولار من إيرادات الإيجار التشغيلي من Golden Ocean خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، لدى SFL ترتيبات لتقاسم الأرباح تتعلق بثماني سفن Capesize للصب الجاف مؤجرة لشركة تابعة لشركة Golden Ocean، مما أدى إلى 5.5 مليون دولار من إيرادات حصة الربح لنفس الفترة.
عقود طويلة الأجل مع شركات النفط والغاز لعمليات الحفر
تحتفظ SFL بعقود طويلة الأجل مع شركات النفط والغاز البارزة لعمليات الحفر، والتي تعتبر ضرورية لتوليد تدفقات إيرادات ثابتة. تم تشغيل منصة الحفر Linus مع شركة ConocoPhillips منذ سبتمبر 2022، في حين كانت منصة الحفر Hercules بموجب عقد مع شركة Galp Energia في ناميبيا حتى مايو 2024 وبدأت بعد ذلك عملياتها مع Equinor في كندا.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SFL عن إيرادات عقود حفر بقيمة 181.8 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 78٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تعزيز وقت التشغيل التشغيلي بعد الانتهاء من المسح الدوري الخاص المقرر. (SPS) لهرقل.
شراكات مع أحواض بناء السفن لبناء السفن وترقيتها
تتعاون SFL مع أحواض بناء السفن المختلفة لبناء وتحديث أسطولها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت SFL التزامات تقارب 866.3 مليون دولار تتعلق بعقود بناء السفن لخمس سفن حاويات جديدة تعمل بالوقود المزدوج بسعة 16800 حاوية مكافئة، مع التسليم المتوقع في عام 2028.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت SFL تكاليف قدرها 170.2 مليون دولار لتسليم حاملتي سيارات جديدتين. علاوة على ذلك، استثمرت الشركة 156.5 مليون دولار أمريكي في ناقلتي منتجات LR2 حديثي الصنع و113.6 مليون دولار أمريكي في ناقلتي مواد كيميائية.
| نوع الشراكة | شريك | تفاصيل | الأثر المالي (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|
| التعاون في مجال الشحن | ماجستير | 7 سفن حاويات بتأجير طويل الأجل | دخل الإيجار التشغيلي: 41.1 مليون دولار |
| التعاون في مجال الشحن | المحيط الذهبي | 8 سفن بحجم Capesize مع تقاسم الأرباح | إيرادات حصة الربح: 5.5 مليون دولار |
| عقود الحفر | كونوكو فيليبس | العقد التشغيلي لجهاز الحفر Linus | إيرادات الحفر: جزء من 181.8 مليون دولار |
| عقود الحفر | الاعتدال | العقد التشغيلي لجهاز الحفر هرقل | إيرادات الحفر: جزء من 181.8 مليون دولار |
| بناء السفن | أحواض بناء السفن المختلفة | المباني الجديدة والترقيات | الالتزامات: 866.3 مليون دولار |
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تشغيل أسطول متنوع من سفن الحاويات والناقلات وأجهزة الحفر
تدير شركة SFL Corporation Ltd. أسطولًا متنوعًا يضم 23 سفينة حاويات، وسبع ناقلات سيارات، و15 ناقلة بضائع جافة، وسبع ناقلات من طراز Suezmax، وثماني ناقلات منتجات، وناقلة كيماويات واحدة. يتيح هذا الأسطول المتنوع للشركة تلبية احتياجات قطاعات مختلفة من الصناعة البحرية، مما يضمن تدفقًا مستمرًا للإيرادات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للسفن والمعدات حوالي 4.17 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة صافي السفن والمعدات 3.22 مليار دولار أمريكي بعد حساب الاستهلاك المتراكم البالغ 946.4 مليون دولار أمريكي.
المشاركة في عقود الإيجار من نوع المبيعات وترتيبات إعادة الاستئجار
تشارك SFL في عقود إيجار من نوع المبيعات وترتيبات إعادة الاستئجار، لا سيما مع شركة MSC Mediterranean Shipping Company SA. كان لدى الشركة سبع سفن حاويات تم احتسابها كإيجارات من نوع المبيعات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. هذه السفن مستأجرة على شكل قوارب عارية طويلة الأجل حتى الثاني ربع عام 2025، مع التزامات الشراء بسعر ثابت عند انتهاء كل ميثاق.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إيرادات فوائد بقيمة 1.93 مليون دولار أمريكي من عقود إيجار المبيعات، بانخفاض عن 5.28 مليون دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى التخلص من السفن. وبلغ إجمالي تمويل ديون الإيجار القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 716.1 مليون دولار أمريكي.
إدارة وتنفيذ أعمال الصيانة والتحديث على السفن
تعد الصيانة والتحديثات أمرًا بالغ الأهمية لعمليات أسطول SFL. سجلت الشركة 43.3 مليون دولار أمريكي للمسوحات الدورية الخاصة (SPS) والترقيات الرأسمالية التي تم إجراؤها على جهاز الحفر الخاص بها، Linus، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتكبدت SFL نفقات كبيرة تتعلق بالصيانة، حيث وصل إجمالي نفقات التشغيل لنفس الفترة إلى 433.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 394.2 مليون دولار في عام 2023.
علاوة على ذلك، دفعت الشركة 96.7 مليون دولار على أقساط وفوائد مرسملة لعقود البناء الجديدة لبناء خمس سفن حاويات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، ومن المتوقع تسليمها في عام 2028.
| المقاييس الرئيسية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للسفن والمعدات | 4.17 مليار دولار | 3.45 مليار دولار |
| صافي السفن والمعدات | 3.22 مليار دولار | 2.65 مليار دولار |
| دخل الفوائد من عقود الإيجار من نوع المبيعات | 1.93 مليون دولار | 5.28 مليون دولار |
| إجمالي تمويل دين الإيجار | 716.1 مليون دولار | 573.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 433.4 مليون دولار | 394.2 مليون دولار |
| مصاريف الصيانة والتحديث (SPS) | 43.3 مليون دولار | لا يوجد |
| عقود البناء الجديد مدفوعة | 96.7 مليون دولار | لا يوجد |
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
أسطول السفن
تدير شركة SFL Corporation Ltd. أسطولًا متنوعًا يشمل:
- 23 سفينة حاويات
- 7 ناقلات سيارات
- تعدد منصات الحفر، وتحديداً جهازين للحفر: لينوس وهرقل
وتبلغ التكلفة الإجمالية للسفن والمعدات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 4.17 مليار دولار أمريكي، وتبلغ قيمة صافي السفن والمعدات 3.22 مليار دولار أمريكي بعد الاستهلاك.
تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- حاملتا سيارات جديدتان تعملان بالوقود المزدوج بسعة 7000 وحدة مكافئة (CEU) بتكلفة إجمالية قدرها 170.2 مليون دولار
- ناقلتا منتجات LR2 جديدتان بقيمة 156.5 مليون دولار
- ناقلتان للمواد الكيميائية بقيمة 113.6 مليون دولار.
الموارد المالية
حصلت SFL على موارد مالية كبيرة من خلال وسائل مختلفة:
- في أبريل 2024، أصدرت الشركة سندات رفيعة المستوى غير مضمونة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 150 مليون دولار مستحقة في عام 2028، بمعدل فائدة 8.25% سنويًا.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي أصل الدين حوالي 2.62 مليار دولار.
- حققت الشركة 231.7 مليون دولار صافيًا نقديًا من الأنشطة التمويلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
يشمل تمويل الديون ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 7.25% من السندات الممتازة المرتبطة بالاستدامة وغير المضمونة | 150 | 2026 |
| 8.25% من السندات الممتازة المرتبطة بالاستدامة وغير المضمونة | 145.2 | 2028 |
| سندات ذات فائدة عائمة غير مضمونة بقيمة 750 مليون كرونة نرويجية | 71 | 2029 |
| تمويل الديون الإيجارية | 716.1 | متنوع |
القوى العاملة الماهرة
توظف شركة SFL Corporation Ltd. قوة عاملة ماهرة متخصصة في العمليات والإدارة البحرية، وهو أمر ضروري للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والسلامة عبر أسطولها. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في تطوير القوى العاملة لديها، مما يضمن أن فريقها مجهز جيدًا للتعامل مع تعقيدات الخدمات اللوجستية البحرية وعمليات الحفر.
تعتبر الموارد البشرية ضرورية لتشغيل:
- عمليات التأجير الزمني لعدد 23 سفينة حاويات و7 ناقلات سيارات وناقلات مختلفة
- عمليات الحفر لمنصات هرقل ولينوس.
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول شحن موثوقة مع التركيز على الاستدامة
تؤكد شركة SFL Corporation Ltd. على الاستدامة في عملياتها، وهو ما يتضح من إصدار سندات رفيعة المستوى غير مضمونة مرتبطة بالاستدامة يبلغ إجماليها 150.0 مليون دولار في أبريل 2024. وتحمل هذه السندات سعر فائدة ثابت قدره 8.25% سنويًا وتهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال تحسين تصنيف الكفاءة السنوية للأسطول بحد أدنى 2% بحلول عام 2026.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 4.1 مليار دولار، مع صافي السفن والمعدات بقيمة 3.2 مليار دولار. يعكس التركيز على السفن التي تعمل بالوقود المزدوج وعقود البناء الجديدة الالتزام بحلول الشحن الصديقة للبيئة. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استلمت شركة SFL حاملتي سيارات تعمل بالوقود المزدوج بتكلفة إجمالية قدرها 170.2 مليون دولار.
أسعار إيجار تنافسية وترتيبات لتقاسم الأرباح
لقد وضعت SFL نفسها بشكل استراتيجي في السوق بأسعار تأجير تنافسية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات من تأجير الوقت بقيمة 457.8 مليون دولار، زيادة كبيرة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى تسليم سفن جديدة وارتفاع أسعار المواثيق الحالية. علاوة على ذلك، ارتفع دخل تقاسم الأرباح لشركة SFL إلى 14.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.
توفر ترتيبات تقاسم الأرباح تدفقًا إضافيًا للإيرادات، مما يعزز الربحية الإجمالية للشركة. يسمح هذا النموذج لشركة SFL بالمشاركة في الأرباح الناتجة عن السفن بما يتجاوز أسعار الإيجار الثابتة، وبالتالي مواءمة مصالح SFL مع مصالح عملائها.
التزامات طويلة الأجل تجاه العملاء تضمن الاستقرار والثقة
تحافظ شركة SFL على التزامات طويلة الأمد مع عملائها، مما يعزز الاستقرار والثقة. تعمل الشركة في عقود إيجار طويلة الأجل للسفن الجديدة، مثل ناقلات السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج وناقلات المنتجات LR2 التي يتم تسليمها في عام 2024، بعقود تمتد لما يصل إلى 10 سنوات. ولا يضمن هذا المستوى من الالتزام إيرادات ثابتة فحسب، بل يعزز أيضًا ولاء العملاء ورضاهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات التشغيل لشركة SFL 675.3 مليون دولار، يعكس أ 24.4% زيادة مقارنة بالعام السابق. ويتم تعزيز هذا النمو من خلال العقود طويلة الأجل التي تضمن التدفقات النقدية المتسقة والقدرة على التنبؤ التشغيلي. علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بوضع نقدي قوي، وإعداد التقارير 163.8 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
| المقاييس المالية الرئيسية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.1 مليار دولار | 3.7 مليار دولار |
| صافي السفن والمعدات | 3.2 مليار دولار | 2.7 مليار دولار |
| إيرادات ميثاق الوقت | 457.8 مليون دولار | 388.5 مليون دولار |
| دخل تقاسم الأرباح | 14.1 مليون دولار | 9.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 675.3 مليون دولار | 542.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 163.8 مليون دولار | $غير متوفر |
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
علاقات قوية مع المستأجرين من خلال عقود طويلة الأجل
أنشأت شركة SFL Corporation Ltd. علاقات قوية مع مستأجريها من خلال عقود طويلة الأجل، والتي تعتبر ضرورية لضمان تدفقات إيرادات مستقرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات ميثاق زمني قدره 457.8 مليون دولار، زيادة من 388.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمو 18% ومع مرور الوقت، ترجع إيرادات الإيجار إلى حد كبير إلى تسليم سفن جديدة وارتفاع أسعار الإيجار.
التواصل المنتظم والتحديثات حول أداء الأسطول
تؤكد الشركة على التواصل المنتظم مع مستأجريها، وتوفير التحديثات حول أداء الأسطول والكفاءة التشغيلية. هذه الممارسة لا تعزز الثقة فحسب، بل تعزز أيضًا رضا العملاء. أبلغت SFL عن إجمالي إيرادات التشغيل 675.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 542.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مشيراً إلى أ زيادة 24.4% .
نهج يركز على العملاء في تقديم الخدمات والمرونة
تتبنى SFL نهجًا يركز على العملاء، حيث تقوم بتصميم تقديم الخدمات لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. يتضمن ذلك تقديم شروط ميثاق مرنة واستيعاب التغييرات في متطلبات العملاء. على سبيل المثال، حصلت شركة SFL على عقود طويلة الأجل مع شركة Maersk لعدد من السفن، بما في ذلك عقود لأربع سفن حاويات سعة 8700 حاوية مكافئة لمدة خمس سنوات.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 675.3 مليون دولار | 542.7 مليون دولار | 24.4% |
| إيرادات ميثاق الوقت | 457.8 مليون دولار | 388.5 مليون دولار | 18% |
| إيرادات عقود الحفر | 181.8 مليون دولار | 102.0 مليون دولار | 78% |
| إيرادات حصة الربح | 14.1 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 43.9% |
وينعكس هذا التركيز على علاقات العملاء في الأداء المالي لشركة SFL، مما يضع الشركة في مكانة إيجابية في سوق تنافسية. إن قدرة الشركة على الحفاظ على علاقات قوية مع مستأجريها والتكيف مع احتياجاتهم كان لها دور فعال في دفع نمو الإيرادات وتعزيز ولاء العملاء.
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال اتفاقيات تعاقدية مع العملاء
تعمل شركة SFL Corporation Ltd. في المقام الأول في المبيعات المباشرة من خلال الاتفاقيات التعاقدية، مع التركيز على المواثيق طويلة الأجل وعقود الإيجار من نوع المبيعات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SFL عن إيرادات تأجير زمنية بقيمة 457.8 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 388.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تسليم سفن جديدة وارتفاع أسعار الإيجار التي تم تحقيقها خلال فترة.
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين وإعداد التقارير المالية
تستخدم الشركة موقعها الإلكتروني ومنصات علاقات المستثمرين عبر الإنترنت لتوصيل الأداء المالي والتحديثات بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SFL إجمالي نقد وما يعادله قدره 163.8 مليون دولار أمريكي وصافي دخل قدره 110.5 مليون دولار أمريكي، مما يوضح صحتها المالية ونجاحها التشغيلي. كما أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 675.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 24.4% مقارنة بـ 542.7 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 675.3 مليون دولار | 542.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 110.5 مليون دولار | 52.6 مليون دولار |
| إيرادات ميثاق الوقت | 457.8 مليون دولار | 388.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 163.8 مليون دولار | لا يوجد |
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل والرؤية
تشارك SFL بنشاط في مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية لتعزيز ظهورها وشبكتها داخل القطاعات البحرية والبحرية. تتيح هذه المشاركة لشركة SFL عرض قدراتها وإقامة اتصالات مع العملاء المحتملين واستكشاف فرص عمل جديدة. إن الموقع الاستراتيجي للشركة في هذه الأحداث يكمل جهود المبيعات المباشرة ويعزز تواجدها في السوق.
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات النفط والغاز التي تحتاج إلى خدمات النقل والحفر
تخدم شركة SFL Corporation Ltd. شركات النفط والغاز الكبرى من خلال توفير خدمات النقل والحفر الأساسية. وتدير الشركة منصتي حفر، Linus وHercules، المتعاقدتين مع شركات مثل ConocoPhillips وEquinor. وبلغت إيرادات عقود الحفر 181.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 78% مقارنة بالعام السابق.
شركات الشحن التي تحتاج إلى حلول نقل الحاويات والسائبة
تقدم SFL أيضًا خدماتها لشركات الشحن المختلفة التي تتطلب حلول نقل الحاويات والنقل السائب. يضم أسطول الشركة 23 سفينة حاويات والعديد من ناقلات البضائع السائبة. بلغت إيرادات الإيجار الزمني للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 457.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18٪ من 388.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى النمو إلى تسليم سفن جديدة وارتفاع أسعار الإيجار.
| شريحة العملاء | الخدمة المقدمة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | تغير الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| شركات النفط والغاز | خدمات الحفر والنقل | 181.8 مليون دولار | +78% |
| شركات الشحن | حلول الحاويات والنقل السائبة | 457.8 مليون دولار | +18% |
المستثمرون الذين يبحثون عن عوائد موثوقة من العمليات البحرية
تركز شركة SFL أيضًا على جذب المستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد مستقرة من عملياتها البحرية. أصدرت الشركة سندات رفيعة المستوى غير مضمونة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 150 مليون دولار في أبريل 2024، بمعدل قسيمة 8.25% سنويًا، بهدف إعادة تمويل الديون الحالية ودعم أهداف الشركة. وصل إجمالي الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 675.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 24.4% على أساس سنوي.
| شريحة المستثمرين | نوع الاستثمار | المبلغ الصادر | معدل القسيمة (%) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | السندات المرتبطة بالاستدامة | 150 مليون دولار | 8.25% |
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف تشغيلية كبيرة تتعلق بصيانة السفينة وطاقمها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SFL Corporation Ltd. عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 433.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 394.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويشمل جزء كبير من هذه النفقات ما يلي:
- نفقات تشغيل السفن وأجهزة الحفر: 240.7 مليون دولار (2024) مقابل 217.4 مليون دولار (2023)
- الاستهلاك: 177.0 مليون دولار (2024) مقابل 157.7 مليون دولار (2023)
- النفقات الإدارية: 15.8 مليون دولار (2024) مقابل 11.8 مليون دولار (2023)
وتعزى الزيادة في نفقات التشغيل إلى شراء سفن جديدة والتكاليف التشغيلية المرتبطة بجهاز الحفر هرقل، الذي كان بموجب عقود قصيرة الأجل بعد المسح الدوري الخاص المقرر (SPS).
تكاليف التمويل من إصدارات السندات والقروض
في أبريل 2024، أصدر SFL سندات رفيعة المستوى غير مضمونة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 150.0 مليون دولار مستحقة في عام 2028، وتحمل معدل فائدة قدره 8.25% سنويًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصل الدين 2.6 مليار دولار، مع التوزيع التالي:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالملايين) |
|---|---|
| الدين بالدولار الأمريكي بسعر متغير | $1,243.6 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة متغير بقيمة 750 مليون كرونة نرويجية تستحق في عام 2029 | $71.0 |
| 7.25% من السندات الممتازة المرتبطة بالاستدامة وغير المضمونة والمستحقة في عام 2026 | $150.0 |
| 8.875% من السندات الممتازة غير المضمونة المرتبطة بالاستدامة والمستحقة في عام 2027 | $150.0 |
| 8.25% من السندات الممتازة غير المضمونة المرتبطة بالاستدامة والمستحقة في عام 2028 | $145.2 |
وبلغت الزيادة في مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 134.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 124.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
التكاليف المتغيرة المرتبطة بأسعار الوقود والامتثال التنظيمي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت SFL 8.6 مليون دولار من ترتيبات توفير الوقود المتعلقة بسبع سفن حاويات. وتواجه الشركة تكاليف متغيرة متأثرة بأسعار الوقود والتي تقلبت بشكل كبير بسبب ظروف السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تتكبد SFL تكاليف الامتثال التنظيمي، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير البيئية، والتي أصبحت صارمة بشكل متزايد عبر صناعة الشحن.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة SFL 675.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 24.4٪ مقارنة بـ 542.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
SFL Corporation Ltd. (SFL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات ميثاق الوقت من عمليات الأسطول
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إيرادات ميثاق الوقت بلغت $457,784,000، زيادة 18% مقارنة ب $388,492,000 لنفس الفترة من عام 2023. وقد تحققت هذه الإيرادات من تشغيل:
- 23 سفينة حاويات
- 7 ناقلات سيارات
- 15 ناقلة سوائب جافة
- 7 ناقلات من طراز سويزماكس
- 8 ناقلات منتجات
- 1 ناقلة مواد كيميائية
ترجع الزيادة في إيرادات تأجير الطائرات في المقام الأول إلى تسليم أربع ناقلات سيارات جديدة وارتفاع الأسعار المكتسبة على السفن الحالية.
إيرادات عقود الحفر من مشاريع النفط والغاز
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إيرادات عقود الحفر وصل $181,775,000، مما يعكس زيادة كبيرة في 78% من $102,007,000 في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى:
- المشاركة التشغيلية لجهاز الحفر Linus مع شركة ConocoPhillips.
- تعمل منصة الحفر Hercules بموجب عقد حفر مع شركة Galp Energia ومن ثم مع شركة Equinor في كندا.
وارتبطت الإيرادات المتزايدة بالكفاءة التشغيلية للجهاز والإكمال الناجح للصيانة المجدولة.
دخل الفوائد من عقود الإيجار من نوع المبيعات وترتيبات تقاسم الأرباح
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دخل الفوائد من عقود الإيجار من نوع المبيعات وأصول إعادة الاستئجار بلغت $1,931,000، انخفاضا من $5,276,000 في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع دخل المشاركة في الأرباح إلى $14,091,000، مقارنة ب $9,773,000 سابقًا. يرجع الانخفاض في إيرادات الفوائد في المقام الأول إلى بيع بعض السفن التي تم حسابها سابقًا ضمن عقود إيجار المبيعات.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2024 (بالدولار) | إيرادات 2023 (بالدولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات ميثاق الوقت | 457,784,000 | 388,492,000 | +18% |
| إيرادات عقود الحفر | 181,775,000 | 102,007,000 | +78% |
| دخل الفوائد (عقود الإيجار من نوع المبيعات) | 1,931,000 | 5,276,000 | -63% |
| دخل تقاسم الأرباح | 14,091,000 | 9,773,000 | +44% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SFL Corporation Ltd. (SFL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SFL Corporation Ltd. (SFL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.