SLR Investment Corp. (SLRC): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
في عالم التمويل الديناميكي، يمكن أن يوفر فهم نموذج أعمال الشركة رؤى لا تقدر بثمن للمستثمرين والمحللين على حد سواء. تتميز شركة SLR Investment Corp. (SLRC) بنهجها الاستراتيجي تجاه إدارة الاستثمار، مع التركيز في المقام الأول على شركات السوق المتوسطة التي غالبا ما تواجه قيود رأس المال. تتعمق مشاركة المدونة هذه في نموذج الأعمال الخاص بـ SLRC، وتستكشفه الشراكات الرئيسية, أنشطة، و تدفقات الإيرادات التي تقود عملياتها وخلق القيمة. اكتشف كيف يتنقل SLRC في المشهد الاستثماري وما يجعله خيارًا مقنعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد عالية.
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
البنوك للحصول على التسهيلات الائتمانية
تتعاون شركة SLR Investment Corp. مع العديد من البنوك لتأمين التسهيلات الائتمانية الضرورية لعملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SLR Credit ما يقرب من 208.3 مليون دولار أمريكي من القروض المستحقة من التسهيلات الائتمانية الخاصة بها، وهو ما لا يمثل حق الرجوع إلى الشركة. وتعتبر شروط هذه التسهيلات حاسمة للحفاظ على السيولة وتمويل الاستثمارات الجديدة.
الرعاة الماليين لفرص الاستثمار
تتعاون الشركة بشكل فعال مع الرعاة الماليين لتحديد الفرص الاستثمارية والاستفادة منها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة SLR Business Credit من إدارة محفظة متنوعة يبلغ مجموعها حوالي 927.2 مليون دولار أمريكي من الالتزامات، مع صافي استثمار يبلغ حوالي 352.5 مليون دولار أمريكي. تسمح هذه الشراكة لشركة SLR Investment Corp. بالاستفادة من رأس المال والخبرة الإضافية في الحصول على استثمارات عالية الجودة.
مستشارو الاستثمار لإدارة المحافظ
يلعب مستشارو الاستثمار دورًا حيويًا في إدارة محفظة شركة SLR Investment Corp. قامت الشركة بتعيين مستشارين لتحسين توزيع الأصول واستراتيجيات الاستثمار. على سبيل المثال، أعلنت شركة SLR Credit عن دخل صافي قدره 21.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الإدارة الفعالة للمحفظة والدعم الاستشاري.
مقدمي الخدمات للمهام الإدارية
تعتمد شركة SLR Investment Corp. على مقدمي الخدمات المختلفين للتعامل مع المهام الإدارية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. وبلغت المصاريف الإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 1.4 مليون دولار. وتضمن هذه الشراكات قدرة الشركة على التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية مع الحفاظ على الامتثال والنزاهة التشغيلية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| البنوك | تسهيلات ائتمانية للسيولة | قروض بقيمة 208.3 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024 |
| الرعاة الماليون | الاستفادة من الفرص الاستثمارية | إدارة التزامات المحفظة بمبلغ 927.2 مليون دولار |
| مستشارو الاستثمار | إدارة المحافظ وتحسينها | صافي الدخل 21.3 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| مقدمو الخدمة | الدعم الإداري | مصاريف إدارية بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 سبتمبر 2024 |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الإنشاء المباشر للاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SLR Investment Corp. إجمالي القروض الممولة تبلغ حوالي 401.4 مليون دولار عير 32 التزامًا ممولًا ل 26 جهة إصدار مختلفة. أبلغت الشركة عن متوسط تعرض لكل مصدر تقريبًا 15.4 مليون دولار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة SLR Investment Corp. صافي دخل استثمار قدره 72.5 مليون دولار.
إدارة محفظة استثمارية متنوعة
تتضمن المحفظة الاستثمارية لشركة SLR Investment Corp. مجموعة من الأصول المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المحفظة تقريبًا 2.4 مليار دولار في الأصول. وهذا يشمل 1.66 مليار دولار في الاستثمارات ذات المعدل المتغير (80.8٪ من المحفظة) و 393.8 مليون دولار في الاستثمارات ذات السعر الثابت (19.2% من المحفظة). والجدير بالذكر أن الشركة لديها التزامات يبلغ مجموعها تقريبا 927.2 مليون دولار من SLR Business Credit، مع 352.5 مليون دولار ممولة.
إجراء العناية الواجبة على الاستثمارات المحتملة
تستخدم شركة SLR Investment Corp. عملية صارمة للعناية الواجبة لتقييم الاستثمارات المحتملة. تركز الشركة على تحليل الائتمان وتقييم المخاطر، مما يضمن إجراء فحص شامل للبيانات المالية وظروف السوق والمواقع التنافسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SLR Credit Solutions إجمالي 300 مليون دولار في التزاماتها تجاه التسهيلات الائتمانية المتجددة.
مراقبة وإدارة المخاطر عبر الاستثمارات
تعد إدارة المخاطر نشاطًا بالغ الأهمية لشركة SLR Investment Corp. وتقوم الشركة بمراقبة استثماراتها بشكل نشط، مع تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر للتخفيف من الخسائر المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SLR Investment Corp. عن إجمالي التزامات قدرها 1.45 مليار دولارمما يشير إلى حجم عملياتها وأهمية الإدارة الفعالة للمخاطر. بلغت التسهيلات الائتمانية للشركة ما يقرب من 208.3 مليون دولار في القروض المستحقة.
| المقاييس الرئيسية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي القروض الممولة | 401.4 مليون دولار |
| متوسط التعرض لكل مصدر | 15.4 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (تسعة أشهر) | 72.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.4 مليار دولار |
| الاستثمارات ذات السعر المتغير | 1.66 مليار دولار (80.8%) |
| الاستثمارات ذات السعر الثابت | 393.8 مليون دولار (19.2%) |
| التزامات ائتمان الأعمال SLR | 927.2 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد لحلول الائتمان SLR | 300 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.45 مليار دولار |
| القروض المستحقة | 208.3 مليون دولار |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
رأس المال من المساهمين وأدوات الدين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SLR Investment Corp. عن إجمالي صافي أصول يبلغ تقريبًا 992.7 مليون دولار، مقارنة ب 986.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. تمتلك الشركة هيكل رأسمالي يشمل حقوق المساهمين وأدوات الدين المختلفة. والجدير بالذكر أن متوسط تكلفة الفائدة السنوية لجميع القروض للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 6.01%.
فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة
يعد فريق إدارة الاستثمار في SLR Investment Corp أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع تعقيدات المشهد الاستثماري. وتدير الشركة محفظة متنوعة من القروض والاستثمارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رصيد SLR 32 التزامًا ممولًا ل 26 جهة إصدار مختلفة، بإجمالي القروض الممولة البالغة 401.4 مليون دولار. تنعكس خبرة وخبرة الفريق في صافي إيرادات الاستثمار 72.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
علاقات قوية مع شركات السوق المتوسطة
قامت شركة SLR Investment Corp. بتطوير علاقات قوية مع العديد من شركات السوق المتوسطة، مما يدعم استراتيجيتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح تمويل معدات SLR 293 عقود إيجار وقروض ممولة مدعومة بالمعدات ل 158 عميلاً مختلفًا، بإجمالي صافي استثمار في عقود الإيجار والقروض تقريبًا 274.3 مليون دولار. وتسهل هذه الشبكة الواسعة الوصول إلى فرص الاستثمار المربحة وتعزز تواجد الشركة في السوق.
تكنولوجيا تحليل ومراقبة الاستثمار
وتستخدم الشركة تكنولوجيا متقدمة لتحليل ومراقبة الاستثمار، مما يساعد في اتخاذ القرار وإدارة المخاطر. تستخدم شركة SLR Investment Corp. أنظمة خاصة لتتبع مقاييس الأداء وإدارة محفظتها بشكل فعال. يتضمن ذلك مجموعة واسعة من الالتزامات المضمونة رفيعة المستوى التي تم إنشاؤها بشكل مباشر والمكتتبة والتي يبلغ إجماليها تقريبًا 927.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| الموارد الرئيسية | القيمة/الوصف |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 992.7 مليون دولار (30 سبتمبر 2024) |
| متوسط تكلفة الفائدة السنوية | 6.01% (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| الالتزامات الممولة (رصيد SLR) | 32 إلى 26 جهة إصدار، 401.4 مليون دولار (30 سبتمبر 2024) |
| صافي دخل الاستثمار | 72.5 مليون دولار (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| عقود الإيجار والقروض المدعومة بالمعدات | 293 إلى 158 عميلاً، 274.3 مليون دولار (30 سبتمبر 2024) |
| إجمالي الالتزامات (ائتمان الأعمال) | 927.2 مليون دولار (30 سبتمبر 2024) |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الوصول إلى فرص استثمارية ذات عائد مرتفع
توفر شركة SLR Investment Corp. للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 2.44 مليار دولار أمريكي. تركز الشركة على تحقيق الدخل من خلال استثماراتها، والتي تشمل القروض المضمونة الممتازة وعقود الإيجار في مختلف القطاعات.
التركيز على شركات السوق المتوسطة ذات الوصول المحدود لرأس المال
تستهدف شركة SLR Investment Corp. شركات السوق المتوسطة التي غالبًا ما تواجه تحديات في الوصول إلى رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SLR Credit 32 التزامًا ممولًا لـ 26 مصدرًا مختلفًا، بما يصل إلى حوالي 401.4 مليون دولار أمريكي من إجمالي القروض الممولة. يسمح هذا التركيز لشركة SLR بالاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع السوق الذي عادة ما يعاني من نقص الخدمات من قبل مؤسسات الإقراض التقليدية.
إمكانية زيادة رأس المال وتوليد الدخل
تم تصميم الإستراتيجية الاستثمارية لشركة SLR Investment Corp. لتوفير زيادة رأس المال وتوليد الدخل. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "إس إل آر دي" عن صافي دخل قدره 21.3 مليون دولار أمريكي من إجمالي دخل قدره 42.3 مليون دولار أمريكي. وهذا يدل على قدرة الشركة ليس فقط على الحفاظ على رأس المال ولكن أيضًا على تحقيق عوائد كبيرة لأصحاب المصلحة.
حلول استثمارية مخصصة لأصحاب المصلحة
تقدم شركة SLR Investment Corp. حلولاً استثمارية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمستثمريها. تدير الشركة محفظة متنوعة، بما في ذلك تمويل معدات SLR، والتي بلغ إجمالي صافي الاستثمار في عقود الإيجار والقروض حوالي 274.3 مليون دولار أمريكي عبر 293 عقد إيجار ممول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا التزام SLR بتوفير خيارات استثمار مرنة تلبي احتياجات العملاء. المتطلبات المحددة لأصحاب المصلحة.
| قطاع الاستثمار | إجمالي القروض الممولة (حتى 30 سبتمبر 2024) | صافي الدخل (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|---|
| ائتمان SLR | 401.4 مليون دولار | 21.3 مليون دولار | 429.7 مليون دولار |
| تمويل معدات SLR | 274.3 مليون دولار | صافي الخسارة 6.1 مليون دولار | 321.5 مليون دولار |
| ائتمان الأعمال SLR | 352.5 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | 580.6 مليون دولار |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع المساهمين
تحافظ شركة SLR Investment Corp. على اتصالات مستمرة مع مساهميها من خلال مكالمات الأرباح ربع السنوية والتحديثات المنتظمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 54.55 مليون سهم قائم. تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم في نهاية الربع الثالث من عام 2024 عند 18.20 دولارًا. وبلغ إجمالي صافي أصول الشركة 992.685 مليون دولار. يعد هذا المستوى من الشفافية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الثقة وضمان اطلاع المساهمين على أداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
تقارير شفافة عن أداء الاستثمار
تلتزم شركة SLR Investment Corp بتقديم تقارير شفافة عن أدائها الاستثماري. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إجمالي دخل استثماري قدره 59.77 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59.64 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الاستثمار لنفس الفترة 24.35 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا سنويًا زيادة من 23.36 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بقيمة 22.05 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وتساعد مثل هذه الإفصاحات المالية التفصيلية على بناء المصداقية مع المساهمين وأصحاب المصلحة على حدٍ سواء.
المشاركة النشطة مع شركات المحفظة
تتعاون شركة SLR Investment Corp بنشاط مع شركات محفظتها الاستثمارية، وهو أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من عوائد الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SLR Credit 32 التزامًا ممولًا لـ 26 مصدرًا مختلفًا، حيث يصل إجمالي القروض الممولة إلى حوالي 401.42 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي استثمار شركة SLR Equipment Finance في عقود الإيجار والقروض حوالي 274.27 مليون دولار أمريكي، مع 293 عقد إيجار ممول مدعوم بالمعدات وقروضًا لـ 158 عميلًا مختلفًا. تسمح هذه المشاركة لشركة SLR بمراقبة الأداء عن كثب وتقديم الدعم اللازم لشركات محفظتها.
التركيز على العلاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة
تؤكد شركة SLR Investment Corp. على بناء علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين وشركات المحافظ والشركاء. ويعكس التركيز الاستراتيجي للشركة على الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة، والتي بلغ إجماليها حوالي 2.11 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، التزامها بالنمو المستدام. علاوة على ذلك، لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين، بمبلغ مصرح به يصل إلى 50 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم. يعد هذا التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي القروض الممولة | 401.42 مليون دولار | 406.55 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 24.35 مليون دولار | 23.36 مليون دولار |
| صافي الأصول | 992.685 مليون دولار | 986.639 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $18.20 | $18.09 |
| الأسهم المعلقة | 54.55 مليون | 54.55 مليون |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: القنوات
الاستثمار المباشر من خلال الاكتتابات الخاصة
تشارك شركة SLR Investment Corp. في الاستثمارات المباشرة في المقام الأول من خلال الاكتتابات الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SLR Credit 32 ارتباطًا ممولًا لـ 26 مصدرًا مختلفًا بإجمالي قروض ممولة تبلغ حوالي 401.4 مليون دولار على إجمالي الأصول 429.7 مليون دولار. وبالمقارنة، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي القروض الممولة تقريبًا 406.6 مليون دولار على إجمالي الأصول 438.4 مليون دولار.
التقارير المالية والمستجدات للمساهمين
تنشر شركة SLR Investment Corp. بانتظام تقارير مالية لإطلاع المساهمين على آخر المستجدات. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SLR Credit عن صافي دخل قدره 8.8 مليون دولار والدخل الإجمالي 13.7 مليون دولار. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 21.3 مليون دولار على الدخل الإجمالي 42.3 مليون دولار.
العروض التقديمية والمؤتمرات الخاصة بالمستثمرين
تشارك شركة SLR Investment Corp بنشاط في العروض التقديمية والمؤتمرات الخاصة بالمستثمرين لتوصيل استراتيجياتها وأدائها. لدى الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد لمدة تصل إلى 50 مليون دولار من أسهمها العادية. ومن المتوقع أن يظل البرنامج ساريًا حتى 7 مايو 2025، أو حتى تتم إعادة شراء المبلغ المصرح به.
المنصات الرقمية لعلاقات المستثمرين
تستخدم شركة SLR Investment Corp. المنصات الرقمية لعلاقات المستثمرين لتعزيز التواصل. تتضمن المشاركة الرقمية للشركة توفير الوصول إلى البيانات المالية والنشرات الصحفية والمعلومات الأخرى ذات الصلة عبر الإنترنت. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة أصول SLR للسهم الواحد $18.20، زيادة من $18.09 في نهاية العام المالي السابق.
| قناة | تفاصيل | البيانات المالية |
|---|---|---|
| الاستثمار المباشر | اكتتابات خاصة مع 32 التزامًا ممولًا لـ 26 مصدرًا | إجمالي القروض الممولة: 401.4 مليون دولار |
| التقارير المالية | تحديثات منتظمة للمساهمين | صافي الدخل (الربع الثالث 2024): 8.8 مليون دولار |
| العروض التقديمية للمستثمرين | المشاركة في المؤتمرات | برنامج إعادة شراء الأسهم: 50 مليون دولار مصرح به |
| المنصات الرقمية | علاقات المستثمرين والوصول المالي عبر الإنترنت | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 18.20 دولارًا |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد عالية
تستهدف شركة SLR Investment Corp المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف وشركات التأمين. وتسعى هذه الكيانات عادة إلى تحقيق عوائد عالية على استثماراتها، وغالبا ما تبحث عن استراتيجيات لتعزيز العائد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت محفظة الاستثمارات المدرة للدخل لشركة SLR حوالي 2.44 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص حوالي 80.8% أو 1.66 مليار دولار أمريكي للاستثمارات ذات المعدل المتغير.
المستثمرين الأفراد المعتمدين
يمثل المستثمرون الأفراد المعتمدون شريحة كبيرة من عملاء شركة SLR Investment Corp. وعادةً ما يكون هؤلاء المستثمرون أفرادًا من ذوي الثروات العالية ومؤهلين للاستثمار في الاكتتابات الخاصة وأدوات الاستثمار الأخرى. وقد ركزت الشركة على تقديم المنتجات التي تلبي احتياجات هذه المجموعة، بما في ذلك حلول التمويل المهيكلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SLR عن إجمالي صافي أصول يبلغ حوالي 992.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الاهتمام المتزايد من هذا القطاع.
شركات السوق المتوسطة التي تحتاج إلى رأس المال
تخدم شركة SLR Investment Corp. شركات السوق المتوسطة التي تبحث عن رأس المال لتمويل النمو أو عمليات الاستحواذ أو الاحتياجات التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكن قطاع ائتمان الأعمال في SLR من إدارة محفظة متنوعة بالتزامات تبلغ حوالي 927.2 مليون دولار أمريكي، تم تمويل منها حوالي 352.5 مليون دولار أمريكي، مما يوضح مشاركته في هذا القطاع. وكان متوسط الرصيد لكل مصدر في هذا القطاع حوالي 2.7 مليون دولار.
مستشارون ماليون يبحثون عن فرص استثمارية
يعد المستشارون الماليون أيضًا شريحة عملاء مهمة لشركة SLR Investment Corp. فهم يبحثون عن فرص استثمارية يمكن أن توفر عوائد عالية لعملائهم. تعتبر منتجات التمويل المهيكلة للشركة والتزامها بتقديم تقارير شفافة جذابة للمستشارين الذين يديرون محافظ العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التسهيلات الائتمانية لشركة SLR، والتي لا يحق لها الرجوع على الشركة، ما يقرب من 210 مليون دولار أمريكي.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | صناديق التقاعد والأوقاف وشركات التأمين | المحفظة: 2.44 مليار دولار؛ سعر الفائدة المتغير: 1.66 مليار دولار (80.8%) |
| المستثمرون الأفراد المعتمدون | الأفراد ذوي الثروات العالية، مؤهلون للحصول على وظائف خاصة | إجمالي صافي الأصول: 992.7 مليون دولار |
| شركات السوق المتوسطة | الشركات التي تبحث عن رأس المال للنمو والعمليات | إجمالي الالتزامات: 927.2 مليون دولار؛ التمويل: 352.5 مليون دولار |
| المستشارين الماليين | مستشارون يديرون محافظ العملاء ويسعون لتحقيق عوائد عالية | التسهيلات الائتمانية: 210 مليون دولار (بدون حق الرجوع) |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SLR Investment Corp. عن فوائد ومصروفات تسهيلات ائتمانية أخرى تبلغ حوالي 18.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و55.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كان لدى الشركة متوسط الديون المستحقة 1.138 مليار دولار. يتضمن سعر الفائدة على هذه الالتزامات هامشًا يبلغ حوالي 5.58٪.
الرسوم الإدارية والإدارية
بلغت الرسوم الإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 7.9 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي هذه الرسوم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 23.7 مليون دولار أمريكي. وسجلت مصاريف الخدمات الإدارية لنفس الفترات 1.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة وحوالي 4.1 مليون دولار للأشهر التسعة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت رسوم الحوافز على أساس الأداء 6.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة و18.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة.
التكاليف التشغيلية لإدارة الاستثمار
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة الاستثمار لشركة SLR Investment Corp. حوالي 35.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و104.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك مختلف النفقات العامة والإدارية، والتي بلغت حوالي 1.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة وحوالي 3.3 مليون دولار للأشهر التسعة.
النفقات القانونية والامتثال
تشمل النفقات القانونية ونفقات الامتثال، والتي تعتبر ضرورية للالتزام بالمتطلبات التنظيمية، التكاليف المرتبطة بعمليات التدقيق المستقلة وإعداد التقارير والتزامات الامتثال بموجب قانون 1940. وتشكل هذه التكاليف جزءًا من المصاريف العامة والإدارية ومن المتوقع أن ترتفع بشكل معتدل بالقيمة الدولارية مع استمرار الشركة في النمو. لم يتم تفصيل المبلغ المحدد المخصص للنفقات القانونية ونفقات الامتثال، ولكنها تساهم في إجمالي نفقات الخدمات الإدارية التي تبلغ حوالي 4.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فئة التكلفة | نفقات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | نفقات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف الفوائد | $18.9 | $55.3 |
| رسوم الإدارة | $7.9 | $23.7 |
| الخدمات الإدارية | $1.4 | $4.1 |
| الرسوم على أساس الأداء | $6.1 | $18.1 |
| التكاليف التشغيلية | $35.5 | $104.5 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $1.2 | $3.3 |
SLR Investment Corp. (SLRC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة SLR Investment Corp. دخل فوائد يبلغ حوالي 41.1 مليون دولار أمريكي من الشركات المملوكة بنسبة أقل من 5%، و926000 دولار أمريكي من الشركات المملوكة بنسبة 5% إلى 25%، و3.4 مليون دولار أمريكي من الشركات المملوكة بنسبة تزيد عن 25%. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 122.1 مليون دولار أمريكي من الشركات المملوكة بنسبة أقل من 5%، و2.6 مليون دولار أمريكي من الشركات المملوكة بنسبة 5% إلى 25%، و10.0 مليون دولار أمريكي من الشركات المملوكة بنسبة تزيد عن 25%.
دخل توزيعات الأرباح من ملكية الأسهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة SLR Investment Corp. بدخل توزيعات أرباح بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي من الشركات المملوكة بنسبة تزيد عن 25% و91000 دولار أمريكي من الشركات المملوكة بنسبة 5% إلى 25%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الأرباح 37.2 مليون دولار أمريكي من الشركات المملوكة لأكثر من 25٪.
مكاسب رأسمالية من مبيعات الاستثمار
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SLR Investment Corp. عن صافي خسائر محققة على الاستثمارات تبلغ حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسائر المحققة 2.5 مليون دولار. وتضمنت محفظة الشركة استثمارات متنوعة بقيمة عادلة تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي للشركات المملوكة بنسبة أقل من 5% و874.5 مليون دولار أمريكي للشركات المملوكة بنسبة تزيد عن 25% وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
رسوم الخدمات الاستشارية والإدارية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة SLR Investment Corp. رسومًا إدارية بقيمة 7.9 مليون دولار أمريكي ورسوم حوافز على أساس الأداء بقيمة 6.1 مليون دولار أمريكي. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 23.7 مليون دولار أمريكي، وبلغت الرسوم على أساس الأداء 18.1 مليون دولار أمريكي.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد من استثمارات الديون | $41.1 | $122.1 |
| دخل الأرباح من الأسهم القابضة | $12.5 | $37.2 |
| أرباح رأس المال من مبيعات الاستثمار | صافي الخسائر المحققة: (2.7 دولار) | صافي الخسائر المحققة: (2.5 دولار) |
| رسوم الخدمات الاستشارية والإدارية | $14.0 | $41.8 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SLR Investment Corp. (SLRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SLR Investment Corp. (SLRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SLR Investment Corp. (SLRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.