Steel Partners Holdings L.P. (SPLP): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Bundle
تعمل شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) على نموذج أعمال متعدد الأوجه يتكامل التصنيع الصناعي المتنوع مع الخدمات المالية. يتيح هذا النهج الفريد لـ SPLP خدمة مجموعة واسعة من شرائح العملاء، بدءًا من المصنعين الصناعيين وحتى المؤسسات الصغيرة التي تبحث عن حلول مصرفية. اكتشف كيف أن شراكات SPLP الإستراتيجية وأنشطتها الرئيسية وعروض القيمة القوية تضعها كشركة رائدة في كل من القطاعين الصناعي والمالي.
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الشركات المصنعة الصناعية المتنوعة
تتعاون شركة Steel Partners Holdings L.P. مع العديد من الشركات الصناعية المتنوعة لتعزيز عروض منتجاتها وكفاءتها التشغيلية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من القطاع الصناعي المتنوع 318,642,000 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 6.5٪ من 299,098,000 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
تشمل الشراكات الرئيسية في هذا المجال العلاقات مع الشركات المصنعة في قطاعات المواد المشتركة والمنتجات الكهربائية ومواد البناء. تمكن عمليات التعاون هذه SPLP من الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحسين جودة المنتج، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية.
الارتباط مع المؤسسات المالية لخدمات الإقراض
أنشأت SPLP ارتباطات مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين خدمات الإقراض. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن قروض مستحقة القبض بقيمة 1,430,323,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 1,582,536,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتسهل هذه الشراكات الوصول إلى رأس المال، وهو أمر حيوي لتمويل مبادرات النمو وإدارة السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، يشتمل التسهيل الائتماني الممتاز المقدم من SPLP، والذي يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، على مخصصات لقروض الائتمان المتجددة وخطابات الاعتماد الاحتياطية، مما يعزز مرونتها المالية.
الشراكة مع شركات إدارة سلسلة التوريد
في عام 2023، أضافت SPLP قطاع سلسلة التوريد، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قدرها 136,595,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 70,190,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 94.6%. ويعزى هذا النمو إلى الشراكات الاستراتيجية مع شركات إدارة سلسلة التوريد، التي تعمل على تحسين الخدمات اللوجستية وإدارة المخزون.
تساعد عمليات التعاون هذه أيضًا في تخفيف المخاطر المرتبطة باضطرابات سلسلة التوريد، مما يضمن قدرة SPLP على الحفاظ على جداول الإنتاج والتسليم الثابتة.
العلاقات مع الوسطاء في المعاملات الاستثمارية
تحتفظ SPLP بعلاقات مع وسطاء مختلفين لتسهيل المعاملات الاستثمارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل قدره 196,620,000 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 111,305,000 دولار أمريكي في العام السابق. يساعد هؤلاء الوسطاء في تنفيذ الصفقات ويقدمون رؤى السوق، والتي تعتبر ضرورية لإدارة المحافظ الاستثمارية بشكل فعال.
علاوة على ذلك، سجلت الشركة مكاسب محققة وغير محققة على الأوراق المالية، بصافي 2,994,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على فعالية استراتيجياتها الاستثمارية، مدعومة بعلاقات الوسطاء.
| نوع الشراكة | المقاييس الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| الشركات المصنعة الصناعية المتنوعة | الإيرادات: 318,642,000 دولار (الربع الثالث من عام 2024) | زيادة بنسبة 6.5% على أساس سنوي |
| المؤسسات المالية | القروض المستحقة القبض: 1,430,323,000 دولار أمريكي (سبتمبر 2024) | الوصول إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 600,000,000 دولار أمريكي |
| شركات إدارة سلسلة التوريد | إيرادات سلسلة التوريد: 136,595,000 دولار أمريكي (التسعة أشهر 2024) | زيادة بنسبة 94.6% على أساس سنوي |
| وسطاء المعاملات الاستثمارية | صافي الدخل: 196,620,000 دولار أمريكي (التسعة أشهر 2024) | المكاسب المحققة: 2,994,000 دولار أمريكي (التسعة أشهر 2024) |
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تصنيع وتوزيع المنتجات الصناعية المتخصصة الهندسية
تعمل شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) في القطاع الصناعي المتنوع، مع التركيز على تصنيع وتوزيع المنتجات الصناعية المتخصصة الهندسية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن القطاع الصناعي المتنوع عن صافي مبيعات بقيمة 318,642,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بـ 299,098,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع المبيعات في مواد الوصل والمنتجات الكهربائية. ووحدات أعمال مواد البناء. بلغ الدخل التشغيلي للقطاع لنفس الفترة 26,346,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 14,756,000 دولار أمريكي في العام السابق.
تقديم الخدمات المصرفية من خلال WebBank
تقدم WebBank، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة SPLP، الخدمات المصرفية، بما في ذلك الإقراض القائم على الأصول وتحويل مخاطر الائتمان. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الخدمات المالية إيرادات قدرها 113,027,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 106,405,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 6.2%. أصبح الدخل التشغيلي للقطاع إيجابيًا عند 23.945.000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 2.588.000 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويُعزى هذا التحسن إلى حد كبير إلى زيادة إيرادات الفوائد والرسوم.
تقديم إدارة سلسلة التوريد والحلول اللوجستية
أضافت SPLP قطاع سلسلة التوريد في 1 مايو 2023، والذي أظهر نموًا كبيرًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع سلسلة التوريد إيرادات قدرها 48,488,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 40,009,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 21.2%. بلغ الدخل التشغيلي للقطاع 2.637.000 دولار أمريكي لنفس الربع، بانخفاض من 4.011.000 دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مصاريف البيع والعمومية والإدارية.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف دولار) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 (الصناعة المتنوعة) | 318,642 | 26,346 |
| الربع الثالث 2024 (الخدمات المالية) | 113,027 | 23,945 |
| الربع الثالث 2024 (سلسلة التوريد) | 48,488 | 2,637 |
المشاركة في إدارة الاستثمار وتخصيص رأس المال
تشارك SPLP بنشاط في إدارة الاستثمار واستراتيجيات تخصيص رأس المال لتعزيز قيمة المساهمين. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 196,620,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 111,305,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 76.7%. حققت التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة التشغيلية مبلغ 368,173,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة، مما يعكس تحسنًا كبيرًا من 11,675,000 دولار أمريكي في العام السابق. يوضح هذا التدفق النقدي الإيجابي، إلى جانب الانخفاض الصافي في القروض المحتفظ بها للبيع بقيمة 215.665.000 دولار أمريكي، فعالية استراتيجيات تخصيص رأس المال.
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة من الشركات التابعة العاملة
تحتفظ شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) بمحفظة متنوعة من الشركات التابعة العاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات المتنوعة والطاقة والخدمات المالية وسلسلة التوريد. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المحققة حوالي 1.53 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024، بالآلاف) | الإيرادات (2023، بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الصناعية المتنوعة | 945,576 | 918,570 | 2.9% |
| طاقة | 109,182 | 145,220 | -24.8% |
| الخدمات المالية | 338,575 | 304,570 | 11.2% |
| الموردين | 136,595 | 70,190 | 94.5% |
فريق إداري ذو خبرة في مختلف القطاعات
تفتخر SPLP بفريق إداري ذو خبرة عالية وله سجل حافل في مختلف الصناعات. وتعزز هذه الخبرة الكفاءات التشغيلية وصنع القرار الاستراتيجي. أدى تركيز الإدارة إلى تحسين الدخل التشغيلي لقطاع الخدمات المالية، والذي شهد زيادة كبيرة إلى 80.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 48.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
دعم مالي قوي وموارد رأسمالية
يتمتع الهيكل المالي لـ SPLP بالقوة، ويدعمه تسهيل ائتماني متجدد مضمون بقيمة 600 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن نسبة إجمالي رأس مال SPLP إلى الأصول المرجحة بالمخاطر عند 18.80%، وهو ما يتجاوز المتطلبات التنظيمية بشكل كبير. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 196.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 111.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | 196,620 | 111,305 |
| إجمالي رأس المال (بالآلاف) | 381,256 | 359,747 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.51 | 0.55 |
الملكية الفكرية والتقنيات الخاصة
طورت SPLP مجموعة من التقنيات الخاصة وحصلت على براءات اختراع مختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة المحددة حوالي 324.4 مليون دولار أمريكي. تمتلك الشركة أيضًا علامات تجارية ذات عمر غير محدد تبلغ قيمتها 22.2 مليون دولار اعتبارًا من نفس التاريخ.
| نوع الملكية الفكرية | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| التكنولوجيا المتقدمة وبراءات الاختراع | 33,290 |
| العلامات التجارية | 22,216 |
| الأصول غير الملموسة الأخرى | 16,664 |
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
مجموعة شاملة من الخدمات الصناعية والمالية
تدير شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) هيكل شركة قابضة عالمية متنوعة تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الصناعية والمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 3.63 مليار دولار أمريكي، مما يعرض بصمتها التشغيلية الواسعة. وبلغت الإيرادات المحققة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.53 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي من 1.44 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
حلول سلسلة التوريد المخصصة لتناسب احتياجات العملاء
تقدم SPLP حلول سلسلة التوريد المخصصة التي تلبي احتياجات عملائها على وجه التحديد. وقد تجلت قدرة الشركة على تقديم خدمات مخصصة من خلال الزيادة في الدخل التشغيلي، الذي ارتفع بمقدار 5.16 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق. وهذا التركيز الاستراتيجي على التخصيص يعزز رضا العملاء والاحتفاظ بهم، ويعزز الشراكات طويلة الأمد.
حضور قوي في السوق في القطاعات الصناعية المتخصصة
تحتفظ SPLP بحضور قوي في السوق في العديد من القطاعات الصناعية المتخصصة، بما في ذلك الطاقة ومواد البناء والمنتجات الكهربائية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SPLP عن دخل تشغيلي للقطاع قدره 23.95 مليون دولار أمريكي في الخدمات المالية، وهو انتعاش كبير من خسارة تشغيلية قدرها 2.59 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وهذا يدل على مرونة الشركة وخبرتها في التغلب على تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المتخصصة.
خدمات مصرفية موثوقة وبأسعار تنافسية
يوفر قطاع الخدمات المالية في SPLP حلولاً مصرفية موثوقة، والتي تشمل أسعار تنافسية على القروض والودائع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات بقيمة 34 مليون دولار من هذا القطاع، مما يشير إلى زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والرسوم، مما يعكس الموقع الاستراتيجي لـ SPLP في القطاع المالي.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.63 مليار دولار | 3.99 مليار دولار | -9.2% |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 1.53 مليار دولار | 1.44 مليار دولار | 6.3% |
| الدخل التشغيلي (الخدمات المالية) | 23.95 مليون دولار | $(2.59 مليون) | لا يوجد |
| إيرادات الخدمات المالية (9 أشهر) | 34 مليون دولار | 30.5 مليون دولار | 11.2% |
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج العمل: علاقات العملاء
البيع المباشر من خلال موظفين ذوي خبرة
تستخدم شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) أسلوب مبيعات مباشر يستفيد من فريق مبيعات ذي خبرة. هذا الفريق مسؤول عن إدارة العلاقات مع العملاء وضمان تقديم حلول مخصصة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت SPLP عن دخل صافي قدره 196,620,000 دولار أمريكي، مما يوضح فعالية استراتيجية مبيعاتها في زيادة الربحية.
نموذج الخدمة التي تركز على العميل في الخدمات المصرفية والخدمات اللوجستية
أنشأت الشركة نموذج خدمة يركز على العميل خاصة في قطاعات الخدمات المالية وسلسلة التوريد. ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المالية بمقدار 34.005.000 دولار أمريكي، أو 11.2٪، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والرسوم. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع سلسلة التوريد إيرادات قدرها 136,595,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة، مما يعكس زيادة بنسبة 94.6% بسبب تأثيرات الدمج وزيادة حجم المبيعات.
شراكات طويلة الأمد مع العملاء الصناعيين الرئيسيين
تؤكد SPLP على إقامة شراكات طويلة الأمد مع العملاء الصناعيين الرئيسيين، وهو ما يتضح من محفظتهم المتنوعة عبر مختلف القطاعات. حقق القطاع الصناعي المتنوع مبيعات صافية قدرها 27.006.000 دولار أمريكي، أو زيادة بنسبة 2.9٪، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى التزام الشركة بتعزيز العلاقات التي تحقق تدفقات إيرادات متسقة.
المشاركة من خلال المنصات الرقمية للخدمات والدعم
لتعزيز مشاركة العملاء، تستخدم SPLP المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات والدعم للعملاء. وتتوافق هذه الإستراتيجية مع تفضيلات المستهلك الحديثة للتفاعل الرقمي. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 520,423,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.7% عن العام السابق، مما يوضح التأثير الإيجابي للمشاركة الرقمية على المبيعات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $36,873,000 | $27,887,000 | +32.4% |
| الإيرادات (الخدمات المالية) | $6,622,000 | $6,622,000 | +6.2% |
| الإيرادات (سلسلة التوريد) | $136,595,000 | $70,190,000 | +94.6% |
| صافي المبيعات (الصناعات المتنوعة) | $27,006,000 | $26,000,000 | +2.9% |
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج الأعمال: القنوات
قوة البيع المباشرة للمنتجات الصناعية
تستخدم شركة Steel Partners Holdings L.P قوة البيع المباشر لتسويق وتوزيع منتجاتها الصناعية بشكل فعال. يتيح هذا النهج للشركة الحفاظ على علاقات وثيقة مع العملاء الرئيسيين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي مبيعات القطاع الصناعي المتنوع بنسبة $19,544، وهو ما يمثل نموا 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع المبيعات في وحدات أعمال المواد المشتركة والمنتجات الكهربائية ومواد البناء.
منصة الخدمات المصرفية والمالية عبر الإنترنت
قام قطاع الخدمات المالية في SPLP أيضًا بتوسيع نطاق وصوله من خلال منصة الخدمات المصرفية والمالية عبر الإنترنت. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات بنسبة $6,622، أو 6.2%مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى نمو الإيرادات هذا إلى الزيادات في إيرادات الفوائد والرسوم الناتجة عن ارتفاع مخاطر تحويل مخاطر الائتمان والإقراض على أساس الأصول.
شبكات التوزيع لحلول سلسلة التوريد
أنشأت الشركة قوية شبكات التوزيع لحلول سلسلة التوريد الخاصة بها، والتي كانت حاسمة بالنسبة لكفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع سلسلة التوريد عن إيرادات قدرها $136,595 للتسعة أشهر المنتهية بزيادة من $70,190 لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا النمو التركيز الاستراتيجي على تعزيز قدرات سلسلة التوريد وزيادة حجم المبيعات.
| قناة | نمو الإيرادات (2024 مقابل 2023) | العوامل الرئيسية |
|---|---|---|
| قوة البيع المباشر | $19,544 (6.5%) | زيادة المبيعات في المواد المشتركة والمنتجات الكهربائية ومواد البناء |
| الخدمات المصرفية عبر الإنترنت & الخدمات المالية | $6,622 (6.2%) | ارتفاع دخل الفوائد والرسوم من الإقراض القائم على الأصول |
| شبكات التوزيع | $136,595 | زيادة حجم المبيعات والكفاءة التشغيلية |
علاقات المستثمرين من خلال الإفصاحات العامة والاتصالات
تحافظ شركة Steel Partners Holdings L.P. على قوتها علاقات المستثمرين من خلال الإفصاحات العامة والاتصالات الفعالة. وسجلت الشركة صافي دخل قدره $196,620 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $111,305 لنفس الفترة من عام 2023. ويتم توصيل هذا الأداء المالي القوي من خلال التحديثات المنتظمة للمستثمرين، مما يضمن الشفافية وتعزيز الثقة.
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المصنعين والموزعين الصناعيين
تخدم شركة Steel Partners Holdings L.P. في المقام الأول المصنعين والموزعين الصناعيين من خلال قطاعها الصناعي المتنوع. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق القطاع الصناعي المتنوع مبيعات صافية قدرها 318,642,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.5٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب عبر وحدات الأعمال المختلفة، بما في ذلك المواد المشتركة والمنتجات الكهربائية. ، ومواد البناء.
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن حلول مصرفية
يقدم قطاع الخدمات المالية في SPLP خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) من خلال توفير الإقراض القائم على الأصول وحلول تحويل مخاطر الائتمان. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل القطاع إيرادات قدرها 338,575,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والرسوم، مما يعكس الطلب المتزايد على الحلول المصرفية. بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الشركات التي تحتاج إلى خدمات إدارة سلسلة التوريد
لقد وضعت SPLP نفسها في خدمة الشركات التي تحتاج إلى خدمات إدارة سلسلة التوريد من خلال قطاع سلسلة التوريد الخاص بها. وصلت الإيرادات من هذا القطاع إلى 136,595,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة قدرها 94.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويرجع هذا النمو في المقام الأول إلى توحيد Steel Connect، مما عزز قدرات SPLP في سلسلة التوريد إدارة.
يبحث المستثمرون عن فرص مالية متنوعة
تناشد شركة Steel Partners Holdings أيضًا المستثمرين الباحثين عن فرص مالية متنوعة. أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 196,620,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 111,305,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يُظهر الأداء المالي القوي قدرة SPLP على تقديم القيمة لمستثمريها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | تغيير النسبة المئوية | برامج التشغيل الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| المصنعين والموزعين الصناعيين | $318,642,000 | $299,098,000 | 6.5% | زيادة الطلب عبر وحدات الأعمال |
| الشركات الصغيرة والمتوسطة | $113,027,000 | $106,405,000 | 6.2% | ارتفاع دخل الفوائد والرسوم |
| الشركات (إدارة سلسلة التوريد) | $136,595,000 | $70,190,000 | 94.6% | توحيد الاتصال الصلب |
| المستثمرين | $196,620,000 | $111,305,000 | 76.7% | الاستثمارات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية |
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف التصنيع والتشغيل للمنتجات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 872,929 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 38,952 دولارًا أمريكيًا، أو 4.7٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بتوحيد العرض قطاع السلسلة وارتفاع صافي المبيعات من القطاع الصناعي المتنوع.
النفقات الإدارية والامتثال للخدمات المصرفية
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 412,301 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة قدرها 36,049 دولارًا أمريكيًا، أو 9.6٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية من قطاع الخدمات المالية بقيمة 22,600 دولار أمريكي ومن قطاع سلسلة التوريد بقيمة 16,400 دولار أمريكي.
مصاريف التسويق والمبيعات عبر القطاعات
بلغت نفقات SG&A للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 137,310 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 12,376 دولارًا أمريكيًا، أو 9.9٪، عن نفس الفترة من عام 2023، مدفوعة بارتفاع النفقات في قطاع الخدمات المالية بقيمة 7,600 دولار أمريكي وقطاع سلسلة التوريد بقيمة 4,900 دولار أمريكي .
تكاليف البحث والتطوير للابتكار
تكاليف البحث والتطوير لم يتم تفصيلها بشكل صريح في البيانات المالية؛ ومع ذلك، فإن الاستثمار الإجمالي في الابتكار ينعكس في ارتفاع نفقات التشغيل والمبادرات الإستراتيجية عبر القطاعات. وأكدت الشركة أيضًا على تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال نظام أعمال الصلب، والذي يتضمن مبادرات البحث والتطوير التي تهدف إلى تحسين عروض المنتجات والأداء التشغيلي.
| فئة التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 295,577 | 283,285 | 12,292 | 4.3 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 137,310 | 124,934 | 12,376 | 9.9 |
| حساب الفائدة | 1,993 | 4,115 | (2,122) | (51.6) |
| جميع النفقات الأخرى، صافي | 29,856 | 58,539 | (28,683) | (48.9) |
شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
المبيعات من المنتجات الصناعية المتنوعة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات من القطاع الصناعي المتنوع بمقدار 19,544 دولارًا أمريكيًا، أو 6.5٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كان إجمالي الإيرادات لهذا القطاع مدفوعًا بارتفاع المبيعات من وحدات الأعمال المختلفة:
| وحدة الأعمال | زيادة في الإيرادات (آلاف الدولارات) | السائق الأساسي |
|---|---|---|
| مواد الانضمام | 9,100 | ارتفاع أسعار المعادن الثمينة وحجم المبيعات |
| المنتجات الكهربائية | 5,200 | الطلب القوي من الصناعة والفضاء & قطاعات الدفاع |
| مواد البناء | 4,000 | ارتفاع حجم المبيعات من منتجات التسقيف |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بمقدار 27.006 دولارًا أمريكيًا، أو 2.9٪، مما يعكس اتجاهات مماثلة عبر وحدات الأعمال.
إيرادات الفوائد والرسوم من عمليات WebBank
ارتفعت الإيرادات من قطاع الخدمات المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 6,622 دولارًا أمريكيًا، أو 6.2%. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى:
- ارتفاع دخل الفوائد والرسوم من الإقراض القائم على الأصول.
- زيادة تحويل مخاطر الائتمان وحجم الممتلكات المحتفظ بها للبيع.
- ارتفاع الفائدة من الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بمقدار 34.005 دولارًا أمريكيًا، أو 11.2٪، مدفوعة بعوامل مماثلة.
رسوم الخدمة من إدارة سلسلة التوريد
حقق قطاع سلسلة التوريد، الذي تمت إضافته في 1 مايو 2023، إيرادات قدرها 48,488 دولارًا أمريكيًا و136,595 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي. ويمثل هذا زيادة قدرها 8,479 دولارًا أمريكيًا، أو 21.2%، لفترة الثلاثة أشهر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع حجم المبيعات.
إيرادات الاستثمار من الأصول المدارة والأوراق المالية
يتم توليد إيرادات الاستثمار من مختلف الأصول والأوراق المالية المدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي الاستثمارات طويلة الأجل 78,329 دولارًا أمريكيًا، مع المكونات الهامة التالية:
| نوع الاستثمار | القيمة (بالآلاف) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة دي إم سي العالمية | 25,610 | 9.8% |
| PCS-الفسيفساء | 19,058 | 58.3% |
| استثمارات أخرى طويلة الأجل | 33,661 | لا يوجد |
يساهم دخل الاستثمار من هذه الأصول بشكل كبير في تدفقات الإيرادات الإجمالية لشركة Steel Partners Holdings.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.