BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Bundle
اكتشف نموذج الأعمال الديناميكي لـ شركة بلاك روك تي سي بي كابيتال (TCPC)، لاعب رائد في مشهد إدارة الاستثمار. يتعمق هذا التحليل في استراتيجيتهم الشراكات, الأنشطة الرئيسيةوفريدة من نوعها مقترحات القيمة التي تدفع نجاحهم. تعرف على كيفية تلبية TCPC للتنوع شرائح العملاء ويحافظ على قوته تدفقات الإيرادات، مع إدارة التكاليف بشكل فعال. تعمق أكثر لاستكشاف تعقيدات نموذج أعمالهم وما يميزهم عن غيرهم في القطاع المالي التنافسي.
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تحتفظ شركة BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) بتحالفات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز قدراتها على إدارة رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة TCPC إجمالي التزامات بقيمة 1,182,063,994 دولارًا أمريكيًا، والتي تتضمن تمويل ديون كبير مصدره شركاء مصرفيون. وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون 5.3%. ولا توفر عمليات التعاون هذه السيولة فحسب، بل تسهل أيضًا إدارة مخاطر الاستثمار من خلال مصادر تمويل متنوعة.
الشراكة مع شركات الاستثمار
قامت شركة TCPC بتطوير شراكات مع العديد من شركات الاستثمار لتوسيع محفظتها الاستثمارية والاستفادة من الخبرة في قطاعات السوق المختلفة. وفي عام 2024، وصلت استثمارات شركة TCPC إلى قيمة عادلة تبلغ حوالي 1,909,089,361 دولارًا أمريكيًا. انخرطت الشركة في عمليات استحواذ كبيرة بلغ إجماليها 812,615,997 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. يمكّن هذا التعاون شركة TCPC من الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية ومشاركة الأفكار حول اتجاهات السوق، مما يعزز قدرتها التنافسية.
العلاقات مع شركات المحفظة
أنشأت شركة TCPC علاقات قوية مع شركات محفظتها الاستثمارية، والتي تعتبر ضرورية لضمان نجاح استثماراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة لشركة TCPC 1,672,494,110 دولارًا أمريكيًا. وتتعاون الشركة بشكل نشط مع هذه الجهات لمراقبة الأداء وتقديم الدعم الاستراتيجي، وبالتالي تحسين الأداء العام لمحفظتها الاستثمارية. غالبًا ما تتضمن هذه المشاركة إعادة الهيكلة المالية والتحسينات التشغيلية لدفع النمو.
المشاركة مع الهيئات التنظيمية
تتعاون TCPC بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال للوائح والمعايير المالية. تعد هذه المشاركة أمرًا حيويًا للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتغييرات التنظيمية التي قد تؤثر على عملياتها. على سبيل المثال، تعمل شركة TCPC بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، الذي يفرض تدابير امتثال محددة. إن الحفاظ على علاقة استباقية مع الجهات التنظيمية يسمح لشركة TCPC بالتنقل في المشهد التنظيمي المعقد بفعالية، مما يضمن الاستقرار والاستدامة في عملياتها التجارية.
| نوع الشراكة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | تمويل الديون وإدارة السيولة | إجمالي الالتزامات: 1,182,063,994 دولارًا أمريكيًا؛ متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.3% |
| شركات الاستثمار | توسيع محفظة الاستثمار ورؤى السوق | إجمالي الاستثمارات: 1,909,089,361 دولارًا أمريكيًا؛ عمليات الاستحواذ: 812,615,997 دولارًا |
| شركات المحفظة | الدعم التشغيلي ومراقبة الأداء | الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة: 1,672,494,110 دولارًا أمريكيًا |
| الهيئات التنظيمية | الإلتزام باللوائح المالية | الالتزام بقانون شركات الاستثمار لسنة 1940 |
شركة بلاك روك تي سي بي كابيتال (TCPC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة المحافظ الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BlackRock TCP Capital Corp. عن إجمالي استثمارات بالقيمة العادلة تبلغ 1,909,089,361 دولارًا أمريكيًا. وهذا يشمل:
- الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة: 1,672,494,110 دولارًا أمريكيًا
- الاستثمارات التابعة غير الخاضعة للرقابة: 51,200,328 دولارًا أمريكيًا
- الاستثمارات الخاضعة للرقابة: 185,394,923 دولارًا
وبلغت تكلفة هذه الاستثمارات 2,061,032,995 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في قيمة العملة غير محقق، مما يشير إلى استراتيجيات إدارة المحفظة النشطة استجابةً لظروف السوق.
إجراء العناية الواجبة على الاستثمارات
العناية الواجبة أمر بالغ الأهمية لتقييم الاستثمارات المحتملة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة BlackRock TCP Capital Corp. صافي خسائر محققة وغير محققة بقيمة (115,117,572 دولارًا أمريكيًا)، مما يسلط الضوء على أهمية التحليل الشامل قبل قرارات الاستثمار. قامت الشركة بعمليات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 812,615,997 دولارًا أمريكيًا خلال هذه الفترة، مما يعكس التزامها المستمر بتحديد الفرص الاستثمارية القيمة.
مراقبة اتجاهات السوق
تقوم شركة BlackRock TCP Capital Corp. بمراقبة اتجاهات السوق بشكل نشط لتوجيه استراتيجياتها الاستثمارية. أعلنت الشركة عن معدل دوران محفظتها بنسبة 11.9% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا المقياس إلى مستوى معتدل من نشاط التداول، مما يشير إلى أن الشركة تستجيب لظروف السوق المتغيرة مع الحفاظ على استراتيجية استثمار طويلة الأجل.
تقديم خدمات الاستشارات المالية
بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات، توفر شركة BlackRock TCP Capital Corp خدمات الاستشارات المالية، مما يساهم في تدفق إيراداتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثمار قدره 70,932,487 دولارًا أمريكيًا، والذي يشمل:
- دخل الفوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة: 61,647,228 دولارًا أمريكيًا
- دخل الأرباح: 141,677 دولارًا أمريكيًا من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة
يؤكد توليد الدخل هذا على أهمية الخدمات الاستشارية والاستشارية في تعزيز عرض القيمة الذي تقدمه الشركة للعملاء.
| نشاط | تفاصيل |
|---|---|
| إدارة المحافظ الاستثمارية | إجمالي الاستثمارات: 1,909,089,361 دولار |
| العناية الواجبة | صافي الخسائر المحققة وغير المحققة: $(115,117,572); عمليات الاستحواذ: 812,615,997 دولارًا |
| مراقبة اتجاهات السوق | معدل دوران المحفظة: 11.9% |
| خدمات الاستشارات المالية | إجمالي دخل الاستثمار: 70,932,487 دولارًا أمريكيًا؛ دخل الفوائد: 61,647,228 دولارًا |
شركة بلاك روك تي سي بي كابيتال (TCPC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محللين ماليين ذوي خبرة
توظف شركة BlackRock TCP Capital Corp فريقًا من المحللين الماليين ذوي المهارات العالية، وهم ضروريون لتقييم فرص الاستثمار وإدارة مخاطر المحفظة. تضم القوى العاملة في الشركة أكثر من 50 متخصصًا في الاستثمار يتمتعون بخبرة واسعة في تحليل الائتمان وأسواق رأس المال.
برامج إدارة الاستثمار المتقدمة
تستخدم BlackRock أنظمة برمجيات إدارة الاستثمار المتطورة لتبسيط العمليات وتعزيز عملية صنع القرار وتحسين إدارة المحافظ. وتستفيد الشركة من منصات التكنولوجيا مثل علاء الدين، الذي يدمج تحليلات المخاطر ووظائف إدارة الاستثمار، ويعالج أكثر من 21 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم.
قاعدة رأسمالية قوية للاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BlackRock TCP Capital Corp عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 2.05 مليار دولار أمريكي، مع صافي أصول قدره 865.6 مليون دولار أمريكي. وتحتفظ الشركة بقاعدة رأسمالية قوية، مما يسمح لها بمتابعة الاستثمارات الاستراتيجية ودعم عملياتها بشكل فعال. ويبلغ إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة 1.91 مليار دولار أمريكي، مما يعكس محفظة متنوعة تشمل استثمارات غير خاضعة للرقابة وغير تابعة تبلغ قيمتها حوالي 1.67 مليار دولار أمريكي.
الوصول إلى مصادر التمويل المتنوعة
أنشأت شركة BlackRock TCP Capital Corp مصادر تمويل مختلفة، بما في ذلك عروض الدين العام وطرح الأسهم الخاصة. يبلغ مستوى ديون الشركة حوالي 1.16 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع نسبة تغطية أصول تبلغ 1.73 مرة لأوراقها المالية الرئيسية. تمكن استراتيجية التمويل المتنوعة هذه الشركة من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق وإدارة السيولة بشكل فعال.
| المقاييس المالية الرئيسية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,047,700,892 |
| صافي الأصول | $865,636,898 |
| إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة | $1,909,089,361 |
| دَين | $1,160,042,987 |
| نسبة تغطية الأصول | 1.73x |
| محترفي الاستثمار | 50+ |
شركة بلاك روك تي سي بي كابيتال (TCPC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
فرص استثمارية ذات عائد مرتفع
تتخصص شركة BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) في فرص الاستثمار ذات العائد المرتفع، مع التركيز في المقام الأول على الاستثمارات في شركات السوق المتوسطة الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي أصول شركة TCPC 865,636,898 دولارًا أمريكيًا، حيث يمثل إجمالي استثمارات الديون 200.4% من صافي الأصول، مما يشير إلى نفوذ قوي تجاه الفرص ذات العائد المرتفع.
عوائد معدلة حسب المخاطر من خلال التنويع
تستخدم شركة TCPC استراتيجية استثمار متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة لتحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثماري قدره 198,188,021 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس قاعدتها الاستثمارية الواسعة. وبلغ معدل دوران المحفظة 11.9%، مما يؤكد اتباع نهج منهجي في توزيع الأصول وإدارة المخاطر.
| نوع الاستثمار | المبلغ المستثمر | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| ديون البنك | $1,640,966,197 | 86.18% |
| ديون الشركات الأخرى | $65,702,036 | 3.43% |
| الأوراق المالية | $172,419,745 | 9.39% |
الخبرة في فئات الأصول المختلفة
تستفيد شركة TCPC من خبرتها في مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الديون المضمونة واستثمارات الأسهم. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الفوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة 61,647,228 دولارًا أمريكيًا، مما يوضح قدرة الشركة على تحقيق دخل كبير من خلال أدوات استثمارية متنوعة. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون 5.3%، مما يشير إلى التكلفة التنافسية لرأس المال للشركة.
الالتزام بقيمة المساهمين
تؤكد TCPC على الالتزام بقيمة المساهمين من خلال توزيعات أرباح متسقة ومبادرات النمو الاستراتيجي. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح عادية للربع الرابع بقيمة 0.34 دولار أمريكي للسهم الواحد وتوزيعات أرباح خاصة بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 31 ديسمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد عند 10.11 دولارًا أمريكيًا.
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة العملاء الشخصية
تعطي شركة BlackRock TCP Capital Corp الأولوية خدمة العملاء الشخصية من خلال مديري الحسابات المتخصصين ومستشاري الاستثمار. يتيح هذا النهج استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصًا تتماشى مع أهداف العميل الفردية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي أصول شركة TCPC $865,636,898مما يعكس جهدًا مركزًا لإدارة استثمارات العملاء بفعالية.
التواصل المنتظم وإعداد التقارير
تحافظ الشركة التواصل المنتظم مع مستثمريها من خلال التقارير ربع السنوية والاجتماعات السنوية. وأشار أحدث تقرير إلى صافي دخل الاستثمار $28,261,273 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تعزيز الشفافية والثقة بين أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين بلغ مجموعها $19,640,870 خلال نفس الفترة، مما يعزز الالتزام بإبقاء المستثمرين على علم بعوائدهم.
بناء علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين
تؤكد شركة BlackRock TCP Capital Corp بناء علاقات طويلة الأمد مع مستثمريها من خلال التركيز على الأداء الثابت. أعلنت الشركة عن عائد إجمالي على أساس صافي قيمة الأصول (6.5)% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى التحديات التي تواجه الحفاظ على ثقة المستثمرين. الزيادة الكبيرة في الأسهم القائمة من 57,767,264 ل 85,591,134 يوضح ما بعد الاندماج خطوة استراتيجية لتعزيز علاقات المستثمرين وتوسيع قاعدة رأس مالها.
التعليم حول استراتيجيات الاستثمار
توفر شركة BlackRock TCP Capital Corp التعليم حول استراتيجيات الاستثمار من خلال الندوات عبر الإنترنت والمحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بالمعرفة اللازمة للتنقل في السوق بشكل فعال. تعتبر هذه المبادرة التعليمية حيوية لتعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة بين العملاء، لا سيما في ضوء صافي الخسارة المحققة وغير المحققة $12,244,681 للربع الثالث من عام 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول (في 30 سبتمبر 2024) | $865,636,898 |
| صافي دخل الاستثمار (9 أشهر 2024) | $28,261,273 |
| الأرباح المدفوعة (9 أشهر 2024) | $19,640,870 |
| إجمالي العائد (استنادًا إلى صافي قيمة الأصول، 30 سبتمبر 2024) | (6.5)% |
| الأسهم القائمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 85,591,134 |
| الأسهم القائمة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) | 57,767,264 |
| صافي الخسارة المحققة وغير المحققة (الربع الثالث 2024) | $12,244,681 |
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تستخدم شركة BlackRock TCP Capital Corp. شبكة من المستشارين الماليين الذين يلعبون دورًا حاسمًا في المبيعات المباشرة. المستشارون الماليون مسؤولون عن إدارة محافظ العملاء والتوصية بالاستثمارات في منتجات BlackRock. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 85.6 مليون سهم قائم، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستشارين الماليين في عروضهم.
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تستفيد الشركة أيضًا من منصات الاستثمار عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع. تسمح هذه المنصات للمستثمرين بالوصول إلى منتجات BlackRock الاستثمارية مباشرة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة TCPC عن إجمالي دخل استثماري قدره 198.2 مليون دولار، مما يوضح فعالية هذه القنوات عبر الإنترنت.
العروض التقديمية للمستثمرين المؤسسيين
تعد العروض التقديمية للمستثمرين المؤسسيين قناة مهمة أخرى لشركة BlackRock TCP Capital Corp. وتتعامل الشركة مع المستثمرين المؤسسيين من خلال العروض التقديمية المنتظمة، مما يساعد على توصيل عروض القيمة واستراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة BlackRock TCP Capital Corp. 280.5 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار أسهم تتعلق بنشاط الاندماج الخاص بها، مما يشير إلى الاهتمام المؤسسي القوي.
التسويق من خلال المطبوعات المالية
تعمل جهود التسويق من خلال المنشورات المالية على تعزيز ظهور منتجات BlackRock الاستثمارية. تستثمر الشركة في الإعلانات والمقالات في المنشورات المالية الرائدة لجذب المستثمرين المحتملين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات TCPC حوالي 1.18 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد أهمية استراتيجيات التسويق القوية لدعم صحتها المالية.
| نوع القناة | المقاييس الرئيسية | التأثير على الأعمال |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 85.6 مليون سهم قائم | زيادة ثقة المستثمرين |
| المنصات عبر الإنترنت | 198.2 مليون دولار دخل الاستثمار (9 أشهر 2024) | الوصول إلى جمهور أوسع |
| العروض المؤسسية | 280.5 مليون دولار تم جمعها من إصدار الأسهم | مصلحة مؤسسية قوية |
| المنشورات المالية | إجمالي الالتزامات: 1.18 مليار دولار | تعزيز الرؤية والتسويق |
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون الأفراد يبحثون عن الدخل
تستهدف شركة BlackRock TCP Capital Corp. المستثمرين الأفراد الذين يبحثون في المقام الأول عن الدخل من خلال أرباح الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح منتظمة بقيمة 0.34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يوفر عائدًا يجذب مستثمري التجزئة الذين يركزون على الدخل. تم الإبلاغ عن صافي دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 35,825,532 دولارًا أمريكيًا، مما يسلط الضوء على قدرة الشركة على تحقيق الدخل لمساهميها.
المستثمرون المؤسسيون يحبون صناديق التقاعد
يعد المستثمرون المؤسسيون، مثل صناديق التقاعد، من العملاء المهمين لشركة BlackRock TCP Capital Corp. وتسعى هذه الكيانات عادةً إلى الحصول على عوائد مستقرة وتجذبها محفظة الشركة المتنوعة وتوزيعات الأرباح المتسقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الأصول 865,636,898 دولارًا أمريكيًا، مع استثمارات كبيرة في الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة بقيمة 1,672,494,110 دولارًا أمريكيًا. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون 5.3%، وهو ما يشير إلى تكلفة يمكن التحكم فيها لرأس المال.
المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات
تمثل المكاتب العائلية وشركات إدارة الثروات شريحة مهمة أخرى من العملاء. غالبًا ما يبحث هؤلاء العملاء عن حلول استثمارية مخصصة توفر لهم النمو والدخل. توفر شركة BlackRock TCP Capital Corp إمكانية الوصول إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما مجموعه 1,909,089,361 دولارًا أمريكيًا من الاستثمارات بالقيمة العادلة، مما يدل على اتساع نطاق عروضها الاستثمارية.
شركات الأسهم الخاصة تبحث عن فرص الاستثمار المشترك
تبحث شركات الأسهم الخاصة في كثير من الأحيان عن فرص استثمار مشترك مع شركة BlackRock TCP Capital Corp، مستفيدة من خبرتها لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية. إن قدرة الشركة على تسهيل المعاملات وتوفير الوصول إلى فرص استثمارية فريدة تجعلها شريكًا جذابًا لهذه الشركات. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BlackRock TCP Capital Corp. عن صافي أرباح (خسارة) محققة وغير محققة بقيمة (115,117,572 دولارًا أمريكيًا)، مما يعكس مشاركتها النشطة في إدارة محفظتها الاستثمارية وتنميتها.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | البحث عن الدخل من خلال توزيعات الأرباح | الأرباح المعلنة: 0.34 دولار للسهم الواحد؛ صافي دخل الاستثمار: 35,825,532 دولار |
| المستثمرون المؤسسيون | صناديق التقاعد والجهات المماثلة | إجمالي صافي الأصول: 865,636,898 دولارًا أمريكيًا؛ الاستثمارات: 1,672,494,110 دولار |
| مكاتب العائلة | إدارة الثروات والحلول المخصصة | إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة: 1,909,089,361 دولار أمريكي |
| شركات الأسهم الخاصة | فرص الاستثمار المشترك | صافي الأرباح (الخسائر) المحققة وغير المحققة: (115,117,572 دولارًا) |
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية لعمليات الاستثمار
تمثل الرسوم الإدارية لشركة BlackRock TCP Capital Corp عنصرًا هامًا في هيكل تكاليفها. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية $18,567,719، مقارنة ب $18,065,948 لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التسويق والترويج
تعد نفقات التسويق والترويج لشركة BlackRock TCP Capital Corp متواضعة نسبيًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات تقريبًا $1,702,669، من $1,092,268 في نفس الفترة من العام السابق.
الامتثال والتكاليف التنظيمية
يعد الامتثال والتكاليف التنظيمية أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلامة التشغيلية لشركة BlackRock TCP Capital Corp. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل هذه التكاليف بمبلغ $2,443,988، زيادة من $1,519,106 في نفس الفترة من عام 2023.
رواتب العاملين في مجال الاستثمار
تمثل رواتب العاملين في مجال الاستثمار جزءًا كبيرًا من هيكل النفقات الإجمالي. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرواتب والمصروفات المتعلقة بها تقريبية $6,185,025، مقارنة ب $6,092,673 في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة التكلفة | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $18,567,719 | $18,065,948 |
| مصاريف التسويق | $1,702,669 | $1,092,268 |
| تكاليف الامتثال | $2,443,988 | $1,519,106 |
| رواتب محترفي الاستثمار | $6,185,025 | $6,092,673 |
شركة بلاك روك تي سي بي كابيتال (TCPC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بلاك روك تي سي بي كابيتال كورب عن إجمالي إيرادات الفوائد من استثمارات الديون بقيمة 173,856,058 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 138,140,812 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يشمل:
| نوع الاستثمار | دخل الفوائد (2024) | دخل الفوائد (2023) |
|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة | $61,647,228 | $46,722,801 |
| الاستثمارات التابعة وغير الخاضعة للرقابة | $381,494 | $48,712 |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $2,980,201 | $2,970,153 |
| دخل فوائد PIK - غير خاضع للرقابة وغير تابع | $3,827,236 | $3,511,734 |
| إيرادات فوائد PIK - غير خاضعة للرقابة، تابعة | $0 | $0 |
| دخل الفوائد PIK - خاضع للرقابة | $388,897 | $0 |
الأرباح الرأسمالية من الاستثمارات في الأسهم
بلغ إجمالي صافي الأرباح (الخسائر) المحققة وغير المحققة من الاستثمارات في الأسهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (122,550,862) دولار أمريكي، مما يشير إلى التقلب الكبير في ظروف السوق مما يؤثر على مكاسب رأس المال. وفي المقابل، بلغ صافي التغير في الارتفاع/الانخفاض غير المحقق مبلغ (55,443,078) دولاراً أمريكياً لنفس الفترة، مما يعكس التقلبات في أسواق الأسهم.
رسوم الإدارة من الصناديق
تعد رسوم الإدارة مصدرًا مهمًا للإيرادات لشركة BlackRock TCP Capital Corp. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 6,540,286 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 5,347,711 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وترتبط هذه الزيادة في رسوم الإدارة بالنمو في صافي الأصول. وزيادة عدد الأسهم القائمة بعد الاندماج:
| فترة | رسوم الإدارة |
|---|---|
| 2024 (حتى تاريخه) | $6,540,286 |
| 2023 (حتى تاريخه) | $5,347,711 |
رسوم الأداء على أساس العوائد
تعتمد رسوم الأداء على العوائد المحققة للمساهمين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل رسوم الحوافز المستحقة بمبلغ 6,540,286 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس ربحية الشركة وأدائها مقارنة بالمعايير المرجعية. بلغ صافي دخل الاستثمار قبل الضرائب غير المباشرة 1.26 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2024، مقارنة بـ 1.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023، مما يوضح هيكل الإيرادات القائم على الأداء للشركة:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| رسوم الحوافز المستحقة | $6,540,286 | $5,347,711 |
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | $1.26 | $1.40 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.