Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Bundle
في عالم التمويل الديناميكي، يجب فهم نموذج الأعمال للشركات المشابهة شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) أمر بالغ الأهمية للمستثمرين والمحللين على حد سواء. مع التركيز على توفير حلول تمويلية مخصصة لشركات السوق المتوسطة، تعمل TSLX من خلال لوحة منظمة بشكل جيد تسلط الضوء على مكانتها. الشراكات الرئيسية, أنشطة، و موارد. اكتشف كيف تحقق TSLX الإيرادات وتحافظ على علاقات قوية مع العملاء أثناء التغلب على تعقيدات مشهد الإقراض.
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز قدراتها على الإقراض. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بإجمالي التزامات قدرها 1.7 مليار دولار. ويتضمن هذا التسهيل جزءا كبيرا من الالتزامات المقدمة لدعم أنشطة الإقراض المختلفة.
| نوع المنشأة | إجمالي الالتزامات (بالملايين) | المبلغ المستحق (بالملايين) | خطابات الاعتماد الصادرة (بالملايين) | متاح للاقتراض (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $1,710.0 | $889.7 | $3.0 | $820.2 |
الشراكة مع شركات السوق المتوسطة
تركز شركة Sixth Street على إقراض شركات السوق المتوسطة، والتي تُعرف بأنها تلك الشركات التي تتراوح أرباحها السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 10 ملايين دولار و250 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركات المحفظة الأساسية إيرادات سنوية متوسطة تبلغ 149.2 مليون دولار أمريكي ومتوسط أرباح سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 51.9 مليون دولار أمريكي. يسمح هذا الموضع لشركة TSLX بتلبية مجموعة واسعة من الشركات التي تتطلب تمويلًا للنمو والأنشطة التشغيلية.
العلاقات مع مستشاري الاستثمار
وتحافظ الشركة على علاقات قوية مع مستشاري الاستثمار لتسهيل فرص الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت شركة Sixth Street ما يقرب من 40.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الرئيسي للاستثمارات منذ إنشائها، مع الاحتفاظ بحوالي 10.5 مليار دولار أمريكي في ميزانيتها العمومية. يعتمد الإطار الاستثماري للشركة بشكل كبير على المستشارين لتحديد وتقييم الأهداف الاستثمارية المحتملة.
| مقاييس الاستثمار | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات الناشئة | $40.4 |
| الاستثمارات المحتجزة في الميزانية العمومية | $10.5 |
المشاركة مع مقدمي الخدمات الخاصة بالصناعة
تتعاون شركة Sixth Street بنشاط مع مقدمي الخدمات المتخصصين في الصناعة لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وتشمل هذه الشراكات شركات قانونية ومحاسبية واستشارية تدعم الشركة في إدارة محفظتها الاستثمارية. وقد بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة حوالي 3.53 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى إطار تشغيلي قوي تدعمه علاقات الخدمة هذه.
| المقاييس المالية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,529.9 |
| إجمالي الالتزامات | $1,932.7 |
| إجمالي صافي الأصول | $1,597.2 |
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنشاء القروض المضمونة العليا
يركز Sixth Street Specialty Lending على إنشاء قروض مضمونة رفيعة المستوى في المقام الأول لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت الشركة ما يقرب من 40.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الرئيسي للاستثمارات منذ إنشائها. وفي الربع الأخير، بلغ إجمالي الإنشاءات 2.5 مليار دولار، مع صافي التزامات استثمارية جديدة بلغ مجموعها 269.3 مليون دولار.
إدارة المحافظ ومراقبتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية لشركة TSLX حوالي 3.44 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت استثمارات في 115 شركة محفظة. حققت شركات المحفظة الأساسية متوسط إيرادات سنوية مرجحة قدرها 327.1 مليون دولار أمريكي ومتوسط سنوي مرجح للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 110.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ متوسط حجم الاستثمار في كل شركة محفظة حوالي 29.9 مليون دولار.
تقييم المخاطر والعناية الواجبة
يعد تقييم المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لعمليات TSLX، خاصة في تقييم الاستثمارات المحتملة. تستخدم الشركة إطارًا استثماريًا من أربعة مستويات يتضمن مقاييس مختلفة، بما في ذلك نسب تغطية الأصول، التي بلغت 184.0% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على التزامات الاستثمار الجديدة 12.0%.
هيكلة المنتجات المالية للعملاء
تقوم TSLX ببناء العديد من المنتجات المالية، بما في ذلك قروض الامتياز الأول، وقروض الامتياز الثاني، وديون الميزانين، والاستثمارات في الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت استثمارات الديون ذات الامتياز الأول الجزء الأكبر من محفظتها، بقيمة عادلة تبلغ حوالي 2.83 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة أيضًا على الحلول المخصصة للعملاء، حيث يتم تنفيذ جزء كبير من التزامات الاستثمار في الديون الجديدة بأسعار فائدة متغيرة (75.9%).
| نشاط | تفاصيل | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| نشأة القروض | التركيز على القروض المضمونة الممتازة لشركات السوق المتوسطة | تم إنشاء 40.4 مليار دولار أمريكي منذ البداية؛ 2.5 مليار دولار من إجمالي الأصول للربع الأخير |
| إدارة المحافظ | الاستثمار في 115 شركة استثمارية | القيمة العادلة 3.44 مليار دولار أمريكي؛ متوسط حجم الاستثمار 29.9 مليون دولار |
| تقييم المخاطر | استخدام إطار استثماري رباعي المستويات | بلغت نسبة تغطية الأصول 184.0%؛ متوسط سعر الفائدة المرجح على الالتزامات الجديدة يبلغ 12.0% |
| هيكلة المنتجات المالية | تشمل المنتجات ديون الامتياز الأول، والامتياز الثاني، وديون الميزانين | تبلغ قيمة استثمارات ديون الامتياز الأول حوالي 2.83 مليار دولار |
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق استثماري ذو خبرة
يتكون فريق الاستثمار في شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. من محترفين ذوي خبرة يتمتعون بخبرة عميقة في أسواق الائتمان. وقد لعب هذا الفريق دورًا أساسيًا في إنشاء وإدارة محفظة متنوعة من استثمارات الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت الشركة ما يقرب من 40.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبالغ الرئيسية للاستثمارات منذ إنشائها، مما يدل على قدرتها وكفاءتها التشغيلية في قطاع التمويل المتخصص.
الوصول إلى أسواق رأس المال
تتمتع شركة Sixth Street بإمكانية الوصول بشكل كبير إلى أسواق رأس المال، وهو أمر حيوي لاستراتيجيتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1.1 مليار دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما يسمح لها بتمويل استثمارات جديدة وإدارة السيولة بشكل فعال. أكملت الشركة طرح أسهم عادية في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة صافي العائدات بقيمة 81.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز هيكل رأس مالها.
أطر الاستثمار الخاصة
تستخدم الشركة أطر الاستثمار الخاصة التي توجه قراراتها الاستثمارية. تستفيد هذه الأطر من أبحاث السوق الشاملة ونماذج تقييم المخاطر التي تم تطويرها على مر السنين. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح للالتزامات الاستثمارية الجديدة حتى 30 سبتمبر 2024 ما نسبته 12.0%، مما يعكس تركيز الشركة على تحقيق عوائد مجزية مع إدارة المخاطر.
منصات تقنية قوية للتحليلات
تستخدم Sixth Street منصات تكنولوجية قوية للتحليلات، والتي تساعد في اختيار الاستثمار، وإدارة المخاطر، وتتبع الأداء. تمكن هذه المنصات الشركة من تحليل كميات هائلة من البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة. وفقًا لأحدث التقارير المالية، بلغ إجمالي استثمارات الشركة بقيمة عادلة 3.44 مليار دولار، مما يؤكد فعالية تحليلاتها في إدارة محفظة كبيرة ومتنوعة.
| الموارد الرئيسية | وصف | أحدث البيانات المالية |
|---|---|---|
| فريق استثماري ذو خبرة | خبراء متخصصون في أسواق الائتمان | أنشأت استثمارات بقيمة 40.4 مليار دولار منذ البداية |
| الوصول إلى أسواق رأس المال | القدرة على جمع الأموال من خلال القنوات المختلفة | 1.1 مليار دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| أطر الاستثمار الخاصة | نماذج فريدة توجه استراتيجيات الاستثمار | المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الالتزامات الجديدة: 12.0% |
| منصات تقنية قوية للتحليلات | الأنظمة المتقدمة لتحليل البيانات وإدارة المخاطر | إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة: 3.44 مليار دولار |
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول تمويلية مصممة خصيصًا لشركات السوق المتوسطة
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. متخصصة في تقديم حلول تمويل مخصصة مصممة خصيصًا لشركات السوق المتوسطة. عادةً ما تتراوح أرباح هذه الشركات السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 10 ملايين دولار و250 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الإيرادات السنوية المرجحة لشركات المحفظة الأساسية لشركة TSLX حوالي 327.1 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سنوي مرجح للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 110.6 مليون دولار أمريكي.
التركيز على توليد الدخل الحالي
تؤكد TSLX على توليد الدخل الحالي من خلال أنشطتها الاستثمارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TSLX عن إجمالي دخل استثماري قدره 358.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 318.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تستثمر الشركة بشكل أساسي في قروض الدرجة الأولى، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي محفظتها الاستثمارية البالغة 3.4 مليار دولار.
الخبرة في أدوات الدين المختلفة
تمتلك TSLX خبرة عميقة في مجموعة متنوعة من أدوات الدين، بما في ذلك ديون الامتياز الأول والثاني وديون الميزانين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت الشركة ما يلي:
| نوع الاستثمار | التكلفة المطفأة (مليون دولار) | القيمة العادلة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| استثمارات الديون ذات الامتياز الأول | 3,181.3 | 3,206.4 |
| استثمارات الديون ذات الامتياز الثاني | 52.8 | 26.3 |
| استثمارات الديون الميزانين | 35.9 | 37.5 |
| الأسهم والاستثمارات الأخرى | 156.3 | 165.9 |
| الاستثمارات الائتمانية المنظمة | 4.8 | 5.0 |
| المجموع | 3,431.1 | 3,441.1 |
سجل حافل في الأداء الاستثماري
أنشأت TSLX سجلاً قويًا في الأداء الاستثماري، والذي يتميز بنسبة عالية من الاستثمارات المنفذة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف 98.1% من استثمارات TSLX على أنها عاملة، بقيمة عادلة قدرها 3.4 مليار دولار. إن تركيز الشركة على شركات السوق المتوسطة سمح لها بالحفاظ على محفظة قوية، بمتوسط إيرادات سنوية تبلغ 149.2 مليون دولار ومتوسط أرباح سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 51.9 مليون دولار بين شركات محفظتها الأساسية.
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة العملاء والدعم الشخصي
تؤكد شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). خدمة العملاء الشخصية باعتبارها حجر الزاوية في استراتيجية علاقات العملاء. تستخدم الشركة مديري حسابات متخصصين يعملون بشكل وثيق مع المقترضين لفهم احتياجاتهم المالية الفريدة. ويضمن هذا النهج حلول تمويل مصممة خصيصًا تتماشى مع الأهداف التجارية لكل عميل.
التواصل المنتظم والتحديثات حول أداء الاستثمار
تحافظ TSLX على اتصالات منتظمة مع عملائها، وتوفر تحديثات حول أداء استثماراتهم. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TSLX عن إجمالي دخل استثمار قدره 119.2 مليون دولار للربع ارتفاعا من 114.4 مليون دولار في العام السابق. تساعد هذه الشفافية العملاء على البقاء على اطلاع بحالة استثماراتهم وتعزز الثقة في فريق الإدارة.
شراكات طويلة الأجل مع المقترضين
تركز الشركة على البناء شراكات طويلة الأمد مع المقترضين لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TSLX استثمارات في 115 شركة محفظةمما يعكس الالتزام بتعزيز العلاقات المستمرة. وكان متوسط الالتزام الاستثماري الجديد لشركات المحافظ الجديدة هو 30.2 مليون دولار، مما يوضح الدعم المالي الكبير الذي توفره TSLX لشركائها.
الموارد التعليمية حول خيارات التمويل
لمزيد من تمكين عملائها، تقدم TSLX الموارد التعليمية فيما يتعلق بخيارات التمويل المختلفة. يتضمن ذلك ندوات عبر الإنترنت وتقارير تقنية واستشارات شخصية تساعد المقترضين على فهم الآثار المترتبة على هياكل التمويل المختلفة. توفر الشركة أيضًا رؤى حول اتجاهات السوق، مما يساعد العملاء بشكل أكبر على اتخاذ قرارات مستنيرة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 119.2 مليون دولار | 114.4 مليون دولار |
| متوسط الالتزام بالاستثمار الجديد | 30.2 مليون دولار | 24.8 مليون دولار |
| عدد شركات المحفظة | 115 | 136 |
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات | 3,441.1 مليون دولار | 3,283.1 مليون دولار |
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع المقترضين المحتملين
تشارك شركة Sixth Street Specialty Lending في التواصل المباشر مع المقترضين المحتملين، والذي يتضمن نهجًا يركز على شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت الشركة ما يقرب من 40.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الرئيسي للاستثمارات منذ إنشائها في يوليو 2011. وتسمح استراتيجية التواصل هذه لشركة TSLX بالحفاظ على علاقات قوية وتحديد فرص الإقراض في السوق.
المنصات الإلكترونية لطلبات القروض
تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لتسهيل طلبات القروض، وتبسيط العملية للمقترضين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TSLX ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي من المتاح في التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها، والذي يدعم قدرتها على معالجة وتمويل طلبات القروض بكفاءة. تعمل الواجهة الرقمية على تحسين تجربة المستخدم وإمكانية الوصول للمقترضين الذين يبحثون عن حلول مالية.
التواصل في الأحداث والمؤتمرات الصناعية
يعد التواصل في الأحداث والمؤتمرات الصناعية قناة حيوية لشركة TSLX. توفر هذه الأحداث فرصًا للتواصل مع المقترضين المحتملين والوسطاء الماليين ومحترفي الصناعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة استثمارات في 115 شركة محفظة، مما يدل على فعالية استراتيجية الشبكات الخاصة بها في تحديد وتأمين فرص الإقراض.
التعاون مع المستشارين الماليين
يعد التعاون مع المستشارين الماليين جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال TSLX، حيث تساعد هذه الشراكات في تحديد مصادر المقترضين المحتملين وتوفير حلول مالية مخصصة. بلغ متوسط حجم الاستثمار في شركات محفظة TSLX حوالي 29.9 مليون دولار أمريكي بناءً على القيمة العادلة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا التعاون لشركة TSLX الاستفادة من خبرة المستشارين الماليين لتعزيز قدرات الإقراض الخاصة بها.
| قناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | التركيز على شركات السوق المتوسطة | حققت استثمارات بقيمة 40.4 مليار دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | تبسيط عملية طلب القرض | 1.1 مليار دولار متاحة للتسهيل الائتماني المتجدد |
| الشبكات | المشاركة في الأحداث الصناعية | استثمارات في 115 شركة استثمارية |
| التعاون | الشراكة مع المستشارين الماليين | متوسط حجم الاستثمار 29.9 مليون دولار |
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات السوق المتوسطة التي تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 10 مليون دولار و250 مليون دولار
تستهدف شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. في المقام الأول شركات السوق المتوسطة التي تعرض أرباحًا سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين من 10 ملايين إلى 250 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركات المحفظة الأساسية متوسط إيرادات سنوية مرجحة تبلغ 327.1 مليون دولار والمتوسط المرجح السنوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 110.6 مليون دولار. وكان متوسط الإيرادات السنوية لهذه الشركات 149.2 مليون دولار، مع متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قدره 51.9 مليون دولار.
شركات الأسهم الخاصة التي تسعى للحصول على تمويل لشركات المحفظة
تعد شركات الأسهم الخاصة قطاعًا مهمًا لشركة TSLX، حيث تسعى غالبًا إلى الحصول على تمويل لشركات محفظتها الاستثمارية. نشأت الشركة تقريبًا 40.4 مليار دولار في المبلغ الرئيسي الإجمالي للاستثمارات منذ البداية، مع الاحتفاظ بحوالي 10.5 مليار دولار من هذه الاستثمارات في ميزانيتها العمومية.
الشركات تبحث عن خيارات إعادة الرسملة
يخدم TSLX أيضًا الشركات التي تحتاج إلى حلول إعادة الرسملة. توفر الشركة رأس المال الذي يدعم النمو العضوي وعمليات الاستحواذ والتوسع في السوق وإعادة الهيكلة. ويبلغ متوسط حجم الاستثمار في شركات المحفظة تقريباً 29.9 مليون دولار.
الشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية
تشمل قطاعات عملاء TSLX العديد من الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية. تتضمن استراتيجية الاستثمار ديون الامتياز الأول، وديون الامتياز الثاني، والديون المتوسطة، والديون غير المضمونة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة استثمارات في 115 شركة محفظة عبر مختلف القطاعات.
| شريحة العملاء | صفات | البيانات المالية |
|---|---|---|
| شركات السوق المتوسطة | الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 10 ملايين دولار و250 مليون دولار | متوسط الإيرادات المرجح: 327.1 مليون دولار المتوسط المرجح للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 110.6 مليون دولار متوسط الإيرادات: 149.2 مليون دولار متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 51.9 مليون دولار |
| شركات الأسهم الخاصة | البحث عن تمويل لشركات المحفظة | إجمالي الاستثمارات منذ البداية: 40.4 مليار دولار الاستثمارات المحتجزة في الميزانية العمومية: 10.5 مليار دولار |
| الشركات | تبحث عن إعادة الرسملة | متوسط حجم الاستثمار: 29.9 مليون دولار |
| صناعات مختلفة | يشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية | استثمارات في 115 شركة استثمارية |
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الفوائد على رأس المال المقترض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. عن مصاريف فوائد بقيمة 116.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بزيادة من 96.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع متوسط سعر الفائدة على الديون المستحقة من 7.1% في عام 2023 إلى 7.7% في عام 2024. وارتفع متوسط الديون المستحقة من 1,671.8 مليون دولار ل 1,852.8 مليون دولار خلال نفس الفترة.
التكاليف الإدارية والتشغيلية
بلغت التكاليف الإدارية والتشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 193.6 مليون دولار، مقارنة ب 175.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل المصاريف التشغيلية كما يلي:
| نوع المصاريف | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الرسوم الإدارية (صافية الإعفاءات) | $37.4 | $33.2 |
| رسوم تحفيزية على صافي دخل الاستثمار | $33.5 | $31.1 |
| رسوم الحوافز على صافي أرباح رأس المال | ($4.4) | $5.1 |
| الرسوم المهنية | $5.8 | $5.4 |
| أتعاب أعضاء مجلس الإدارة | $0.6 | $0.6 |
| عمومية وإدارية أخرى | $3.9 | $3.6 |
| إجمالي النفقات | $193.6 | $175.0 |
تعويض العاملين في مجال الاستثمار
يتم تضمين تعويضات محترفي الاستثمار ضمن رسوم الإدارة والحوافز. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المصاريف المتعلقة بالتعويضات ما يلي:
- الرسوم الإدارية (صافية الإعفاءات): 37.4 مليون دولار
- رسوم تحفيزية على صافي دخل الاستثمار: 33.5 مليون دولار
- رسوم الحوافز على صافي أرباح رأس المال: (4.4 مليون دولار)
مصاريف التسويق وتطوير الأعمال
يتم تضمين مصاريف التسويق وتطوير الأعمال في التكاليف الإدارية العامة. وكان مجموع هذه النفقات 3.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
شركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات
يأتي تدفق الإيرادات الأساسي لشركة Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) من إيرادات الفوائد الناتجة عن القروض والاستثمارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TSLX عن متوسط سعر فائدة قدره 11.48% على استثمارات الديون ذات الامتياز الأول، والتي بلغت التكلفة المطفأة 3,181.3 مليون دولار والقيمة العادلة 3,206.4 مليون دولار.
الرسوم من إنشاء القروض وهيكلتها
تحقق TSLX أيضًا إيرادات من خلال الرسوم المختلفة المرتبطة بإنشاء القروض وهيكلتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي أصول إجمالية 2,502.0 مليون دولار، مع القروض المشتركة وعمليات البيع التي تصل إلى 2,232.7 مليون دولار، مما يؤدي إلى إجمالي التزامات الاستثمار الجديدة 269.3 مليون دولار.
الدخل من الاستثمارات في الأسهم
يساهم الدخل من استثمارات الأسهم في تدفقات إيرادات TSLX. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت TSLX بأسهم واستثمارات أخرى بقيمة 165.9 مليون دولار بالتكلفة المطفأة البالغة 156.3 مليون دولار. يعد هذا الجزء من الإيرادات أمرًا بالغ الأهمية لأنه ينوع مصادر دخل TSLX بما يتجاوز الإقراض التقليدي.
عوائد الاستثمارات الائتمانية المنظمة
توفر الاستثمارات الائتمانية المنظمة وسيلة إيرادات أخرى لشركة TSLX. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن استثمارات ائتمانية منظمة بقيمة عادلة قدرها 5.0 مليون دولار والتكلفة المطفأة البالغة 4.8 مليون دولار. تم تصميم هذه الاستثمارات لتحقيق عوائد من خلال المنتجات المالية المهيكلة، مما يعزز الربحية الإجمالية للشركة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات | $3,206.4 | 11.48% |
| الرسوم من إنشاء القروض وهيكلتها | $269.3 | لا يوجد |
| الدخل من الاستثمارات في الأسهم | $165.9 | لا يوجد |
| عوائد الاستثمارات الائتمانية المنظمة | $5.0 | لا يوجد |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.