Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK): مخطط نموذج الأعمال [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
تعمل شركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) على إحداث ثورة في قطاع الطاقة من خلال نموذج أعمالها متعدد الأوجه، المصمم لتلبية متطلبات صناعة النفط والغاز بكفاءة. تستفيد هذه الشركة الديناميكية الشراكات الرئيسية والقوى العاملة الماهرة لتقديم مجموعة من الخدمات، من الانتهاء جيدا ل صيانة البنية التحتية. ومع التركيز على الابتكار والعلاقات مع العملاء، فإن النهج الاستراتيجي لشركة Mammoth Energy يضعها كلاعب رائد في مشهد الطاقة. اكتشف كيف قماش نموذج الأعمال يوضح المكونات الأساسية التي تدفع نجاحها أدناه.
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات النفط والغاز
أقامت شركة Mammoth Energy Services, Inc. تعاونات رئيسية مع العديد من شركات النفط والغاز الكبرى لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. على سبيل المثال، في عام 2024، أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في الإيرادات بنسبة 38٪، مع إجمالي إيرادات قدره 40 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض خدمات استكمال الآبار. لقد كان التعاون مع شركات مثل شركة Gulfport Energy Corporation والمشغلين الإقليميين الآخرين أمرًا بالغ الأهمية لشركة Mammoth للحفاظ على القدرة التشغيلية في سوق مليء بالتحديات.
المشاريع المشتركة لمشاريع البنية التحتية
ودخلت الشركة في مشاريع مشتركة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وخاصة في قطاع الشبكات الكهربائية. ومن الجدير بالذكر أن مشروع Mammoth المشترك مع Wexford Investments يسمح بتقاسم رأس المال وتخصيص الموارد. وقد سهلت هذه الشراكة استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، مما ساهم بحوالي 26 مليون دولار من إيرادات خدمات البنية التحتية في الربع الثالث من عام 2024. ويتيح نموذج المشروع المشترك تقاسم المخاطر والوصول إلى عقود أكبر قد يكون من الصعب على ماموث تأمينها بشكل مستقل.
الشراكة مع موردي المعدات
أقامت شركة Mammoth Energy شراكات استراتيجية مع موردي المعدات الرئيسيين لضمان الوصول إلى الآلات والتكنولوجيا الأساسية. وفي ديسمبر 2022، أبرمت الشركة ترتيبات تمويل بقيمة 9.7 مليون دولار لشراء سبع وحدات جديدة لضخ الضغط، مؤكدة التزامها بالحفاظ على أسطول حديث. تساعد هذه الشراكات شركة Mammoth على تقليل التكاليف وتعزيز تقديم الخدمات من خلال ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى المعدات عالية الجودة.
الاتفاقيات مع مقاولي الخدمات
تشكل الاتفاقيات مع مقاولي الخدمة جزءًا حيويًا من الهيكل التشغيلي لشركة Mammoth. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات خدمات من الأطراف ذات العلاقة بلغت 1.0 مليون دولار. تتيح مثل هذه الاتفاقيات لشركة Mammoth الاستفادة من المهارات والموارد المتخصصة دون تحمل تكاليف تعيين موظفين بدوام كامل، مما يسمح بالمرونة في توسيع نطاق العمليات بناءً على متطلبات المشروع.
| نوع الشراكة | الشريك/صاحب المصلحة | المساهمة في الإيرادات (2024) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| التعاون في مجال النفط والغاز | شركة جولفبورت للطاقة | تتقلب مساهمة الإيرادات بسبب ظروف السوق | لاعب رئيسي في الحفاظ على الجدوى التشغيلية |
| المشاريع المشتركة | ويكسفورد للاستثمارات | 26 مليون دولار من خدمات البنية التحتية | تقاسم رأس المال وتخصيص الموارد للمشاريع |
| توريد المعدات | المجلس الوطني الاتحادي | تمويل بقيمة 9.7 مليون دولار لشراء المعدات | الوصول إلى وحدات ضخ الضغط الجديدة |
| مقاولو الخدمة | مختلف المقاولين | 1.0 مليون دولار أمريكي من معاملات الأطراف ذات الصلة | المرونة في عمليات القياس |
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
خدمات استكمال الآبار
توفر شركة ماموث لخدمات الطاقة مجموعة من خدمات استكمال الآبار، بما في ذلك التكسير الهيدروليكي، ونقل الرمال، وخدمات نقل المياه. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من خدمات إكمال الآبار 2.2 مليون دولار، بانخفاض كبير من 20.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاض الطلب بسبب انخفاض مستويات النشاط في قطاع النفط والغاز.
صيانة وإصلاح البنية التحتية
يركز قطاع خدمات البنية التحتية في شركة Mammoth Energy على خدمات الهندسة والتصميم والبناء والترقية والصيانة والإصلاح للبنية التحتية الكهربائية. بلغت الإيرادات من خدمات البنية التحتية حوالي 26.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 26.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويظل هذا القطاع بالغ الأهمية للحفاظ على البنية التحتية للطاقة، لا سيما في أعقاب زيادة الطلب على الطاقة.
عمليات الحفر والإيجارات
وتشارك شركة Mammoth Energy أيضًا في عمليات الحفر والإيجارات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من خدمات الحفر 1.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس انخفاض الإيرادات من عمليات الحفر اتجاهات أوسع في السوق، حيث أثر انخفاض أنشطة الاستكشاف على الطلب على خدمات الحفر.
إنتاج وتجهيز الرمال
تعمل الشركة في سوق دعامات الرمل الطبيعي، وهو أمر ضروري لعمليات التكسير الهيدروليكي. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من خدمات دعم الرمال الطبيعية 4.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 10.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أنشطة إكمال الآبار وانخفاض الطلب بشكل عام على دعامات الرمال في السوق.
| النشاط الرئيسي | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | $2.2 | $20.3 | $(18.1) |
| خدمات البنية التحتية | $26.0 | $26.7 | $(0.7) |
| عمليات الحفر | $1.6 | $2.3 | $(0.7) |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | $4.9 | $10.6 | $(5.7) |
بشكل عام، تتنقل شركة ماموث لخدمات الطاقة في بيئة سوق مليئة بالتحديات، وهو ما ينعكس في الانخفاض الكبير في الإيرادات عبر أنشطتها الرئيسية. إن قدرة الشركة على التكيف مع هذه التغيرات في السوق ستكون حاسمة بالنسبة لأدائها المستقبلي واستراتيجيتها التشغيلية.
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
معدات الحفر والإكمال المتخصصة
تمتلك شركة Mammoth Energy Services مجموعة متنوعة من معدات الحفر والإكمال المتخصصة، والتي تعد ضرورية لتقديم خدماتها بفعالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة تقريبية 109.4 مليون دولاروالتي تتضمن استثمارات كبيرة في وحدات ضخ الضغط ومنصات الحفر. قيم المعدات المحددة هي كما يلي:
| نوع المعدات | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| معدات ضخ الضغط | $251,363 |
| أجهزة الحفر والمعدات ذات الصلة | $97,372 |
| الآلات والمعدات | $151,344 |
| المركبات والشاحنات والمقطورات | $90,051 |
القوى العاملة الماهرة في الهندسة والعمليات
وتعتمد الشركة على القوى العاملة ذات المهارات العالية، وخاصة في الهندسة والعمليات، للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع خدمات الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Mammoth Energy عن خسارة صافية قدرها 24.0 مليون دولار للربع الثالث، مما يسلط الضوء على ضرورة وجود فريق ماهر للتعامل مع ظروف السوق الصعبة. تعد القوى العاملة جزءًا لا يتجزأ من إدارة العمليات بكفاءة وضمان رضا العملاء.
المرافق الاستراتيجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة
تحتفظ شركة Mammoth Energy بمرافق استراتيجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تدعم قدراتها التشغيلية. قامت الشركة بتعطيل بعض المرافق مؤقتًا بسبب ظروف السوق، بما في ذلك مصنع معالجة الرمال في مقاطعة بيرس بولاية ويسكونسن. يسمح هذا الموقع الاستراتيجي بالنشر السريع للموارد، وتعزيز تقديم الخدمات للعملاء. تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 442.98 مليون دولار، مع التركيز على تحسين استخدام المرافق للتوافق مع الطلب على الخدمة.
دعم مالي قوي وسيولة
يعتمد الاستقرار المالي لشركة Mammoth Energy على السيولة الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 4.165 مليون دولار وقاعدة اقتراض تسهيلات ائتمانية متجددة تبلغ 20.444 مليون دولار. وقد تم تعزيز وضع السيولة لدى الشركة من خلال استلام 150 مليون دولار أمريكي من تسوية PREPA في أكتوبر 2024، والتي من المتوقع أن تدعم العمليات الجارية والنفقات الرأسمالية. وكان إجمالي الالتزامات في نفس التاريخ 174.3 مليون دولارمما يعكس إدارة الشركة لالتزامات ديونها بشكل فعال.
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات الطاقة الشاملة للنفط والغاز
تقدم شركة Mammoth Energy Services مجموعة واسعة من خدمات الطاقة المصممة خصيصًا لصناعة النفط والغاز. وتشمل هذه الخدمات استكمال الآبار، وخدمات البنية التحتية، وخدمات الحفر. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 40.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 38% من 65.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب على خدمات إكمال الآبار، والتي ولدت 2.2 مليون دولار فقط مقارنة إلى 20.3 مليون دولار في العام السابق.
-خبرة في إصلاح وصيانة البنية التحتية
يظل قطاع خدمات البنية التحتية يمثل عرضًا ذا قيمة رئيسية لشركة ماموث، مع التركيز على إصلاح وصيانة البنية التحتية الكهربائية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمات البنية التحتية حوالي 68.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بـ 67.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعد هذا القطاع ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والموثوقية لشركات المرافق، وتعزيز الميزة التنافسية لشركة ماموث في السوق. .
رمل عالي الجودة للتكسير الهيدروليكي
تعتبر خدمات دعم الرمال الطبيعية التي تقدمها شركة ماموث ضرورية لعمليات التكسير الهيدروليكي. أفادت الشركة أن الإيرادات من هذا القطاع انخفضت من 10.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 4.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وعلى الرغم من الانخفاض، تواصل ماموث وضع نفسها كمورد للرمل عالي الجودة، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان عمليات التكسير الهيدروليكي الفعالة. وتلتزم الشركة بالحفاظ على جودة عروض منتجاتها لتلبية معايير الصناعة الصارمة.
حلول مصممة لتلبية احتياجات العملاء
تركز شركة Mammoth Energy Services على الحلول المخصصة لتلبية متطلبات العملاء المحددة. ويتضمن ذلك تكييف عروض الخدمات بناءً على متطلبات السوق الإقليمية وتعليقات العملاء. وقد شهدت الشركة تحولاً في استخدام خدماتها، مع زيادة إيرادات الإقامة عن بعد بسبب الطلب المتزايد؛ بلغ متوسط الاستخدام 222 غرفة في عام 2024 مقارنة بـ 181 غرفة في عام 2023. وتعمل هذه القدرة على التكيف على تعزيز العلاقات مع العملاء وتعزيز رضاهم.
| قطاع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | $2,232 | $20,327 | -89% |
| خدمات البنية التحتية | $26,043 | $26,712 | -3% |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | $4,909 | $10,682 | -54% |
| خدمات أخرى | $7,023 | $6,020 | 17% |
يوضح الجدول أعلاه أداء قطاعات الخدمات المختلفة ضمن شركة ماموث لخدمات الطاقة، مما يسلط الضوء على الانخفاض الكبير في خدمات استكمال الآبار ودعم الرمال الطبيعية، في حين أظهرت الخدمات الأخرى اتجاهاً إيجابياً. تعكس هذه البيانات التحديات المستمرة في قطاع الطاقة وأهمية التعديلات الإستراتيجية في عروض الخدمات لتلبية متطلبات السوق بشكل أفضل.
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
المشاركة المباشرة مع العملاء لتخصيص الخدمة
تؤكد شركة Mammoth Energy Services على المشاركة المباشرة مع عملائها لتصميم الخدمات وفقًا للاحتياجات المحددة. ويعد هذا النهج بالغ الأهمية في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة، حيث يمكن للحلول المخصصة أن تعزز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 40.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 38٪ من 65.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض استخدام الخدمة.
عقود طويلة الأجل مع شركات المرافق
تحتفظ الشركة بعقود طويلة الأجل مع شركات المرافق المختلفة، والتي توفر تدفقًا مستقرًا للإيرادات. بلغت الإيرادات من خدمات البنية التحتية 26.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 26.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعد القدرة على تأمين هذه العقود أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة العمليات، خاصة خلال فترات تقلب السوق.
أنظمة دعم العملاء سريعة الاستجابة
أنشأت شركة Mammoth Energy أنظمة دعم عملاء سريعة الاستجابة لتلبية احتياجات العملاء بسرعة. يتضمن ذلك فرق دعم مخصصة تسهل التواصل وحل المشكلات. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 114.96 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قدرات خدمة العملاء.
بناء الثقة من خلال تقديم خدمات موثوقة
يعد تقديم الخدمات الموثوقة أمرًا أساسيًا لبناء الثقة مع العملاء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 191.85 مليون دولار، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها في الحفاظ على موثوقية الخدمة وسط انخفاض الإيرادات. ويؤكد الانخفاض في إيرادات خدمات إكمال الآبار بنسبة 82% لتصل إلى 20.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة الحاجة إلى تحسين اتساق الخدمة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40 مليون دولار | 65 مليون دولار | -38% |
| إيرادات خدمات البنية التحتية | 26 مليون دولار | 26.7 مليون دولار | -3% |
| صافي الخسارة | 24.04 مليون دولار | 1.08 مليون دولار | -2,225% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 114.96 مليون دولار | 29.15 مليون دولار | 294% |
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لشركات الطاقة
تعمل شركة ماموث لخدمات الطاقة في المقام الأول في المبيعات المباشرة لشركات الطاقة، حيث تقدم خدمات متنوعة بما في ذلك استكمال الآبار وخدمات البنية التحتية وخدمات دعم الرمال الطبيعية. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 40.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 38٪ من 65.0 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب على خدمات إكمال الآبار وخدمات دعم الرمال الطبيعية.
المنصات الإلكترونية للاستفسار عن الخدمة
تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لتسهيل استفسارات الخدمة من العملاء المحتملين. يسمح هذا النهج الرقمي بتبسيط طلبات الاتصال والخدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Mammoth Energy Services إجمالي 268.7 مليون دولار أمريكي من الأسهم، مما يعكس استثمارها المستمر في البنية التحتية الرقمية لتعزيز تفاعل العملاء.
صناعة المعارض والمؤتمرات
تعد المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الصناعية قناة رئيسية لشركة Mammoth Energy Services. تمكن هذه الأحداث الشركة من عرض خدماتها والتواصل مع العملاء المحتملين والبقاء على اطلاع حول اتجاهات الصناعة. وفي عام 2024، تخطط الشركة لتخصيص جزء من نفقاتها الرأسمالية المتزايدة البالغة حوالي 23 مليون دولار أمريكي للتسويق والمشاركة في مثل هذه الأحداث.
التواصل من خلال جمعيات الصناعة
تشارك شركة Mammoth Energy Services بنشاط في التواصل من خلال جمعيات صناعية مختلفة، مما يساعد في إقامة اتصالات مع العملاء والشركاء المحتملين. أبلغت الشركة عن معاملات مع أطراف ذات صلة حققت إيرادات تبلغ حوالي 1.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى أهمية هذه الشبكات.
| قناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات لشركات الطاقة، بما في ذلك خدمات استكمال الآبار والبنية التحتية. | بلغت الإيرادات 40.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 65.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. |
| المنصات عبر الإنترنت | القنوات الرقمية للاستفسارات عن الخدمة وإشراك العملاء. | جزء من حقوق ملكية بقيمة 268.7 مليون دولار، مما يسهل تحسين التفاعل مع العملاء. |
| المعارض التجارية | المشاركة في الأحداث الصناعية للتسويق والتواصل. | تخصيص جزء من النفقات الرأسمالية البالغة 23 مليون دولار للتسويق في عام 2024. |
| جمعيات الصناعة | التواصل لإقامة اتصالات مع العملاء والشركاء. | حققت إيرادات بقيمة 1.0 مليون دولار من معاملات الأطراف ذات الصلة في الربع الثالث من عام 2024. |
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات التنقيب عن النفط والغاز
تخدم شركة Mammoth Energy Services, Inc. في المقام الأول شركات التنقيب عن النفط والغاز من خلال توفير خدمات إكمال الآبار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من خدمات إكمال الآبار حوالي 20.2 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 114.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 82٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الاستفادة من خدمة الضخ بالضغط، حيث انخفض عدد المراحل المنجزة من 3,551 إلى 673، مما يعكس انخفاض النشاط بنسبة 81%.
شركات المرافق لخدمات البنية التحتية
تمثل شركات المرافق شريحة عملاء مهمة لخدمات البنية التحتية لشركة ماموث، حيث ساهمت بمبلغ 82.5 مليون دولار من الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 83.3 مليون دولار في عام 2023. وانخفض متوسط عدد الطاقم من 85 إلى 77، لكن هذا القطاع يظل مستقرًا بسبب للطلب المستمر على خدمات الهندسة والتصميم والصيانة.
شركات البناء التي تحتاج إلى خدمات الرمال والحفر
تمثل شركات البناء قطاعًا حيويًا آخر من العملاء، حيث تستخدم خدمات دعم الرمال الطبيعية التي تقدمها شركة ماموث. انخفضت الإيرادات من هذا القطاع إلى 13.9 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 34.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 60٪. وجاء الانخفاض نتيجة لانخفاض الأطنان المباعة بنسبة 60% من حوالي 1,127,556 طن إلى حوالي 449,574 طن، وانخفاض متوسط سعر البيع للطن بنسبة 23%.
عملاء الإقامة عن بعد في قطاعات الطاقة
توفر ماموث أيضًا خدمات الإقامة عن بعد لعملاء قطاع الطاقة في المقام الأول. أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات أماكن الإقامة، بمتوسط 222 غرفة مستخدمة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 181 غرفة في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على حلول السكن المؤقت في المواقع النائية. حيث تعمل شركات الطاقة.
| شريحة العملاء | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | يتغير (٪) | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| شركات التنقيب عن النفط والغاز | 20.2 مليون دولار | 114.8 مليون دولار | -82% | المراحل المكتملة: 673 (انخفاض بنسبة 81%) |
| شركات المرافق | 82.5 مليون دولار | 83.3 مليون دولار | -1% | متوسط عدد الطاقم: 77 (نزولا من 85) |
| شركات البناء | 13.9 مليون دولار | 34.6 مليون دولار | -60% | الأطنان المباعة: 449,574 (انخفاض بنسبة 60%) |
| عملاء الإقامة عن بعد | لم يتم الكشف عن البيانات | لم يتم الكشف عن البيانات | لم يتم الكشف عن البيانات | متوسط الغرف المستخدمة: 222 (ارتفاعًا من 181) |
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية للمعدات والعمالة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تكبدت شركة ماموث لخدمات الطاقة تكاليف تشغيلية بقيمة 37.97 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بخدمات إكمال الآبار وخدمات البنية التحتية وخدمات دعم الرمال الطبيعية وخدمات الحفر وغيرها من الخدمات. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الخدمة | تكلفة الإيرادات (الربع الثالث 2024) | تكلفة الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | 7.28 مليون دولار | 17.85 مليون دولار |
| خدمات البنية التحتية | 22.54 مليون دولار | 22.05 مليون دولار |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | 3.11 مليون دولار | 6.98 مليون دولار |
| خدمات الحفر | 1.48 مليون دولار | 2.19 مليون دولار |
| خدمات أخرى | 5.31 مليون دولار | 4.81 مليون دولار |
| المجموع | 37.97 مليون دولار | 52.82 مليون دولار |
استهلاك الأصول والمعدات
بلغت مصاريف الإهلاك والاستنزاف والإطفاء والتزايد للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 6.18 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.23 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي مصاريف الإهلاك عبر الأقسام المختلفة:
| نوع الخدمة | مصاريف الاستهلاك (الربع الثالث 2024) | مصاريف الاستهلاك (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | 2.55 مليون دولار | 3.97 مليون دولار |
| خدمات البنية التحتية | 0.63 مليون دولار | 1.56 مليون دولار |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | 1.69 مليون دولار | 2.84 مليون دولار |
| خدمات الحفر | 0.59 مليون دولار | 1.11 مليون دولار |
| خدمات أخرى | 0.74 مليون دولار | 1.76 مليون دولار |
| المجموع | 6.18 مليون دولار | 11.23 مليون دولار |
البحث والتطوير لابتكار الخدمات
خصصت شركة Mammoth Energy Services موارد للبحث والتطوير (R&D) لتعزيز ابتكار الخدمات. لم يتم تفصيل نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل صريح ولكنها مدرجة في إجمالي نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A)، والتي بلغ إجماليها 114.96 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة. ويمثل هذا زيادة كبيرة من 29.15 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
مصاريف التسويق والمبيعات
يتم أيضًا تضمين نفقات التسويق والمبيعات ضمن أرقام SG&A. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت مصاريف SG&A 8.70 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 10.41 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. تفاصيل مصاريف SG&A النقدية هي كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 3.17 مليون دولار | 3.39 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 3.50 مليون دولار | 4.68 مليون دولار |
| آخر | 1.78 مليون دولار | 2.11 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف SG&A النقدية | 8.45 مليون دولار | 10.18 مليون دولار |
شركة ماموث لخدمات الطاقة (TUSK) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الخدمة من استكمال الآبار
حقق قسم خدمات استكمال الآبار إيرادات قدرها 2.2 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 89% من 20.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض استخدام خدمات الضخ بالضغط، مع وجود أسطول ضخ واحد فقط نشط خلال الربع مقارنة بمتوسط 1.2 أسطول في العام السابق.
إيرادات مشاريع البنية التحتية
حققت خدمات البنية التحتية إيرادات قدرها 26.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا قدره 3% من 26.7 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض متوسط عدد الطاقم من 81 طاقما ل 77 طاقما.
بيع منتجات الرمل الطبيعي
شهد قسم خدمات دعم الرمال الطبيعية انخفاضًا في الإيرادات إلى 4.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 54% من 10.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التخفيض إلى أ 54% انخفاض في الأطنان المباعة، وانخفاض من 352,276 طن ل 163,297 طن، و أ 24% انخفاض متوسط سعر الطن المباع من $30.18 ل $22.89.
تأجير المعدات وخدمات الطيران
وارتفعت الإيرادات من الخدمات الأخرى، والتي تشمل الطيران، وتأجير المعدات، وأماكن الإقامة عن بعد، وتصنيع المعدات، إلى 7.0 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 6.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشهد هذا القطاع زيادة في معدل الاستفادة من أماكن الإقامة النائية بمتوسط 222 غرفة المستخدمة مقارنة ب 181 غرفة العام السابق. متوسط إيجارات المعدات 249 قطعة خلال هذه الفترة، زيادة من 210 قطعة.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات استكمال الآبار | 2.2 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | -89% |
| خدمات البنية التحتية | 26.0 مليون دولار | 26.7 مليون دولار | -3% |
| خدمات دعم الرمال الطبيعية | 4.9 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | -54% |
| خدمات أخرى (الطيران والإيجارات وغيرها) | 7.0 مليون دولار | 6.0 مليون دولار | +17% |
بشكل عام، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماموث لخدمات الطاقة عن إجمالي إيرادات قدرها 40.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 38% من 65.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، متأثرة بشكل كبير بالانخفاضات عبر العديد من خطوط الخدمة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.