Tradeweb Markets Inc. (TW): نموذج الأعمال التجاري [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Tradeweb Markets Inc. (TW) Bundle
في عالم التمويل سريع الخطى، شركة تريدويب ماركتس (TW) تتميز بنهجها المبتكر في التداول الإلكتروني. تتعمق مشاركة المدونة هذه في الشركة قماش نموذج الأعمالواستكشاف شراكاتها وأنشطتها ومواردها الرئيسية التي تقود نجاحها. اكتشف كيف توفر Tradeweb حلول تداول فعالة ودعمًا استثنائيًا للعملاء، مما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من شرائح العملاء. تابع القراءة لتكتشف تعقيدات نموذج أعمال Tradeweb وما يميزه عن المشهد التجاري التنافسي.
Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون شركة Tradeweb Markets Inc. مع أكثر من 2800 عميل عبر النظام البيئي المالي، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى مثل مديري الأصول وصناديق التحوط وشركات التأمين والبنوك المركزية والبنوك والتجار. تعتبر هذه الشبكة الواسعة ضرورية لتسهيل التداول عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك أسعار الفائدة والائتمان والأسهم وأسواق المال.
شراكات مع موفري البيانات مثل LSEG
لدى Tradeweb شراكة مهمة مع LSEG (مجموعة بورصة لندن)، المعروفة سابقًا باسم Refinitiv، والتي توفر بيانات السوق الأساسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Tradeweb ما يقرب من 61.6 مليون دولار أمريكي من رسوم الاشتراك من بيانات سوق LSEG. تعمل هذه الشراكة على تعزيز عروض بيانات Tradeweb، مما يسمح لها بتقديم موجزات بيانات السوق في الوقت الفعلي ومجموعات البيانات التاريخية لعملائها.
تحالفات مع شركات التكنولوجيا لتحسين المنصة
قامت Tradeweb بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز قدراتها التكنولوجية. ومن الجدير بالذكر أن الاستحواذ على r8fin مقابل 125.9 مليون دولار في 19 يناير 2024، كان يهدف إلى تعزيز أنظمة إدارة التنفيذ في Tradeweb باستخدام أدوات التداول الخوارزمية. بالإضافة إلى ذلك، أدى الاستحواذ على مؤسسة ICD مقابل 774.5 مليون دولار في أغسطس 2024 إلى توسيع قنوات عملاء Tradeweb لتشمل مؤسسات الخزانة الخاصة بالشركات. تعتبر هذه التحالفات التكنولوجية محورية لتحسين وظائف النظام الأساسي وتوسيع عروض الخدمات للعملاء.
| نوع الشراكة | شريك | التأثير المالي | تعزيز الخدمة |
|---|---|---|---|
| المؤسسات المالية | أكثر من 2800 عميل | تسهيل 1.0 مليار دولار أمريكي كرسوم معاملات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. | التداول عبر فئات الأصول المختلفة |
| موفري البيانات | LSEG (ريفينيتيف سابقًا) | 61.6 مليون دولار رسوم بيانات السوق. | بيانات السوق في الوقت الحقيقي والتاريخي |
| شركات التكنولوجيا | r8fin، التصنيف الدولي للأمراض | 900.4 مليون دولار إجمالي عمليات الاستحواذ. | إدارة تنفيذ محسنة وقنوات عملاء جديدة |
شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تشغيل الأسواق الإلكترونية للتداول
تدير شركة Tradeweb Markets Inc. مجموعة من الأسواق الإلكترونية التي تسهل التداول عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك أسعار الفائدة والائتمان والأسهم وأسواق المال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 1,262.6 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت رسوم المعاملات والعمولات بحوالي 1,039.4 مليون دولار أمريكي (82.3% من إجمالي الإيرادات)، مما يعكس زيادة بنسبة 33.9% مقارنة بـ 776.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. 2023.
| فئة الأصول | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأسعار | $664,746,000 | $503,691,000 | $161,055,000 | 32.0% |
| ائتمان | $345,468,000 | $263,127,000 | $82,341,000 | 31.3% |
| الأسهم | $75,435,000 | $69,239,000 | $6,196,000 | 8.9% |
تقديم خدمات ما قبل التجارة وما بعد التجارة
تعمل Tradeweb على تعزيز عرض القيمة الخاص بها من خلال خدمات ما قبل وما بعد التجارة الشاملة. وتشمل هذه الخدمات بيانات السوق ومعالجة التجارة وحلول إعداد التقارير. أعلنت الشركة عن رسوم اشتراك بقيمة 213.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.5٪ من 183.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. والجدير بالذكر أنها تضمنت 61.6 مليون دولار أمريكي كرسوم من بيانات سوق LSEG.
الابتكار المستمر في تكنولوجيا التداول
تلتزم Tradeweb بالابتكار المستمر في تكنولوجيا التداول الخاصة بها، ودمج الأدوات الخوارزمية المتقدمة وأنظمة إدارة التنفيذ. أكملت الشركة الاستحواذ على r8fin، مزود الأدوات الخوارزمية، مقابل إجمالي 125.9 مليون دولار في 19 يناير 2024. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض Tradeweb في سوق العقود الآجلة والتداولات النقدية، وبالتالي توسيع قاعدة عملائها وتحسينها. قدرات تنفيذ التجارة.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى Tradeweb | $359,297,000 | $275,552,000 |
| الدخل التشغيلي | $489,488,000 | $363,639,000 |
| إجمالي الأصول | $7,336,717,000 | $7,059,538,000 |
شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منصات التداول المتقدمة والبنية التحتية التكنولوجية
تعتمد شركة Tradeweb Markets Inc. بشكل كبير على منصات التداول المتقدمة الخاصة بها لتسهيل المعاملات عبر فئات الأصول المختلفة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 30.4٪ على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى قدرات التداول القائمة على التكنولوجيا، والتي تتيح التنفيذ الفعال ومجموعة واسعة من خيارات التداول للعملاء.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه لدى Tradeweb حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يدعم استثماراتها المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية. قامت الشركة أيضًا بعمليات استحواذ استراتيجية، مثل r8fin مقابل 125.9 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز عروضها التكنولوجية، بما في ذلك أدوات التداول الخوارزمية.
علاقات قوية مع العملاء عبر قطاعات متعددة
أنشأت Tradeweb علاقات قوية مع مجموعة متنوعة من العملاء، والتي تشمل قطاعات المؤسسات وتجارة الجملة والتجزئة والشركات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات من العملاء المؤسسيين إلى 266.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36.7% عن العام السابق. وحقق قطاع التجزئة إيرادات بلغت 35.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.6%، في حين ساهم قطاع الشركات المشكل حديثًا بمبلغ 17.2 مليون دولار من الإيرادات.
| قطاع العملاء | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| المؤسسية | $266.7 | 36.7 |
| بالجملة | $99.5 | 27.6 |
| بيع بالتجزئة | $35.8 | 10.6 |
| الشركات | $17.2 | لا يوجد |
المعرفة التنظيمية وقدرات الامتثال
تعد قدرة Tradeweb على التنقل في البيئات التنظيمية المعقدة موردًا بالغ الأهمية. إن الفهم الشامل للشركة لمتطلبات الامتثال عبر مختلف الولايات القضائية يمكّنها من العمل بفعالية وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتغييرات التنظيمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Tradeweb عن صافي دخل يعود إلى الشركة قدره 359.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 30.4% مقارنة بالعام السابق. يتم تعزيز هذه القوة المالية من خلال استراتيجيات الامتثال الاستباقية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة العملاء والنزاهة التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا التنظيمية لتعزيز قدراتها على الامتثال، وضمان الالتزام بأنظمة ومعايير السوق المتطورة.
شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول تداول إلكترونية تتسم بالكفاءة والشفافية
توفر شركة Tradeweb Markets Inc. منصة تداول إلكترونية سلسة تعمل على تعزيز كفاءة التداول وشفافيته. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 1.26 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 30.4% من 968.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما شهد النمو الكبير في رسوم المعاملات والعمولات التي بلغت 1.04 مليار دولار أمريكي (82.3%) من إجمالي الإيرادات)، يوضح فعالية حلول التداول الخاصة بهم.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم المعاملات والعمولات | 1,039,419 | 776,544 | 33.9% |
| رسوم الاشتراك | 213,226 | 182,998 | 16.5% |
| الإيرادات الأخرى | 9,960 | 8,677 | 14.8% |
| إجمالي الإيرادات | 1,262,605 | 968,219 | 30.4% |
الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول
تسهل Tradeweb Markets التداول عبر فئات أصول متعددة، بما في ذلك أسعار الفائدة والائتمان والأسهم وأسواق المال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سلط توزيع الإيرادات حسب فئة الأصول الضوء على محفظة الشركة المتنوعة:
| فئة الأصول | الإيرادات 2024 (بالآلاف) | الإيرادات 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأسعار | 664,746 | 503,691 | 32.0% |
| ائتمان | 345,468 | 263,127 | 31.3% |
| الأسهم | 75,435 | 69,239 | 8.9% |
| أسواق المال | 71,000 | 46,400 | 52.9% |
تحسين جودة التنفيذ والكفاءة التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لـ Tradeweb Markets في التحسن المستمر في جودة التنفيذ. بلغ متوسط الحجم اليومي (ADV) على منصاتهم لمشتقات الأسعار 801.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 63.0٪ عن العام السابق. ويدعم هذا النمو التزام الشركة بالابتكار التكنولوجي ورضا العملاء.
| فئة الأصول | ADV 2024 (بالملايين) | ADV 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأسعار | 1,298,114 | 853,258 | 52.1% |
| ائتمان | 42,589 | 29,936 | 42.3% |
| الأسهم | 22,815 | 18,926 | 20.6% |
| أسواق المال | 848,171 | 522,065 | 62.5% |
شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
الدعم الشخصي للعملاء من المؤسسات
تقدم شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) دعمًا مخصصًا لعملائها من المؤسسات، مما يضمن حصولهم على خدمة شخصية في التعامل مع تعقيدات التداول الإلكتروني. تخدم الشركة أكثر من 2800 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين مثل مديري الأصول وصناديق التحوط والبنوك. في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Tradeweb عن رسوم معاملات وعمولات يبلغ إجماليها 373.5 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 263.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يوضح فعالية استراتيجيات دعم العملاء.
المشاركة المستمرة من خلال الموارد التعليمية
تعمل Tradeweb على تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال توفير التعليم المستمر والموارد لعملائها. يتضمن ذلك ندوات عبر الإنترنت وجلسات تدريبية ورؤى السوق التي تساعد العملاء على فهم بيئة التداول بشكل أفضل. تقوم الشركة بدمج الموارد التعليمية في منصتها، الأمر الذي لا يساعد في الاحتفاظ بالعملاء فحسب، بل يعزز أيضًا فهمًا أعمق للمنتجات المقدمة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت رسوم الاشتراك في Tradeweb إلى 213.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 16.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى القيمة المتزايدة الموضوعة على المحتوى التعليمي.
تحسينات النظام الأساسي المستندة إلى التعليقات
تسعى Tradeweb جاهدة للحصول على تعليقات العملاء لتحسين منصة التداول الخاصة بها، مما يضمن أنها تلبي الاحتياجات المتطورة لمستخدميها. أدت حلقة التعليقات هذه إلى تحسينات كبيرة في وظائف النظام الأساسي وتجربة المستخدم. على سبيل المثال، كان تقديم الميزات والأدوات الجديدة التي تلبي طلبات العملاء أولوية، مما ساهم في زيادة متوسط الحجم اليومي (ADV) عبر فئات الأصول المختلفة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Tradeweb عن نمو يومي قدره 1.3 تريليون دولار في أحجام التداول، بزيادة قدرها 52.1٪ عن العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم المعاملات والعمولات | 373.5 مليون دولار | 263.5 مليون دولار | 110.0 مليون دولار | 41.8% |
| رسوم الاشتراك | 51.2 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | 10.3% |
| متوسط الحجم اليومي (ADV) | 1.3 تريليون دولار | 853 مليار دولار | 447 مليار دولار | 52.1% |
شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: القنوات
الوصول المباشر من خلال منصات التداول الخاصة
توفر شركة Tradeweb Markets Inc. إمكانية الوصول المباشر إلى منصات التداول الخاصة بها، والتي تسهل المعاملات عبر فئات الأصول المختلفة. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 448.9 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 36.7٪ من 328.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد تم توليد جزء كبير من هذه الإيرادات، حوالي 373.5 مليون دولار، من رسوم المعاملات و العمولات، مما يعكس حجم التداول المرتفع عبر منصاتها.
بيانات السوق عبر الإنترنت وواجهات التداول
توفر Tradeweb أيضًا بيانات قوية عن السوق عبر الإنترنت وواجهات تداول. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت رسوم الاشتراك، التي تشمل رسوم بيانات السوق من LSEG، بمبلغ 213.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 16.9% من إجمالي الإيرادات. وحصلت الشركة على 61.6 مليون دولار أمريكي من رسوم بيانات السوق خلال هذه الفترة، مما يسلط الضوء على أهمية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي للعملاء.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم المعاملات والعمولات | 373.5 مليون دولار | 263.5 مليون دولار | 41.8% |
| رسوم الاشتراك | 51.2 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 10.0% |
| رسوم بيانات السوق | 20.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 32.3% |
تطبيقات الهاتف المحمول للتداول أثناء التنقل
تعمل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بـ Tradeweb على تعزيز قدراتها التجارية، مما يسمح للمستخدمين بالتداول أثناء التنقل. وقد شهدت الشركة زيادة ملحوظة في استخدام الهاتف المحمول، وهو ما يكمل منصات التداول المكتبية الخاصة بها. أدى الاستحواذ على مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في 1 أغسطس 2024 إلى توسيع قنوات عملائها، بما في ذلك متخصصو خزانة الشركات، الذين يستخدمون الوصول عبر الهاتف المحمول لإدارة الاستثمارات قصيرة الأجل.
باختصار، طورت شركة Tradeweb Markets Inc. نهجًا متعدد الأوجه لقنواتها، مستفيدة من منصات التداول الخاصة، وخدمات بيانات السوق عبر الإنترنت، وتطبيقات الهاتف المحمول لتلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة عبر قطاعات المؤسسات والجملة والتجزئة والشركات.
شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم
تخدم شركة Tradeweb Markets Inc. جزءًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين، حيث تحقق إيرادات تبلغ 759.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 31.5% مقارنة ب 577.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات هذا القطاع 266.7 مليون دولار، أعلى 36.7% من 195.1 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة أحجام التداول في مشتقات أسعار الفائدة وسندات الشركات الأمريكية والسندات الحكومية.
الشركات التي تحتاج إلى أدوات لإدارة السيولة
في عام 2024، قامت Tradeweb بتوسيع قاعدة عملائها لتشمل الشركات، خاصة بعد الاستحواذ على مؤسسة ICD في 1 أغسطس 2024. وقد حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 17.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يركز قطاع الشركات على توفير أدوات إدارة السيولة، ويستهدف على وجه التحديد مؤسسات خزانة الشركات التي تستثمر في صناديق أسواق المال. وقد أتاح الاستحواذ على ICD لشركة Tradeweb الاستفادة من قناة العميل الجديدة هذه، مما أدى إلى تعزيز عروض خدماتها.
عملاء التجزئة وشركات الاستشارات المالية
حقق قطاع عملاء التجزئة في Tradeweb إيرادات قدرها 106.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 12.6% من 94.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من عملاء التجزئة 35.8 مليون دولار، أعلى 10.6% من 32.3 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع حجم التداول في سندات الشركات الأمريكية والأوراق المالية البلدية.
| شريحة العملاء | الإيرادات (2024، 9 أشهر) | الإيرادات (2023، 9 أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 759.6 مليون دولار | 577.8 مليون دولار | 31.5% |
| الشركات | 17.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| عملاء التجزئة | 106.8 مليون دولار | 94.9 مليون دولار | 12.6% |
شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف المتعلقة بتعويضات ومزايا الموظفين 440.5 مليون دولار، زيادة 106.1 مليون دولار أو 31.7% من 334.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بزيادة تعويضات الحوافز المرتبطة بالأداء المالي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الموظفين وما يرتبط بها من رواتب ومكافآت ومزايا لدعم النمو.
مصاريف التكنولوجيا والاتصالات
بلغت مصاريف التكنولوجيا والاتصالات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 69.8 مليون دولار، وهو زيادة 13.8 مليون دولار أو 24.7% من 56.0 مليون دولار في فترة العام السابق. وترجع الزيادة إلى حد كبير إلى الاستثمارات في استراتيجية البيانات والبنية التحتية، إلى جانب ارتفاع رسوم التخليص والبيانات مدفوعة بزيادة أحجام التداول.
الامتثال التنظيمي والتكاليف القانونية
إجمالي الرسوم المهنية، والتي تشمل الامتثال التنظيمي والتكاليف القانونية 46.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 14.2 مليون دولار أو 44.0% مقارنة ب 32.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع الرسوم المهنية المتعلقة بعمليات الاستحواذ.
| فئة التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | 440.5 مليون دولار | 334.4 مليون دولار | 106.1 مليون دولار | 31.7% |
| مصاريف التكنولوجيا والاتصالات | 69.8 مليون دولار | 56.0 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | 24.7% |
| الرسوم المهنية (الامتثال التنظيمي والتكاليف القانونية) | 46.6 مليون دولار | 32.3 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | 44.0% |
| إجمالي النفقات | 773.1 مليون دولار | 604.6 مليون دولار | 168.5 مليون دولار | 27.9% |
شركة Tradeweb Markets Inc. (TW) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم المعاملات والعمولات من الصفقات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tradeweb Markets Inc. عن رسوم المعاملات والعمولات البالغة 373.5 مليون دولار، زيادة 110.0 مليون دولار أو 41.8% من 263.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أحجام التداول في منتجات مشتقات الأسعار وسندات الشركات الأمريكية والسندات الحكومية الأمريكية.
| فئة الأصول | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأسعار | $233,122,000 | $172,832,000 | $60,290,000 | 34.9% |
| ائتمان | $118,305,000 | $90,062,000 | $28,243,000 | 31.4% |
| الأسهم | $25,514,000 | $20,890,000 | $4,624,000 | 22.1% |
| أسواق المال | $36,126,000 | $15,763,000 | $20,363,000 | 129.2% |
| بيانات السوق | $29,760,000 | $22,956,000 | $6,804,000 | 29.6% |
| آخر | $6,088,000 | $5,854,000 | $234,000 | 4.0% |
رسوم الاشتراك للوصول إلى الأسواق والبيانات
تم إنشاء Tradeweb 71.7 مليون دولار في رسوم الاشتراك للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 61.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 16.0% يزيد. يتضمن ذلك مساهمات ملحوظة من رسوم بيانات السوق، خاصة من LSEG، التي تمثل 20.5 مليون دولار من إجمالي رسوم الاشتراك في الربع الثالث 2024.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الاشتراك | $71,718,000 | $61,821,000 | $9,897,000 | 16.0% |
| رسوم بيانات السوق LSEG | $20,512,000 | $15,460,000 | $5,052,000 | 32.7% |
الرسوم من الشراكات مع موفري البيانات مثل LSEG
تحتفظ Tradeweb بشراكة هامة مع LSEG، وتحصل على الرسوم في المقام الأول من بيع بيانات السوق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من بيانات السوق 88.0 مليون دولار، من 68.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 29.1% يزيد. يؤكد هذا النمو على قيمة خدمات البيانات التاريخية واللحظية المقدمة إلى LSEG والعملاء الآخرين.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رسوم بيانات السوق | $88,009,000 | $68,166,000 | $19,843,000 | 29.1% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tradeweb Markets Inc. (TW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tradeweb Markets Inc. (TW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tradeweb Markets Inc. (TW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.