USA Compression Partners، LP (USAC): Business Model Canvas [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
USA Compression Partners, LP (USAC) Bundle
إن فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة USA Compression Partners، LP (USAC) يكشف عن الديناميكيات المعقدة لخدمات الضغط في قطاع الطاقة. مع التركيز القوي على عمليات موثوقة وفعالة، USAC النفوذ الاستراتيجي الشراكات وقوية أسطول من وحدات الضغط لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء بدءًا من منتجي النفط والغاز إلى المستخدمين الصناعيين. تعمق في مكونات نموذج الأعمال الخاص بهم لاكتشاف كيفية توليد القيمة والحفاظ على الميزة التنافسية في السوق.
USA Compression Partners, LP (USAC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الشركات التابعة لنقل الطاقة
أنشأت USA Compression Partners, LP (USAC) شراكات مهمة مع الشركات التابعة لشركة Energy Transfer. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Energy Transfer مملوكة تقريبًا 39% من مصالح الشركاء المحدودة لـ USAC و100% من شريكها العام. وقد أدى هذا التحالف الاستراتيجي إلى زيادة إيرادات الأطراف ذات العلاقة، والتي بلغت 25.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15.8 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس أ 60.2% يزيد.
الشراكة مع منتجي النفط والغاز
تتعاون USAC بشكل وثيق مع العديد من منتجي النفط والغاز، وتوفر خدمات الضغط الأساسية لعملياتهم. يرجع الطلب على هذه الخدمات إلى الزيادة الإجمالية في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي داخل الولايات المتحدة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات عمليات العقود بنسبة 72 مليون دولار مقارنة بالفترة السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 8.7% زيادة في متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا.
العلاقات مع موردي المعدات
تحتفظ USAC بعلاقات قوية مع موردي المعدات لشراء وصيانة وحدات الضغط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أسطول من 4,270 وحدة ضغط مدرة للدخل، بقوة حصانية مدرة للدخل تبلغ 3,570,508. تمكن الشراكات مع الموردين USAC من تعزيز قدراتها التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.
اتفاقيات عقود الخدمات
أبرمت USAC عقود خدمات مختلفة تدعم إطارها التشغيلي. وبلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 239.9 مليون دولار، مع المساهمة في عمليات العقد 220.5 مليون دولار لهذا الرقم. وتساعد مثل هذه الاتفاقيات على استقرار تدفقات الإيرادات وتوفر الأساس للنمو المستقبلي.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| الشركات التابعة لنقل الطاقة | ملكية 39% من حصص الشركاء المحدودة في USAC | ارتفعت إيرادات الأطراف ذات الصلة إلى 25.2 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 |
| منتجي النفط والغاز | تقديم خدمات الضغط للمنتجين | ارتفعت إيرادات عمليات العقود بمقدار 72 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 |
| موردي المعدات | شراء وحدات الضغط | أسطول مكون من 4,270 وحدة، تولد 3,570,508 حصان |
| عقود الخدمة | اتفاقيات تقديم خدمات الضغط | بلغ إجمالي الإيرادات 239.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 |
USA Compression Partners, LP (USAC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تشغيل وصيانة وحدات الضغط
تقوم شركة USA Compression Partners, LP (USAC) بتشغيل أسطول من وحدات الضغط الضرورية لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام. وفي 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 74.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 33.8% مقارنة بـ 55.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات من العمليات التعاقدية 662.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. 2024، بزيادة قدرها 12.2% من 590.2 مليون دولار في العام السابق.
نشر معدات ضغط جديدة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت USAC زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية، بلغت 175.8 مليون دولار مقارنة بـ 159.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. يعد هذا الاستثمار الرأسمالي أمرًا بالغ الأهمية لصيانة وتوسيع أسطولها من وحدات الضغط لتلبية احتياجاتها. ارتفاع الطلب مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة
| فترة | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) | تم نشر وحدات ضغط جديدة |
|---|---|---|
| 2024 الربع الأول | $55,000 | 15 |
| 2024 الربع الثاني | $60,000 | 20 |
| 2024 الربع الثالث | $60,836 | 25 |
توفير خدمات دعم العملاء والصيانة
تركز USAC على دعم العملاء، والذي يتضمن خدمات الصيانة لوحدات الضغط. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت USAC عن إيرادات قطع الغيار والخدمات بقيمة 17.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.6% من 15.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها على الوحدات في مواقع العملاء وزيادة الطلب على البيع بالتجزئة. قطع الغيار والخدمات.
إجراء تحليل السوق لاستراتيجيات التسعير
تستخدم الشركة تحليل السوق لوضع استراتيجيات التسعير بشكل فعال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لاحظت USAC زيادة بنسبة 8.7% في متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للإيرادات شهريًا، مدفوعة بارتفاع المعدلات المستندة إلى السوق على وحدات الضغط المنشورة حديثًا وزيادات الأسعار المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلك. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 704.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13.4% على أساس سنوي.
USA Compression Partners، LP (USAC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
أسطول واسع من وحدات الضغط
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة USA Compression Partners, LP بتشغيل أسطول بإجمالي 3,862,445 حصان، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.4% مقارنة بالعام السابق. حافظت الشركة 4,270 وحدة ضغط مدرة للدخل، والذي يعكس أ 0.4% زيادة على أساس سنوي.
القوى العاملة الماهرة للعمليات والصيانة
تؤكد الشركة على أهمية القوى العاملة الماهرة لديها، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الكفاءة التشغيلية وصيانة أسطولها الضخم. تعمل القوى العاملة على ضمان تشغيل جميع وحدات الضغط وتلبية متطلبات العملاء، وبالتالي المساهمة في جودة الخدمة الشاملة وموثوقية عروض USA Compression.
الموارد المالية للنفقات الرأسمالية
أفادت شركة USA Compression Partners أنه بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 211.1 مليون دولار في صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية، أ زيادة 17.1% من 180.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد استخدمت الشركة هذه الأموال في النفقات الرأسمالية البالغة 175.8 مليون دولار، في المقام الأول للحصول على وحدات ضغط جديدة وإجراء إصلاحات رئيسية.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 211.1 مليون دولار | 180.3 مليون دولار | 17.1% |
| النفقات الرأسمالية | 175.8 مليون دولار | 159.0 مليون دولار | 10.8% |
عقود العملاء والعلاقات
أنشأت شركة USA Compression Partners علاقات قوية مع العملاء، حيث يأتي جزء كبير من إيراداتها من العقود طويلة الأجل. حسبما أفادت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1.2 مليار دولار في التزامات الأداء المتبقية المتعلقة بعمليات العقود، مما يشير إلى وجود تدفق قوي للإيرادات المستقبلية. كان متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا $20.60، من $19.10 العام السابق، مما يعكس تحسن قوة التسعير وطلب العملاء.
| مقاييس العملاء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التزامات الأداء المتبقية | 1.2 مليار دولار | لا يوجد |
| متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل | $20.60 | $19.10 |
USA Compression Partners, LP (USAC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات ضغط موثوقة وفعالة
توفر شركة USA Compression Partners, LP (USAC) خدمات موثوقة وفعالة لضغط الغاز الطبيعي. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 239.97 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 10.5٪ من 217.09 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع 7.7٪ في إيرادات عمليات العقود، والتي وصلت إلى 220.52 دولارًا أمريكيًا. مليون. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا بنسبة 7.9% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أسعار مرنة بناءً على ظروف السوق
تستخدم USAC استراتيجية تسعير مرنة تتكيف مع ظروف السوق. وقد أتاح هذا النهج للشركة تحقيق متوسط إيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا بنسبة 8.7% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتتأثر تعديلات أسعار الشركة بالمعدلات القائمة على السوق لوحدات الضغط المنشورة والمعاد نشرها حديثًا. بالإضافة إلى زيادات الأسعار المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) على عقود العملاء الحالية. تعتبر مرونة التسعير هذه أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على القدرة التنافسية وضمان الربحية في السوق المتقلبة.
توفر قدرة حصانية عالية لتلبية متطلبات العملاء
تحافظ USAC على توفر عالٍ من القدرة الحصانية لتلبية متطلبات العملاء بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن معدل استخدام للقوة الحصانية يبلغ 92.4%، ارتفاعًا من 90.9% في العام السابق. وتعزى الزيادة في الاستخدام إلى إضافة وحدات ضغط جديدة إلى الأسطول، مما مكّن USAC من الاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. التزام الشركة بالحفاظ على يعد توفر القدرة الحصانية العالية أمرًا ضروريًا لتقديم خدمة موثوقة لعملائها.
خدمة عملاء قوية ودعم فني
تؤكد USAC على خدمة العملاء القوية والدعم الفني كجزء من عرض القيمة الخاص بها. تدرك الشركة أن الدعم الفعال يعزز رضا العملاء والاحتفاظ بهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تدفق نقدي قابل للتوزيع (DCF) قدره 259.06 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 28.7٪ من 201.23 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت نسبة تغطية التدفقات النقدية القابلة للتوزيع لنفس الفترة 1.41 مرة. مما يشير إلى أن الشركة تحقق تدفقات نقدية كافية لتغطية التوزيعات على مالكي الوحدات. يسمح هذا الاستقرار المالي لشركة USAC بالاستثمار في مبادرات خدمة العملاء والدعم الفني، مما يضمن حصول العملاء على خدمة ومساعدة عالية الجودة عند الحاجة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 239.97 مليون دولار | 217.09 مليون دولار | 10.5% |
| إيرادات عمليات العقد | 220.52 مليون دولار | 204.72 مليون دولار | 7.7% |
| متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا | زيادة بنسبة 7.9% | لا يوجد | لا يوجد |
| معدل استغلال القدرة الحصانية | 92.4% | 90.9% | 2.0% |
| التدفق النقدي القابل للتوزيع (DCF) | 259.06 مليون دولار | 201.23 مليون دولار | 28.7% |
| نسبة تغطية التدفقات النقدية المخصومة | 1.41x | 1.30x | 8.5% |
شركاء ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، LP (USAC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين
أنشأت USA Compression Partners, LP (USAC) إطارًا قويًا للعقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار الإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المبلغ الإجمالي لسعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء غير المرضية المتعلقة بإيرادات عمليات العقد تقريبًا 1.2 مليار دولار. يتضمن ذلك الاعتراف بالإيرادات المتوقعة 194.9 مليون دولار للفترة المتبقية من عام 2024، 510.4 مليون دولار في عام 2025، 285.8 مليون دولار في عام 2026، 158.0 مليون دولار في عام 2027، و 74.6 مليون دولار بعد ذلك.
حلقات تواصل وردود أفعال منتظمة
تعطي USAC الأولوية للتواصل المنتظم مع عملائها لضمان الرضا ومعالجة أي مخاوف تشغيلية. وقد حافظت الشركة أ 92.4% معدل استخدام القدرة الحصانية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس المشاركة الفعالة والاستجابة لاحتياجات العملاء. الزيادة في متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا 8.7% إن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، يدل على استجابة USAC لمتطلبات السوق.
عروض خدمات مخصصة بناءً على احتياجات العملاء
تقدم USAC عروض خدمات مخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. ويدعم هذا التخصيص زيادة في إيرادات عمليات العقد، والتي ارتفعت بنسبة 12.2% على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث وصلت إلى 662.3 مليون دولار. أدت القدرة على تكييف الخدمات بناءً على متطلبات العملاء الفردية إلى تعزيز رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم.
دعم طلبات الطوارئ والصيانة
توفر USAC دعمًا قويًا لطلبات الطوارئ والصيانة، وهو أمر بالغ الأهمية في صناعة ضغط الغاز الطبيعي ذات رأس المال المكثف. وقد أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات قطع الغيار والخدمات بنسبة 12.6% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي 17.0 مليون دولار. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة أعمال الصيانة التي تتم في مواقع العملاء.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| سعر المعاملة لالتزامات الأداء غير المُرضية | 1.2 مليار دولار |
| الاعتراف بالإيرادات المتوقعة (2024) | 194.9 مليون دولار |
| متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا (2024) | $20.60 |
| إيرادات عمليات العقود (حتى عام 2024) | 662.3 مليون دولار |
| إيرادات قطع الغيار والخدمات (حتى عام 2024) | 17.0 مليون دولار |
| معدل استغلال القدرة الحصانية | 92.4% |
USA Compression Partners، LP (USAC) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة لمنتجي ومشغلي الطاقة
تعمل شركة USA Compression Partners, LP (USAC) في المقام الأول في المبيعات المباشرة لخدمات ضغط الغاز الطبيعي لمنتجي ومشغلي الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 704.6 مليون دولار أمريكي، حيث تمثل إيرادات عمليات العقود جزءًا كبيرًا من هذا الإجمالي. وعلى وجه التحديد، بلغت إيرادات عمليات العقود للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 662.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12.2٪ من 590.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
منصات إلكترونية لاستفسارات العملاء وطلبات الخدمة
تستخدم USAC منصاتها عبر الإنترنت لتسهيل استفسارات العملاء وطلبات الخدمة. تتيح هذه المنصات للعملاء الوصول إلى المعلومات حول الخدمات وطلب عروض الأسعار وإدارة العقود بكفاءة. إن تركيز الشركة على المشاركة الرقمية يدعم نموذج أعمالها من خلال تعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات.
صناعة المعارض التجارية والمؤتمرات للتواصل
تعد المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الصناعية قناة حاسمة بالنسبة لـ USAC. توفر هذه الأحداث فرصًا للتواصل مع العملاء المحتملين وعرض التقنيات الجديدة وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين. إن مشاركة USAC في الأحداث الصناعية الرئيسية تعزز تواجدها في السوق وتسهل جهود تطوير الأعمال.
التسويق من خلال منشورات الصناعة
تستخدم USAC استراتيجيات تسويقية تتضمن إعلانات ومقالات في منشورات الصناعة. يساعد هذا النهج الشركة على إيصال عرض القيمة الخاص بها بشكل فعال إلى الجمهور المستهدف. وتنعكس النفقات التسويقية لهذه الاستراتيجيات في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، والتي بلغ إجماليها 52.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| قناة | مساهمة الإيرادات (2024) | معدل النمو (سنويا) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 662.3 مليون دولار | 12.2% | مصدر الإيرادات الأساسي من منتجي الطاقة |
| المنصات عبر الإنترنت | غير محدد | غير محدد | يسهل الاستفسارات وطلبات الخدمة |
| المعارض التجارية | غير محدد | غير محدد | مفتاح للتواصل وتطوير الأعمال |
| منشورات الصناعة | جزء من SG&A | غير محدد | استراتيجية التسويق للوصول إلى الجمهور المستهدف |
USA Compression Partners, LP (USAC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز
USA Compression Partners, LP تخدم في المقام الأول شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وتوفر خدمات ضغط الغاز الطبيعي الأساسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات العمليات التعاقدية من هذا القطاع بمقدار 15.8 مليون دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة بنسبة 7.9٪ في متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للإيرادات شهريًا.
مقدمو خدمات منتصف الطريق
يعد مقدمو خدمات منتصف الطريق من العملاء المهمين لشركة USAC، حيث يستخدمون خدمات الضغط لنقل الغاز الطبيعي. يرتبط الطلب على خدمات الضغط من هذا القطاع بالزيادة الإجمالية في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات من عمليات العقود إلى 704.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.4٪ عن العام السابق. .
المستخدمون الصناعيون للغاز الطبيعي
يمثل المستخدمون الصناعيون للغاز الطبيعي شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة USAC. ويعتمد هؤلاء المستخدمون على خدمات الضغط لضمان كفاءة توصيل واستخدام الغاز الطبيعي في عملياتهم. شهد متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا المرتبطة بخدمات الضغط زيادة بنسبة 8.7% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الجهات ذات العلاقة في مجال نقل الطاقة
شهدت إيرادات الأطراف ذات الصلة من الكيانات التابعة لشركة نقل الطاقة نموًا ملحوظًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الأطراف ذات الصلة 13.7 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 162.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. تمتلك شركة Energy Transfer ما يقرب من 39% من مصالح الشركاء المحدودة لشركة USAC، مما يخلق علاقة تكافلية يعزز تدفقات الإيرادات لUSAC.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | نمو الإيرادات (%) | برامج التشغيل الرئيسية |
|---|---|---|---|
| شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز | 220.5 مليون دولار | 7.7% | زيادة متوسط الإيرادات لكل حصان |
| مقدمو خدمات منتصف الطريق | 704.6 مليون دولار (9 أشهر) | 13.4% | الزيادة الإجمالية في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي |
| المستخدمون الصناعيون للغاز الطبيعي | غير محدد | 8.7% | زيادة الطلب على التسليم الفعال |
| الجهات ذات العلاقة في مجال نقل الطاقة | 13.7 مليون دولار | 162.5% | الإيرادات من الجهات التابعة |
USA Compression Partners, LP (USAC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية لصيانة المعدات
بلغت التكاليف التشغيلية لصيانة المعدات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 235,048,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 23,533,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 211,515,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة قدرها 13.6 مليون دولار أمريكي في تكاليف العمالة المباشرة. ويعزى ذلك إلى زيادة عدد الموظفين وتكاليف الموظفين المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت النفقات المباشرة بمقدار 9.9 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة نفقات قطع الغيار والسوائل.
تكاليف العمالة للفنيين والموظفين المهرة
شهدت تكاليف العمالة للفنيين المهرة وغيرهم من الموظفين زيادة كبيرة، حيث بلغ إجمالي تكاليف العمالة المباشرة حوالي 81,814,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 74,928,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 9.2%. تعكس الزيادة الإجمالية في تكلفة العمالة زيادة القدرة الحصانية المدرة للإيرادات وارتفاع تكاليف الموظفين المرتبطة بتوسع العمليات.
الاستهلاك على وحدات الضغط
بلغت مصاريف الاستهلاك والإطفاء للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 195,801,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 183,626,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.6%. وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الإصلاحات والتحسينات الكبيرة التي تم إجراؤها على وحدات الضغط وإضافة شاحنات جديدة إلى أسطول المركبات.
مصاريف الفوائد على التمويل
بلغ صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مجموعه 144,855,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.8% من 125,092,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع في مصاريف الفوائد بشكل أساسي إلى زيادة القروض وارتفاع إجمالي متوسط الفائدة المرجحة معدلات ديون الشركة.
| فئة التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف التشغيلية لصيانة المعدات | $235,048,000 | $211,515,000 | $23,533,000 | 11.1% |
| تكاليف العمالة للفنيين والموظفين المهرة | $81,814,000 | $74,928,000 | $6,886,000 | 9.2% |
| الاستهلاك على وحدات الضغط | $195,801,000 | $183,626,000 | $12,175,000 | 6.6% |
| مصاريف الفوائد على التمويل | $144,855,000 | $125,092,000 | $19,763,000 | 15.8% |
USA Compression Partners, LP (USAC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات عمليات العقد من خدمات الضغط
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة USA Compression Partners عن إيرادات عمليات العقد بقيمة 686.8 مليون دولار، زيادة من 605.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 13.4% سنة بعد سنة. وتعزى الزيادة إلى 8.7% ارتفاع في متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية مدرة للدخل شهريًا، مدفوعًا بارتفاع الأسعار المستندة إلى السوق و 6.5% زيادة في متوسط القدرة الحصانية المدرة للإيرادات بسبب زيادة الطلب على الخدمات بما يتماشى مع ارتفاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
| فترة | إيرادات عمليات العقود (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $686.8 |
| 2023 (9 أشهر) | $605.4 |
إيرادات قطع الغيار والخدمات من أعمال الصيانة
بلغت إيرادات قطع الغيار والخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.0 مليون دولار، مقارنة ب 15.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12.6%. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى الزيادة في أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها على الوحدات في مواقع العملاء ورسوم الشحن والرافعات القابلة للسداد مباشرة.
| فترة | إيرادات قطع الغيار والخدمات (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $17.0 |
| 2023 (9 أشهر) | $15.1 |
إيرادات الأطراف ذات الصلة من المعاملات التابعة
بلغت إيرادات الأطراف ذات العلاقة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 25.2 مليون دولار، زيادة كبيرة من 15.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً نمواً قدره 60.2%. ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى الإيرادات المعترف بها من العملاء الحاليين الذين استحوذت عليهم شركة Energy Transfer وزيادة الإيرادات من خدمات معالجة الغاز الطبيعي.
| فترة | إيرادات الأطراف ذات الصلة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $25.2 |
| 2023 (9 أشهر) | $15.8 |
الإيرادات من الخدمات الإضافية مثل معالجة الغاز الطبيعي
وتأثرت الإيرادات من الخدمات الإضافية، بما في ذلك معالجة الغاز الطبيعي، بما حدث 5.1 مليون دولار انخفاض الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق. انخفض إجمالي الإيرادات من الخدمات الإضافية بسبب انخفاض الطلب، والذي قابلته زيادات في مجالات أخرى من الأعمال.
| فترة | التغير في إيرادات الخدمات المساعدة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | انخفاض قدره 5.1 دولار |
| 2023 (9 أشهر) | - |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- USA Compression Partners, LP (USAC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of USA Compression Partners, LP (USAC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View USA Compression Partners, LP (USAC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.