شركة Energy Fuels Inc. (UUUU): مخطط نموذج الأعمال [10-2024 محدث]

تقف شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) في طليعة التحول في مجال الطاقة، حيث تستفيد من نموذج أعمالها الفريد لتقديم اليورانيوم المستدام و العناصر الأرضية النادرة (REEs) ضرورية للتكنولوجيات النظيفة. مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية و إعادة التدوير المبتكرة وقدراتها، تلبي الشركة الاحتياجات الحرجة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة النووية والمركبات الكهربائية. تعمق في مكونات نموذج أعمالهم لكشف كيف تستعد شركة Energy Fuels للعب دور محوري في مستقبل الطاقة والاستدامة البيئية.

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المشاريع المشتركة لمشاريع الطاقة المتجددة (على سبيل المثال، مع Astron)

أنشأت شركة Energy Fuels Inc. مشروعًا مشتركًا مع شركة Astron لتطوير مشاريع العناصر الأرضية النادرة (REE)، مع التركيز بشكل خاص على مشروع دونالد. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من خبرة Astron في معالجة العناصر الأرضية النادرة وقدرات التعدين الخاصة بشركة Energy Fuels. لم يتم الكشف علنًا عن الشروط المالية المحددة والمخرجات المتوقعة من هذا المشروع المشترك اعتبارًا من عام 2024، ولكن من المتوقع أن يعزز مكانة وقود الطاقة في سوق الطاقة المتجددة.

التعاون مع شركات التعدين للحصول على المواد الخام

تتعاون شركة Energy Fuels مع العديد من شركات التعدين لتأمين المواد الخام لمرافق المعالجة الخاصة بها. على سبيل المثال، تتوقع الشركة معالجة ما يقرب من 150.000 رطل من U3O8 النهائي من برنامج إعادة تدوير الأعلاف البديل في عام 2024. وتهدف الشراكات إلى تعزيز توافر المواد الخام وتحسين استخدام الموارد مع زيادة إنتاج Energy Fuels في مناجمها التقليدية.

عقود طويلة الأجل مع المرافق النووية الأمريكية

أبرمت شركة Energy Fuels أربعة عقود طويلة الأجل لليورانيوم مع مرافق أمريكية كبرى، مما يتطلب تسليم يورانيوم يبلغ إجماليه 2.80 مليون جنيه خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مع خيارات لزيادة ما يصل إلى 4.25 مليون جنيه. تم تصميم العقود لتأمين تدفقات إيرادات مستقرة وسط الطلب المتزايد على الطاقة النووية، مدفوعًا بعوامل مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي ومبادرات تغير المناخ.

شراكات لبرامج إعادة التدوير

تعمل شركة Energy Fuels بنشاط في إعادة تدوير المواد التي تحتوي على اليورانيوم من خلال شراكاتها مع موردين خارجيين. قامت الشركة بتطوير قدرات لمعالجة مواد التغذية البديلة، مما يساهم في إنتاج متوقع قدره 150.000 رطل من U3O8 النهائي في عام 2024 من جهود إعادة التدوير هذه. يهدف التركيز الاستراتيجي على إعادة التدوير إلى تقليل التأثير البيئي مع زيادة استرداد الموارد إلى الحد الأقصى.

التحالفات الاستراتيجية لتطوير النظائر الطبية

وبالإضافة إلى عملياتها الأساسية المتعلقة باليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة، تسعى شركة Energy Fuels إلى إقامة تحالفات استراتيجية لتطوير النظائر الطبية. وتقوم الشركة حاليًا بإنشاء منشأة تجريبية لإنتاج Ra-226، وهو نظير طبي، مع خطط للإنتاج على نطاق تجاري بحلول 2027-2028، بشرط الحصول على اتفاقيات الشراء والموافقات التنظيمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تنويع مصادر إيرادات شركة Energy Fuels وتعزيز حضورها في السوق في القطاع الطبي.

نوع الشراكة	وصف	الفوائد المتوقعة
المشاريع المشتركة	التعاون مع Astron لمشاريع REE	تعزيز قدرات المعالجة؛ تحديد المواقع في السوق
التعاون في مجال التعدين	شراكات للحصول على المواد الخام	زيادة توافر الموارد؛ العمليات الأمثل
عقود طويلة الأجل	العقود المبرمة مع المرافق النووية الأمريكية	إيرادات مستقرة زيادة تلبية الطلب في السوق
شراكات إعادة التدوير	المشاركة في برامج إعادة تدوير اليورانيوم	استعادة الموارد؛ الاستدامة البيئية
تحالفات النظائر الطبية	تطوير Ra-226 للتطبيقات الطبية	مصادر إيرادات متنوعة؛ توسع السوق

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

استخراج ومعالجة اليورانيوم

تعمل شركة Energy Fuels Inc. في استخراج ومعالجة اليورانيوم، وهو أمر أساسي لعملياتها. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة 450 ألف رطل من مركزات اليورانيوم، بانخفاض قدره 20% مقارنة بـ 560 ألف جنيه بيعت في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع سعر البيع المحقق لمركزات اليورانيوم بشكل ملحوظ إلى 84.23 دولارًا للرطل. ارتفاعًا من 59.42 دولارًا للرطل الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 42٪ على أساس سنوي. تم الإبلاغ عن التكاليف المطبقة على مركزات اليورانيوم بمبلغ 36.84 دولارًا للرطل الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 35٪ عن العام السابق.

إنتاج العناصر الأرضية النادرة (REE).

بدأت شركة Energy Fuels في إنتاج العناصر الأرضية النادرة (REE) كجزء من استراتيجية التنويع الخاصة بها. على الرغم من عدم وجود إيرادات من مبيعات العناصر الأرضية النادرة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فقد أنتجت الشركة ما يقرب من 38 طنًا من النيوديميوم والبراسيوديميوم المنفصل (NdPr) في عام 2024. وتهدف الشركة إلى بيع هذا الإنتاج لشركة Neo Performance Materials بموجب العقود الحالية . ومن المتوقع أن يؤدي إنتاج العناصر الأرضية النادرة إلى تعزيز الربحية الإجمالية للشركة مع نمو سوق هذه المواد.

إعادة تدوير المواد التي تحتوي على اليورانيوم

وتشارك شركة Energy Fuels أيضًا في إعادة تدوير المواد التي تحتوي على اليورانيوم، مما يساهم في جهود الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد. تتمتع الشركة بالقدرة على معالجة مواد الأعلاف البديلة، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام الإيرادات المحددة من هذا القطاع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتماشى التركيز على إعادة التدوير مع اتجاه الصناعة الأوسع المتمثل في زيادة استرداد الموارد إلى أقصى حد وتقليل النفايات. .

استكشاف وتطوير الخصائص المعدنية

يظل استكشاف وتطوير الخصائص المعدنية من الأنشطة الحاسمة بالنسبة لوقود الطاقة. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف الاستكشاف والتطوير والمعالجة 8.91 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 9.43 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتمتلك الشركة العديد من العقارات المعدنية، بما في ذلك مشروعي Sheep Mountain وPinyon Plain. والتي تعتبر ذات إمكانيات للإنتاج المستقبلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن القيمة الصافية للخصائص المعدنية بمبلغ 124.86 مليون دولار.

هندسة دوائر الفصل

أكملت شركة Energy Fuels تشغيل دائرة الفصل للمرحلة الأولى التي تم تركيبها حديثًا في مطحنةها، والتي تم تصميمها لتعزيز استعادة العناصر الأرضية النادرة. يعد الإعداد الهندسي والتشغيلي لدوائر الفصل هذه أمرًا بالغ الأهمية لكفاءة إنتاج العناصر الأرضية النادرة، والذي من المتوقع أن يتوسع مع استمرار الشركة في تحسين عملياتها.

نشاط	الحجم المباع (رطل/كجم)	سعر البيع المحقق (دولار/رطل/كجم)	التكاليف (دولار/رطل/كجم)	الإيرادات (مليون دولار)
مركزات اليورانيوم	450,000	84.23	36.84	37.90
ري (ندبر)	38000 كجم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إعادة تدوير المواد التي تحتوي على اليورانيوم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تكاليف الاستكشاف والتطوير	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	8.91
هندسة دوائر الفصل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

مطحنة ميسا بيضاء للتجهيز

تعمل مطحنة وايت ميسا، الواقعة في ولاية يوتا، كمنشأة معالجة رئيسية لشركة Energy Fuels Inc. وهي مرخصة لمعالجة اليورانيوم والفاناديوم والعناصر الأرضية النادرة (REEs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع المطحنة بالقدرة على معالجة كل من مواد التغذية التقليدية والبديلة، مما يعزز مرونتها التشغيلية. أنتج المصنع ما يقرب من 38 طنًا من النيوديميوم/البراسيوديميوم المنفصل (NdPr) في عام 2024.

الحقوق المعدنية وخصائص التنقيب

تمتلك شركة Energy Fuels العديد من الحقوق المعدنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الأصول الهامة مثل Sheep Mountain، ومشروع Bahia، ومشروع Nichols Ranch ISR. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الإجمالية للخصائص المعدنية حوالي 124.86 مليون دولار. ويتضمن مشروع الباهية، الذي تم الاستحواذ عليه مقابل 27.5 مليون دولار، 17 امتيازًا معدنيًا تمتد على مساحة 37300 فدان تقريبًا. وتعمل الشركة أيضًا على تطوير مشاريع مثل Roca Honda وBullfrog، والتي يمكن أن تزيد إنتاج اليورانيوم بشكل كبير.

جرد اليورانيوم والفاناديوم

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Energy Fuels عن وجود ما يقرب من 235000 رطل من مخزون اليورانيوم النهائي وحوالي 905000 رطل من خامس أكسيد الفاناديوم النهائي (V2O5) في المخزون. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة ما يقدر بـ 1.0 إلى 3.0 مليون رطل من V2O5 القابلة للاسترداد في حلول المخلفات. وتتضمن استراتيجية الشركة بيع اليورانيوم بعقود طويلة الأجل وتقييم الفرص المتاحة في السوق الفورية.

النقد وما في حكمه للعمليات

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Energy Fuels نقدًا وما يعادله بقيمة 47.46 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 101.15 مليون دولار أمريكي في الأوراق المالية القابلة للتسويق، مما يساهم في إجمالي رأس المال العامل البالغ 183.16 مليون دولار أمريكي. يتيح وضع السيولة القوي هذا للشركة مواصلة أنشطتها التشغيلية ومتابعة مبادرات النمو على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.

القوى العاملة الماهرة في التعدين والتجهيز

توظف شركة Energy Fuels قوة عاملة ماهرة قوامها 195 موظفًا بدوام كامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة من 140 موظفًا في العام السابق. تعتبر هذه القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية لعمليات التعدين وأنشطة المعالجة وجهود الاستكشاف المستمرة بالشركة. تواصل الشركة تعزيز عملياتها التجارية لدعم النمو الحالي والمستقبلي في عمليات اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة.

الموارد	تفاصيل	القيمة/المبلغ
مطحنة ميسا البيضاء	منشأة معالجة لليورانيوم والفاناديوم والكيانات الأرضية النادرة	38 طن NdPr تم إنتاجها في عام 2024
الحقوق المعدنية	القيمة الإجمالية للخصائص المعدنية	124.86 مليون دولار
مخزون اليورانيوم	الانتهاء من مخزون اليورانيوم	235.000 جنيه
مخزون الفاناديوم	تم الانتهاء من جرد خامس أكسيد الفاناديوم	905.000 جنيه
النقد وما في حكمه	إجمالي النقد والنقد المعادل	47.46 مليون دولار
القوى العاملة الماهرة	عدد الموظفين بدوام كامل	195 موظفا

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

إمدادات اليورانيوم المستدامة للطاقة النووية

تعتبر شركة Energy Fuels Inc. المورد الرئيسي لليورانيوم لقطاع الطاقة النووية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 235.000 جنيه مخزونات اليورانيوم النهائية. بيعت 450.000 جنيه من U3O8 بموجب عقود طويلة الأجل والسوق الفورية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بمتوسط ​​سعر مبيعات مرجح قدره 84.23 دولارًا للرطل الواحد.

المصدر المحلي للكيانات الأرضية المهمة للتكنولوجيات النظيفة

وتقوم الشركة بتوسيع عملياتها لتشمل العناصر الأرضية النادرة (REEs)، الضرورية للتكنولوجيات النظيفة. في عام 2024، تم إنتاج وقود الطاقة تقريبًا 38 طن من النيوديميوم المنفصل/البراسيوديميوم (NdPr) ولديها خطط لإنتاجه ما يصل إلى 4500 طن سنويا من NdPr المنفصل، مما يساهم في سلسلة التوريد الأمريكية لهذه المواد الحيوية.

قدرات إعادة التدوير المتقدمة للحد من تأثير التعدين

تدير شركة Energy Fuels برنامجًا لإعادة التدوير يسمح باستعادة اليورانيوم من مواد التغذية البديلة. وتتوقع الشركة أن يتعافى تقريبا 150.000 جنيه من U3O8 النهائي من مبادرات إعادة التدوير في عام 2024. ولا يقلل هذا النهج من التأثير البيئي للتعدين فحسب، بل يعزز أيضًا استدامة إمدادات اليورانيوم.

المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إنتاج الطاقة النظيفة

ومن خلال توفير اليورانيوم للطاقة النووية، يلعب وقود الطاقة دورًا حيويًا في التخفيف من تغير المناخ. وتعتقد الشركة أن الطاقة النووية ضرورية للحد من انبعاثات الكربون ودعم أمن الطاقة العالمي. وقد أبدت الحكومة الأمريكية دعما متزايدا للطاقة النووية كجزء من استراتيجيتها لمكافحة تغير المناخ.

تطوير النظائر الطبية لعلاج السرطان

تعمل شركة Energy Fuels أيضًا على تنويع إنتاج النظائر الطبية، والتي تعتبر ضرورية لعلاج السرطان. حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية لإنتاج كميات البحث والتطوير من Ra-226 في مصنعها. وتخطط لتطوير قدرات الإنتاج على نطاق تجاري لـ Ra-226 في السنوات القادمة.

عرض القيمة	وصف	البيانات الكمية
إمدادات اليورانيوم المستدامة	المورد الرئيسي لقطاع الطاقة النووية	235.000 جنيه جرد جاهز؛ 450.000 جنيه بيعت بسعر 84.23 دولارًا للرطل
مصدر REE المحلي	التوسع في الكيانات الأرضية المهمة للتكنولوجيات النظيفة	تم إنتاج 38 طنًا من NdPr؛ المحتملة 4500 طن / سنة
إعادة التدوير المتقدمة	استرداد اليورانيوم من مواد التغذية البديلة	150 ألف جنيه استرداد متوقع في 2024
التخفيف من تغير المناخ	دعم الطاقة النووية لخفض الانبعاثات	دعم الحكومة الأمريكية لنمو الطاقة النووية
النظائر الطبية	إنتاج النظائر لعلاج السرطان	خطط لإنتاج Ra-226 على نطاق تجاري

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء

عقود طويلة الأجل مع المرافق النووية

أبرمت شركة Energy Fuels Inc. عقودًا طويلة الأجل مع المرافق النووية الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تتطلب تسليمات مستقبلية لليورانيوم بين عامي 2025 و2030. ويبلغ إجمالي الكميات الأساسية بموجب هذه العقود ما يصل إلى 2.80 مليون جنيه من مبيعات اليورانيوم، مع إمكانية زيادتها إلى 4.25 مليون جنيه إذا تم ممارسة جميع الخيارات المتبقية.

في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم بيع وقود الطاقة 450.000 جنيه من U3O8 بموجب هذه العقود بمتوسط ​​سعر بيع مرجح قدره 84.23 دولارًا للرطل الواحد .

المشاركة المباشرة مع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية لتوريد العناصر الأرضية النادرة

تعمل شركة Energy Fuels بنشاط مع الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية (EV) لتوفير العناصر الأرضية النادرة (REE). أنتجت الشركة ما يقرب من 38 طن من NdPr المنفصلة في عام 2024، والتي تنوي بيعها لشركة Neo Performance Materials بموجب ترتيبات تعاقدية سابقة. وتتوافق هذه المشاركة المباشرة مع الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة في تقنيات الطاقة النظيفة وتصنيع السيارات الكهربائية.

علاقات B2B مع العملاء الصناعيين للفاناديوم

قامت شركة Energy Fuels بتطوير علاقات تجارية بين الشركات (B2B) مع العملاء الصناعيين لمبيعات الفاناديوم. أنتجت الشركة خامس أكسيد الفاناديوم عالي النقاء (V2O5) كمنتج مشترك لاستخراج اليورانيوم. على الرغم من عدم الإبلاغ عن مبيعات الفاناديوم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تتوقع الشركة بيع منتجها النهائي المتبقي من الفاناديوم عندما تبرر ظروف السوق ذلك.

آخر عملية بيع تم الإبلاغ عنها كانت لـ 79,344 جنيه من مركزات الفاناديوم بسعر بيع محقق قدره 10.98 دولار للرطل الواحد خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

دعم المبادرات الحكومية والمشاركة المجتمعية

تدعم شركة Energy Fuels المبادرات الحكومية وتتعامل مع المجتمعات المحلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، منحت مؤسسة الشركة 0.55 مليون دولار في المنح ومنها 0.25 مليون دولار ملتزمون بالمبادرات الهندية الأمريكية.

الشفافية في العمليات والممارسات البيئية

تؤكد شركة Energy Fuels على الشفافية في عملياتها وممارساتها البيئية. تلتزم الشركة بالتعدين والمعالجة المسؤولة، مما يضمن توافق ممارساتها مع المعايير التنظيمية وتوقعات المجتمع. وتنعكس هذه الشفافية في اتصالات الشركة المستمرة فيما يتعلق بتأثيرها البيئي وممارساتها التشغيلية.

نوع العلاقة مع العملاء	تفاصيل	البيانات المالية
عقود طويلة الأجل مع المرافق النووية	الكميات الأساسية 2.80 مليون جنيه والمحتملة 4.25 مليون جنيه	مبيعات 450 ألف جنيه بسعر 84.23 دولارًا للرطل
المشاركة المباشرة مع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية لتوريد العناصر الأرضية النادرة	إنتاج 38 طنًا من NdPr لمواد الأداء الجديدة	المبيعات التعاقدية المتوقعة
علاقات B2B مع العملاء الصناعيين للفاناديوم	إنتاج V2O5 عالي النقاء	لم يتم الإبلاغ عن أي مبيعات لعام 2024؛ البيع الأخير بسعر 10.98 دولارًا للرطل الواحد
دعم المبادرات الحكومية	المنح المقدمة: 0.55 مليون دولار، بما في ذلك 0.25 مليون دولار للمبادرات الهندية الأمريكية	لا يوجد
الشفافية في العمليات	الالتزام بالتعدين والمعالجة المسؤولة	لا يوجد

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) - نموذج الأعمال: القنوات

البيع المباشر لمحطات الطاقة النووية

أبرمت شركة Energy Fuels Inc. عقودًا طويلة الأجل مع المرافق النووية الكبرى في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة أربعة عقود طويلة الأجل تتطلب تسليمات مستقبلية لليورانيوم بين عامي 2025 و2030، مع بقاء كميات أساسية إجمالية تبلغ 2.80 مليون رطل من مبيعات اليورانيوم خلال هذه الفترة، وما يصل إلى 4.25 مليون جنيه إذا كانت جميع الخيارات المتبقية تمارس.

عقود طويلة الأجل لتوريد العناصر الأرضية النادرة

أطلقت شركة Energy Fuels مبادراتها الخاصة بالعناصر الأرضية النادرة (REE) وتهدف إلى توفير هذه المواد من خلال العقود القائمة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت الشركة ما يقرب من 38 طنًا من النيوديميوم والبراسيوديميوم المنفصل (NdPr) وتعتزم بيعه إلى شركة Neo Performance Materials بموجب اتفاقيات سابقة.

معاملات السوق الفورية لليورانيوم والفاناديوم

وتشارك الشركة بنشاط في معاملات السوق الفورية لليورانيوم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة Energy Fuels ما مجموعه 250 ألف رطل من اليورانيوم في السوق الفورية، مع تقلب الأسعار بناءً على ظروف السوق. على سبيل المثال، تضمنت المبيعات 100000 جنيه بيعت بسعر 102.88 دولارًا للرطل و50000 جنيه بيعت بسعر 80.00 دولارًا للرطل. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة بيع مخزونها من V2O5 بشكل انتقائي في السوق الفورية حسب ما تقتضيه ظروف السوق.

شراكات مع الموزعين لمنتجات REE

شكلت شركة Energy Fuels شراكات لتوزيع منتجاتها من العناصر الأرضية النادرة، لا سيما مع شركة Neo Performance Materials الخاصة بشركة NdPr. تواصل الشركة تحسين عملياتها لزيادة إنتاجية العناصر الأرضية النادرة، مما سيعزز قدرات التوزيع الخاصة بها.

منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والاتصالات

تستخدم شركة Energy Fuels منصتها عبر الإنترنت للحفاظ على علاقات المستثمرين والتواصل. توفر الشركة تحديثات حول الأداء المالي وظروف السوق والتطورات التشغيلية من خلال موقعها الإلكتروني والنشرات الصحفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 47.46 مليون دولار أمريكي، والتي تقوم بإبلاغها للمستثمرين عبر قنواتها عبر الإنترنت.

نوع القناة	تفاصيل	الحجم/السعر
المبيعات المباشرة	عقود طويلة الأجل مع المرافق النووية الأمريكية	2.80 مليون رطل (قاعدة) حتى 4.25 مليون رطل (خيارات)
عقود الطاقة المتجددة	الشراكة مع مواد الأداء الجديدة	سيتم توفير حوالي 38 طنًا من NdPr
معاملات السوق الفورية	مبيعات اليورانيوم والفاناديوم	تم بيع 250.000 رطل من U3O8 بأسعار متنوعة
علاقات المستثمرين	منصة على الانترنت للحصول على التحديثات والاتصالات	النقد والنقد المعادل 47.46 مليون دولار

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المرافق النووية الأمريكية

أبرمت شركة Energy Fuels Inc. عقودًا طويلة الأجل مع المرافق النووية الكبرى في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أربعة عقود طويلة الأجل تتطلب تسليم اليورانيوم بين عامي 2025 و2030، بكمية أساسية إجمالية تبلغ حوالي 2.80 مليون جنيه من مبيعات اليورانيوم المتبقية خلال هذه الفترة، واحتمال ما يصل إلى 4.25 مليون جنيه إذا تم ممارسة جميع الخيارات.

في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم بيع وقود الطاقة 450.000 جنيه من U3O8 بموجب هذه العقود، محققاً متوسط ​​سعر بيع مرجح قدره 84.23 دولارًا للرطل الواحد.

الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية

تركز شركة Energy Fuels بشكل متزايد على توفير العناصر الأرضية النادرة (REE)، وخاصة النيوديميوم والبراسيوديميوم (NdPr)، والتي تعتبر ضرورية لتصنيع السيارات الكهربائية (EV). أنتجت الشركة ما يقرب من 38 طن من فصل NdPr في عام 2024.

ومع ارتفاع الطلب على تقنيات الطاقة النظيفة، تتوقع شركة Energy Fuels إنتاج ما يصل إلى 6000 طن سنويا من أكاسيد NdPr المنفصلة بحلول 2027-2028، كافية لدعم إنتاج المغناطيس الدائم اللازم لمدة تصل إلى 6 ملايين مركبة كهربائية/مركبة PHEV سنويا.

الصناعات التي تتطلب الفاناديوم (مثل الصلب والفضاء)

تنتج شركة Energy Fuels الفاناديوم، الذي يستخدم بشكل أساسي في صناعة الصلب وتطبيقات الفضاء الجوي. الشركة لديها مخزون تقريبا 905.000 جنيه من الفاناديوم النهائي (V2O5) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.

وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، سجلت الشركة إيرادات من مركزات الفاناديوم 0.87 مليون دولار من مبيعات 79,344 جنيه بسعر محقق 10.98 دولار للرطل الواحد. ومع ذلك، لم تكن هناك مبيعات من مركزات الفاناديوم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

شركات الأدوية للنظائر الطبية

تستكشف شركة Energy Fuels الفرص المتاحة في إنتاج النظائر الطبية، والتي تعتبر ضرورية لمختلف التطبيقات التشخيصية والعلاجية في مجال الرعاية الصحية. ولا تزال مبادرات الشركة في هذا القطاع في مرحلة التطوير، لكن السوق المحتملة للنظائر الطبية كبيرة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التصوير والعلاجات الطبية المتقدمة.

المنظمات الحكومية والبيئية

تتعاون شركة Energy Fuels مع المنظمات الحكومية والبيئية لدعم مبادرات الطاقة النووية وتعزيز الممارسات المستدامة. إن سياسات الحكومة الأمريكية الأخيرة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر اليورانيوم الأجنبية وتعزيز قدرات الوقود النووي المحلية تعزز مكانة الشركة في السوق.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة رأس مال عامل قدره 183.16 مليون دولار، والذي يتضمن 47.46 مليون دولار النقدية وما في حكمها، مما يؤكد قدرتها على التعامل مع الجهات الحكومية وتلبية احتياجاتها التشغيلية.

شريحة العملاء	المقاييس الرئيسية	ملحوظات
المرافق النووية الأمريكية	450.000 رطل بيعت بسعر 84.23 دولارًا للرطل	عقود طويلة الأجل بـ 2.8 مليون رطل بين 2025-2030
مصنعي المركبات الكهربائية	تم إنتاج 38 طن NdPr	محتمل 6000 طن / سنة بحلول 2027-2028
الصناعات التي تتطلب الفاناديوم	905.000 رطل V2O5 في المخزون	لا مبيعات في عام 2024؛ المبيعات السابقة بسعر 10.98 دولارًا للرطل
شركات الأدوية	مرحلة التطوير	استكشاف سوق النظائر الطبية
المنظمات الحكومية والبيئية	رأس المال العامل: 183.16 مليون دولار	يدعم مبادرات اليورانيوم المحلية

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) – نموذج العمل: هيكل التكلفة

التكاليف التشغيلية للتعدين والمعالجة

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Energy Fuels Inc. تكاليف تشغيلية تنطبق على مركزات اليورانيوم بقيمة 16.58 مليون دولار، بزيادة من 15.32 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. التكاليف المطبقة على مركزات اليورانيوم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024 بلغت 1.85 مليون دولار، بانخفاض عن 5.27 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2023.

نفقات البحث والتطوير لتطوير التكنولوجيا

تشارك شركة Energy Fuels بنشاط في أنشطة البحث والتطوير، لا سيما في تطوير تقنيات العناصر الأرضية النادرة (REE) واستخلاص اليورانيوم. ولم تكشف الشركة عن نفقات محددة للبحث والتطوير؛ ومع ذلك، يتم تضمينها في التكاليف التشغيلية ومن المتوقع أن ترتفع مع قيام الشركة بتوسيع مبادراتها في إنتاج العناصر الأرضية النادرة.

النفقات الرأسمالية لترقية المرافق

في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Energy Fuels عن إضافات إلى الممتلكات والمصانع والمعدات بلغ مجموعها 20.68 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.91 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وتعد هذه الترقيات ضرورية لتعزيز قدرات الإنتاج في منشآتها.

مصاريف التسويق والمبيعات لاكتساب العملاء

بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 21.33 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 20.78 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يتم تضمين تكاليف التسويق في SG&A، مما يعكس الجهود المستمرة لتأمين العقود طويلة الأجل والعلاقات مع العملاء.

الامتثال التنظيمي وتكاليف الإدارة البيئية

تكبدت شركة Energy Fuels تكاليف الامتثال التنظيمي المتعلقة بالإدارة البيئية، لا سيما في الحفاظ على التراخيص والالتزام بالمعايير البيئية. ولا يتم الكشف عن الأرقام المحددة لهذه التكاليف بشكل منفصل ولكنها مدمجة في التكاليف التشغيلية.

فئة التكلفة	الربع الثالث 2024 (بالملايين)	الربع الثالث 2023 (بالملايين)	9 أشهر 2024 (بالملايين)	9 أشهر 2023 (بالملايين)
التكاليف التشغيلية (مركزات اليورانيوم)	1.85	5.27	16.58	15.32
نفقات البحث والتطوير	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
النفقات الرأسمالية	لا يوجد	لا يوجد	20.68	8.91
مصاريف التسويق والمبيعات (SG&A)	7.06	7.30	21.33	20.78
الامتثال والإدارة البيئية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

شركة Energy Fuels Inc. (UUUU) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات مركزات اليورانيوم

تحقق شركة Energy Fuels إيرادات كبيرة من بيع مركزات اليورانيوم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 37.90 مليون دولار أمريكي من مركزات اليورانيوم، بزيادة قدرها 4.62 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 33.28 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المبيعات المحققة، والتي بلغ متوسطها 84.23 دولارًا للرطل في عام 2024 مقارنة بـ 59.42 دولارًا للرطل في عام 2023.

وخلال الأشهر التسعة، باعت الشركة ما مجموعه 450 ألف رطل من مركزات اليورانيوم، بانخفاض عن 560 ألف رطل في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% في الحجم المباع.

الإيرادات من منتجات العناصر الأرضية النادرة (مثل NdPr)

في عام 2024، بدأت شركة Energy Fuels في إنتاج العناصر الأرضية النادرة المنفصلة (REE)، وتحديدًا النيوديميوم والبراسيوديميوم (NdPr). أثناء تشغيل دائرة الفصل للمرحلة الأولى، أنتجت الشركة حوالي 38 طنًا من NdPr المنفصل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تكن هناك إيرادات مسجلة من مبيعات العناصر الأرضية النادرة بسبب المرحلة المبكرة من الإنتاج ودخول السوق.

من المتوقع تحقيق إيرادات مستقبلية من منتجات REE مع استمرار الشركة في تحسين الإنتاج وإبرام عقود لإنتاج NdPr.

مبيعات الفاناديوم للعملاء الصناعيين

تعمل شركة Energy Fuels أيضًا في بيع مركزات الفاناديوم. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لم يتم الإبلاغ عن مبيعات الفاناديوم، بانخفاض من 0.87 مليون دولار ناتج عن بيع 79344 رطلاً من مركزات الفاناديوم في نفس الفترة من عام 2023. وتتوقع الشركة المبيعات المستقبلية أثناء مراقبة السوق. شروط.

رسوم إعادة تدوير المواد المحتوية على اليورانيوم

تحصل الشركة على إيرادات من برنامج إعادة التدوير الخاص بها، والذي يتضمن معالجة المواد التي تحتوي على اليورانيوم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من مواد الأعلاف البديلة والمعالجة 0.29 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 0.76 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الخدمات المقدمة بموجب اتفاقيات مع شركات أخرى.

الإيرادات المستقبلية المحتملة من النظائر الطبية

تستكشف شركة Energy Fuels الفرص المتاحة في إنتاج النظائر الطبية، وخاصة Ra-226، الذي له تطبيقات في علاج السرطان. حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية على كميات البحث والتطوير لـ Ra-226 وتخطط لإنشاء منشأة تجريبية بحلول أواخر عام 2024، مع احتمال بدء الإنتاج على نطاق تجاري في 2027-2028. ومن المتوقع أن تكون الإيرادات الأولية في حدها الأدنى حتى يتم إنشاء قدرات الإنتاج بشكل كامل ويتم تأمين اتفاقيات الاستحواذ المناسبة.

تدفق الإيرادات	إيرادات 2024 (بالملايين)	إيرادات 2023 (بالملايين)	التغيير (بالملايين)
مركزات اليورانيوم	$37.90	$33.28	+$4.62
منتجات REE (NdPr)	$0.00	$0.00	$0.00
مبيعات الفاناديوم	$0.00	$0.87	- $0.87
رسوم إعادة التدوير	$0.29	$0.76	- $0.47
النظائر الطبية (المسقطة)	$0.00	$0.00	$0.00

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Energy Fuels Inc. (UUUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Energy Fuels Inc. (UUUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Energy Fuels Inc. (UUUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.