Virtu Financial, Inc. (VIRT): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Virtu Financial, Inc. (VIRT) Bundle
في عالم التمويل سريع الخطى، شركة فيرتو فاينانشيال (VIRT) تتميز بنهجها المبتكر في التداول وصناعة السوق. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الإستراتيجية، لا تعمل Virtu على تعزيز السيولة في الأسواق العالمية فحسب، بل توفر أيضًا خدمات مخصصة للعملاء من المؤسسات. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من Virtu Financial، حيث تقدم رؤى حول أنشطتها الرئيسية ومواردها وعروض القيمة التي تقود نجاحها في المشهد التجاري التنافسي. اكتشف كيف تتنقل شركة Virtu عبر تعقيدات الأسواق المالية أدناه.
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع البورصات وأماكن التداول
تتعاون شركة Virtu Financial مع العديد من البورصات وأماكن التداول لتسهيل خدمات صنع السوق والتنفيذ. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل Virtu في أكثر من 30 بورصة على مستوى العالم، بما في ذلك بورصة نيويورك (NYSE) وNASDAQ. ونفذت الشركة ما يقرب من 3.7 مليار صفقة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تفاعلًا كبيرًا مع هذه المنصات.
| تبادل | حجم التداولات (بالمليارات) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| بورصة نيويورك | 1.5 | 12.3 |
| ناسداك | 1.3 | 10.7 |
| التبادلات الأخرى | 0.9 | 7.4 |
الشراكات مع الوسطاء والتجار والمؤسسات المالية
تتعاون Virtu Financial مع مجموعة من الوسطاء والمؤسسات المالية لتعزيز قدراتها التجارية والوصول إلى السيولة. أعلنت الشركة عن إيرادات من خدمات التنفيذ تبلغ حوالي 370.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تشمل العمولات المكتسبة من شراكات الوسطاء والوكلاء.
مزودي التكنولوجيا لحلول التداول
للحفاظ على قدرتها التنافسية، تتعاون Virtu مع العديد من موفري التكنولوجيا لتطوير خوارزميات ومنصات تداول متطورة. استثمرت الشركة ما يقرب من 50 مليون دولار في ترقيات التكنولوجيا في عام 2024، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة التداول وقدرات تحليل البيانات.
| مزود التكنولوجيا | الاستثمار (بالملايين) | الخدمة المقدمة |
|---|---|---|
| المزود أ | 20 | خوارزميات التداول |
| المزود ب | 15 | تحليلات البيانات |
| المزود ج | 15 | دعم البنية التحتية |
الهيئات التنظيمية للامتثال والرقابة
تحتفظ شركة Virtu Financial بشراكات مع الهيئات التنظيمية مثل SEC وFINRA لضمان الامتثال للوائح التداول. وتكبدت الشركة نفقات تنظيمية تبلغ حوالي 28.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بالالتزام بمعايير وممارسات الصناعة.
| الهيئة التنظيمية | تكاليف الامتثال (بالملايين) | غاية |
|---|---|---|
| ثانية | 15 | مراقبة السوق |
| فينرا | 10 | لائحة الوسيط والتاجر |
| الهيئات التنظيمية الأخرى | 3.1 | الامتثال العالمي |
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
صناعة السوق وتوفير السيولة
النشاط الأساسي لشركة Virtu Financial هو صناعة السوق، والذي يتضمن توفير السيولة لمختلف فئات الأصول بما في ذلك الأسهم والخيارات والدخل الثابت. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل تداول قدره 1,264,214,000 دولار أمريكي من قطاع صناعة السوق، مما يعكس زيادة بنسبة 23.8٪ عن 1,021,179,000 دولار أمريكي المعلن عنها لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ دخل الفوائد وتوزيعات الأرباح لهذا القطاع 330,178,000 دولارًا أمريكيًا ، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.
خدمات التنفيذ للعملاء من المؤسسات
كما توفر شركة Virtu خدمات التنفيذ للعملاء من المؤسسات، مما ساهم بشكل كبير في إيراداتها. لنفس الأشهر التسعة من عام 2024، أعلن قطاع خدمات التنفيذ عن دخل تداول قدره 14,273,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.1٪ عن العام السابق. وحققت الشركة 347.130.000 دولارًا أمريكيًا من العمولات والخدمات التقنية، مما يمثل زيادة بنسبة 9٪ مقارنة بـ 318.546.000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
تطوير تكنولوجيا التداول الخاصة
يعد الاستثمار في تكنولوجيا التداول الخاصة نشاطًا بالغ الأهمية لشركة Virtu. تؤكد الشركة على تطوير أنظمة التداول وإدارة المخاطر الخوارزمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التجارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات Virtu من خدمات التكنولوجيا 376,333,000 دولارًا أمريكيًا، والتي تتضمن عمولات من خدمات صناعة السوق والتنفيذ. تم تصميم استثمارات الشركة التكنولوجية لتحسين كفاءة التداول وتحسين جودة التنفيذ، وهو أمر ضروري للحفاظ على الميزة التنافسية في السوق.
عمليات إدارة المخاطر والامتثال
تعد إدارة المخاطر والامتثال جزءًا لا يتجزأ من عمليات Virtu، لا سيما في ضوء البيئة التنظيمية التي تعمل فيها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة مخصص عادي لضرائب الدخل بقيمة 28,100,000 دولار أمريكي. ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية للشركة إلى 1,600,300,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,449,100,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس التكاليف المرتبطة بتدابير الامتثال المعززة وأطر إدارة المخاطر.
| نشاط | الدخل التجاري لعام 2024 (بالآلاف) | الدخل التجاري لعام 2023 (بالآلاف) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| صناعة السوق | $1,264,214 | $1,021,179 | 23.8% |
| خدمات التنفيذ | $14,273 | $13,585 | 5.1% |
| اللجان & خدمات التكنولوجيا | $376,333 | $341,223 | 10.3% |
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
تكنولوجيا ومنصات التداول المتقدمة
تستخدم Virtu Financial تكنولوجيا ومنصات تداول متطورة لتنفيذ عمليات التداول بكفاءة عبر مختلف الأسواق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات الشركة إلى 706.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12.2% مقارنة بالعام السابق، مع صافي دخل التداول 444.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 40.5% على أساس سنوي. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في بنيتها التحتية التكنولوجية، والتي تتضمن خوارزميات الملكية وأنظمة التداول عالية التردد التي تسهل التنفيذ السريع وتحليل البيانات.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة التجارية والتقنية
يعتمد نجاح Virtu Financial بشكل كبير على قوتها العاملة الماهرة، والتي تضم محترفين ذوي خبرة في التداول والتكنولوجيا والتحليل الكمي. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وظفت الشركة ما يقرب من 1000 فرد، جزء كبير منهم حاصل على درجات علمية متقدمة في المجالات الكمية. استثمرت الشركة أيضًا في تدريب الموظفين وتطويرهم، مدركة أن القوى العاملة ذات المعرفة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في بيئة تجارية سريعة الخطى.
رأس المال اللازم لصناعة السوق والأنشطة التجارية
يعد رأس المال موردًا حاسمًا لشركة Virtu Financial حيث تشارك في أنشطة صنع السوق التي تتطلب سيولة كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن ديون مستحقة طويلة الأجل تبلغ حوالي 1,769.4 مليون دولار أمريكي، مع نقد وما يعادله يصل إلى 701.4 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة Virtu بإمكانية الوصول إلى تسهيلات التمويل بالهامش، مما يسمح لها بالاستفادة من رأسمالها بشكل فعال لدعم عمليات التداول واغتنام فرص السوق عند ظهورها.
العلاقات مع المشاركين في السوق والمؤسسات
تعد العلاقات القوية مع المشاركين في السوق، بما في ذلك البورصات والوسطاء والتجار والمستثمرين المؤسسيين، أمرًا حيويًا لعمليات Virtu Financial. وقد رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في صناعة السوق عبر مختلف فئات الأصول، مستفيدة من سمعتها وثقتها داخل الصناعة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع خدمات التنفيذ في Virtu إيرادات بلغت 370.6 مليون دولار أمريكي، مما سلط الضوء على تعامله مع العملاء المؤسسيين. تسهل هذه العلاقات الوصول إلى السيولة وتعزز قدرة الشركة على تنفيذ الصفقات بكفاءة.
| نوع المورد | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| تكنولوجيا التداول المتقدمة | خوارزميات الملكية وأنظمة التداول عالية التردد | إجمالي الإيرادات: 706.8 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| القوى العاملة الماهرة | ما يقرب من 1000 موظف من ذوي الدرجات العلمية المتقدمة | الاستثمار في تدريب الموظفين يعزز الميزة التنافسية |
| عاصمة | الديون طويلة الأجل: 1,769.4 مليون دولار؛ نقداً: 701.4 مليون دولار | الوصول إلى التمويل بالهامش يدعم أنشطة التداول |
| علاقات السوق | إقامة اتصالات مع البورصات والمؤسسات | إيرادات خدمات التنفيذ: 370.6 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تعزيز السيولة في الأسواق العالمية
تعمل Virtu Financial على تعزيز السيولة في مختلف الأسواق العالمية من خلال عمليات صنع السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtu عن دخل تداول قدره 1,264,214,000 دولار أمريكي من قطاع صناعة السوق، مما يعكس زيادة بنسبة 23.8% مقارنة بـ 1,021,179,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتسلط هذه الزيادة الضوء على قدرة الشركة على الاستفادة من أحجام التداول المرتفعة. وفرص السوق المتنوعة.
تنفيذ تداول فعال وشفاف
حقق قطاع خدمات التنفيذ في Virtu 370,575,000 دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 9.0% من 340,045,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تركز الشركة على توفير تنفيذ تداول يتسم بالكفاءة والشفافية، وهو أمر حيوي للعملاء من المؤسسات الذين يبحثون عن معالجة موثوقة للمعاملات في بيئة تجارية سريعة الخطى. كما أظهر متوسط صافي دخل التداول اليومي المعدل لخدمات التنفيذ اتجاهًا إيجابيًا، مع زيادة بنسبة 9.5% عن العام السابق.
الوصول إلى تكنولوجيا التداول المتقدمة والتحليلات
تستفيد Virtu Financial من تكنولوجيا التداول والتحليلات المتقدمة لتوفير قدرات تداول فائقة. أفادت الشركة أن العمولات والصافي وخدمات التكنولوجيا ارتفعت إلى 376,333,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 10.3% من 341,223,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا النمو التزام Virtu بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها.
خدمات مخصصة للعملاء من المؤسسات
تقدم Virtu Financial خدمات مصممة خصيصًا للعملاء من المؤسسات، مما يساهم في أداء إيراداتها القوي. وصل إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 2,042,664,000 دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 16.2% من 1,757,396,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويشير هذا النمو إلى قدرة Virtu على تكييف عروضها لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستثمرين المؤسسيين، مما يعزز مكانتها التنافسية في السوق.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صناعة السوق دخل التداول | $1,264,214,000 | $1,021,179,000 | 23.8% |
| خدمات التنفيذ إجمالي الإيرادات | $370,575,000 | $340,045,000 | 9.0% |
| اللجان وخدمات التكنولوجيا | $376,333,000 | $341,223,000 | 10.3% |
| إجمالي الإيرادات | $2,042,664,000 | $1,757,396,000 | 16.2% |
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التعامل المباشر مع العملاء المؤسسيين
تحافظ شركة Virtu Financial على تركيزها القوي على عملائها من المؤسسات، حيث توظف فريق مبيعات وتداول متخصص مكلف بتقديم خدمات مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtu عن إجمالي إيرادات بلغت 706.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، ويعزى جزء كبير منها إلى أنشطة التداول المؤسسي.
خدمات الدعم والتحليلات المستمرة
تقدم الشركة الدعم المستمر من خلال خدمات التحليلات التي تهدف إلى تحسين استراتيجيات التداول للعملاء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت عمولات شركة Virtu وخدماتها الصافية والتكنولوجية بنسبة 9٪ لتصل إلى 370.6 مليون دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات التحليلات والدعم الخاصة بها.
حلول تداول مخصصة بناءً على احتياجات العميل
توفر Virtu حلولاً تجارية مخصصة، تستفيد من الخوارزميات والتكنولوجيا المتقدمة لتلبية احتياجات العملاء المحددة. على سبيل المثال، حقق قطاع خدمات التنفيذ إيرادات بقيمة 370.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 340.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يشير هذا النمو إلى وجود طلب قوي على خدمات التداول الشخصية بين العملاء من المؤسسات.
بناء الثقة من خلال الشفافية في العمليات
تؤكد شركة Virtu على الشفافية في عملياتها كوسيلة لبناء الثقة مع العملاء. نفذت الشركة تدابير لضمان التواصل الواضح فيما يتعلق باستراتيجيات التداول ومقاييس الأداء. وأظهر تقرير أرباح الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي دخل قدره 358.4 مليون دولار، مما يسلط الضوء على استقرارها المالي ونزاهتها التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 706.8 مليون دولار | 630.2 مليون دولار | 12.1% |
| اللجان وخدمات التكنولوجيا | 370.6 مليون دولار | 340.0 مليون دولار | 9.0% |
| صافي الدخل | 358.4 مليون دولار | 257.2 مليون دولار | 39.4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.64 | $0.63 | 1.6% |
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر وإشراك العملاء
تتفاعل شركة Virtu Financial بشكل مباشر مع العملاء من خلال فرق المبيعات المؤسسية ومديري الحسابات المخصصين لها. يتيح هذا النهج حلولاً مخصصة لتلبية احتياجات العملاء، لا سيما في قطاع خدمات التنفيذ. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 2,042.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 16.2% من 1,757.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
منصات وتطبيقات التداول عبر الإنترنت
توفر Virtu منصات تداول عبر الإنترنت تسهل الوصول المباشر إلى الأسواق للعملاء من المؤسسات. حقق قطاع خدمات التنفيذ 376.3 مليون دولار أمريكي من العمولات والصافي وخدمات التكنولوجيا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 341.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 10.3٪ بسبب ارتفاع أحجام العملاء.
فرق المبيعات المؤسسية للتواصل مع العملاء
توظف الشركة فرق مبيعات مؤسسية تركز على التواصل مع البنوك والوسطاء والتجار والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت هذه الاستراتيجية فعالة في تعزيز مشاركة العملاء، كما يتضح من زيادة بنسبة 24.8٪ في صافي دخل التداول المعدل من قطاع صناعة السوق، والذي وصل إلى 847.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التعاون مع الوسطاء والتجار لتدفق الطلب
تتعاون Virtu مع الوسطاء والتجار لتحسين تدفق الأوامر وتعزيز السيولة. أعلنت الشركة عن دخل تجاري صافي قدره 1,278.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 - بزيادة 23.6% من 1,034.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة أحجام التداول وتعزيز فرص السوق.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,042,664 | $1,757,396 | 16.2% |
| إيرادات خدمات التنفيذ | $376,333 | $341,223 | 10.3% |
| صناعة السوق دخل التداول | $1,264,214 | $1,021,179 | 23.8% |
| متوسط صافي دخل التداول اليومي المعدل | $6,064 | $5,079 | 19.6% |
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط
تخدم شركة Virtu Financial, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من خدمات التنفيذ، والتي تشمل العمولات وخدمات التكنولوجيا، 131.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة مدفوعة بارتفاع حجم العملاء وزيادة المشاركة المؤسسية. أعلنت الشركة عن دخل تجاري قدره 443.0 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، ويعزى جزء كبير منه إلى العملاء من المؤسسات.
وسطاء التجزئة والمستشارين الماليين
يعد وسطاء التجزئة والمستشارون الماليون من قطاعات العملاء المهمة لشركة Virtu. وتلبي الخدمات التقنية التي تقدمها الشركة احتياجات هؤلاء العملاء، وتزودهم بقدرات التنفيذ الفعالة. بلغ إجمالي الإيرادات من خدمات التنفيذ التي تركز على البيع بالتجزئة حوالي 118.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 14.4٪ عن العام السابق. ويشير هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد على الحلول القائمة على التكنولوجيا من قبل وسطاء التجزئة.
الشركات التي تطلب خدمات التنفيذ
تشكل الشركات التي تبحث عن خدمات التنفيذ أيضًا جزءًا كبيرًا من قاعدة عملاء Virtu. أظهر قطاع خدمات التنفيذ بالشركة نموًا مستمرًا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 370.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 340.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويستفيد هذا القطاع من تقنية التداول المتقدمة من Virtu، والتي توفر للشركات حلول التنفيذ الفعالة وفي الوقت المناسب.
شركات تجارية عالية التردد
تعد شركات التداول عالي التردد (HFT) من العملاء الأساسيين لشركة Virtu، حيث تستفيد من قدراتها في صناعة السوق. وصل دخل التداول من قطاع صناعة السوق إلى 1.3 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 23.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتمكّن خوارزميات Virtu المتطورة والبنية التحتية التكنولوجية شركات HFT من تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بها. .
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | نسبة النمو | رؤى |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط | 131.6 مليون دولار | 11.8% | مدفوعًا بزيادة حجم العملاء والمشاركة. |
| وسطاء التجزئة والمستشارين الماليين | 118.9 مليون دولار | 14.4% | ويعزى النمو إلى خدمات التنفيذ المعتمدة على التكنولوجيا. |
| الشركات التي تسعى لخدمات التنفيذ | 370.6 مليون دولار (9 أشهر 2024) | 9.0% | نمو متواصل في إيرادات خدمات التنفيذ. |
| شركات التداول عالية التردد | 1.3 مليار دولار (9 أشهر 2024) | 23.8% | تحسين استراتيجيات التداول من خلال التكنولوجيا المتقدمة. |
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف تطوير التكنولوجيا والصيانة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Virtu Financial تكاليف تطوير وصيانة التكنولوجيا تبلغ حوالي 177.1 مليون دولار، يمثل أ 3.7% زيادة مقارنة ب 170.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
رسوم الوساطة والصرف والمقاصة
تم الوصول إلى رسوم الوساطة والصرف والتخليص والمدفوعات لتدفق الطلبات، صافية 467.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا 19.5% زيادة من 391.2 مليون دولار في العام السابق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت هذه الرسوم 176.7 مليون دولار، أعلى 43.4% من 123.2 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| فترة | رسوم الوساطة والصرف والمقاصة (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $176.7 |
| الربع الثالث 2023 | $123.2 |
| 9 أشهر 2024 | $467.3 |
| 9 أشهر 2023 | $391.2 |
تعويضات الموظفين والنفقات التشغيلية
إجمالي تعويضات الموظفين وضرائب الرواتب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 314.2 مليون دولار، أ 6.1% زيادة من 296.2 مليون دولار في عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه النفقات 107.6 مليون دولار، مقارنة ب 97.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | تعويضات الموظفين (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $107.6 |
| الربع الثالث 2023 | $97.2 |
| 9 أشهر 2024 | $314.2 |
| 9 أشهر 2023 | $296.2 |
تكاليف الامتثال التنظيمي
يتم تضمين تكاليف الامتثال التنظيمي لشركة Virtu Financial في النفقات التشغيلية الإجمالية. وقد تأثرت هذه التكاليف بعوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض في النفقات التنظيمية والإشغالمما أدى إلى إجمالي النفقات التشغيلية 69.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 72.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | العمليات والمصروفات الإدارية (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $24.9 |
| الربع الثالث 2023 | $22.4 |
| 9 أشهر 2024 | $69.3 |
| 9 أشهر 2023 | $72.2 |
بشكل عام، يعكس هيكل تكاليف شركة Virtu Financial, Inc. تركيزًا كبيرًا على تطوير التكنولوجيا، والامتثال التنظيمي، وتعويضات الموظفين، وكلها أمور بالغة الأهمية للحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع الخدمات المالية.
Virtu Financial, Inc. (VIRT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل التداول من أنشطة صنع السوق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Virtu Financial عن دخل تداول صافي قدره 1,278.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.6% من 1,034.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ دخل التداول للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 444.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40.5% مقارنة بـ 316.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. 2023.
عمولات من خدمات التنفيذ
وبلغ إجمالي العمولات والصافي والخدمات التقنية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 376.3 مليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 10.3% من 341.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت العمولات 131.6 مليون دولار أمريكي. ارتفاعًا من 110.3 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.4%.
رسوم خدمات التكنولوجيا من عملاء الطرف الثالث
وساهمت رسوم خدمات التكنولوجيا، بشكل رئيسي من خدمات التنفيذ، بمبلغ 118.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 103.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع قدره 14.4%. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الرسوم 347.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.0% من 318.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الفوائد والأرباح من الأوراق المالية المحتفظ بها
بلغ دخل الفوائد والأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 338.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.9٪ من 307.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من الفوائد والأرباح 125.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 127.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.0٪.
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دخل التداول | $444.0 | $316.1 | 40.5% | $1,278.5 | $1,034.8 | 23.6% |
| اللجان | $131.6 | $110.3 | 19.4% | $376.3 | $341.2 | 10.3% |
| رسوم خدمات التكنولوجيا | $118.9 | $103.9 | 14.4% | $347.1 | $318.5 | 9.0% |
| إيرادات الفوائد والأرباح | $125.2 | $127.7 | (2.0%) | $338.3 | $307.9 | 9.9% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Virtu Financial, Inc. (VIRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Virtu Financial, Inc. (VIRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Virtu Financial, Inc. (VIRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.