شركة Valero Energy Corporation (VLO): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Valero Energy Corporation (VLO) Bundle
تقف شركة Valero Energy Corporation (VLO) كلاعب مهيمن في قطاع الطاقة، وتشتهر بنموذج أعمالها القوي الذي يدمج التكرير التقليدي مع حلول الطاقة المتجددة المبتكرة. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات Valero قماش نموذج الأعمال، وتسليط الضوء على المكونات الأساسية مثل الشراكات الرئيسية, مقترحات القيمة، ومتنوعة تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تتغلب شركة Valero على تعقيدات سوق الطاقة مع الالتزام بالاستدامة ورضا العملاء.
شركة فاليرو للطاقة (VLO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المشاريع المشتركة، بما في ذلك DGD للديزل المتجدد
تتعاون شركة Valero Energy Corporation مع Diamond Green Diesel (DGD) في مشروع مشترك لإنتاج الديزل المتجدد. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لـ DGD 337 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 431 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية التي قامت بها DGD 239 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتسمح الشراكة لشركة Valero بالاستفادة من قدرات DGD لإنتاج الديزل المتجدد، مما يساهم في جهود الاستدامة التي تبذلها Valero.
تحالفات استراتيجية مع الموردين للمواد الأولية
تحتفظ شركة Valero بتحالفات استراتيجية مع مختلف الموردين لتأمين المواد الأولية اللازمة لعمليات التكرير وعمليات الديزل المتجددة. أظهرت تكلفة المواد الأولية المعالجة في قطاع الديزل المتجدد تأثيرًا إيجابيًا يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويعد هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية لضمان الإمداد المستمر بالمواد الضرورية مع تحسين التكاليف أيضًا. كان متوسط سعر السوق للمواد الأولية مثل زيت الطهي المستخدم (UCO) 0.46 دولارًا للرطل، بانخفاض من 0.64 دولار للرطل على أساس سنوي.
التعاون مع مزودي التكنولوجيا لعمليات التكرير
تتعاون شركة Valero بشكل نشط مع مزودي التكنولوجيا لتعزيز عمليات التكرير الخاصة بها. ويشمل ذلك الاستثمارات في التقنيات الجديدة لتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات شركة فاليرو 99.1 مليار دولار، ويعزى جزء كبير منها إلى التقدم في تكنولوجيا التكرير. تساعد هذه الشراكات شركة Valero على الابتكار في عملياتها والحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد الطاقة المتطور.
| نوع الشراكة | شريك | الاستثمار/التأثير | الأداء المالي (2024) |
|---|---|---|---|
| مشروع مشترك | دايموند جرين ديزل (DGD) | 239 مليون دولار استثمارات رأسمالية | الدخل التشغيلي: 337 مليون دولار |
| تحالفات الموردين | مختلف موردي المواد الخام | وفورات في التكاليف: 1.3 مليار دولار | متوسط سعر UCO: 0.46 دولار للرطل الواحد |
| التعاون التكنولوجي | مختلف مقدمي التكنولوجيا | جزء من إجمالي إيرادات بقيمة 99.1 مليار دولار | تحسينات كبيرة في كفاءة التكرير |
شركة Valero Energy Corporation (VLO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تكرير النفط الخام إلى منتجات بترولية
تدير شركة Valero Energy Corporation قطاعًا قويًا للتكرير، والذي يعد عنصرًا حاسمًا في نموذج أعمالها. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة فاليرو عن إيرادات تكرير قدرها 94.5 مليار دولار. وكان الدخل التشغيلي من قطاع التكرير 3.5 مليار دولار، انخفاض كبير من 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
بلغ متوسط حجم الإنتاجية لقطاع التكرير بشركة Valero 2.885 مليون برميل يوميا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما انخفض هامش التكرير إلى 9 مليارات دولار، أسفل من 15.5 مليار دولار سنة بعد سنة.
إنتاج الديزل والإيثانول المتجددين
قامت شركة Valero باستثمارات كبيرة في الوقود المتجدد، لا سيما في قطاع الديزل المتجدد، والذي حقق دخلاً تشغيليًا قدره 337 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 768 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ هامش الديزل المتجدد 795 مليون دولار. ارتفعت أحجام مبيعات الديزل المتجدد إلى 3.588 ألف جالون يوميا، وهو ما يعكس نموا 128 ألف جالون يوميا مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع الإيثانول دخلاً تشغيلياً قدره 268 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 363 مليون دولار في عام 2023. وصلت أحجام إنتاج الإيثانول 4.508 ألف جالون يوميا، زيادة 189 ألف جالون يوميا من العام السابق.
تسويق وتوزيع المنتجات المكررة
تلعب استراتيجية التسويق والتوزيع الخاصة بشركة Valero دورًا محوريًا في نجاحها التشغيلي. حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 99.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويستفيد قطاع التسويق من شبكة توزيع واسعة تشمل قنوات البيع بالتجزئة والجملة للبنزين والمنتجات المكررة الأخرى. أعلنت الشركة عن إيراداتها من العملاء الخارجيين 36.5 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024.
تم تصميم القدرات اللوجستية لشركة Valero لدعم عمليات التكرير الخاصة بها وضمان تسليم المنتج بكفاءة إلى السوق. بلغت مصاريف التشغيل لقطاع التكرير، باستثناء الاستهلاك والإطفاء 3.7 مليار دولار.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التكرير | 36.5 مليار دولار | 38.4 مليار دولار | -4.9% |
| الدخل التشغيلي (التكرير) | 565 مليون دولار | 3.4 مليار دولار | -83.5% |
| الدخل التشغيلي للديزل المتجدد | 35 مليون دولار | 123 مليون دولار | -71.4% |
| الدخل التشغيلي للإيثانول | 153 مليون دولار | 197 مليون دولار | -22.3% |
| حجم المبيعات (الديزل المتجدد) | 3.588 ألف جالون يوميا | 3,460 ألف جالون يوميا | +3.7% |
| أحجام الإنتاج (الإيثانول) | 4.508 ألف جالون يوميا | 4.319 ألف جالون يوميا | +4.4% |
شركة فاليرو للطاقة (VLO) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
شبكة تكرير واسعة النطاق وأصول لوجستية
تدير شركة Valero Energy Corporation شبكة قوية مكونة من 15 مصفاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتدعم هذه البنية التحتية الواسعة مكانتها كواحدة من أكبر المصافي المستقلة في أمريكا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة Valero أصولًا لوجستية كبيرة، بما في ذلك أسطول يضم أكثر من 2000 شاحنة نقل وأنظمة خطوط أنابيب مختلفة تسهل التوزيع الفعال للمنتجات المكررة. حقق قطاع التكرير في الشركة إيرادات بلغت 94.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 102.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار السوق للمنتجات النفطية.
القوى العاملة الماهرة والخبرة الإدارية
توظف شركة Valero قوة عاملة ماهرة يبلغ عددها حوالي 10000 موظف، بما في ذلك المهندسين والفنيين والمديرين ذوي الخبرة الصناعية الواسعة. يتمتع فريق إدارة الشركة بسجل حافل في مجال التكرير والتسويق، مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار لشركة Valero.
وفي عام 2024، استثمرت شركة فاليرو 1.5 مليار دولار في النفقات الرأسمالية، والتي تضمنت استثمارات في برامج تدريب وتطوير القوى العاملة التي تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية. وقد مكّن هذا التركيز الاستراتيجي على رأس المال البشري شركة Valero من الحفاظ على معايير السلامة العالية والموثوقية التشغيلية عبر منشآتها، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاع الطاقة.
وضع مالي قوي وإمكانية الوصول إلى رأس المال
أعلنت شركة فاليرو عن صافي دخل قدره 2.5 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 7.6 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت سيولة الشركة 10.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يوفر أساسًا ماليًا متينًا لدعم العمليات المستمرة. العمليات والمشاريع الرأسمالية.
تتجلى القوة المالية لشركة Valero أيضًا من خلال قدرتها على توليد 5.6 مليار دولار نقدًا من العمليات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويتيح هذا التدفق النقدي القوي للشركة تمويل الاستثمارات الرأسمالية، وسداد الديون، وإعادة رأس المال إلى المساهمين، بما في ذلك 1.05 مليار دولار في توزيعات أرباح و2.6 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم خلال نفس الفترة.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $2.5 | $7.6 | -$5.1 |
| الإيرادات (بالمليارات) | $99.1 | $109.4 | -$10.2 |
| الدخل التشغيلي (بالمليارات) | $3.4 | $10.3 | -$6.9 |
| النقد من العمليات (بالمليارات) | $5.6 | $7.9 | -$2.3 |
| السيولة (بالمليارات) | $10.3 | لا يوجد | لا يوجد |
شركة فاليرو للطاقة (VLO) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات مكررة عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة
شركة Valero Energy Corporation متخصصة في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات البترولية المكررة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت الشركة إيرادات بلغت 94.5 مليار دولار من قطاع التكرير، مما يسلط الضوء على قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مختلف الأسواق.
عالجت عمليات التكرير في فاليرو متوسط إنتاجية يبلغ حوالي 2.885 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة. يشمل مزيج المنتجات البنزين والديزل ووقود الطائرات والمنتجات البتروكيماوية الأخرى، والتي تعتبر ضرورية لكل من الأسواق المحلية والدولية.
الالتزام بالاستدامة والوقود منخفض الكربون
خطت شركة Valero خطوات كبيرة في مجال الاستدامة، لا سيما من خلال قطاع الديزل المتجدد، الذي أبلغ عن دخل تشغيلي قدره 337 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على الرغم من مواجهة التحديات مع انخفاض أسعار المنتجات. تركز الشركة على التحول نحو الوقود منخفض الكربون، مع الاستثمارات في مشاريع الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام (SAF)، مثل استكمال مشروع SAF واسع النطاق في مصنع DGD Port Arthur.
وارتفعت أحجام مبيعات قطاع الديزل المتجدد إلى 3,588 ألف جالون يوميًا في عام 2024، مما يعكس الطلب المتزايد على بدائل الطاقة النظيفة. يتم التأكيد بشكل أكبر على التزام Valero بالاستدامة من خلال هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال الاستثمارات الرأسمالية المستهدفة في المشاريع منخفضة الكربون.
أسعار تنافسية وسلسلة توريد موثوقة
يتم دعم إستراتيجية التسعير التنافسية لشركة Valero من خلال إدارتها الفعالة لسلسلة التوريد. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي للشركة من قطاع التكرير 3.534 مليار دولار، مما يظهر قدرتها على الحفاظ على الربحية على الرغم من ظروف السوق المتقلبة. أعلنت الشركة عن انخفاض في إيراداتها قدره 10.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار المنتجات، مما يشير إلى استراتيجية تسعير سريعة الاستجابة تتكيف مع ديناميكيات السوق.
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة Valero أيضًا في انخفاض نفقات التشغيل، والتي انخفضت بمقدار 173 مليون دولار في قطاع التكرير. هذا التخفيض، إلى جانب شبكة سلسلة التوريد القوية، يتيح لشركة Valero تقديم أسعار تنافسية مع ضمان إمدادات موثوقة من المنتجات المكررة لعملائها.
| متري | 2024 (الأشهر التسعة الأولى) | 2023 (الأشهر التسعة الأولى) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (الإجمالي) | 99.125 مليار دولار | 109.352 مليار دولار | (10.227 مليار دولار) |
| الدخل التشغيلي (التكرير) | 3.534 مليار دولار | 9.934 مليار دولار | (6.400 مليار دولار) |
| الدخل التشغيلي للديزل المتجدد | 337 مليون دولار | 768 مليون دولار | (431 مليون دولار) |
| حجم المبيعات (الديزل المتجدد) | 3,588 ألف جالون/يوم | 3,460 ألف جالون/يوم | +128 ألف جالون/يوم |
| متوسط الإنتاجية (التكرير) | 2.885 مليون برميل يوميا | 2.974 مليون برميل/يوم | -(89,000 برميل/يوم) |
شركة Valero Energy Corporation (VLO) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء التجاريين
تحتفظ شركة Valero Energy Corporation بعقود استراتيجية طويلة الأجل مع عملاء تجاريين مهمين، بما في ذلك شركات النفط والمستخدمين الصناعيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات فاليرو من العملاء الخارجيين 99.125 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام، بانخفاض من 109.352 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتركز الشركة على تأمين العقود لتحقيق استقرار تدفقات الإيرادات، لا سيما في قطاع التكرير، والذي حقق 94.519 مليار دولار من إيرادات العملاء الخارجيين.
شهد قطاع التكرير في فاليرو تقلبات في أحجام الإنتاج، التي بلغ متوسطها 2,885 ألف برميل يوميًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 2,974 ألف برميل يوميًا في عام 2023. وتساعد العقود طويلة الأجل على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق وضمان الاتساق العرض لعملائهم.
دعم العملاء والخدمات الفنية
تؤكد شركة Valero على دعم العملاء والخدمات الفنية كمكونات مهمة في علاقاتها مع العملاء. تقدم الشركة الدعم من خلال فرق مخصصة تقدم الخبرة الفنية والمساعدة للعملاء. لا تعمل هذه الإستراتيجية على تعزيز رضا العملاء فحسب، بل تعزز أيضًا الولاء بين قاعدة عملائها الكبيرة، والتي تشمل العملاء التجاريين وعملاء التجزئة.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة Valero من قطاع التكرير 3.534 مليار دولار، متأثرًا بشكل كبير بانخفاض الهوامش وانخفاض الإنتاجية. وينعكس التزام الشركة بخدمة العملاء في تعديلاتها التشغيلية التي تهدف إلى تحسين الإنتاج وتلبية متطلبات العملاء بشكل فعال.
المشاركة من خلال مبادرات الاستدامة
تتفاعل شركة Valero بشكل نشط مع العملاء من خلال مبادرات الاستدامة المختلفة. وقد حددت الشركة أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) وتهدف إلى تخصيص رأس مال النمو في المشاريع منخفضة الكربون. في عام 2024، أكملت شركة Valero مشروعًا واسع النطاق لوقود الطيران المستدام (SAF) في مصنع DGD Port Arthur، ومن المتوقع أن يعزز قدرتها على إنتاج الديزل المتجدد.
كجزء من مشاركتها في الاستدامة، أعلنت شركة فاليرو عن دخل تشغيلي لقطاع الديزل المتجدد قدره 337 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 768 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار المنتجات، ومع ذلك فإن الزيادة في أحجام المبيعات تشير إلى الاهتمام المتزايد بالمنتجات المتجددة بين العملاء، بما يتماشى مع تحول الصناعة نحو الاستدامة.
يتجلى التزام فاليرو بالاستدامة بشكل أكبر من خلال مشاركتها في برنامج معايير الوقود منخفض الكربون في كاليفورنيا (LCFS)، حيث بلغت قيمة أرصدة الكربون 56.16 دولارًا أمريكيًا لكل طن متري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ولا تدعم هذه المشاركة الأهداف البيئية لشركة فاليرو فحسب، بل تدعم أيضًا أهداف فاليرو البيئية. تعزز علاقاتها مع العملاء المهتمين بالبيئة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | 99.125 مليار دولار | 109.352 مليار دولار | (10.227 مليار دولار) |
| الدخل التشغيلي لقطاع التكرير | 3.534 مليار دولار | 9.934 مليار دولار | (6.400 مليار دولار) |
| الدخل التشغيلي لقطاع الديزل المتجدد | 337 مليون دولار | 768 مليون دولار | (431 مليون دولار) |
| رصيد الكربون في كاليفورنيا LCFS (لكل طن متري) | $56.16 | $73.65 | $(17.49) |
| حجم الإنتاجية (ألف برميل يوميا) | 2,885 | 2,974 | $(89) |
شركة فاليرو للطاقة (VLO) – نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للعملاء الصناعيين والتجاريين
تشارك شركة Valero Energy Corporation في المبيعات المباشرة لمجموعة متنوعة من العملاء الصناعيين والتجاريين، بما في ذلك المصافي وتجار الجملة وتجار التجزئة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة فاليرو عن إيرادات من العملاء الخارجيين بلغت 94.5 مليار دولار في قطاع التكرير الخاص بها. تدير الشركة ما مجموعه 15 مصفاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بطاقة إنتاجية مجمعة تبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميًا. وبلغ الدخل التشغيلي لقطاع التكرير لهذه الفترة 3.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنة بمبلغ 9.9 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
منصات عبر الإنترنت للحصول على معلومات السوق وطلبات الخدمة
تستخدم Valero منصات عبر الإنترنت لتوفير معلومات السوق وتسهيل طلبات الخدمة. تتيح هذه المنصات للعملاء الوصول إلى الأسعار في الوقت الفعلي وبيانات السوق والقدرة على تقديم الطلبات بكفاءة. بالإضافة إلى قنوات الاتصال التقليدية، يعمل التواجد الرقمي لشركة Valero على تعزيز مشاركة العملاء وتبسيط العمليات. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 99.1 مليار دولار، مع جزء كبير مستمد من عروض خدماتها عبر الإنترنت. وتساهم الكفاءة التشغيلية المكتسبة من خلال هذه المنصات في الحفاظ على هوامش تنافسية في بيئة السوق المتقلبة.
التوزيع من خلال شبكات البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية
تقوم شركة Valero بتوزيع المنتجات الاستهلاكية من خلال شبكة واسعة للبيع بالتجزئة، والتي تضم أكثر من 7000 موقع بيع بالتجزئة يحمل علامة تجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 2.7 مليار دولار من قطاع الإيثانول للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يسلط الضوء على تنوعها في عروض المنتجات. تعتبر قنوات التوزيع بالتجزئة حاسمة بالنسبة لاستراتيجية Valero، مما يسمح للشركة بالوصول إلى المستهلكين النهائيين مباشرة والتنافس بفعالية ضد موردي الوقود الآخرين. لا يؤدي قطاع البيع بالتجزئة إلى زيادة المبيعات فحسب، بل يعزز أيضًا رؤية العلامة التجارية وولاء العملاء.
| نوع القناة | المقاييس الرئيسية | مساهمة الإيرادات (2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 15 مصافي | 94.5 مليار دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | التسعير في الوقت الحقيقي & بيانات السوق | جزء من إجمالي 99.1 مليار دولار |
| شبكة البيع بالتجزئة | أكثر من 7000 موقع | 2.7 مليار دولار (قطاع الإيثانول) |
شركة Valero Energy Corporation (VLO) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستهلكون الصناعيون للمنتجات البترولية المكررة
تخدم شركة Valero Energy Corporation في المقام الأول المستهلكين الصناعيين المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك الشركات المصنعة واسعة النطاق وغيرها من الشركات التي تتطلب كميات كبيرة من الوقود ومواد التشحيم. وفي عام 2024، حقق قطاع التكرير في الشركة إيرادات تبلغ تقريبًا 94.5 مليار دولار من العملاء الخارجيين، والتي تشمل في المقام الأول العملاء الصناعيين.
أسواق الوقود المتجدد، بما في ذلك الطيران والنقل
لقد ركز فاليرو بشكل متزايد على أسواق الوقود المتجدد، والتي تشمل وقود الطيران والنقل. حقق قطاع الديزل المتجدد في الشركة إيرادات بلغت 1.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس التزامها بمصادر الطاقة المتجددة. أنتجت الشركة 3.544 ألف جالون يوميا من الديزل المتجدد في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 2,992 ألف جالون يوميًا في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| حجم مبيعات الديزل المتجدد (ألف جالون يوميا) | 3,544 | 2,992 |
| إيرادات الديزل المتجددة (بالملايين) | $610 | $739 |
أسواق الإيثانول، وذلك لخلطه مع البنزين في المقام الأول
فاليرو هو أيضًا لاعب مهم في أسواق الإيثانول، وتنتج في المقام الأول الإيثانول لمزجه مع البنزين. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع الإيثانول عن دخل تشغيلي قدره 153 مليون دولار وحجم الإنتاج من 4.584 ألف جالون يوميا. وهذا يعكس زيادة الإنتاج من 4.329 ألف جالون يوميا في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي للإيثانول (بالملايين) | $153 | $197 |
| حجم إنتاج الإيثانول (ألف جالون يوميا) | 4,584 | 4,329 |
| إيرادات الإيثانول (بالملايين) | $685 | $861 |
شركة Valero Energy Corporation (VLO) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتكرير والإنتاج
بلغ إجمالي التكاليف التشغيلية لشركة Valero Energy في قطاع التكرير للربع الثالث من عام 2024 حوالي 1.256 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 110 مليون دولار أمريكي من 1.366 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي لقطاع التكرير 565 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. 2024، بانخفاض من 3.445 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وانخفض هامش التكرير، الذي يؤثر بشكل كبير على تكاليف التشغيل، بمقدار 3.0 مليار دولار على أساس سنوي.
نفقات رأسمالية كبيرة لصيانة المرافق وتحديثها
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة فاليرو باستثمارات رأسمالية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار. وكان هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية أوسع لصيانة المرافق وتطويرها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والامتثال لمعايير الصناعة. وبلغت مصاريف الاستهلاك والإطفاء لقطاع التكرير 1.793 مليار دولار. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي تكلفة مبيعات الشركة خلال هذه الفترة 94.949 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 3.345 مليار دولار أمريكي من 98.294 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
| مكون هيكل التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل (التكرير) | 1.256 مليار دولار | 1.366 مليار دولار | انخفاض قدره 110 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 1.5 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.793 مليار دولار | 1.751 مليار دولار | زيادة 42 مليون دولار |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 94.949 مليار دولار | 98.294 مليار دولار | انخفاض قدره 3.345 مليار دولار |
النفقات المستمرة للامتثال للوائح البيئية
يتطلب التزام شركة Valero بالامتثال البيئي نفقات مستمرة مضمنة في تكاليفها التشغيلية. وتشمل هذه التكاليف الاستثمارات في التكنولوجيا والعمليات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والالتزام بالمعايير التنظيمية. بالنسبة لعام 2024، أعلنت شركة فاليرو علنًا عن أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وخصصت رأس مال النمو لمشاريع منخفضة الكربون، والتي من المتوقع أن تزيد من تشكيل استراتيجيات الاستثمار الرأسمالي المستقبلية. وينعكس تأثير تكاليف الامتثال هذه في إجمالي النفقات التشغيلية، والتي بلغ إجماليها 4.317 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
شركة فاليرو للطاقة (VLO) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع المنتجات البترولية المكررة
في عام 2024، أعلنت شركة Valero Energy Corporation عن إيرادات من قطاع التكرير لديها تبلغ تقريبًا 94.5 مليار دولار للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفاضا من 102.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكانت المنتجات الأساسية التي ساهمت في تحقيق هذه الإيرادات هي:
- البنزين والمخاليط: 43.0 مليار دولار
- نواتج التقطير: 42.3 مليار دولار
- إيرادات المنتجات الأخرى: 9.2 مليار دولار
| نوع المنتج | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| البنزين والمخاليط | 43.0 مليار دولار | 47.3 مليار دولار |
| نواتج التقطير | 42.3 مليار دولار | 47.2 مليار دولار |
| إيرادات المنتجات الأخرى | 9.2 مليار دولار | 8.4 مليار دولار |
| إجمالي إيرادات التكرير | 94.5 مليار دولار | 102.9 مليار دولار |
الإيرادات من مبيعات الديزل والإيثانول المتجددة
تم إنتاج قطاع الديزل المتجدد من Valero تقريبًا 1.9 مليار دولار في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في عام 2023. وساهم قطاع الإيثانول بحوالي 2.7 مليار دولار في الإيرادات، بانخفاض عن 3.4 مليار دولار في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
- إيرادات الديزل المتجددة: 1.8 مليار دولار
- إيرادات الإيثانول: 2.7 مليار دولار
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| الديزل المتجدد | 1.8 مليار دولار | 2.9 مليار دولار |
| الإيثانول | 2.7 مليار دولار | 3.4 مليار دولار |
| إجمالي إيرادات الطاقة المتجددة والإيثانول | 4.5 مليار دولار | 6.3 مليار دولار |
الدخل من المشاريع المشتركة والشراكات
لدى Valero مصالح كبيرة في المشاريع المشتركة، لا سيما مع Diamond Green Diesel (DGD)، التي تركز على إنتاج الديزل المتجدد. في عام 2024، كان الدخل المنسوب إلى فاليرو من DGD تقريبًا 337 مليون دولار، مما يعكس تراجعا من 768 مليون دولار في عام 2023. تعد هذه الإيرادات جزءًا مهمًا من استراتيجية Valero لتنويع مصادر دخلها والتوسع في قطاعات الطاقة المتجددة.
| مشروع مشترك | الدخل (2024) | الدخل (2023) |
|---|---|---|
| دايموند جرين ديزل (DGD) | 337 مليون دولار | 768 مليون دولار |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valero Energy Corporation (VLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valero Energy Corporation (VLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valero Energy Corporation (VLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.