صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC): مخطط نموذج الأعمال [تم تحديث 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
VOC Energy Trust (VOC) Bundle
اكتشف الفريد نموذج العمل التابعة لشركة VOC Energy Trust (VOC)، وهي لاعب رئيسي في قطاع النفط والغاز. تم تصميم هذا النموذج لخلق تدفق دخل مستدام للمستثمرين من خلال الشراكات الإستراتيجية والإدارة الفعالة لفوائد صافي الأرباح. تعرف على كيفية موازنة المركبات العضوية المتطايرة التكاليف و تدفقات الإيرادات لتقديم قيمة لحاملي الوحدات، مع الحفاظ على الشفافية والتواصل القوي. تعمق في تفاصيل عملياتها وشاهد كيف تضع المركبات العضوية المتطايرة نفسها في سوق الطاقة التنافسي.
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع VOC Brazos
تتعاون VOC Energy Trust بشكل وثيق مع VOC Brazos Energy Partners, L.P.، والتي تعتبر محورية لعملياتها. الثقة تحمل 80% فائدة صافية للأرباح في الإنتاج من العقارات التي تديرها شركة VOC Brazos. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلقى الصندوق 10,380,195 دولارًا أمريكيًا من صافي فوائد الأرباح للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 12,337,945 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره تقريبًا 15.9%.
تمثل الأموال النقدية المستلمة من VOC Brazos خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بشكل أساسي الإنتاج من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024. بلغ إجمالي عائدات الصندوق من مبيعات النفط والغاز الطبيعي 27,041,669 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل انخفاض 9.2% من 29,793,178 دولارًا في نفس الفترة من عام 2023.
الاتفاقيات مع MV Purchasing, LLC
تلعب شركة MV Purchasing, LLC، إحدى الشركات التابعة لشركة VOC Brazos، دورًا مهمًا في تدفق إيرادات Trust من خلال شراء جزء كبير من الإنتاج من العقارات الأساسية. عادةً ما تكون اتفاقيات البيع مع MV Purchasing قصيرة الأجل، وتتراوح من شهر إلى ستة أشهر، ويتم تنظيمها باستخدام أسعار تراعي السوق. تسمح هذه المرونة لـ VOC Energy Trust بالتكيف مع ظروف السوق المتقلبة مع ضمان إيرادات ثابتة.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر النفط 77.10 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 76.18 دولارًا للبرميل في عام 2023، بينما انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي إلى 3.03 دولارًا لكل قدم مكعب من 5.44 دولارًا لكل قدم مكعب. تؤثر ديناميكية التسعير هذه على إجمالي الإيرادات الناتجة عن MV Purchasing, LLC، مما يؤثر على الأداء المالي للصندوق.
العلاقات مع مقدمي الخدمات في مجال النفط والغاز
تحتفظ VOC Energy Trust بعلاقات مع مختلف مقدمي الخدمات في قطاع النفط والغاز، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبد الصندوق مصاريف تشغيل إيجار قدرها 11,004,093 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف قدره 1.9% من 11,213,378 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت ضرائب الإنتاج والممتلكات إلى 1,557,681 دولارًا أمريكيًا من 1,830,926 دولارًا أمريكيًا، مما يسلط الضوء على التدابير الفعالة للتحكم في التكاليف.
ارتفعت نفقات التطوير إلى 1,504,651 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 13.4% من 1,326,443 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في النشاط التنموي. وتعكس هذه الزيادة في النفقات التركيز الاستراتيجي على تعزيز القدرات الإنتاجية من خلال الشراكات مع مقدمي الخدمات التي تسهل الأنشطة التطويرية والتشغيلية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| التعاون مع VOC Brazos | 80% فوائد صافية على الإنتاج | 10,380,195 دولارًا أمريكيًا (بانخفاض 15.9% على أساس سنوي) |
| الاتفاقيات مع MV Purchasing, LLC | اتفاقيات قصيرة الأجل لشراء الإنتاج | متوسط سعر النفط: 77.10 دولارًا للبرميل |
| مقدمو الخدمة | دعم الكفاءة التشغيلية والتطوير | مصاريف تشغيل الإيجار: 11,004,093 دولار |
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة فوائد صافي الأرباح
يعمل صندوق VOC Energy Trust على نموذج فائدة صافي الأرباح بنسبة 80%، ويستمد الدخل بشكل أساسي من إنتاج النفط والغاز الطبيعي الذي تديره شركة VOC Brazos Energy Partners, L.P. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ الصندوق عن دخل من فوائد صافي الأرباح بقيمة 10,380,195 دولارًا أمريكيًا لـ الأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 15.9% من 12,337,945 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من مبيعات النفط والغاز الطبيعي 27,041,669 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 9.2% من 29,793,178 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. بلغت قيمة إجمالي أصول الصندوق 12,364,625 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
توزيع نقدي على مالكي الوحدات
يتم تحديد التوزيعات النقدية على مالكي الوحدات بناءً على الأموال المتوفرة بعد احتساب المصاريف التشغيلية. في عام 2024، أجرى الصندوق الاستئماني عدة توزيعات: 3,230,000 دولار أمريكي (أو 0.19 دولار أمريكي لكل وحدة ائتمانية) في 14 فبراير 2024، تليها توزيعات بقيمة 3,060,000 دولار أمريكي (أو 0.18 دولار أمريكي لكل وحدة ائتمانية) في 15 مايو 2024، ومرة أخرى 3,060,000 دولار أمريكي في 14 أغسطس 2024. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدخل القابل للتوزيع 9,350,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 11,390,000 دولار أمريكي في عام 2023.
مراقبة الإنتاج والأداء التشغيلي
يراقب الصندوق عن كثب الإنتاج والأداء التشغيلي للعقارات الأساسية التي تديرها شركة VOC Brazos. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت أحجام مبيعات النفط 342,945 برميلًا، بانخفاض قدره 31,799 برميلًا أو 8.5% مقارنة بـ 374,744 برميلًا في الفترة نفسها من عام 2023. كما انخفضت أحجام مبيعات الغاز الطبيعي أيضًا إلى 198,544 مليون قدم مكعب، بانخفاض 30,565 مليون قدم مكعب أو 13.3% من 229,109 قدم مكعب في العام السابق. وارتفع متوسط سعر بيع النفط إلى 77.10 دولاراً للبرميل، في حين بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي 3.03 دولاراً لكل قدم مكعب خلال نفس الفترة.
| يقيس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل من صافي فوائد الأرباح | $3,398,618 | $3,787,151 | -10.3% |
| إجمالي العائدات الإجمالية | $27,041,669 | $29,793,178 | -9.2% |
| الدخل القابل للتوزيع | $3,060,000 | $3,570,000 | -14.3% |
| حجم مبيعات النفط (برميل) | 342,945 | 374,744 | -8.5% |
| حجم مبيعات الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 198,544 | 229,109 | -13.3% |
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
ملكية حصة الأرباح الصافية في عقارات النفط والغاز
تمتلك VOC Energy Trust حصة أرباح صافية بنسبة 80% في عقارات النفط والغاز الموجودة بشكل أساسي في كانساس وتكساس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلقى الصندوق مدفوعات بنسبة 80% من صافي العائدات المنسوبة إلى فوائد شركة VOC Brazos من بيع 9.0 مليون برميل من مكافئ النفط (MMBoe) من الإنتاج من هذه العقارات الأساسية، وهو ما يعادل 7.2 MMBoe فيما يتعلق بفوائد صافي الأرباح.
الموارد المالية للتوزيع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ الصندوق عن إجمالي عائدات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي بلغت 27,041,669 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 9.2٪ من 29,793,178 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل من صافي فوائد الأرباح لنفس الفترة 10,380,195 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 12,337,945 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبلغ الدخل القابل للتوزيع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9,350,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 11,390,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي عائدات النفط & مبيعات الغاز | $27,041,669 | $29,793,178 |
| الدخل من صافي الأرباح الفوائد | $10,380,195 | $12,337,945 |
| الدخل القابل للتوزيع | $9,350,000 | $11,390,000 |
البنية التحتية الإدارية للعمليات
يتكبد الصندوق مصروفات إدارية عامة بلغت 679,784 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 868,648 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ويحتفظ الصندوق أيضًا باحتياطي نقدي يبلغ حوالي 1.175 مليون دولار أمريكي للنفقات المستقبلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه الذي يحتفظ به الصندوق الاستئماني 1,779,712 دولارًا أمريكيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصندوق اقتراض أموال لتغطية النفقات الإدارية إذا لزم الأمر، على الرغم من عدم وجود قروض خلال الفترات المذكورة.
| المقياس الإداري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف الإدارية العامة | $679,784 | $868,648 |
| النقد والنقد المعادل | $1,779,712 | $1,429,301 |
| الاحتياطي النقدي للنفقات المستقبلية | $1,175,000 | $1,175,000 |
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
تدفق دخل ثابت من مبيعات النفط والغاز
تولد VOC Energy Trust تدفق دخل ثابت من خلال صافي أرباحها في إنتاج النفط والغاز. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إجمالي إيرادات مبيعات النفط والغاز الطبيعي $27,041,669مما يعكس انخفاضا قدره 9.2% من $29,793,178 في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أحجام المبيعات وتقلب الأسعار السوقية للغاز الطبيعي، على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار النفط.
ومن حيث حجم المبيعات، تم بيع المركبات العضوية المتطايرة 342,945 برميل من النفط و 198,544 قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ متوسط سعر بيع النفط $77.10 لكل برميل، بزيادة قدرها 1.2% من $76.18 لكل برميل في عام 2023، في حين بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي $3.03 لكل Mcf، أسفل من $5.44 في عام 2023.
فرصة استثمارية سلبية لحاملي الوحدات
يمثل VOC Energy Trust فرصة استثمارية سلبية لحاملي الوحدات، مما يسمح لهم بالاستفادة من التدفقات النقدية الناتجة عن مبيعات النفط والغاز دون المشاركة المباشرة في العمليات. قامت المؤسسة بتوزيع $3,230,000 أو $0.19 لكل وحدة ائتمانية للربع الأول من عام 2024، و $3,060,000 أو $0.18 لكل وحدة ائتمانية لكل من الربعين الثاني والثالث.
بلغ إجمالي الدخل القابل للتوزيع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $9,350,000، انخفاضا من $11,390,000 في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يُترجم إلى توزيع لكل وحدة ائتمانية بقيمة $0.55 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $0.67 في عام 2023.
الشفافية في التقارير المالية والتوزيعات
تؤكد VOC Energy Trust على الشفافية في تقاريرها المالية وتوزيعاتها، مما يوفر لمالكي الوحدات رؤى تفصيلية حول عملياتها وصحتها المالية. تشير البيانات المالية للصندوق إلى أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول $12,364,625، بالنقد وما يعادله من $1,779,712. يسمح هيكل الصندوق بالاتصال الواضح بالدخل المستمد من فوائد صافي الأرباح، والذي كان $10,380,195 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التزام الصندوق بالحفاظ على احتياطي نقدي قدره 1.0 مليون دولار للنفقات المستقبلية يوضح أيضًا نهجها الاستباقي في الإدارة المالية. يعد هذا الاحتياطي جزءًا من الإستراتيجية الشاملة لضمان توزيعات مستقرة لحاملي الوحدات مع الحماية ضد الالتزامات المستقبلية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| حجم مبيعات النفط (برميل) | 116,006 | 126,373 | 342,945 | 374,744 |
| حجم مبيعات الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 65,815 | 70,964 | 198,544 | 229,109 |
| إجمالي العائدات الإجمالية | $9,270,907 | $9,240,585 | $27,041,669 | $29,793,178 |
| الدخل القابل للتوزيع | $3,060,000 | $3,570,000 | $9,350,000 | $11,390,000 |
| التوزيع لكل وحدة ائتمانية | $0.18 | $0.21 | $0.55 | $0.67 |
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع مالكي الوحدات
تحتفظ VOC Energy Trust باستراتيجية اتصال متسقة مع مالكي الوحدات، مما يضمن الشفافية والمشاركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، هناك 17,000,000 وحدة ائتمانية معلقة. يوفر Trust تحديثات ربع سنوية تتضمن مقاييس الأداء المالي والرؤى التشغيلية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ الصندوق عن دخل قابل للتوزيع قدره 9,350,000 دولار أمريكي.
توزيع الأرباح في الوقت المناسب
يلتزم الصندوق بجدول زمني لتوزيع الأرباح في الوقت المناسب على مالكي الوحدات. وفي عام 2024، كانت التوزيعات لكل وحدة ائتمانية على النحو التالي:
| ربع | مبلغ التوزيع | التوزيع لكل وحدة ائتمانية | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $3,230,000 | $0.19 | 30 يناير 2024 | 14 فبراير 2024 |
| الربع الثاني 2024 | $3,060,000 | $0.18 | 30 أبريل 2024 | 15 مايو 2024 |
| الربع الثالث 2024 | $3,060,000 | $0.18 | 30 يوليو 2024 | 14 أغسطس 2024 |
تعكس هذه التوزيعات التزام الصندوق بإعادة الأرباح إلى مالكي الوحدات على الفور.
تحديثات على الأداء التشغيلي وظروف السوق
توفر VOC Energy Trust تحديثات منتظمة فيما يتعلق بأدائها التشغيلي وظروف السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت المؤسسة:
| مقياس الأداء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| حجم مبيعات النفط (برميل) | 342,945 | 374,744 |
| حجم مبيعات الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 198,544 | 229,109 |
| إجمالي العائدات الإجمالية | $27,041,669 | $29,793,178 |
| متوسط سعر النفط (لكل برميل) | $77.10 | $76.18 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $3.03 | $5.44 |
توضح المقاييس المذكورة أعلاه انخفاضًا في أحجام المبيعات وإجمالي العائدات مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ظروف السوق المعاكسة والتحديات التشغيلية.
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) - نموذج الأعمال: القنوات
تقارير مالية ربع سنوية لمالكي الوحدات
يصدر صندوق VOC Energy Trust تقارير مالية ربع سنوية تلخص أدائه المالي وتقدم نظرة ثاقبة حول الإيرادات والنفقات والتوزيعات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغ الصندوق عن دخل من فوائد صافي الأرباح بقيمة 3,398,618 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 3,787,151 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل 10,380,195 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 12,337,945 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فترة | الدخل من صافي الأرباح الفوائد (2024) | الدخل من صافي الأرباح الفوائد (2023) | الدخل القابل للتوزيع (2024) | الدخل القابل للتوزيع (2023) |
|---|---|---|---|---|
| س3 | $3,398,618 | $3,787,151 | $3,060,000 | $3,570,000 |
| 9 أشهر | $10,380,195 | $12,337,945 | $9,350,000 | $11,390,000 |
إعلانات التوزيع عبر النشرات الصحفية
تقوم VOC Energy Trust بإرسال إعلانات التوزيع من خلال البيانات الصحفية لإبقاء مالكي الوحدات على علم بالمدفوعات القادمة. وجاءت التوزيعات الربع سنوية لعام 2024 على النحو التالي:
- الربع الأول: 3,230,000 دولار أمريكي أو 0.19 دولار أمريكي لكل وحدة ائتمانية، تم دفعها في 14 فبراير 2024.
- الربع الثاني: 3,060,000 دولار أمريكي أو 0.18 دولار أمريكي لكل وحدة ائتمانية، تم دفعها في 15 مايو 2024.
- الربع الثالث: 3,060,000 دولار أمريكي أو 0.18 دولار أمريكي لكل وحدة ائتمانية، تم دفعها في 14 أغسطس 2024.
- الربع الرابع القادم: 3,060,000 دولار أمريكي أو 0.18 دولار أمريكي لكل وحدة ائتمانية، من المتوقع أن يتم دفعها في 14 نوفمبر 2024.
علاقات المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق
يحتفظ Trust بقسم علاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني، مما يتيح الوصول إلى المستندات المالية ومقاييس الأداء ومعلومات الحوكمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الصندوق نقدًا وما في حكمه بقيمة 1,779,712 دولارًا أمريكيًا، وإجمالي أصول بقيمة 12,364,625 دولارًا أمريكيًا. تعتبر هذه المعلومات ضرورية للمستثمرين لتقييم السلامة المالية والكفاءة التشغيلية للصندوق.
| المقياس المالي | المبلغ (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,779,712 |
| إجمالي الأصول | $12,364,625 |
| وحدات الثقة المتميزة | 17,000,000 |
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون الأفراد الذين يبحثون عن دخل سلبي
يجذب VOC Energy Trust في المقام الأول المستثمرين الأفراد المهتمين بكسب دخل سلبي من خلال التوزيعات ربع السنوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ الصندوق عن دخل قابل للتوزيع قدره $9,350,000 للتسعة أشهر المنتهية في ما يعني توزيع مبلغ قدره $0.55 لكل وحدة ثقة. وهذا يمثل انخفاضا من $11,390,000 و $0.67 لكل وحدة ائتمانية لنفس الفترة من عام 2023 .
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن التعرض لقطاع الطاقة
يعد المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة VOC Energy Trust. يسمح الهيكل الاستثماري للصندوق لهذه الكيانات بالتعرض لقطاع الطاقة دون الانخراط في الجوانب التشغيلية لإنتاج النفط والغاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 17.000.000 وحدة ثقة متميز . وكان متوسط سعر النفط خلال الأشهر التسعة $77.10 للبرميل الواحد، مقارنة بـ $76.18 في العام السابق. وهذا الاستقرار في الأسعار يجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن مصادر دخل موثوقة من استثمارات الطاقة.
يقوم المحللون الماليون بمراقبة صناديق الطاقة
يمثل المحللون الماليون شريحة مهمة من العملاء، حيث يقومون بتقييم أداء VOC Energy Trust مقابل معايير الصناعة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات مبيعات النفط والغاز الطبيعي $27,041,669، بانخفاض قدره 9.2% من $29,793,178 في نفس الفترة من عام 2023. ويراقب المحللون عن كثب هذه الأرقام إلى جانب التكاليف التي بلغ إجماليها $14,066,425 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | الدخل القابل للتوزيع | 9,350,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| المستثمرون الأفراد | التوزيع لكل وحدة ائتمانية | 0.55 دولارًا أمريكيًا للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| المستثمرون المؤسسيون | وحدات الثقة المتميزة | 17,000,000 وحدة |
| المستثمرون المؤسسيون | متوسط سعر النفط | 77.10 دولارًا للبرميل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| المحللين الماليين | إجمالي العائدات الإجمالية | 27,041,669 دولارًا أمريكيًا للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| المحللين الماليين | التكاليف الإجمالية | 14,066,425 دولارًا أمريكيًا للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف تشغيل الإيجار
بلغت مصاريف تشغيل عقد الإيجار لشركة VOC Energy Trust $11,004,093 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره $209,285 أو 1.9% من $11,213,378 لنفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف تشغيل الإيجار $3,784,091، زيادة $230,900 أو 6.5% مقارنة ب $3,553,191 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
التكاليف الإدارية المرتبطة بعمليات الثقة
إجمالي المصاريف العمومية والإدارية التي تكبدتها المؤسسة $679,784 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره $188,864 من $868,648 خلال نفس الفترة من عام 2023.
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف العمومية والإدارية $202,488، أسفل من $257,220 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
مصاريف التطوير لصيانة الممتلكات
كانت نفقات التطوير للصندوق $1,504,651 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها $178,208 أو 13.4% من $1,326,443 لنفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف التطوير $699,074، زيادة $403,103 أو 136.2% من $295,971 لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | 9 أشهر 2024 المبلغ | 9 أشهر 2023 المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $3,784,091 | $3,553,191 | $11,004,093 | $11,213,378 |
| التكاليف الإدارية | $202,488 | $257,220 | $679,784 | $868,648 |
| مصاريف التطوير | $699,074 | $295,971 | $1,504,651 | $1,326,443 |
صندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الدخل من صافي الأرباح الفوائد على مبيعات النفط والغاز
ينشأ مصدر الإيرادات الأساسي لشركة VOC Energy Trust من صافي أرباحها من مبيعات النفط والغاز. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة في أو سي عن دخل من صافي فوائد الأرباح قدره $10,380,195، مقارنة ب $12,337,945 لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك انخفاضًا قدره 15.9%.
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من صافي فوائد الأرباح $3,398,618، أسفل من $3,787,151 في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا قدره 10.3%.
ومن حيث حجم المبيعات، تم بيع المركبات العضوية المتطايرة 342.945 برميل من النفط و 198,544 قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال التسعة أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 374.744 برميل من النفط و 229,109 قدم مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2023. وارتفع متوسط سعر مبيعات النفط بشكل طفيف إلى $77.10 للبرميل الواحد من $76.18بينما انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ إلى $3.03 لكل Mcf من $5.44.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| حجم مبيعات النفط (برميل) | 342,945 | 374,744 |
| حجم مبيعات الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 198,544 | 229,109 |
| متوسط سعر النفط (لكل برميل) | $77.10 | $76.18 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $3.03 | $5.44 |
| إجمالي الدخل من صافي الأرباح الفوائد | $10,380,195 | $12,337,945 |
التوزيعات من الاحتياطيات النقدية
تدير VOC Energy Trust أيضًا الاحتياطيات النقدية، التي تساهم في تدفقات إيراداتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الصندوق يحتفظ بإجمالي النقد والنقد المعادل $1,779,712. وشمل ذلك احتياطيًا نقديًا قدره 1.175 مليون دولار المخصصة لنفقات التطوير أو الصيانة أو التشغيل المستقبلية. في عام 2024، قام الصندوق بتوزيعات ربع سنوية بقيمة $3,060,000 للربعين الثاني والثالث، و $3,230,000 للربع الأول.
كانت توزيعات الصندوق لكل وحدة $0.19 للربع الأول و $0.18 للربعين الثاني والثالث من عام 2024. بلغ إجمالي الدخل القابل للتوزيع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $9,350,000، مقارنة ب $11,390,000 لنفس الفترة من العام السابق.
| ربع | مبلغ التوزيع | التوزيع لكل وحدة ائتمانية |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| الربع الثاني 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| الربع الثالث 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| المجموع لعام 2024 (9 أشهر) | $9,350,000 | $0.55 |
الفوائد المكتسبة على النقد المحتفظ به للتوزيعات
تعد الفائدة المكتسبة على الاحتياطيات النقدية مصدرًا آخر لإيرادات VOC Energy Trust. يجوز للقيم استثمار الأموال النقدية المحتفظ بها في الاحتياطي، والتي يمكن أن تدر دخلاً إضافيًا للصندوق الاستئماني. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أرقام محددة توضح تفاصيل الفوائد المكتسبة على الاحتياطيات النقدية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وحافظ على رصيد الاحتياطي النقدي عند 1.0 مليون دولار طوال عام 2024، وعادةً ما يتم استثمار أي مبالغ نقدية زائدة غير مطلوبة للتوزيعات الفورية بموجب شروط اتفاقية الثقة.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تساهم الفوائد المكتسبة على هذه الاحتياطيات بشكل غير مباشر في الصحة المالية العامة للصندوق، مما يضمن السيولة للتوزيعات المستقبلية والنفقات التشغيلية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- VOC Energy Trust (VOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VOC Energy Trust (VOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VOC Energy Trust (VOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.