شركة Willis Lease Finance Corporation (WLFC): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Bundle
في عالم تمويل الطيران الديناميكي، شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) تتميز بنهجها المبتكر في تأجير المحركات وإدارتها. يتعمق منشور المدونة هذا في WLFC قماش نموذج الأعمالواستكشاف المكونات الرئيسية التي تدفع نجاحها - بدءًا من الشراكات الإستراتيجية وقطاعات العملاء وحتى مصادر الإيرادات المتنوعة. اكتشف كيف تتغلب WLFC بشكل فعال على تعقيدات الصناعة وتوفر قيمة لعملائها من خلال حلول مخصصة وخدمات دعم قوية.
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الشركات المصنعة للطائرات
أنشأت شركة Willis Lease Finance Corporation (WLFC) شراكات مهمة مع شركات تصنيع الطائرات الكبرى لتعزيز محفظة التأجير الخاصة بها. وتتعاون الشركة مع الشركات المصنعة مثل بوينغ وإيرباص، مما يسهل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الطائرات والمحركات. تسمح هذه التعاونات لشركة WLFC بتأمين شروط مواتية لاتفاقيات التأجير، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للإيرادات.
الشراكة مع مقدمي خدمات الصيانة
تتعاون WLFC مع مختلف مقدمي خدمات الصيانة لضمان صيانة طائراتهم ومحركاتهم المستأجرة بشكل جيد. تعتبر هذه الشراكات ضرورية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لأصولها. بلغت إيرادات خدمات الصيانة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 17.956 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة مقارنة بـ 16.707 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يؤكد هذا النمو على أهمية شراكات الصيانة الموثوقة في تعزيز رضا العملاء ووقت التشغيل التشغيلي.
العلاقات مع المؤسسات المالية من أجل التمويل
تحتفظ WLFC بعلاقات قوية مع المؤسسات المالية لتأمين التمويل لعملياتها. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الدين 1,990.5 مليون دولار. دخلت الشركة في تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة بقيمة 1.0 مليار دولار مع مجموعة من المقرضين، مما يدل على قدرتها على الوصول إلى رأس مال كبير. يعد هذا التمويل ضروريًا للحصول على أصول جديدة وإعادة تمويل الالتزامات الحالية، وبالتالي دعم استراتيجية النمو لشركة WLFC.
| نوع الشراكة | شريك | تفاصيل |
|---|---|---|
| صانع الطائرات | بوينغ | تتعاون في اتفاقيات تأجير الطائرات والمحركات. |
| صانع الطائرات | ايرباص | يسهل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الطائرات. |
| مزود خدمة الصيانة | متنوع | شركاء لصيانة الأصول والكفاءة التشغيلية. |
| المؤسسة المالية | اتحاد المقرضين | إنشاء تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.0 مليار دولار. |
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تأجير وإدارة المحركات
تتخصص شركة Willis Lease Finance Corporation (WLFC) في تأجير محركات الطائرات، حيث يأتي جزء كبير من إيراداتها من الإيجار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجار إيجارية قدرها 173.7 مليون دولار، زيادة 7.7% مقارنة ب 161.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 .
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى WLFC 2,435.6 مليون دولار قيمة المعدات في محفظة الإيجار التشغيلي الخاصة بها، وهو ما يعكس نموًا من 2,171.0 مليون دولار في العام السابق . وكان متوسط معدل الاستخدام لمحفظة تأجير المحركات تقريبًا 83% .
خدمات الصيانة والإصلاح
تقدم WLFC خدمات صيانة وإصلاح شاملة كجزء من عرض القيمة الخاص بها. ارتفعت إيرادات احتياطي الصيانة إلى 156.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 62.0% من 96.6 مليون دولار في العام السابق .
تم الإبلاغ عن إيرادات الصيانة قصيرة المدى، والتي تعد بمثابة وكيل لوقت طيران المحرك، بـ 132.0 مليون دولار، من 86.5 مليون دولار في الفترة السابقة . كما زادت إيرادات الصيانة طويلة الأجل من 10.1 مليون دولار ل 24.6 مليون دولار في نفس الإطار الزمني.
بيع قطع الغيار والمعدات
أصبحت مبيعات قطع الغيار والمعدات مصدرًا حيويًا لإيرادات WLFC. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات قطع الغيار والمعدات 20.3 مليون دولار، وهو أ 56.9% زيادة من 13.0 مليون دولار في العام السابق . ويعزى الارتفاع في المبيعات إلى الطلب المتزايد على المواد الفائضة حيث يعمل المشغلون على إطالة عمر مجموعات محركاتهم الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة مبيعات قطع الغيار والمعدات إلى 17.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة 77.5% من 9.6 مليون دولار في العام السابق .
| النشاط الرئيسي | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 173.7 مليون دولار | 161.2 مليون دولار | 7.7% |
| إيرادات احتياطي الصيانة | 156.5 مليون دولار | 96.6 مليون دولار | 62.0% |
| مبيعات قطع الغيار والمعدات | 20.3 مليون دولار | 13.0 مليون دولار | 56.9% |
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WLFC أيضًا عن إيرادات فوائد قدرها 8.0 مليون دولار، من 6.4 مليون دولار في العام السابق . وتواصل الشركة توسيع قدراتها التشغيلية من خلال الاستفادة من أصولها الحالية وتعزيز العلاقات مع العملاء في قطاع الطيران.
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة واسعة من المحركات المستأجرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Willis Lease Finance Corporation (WLFC) إجمالي محفظة إيجارات تشغيلية تبلغ قيمتها 2,435.6 مليون دولار. تتكون هذه المحفظة من 348 محركا, 16 طائرة، و سفينة بحرية واحدةبالإضافة إلى العديد من الأجزاء والمعدات الأخرى المؤجرة. وبلغ صافي القيمة الدفترية للمحركات المستأجرة وحدها تقريبًا 2,267.1 مليون دولار.
| فئة الأصول | القيمة الإجمالية (بالآلاف) | الاستهلاك المتراكم (بالآلاف) | صافي القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المحركات والمعدات ذات الصلة | $2,855,757 | $(588,704) | $2,267,053 |
| الطائرات وهياكل الطائرات | $169,126 | $(11,033) | $158,093 |
| سفينة بحرية | $14,367 | $(3,930) | $10,437 |
| المجموع | $3,039,250 | $(603,667) | $2,435,583 |
القوى العاملة الماهرة في إدارة الطيران
أنشأت WLFC أ القوى العاملة الماهرة متخصصة في إدارة الطيران، وهو أمر ضروري لإدارة محفظتها الواسعة. ويتم دعم الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال فريق ماهر في تأجير الطائرات والإدارة الفنية وخدمة العملاء. زادت تكاليف الموظفين بشكل كبير، مما يعكس الاستثمار في الموارد البشرية لتعزيز تقديم الخدمات والقدرات التشغيلية، حيث بلغ إجمالي النفقات العامة والإدارية 104.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى WLFC إجمالي التزامات ديون تبلغ 1,990.5 مليون دولار. وقد نجحت الشركة في الحصول على جديد تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.0 مليار دولار، مما يتيح مرونة كبيرة في تمويل عملياتها ومبادرات النمو. ويتراوح متوسط أسعار الفائدة على هذه القروض من حوالي 3.1% إلى 8.0%.
| أداة الدين | المبلغ غير المسدد (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | $403,018 | صوفر + 2.85% | يونيو 2025 |
| سلسلة ملاحظات الفصل الدراسي | $361,251 | 8.00% | أكتوبر 2048 |
| ملاحظات الفصل الدراسي للسلسلة ب | $243,325 | 3.10% | مايو 2046 |
| ملاحظات الفصل الدراسي من السلسلة C | $33,800 | 5.44% | مايو 2046 |
| إجمالي التزامات الدين | $1,990,455 |
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خيارات تأجير مرنة للعملاء
تقدم شركة Willis Lease Finance Corporation (WLFC) مجموعة متنوعة من هياكل التأجير المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة WLFC بمحفظة إيجارات تشغيلية بقيمة 2,435.6 مليون دولاروتضم 348 محركًا و16 طائرة. وتتيح المرونة في شروط الإيجار للعملاء الاختيار بين عقود الإيجار قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مما يعزز كفاءتهم التشغيلية دون تحمل عبء تكاليف الملكية.
معدلات استخدام عالية للأصول المؤجرة
يبلغ متوسط معدل الاستخدام للأصول المؤجرة لشركة WLFC تقريبًا 83% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يشير معدل الاستخدام المرتفع هذا إلى الإدارة الفعالة لمحفظة الإيجار، مما يضمن أن تولد الأصول تدفقات إيرادات متسقة. وبالمقارنة، كان معدل الاستخدام أعلى قليلا في 85% لنفس الفترة من عام 2023. ولا تعكس هذه المقاييس الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على قدرة WLFC على الحفاظ على قيمة الأصول ورضا العملاء من خلال النشر الأمثل للأصول.
خدمات الصيانة والدعم الشاملة
توفر WLFC خدمات صيانة ودعم واسعة النطاق، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عرض القيمة الخاص بها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات احتياطي الصيانة بنسبة 62.0% ل 156.5 مليون دولار مقارنة ب 96.6 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات رسوم الاستخدام وتعويضات نهاية عقد الإيجار، مما يدل على التزام WLFC بالحفاظ على أسطولها ودعم العملاء بعد الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة 18.0 مليون دولار في إيرادات خدمات الصيانة، مما يعكس أ 7.5% زيادة عن العام السابق.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $64,905 | $53,573 | 21.2% |
| إيرادات احتياطي الصيانة | $49,760 | $37,696 | 32.0% |
| مبيعات قطع الغيار والمعدات | $10,863 | $3,359 | 223.4% |
| إيرادات الفوائد | $3,412 | $2,106 | 62.0% |
| ربح من بيع المعدات المستأجرة | $9,519 | $773 | 1,131.4% |
| إجمالي الإيرادات | $146,223 | $105,745 | 38.3% |
يؤكد النمو الكبير في إيرادات الصيانة والخدمات الأخرى على استراتيجية WLFC لتوفير حلول شاملة تعزز رضا العملاء والموثوقية التشغيلية.
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأمد مع شركات الطيران
تشارك شركة Willis Lease Finance Corporation (WLFC) في اتفاقيات تأجير طويلة الأجل بشكل أساسي مع شركات الطيران. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية بقيمة 173.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 7.7٪ من 161.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى متوسط محفظة الإيجار الأكبر وارتفاع متوسط أسعار الإيجار.
وجاء ما يقرب من 11% و10% من إجمالي إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من عميلين رئيسيين، مما يسلط الضوء على أهمية هذه العلاقات طويلة الأمد.
دعم العملاء وإدارة الخدمة
تؤكد WLFC على دعم العملاء القوي وإدارة الخدمة. سجلت الشركة إيرادات احتياطي الصيانة بقيمة 156.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 96.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بزيادة كبيرة قدرها 62.0٪. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة رسوم الاستخدام مع قيام شركات الطيران بتوسيع عملياتها بعد الوباء، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الصيانة.
بلغت إيرادات خدمات الصيانة للشركة لنفس الفترة 17.96 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 7.5%. يشير هذا إلى استراتيجيات إدارة الخدمة الفعالة التي تعزز الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
المشاركة من خلال مراجعات الأداء المنتظمة
تعمل WLFC على إشراك عملائها من خلال مراجعات الأداء المنتظمة، وتعزيز الشفافية والتعاون. قامت الشركة بتنفيذ تقييمات أداء منهجية للتأكد من أن اتفاقيات الإيجار تلبي توقعات العملاء. تعتبر استراتيجية المشاركة هذه ضرورية للحفاظ على علاقات طويلة الأمد وتحسين استخدام الأصول، والتي بلغ متوسطها 83% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 64.9 مليون دولار | 53.6 مليون دولار | 21.2% |
| إيرادات احتياطي الصيانة | 49.8 مليون دولار | 37.7 مليون دولار | 32.0% |
| مبيعات قطع الغيار | 10.9 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 223.4% |
| إيرادات الفوائد | 3.4 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 62.0% |
توضح هذه المقاييس التزام WLFC بتعزيز العلاقات مع العملاء من خلال إدارة الأداء الفعالة وتقديم الخدمات سريعة الاستجابة.
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) – نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر لشركات الطيران والمؤجرين
تشارك شركة Willis Lease Finance Corporation (WLFC) في المقام الأول في المبيعات المباشرة لخدمات التأجير الخاصة بها لشركات الطيران ومؤجري الطائرات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت WLFC عن إجمالي محفظة الإيجار التشغيلي بقيمة تقريبية 2.44 مليار دولاروالتي تضم 348 محركًا و16 طائرة وسفينة بحرية واحدة. وشهدت الشركة زيادة في إيرادات الإيجارات التي ارتفعت إلى 173.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 161.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
منصات إلكترونية لحجز الخدمات
تستخدم WLFC منصات عبر الإنترنت لتسهيل حجوزات الخدمة والمعاملات. تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة إدارة الإيجار والتفاعل مع العملاء. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات احتياطي الصيانة، والتي ارتفعت 62.0% ل 156.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس فعالية قدرات الخدمة عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، كان متوسط استخدام أصول WLFC تقريبًا 83% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية للتواصل
تشارك WLFC بنشاط في مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية، وتستفيد من هذه الأحداث لتوفير فرص التواصل وتعزيز الرؤية بين العملاء المحتملين. وتكتمل استراتيجية التسويق للشركة من خلال مشاركتها المباشرة في هذه الأحداث، مما يسهل التواصل مع شركات الطيران والمؤجرين. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات WLFC إلى 416.4 مليون دولار، زيادة 36.9% من العام السابق.
| قناة | مساهمة الإيرادات (2024) | ملحوظات |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة لشركات الطيران والمؤجرين | 173.7 مليون دولار | ارتفع من 161.2 مليون دولار في عام 2023 |
| منصات إلكترونية لحجز الخدمات | 156.5 مليون دولار | 62.0% زيادة في إيرادات احتياطي الصيانة |
| المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية | جزء من إجمالي الإيرادات 416.4 مليون دولار | يعزز الرؤية والتواصل |
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات الطيران ومشغلي الطيران
تخدم شركة Willis Lease Finance Corporation (WLFC) في المقام الأول مجموعة متنوعة من شركات الطيران ومشغلي الطيران. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت WLFC عن إيرادات إيجارية بقيمة 64.9 مليون دولار تقريبًا من هؤلاء العملاء للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 21.2٪ من 53.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي الإيرادات من عقود الإيجار المتعلقة بشركات الطيران للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 173.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي.
مقدمو خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO).
تتعاون WLFC بشكل وثيق مع موفري MRO، مما يحقق إيرادات كبيرة من اتفاقيات احتياطي الصيانة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات احتياطي الصيانة 49.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 32.0٪ من 37.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وعلى مدى فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت WLFC وصول إيرادات احتياطي الصيانة إلى 156.5 مليون دولار أمريكي ، بزيادة كبيرة قدرها 62.0٪ مقارنة بمبلغ 96.6 مليون دولار في العام السابق. ويشير هذا النمو إلى وجود طلب قوي من مقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة حيث تتطلع شركات الطيران إلى إدارة تكاليفها التشغيلية بفعالية من خلال اتفاقيات التأجير والصيانة.
شركات التأجير والمؤسسات المالية
تستهدف WLFC أيضًا شركات التأجير والمؤسسات المالية باعتبارها قطاعات العملاء الرئيسية. تعتبر هذه الكيانات حاسمة بالنسبة لهيكل تمويل WLFC، وخاصة من خلال المشاريع المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمار WLFC في المشاريع المشتركة، بما في ذلك تلك مع شركة Mitsui & وشركة تشاينا لمستلزمات الطيران، بقيمة إجمالية بلغت 61.9 مليون دولار. بلغت إيرادات الفوائد للشركة من أوراق القبض، والتي تشمل المعاملات مع المؤسسات المالية، 3.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 62.0٪ من 2.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الإيرادات (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | تغير الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| شركات الطيران ومشغلي الطيران | 64.9 مليون دولار | 53.6 مليون دولار | 21.2% |
| مقدمو خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO). | 49.8 مليون دولار | 37.7 مليون دولار | 32.0% |
| شركات التأجير والمؤسسات المالية | 3.4 مليون دولار (إيرادات الفوائد) | 2.1 مليون دولار (إيرادات الفوائد) | 62.0% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي معدات WLFC الموجودة في محفظة الإيجار التشغيلي حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم العمليات التي تخدم شرائح العملاء هذه. تسلط الإيرادات الكبيرة من قطاعات العملاء المتنوعة هذه الضوء على الموقع الاستراتيجي لشركة WLFC في سوق تمويل الطيران.
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
استهلاك الأصول المؤجرة
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصروفات الاستهلاك والإطفاء 68.3 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 68.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة في حجم محفظة الإيجار.
| فترة | مصروفات الاستهلاك والإطفاء (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $68.1 |
| الربع الثالث 2024 | $68.3 |
مصاريف الصيانة والإصلاح
ارتفعت إيرادات خدمات الصيانة بمقدار 1.2 مليون دولار بنسبة 7.5% لتصل إلى 18.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 16.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت تكلفة خدمات الصيانة إلى 17.6 مليون دولار، مقارنة بـ 14.4 مليون دولار. في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكاليف الموظفين المرتبطة بتوسيع خدمات هدم وإصلاح الطائرات.
| فترة | إيرادات خدمات الصيانة (بالملايين) | تكلفة خدمات الصيانة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $16.7 | $14.4 |
| الربع الثالث 2024 | $18.0 | $17.6 |
التكاليف العامة والإدارية
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بشكل ملحوظ بمقدار 18.2 مليون دولار أمريكي، أو 21.1%، لتصل إلى 104.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 86.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتشمل هذه الزيادة 23.2 مليون دولار أمريكي تعزى إلى تكاليف الموظفين، مدفوعة بـ التعويض على أساس الأسهم والتعويضات الحافزة المتعلقة بأداء الأعمال.
| فترة | النفقات العامة والإدارية (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $86.1 |
| الربع الثالث 2024 | $104.3 |
شركة ويليس ليس للتمويل (WLFC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من عقود إيجار المحرك
إيرادات الإيجار يتكون من إيرادات الإيجار من عقود إيجار المحركات طويلة وقصيرة الأجل، وتأجير الطائرات، والأجزاء والمعدات المستأجرة الأخرى. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار الإيجاري 64.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.3 مليون دولار أمريكي أو 21.2% من 53.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في متوسط حجم المحفظة و ارتفاع متوسط عوامل معدل الإيجار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 2,435.6 مليون دولار أمريكي من المعدات المحتفظ بها في محفظة الإيجار التشغيلي الخاصة بها، و175.4 مليون دولار أمريكي من سندات القبض، و31.5 مليون دولار أمريكي من حقوق الصيانة، و23.2 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات في عقود الإيجار من نوع المبيعات. وبلغ متوسط معدل الاستخدام حوالي 83% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إيرادات احتياطي الصيانة
إيرادات احتياطي الصيانة ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 49.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 12.1 مليون دولار أو 32.0٪ من 37.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. هذه الزيادة مدفوعة بإيرادات الصيانة قصيرة المدى الناتجة عن المحركات المستأجرة مع " رسوم الاستخدام غير القابلة للاسترداد، والتي بلغت 48.5 مليون دولار مقارنة بـ 34.4 مليون دولار في العام السابق.
بالنسبة لإيرادات الصيانة طويلة الأجل، تم الاعتراف بمبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
بيع قطع الغيار والمعدات
بيع قطع الغيار والمعدات ارتفع إلى 10.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي بزيادة ملحوظة قدرها 7.5 مليون دولار أمريكي أو 223.4% من 3.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفع الطلب على المواد الفائضة مع قيام المشغلين بتمديد عمر مجموعات محركاتهم الحالية.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات قطع الغيار والمعدات 20.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 56.9% من 12.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشمل ذلك 1.0 مليون دولار أمريكي من بيع محرك واحد، حيث لم تكن هناك مبيعات معدات في نفس الفترة لعام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 64.9 | 53.6 | 21.2 |
| إيرادات احتياطي الصيانة | 49.8 | 37.7 | 32.0 |
| مبيعات قطع الغيار والمعدات | 10.9 | 3.4 | 223.4 |
| إجمالي الإيرادات | 146.2 | 105.7 | 38.3 |
بشكل عام، تُظهر تدفقات إيرادات WLFC أداءً قويًا في إيجار الإيجار واحتياطيات الصيانة ومبيعات قطع الغيار، مما ساهم في إجمالي إيرادات قدرها 146.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 105.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willis Lease Finance Corporation (WLFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Willis Lease Finance Corporation (WLFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.