Schaffung von Acuity Brands, Inc. (AYI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Acuity Brands, Inc. (AYI) verstehen

Verständnis der Umsatzströme von Acuity Brands, Inc.

Das Unternehmen berichtete Nettoumsatz von 3,84 Milliarden US -Dollar für das gesamte Jahr des Geschäftsjahres 2024, was einen Rückgang von darstellt 111,2 Millionen US -Dollar, oder 2.8%, aus 3,95 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stieg der Nettoumsatz um um 21,9 Millionen US -Dollar, oder 2.2%, aus 1,01 Milliarden US -Dollar im vierten 2023 bis 1,03 Milliarden US -Dollar in Q4 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Das ABL -Segment erzeugt 3.573,4 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz für das Geschäftsjahr 2024, was ungefähr etwa 93% des Gesamtumsatzes. Im Gegensatz dazu trug ISG bei 291,9 Millionen US -Dollar, oder über 7% des Gesamtumsatzes.

Detaillierte Einnahmequellenanalyse

• ABLs Nettoumsatz aus dem unabhängigen Verkaufsnetz: 2.551,7 Millionen US -Dollar (verringert durch 4.5%)
• Der Nettoumsatz von ABL aus Direktvertriebsnetzwerk: 397,0 Millionen US -Dollar (verringert durch 4.2%)
• ABLs Nettoumsatz aus dem Einzelhandelsumsatz: $ 190,3 Millionen (verringert durch 2.4%)

Im Gegensatz dazu stieg der ISG-Umsatz mit dem Nettoumsatz des vierten Quartals erheblich an 83,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 16.7% im Vergleich zu 71,9 Millionen US -Dollar in Q4 2023.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang der ABL -Einnahmen war in erster Linie auf einen Rückgang des Umsatzes durch das unabhängige Verkaufsnetz und das Direktvertriebsnetz zurückzuführen. ISG zeigte jedoch ein Wachstum, was auf eine Verschiebung zu intelligenten Baulösungen hinweist.

Vierteljährliche Umsatzstromaufschlüsselung

Diese Zahlen veranschaulichen die Dynamik innerhalb von ABL, bei der Unternehmenskonten ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt haben, und im Gegensatz zu einem Rückgang des Einzelhandelsumsatzes.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Acuity Brands, Inc. (AYI)

Rentabilitätsmetriken

Rentabilität ist ein wichtiges Maß für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens, was die Fähigkeit widerspiegelt, im Vergleich zu den Einnahmen, den Betriebskosten und anderen Ausgaben Gewinne zu erzielen. Die folgenden Metriken geben einen Einblick in die Rentabilität des Unternehmens ab 2024.

Bruttogewinnmarge

Die Bruttogewinnmarge ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit und zeigt, wie effizient ein Unternehmen seine Waren produziert. Für das gesamte Jahr 2024 war der Bruttogewinn 1,78 Milliarden US -Dollarmit einer groben Gewinnspanne von 46.4% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 43.3% im Jahr 2023. Dies markiert eine Zunahme von 310 Basispunkte Jahr-über-Jahr.

Betriebsgewinn- und Betriebsgewinnmarge

Der Betriebsgewinn spiegelt die Gewinne wider, die aus den Kerngeschäften erzielt werden. Im Jahr 2024 erzielte der Betriebsgewinn 553,3 Millionen US -Dollareine operative Gewinnspanne von darstellen 14.4%, was eine Zunahme von ist 240 Basispunkte aus dem Vorjahr.

Nettogewinnmarge

Die Nettogewinnmarge zeigt den Anteil des Umsatzes an, der nach allen Ausgaben als Gewinn bleibt. Für das Ende des Jahres von 2024 wurde der Nettoeinkommen bei gemeldet 422,6 Millionen US -Dollarmit einer Nettogewinnmarge von 11.0%, hoch von 8.8% im Jahr 2023 eine Zunahme von 220 Basispunkte.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren deuten auf eine positive Flugbahn mit Brutto-, Betriebs- und Nettomargen hin, die alle erhebliche Erhöhungen verzeichnen. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Branchendurchschnitt sind die Rentabilitätsquoten des Unternehmens wettbewerbsfähig. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für den Sektor beträgt ungefähr 45%, während die Betriebsgewinnmarge durchschnittlich umgeht 12%. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 11.0% übersteigt auch den Durchschnitt von 9% in der Branche, was auf eine stärkere Betriebsffizienz hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch Kostenmanagementpraktiken und Bruttomarge -Trends weiter bewertet werden. Die Zunahme der Bruttogewinnmarge von 43.3% Zu 46.4% schlägt eine wirksame Kostenkontrolle und verbesserte Preisstrategien vor. Darüber hinaus weist die Verbesserung der Betriebsgewinnmarge ein besseres Management der Verkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten hin.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Acuity Brands, Inc. (AYI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Spannungsbrand, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 31. August 2024 berichtete das Unternehmen 496,2 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden und 687,9 Millionen US -Dollar Insgesamt aktuelle Verbindlichkeiten, die Konten und andere aktuelle Verbindlichkeiten umfassen.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.21, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 2,1 Milliarden US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 2,38 Milliarden US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von rund um 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil mit einem S & P -Rating von BBB+eine starke Kapazität, um finanzielle Verpflichtungen einzuhalten. Es wurden im letzten Geschäftsjahr keine wesentlichen neuen Schuldenausgaben gemeldet, was auf eine Präferenz für interne Finanzierung und Cashflow -Management hinweist.

Refinanzierungsaktivität

Während des Geschäftsjahres 2024 hat das Unternehmen keine wichtigen Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt, was Vertrauen in seine bestehende Schuldenstruktur und -bedingungen hinwies.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen vergleichen effektiv die Finanzierung und die Eigenkapitalfinanzierung durch den starken operativen Cashflow, der sich auf die Auswahl an den operativen Cashflow entspricht 619 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr. Dieser Cashflow unterstützt sowohl Schuldendienste als auch Kapitalinvestitionen, ohne sich stark auf zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung zu stützen und so den Aktionärswert aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Liquidität von Acuity Brands, Inc. (AYI)

Beurteilung von Sacity Brands, Inc. Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das am 31. August 2024 endende Geschäftsjahr liegt bei 2,72, berechnet als aktuelles Vermögen von 1.871,5 Mio. USD geteilt durch die laufenden Verbindlichkeiten von 687,9 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das die Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, beträgt ungefähr 1,82, die aus aktuellen Vermögenswerten (ausgenommen Lagerbestände von 387,6 ​​Mio. USD) mit einer Gesamtübernahme von insgesamt 1.483,9 Mio. USD geteilt durch die aktuellen Verbindlichkeiten abgeleitet wurden.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für das am 31. August 2024 endende Geschäftsjahr beträgt 1.183,6 Mio. USD, was auf einen erheblichen Anstieg von 799,8 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieser Anstieg zeigt eine stärkere Liquiditätsposition, da das Unternehmen seine Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu decken, verbessert hat.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für das am 31. August 2024 endende Geschäftsjahr betrug 619,2 Mio. USD, eine Steigerung von 7,1% gegenüber 578,1 Mio. USD im Jahr 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug 65,1 Mio. USD, was dem Vorjahr von 90,7 Mio. USD zurückzuführen ist. Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten eingesetzt wurden, betrugen 104,5 Mio. USD, was sich erheblich von 312,9 Mio. USD im Jahr 2023 reduzierte. Die Nettoänderung von Bargeld und Bargeldäquivalenten betrug 447,9 Mio. USD, was zu einem endenden Barguthaben von 845,8 Mio. USD führte.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Mit einem aktuellen Verhältnis von 2,72 und einem schnellen Verhältnis von 1,82 zeigt das Unternehmen eine starke Liquidität. Der erhebliche Anstieg des Betriebskapitals und des positiven Cashflows aus dem Geschäft unterstreicht diese Stärke weiter. Die langfristige Verschuldung bleibt jedoch relativ stabil bei 496,2 Mio. USD, was zwar überschaubar ist, die Überwachung erfordert, um die kontinuierliche finanzielle Gesundheit zu gewährleisten.

Ist Acuity Brands, Inc. (AYI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das neueste Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) für das Unternehmen ist 19.9 Basierend auf den nachfolgenden zwölf Monaten (TTM) Einnahmen. Dies weist darauf hin, dass Anleger bereit sind zu zahlen $19.90 für jeden von dem Unternehmen erzielten Einnahmen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) liegt bei 3.1. Dieses Verhältnis legt nahe, dass die Aktie mit dem Handel mit dem Handel 310% von seinem Buchwert, der die Erwartungen der Anleger an das zukünftige Wachstum im Vergleich zum Nettovermögen des Unternehmens widerspiegelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) befindet sich derzeit 12.4. Diese Metrik gibt an, wie viel Anleger für jeden Dollar an Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation zahlen, was auf ein moderates Bewertungsniveau hinweist.

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten

Im vergangenen Jahr hat der Aktienkurs mit einem Tief von erheblich schwankten $120.00 und ein Hoch von $180.00. Zum jüngsten Schlusskurs handelt die Aktien mit ungefähr ungefähr $150.00 pro Aktie.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine vierteljährliche Dividende von erklärt $0.15 pro Aktie, übersetzt eine Dividendenrendite von 1.2%. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 12.5% von Einnahmen, die auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hinweisen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens schlägt eine Bewertung von vor Halten für die Aktie mit 45% von Analysten, die einen Halt empfehlen, 30% ein Kauf und 25% ein Verkauf.

Wichtige Risiken für Sehschärfe Brands, Inc. (AYI)

Wichtige Risiken für Sehschärfe Brands, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen steht vor erheblichen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft im Beleuchtungs- und Gebäudemanagementsektor ist intensiv, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile kämpfen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften und der Energieeffizienzstandards könnten zusätzliche Kosten oder operative Änderungen auferlegen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Schwankungen der Verbrauchernachfrage können sich nachteilig auf den Umsatz und die Rentabilität auswirken.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Im Geschäftsjahr 2024 nahm der Nettoumsatz um den Umsatz um 111,2 Millionen US -Dollar, oder 2.8%, ab dem Geschäftsjahr 2023, insgesamt 3,84 Milliarden US -Dollar.
• Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum war 553,3 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 79,9 Millionen US -Dollar, oder 16.9%.
• Das Unternehmen meldete verwässertes Ergebnis je Aktie von $13.44 für das Geschäftsjahr 2024, Up 24.9% Aus dem Vorjahr.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien durchgeführt, um Risiken zu mildern:

• Innovation in Innovationen, um den Wettbewerbern voraus zu sein und sich verändernde Marktanforderungen zu erfüllen.
• Verbesserung der operativen Effizienz bei der Verbesserung der Margen trotz potenzieller regulatorischer Kosten.
• Aufrechterhaltung einer starken Cashflow -Position mit 619,2 Millionen US -Dollar erzeugt aus den Operationen im Geschäftsjahr 2024, eine Erhöhung von 7% im Vorjahr.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Acuity Brands, Inc. (AYI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Acuity Brands, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben:

• Produktinnovationen: Die Entwicklung von energieeffizienten Beleuchtungslösungen und intelligenten Bautechnologien hat Priorität. Im Geschäftsjahr 2024 stieg der Nettoumsatz für die intelligente Spaces -Gruppe um bis zu 15.5%, insgesamt 291,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 252,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seine Marktpräsenz in internationalen Regionen, insbesondere in Europa und Asien, und strebt ein breiteres Vertriebsnetz und einen erhöhten Marktanteil an.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen werden verfolgt, um Produktangebote und Fähigkeiten zu verbessern, obwohl in den neuesten Berichten keine spezifischen jüngsten Akquisitionen detailliert wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2025 projizieren Analysten einen Umsatzrückgang mit einem erwarteten Nettoumsatzwachstum von ungefähr 3% bis 5%. Die Schätzungen der Gewinne je Aktie (EPS) reichen aus $14.00 Zu $15.00, widerspiegelt einen soliden Wachstumstrajekt nach dem verdünnten EPS des Geschäftsjahres 2024 von $13.44, was war a 24.9% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen erkundet Partnerschaften mit Technologieunternehmen, um seine intelligenten Beleuchtungs- und Gebäudemanagementsysteme zu verbessern. Dies schließt potenzielle Zusammenarbeit ein, um IoT -Technologien in vorhandene Produktlinien zu integrieren, um die Funktionalität und das Kundenbindung zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von einem robusten Ruf und einem vielfältigen Produktportfolio, das Beleuchtungslösungen und Gebäudemanagementsysteme umfasst. Darüber hinaus hat das Engagement des Unternehmens für Innovation es positiv auf dem Markt positioniert. Im Geschäftsjahr 2024 verbesserte sich die operative Gewinnspanne auf 14.4%, hoch von 12.0% Im Geschäftsjahr 2023.

Insgesamt ist das Unternehmen strategisch positioniert, um seine Wettbewerbsvorteile zu nutzen und die aufkommenden Möglichkeiten auf dem Markt zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf Innovation und Kundenzufriedenheit liegt.