Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Cumberland Pharmaceuticals Inc.

Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Analyse der Einnahmequellen von Cumberland Pharmaceuticals Inc. ab 2024, einschließlich der Primäreinnahmequellen, Wachstumsraten des Jahres gegenüber dem Vorjahr und Beiträgen aus verschiedenen Geschäftsabschnitten.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Kristalose: 10.935.702 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 12.313.321 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Rückgang von 1.377.619 USD entspricht.
• Sancuso: 6.624.102 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 5.736.981 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, ein Anstieg von 887.121 USD.
• Vibativ: 5.087.983 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 6.785.592 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, ein Rückgang von 1.697.609 USD.
• Caldolor: 3.586.199 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 3.316.866 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, ein Anstieg von 269.333 USD.
• Acetadote: 144.973 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 440.071 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, ein Rückgang von 295.098 USD.
• Omeclamox-Pak: $ (2.574) für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 28.832 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, ein Rückgang von 31.406 USD.
• VAPRISOL: $ (128.684) für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 39.866 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, ein Rückgang von 168.550 USD.
• Reditrex: 71.350 USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber (254.108 USD) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, ein Anstieg von 325.458 USD.
• Andere Einnahmen: 1.113.325 USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 1.792.020 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, ein Rückgang von 678.695 USD.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Nettoeinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $27,432,376, im Vergleich zu $30,199,441 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt $(2,767,065) oder ungefähr (9.2%).

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge von Schlüsselprodukten sind wie folgt:

• Kristalose: 39,9% des Gesamtumsatzes.
• Sancuso: 24,1% des Gesamtumsatzes.
• Vibativ: 18,5% des Gesamtumsatzes.
• Caldolor: 13,1% des Gesamtumsatzes.
• Andere Produkte: 4,4% des Gesamtumsatzes.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Die Erhöhung der Sancuso -Einnahmen nach $887,121 aufgrund reduzierter Umsatzabzüge.
• Der Rückgang der Kristalose -Einnahmen nach $1,377,619 auf den Zeitpunkt der Sendungen zugeschrieben.
• Der Rückgang der Vibativeinnahmen nach $1,697,609 aufgrund des geringeren Verkaufsvolumens.
• Acetadote erlebte einen Umsatzrückgang von $295,098 aufgrund verringerter Sendungen.
• Omeclamox-Pak meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, aufgrund von Bestandsfragen keine Verkäufe.

Ein tiefes Eintauchen in Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Bruttogewinn wie folgt berechnet:

Die Bruttogewinnmarge ist von abgenommen von 84.9% im Jahr 2023 bis 83.2% Im Jahr 2024, was auf einen leichten Rückgang der Rentabilität des Umsatzes hinweist.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war $(4,590,370), während die Gesamteinnahmen waren $27,432,376. Die Betriebsgewinnmarge wird berechnet als:

Die Betriebsgewinnmarge hat sich verschlechtert von (11.2%) im Jahr 2023 bis (16.7%) Im Jahr 2024 widerspiegelte sie erhöhte operative Ineffizienzen.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust, der in den neun Monaten zum 30. September 2024 den Stammaktionären zurückzuführen ist, war $(4,575,956). Die Nettogewinnmarge wird berechnet als:

Diese signifikante Verschiebung von einer kleinen Gewinnspanne von 0.05% im Jahr 2023 zu einer Nettoverlustspanne von (16.7%) Im Jahr 2024 veranschaulicht sich die sich verschlechternde Rentabilität.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die folgende Tabelle fasst die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren zusammen:

Diese Daten zeigen einen konsistenten Rückgang der Rentabilitätskennzahlen von 2022 bis 2024, was auf eine verschlechtere finanzielle Gesundheit hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittlichen Rentabilitätsmargen für die Pharmaindustrie sind in der Regel wie folgt:

Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens liegt im Branchendurchschnitt, aber seine Betriebs- und Nettogewinnmargen liegen deutlich unter den Branchenstandards, was auf operative Herausforderungen hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz: Die Gesamtkosten und -kosten für die ersten neun Monate des 2024 waren $32,022,746, im Vergleich zu $33,574,863 Im Jahr 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Der Rückgang der Gesamtkosten ist ein positiver Indikator, aber das Unternehmen ist immer noch mit Verlust tätig, was die Notwendigkeit verbesserter Strategien zur Kostenmanagement hervorhebt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cumberland Pharmaceuticals Inc. sein Wachstum finanziert

Die Finanzstruktur von Cumberland Pharmaceuticals Inc. ist durch ihre Schulden gekennzeichnet, die sowohl langfristige als auch kurzfristige Verpflichtungen umfassen. Bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen 16,1 Millionen US -Dollar In Kreditaufnahmen, die im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität ausstehen 12,8 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Der anwendbare Zinssatz nach dieser Einrichtung war 8.000% am Ende des dritten Quartals 2024.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Die Verschuldungsquote ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Hebelwirkung eines Unternehmens. Für Cumberland Pharmaceuticals stand das Gesamtkapital bis zum 30. September 2024 bei 24,5 Millionen US -Dollar. Verwenden der Formel:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Wir berechnen:

Verschuldungsquote = 16,1 Mio. USD / 24,5 Mio. USD = 0,656 USD

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen für jeden Dollar an Eigenkapital ungefähr ungefähr hat $0.66 von Schulden. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.8und schlägt vor, dass Cumberland einen konservativen Ansatz zur Nutzung seiner Ressourcen beibehält.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im September 2023 schloss Cumberland mit der Pinnacle Bank einen neuen revolvierenden Kreditkreditvertrag ab, der einen Gesamtförderungsbetrag von bis zu 25 Millionen Dollar. Die anfängliche revolvierende Kreditlinie ist auf eingestellt 20 Millionen Dollar, mit Bedingungen für potenzielle Zunahme. Diese Vereinbarung hat eine Amtszeit von drei Jahren, die am 1. Oktober 2026 abgelaufen ist. Das Unternehmen hat diesen Kreditvertrag am 6. Mai 2024 auch geändert und einen alternativen Finanzpreis liefert.

Ausgleich zwischen Fremdenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Cumberland Pharmaceuticals gleicht seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung aus, wie ein konsistenter Ansatz zur Verwaltung seiner Kapitalstruktur zeigt. Das Unternehmen hat das Wachstum historisch das Eigenkapital genutzt, was durch eine erhebliche Menge an zeigt 46,8 Millionen US -Dollar Insgesamt im gesamten Eigenkapital vom 30. Juni 2024. Mit diesem strategischen Restbetrag kann das Unternehmen Operationen und Wachstumsinitiativen finanzieren und gleichzeitig ein überschaubares Verschuldungsniveau aufrechterhalten.

Bewertung der Liquidität von Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)

Bewertung der Liquidität von Cumberland Pharmaceuticals Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 1.1, im Vergleich zu 1.3 Zum 31. Dezember 2023.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wurde in den Daten nicht explizit bereitgestellt. In der Regel wird es jedoch als (aktuelle Vermögenswerte - Inventare) / aktuelle Verbindlichkeiten berechnet. Angesichts der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wären weitere Berechnungen erforderlich, um dieses Verhältnis genau zu bestimmen.

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert wurde, war $4,148,891 Ab dem 30. September 2024, unten von $7,732,161 Zum 31. Dezember 2023.

Cashflow -Statements Overview:

Betriebscashflow: In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich Bargeld in Betriebsaktivitäten insgesamt $(2,516,804)im Vergleich zu Bargeld $5,053,700 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflow investieren: Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wurden, war $84,651 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu Bargeld verwendet $(366,334) im Vorjahr.

Finanzierung des Cashflows: Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war $1,575,283 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu Bargeld verwendet $(5,937,371) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken: Der Rückgang von Bargeld und Bargeldäquivalenten aus $18,321,624 Ende 2023 bis $17,464,754 Ende September 2024 wirft potenzielle Liquiditätsprobleme auf. Dieser Rückgang war in erster Linie auf Bargeld zurückzuführen, die bei Betriebsaktivitäten verwendet wurden, was einen Nettoverlust von widerspiegelt $(4,542,078) In den neun Monaten am 30. September 2024.

Schulden- und Kreditfazilitäten: Das Unternehmen schloss am 5. September 2023 eine revolvierende Kreditkreditvereinbarung mit der Pinnacle Bank ab, die einen Gesamtförderungsbetrag von bis zu 25 Millionen Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 16,1 Millionen US -Dollar in Kreditaufnahmen ausstehend im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.

Ist Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Verhältnisse und Metriken, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist — (negative Einnahmen). Für die nachfolgenden zwölf Monate ist das Ergebnis je Aktie (EPS) $(0.11) Für das letzte Quartal, der einen Nettoverlust widerspiegelt $(1,544,081).

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) wird wie folgt berechnet:

• Buchwert pro Aktie: $1.20 (Gesamtkapital: $24,469,392, Aktien hervorragend: 14,010,736).
• Aktueller Aktienkurs: $1.10.
• P/B -Verhältnis: 0.92 (berechnet mit 1,10 USD / $ 1,20).

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird der Unternehmenswert berechnet als:

• Marktkapitalisierung (Aktien × Aktien ausstehend): $15,411,000 (bezogen auf $1.10 Aktienkurs).
• Gesamtverschuldung: $16,100,000.
• Bargeld und Bargeldäquivalente: $17,464,754.
• Unternehmenswert: $14,046,246 (berechnet mit 15.411.000 USD + 16.100.000 USD - 17.464.754 USD).

EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist $(4,590,370), was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt — (negatives EBITDA).

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $2.50.
• Aktueller Preis: $1.10.
• Prozentualer Rückgang: 56%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen für die Aktien sind wie folgt:

• Kaufen: 1
• Halten: 2
• Verkaufen: 1

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Schlüsselrisiken für Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)

Wichtige Risiken gegenüber Cumberland Pharmaceuticals Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Cumberland Pharmaceuticals Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die das Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens bewerten möchten.

Branchenwettbewerb

Die pharmazeutische Industrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Cumberland sieht sich sowohl durch etablierte Pharmaunternehmen als auch von neuen Teilnehmern einem erheblichen Wettbewerb aus. Der Marktanteil und der Umsatz des Unternehmens können durch Wettbewerber nachteilig beeinflusst werden, die ähnliche oder effektivere Produkte einführen. Zum Beispiel wurden die Nettoeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 abgenommen, um auf 27,4 Millionen US -Dollar aus 30,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber widerspiegelt 2,8 Millionen US -Dollar.

Regulatorische Veränderungen

Cumberland arbeitet in einer stark regulierten Umgebung. Änderungen der Vorschriften oder die Einführung neuer Gesetze können sich auf die Betriebsfähigkeiten und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken. Zum Beispiel wartet das Unternehmen derzeit auf die FDA -Zulassung für neue Hersteller seiner Produkte, die sich auf die Verfügbarkeit und den Umsatz der Produkte auswirken könnten.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Das Unternehmen meldete a Nettoverlust von $(4,542,078) Für die neun Monate am 30. September 2024. Solche Verluste können die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, in neue Möglichkeiten zu investieren oder seine Geschäftstätigkeit ohne zusätzliche Finanzierung aufrechtzuerhalten.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen in der Lieferkette und Herstellungsprozesse. Zum Beispiel stand Cumberland vor Herausforderungen bei der Sicherung des Inventars für sein Produkt Omeclamox-Pak, was in den neun Monaten zum 30. September 2024 zu keinen Umsätzen führte. Solche operativen Herausforderungen können zu Umsatzverlusten und erhöhten Kosten führen.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit von Cumberland ist auch aufgrund seiner Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung gefährdet. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ausstehende Kredite von 16,1 Millionen US -Dollar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Hohe Schulden können zu erhöhten Zinsaufwendungen führen und die finanzielle Flexibilität begrenzen, insbesondere in einem steigenden Zinsumfeld, in dem der aktuelle Zinssatz ist 8.000%.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Entscheidungsprozessen des Unternehmens und seiner Fähigkeit, seine Geschäftsstrategie effektiv umzusetzen. Die jüngsten Akquisitionen des Unternehmens wie die von der FDA genehmigte Onkologie-unterstützende Versorgung Medicine Sancuso erfordern erhebliche Investitionen und eine erfolgreiche Integration in das bestehende Portfolio. Wenn Sie erwartete Synergien oder Marktakzeptanz nicht erreicht haben, kann sich die finanzielle Leistung negativ auswirken.

Minderungsstrategien

Cumberland hat mehrere Strategien zur Minderung dieser Risiken umgesetzt. Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität mit der Pinnacle Bank eingerichtet, die bis zur Verfügung stellt 25 Millionen Dollar in der Finanzierung. Dieses Finanzkissen kann dazu beitragen, die Betriebskosten zu verwalten und in Wachstumschancen zu investieren. Darüber hinaus baut das Unternehmen weiterhin internationale Partnerschaften auf, um seine Einnahmequellen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von inländischen Umsätzen zu verringern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cumberland Pharmaceuticals Inc.

Bei der Analyse der Wachstumschancen für Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) sind mehrere wichtige Treiber und strategische Initiativen offensichtlich. Dazu gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und potenzielle Akquisitionen, die das zukünftige Umsatzwachstum erheblich beeinflussen können.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine bestehende Produktlinie und entwickelt gleichzeitig neue Formulierungen. Zum Beispiel war Sancusos Nettoeinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, $6,624,102, im Vergleich zu $5,736,981 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Erhöhung von $887,121 .
• Markterweiterungen: Der strategische Einstieg in neue Märkte, insbesondere in Asien durch Partnerschaften, wird voraussichtlich das Wachstum stärken. Das Joint Venture mit WinHealth Investment zielt darauf ab, Produkte in China und anderen asiatischen Märkten zu kommerzialisieren.
• Akquisitionen: Akquisitionen wie die von Vibativ und Sancuso haben das Portfolio des Unternehmens erweitert. Vibativ hat beigetragen $5,089,271 im Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024, unten von $7,785,592 im Jahr 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Einnahmeprojektionen weisen auf eine herausfordernde, aber potenziell lohnende Landschaft hin. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Gesamtnettoeinnahmen $27,432,376, eine Abnahme von $30,199,441 im Jahr 2023. Dies spiegelt einen strategischen Drehpunkt wider, um die Produktleistung und die Marktdurchdringung zu verbessern.

Einkommensschätzungen

Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $4,542,078im Vergleich zu einem Verlust von $28,779 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten projizieren, dass das Unternehmen mit fortgesetzter Fokus auf operative Effizienz und Kostensenkungen in kurzer Zeit die Rentabilität durchbrechen oder die Rentabilität erreichen kann.

Strategische Initiativen

• Partnerschaften: Die Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen und kommerziellen Partnern soll die Produktentwicklung verbessern. Die Finanzierung dieser Initiativen stammt hauptsächlich aus SBIR/STTR -Programmen und -zuschüssen.
• Schuldenmanagement: Die neue revolvierende Kreditvereinbarung mit der Pinnacle Bank bietet bis zu 25 Millionen Dollar bei der Finanzierung, was für die Finanzierung von Wachstumsinitiativen von entscheidender Bedeutung ist.

Wettbewerbsvorteile

Cumberland Pharmaceuticals nutzt mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter:

• Etablierte Marktpräsenz: Das Unternehmen hat einen soliden Einblick in spezialisierten Pharmamärkten wie der Akutversorgung und Onkologie im Krankenhaus.
• Innovative Produktpipeline: Ein Fokus auf die Entwicklung einzigartiger Produkte, die sich mit nicht gefüllten medizinischen Bedürfnissen befassen, positioniert das Unternehmen positiv gegen Wettbewerber.
• Finanzielle Flexibilität: Die Verfügbarkeit einer revolvierenden Kreditlinie verbessert die Liquidität und ermöglicht rechtzeitige Investitionen in Wachstumschancen.

Da das Unternehmen diese Wachstumschancen nutzt, ist es positioniert, um seinen Marktanteil zu verbessern und die finanzielle Leistung in den kommenden Jahren möglicherweise zu verbessern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.