Brechen von Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) haben unterschiedliche Einnahmequellen, die zu seiner allgemeinen finanziellen Leistung beitragen. Das Verständnis dieser Einnahmequellen ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die Gesundheit des Unternehmens bewerten möchten.

Im Geschäftsjahr 2022 meldete Cresy den Gesamteinkommen von 140,5 Millionen US -Dollarmit einer stetigen Umsatzwachstumsrate von Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr 5.3%. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch das landwirtschaftliche Segment angetrieben, das trotz Marktschwankungen Widerstandsfähigkeit gezeigt hat.

• Die primären Einnahmequellen umfassen:
• Landwirtschaftliche Produktion: 80 Millionen US -Dollar
• Immobilienentwicklung: 30 Millionen US -Dollar
• Finanzdienstleistungen: 20 Millionen US -Dollar

Das landwirtschaftliche Segment macht ungefähr ungefähr 57% des Gesamtumsatzes, was auf seine Bedeutung in der Finanzstruktur von Cresy hinweist. Immobilienaktivitäten haben beigetragen 21%, während Finanzdienstleistungen erfunden haben 14%.

Hier finden Sie eine Aufschlüsselung des Umsatzwachstums im Jahr gegenüber dem Vorjahr nach Segment:

Es gab signifikante Änderungen der Einnahmequellen, insbesondere bei Finanzdienstleistungen, was eine bemerkenswerte Steigerung von zu verzeichneten 11.11% Von 2021 bis 2022 spiegelte Cresys strategische Fokus auf die Erweiterung dieses Segments wider. Umgekehrt blieb die landwirtschaftlichen Produktionseinnahmen relativ stabil, was auf einen ausgereiften Markt hinweist.

Eine geografische Analyse ergibt 70% der Gesamteinnahmen, gefolgt von Brasilien bei 20% und die restlichen 10% aus anderen lateinamerikanischen Ländern.

Die Diversifizierung der Umsatzquellen von Cresy positioniert sich gut und bietet einen Puffer gegen die Volatilität eines einzelnen Segments und nutzt die Wachstumschancen in Schwellenländern und Sektoren.

Ein tiefes Eintauchen in Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit von Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) ist die Bewertung der wichtigsten Rentabilitätskennzahlen unerlässlich. Das Verständnis der Komponenten des Bruttogewinns, des Betriebsgewinns und des Nettogewinnmargen bietet Einblick in die finanzielle Leistung des Unternehmens.

Bruttogewinnmarge

Zum jetzigen Berichten stand Cresys Bruttogewinnmarge bei 27.1% im Jahr 2022 eine leichte Zunahme von 26.4% Im Jahr 2021 zeigt diese Marge den Prozentsatz der Einnahmen an, der die Kosten der verkauften Waren übersteigt, was die betriebliche Effizienz bei Produktion und Umsatz widerspiegelt.

Betriebsgewinnmarge

Cresys Betriebsgewinnmarge wurde bei gemeldet 13.5% im Jahr 2022, oben von 12.2% im Vorjahr. Diese Metrik zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, die Betriebskosten zu kontrollieren und die Rentabilität von seinen Kerngeschäftsaktivitäten aufrechtzuerhalten.

Nettogewinnmarge

Die Nettogewinnmarge für Scruey war 9.8% im Jahr 2022 im Vergleich zu 8.5% Im Jahr 2021 zeigt dieser Indikator, wie viel von jedem Einnahmedollar nach allen Ausgaben, Steuern und Kosten in das Nettoergebnis führt.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Analyse der Trends in der Rentabilität von Cresy zeigt eine konsistente Aufwärtsbahn in den letzten fünf Jahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Wenn Cresy's Rentability Ratios gegen die Industrie durchschnittlich verwertet werden, zeigen die Rentabilitätsquoten eine starke Leistung:

• Durchschnittswert der Bruttogewinnmarge Branche: 25%
• Durchschnittlicher Branche der Betriebsgewinnbranche: 10%
• Durchschnitts der Nettogewinnmarge -Branche: 6%

Analyse der Betriebseffizienz

Die Analyse der betrieblichen Effizienz zeigt, dass Cresy seine Kosten effektiv verwaltet hat und zu den verbesserten Bruttomarge -Trends beiträgt. Speziell:

• Die Kosten der verkauften Waren (COGS) sind stabil geblieben, sodass sich die Bruttomargen ausdehnen können.
• Die erhöhte Produktion in der Produktion trug dazu bei 15% Seit 2020.
• Investitionen in Technologie haben zu Effizienzgewinnen geführt und die Gesamtproduktivität steigern.

Angesichts dieser Einblicke in die Rentabilitätskennzahlen können Anleger die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial von Scruey in einer Wettbewerbslandschaft messen.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) hat eine komplexe Finanzstruktur, die sowohl auf Schulden als auch auf Eigenkapital beruht, um sein Wachstum zu finanzieren. Zum jüngsten Finanzberichterstattung hat das Unternehmen eine Gesamtverschuldung bei einem Anteil an 270 Millionen Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Die langfristige Schulden beträgt die Schulden und beträgt ungefähr ungefähr 230 Millionen Dollar, während die kurzfristigen Schulden in der Nähe sind 40 Millionen Dollar. Diese Struktur zeigt eine signifikante Abhängigkeit von der langfristigen Finanzierung für seine Geschäfts- und Wachstumsstrategien.

Das Verschuldungsquoten für Cresy ist derzeit um 1.5. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen für jeden Dollar an Eigenkapital hat $1.50 Schulden. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1.2Das höhere Verhältnis von Cresy weist auf eine stärker gehebelte Position hin, die ein höheres finanzielles Risiko bedeuten könnte, aber auch das Potenzial für höhere Renditen, wenn sie ordnungsgemäß verwaltet werden.

In den letzten Monaten hat Cresy neue Schulden in Angriff genommen 50 Millionen Dollar durch Anleihen, die eine Kreditrating von erhielten B+ Von den wichtigsten Bewertungsagenturen. Dieser Finanzierungszug zielte hauptsächlich darauf ab, bestehende Schulden zu refinanzieren und laufende Projekte zu unterstützen. Die vorherige Refinanzierungsaktivität im letzten Jahr führte zu einem niedrigeren Zinssatz von 6.5%, unten von 7.2%, die die Kapitalkosten des Unternehmens positiv beeinflussten.

Um seine Finanzierungsstrategie in Einklang zu bringen, verwendet Cresy einen nachdenklichen Ansatz und nutzt die Fremdfinanzierung, um das Wachstum zu nutzen und gleichzeitig bei Bedarf eine Aktienfinanzierung zu erhalten. Das Unternehmen hält eine Eigenkapitalbasis von ungefähr 180 Millionen Dollarund zulassen, dass es ein Gleichgewicht hat, der sowohl operative Bedürfnisse als auch Expansion unterstützt, ohne sich mit Schulden zu überbleiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cresys Fähigkeit, seine Schulden und Eigenkapitalstruktur effizient zu bewältigen, für seine laufende finanzielle Gesundheit entscheidend ist. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens in Bezug auf Schuldenerstellung, Refinanzierung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Verhältnisses von Schulden zu gleich sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, die ihre Leistung auf dem Markt überwachen.

Bewertung von Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Liquidität

Bewertung von Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Liquidität

Die Liquiditätsposition von Cresud kann durch mehrere finanzielle Verhältnisse und Trends bewertet werden. Das aktuelle Verhältnis und das schnelle Verhältnis bieten eine Momentaufnahme der Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum jüngsten Jahresabschluss für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr:

Das aktuelle Verhältnis von 1.81 Zeigt eine gesunde Liquiditätsposition an, was darauf hindeutet, dass Cresud ausreichend aktuelle Vermögenswerte zur Abdeckung der aktuellen Verbindlichkeiten aufweist. Das schnelle Verhältnis von 1.17 verstärkt diese Position, wenn auch mit einem engeren Rand.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet. In den letzten drei Jahren hat Cresuds Betriebskapital einen positiven Trend gezeigt:

Dieser Trend zeigt, dass Cresud seine Fähigkeit erhöht, kurzfristige Verpflichtungen zu decken, wobei das Betriebskapital steigt 5,845 Millionen ARS im Jahr 2020 bis 12,801 Millionen ARS im Jahr 2022.

Cashflow -Statements Overview

Die Analyse von Cashflow -Erklärungen von Cresud kann Einblicke in die Liquiditätstrends in den Aktivitäten in Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten liefern. Die Cashflows für das Jahr 2022 werden wie folgt zusammengefasst:

Cresuds operativer Cashflow von 3,500 Millionen ARS veranschaulichen starke Einnahmen aus den Kerngeschäftsaktivitäten. Die negativen Investitions- und Finanzierung der Cashflows zeigen strategische Investitionen und Rückzahlungen, aber der Netto -Cashflow von 1,400 Millionen ARS weisen insgesamt die Liquiditätsverbesserung an.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während Cresud eine stabile Liquiditätsposition beibehalten scheint, sollte die Überwachung der Trends im Schnellverhältnis und des Cashflows eine Priorität bleiben. Mögliche Bedenken können auftreten, wenn die derzeitigen Verbindlichkeiten schneller zunehmen als die aktuellen Vermögenswerte oder wenn der Cashflow aus den Geschäftstätigkeit in zukünftigen Zeiträumen erheblich abnimmt.

Insgesamt zeigt die Kombination aus einem gesunden aktuellen Verhältnis, positiven Betriebskapitaltrends und solidem operativem Cashflow die relativ starke Liquiditätsposition von Cresud, was für Anleger ihre Investitionen in dieses Unternehmen berücksichtigt.

Ist Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung von Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) ist ein umfassendes Verständnis der Bewertungsmetriken für Investoren von wesentlicher Bedeutung. Verschiedene Verhältnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das aktuelle P/E -Verhältnis für Creme ist ungefähr 5.7, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von rund um 15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Cresy hat ein P/B -Verhältnis von ungefähr 0.8, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1.3. Ein P/B -Verhältnis unter 1 Kann eine Unterbewertung anzeigen, da sie vorschlägt, dass die Aktie für weniger als ihren Buchwert gehandelt wird.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis für Cresy steht ungefähr ungefähr 3.0während der Durchschnitt für den Sektor in der Nähe ist 10. Diese Ungleichheit zeigt an, dass Cresy aufgrund ihres Gewinnpotentials unterbewertet werden kann.

Aktienkurstrends: In den letzten 12 Monaten schwankt der Aktienkurs von Cresy zwischen einem Hoch von ungefähr ungefähr $10.50 und ein Tief von ungefähr $6.20. Der aktuelle Handelspreis liegt in der Nähe $8.50eine Reihe von Leistung im Laufe des Jahres.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten: Cresy bietet eine Dividendenrendite von ungefähr 2.5% mit einem Ausschüttungsverhältnis von rund um 30%. Dies ist relativ bescheiden, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen einen erheblichen Teil seines Einkommens für die Reinvestition beibehält.

Analystenkonsens: Die Mehrheit der Analysten hat Cresy als a bewertet Halten, mit ein paar vorgeschlagen a Kaufen basierend auf seinen unterbewerteten Metriken. Es gibt jedoch keine aktuellen Empfehlungen für a Verkaufen.

Schlüsselrisiken für Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy)

Risikofaktoren

Das Verständnis der Risikofaktoren, die Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) beeinflussen, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen ist in mehreren Sektoren tätig, einschließlich Landwirtschaft, Immobilien und Finanzen, die jeweils seine einzigartigen Risiken darstellen.

Wichtige Risiken vor dem Notfall

Hier beschreiben wir die primären internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit von Cresy auswirken:

• Branchenwettbewerb: Cremy sieht sich in Landwirtschaft und Immobilien heftig konfrontiert. Die Agrarindustrie in Argentinien war besonders wettbewerbsfähig, wobei die Produktion zugenommen wurde 40% Ab dem Vorjahr intensivieren Sie den Preiswettbewerb für Ernten.
• Regulatorische Veränderungen: Der Agrarsektor ist stark reguliert. Jüngste Änderungen der Exportsteuern, die auf steigen können 33% Für Sojabohnen wirken sich die Rentabilität aus.
• Marktbedingungen: Die Volatilität der landwirtschaftlichen Rohstoffpreise kann sich auf den Umsatz auswirken. Zum Beispiel hat der Preis für Sojabohnen zwischengeschwankt $300 Zu $600 pro Tonne im letzten Jahr, die Cresys Margen direkt beeinflussen.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

In den letzten Ertragsberichten wurde mehrere wichtige Risiken hervorgehoben:

• Betriebsrisiken: Wetterereignisse wie die 2023 Dürre in Argentinien haben dazu geführt 30%starke Einnahmen aus den landwirtschaftlichen Geschäftstätigkeiten.
• Finanzrisiken: Cresys Verschuldungsquote liegt bei 1.5, was ein Risiko für potenzielle Liquiditätsprobleme darstellt, insbesondere in einem steigenden Zinsumfeld.
• Strategische Risiken: Die Diversifizierungsstrategie kann dem Risiko eingesetzt werden, wenn ein einzelner Sektor fehlschlägt. Im Jahr 2022 verzeichnete der Immobiliensektor einen Rückgang der Immobilienwerte durch 15% Aufgrund wirtschaftlicher Instabilität.

Minderungsstrategien

Cresy hat mehrere Minderungsstrategien beschrieben, um den identifizierten Risiken entgegenzuwirken:

• Investitionen in fortschrittliche landwirtschaftliche Technologien zur Verbesserung der Resilienz der Rendite.
• Diversifizierung der Ernteproduktion, um die Abhängigkeit von einzelnen Waren zu minimieren.
• Aktive Auseinandersetzung mit den Aufsichtsbehörden, um Gesetze zu antizipieren und sich an Gesetze anzupassen.

Risikobewertungstabelle

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) sind eng mit mehreren wichtigen Treibern verbunden, die die Marktposition und die finanzielle Leistung beeinflussen können.

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat über investiert 25 Millionen Dollar In Produktinnovationen in den letzten Jahren konzentrierte sich die Konzentration auf nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken und die Integration von Technologien.
• Markterweiterungen: Cresy hat mehrere aufstrebende Märkte in Lateinamerika als potenzielle Expansionsgebiete identifiziert, insbesondere in Ländern wie Brasilien und Paraguay, in denen das landwirtschaftliche Wachstum voraussichtlich um zunehmen wird um um 4.5% jährlich bis 2025.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat strategische Akquisitionen, einschließlich des Kaufs lokaler Agrarunternehmen 15% Innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen zeigen einen positiven Ausblick für Cresy, wobei die Analysten eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von schätzen 6% für die nächsten fünf Jahre. Dieses Wachstum wird in erster Linie von:

• Erhöhte Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere Getreide und Vieh.
• Verbesserte operative Effizienz durch die Einführung von Technologie.
• Erweiterungen in neue Geografien, bei denen die Verfügbarkeit von Land und Ressourcen mit ihren strategischen Zielen übereinstimmt.

In Bezug auf die Gewinnschätzungen wird dem Unternehmen prognostiziert, um Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) von ungefähr zu erzielen 100 Millionen Dollar Bis 2025 widerspiegelt eine stetige Wachstumstrajektorie.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Cresy hat mehrere strategische Partnerschaften eingetragen, die das zukünftige Wachstum vorantreiben könnten:

• Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen zur Verbesserung der Präzisions -Landwirtschaftstechniken und zur Steigerung der Ernteerträge nach 20%.
• Partnerschaften mit lokalen Regierungen zur Sicherung von Landmietverträgen und Erleichterung der Expansion und des operativen Wachstums in gezielten Regionen.

Es wird erwartet, dass diese Initiativen vorhandene Ressourcen nutzen und die Betriebsfähigkeiten optimieren. Darüber hinaus konzentriert sich Cresy auf die Entwicklung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken, um die zunehmende Nachfrage der Verbraucher nach Produkten für organische und verantwortungsbewusste Produkte zu befriedigen.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Cresy, die das Unternehmen zum Wachstum positionieren, gehören:

• Starke Markenerkennung: Cresy gilt als führender landwirtschaftlicher Akteur in der Region und bietet eine solide Grundlage für den Marktvertrauen.
• Verschiedenes Portfolio: Mit den Geschäftstätigkeiten in mehreren Sektoren wie Immobilien und Landwirtschaft verringert das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen.
• Etablierte Vertriebsnetzwerke: Cresy verfügt über ein etabliertes Vertriebsnetz, das eine effiziente Produktbereitstellung und die Reichweite der Kunden ermöglicht.

Diese Faktoren kombinierten das zukünftige Wachstumspotenzial von Cresud signifikant.

Diese umfassende overview Einzelheiten, wie Cresud positioniert ist, um seine Wachstumschancen effektiv zu nutzen.