Entravision Communications Corporation (EVC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Entravision Communications Corporation (EVC)
Verständnis der Einnahmequellen der Entravision Communications Corporation
Die Entravision Communications Corporation generiert Einnahmen aus zwei Hauptsegmenten: Medien- und Werbetechnologie und -dienste. Das Mediensegment umfasst Werbeverkäufe über Fernseh-, Radio- und Digitalplattformen, während sich das Segment Advertising Technology & Services auf programmatische Anzeigendienste über Plattformen wie Smadex und Adwake konzentriert.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, berichtete das Unternehmen:
- Einnahmen aus dem Mediensegment: 154,8 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Werbungstechnologie und Dienstleistungen Segment: 103,2 Millionen US -Dollar
Im dritten Quartal 2024 betrug der Nettoumsatz 97,2 Millionen US 62% Aus dem Mediensegment kommen und 38% Aus dem Segment für Werbungstechnologie und Dienstleistungen.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Trends des Umsatzwachstums des Jahres des Jahres zeigen einen signifikanten Anstieg:
- Nettoumsatz für neun Monate 2024: 258,0 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatz für neun Monate 2023: 218,8 Millionen US -Dollar
- Prozentsatzer Anstieg: 18%
Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf eine Steigerung von 10,2 Mio. USD für Werbeeinnahmen aus dem Mediensegment und eine Steigerung von 29,0 Mio. USD aus dem Segment Advertising Technology & Services zurückzuführen.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
| Segment | Einnahmen (9 Monate 2024) | Einnahmen (9 Monate 2023) | Ändern ($) | Prozentuale Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Medien | 154,8 Millionen US -Dollar | 144,6 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar | 7% |
| Werbetechnologie und -dienste | 103,2 Millionen US -Dollar | 74,2 Millionen US -Dollar | 29,0 Millionen US -Dollar | 39% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Eine wesentliche Änderung der Einnahmequellen war der Verkauf des EGP -Geschäfts im zweiten Quartal 2024, was die Einnahmen aus dem Segment der Werbetechnologie- und Dienstleistungen erheblich ausgewirkt hat. Vor dem Verkauf machte dieses Segment einen größeren Anteil der Gesamteinnahmen aus. Jetzt, da das Mediensegment einen größeren Anteil beiträgt, wird erwartet, dass zukünftige Einnahmen niedriger sind.
Das Unternehmen hat auch einen Trend zu erhöhten Einnahmen aus politischer Werbung festgestellt, was zum Wachstum des Mediensegments beigetragen hat. Im dritten Quartal 2024 stieg die Einnahmen von Broadcast -Werbung um um 9,2 Millionen US -Dollar Aufgrund der politischen Werbung, die auf eine strategische Veränderung hin zur Nutzung politischer Ereignisse hinweist, um die Einnahmen zu steigern.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Entravision Communications Corporation (EVC)
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinnmarge: Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, wurde die Bruttogewinnspanne wie folgt berechnet:
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Umsatzkosten (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $258.0 | $73.9 | $184.1 | 71.4% |
| 2023 | $218.8 | $57.9 | $160.9 | 73.5% |
Betriebsgewinnmarge: Die operative Gewinnspanne für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum war:
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Nettoumsatz (in Millionen) | Betriebsgewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | ($3.4) | $258.0 | (1.3%) |
| 2023 | ($11.3) | $218.8 | (5.2%) |
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Nettoumsatz (in Millionen) | Nettogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | ($92.6) | $258.0 | (35.9%) |
| 2023 | $2.8 | $218.8 | 1.3% |
Rentabilitätstrends: Die Rentabilitätskennzahlen weisen auf einen erheblichen Rückgang aller Margen von 2023 auf 2024 hin, was hauptsächlich auf erhöhte Betriebskosten und einen Verlust des Verkaufs des EGP -Geschäfts zurückzuführen ist.
Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Medienbranche liegt normalerweise um 65%-70%. Die gemeldete Bruttogewinnmarge von 71.4% Für 2024 zeigt die relative Stärke im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Die negativen Betriebs- und Nettogewinnmargen unterstreichen jedoch die betrieblichen Herausforderungen.
Analyse der Betriebseffizienz: Der direkte Betriebskosten stieg im neunmonatigen Zeitraum am 30. September 2024 auf 99,2 Mio. USD, verglichen mit 84,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Diese Erhöhung spiegelt:
- Erhöhte Gehälter aufgrund erweiterter Nachrichtenprogramme.
- Höhere Unternehmenskosten aufgrund einer operativen Neuausrichtung.
- Erhöhte Kosten im Zusammenhang mit dem Umsatzwachstum.
Direkte Betriebskosten Aufschlüsselung:
| Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Mediensegment | $82.4 | $72.0 | 14.4% |
| Werbe -Technologie- und Dienstleistungssegment | $16.8 | $12.2 | 37.7% |
Die Erhöhung der Betriebskosten in Verbindung mit einem Rückgang der Einnahmen aus traditionellen Medien aufgrund der sich ändernden Präferenzen des Publikums hat die Rentabilitätsmetriken erheblich unter Druck gesetzt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Entravision Communications Corporation (EVC) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Entravision Communications Corporation ihr Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 176,7 Millionen US -Dollar Im Rahmen seiner Kreditfazilität von 2023, dem Netto der nicht amortisierten Schuldenausgabekosten und der ursprünglichen Ausgaberabatt. Diese Verschuldung besteht sowohl aus langfristigen als auch kurzfristigen Verpflichtungen, wobei die insgesamt 2024 erheblichen Vorauszahlungen vorgenommen wurden 20 Millionen Dollar.
Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Zum 30. September 2024 lag das Gesamtkapital des Unternehmens bei 238,7 Millionen US -Dollar, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 0.74, was unter dem Branchendurchschnitt von rundum liegt 1.0.
Die jüngsten Aktivitäten umfassen eine Vorauszahlung von 10 Millionen Dollar im März 2024 und ein anderer 10 Millionen Dollar Im Juni 2024 wurden beide den Hauptzahlungen im Rahmen der Laufzeit einer Einrichtung zugewiesen. Das Unternehmen hat ein Kreditrating beibehalten, das seine finanzielle Stabilität widerspiegelt, obwohl in den verfügbaren Berichten bestimmte Ratings nicht bekannt gegeben werden.
Um seine Kapitalstruktur effektiv zu verwalten, gleicht das Unternehmen seine Fremdfinanzierung durch Eigenkapitalfinanzierung aus. Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente auf 90,3 Millionen US -Dollar, neben 2,8 Millionen US -Dollar in verfügbaren marktfähigen Wertpapieren. Diese Liquiditätsposition unterstützt die operativen Bedürfnisse und Schuldenverpflichtungen des Unternehmens.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 176,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 238,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.74 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 90,3 Millionen US -Dollar |
| Marktfähige Wertpapiere | 2,8 Millionen US -Dollar |
| Vorauszahlungen im Jahr 2024 | 20 Millionen Dollar |
Bewertung der Liquidität der Entravision Communications Corporation (EVC)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wird das Stromverhältnis ungefähr ungefähr berechnet 1.56, was darauf hinweist, dass das aktuelle Vermögen die Stromverbindlichkeiten ausreichend überschreitet.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.34und schlägt vor, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen mit seinen liquidesten Vermögenswerten ohne Inventar decken kann.
Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital ungefähr ungefähr 90,3 Millionen US -Dollareinen positiven Trend im Vergleich zu einem positiven Trend widerspiegeln 74,4 Millionen US -Dollar Im September 2023 gemeldet. Diese Erhöhung des Betriebskapitals ist in erster Linie auf ein verbessertes Cashflow -Management und die operative Effizienz zurückzuführen.
| Zeitraum | Betriebskapital (in Millionen) | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 90.3 | 140.5 | 50.2 |
| 30. September 2023 | 74.4 | 128.1 | 53.7 |
Cashflow -Statements Overview
Für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024:
- Betriebscashflow: Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 61,9 Millionen US -Dollar.
- Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war 28,1 Millionen US -Dollar.
- Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde 49,3 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 61.9 | 69.1 |
| Investitionstätigkeit | (28.1) | (13.9) |
| Finanzierungsaktivitäten | (49.3) | (55.2) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Das Unternehmen hält Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe 90,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, der seine Liquiditätsposition unterstützt. Die erwartete Reduzierung des Cashflows aus dem Geschäft aufgrund des Verkaufs des EGP -Geschäfts kann jedoch in Zukunft potenzielle Liquiditätsprobleme darstellen, was sorgfältiges Cash -Management und möglicherweise zusätzliche Finanzierungsoptionen erfordert, um die laufenden operativen Bedürfnisse zu erfüllen.
Darüber hinaus hat das Unternehmen ungefähr 2,8 Millionen US -Dollar In verfügbaren marktfähigen Wertpapieren steigern die Liquiditätsressourcen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen Liquiditätsquoten eine stabile Position widerspiegeln, aber zukünftige Cashflows durch strategische Geschäftsänderungen beeinflusst werden können.
Ist die Entravision Communications Corporation (EVC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 sind die Bewertungsmetriken für das Unternehmen entscheidend dafür, dass es überbewertet oder unterbewertet ist. Unten finden Sie die Schlüsselverhältnisse:
- Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das P/E -Verhältnis steht bei – (Nicht anwendbar aufgrund negativer Einnahmen).
- Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis beträgt ungefähr 1.05, berechnet aus dem Marktpreis von $8.00 pro Aktie gegen einen Buchwert von $7.50 pro Aktie.
- Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis liegt in der Nähe – (Nicht anwendbar aufgrund eines negativen EBITDA).
Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen Schwankungen mit einem Höhepunkt bei $12.50 und ein Trog bei $6.75eine Volatilität von ungefähr 40%.
| Zeitraum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung | Nettoeinkommen (Verlust) | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| September 2024 | $8.00 | 646,5 Millionen US -Dollar | (92,55 Mio. USD) | – |
| Juni 2024 | $9.50 | 766,5 Millionen US -Dollar | (48,89 Millionen US -Dollar) | – |
| Dezember 2023 | $10.00 | 810,0 Millionen US -Dollar | (15,4 Millionen US -Dollar) | 15,0 Millionen US -Dollar |
| September 2023 | $7.50 | 646,8 Millionen US -Dollar | 2,77 Millionen US -Dollar | – |
Das Unternehmen hat derzeit keine Dividendenrendite aufgrund einer Aussetzung von Dividenden zum letzten Quartal. Die Ausschüttungsverhältnis ist 0%.
Der Konsens der Analysten über die Aktienbewertung zeigt ein Mehrheitsrating von an Halten, mit einigen Analysten empfehlen a Verkaufen basierend auf den jüngsten finanziellen Leistung und Marktbedingungen.
Zusammenfassend zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ein komplexes Bild. Der negative Nettoergebnis und ein schwankender Aktienkurs spiegeln potenzielle Bewertungsbedenken wider und rechtfertigen sorgfältige Berücksichtigung der Anleger.
Wichtige Risiken für die Entravision Communications Corporation (EVC)
Wichtige Risiken für die Entravision Communications Corporation
Die Entravision Communications Corporation steht vor einer Reihe interner und externer Risiken, die ihre finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen könnten. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Aufschlüsselung dieser Risikofaktoren:
Branchenwettbewerb
Die Medien- und Werbesektoren sind sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen konkurriert mit anderen wichtigen spanischsprachigen Sendern und digitalen Medienplattformen. Dieser Wettbewerb hat dazu geführt, dass das Publikum für traditionelle Medienformate zurückgegangen ist, bei denen jüngere demografische Daten zunehmend Streaming und soziale Medien bevorzugen. Infolgedessen steht der Werbeeinnahmen unter Druck, wobei die Werbeeinnahmen des Unternehmens für den dreimonatigen Zeitraum am 30. September 2024 zugänglich sind. 97,2 Millionen US -Dollar aus 77,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der a darstellt 25% Erhöhen Sie, aber dennoch ein herausforderndes Umfeld widerspiegeln.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften für Rundfunk und Werbung können Risiken darstellen. Beispielsweise könnten die Netzwerkzugehörigkeiten des Unternehmens und die Einwilligungsvereinbarungen des Unternehmens durch regulatorische Verschiebungen beeinflusst werden. Das Unternehmen hat derzeit Vereinbarungen, die am 31. Dezember 2026 abläuft, was eine Neuverhandlung im Rahmen neuer regulatorischer Rahmenbedingungen erfordern könnte.
Marktbedingungen
Die Marktvolatilität wirkt sich auf die Werbebudgets und -ausgaben aus. Das Umsatzmodell des Unternehmens hängt stark von der Werbung ab, und jeder wirtschaftliche Abschwung könnte zu verringerten Werbeausgaben führen. Der Nettoumsatz für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 auf 258,0 Millionen US -Dollar aus 218,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 bleiben zukünftige Prognosen ungewiss.
Betriebsrisiken
Die operativen Risiken ergeben sich aus der Entscheidung des Unternehmens, sein EGP -Geschäft zu veräußern, was seine Einnahmequellen erheblich beeinflusst hat. Der Verlust des Verkaufs dieses Geschäfts betrug ungefähr ungefähr 45,1 Millionen US -Dollarund der zukünftige Cashflow aus dem Geschäft wird voraussichtlich wesentlich niedriger sein.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken gehört das Verwalten eines erheblichen Betrags an Schulden. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 187,8 Millionen US -Dollar in variabler Zinsbankenverschuldung im Rahmen seiner Kreditfazilität 2023. Zinserhöhungen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis auswirken. Eine hypothetische Zunahme von 100 Basispunkten im AFR würde zu einem zusätzlichen führen 1,9 Millionen US -Dollar in jährlichen Zinsaufwand.
Liquiditätsrisiken
Die Liquiditätsposition des Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung. Ab dem 30. September 2024 waren Bargeld- und Bargeldäquivalente 90,3 Millionen US -Dollar. Sollten die operativen Cashflows jedoch sinken, muss das Unternehmen möglicherweise zusätzliche Finanzierungen anfordern, was möglicherweise nicht zu günstigen Bedingungen verfügbar ist.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit neu ausgerichtet und seine Kostenstruktur neu bewertet. Dies beinhaltet einen Fokus auf die Verbesserung seines Mediensegments und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Das Management hat auch Pläne zur Aufrechterhaltung der Einhaltung von Finanzbündeln zur Unterstützung der Liquidität angegeben.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen | Aktuelle Minderung |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz durch andere Medien und digitale Plattformen | Rückgang des Publikums und Werbeeinnahmen | Neuausrichtung des operativen Fokus auf Mediensegment |
| Regulatorische Veränderungen | Mögliche Änderungen der Rundfunkgesetze | Auswirkungen auf Netzwerkvereinbarungen und Einnahmen | Überwachung der regulatorischen Entwicklungen |
| Marktbedingungen | Wirtschaftlicher Abschwung beeinflussen das Werbebudget | Reduzierte Werbeeinnahmen | Diversifizierung von Einnahmequellen |
| Betriebsrisiken | Auswirkungen vom Verkauf von EGP -Geschäft | Niedrigere zukünftige Cashflow | Kostenstruktur Neubewertung |
| Finanzielle Risiken | Schulden mit hohem Variablenzins | Erhöhte Zinskosten | Schuldenmanagementstrategien |
| Liquiditätsrisiken | Abhängigkeit von Cashflows für den Betrieb | Notwendigkeit einer zusätzlichen Finanzierung | Aufrechterhaltung von Bargeldreserven und Compliance |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Entravision Communications Corporation (EVC)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Entravision Communications Corporation
Die Entravision Communications Corporation ist für Wachstum durch verschiedene strategische Initiativen und Marktdynamik positioniert. Im Folgenden finden Sie Schlüsselfaktoren, die zu seinen Wachstumschancen beitragen:
Schlüsselwachstumstreiber
- Markterweiterung: Der Umsatz des Mediensegments des Unternehmens stieg auf 154,8 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024, gegenüber von 144,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, das ein Wachstum von widerspiegelt 7%.
- Akquisitionen: Die Akquisition von bcnmonetize im Mai 2023 für einen Gesamtkaufpreis von 8,8 Millionen US -Dollar Es wird erwartet, dass er den Umsatz durch mobile App -Marketing -Lösungen steigert.
- Politische Werbung: Ein signifikantes Wachstum der Einnahmen aus politischer Werbung hat zu einem Anstieg von gestiegen 9,2 Millionen US -Dollar in Sendungswerbung Einnahmen im dritten Quartal 2024.
- Digitale Expansion: Das Segment Advertising Technology & Services meldete eine Umsatzsteigerung auf 103,2 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 im Vergleich zu 74,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren ein Wachstum von 39%.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Das prognostizierte Wachstum des Nettoumsatzes wird durch den Trend zur Steigerung der digitalen Werbeeinnahmen unterstützt. Der Gesamtnettoumsatz für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024, erreichte 258,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 218,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf ein Gesamtwachstum von anzeigt 18%.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
- Beziehung mit Televisaunivision: Die Zugehörigkeit ermöglicht exklusive Rundfunkrechte und Einnahmen aus Marketing- und Vertriebsvereinbarungen, wodurch die Einnahmequellen verbessert werden.
- Neuausrichtung der Operationen: Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 stellte das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in zwei Segmente um - Medien- und Werbetechnologie und -dienste -, um die Effizienz zu verbessern und sich auf das Wachstum zu konzentrieren.
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Marktpräsenz: Das Unternehmen ist tätig 49 Fernsehsender Und 44 Radiosenderein bedeutendes Publikum in der US -amerikanischen Latino -Community.
- Verschiedene Einnahmequellen: Die Mischung aus Einnahmen aus traditionellen Medien- und digitalen Werbungstechnologie positioniert das Unternehmen, um sich von den Verschiebung der Markttrends zu nutzen.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 258,0 Millionen US -Dollar | 218,8 Millionen US -Dollar | 18% |
| Einnahmen aus dem Mediensegment | 154,8 Millionen US -Dollar | 144,6 Millionen US -Dollar | 7% |
| Werbetechnologie und Dienstleistungen Einnahmen | 103,2 Millionen US -Dollar | 74,2 Millionen US -Dollar | 39% |
| Einnahmen aus politischer Werbung steigen | 9,2 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
| Akquisitionskosten (bcnmonetize) | 8,8 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Entravision Communications Corporation (EVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Entravision Communications Corporation (EVC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Entravision Communications Corporation (EVC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Entravision Communications Corporation (EVC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.