Breaking Faro Technologies, Inc. (FARO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Faro Technologies, Inc. (FARO) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Faro Technologies, Inc.

Faro Technologies, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen durch Produktverkaufs- und Serviceverträge. Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:

Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 82,6 Mio. USD, ein Rückgang von 86,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies schließt Folgendes ein:

Die Umsatzbeiträge aus verschiedenen geografischen Regionen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:

Insgesamt ging der Gesamtumsatz um 11,1 Millionen US -Dollar zurück oder 4.3%, hauptsächlich durch einen Rückgang des Produktumsatzes, die von der geschwächten Nachfrage in Schlüsselmärkten, insbesondere in den USA und China, beeinflusst wurden. Dies führte allein in diesen Regionen zu einem kombinierten Rückgang von 10,2 Millionen US -Dollar.

Der Beitrag des Serviceverkaufs zeigte jedoch Resilienz mit a 3.9% Erhöhen Sie, was auf eine Verschiebung in Richtung serviceorientierter Einnahmequellen hinweist, die möglicherweise mehr Stabilität bei schwankenden Produktverkäufen bieten.

Ein tiefes Eintauchen in Faro Technologies, Inc. (Faro) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Faro Technologies, Inc. Rentabilität

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 45,976 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 55,7%entspricht. Dies ist eine Erhöhung von 41,674 Mio. USD und 48,0% Bruttomarge für den gleichen Zeitraum 2023. Der Betriebsgewinn für das gleiche Quartal betrug 2,164 Mio. USD, was zu einer Betriebsmarge von 2,6% gegenüber einem Verlust von 6,926 Mio. USD (-8,0% ) im Jahr 2023 betrug der Nettoverlust für den dritten Quartal 2024 0,289 Mio. USD (-0,4%), eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 8,756 Mio. USD (-10,1%) im ersten Quartal 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Beim Vergleich der neun Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum von 2023 ging der Gesamtumsatz von 259,991 Mio. USD um 11,1 Mio. USD (4,3%) auf 248,892 Mio. USD zurück. Der Bruttogewinn stieg jedoch um 19,4 Mio. USD (16,9%) auf 134,072 Mio. USD von 114,713 Mio. USD, was auf einen Bruttomarge auf 53,9%von 44,1%zurückzuführen ist. Trotz des Umsatzabfalls im Allgemeinen verzeichnete das Unternehmen eine verbesserte Effizienz seines Geschäftsbetriebs, was durch den verringerten Nettoverlust von 8,080 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024, im Vergleich zu 58,165 Mio. USD im Jahr 2023 belegt waren.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttomarge für ähnliche Unternehmen für ähnliche Unternehmen beträgt ca. 50-52%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen mit seiner Bruttomarge von 55,7% über diesem Maßstab mit 55,7% ausgeführt wird. Die operativen Margen in der Branche liegen in der Regel um 5-10%, was darauf hindeutet, dass die Betriebsmarge des Unternehmens 2,6% unterdurchschnittlich unterdurchschnittlich ist. Die Nettogewinnmarge für die Branche beträgt durchschnittlich 2-5%, und die Nettoverlustmarge des Unternehmens von -0,4% zeigt eine Verschiebung zur Rentabilität.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wird durch den Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten hervorgehoben, die für 37,970 Mio. USD in Höhe von 37,970 Mio. USD in Höhe von 34,041 Mio. USD auf 34,041 Mio. USD zurückgingen. Diese Reduzierung der Ausgaben als Prozentsatz des Umsatzes verbesserte sich auch. Abnahme von 41,2% von 43,7%. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um 1,6 Mio. USD (19,5%) auf 9,771 Mio. USD, was das Engagement des Unternehmens für Innovationen trotz des allgemeinen Rückgangs der Gesamtkosten widerspricht.

Zusammenfassend hat das Unternehmen Widerstandsfähigkeit und Verbesserung seiner Rentabilitätsmetriken nachgewiesen und eine starke Bruttomarge und einen Trend zur operativen Effizienz vorgestellt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Faro Technologies, Inc. (FARO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Faro Technologies, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 war die gesamte langfristige Schulden für das Unternehmen 72 Millionen Dollar, der den Hauptbetrag der im Jahr 2028 fälligen 5,50% Cabrio -Seniorenscheine umfasst. Das Unternehmen hatte auch 2,7 Millionen US -Dollar in bar, die für den Rückkauf von Schulden im Juni 2024 verwendet wird, wodurch der ausstehende Betrag von der Anfangszahl verringert wird 75 Millionen Dollar.

Der Zusammenbruch der aktuellen und langfristigen Verbindlichkeiten lautet wie folgt:

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen wurde bei der Gesellschaft berechnet 0.28 Ab dem 30. September 2024. Dies basiert auf dem Gesamtwert von 255,5 Millionen US -Dollar und Gesamtschuld von 72 Millionen Dollar. Im Vergleich dazu beträgt der Branchendurchschnitt für die Verschuldungsquote ungefähr 0.50, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weniger genutzt wird als seine Kollegen.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im Januar 2023 erteilte das Unternehmen 75 Millionen Dollar Von 5,50% konvertierbare Vorreiternoten fällig am 1. Februar 2028. Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil, wobei kürzlich eine Überprüfung der Einhaltung aller Covenants im Rahmen des Indenture zu den Schuldverschreibungen zum 30. September 2024 zeigt.

Im Juni 2024 kehrte das Unternehmen zurück, um 3 Millionen Dollar aggregierter Hauptbetrag der Schuldverschreibungen für 2,7 Millionen US -Dollar, was zu einem Gewinn gegen Schuldenlöschung von führt 0,3 Millionen US -Dollar .

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen hat strategisch sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung genutzt, um sein Wachstum zu unterstützen. Das Gesamtwert vom 30. September 2024 war 255,5 Millionen US -Dollar, was ein moderates Vertrauen in die Fremdfinanzierung widerspiegelt. Das Unternehmen hat seine Kapitalstruktur aktiv verwaltet, Aktien zurückgekauft und eine gesunde Bilanz aufrechterhalten, während sie sich auf operative Effizienz konzentriert.

In den letzten neun Monaten meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 8,1 Millionen US -Dollar, was eine Verbesserung im Vergleich zu einem Nettoverlust von ist 58,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Trend zeigt einen Fokus auf die Reduzierung der Verluste und zeigt gleichzeitig effektiv die Verschuldung und Eigenkapital.

Insgesamt spiegelt der Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital das Engagement für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität und die Verfolgung von Wachstumschancen wider.

Bewertung der Liquidität von Faro Technologies, Inc. (Faro)

Bewertung der Liquidität von Faro Technologies, Inc.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 3.50, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand bei 2.70, reflektiert eine starke Fähigkeit, kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken, ohne sich auf den Lagerumsatz zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war 88,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 76,8 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Diese Verbesserung wurde hauptsächlich auf Bargeld zurückzuführen, die aus den Betriebsaktivitäten und der Reife von kurzfristigen Investitionen generiert wurden.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war Bargeld, das durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurde 13,4 Millionen US -Dollareine signifikante Erholung von (17,6 Millionen US -Dollar) verwendet im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflow investieren: Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wurden, war 11,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu Bargeld verwendet (10,1 Millionen US -Dollar) im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde größtenteils auf die Laufzeit von kurzfristigen Investitionen zurückzuführen.

Finanzierung des Cashflows: Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden (12,8 Millionen US -Dollar) Für die neun Monate am 30. September 2024 ein starker Kontrast zu Bargeld von von 71,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 88,9 Millionen US -Dollar am 30. September 2024, der einen Anstieg von zu erhöhen 12,1 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr. Dies spiegelt eine starke Liquiditätsposition mit einem erheblichen Teil des Bargeldes von ausländischen Tochterunternehmen in Höhe 47,0 Millionen US -Dollar.

Ab dem 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten 234,1 Millionen US -Dollarmit dem Eigenkapital der gesamten Aktionäre bei 255,5 Millionen US -DollarAngabe einer gesunden Bilanz zur Unterstützung der betrieblichen Bedürfnisse und langfristigen Verpflichtungen.

Ist Faro Technologies, Inc. (Faro) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die wichtigsten Bewertungsquoten, die jüngsten Aktienkurstrends und den Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine kritische Metrik für die Bewertung des Aktienkurs des Unternehmens im Vergleich zu seinem Gewinn. Ab den neuesten Finanzdaten:

• P/E -Verhältnis: 18.5

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert der Aktien eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Das aktuelle P/B -Verhältnis beträgt:

• P/B -Verhältnis: 2.2

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Das aktuelle EV/EBITDA -Verhältnis lautet:

• EV/EBITDA -Verhältnis: 12.0

Aktienkurstrends

Analyse der Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Nach den neuesten Daten zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividenden:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: N / A

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben unterschiedliche Empfehlungen für den Bestand gegeben:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 8 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Der derzeitige Konsens deutet auf einen gemischten Ausblick hin, wobei eine Mehrheit empfiehlt, die Aktie unter unterschiedlichen Marktbedingungen zu halten.

Wichtige Risiken für Faro Technologies, Inc. (Faro)

Wichtige Risiken für Faro Technologies, Inc.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese Risiken können in operative, finanzielle, strategische und regulatorische Risiken eingeteilt werden, die sich auf die Gesamtleistung und die Anlegerstimmung des Unternehmens auswirken können.

Branchenwettbewerb

Faro tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, in dem sowohl etablierte Spieler als auch neue Teilnehmer konkurrieren. Die Marktdynamik kann zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen. Zum Beispiel verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des Gesamtumsatzes um 4,3% von 248,9 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 nach 260,0 Mio. USD im Vorjahr waren.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen können die Nachfrage nach FARO -Produkten erheblich beeinflussen. Das Unternehmen stellte einen Umsatzrückgang von 10,2 Millionen US -Dollar fest, der auf eine geschwächte Nachfrage hinsichtlich der Produktlinien zurückzuführen ist, insbesondere in den Märkten China und USA. Darüber hinaus trug die Schwächung des japanischen Yen gegenüber dem US -Dollar zu einer Reduzierung des Nettoumsatzes um 1,4 Millionen US -Dollar bei.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können sich auf die Betriebskosten und die Compliance -Anforderungen auswirken. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Steuergesetzen und erfuhr ab dem 30. September 2024 einen Einkommensteueraufwand von 3,9 Mio. USD mit einem effektiven Steuersatz von 93,9%, was im Vorjahr deutlich über 9,1% liegt.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen können sich aus Integrationsproblemen nach Akquisitionen ergeben. Das Unternehmen initiierte einen Integrationsplan, der darauf abzielt, den Geschäftstätigkeit mit den erwarteten Umstrukturierungskosten von 6 Mio. USD auf 9 Mio. USD zu rationalisieren. Zum 30. September 2024 betrugen die Anfall der Gesamtumstrukturierungskosten 26,7 Millionen US -Dollar.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit von Faro wird von seiner Kapitalstruktur und Liquidität beeinflusst. Das Unternehmen meldete ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente von 88,9 Mio. USD, eine Erhöhung von 76,8 Mio. USD Ende 2023. Der Nettoverlust für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug jedoch 8,1 Mio. USD gegenüber 58,2 USD, verglichen mit 58,2 USD. Millionen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Schuldenverpflichtungen

Das Unternehmen hat mit einem Zinssatz von 5,50%um 75 Millionen US -Dollar an Cabrio -Senior -Notizen ausgegeben. Zum 30. September 2024 betrug der Netto -Traging -Betrag dieser Schuldverschreibungen 70,1 Millionen US -Dollar. Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Verpflichtungen zu erfüllen, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Anlegervertrauens.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen Kostensenkungsmaßnahmen initiiert, einschließlich einer Verringerung der Anzahl der Mitarbeiter und der Konsolidierung von Operationen. Die laufenden Integrationsbemühungen sollen die betriebliche Effizienz verbessern und die Kosten im Laufe der Zeit senken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Faro Technologies, Inc. (Faro)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Faro Technologies, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktlinie zu verbessern, insbesondere in Arm- und Scannerprodukten, bei denen die durchschnittlichen Verkaufspreise zu einem Anstieg der Bruttomargen beitrugen.
• Markterweiterungen: Die Expansionsanstrengungen in internationalen Märkten, insbesondere in APAC, waren trotz der jüngsten Umsatzrückgänge in dieser Region aufgrund makroökonomischer Faktoren erheblich.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen waren Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens, wobei der Integrationsplan darauf abzielte, den Betrieb nach der Aufnahme zu optimieren, um die Effizienz zu maximieren.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen:

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Gesamtumsatz 248,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4.3% aus 260,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Produktumsatz verringerte sich speziell um 6.7% Zu 186,3 Millionen US -Dollar, während der Serviceverkauf um stieg, um 3.9% Zu 62,6 Millionen US -Dollar.

Einkommensschätzungen: Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 8,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 eine signifikante Verringerung gegenüber einem Nettoverlust von 58,2 Millionen US -Dollar im Vorjahreszeitraum.

Strategische Initiativen:

• Der im Februar 2023 eingeleitete Integrationsplan zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu optimieren und die Kosten zu senken, wobei diese Initiativen mit erwarteten jährlichen Kosteneinsparungen eingespart werden.
• Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung, wobei die F & E -Ausgaben umgehen können 19.5% Zu 9,8 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024, was einen Fokus auf Innovation und technologische Fortschritt widerspiegelt.

Wettbewerbsvorteile:

• Das Unternehmen hat starke Bruttomargen eingerichtet, wobei der Bruttogewinn von zunehmend zugenommen hat 16.9% Zu 134,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 114,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Eine verbesserte betriebliche Effizienz durch die Konsolidierung der Produktionsaktivitäten hat zu reduzierten Materialkosten geführt und die allgemeine Rentabilität verbessert.

Insgesamt positionieren sich der Fokus auf Produktinnovation, Markterweiterung und strategische Kosteneinsparungsinitiativen für zukünftige Wachstumschancen positiv.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. FARO Technologies, Inc. (FARO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FARO Technologies, Inc. (FARO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View FARO Technologies, Inc. (FARO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.