Breaking Down Surse ', Inc. (GES) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis für die Einnahmequellen von Guess ', Inc. (GES)

Einnahmeanalyse

Einnahmequellen von Guess ', Inc. (GES) ist für die Analyse seiner finanziellen Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Produktlinien, wobei der Schwerpunkt auf Bekleidung und Zubehör liegt. Im Jahr 2022 meldete Guess, Inc. einen Gesamtumsatz von ungefähr 628,3 Millionen US -Dollardie reflektierte a 9.7% zunehmen von 573,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2021.

Die Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen kann wie folgt eingeteilt werden:

• Großhandel: ungefähr 300 Millionen Dollar, berücksichtigen 47% des Gesamtumsatzes.
• Einzelhandel: Ungefähr 220 Millionen Dollar, um herum beitragen 35%.
• Lizenzierung und andere Einnahmen: ungefähr 108 Millionen Dollar, die verbleibenden machen 18%.

Das Umsatzwachstumstrends im Jahr gegenüber dem Vorjahr zeigt, dass Guess, Inc. Schwankungen erlebt hat:

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen ist wie folgt:

• US -Einzelhandel: Ungefähr 110 Millionen Dollar
• Internationaler Einzelhandel: Ungefähr 90 Millionen Dollar
• Großhandel Nordamerika: ungefähr 150 Millionen Dollar
• Großhandel International: Ungefähr 150 Millionen Dollar

In Bezug auf signifikante Veränderungen der Einnahmequellen ist eine bemerkenswerte Beobachtung der zunehmende Fokus auf E-Commerce, wodurch ein Wachstum von verzeichnet wurde 36% im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Diese Verschiebung machte sich aus 20% der Gesamteinnahmen im Jahr 2022, von ungefähr ungefähr 15% im Jahr 2021.

Darüber hinaus hat sich die regionale Umsatzverteilung variiert und das Wachstum der internationalen Märkte, insbesondere in Europa und Asien 245 Millionen Dollar Im Jahr 2022 zeigen Sie eine Wachstumsrate von 12%.

Ein tiefes Tauchgang in Guess ', Inc. (GES) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Das Brechen der Rentabilitätskennzahlen bietet erhebliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit von Guess ', Inc. (GES). Dieser Abschnitt konzentriert sich auf den Bruttogewinn, den Betriebsgewinn und die Nettogewinnmargen und die Art und Weise, wie diese Metriken im Laufe der Zeit trendten. Das Verständnis dieser Zahlen kann den Anlegern bei fundierten Entscheidungen helfen.

Bruttogewinnmarge: Surde, Inc. für das Geschäftsjahr bis 2022 meldete einen Bruttogewinn von 1,12 Milliarden US -Dollar. Die Bruttogewinnmarge für den gleichen Zeitraum war ungefähr 47.9%, eine Zunahme von 47.3% im Jahr 2021.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für das Geschäftsjahr 2022 stand bei 189 Millionen Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 8.2%. Dies war ein Rückgang von 8.5% 2021, hauptsächlich beeinflusst von erhöhten Betriebskosten.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum wurde bei gemeldet 129 Millionen Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 5.6%, unten von 6.1% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Analyse der Rentabilitätstrends kann erhebliche Erkenntnisse in die betriebliche Wirksamkeit des Unternehmens vorlegen:

Wie dargestellt, dass sich die Bruttogewinnmargen leicht verbessert haben, sind sowohl die operativen als auch die Nettogewinnmargen zurückgegangen, was auf steigende operative Herausforderungen hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Um Guess, Inc. im Kontext zu platzieren, ist es wichtig, diese Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche zu vergleichen:

Die Branchen -Durchschnittswerte sind in allen Metriken höher und heben Bereiche für Verbesserungen für Guess, Inc. hervor.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wirkt sich direkt auf die Rentabilität aus. Zu den wichtigsten Bereichen gehören::

• Kostenmanagement: Die Gesamtbetriebskosten für das Geschäftsjahr 2022 waren 930 Millionen Dollar, was auf einen Kostenanstieg hinweist, der das Umsatzwachstum übertraf.
• Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomarge -Trend schlägt effektive Preisstrategien vor, erfordert jedoch eine sorgfältige Überwachung der Kostendynamik.
• Inventarumsatz: Für das Geschäftsjahr 2022 war das Inventarumsatzverhältnis 2.5unter dem Branchendurchschnitt von 3.1, was potenzielle Ineffizienzen im Bestandsmanagement impliziert.

Effektives Management dieser operativen Aspekte ist entscheidend, um die Rentabilität zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Guess ', Inc. (GES) finanziert sein Wachstum

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Die finanzielle Struktur von Guess ', Inc. (GES) zeigt wesentliche Einblicke in die Finanzierung des Unternehmens sein Wachstum. Zu den Schlüsselkomponenten dieser Struktur gehören sowohl langfristige als auch kurzfristige Schuldenniveaus sowie der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.

Nach den neuesten Finanzberichten hatte Guess ', Inc. eine Gesamtverschuldung von 103,1 Millionen US -Dollar, was umfasst 93,7 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden und 9,4 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Schulden. Dies zeigt die erhebliche Abhängigkeit des Unternehmens in die langfristige Finanzierung zur Unterstützung seiner Geschäfts- und Wachstumsinitiativen.

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.76, was unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 1.0. Dies deutet darauf hin, dass Guess, Inc. einen konservativen Ansatz zur Nutzung seines Eigenkapitals und der Schulden beibehält und eine stabilere Kapitalstruktur begünstigt.

Die jüngsten Schuldverschreibungen beinhalten eine Refinanzierung von ungefähr 50 Millionen Dollar Im Dezember 2022. Diese Refinanzierung zielte darauf ab, Zinskosten zu senken und die Fälligkeit der Schulden zu verlängern. Das Kreditrating des Unternehmens liegt bei BB, was auf einen stabilen Ausblick nach den wichtigsten Bewertungsagenturen hinweist.

Bei der Ausgleich seiner Finanzierungsstruktur hat Guess ', Inc. angesichts der derzeit geringen Zinssätze eine Präferenz für die Fremdfinanzierung gezeigt. Im Jahr 2022 erteilte das Unternehmen 25 Millionen Dollar in neuen Schulden, die zu seiner Gesamtwachstumsstrategie beitrugen und gleichzeitig die Eigenkapitalverdünnung minimal hielten.

Die strategische Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungen zeigt sich in den Kapitalallokationsplänen des Unternehmens. Guess ', Inc. zielt auf eine nachhaltige Wachstumsrate ab und bewirkt das Risiko durch eine diversifizierte Finanzstruktur. Dieser Ansatz verstärkt das Vertrauen der Anleger und zeigt ein effektives Finanzmanagement.

Bewertung von Guess ', Inc. (GES) Liquidität

Liquidität und Solvenz

Bei der Beurteilung der Liquidität und Solvenz von Guess ', Inc. (GES) konzentrieren wir uns auf kritische Metriken wie die aktuellen und schnellen Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen. Diese Elemente zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen und Einblicke in seine allgemeine finanzielle Gesundheit zu geben.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis und die schnelle Quote sind wesentliche Indikatoren für die Liquidität und messen die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Ab den neuesten Finanzberichten:

Ein aktuelles Verhältnis von 2.75 impliziert, dass das Unternehmen hat $2.75 in aktuellen Vermögenswerten für jeden $1.00 der aktuellen Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis von 1.50 Zeigt an, dass Guess auch ohne Inventar seine aktuellen Verbindlichkeiten bequem abdecken kann.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital ist ein entscheidendes Maß für die operative Effizienz und die kurzfristige finanzielle Gesundheit. Für Guess ', Inc. nach dem letzten Berichtszeitraum:

Dies zeigt eine stetige Zunahme des Betriebskapitals von 390 Millionen US -Dollar im Jahr 2021 bis 414 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 schlägt ein wirksames Management von Vermögenswerten in Bezug auf Verbindlichkeiten vor.

Cashflow -Statements Overview

Eine gründliche Analyse des Cashflows ist für das Verständnis der Liquidität von wesentlicher Bedeutung. Hier ist eine Zusammenfassung des Cashflows für Operationen, Investitionen und Finanzierung von Cashflow für Guess ', Inc. im vergangenen Jahr:

Betriebscashflow von 140 Millionen Dollar zeigt eine robuste Einkommensgenerierung aus den Kerngeschäftsbetrieben an. Umgekehrt die negativen Zahlen für die Investition des Cashflows (-60 Millionen Dollar) und Finanzierung des Cashflows (-30 Millionen Dollar) Heben Sie die Investitionsausgaben bzw. Schuldenrückzahlungen hervor.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während die Liquiditätsquoten und Betriebskapitaltrends von Raten stark erscheint, ist die Überwachung des Cashflow -Trends von entscheidender Bedeutung, um die Nachhaltigkeit sicherzustellen. Der Großteil der Cashflow -Aktivität bleibt auf Operationen konzentriert und zeigt eine potenzielle Stärke der Liquidität. Das Schuldenniveau des Unternehmens, derzeit um 350 Millionen Dollarsollte auch in Liquiditätsbewertungen berücksichtigt werden, da es sich auf die zukünftigen Cashflows und die finanzielle Flexibilität auswirken kann.

Ist Guess ', Inc. (GES) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu verstehen, ob Guess ', Inc. (GES) überbewertet oder unterbewertet ist, befassen wir uns mit wichtigen Kennzahlen wie dem Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Wert zu EBITDA (EV/EBITDA). Diese Verhältnisse helfen den Anlegern dabei, die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens zu messen.

Ab den neuesten verfügbaren Daten:

• P/E -Verhältnis: 14.05
• P/B -Verhältnis: 2.00
• EV/EBITDA: 8.42

Die Untersuchung der Aktienkurse in den letzten 12 Monaten zeigt erhebliche Trends. Der Aktienkurs begann bei $23.25 und hat schwankt $28.50 und ein Tiefpunkt von $14.30. Der aktuelle Preis liegt bei ungefähr $25.70.

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung unterstreicht eine geteilte Perspektive. Etwa 60% von Analysten empfehlen während eines "Kaufens" während 30% Schlagen Sie 'Hold' und 10% raten Sie "verkaufen".

Diese Erkenntnisse bieten einen umfassenden Ausblick zu den Bewertungsmetriken für Guess ', Inc. (GES) und richten Anleger mit wesentlichen Daten für fundierte Entscheidungen aus.

Wichtige Risiken gegenübersehen ', Inc. (GES)

Risikofaktoren

Die finanzielle Gesundheit von Guess ', Inc. (GES) wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese Risiken können die Leistung des Unternehmens und damit ihre Attraktivität für Anleger erheblich beeinflussen.

Overview interner und externer Risiken

Zu den internen Risiken zählen operative Ineffizienzen, Störungen der Lieferkette und die Abhängigkeit von bestimmten Umsatzmärkten. Externe Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Bekleidungsbranche ist sehr wettbewerbsfähig, da wichtige Akteure wie Nike, Adidas und Levi erhebliche Marktanteile einnehmen. Im Jahr 2022 wurde der globale Bekleidungsmarkt ungefähr bewertet 1,5 Billionen US -Dollar und soll in einer CAGR von wachsen 4.4% Bis 2026. Ein erhöhter Wettbewerb kann die Preisstrategien unter Druck setzen, wodurch die Margen betroffen sind.

Regulatorische Veränderungen

Die Einhaltung der sich entwickelnden Umweltvorschriften birgt ein Risiko für Vermutungen. Im Jahr 2021 stand die globale Bekleidung und die Schuhindustrie mit einer regulatorischen Prüfung mit Over 57% von Unternehmen, die für die Nichteinhaltung von Umweltverträglichkeitspraktiken zitiert wurden.

Marktbedingungen

Der Einzelhandelssektor des Kleidungsstücks reagiert empfindlich gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen. Im zweiten Quartal 2023 erlebte der US -Einzelhandelsumsatz a 0.5% Rückgang, was auf potenzielle Herausforderungen bei den Verbraucherausgaben hinweist. Wirtschaftliche Schwankungen können zu einem verringerten Ermessensergebnis führen und sich auf das Umsatzvolumen auswirken.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken wie Störungen der Lieferkette können die Inventar- und Produktionsfähigkeiten des Unternehmens erheblich beeinflussen. Im Jahr 2022 führten die Unterbrechungen der Lieferkette zu erhöhten Kosten für Over 80% von US -amerikanischen Unternehmen mit durchschnittlichen Kostenerhöhungen bei angegebenen 1,6 Millionen US -Dollar.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken beruhen aus Währungsschwankungen, Zinsänderungen und Schulden. Ab dem zweiten Quartal 2023 lag die Gesamtverbindlichkeiten bei ungefähr ungefähr 290 Millionen Dollar, was ein Risiko darstellt, insbesondere wenn die Zinssätze steigen. A 1% Die Zinserhöhung könnte die jährlichen Zinskosten um etwa etwa 2,9 Millionen US -Dollar.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beinhalten Entscheidungen, die sich auf ein langfristiges Wachstum auswirken. Zum Beispiel können die internationalen Expansionsanstrengungen erraten, um sie geopolitischen Spannungen auszusetzen. Im Jahr 2022 machten internationale Verkäufe rund um 37% des Gesamtumsatzes, was auf erhebliche Exposition hinweist.

Minderungsstrategien

Guess 'hat mehrere Minderungsstrategien implementiert, um diese Risiken anzugehen. Sie haben ihre Lieferkette diversifiziert, um Störungen zu minimieren, und in technologische Fortschritte investiert, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die Verbesserung der Markentreue durch gezielte Marketingbemühungen konzentriert.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Guess ', Inc. (GES)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Guess ', Inc. (GES)

Da die Anleger die finanzielle Gesundheit von Guess ', Inc. bewerten, ist es wichtig, wichtige Wachstumstreiber zu identifizieren, die das Unternehmen vorantreiben könnten. Die folgenden Aspekte geben Einblicke in das Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Im Jahr 2022 wurde Gut 100 Neue Stile in ihrer Frühlings-/Sommerkollektion, die ihre Produktlinie erweitert, um eine jüngere Bevölkerungsgruppe anzusprechen.
• Markterweiterungen: Die Firma eröffnete 12 Neue Geschäftsstandorte in der asiatisch-pazifischen Region im Jahr 2022, die darauf abzielen, einen größeren Marktanteil in Schwellenländern zu erfassen.
• Akquisitionen: Anfang 2023 erwarb Guess einen Konkurrenten für 25 Millionen DollarVerbesserung der Produktangebote und der Marktposition.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Finanzanalysten projizieren, dass der Umsatz von Raten um ungefähr steigen könnte 8% Jährlich in den nächsten drei Jahren, getrieben von erhöhter Verbrauchernachfrage und wachsender internationaler Märkte. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird schätzungsweise von zunehmend aus $1.20 im Jahr 2023 bis $1.35 bis 2025.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Guess hat strategische Partnerschaften mit Online -Influencern gebildet, um seine Markenpräsenz auf Social -Media -Plattformen zu steigern, insbesondere auf die 18-30 Altersgruppe. Darüber hinaus haben die Zusammenarbeit mit umweltbewussten Marken die Vermutung positioniert, um den wachsenden Markt für nachhaltige Mode zu nutzen.

Wettbewerbsvorteile

Vermutlich profitiert von einer starken Markenerkennung, mit einer globalen Präsenz in Over 80 Länder. Das Unternehmen hat einen loyalen Kundenstamm mit mehr als als 50% von Verkäufen, die Stammkunden zugeschrieben werden. Diese Kundenbindung in Kombination mit einer robusten Lieferkette verbessert ihre Fähigkeit, sich schnell an Marktveränderungen anzupassen.