U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Bundle
Verständnis der US Global Investors, Inc. (Grow) Einnahmenquellen
Verständnis der Umsatzströme von US Global Investors, Inc.
Das Unternehmen erzielt seine Einnahmen aus verschiedenen Quellen, vor allem aus Investmentmanagement -Dienstleistungen und Beratungsgebühren. Die folgenden Abschnitte bieten eine Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die operativen Einnahmen insgesamt 2,157 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3,133 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von ungefähr anzeigt 31.2%.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| ETF -Beratungsgebühren | 1.764 | 2.709 | -34.9% |
| USGIF -Beratungsgebühren | 0.466 | 0.506 | -7.9% |
| Leistungsgebühren | (0.103) | (0.112) | 7.9% |
| Verwaltungsdienstgebühren | 0.030 | 0.030 | 0% |
| Gesamtbetriebsumsatz | 2.157 | 3.133 | -31.2% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich spiegelt einen erheblichen Rückgang wider, da der Gesamtbetriebsumsatz abnahm 3,133 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 2,157 Millionen US -Dollar in Q3 2024 markieren a $976,000 verringern.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die Einnahmequellen können in Managementgebühren von ETFs und USGIF eingeteilt werden. Für Q3 2024 trug das ETF -Segment bei 1,764 Millionen US -Dollar, während das USGIF -Segment beigetragen hat 0,466 Millionen US -Dollar. Die Leistungsgebühren führten zu einem Nettoabzug von 0,103 Millionen US -Dollar.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Der Rückgang der Betriebseinnahmen wurde hauptsächlich durch:
- Ein Rückgang der Beratungsgebühren von 1,0 Millionen US -Dollar, oder 31.5%, hauptsächlich aufgrund niedrigerer durchschnittlicher Vermögenswerte in ETFs.
- Eine signifikante Verringerung der Gebühren für das Basismanagement, insbesondere aus den ETF -Einheitsmanagementgebühren, die durch abnahmen $945,000.
Insgesamt zeigt die Umsatzleistung des Unternehmens für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, im Vergleich zum Vorjahr eine Herausforderung bei der Aufrechterhaltung der Umsatzniveaus, was hauptsächlich auf die schwankenden Vermögenswerte und Marktbedingungen zurückzuführen ist, die sich auf den Investmentmanagementsektor auswirken.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der US Global Investors, Inc. (Grow)
Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in seine finanzielle Gesundheit. Zu den wichtigsten Rentabilitätskennzahlen gehören Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Bruttogewinn: $1,081,000
- Betriebsgewinn: $(559,000)
- Reingewinn: $315,000
Die Nettogewinnmarge für diesen Zeitraum wurde wie folgt berechnet:
Nettogewinnmarge: 14.6% (Nettogewinn von 315.000 USD für Betriebserlöse von 2.157.000 USD)
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Vergleich der Rentabilität im Vorjahr verzeichnete das Unternehmen eine signifikante Veränderung:
- Für die drei Monate am 30. September 2023 betrug der Nettoverlust (176.000).
- Dies markiert eine Wende von ungefähr $491,000 Jahr-über-Jahr.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Wenn die Rentabilitätsquoten des Unternehmens gegen die Industrie durchschnittlich verankert sind, zeigen die Rentabilitätsquoten:
- Branchendurchschnittliche Nettogewinnmarge: 10%
- Unternehmensnetto -Gewinnmarge: 14.6%
Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Nettogewinnspanne über dem Branchendurchschnitt übertrifft.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz kann durch verschiedene Metriken bewertet werden, einschließlich Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends:
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $2,157,000 | $3,133,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $2,716,000 | $2,918,000 |
| Bruttomarge | 50.1% | 48.9% |
| Betriebsspanne | (25.9%) | 6.9% |
Die Bruttomarge verbesserte sich von 48,9% im Vorjahr auf 50,1%, was auf bessere Kostenmanagementpraktiken hinweist. Die Betriebsmarge zeigt jedoch einen negativen Trend, der die Herausforderungen bei der Deckung der betrieblichen Kosten widerspiegelt.
Insgesamt deuten die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens auf eine positive Verschiebung des Nettoeinkommens hin, wobei sich die Bruttomargen verbessern, obwohl Betriebsverluste darauf hindeuten, dass weitere Verbesserungen der betrieblichen Effizienz erforderlich sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie US Global Investors, Inc. (Grow) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie US Global Investors, Inc. sein Wachstum finanziert
Das Unternehmen verfügt über eine Gesamtschuldenstruktur, die sowohl langfristige als auch kurzfristige Schulden umfasst. Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung der Gesamtnutzungsmießer $1,000,000 mit einer Zulage für Kreditverluste von $109,000, $891,000.
Die kurzfristigen Schulden sind in den verfügbaren Daten nicht angegeben. Das Management des Unternehmens bewertet die Kreditqualität jedoch durch Kreditratings verschiedener Agenturen. Zum 30. September 2024 hatte die Schuldeninvestition in Hold-Maturity keine Kreditrating, was auf ein potenziell höheres Risiko hinweist.
Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtkapital $48,367,000 und die Gesamtverschuldung war $891,000eine Verschuldungsquote von ungefähr etwa 0.0184.
Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, was normalerweise herumfliegt 0.5 Zu 1.0, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen konservativ finanziert wird.
In Bezug auf die jüngsten Schuldvermittlungen hat das Unternehmen im letzten Quartal keine neuen Schuldtiteln gemeldet. Es hat sich jedoch mit den Hauptrückzahlungen von bewegt $750,000 Während der drei Monate am 30. September 2024.
Die Kreditqualität des Unternehmens wird durch sorgfältige Überwachung seiner Investitionen aufrechterhalten. Ab dem jüngsten Bericht verfügt es über eine Unternehmensschuldensicherheit im Wert von Unternehmen im Wert $891,000einen umsichtigen Ansatz zur Verwaltung seines Schuldenportfolios.
Um einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung aufrechtzuerhalten, hat das Unternehmen Aktienrückkaufprogramme beteiligt und Dividenden erklärt. Der Gesamtbetrag an Bargelddividenden wird voraussichtlich von Oktober bis Dezember 2024 an die Aktionäre gezahlt $309,000.
| Schuldenart | Betrag ($) | Gutschrift | Kreditverluste ($) | Netto -Tragebetrag ($) |
|---|---|---|---|---|
| Schuldtiteln zur Laufzeit gehalten | 1,000,000 | Nicht bewertet | 109,000 | 891,000 |
| Gesamtwert | 48,367,000 | - | - | - |
| Verschuldungsquote | 0.0184 | - | - | - |
Die Strategie des Unternehmens scheint die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber der Fremdfinanzierung zu bevorzugen, sodass sie ein Verhältnis von niedrigem Schulden zu Equity aufrechterhalten und gleichzeitig die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe Renditen leisten können. Dieser konservative Ansatz kann Anleger ansprechen, die Stabilität auf den volatilen Märkten anstreben.
Bewertung der Liquidität von US Global Investors, Inc. (Grow)
Bewertung der Liquidität von US Global Investors, Inc.
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein aktuelles Verhältnis von 21.0 bis 1.
Netzwerkkapital: Das Netto -Betriebskapital (aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten) war ungefähr 38,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von $73,000 oder 0,2 Prozent Seit 30. Juni 2024.
Bargeld und Bargeldäquivalente: Das Unternehmen hatte ungefähr ungefähr 27,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, was ein Rückgang von darum ist $63,000 oder 0,2 Prozent Seit 30. Juni 2024.
Wertpapiere: Die Firma gehalten 11,2 Millionen US -Dollar in Wertpapieren zum beizulegenden Zeitwert wiederkehrende Basis ohne Cabrio -Wertpapiere, die ungefähr bestehen 75,4 Prozent von Gesamtvermögen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Die Trends im Betriebskapital weisen auf eine stabile Liquiditätsposition hin. Die Zunahme des Nettoarbeitskapitals von $73,000 zeigt ein effektives Management der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Das hohe Stromverhältnis von 21.0 schlägt vor, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärungen für die drei Monate am 30. September 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $16 | $884 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $750 | $1,491 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($829) | ($927) |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar | ($63) | $1,448 |
| Beendigung von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | $28,336 | $27,849 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz eines leichten Rückgangs der Bargeld- und Bargeldäquivalente bleibt die Gesamtliquiditätsposition stark und wird durch ein signifikantes aktuelles Verhältnis und ein Netto -Betriebskapital gestärkt. Das Unternehmen hat Zugang zu einem 1,0 Millionen US -Dollar Die Kreditfazilität, die nicht ausgelastet ist und zusätzliche Liquiditätsunterstützung bietet. Bargeldreserven, Investitionen und verfügbare Finanzierungen werden als ausreichend angesehen, um den vorhersehbaren Bargeldbedarf für operative Aktivitäten zu befriedigen.
Ist US Global Investors, Inc. (Grow) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die Bewertung von US Global Investors, Inc. (Grow) zu bewerten, werden wir wichtige Finanzquoten und Aktienleistungskennzahlen untersuchen, einschließlich des Preis-zu-Leistungs-Verhältnisses (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis, Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA), Aktienkurstrends, Dividendenrendite, Ausschüttungsquoten und Analystenkonsens.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis für US Global Investors, Inc. ist 131.5, berechnet auf der Grundlage eines Nettogewinns von 315.000 USD von zwölf Monaten (TTM) und einer Marktkapitalisierung von rund 41,5 Mio. USD.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis steht bei 0.8Mit dem Gesamtkapital der Aktionäre von ca. 48,4 Mio. USD und Gesamtvermögen von 51,1 Mio. USD zum 30. September 2024.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 39.5, berechnet mit einem Unternehmenswert von 51,1 Mio. USD und einem EBITDA von ca. 1,3 Mio. USD.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Bestand zwischen einem Tief von von $2.40 und ein Hoch von $3.25. Zum 30. September 2024 ist der Aktienkurs $2.63, reflektiert a 4.5% Erhöhen Sie Jahr.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen hat eine monatliche Dividende von erklärt $0.0075 pro Aktie, was zu einer jährlichen Dividendenrendite von ca. 3.4% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Die Ausschüttungsverhältnis ist 36.5%, berechnet aus den Gesamtdividenden, die voraussichtlich gegen den Nettoergebnis von 3,3 Mio. USD von ca. 1,2 Mio. USD gezahlt werden.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens zeigt a an halten Empfehlung zum Wachstum mit einer Mischung aus kaufen Und verkaufen Bewertungen, die die aktuellen Bewertungsmetriken und Marktbedingungen des Unternehmens widerspiegeln.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 131.5 |
| P/B -Verhältnis | 0.8 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 39.5 |
| 12-Monats-Aktienkurs niedrig | $2.40 |
| 12-Monats-Aktienkurs hoch | $3.25 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.63 |
| Jährliche Dividendenrendite | 3.4% |
| Auszahlungsquote | 36.5% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken für US Global Investors, Inc. (Grow)
Wichtige Risiken für US Global Investors, Inc.
Die finanzielle Gesundheit der US -amerikanischen Global Investors, Inc. wird von einer Vielzahl interner und externer Risiken beeinflusst, die sich erheblich auf die Geschäftstätigkeit und das Endergebnis auswirken können.
Branchenwettbewerb
Ab dem 30. September 2024 waren die zu verwaltenden Gesamtvermögenswerte ungefähr ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 1,8 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Niedergang von 208,9 Millionen US -Dollar spiegelt einen verstärkten Wettbewerb in der Investmentmanagementbranche wider.
Marktbedingungen
Das Unternehmen ist aufgrund von Schwankungen der Anlageleistung erhebliches Marktrisiko ausgesetzt. Zum Beispiel verzeichnete das Unternehmen in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten $917,000, eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von $513,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieses Nettoeinkommen jedoch von den volatilen Marktbedingungen beeinflusst, was zu unvorhersehbaren Anlagenrenditen führen kann.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften können zusätzliche Konformitätskosten auferlegen. Das Inflationsreduzierungsgesetz von 2022 hat a eingeführt 1% Verbrauchsteuer Bei Aktienkäufen die Kapitalverwaltungsstrategien des Unternehmens. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war die entstandene Verbrauchsteuer $5,000.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken gehören das Management von Investitionstätigkeiten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 27,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, was für die Deckung der Betriebskosten von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen meldete auch a Stromverhältnis von 21.0 bis 1, was auf eine starke Liquidität hinweist, aber auch potenzielle Ineffizienzen bei der Nutzung von Vermögenswerten hervorhebt.
Finanzielle Risiken
Aus den Investitionen des Unternehmens in Schuldtitel sind finanzielle Risiken ersichtlich, die für Zinsschwankungen empfindlich sind. Das Unternehmen hatte Investitionen zum beizulegenden Zeitwert von ca. 14,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 15,5 Millionen US -Dollar im vorherigen Geschäftsjahr. Dies ist ein Rückgang von ungefähr $599,000.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat Zugang zu einem 1,0 Millionen US -Dollar Die Kreditfazilität, die ab dem 30. September 2024 nicht ausgelastet ist. Diese Einrichtung kann den Bedarf an Betriebskapital unterstützen und einen Puffer gegen den finanziellen Druck bereitstellen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über laufende Aktienrückkaufprogramme mit einer Gesamtmenge an Aktien, die im Rahmen des Programms im Rahmen des Programms im Jahr 2024 zurückgekauft werden können 6,5 Millionen US -Dollar.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Marktbedingungen | Schwankungen der Investitionsleistung | Nettoinvestitionseinkommen von 917.000 USD in Q3 2024 | Liquidität mit 27,3 Millionen US -Dollar in bar erhalten |
| Regulatorische Veränderungen | Verbrauchsteuer auf Aktienrückkauf | Verbrauchsteuer von 5.000 USD anfallen | Konformitätsüberwachung und Finanzplanung |
| Betriebsrisiken | Management von Investitionstätigkeiten | Stromverhältnis von 21,0 zu 1 | Zugang zu 1,0 Millionen US -Dollar Kreditfazilität |
| Finanzielle Risiken | Zinsschwankungen, die sich auf Schuldtitel auswirken | Die Investitionen zum beizulegenden Zeitwert verringerten sich um 599.000 USD | Aktive Portfoliomanagement |
| Branchenwettbewerb | Erhöhter Wettbewerb im Investmentmanagement | Gesamtvermögen im Management von 1,5 Milliarden US -Dollar | Strategisches Marketing und Kundenbindung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für US Global Investors, Inc. (Grow)
Zukünftige Wachstumsaussichten für US Global Investors, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
US Global Investors, Inc. ist positioniert, um verschiedene Wachstumschancen zu untersuchen, die durch Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen zurückzuführen sind. Das Unternehmen verfügt über eine robuste Reihe von Börsenfonds (ETFs) und ein wachsendes Interesse an internationalen Märkten.
Produktinnovationen
Das Unternehmen ist weiterhin mit seinen ETF -Angeboten innovativ und führt neue Mittel ein, die den aktuellen Markttrends entsprechen. Bis zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen das ausführliche Vermögen (AUM) von ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 1,8 Milliarden US -Dollar vor einem Jahr. Dies weist darauf hin, dass die Produktdiversifizierung erforderlich ist, um neue Investitionen anzuziehen.
Markterweiterungen
Neben der Erweiterung der bestehenden Produktlinien konzentriert sich US Global Investors auch auf internationale Märkte. Das Unternehmen hat kürzlich die US Global Jets UCits ETF in den Travel UCits ETF integriert und damit seine Reichweite auf dem europäischen Markt erweitert.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Umsatzprojektionen für das kommende Geschäftsjahr werden von mehreren Faktoren beeinflusst, einschließlich erwarteter Marktleistung und Gebührenstrukturen. Zum Beispiel war der Gesamtbetriebsumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 2,157 Millionen US -Dollar, unten von 3,133 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des letzten Jahres reflektiert a 31.2% Abfall. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf niedrigere durchschnittliche Vermögenswerte und verringerte Beratungsgebühren zurückzuführen.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften eingegeben, um seine Marktposition zu verbessern. Es hat sich verpflichtet, die Ausgaben für seine Mittel zu verwalten, wobei die Obergrenzen bis April 2025 vorhanden sind. Solche Initiativen werden voraussichtlich Einkommensströme stabilisieren und neue Investoren anziehen.
Wettbewerbsvorteile
US Global Investors hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter ein diversifiziertes ETF -Portfolio und einen starken Ruf in der Investmentmanagementbranche. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoinvestitionseinkommen von $917,000, eine signifikante Wende von einem Nettoverlust von $513,000 im Vorjahr. Dies zeigt eine verbesserte betriebliche Effizienz und ein günstigeres Investitionsklima.
Investmentmanagementgebühren
Die Gebührenstruktur des Unternehmens ermöglicht eine Flexibilität bei der Erzeugung der Umsatzerzeugung. Beratungsgebühren für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 2,127 Millionen US -Dollar, deutlich niedriger als 3,103 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Ein wichtiger Wachstumstreiber wird die laufenden Anpassungen an Leistungsgebühren sein, die ausgewählt werden, um mehr Kunden anzulocken.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamt -AUM | 1,5 Milliarden US -Dollar | 1,8 Milliarden US -Dollar | -16.7% |
| Gesamtbetriebsumsatz | 2,157 Millionen US -Dollar | 3,133 Millionen US -Dollar | -31.2% |
| Nettoinvestitionseinkommen | $917,000 | $(513,000) | Positive Veränderung |
| Beratungsgebühren | 2,127 Millionen US -Dollar | 3,103 Millionen US -Dollar | -31.5% |
Strategisch gesehen wird der Schwerpunkt des Unternehmens auf die Verwaltung von Ausgaben und die Optimierung von Anlagestrategien von entscheidender Bedeutung sein, da es versucht, sich von dem jüngsten Rückgang der AUM und des Betriebsumsatzes zu erholen. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die Marktbedingungen und die Präferenzen der Anleger anzupassen, wird die zukünftige Wachstumskurie bestimmen.
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View U.S. Global Investors, Inc. (GROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.