Abschlüsse Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen der Integra Lifesciences Holdings Corporation

Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um bis zu 23,3 Millionen US -Dollar Zu 1.167,9 Millionen US -Dollar aus 1.144,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Im Segment Codman Specialty Surgical (CSS) waren die Einnahmen 829,0 Millionen US -Dollareine Zunahme von 41,6 Millionen US -Dollar, oder 5.3% Aus der vorherigen Periode. Diese Erhöhung war umfassend 62,3 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit dem akklarenten Akquisition, obwohl es a gab 5,2 Millionen US -Dollar ungünstige Fremdwährung Auswirkungen auf den Umsatz.

Im Segment Tissue Technologies (TT) waren die Einnahmen 338,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 18,3 Millionen US -Dollar, oder 5.1% Ab dem Vorjahreszeitraum. Ohne die Auswirkungen des Bostoner Rückrufs verringerte das TT -Segment im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Mitte der einzelnen Ziffern.

Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, nahm die Gesamteinnahmen um um 1,6 Millionen US -Dollar Zu 380,8 Millionen US -Dollar aus 382,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Im CSS -Segment waren die Einnahmen 270,8 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von war 2,6 Millionen US -Dollar, oder 1.0% Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im TT -Segment waren die Einnahmen 110,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4,2 Millionen US -Dollar, oder 3.6% Ab dem Vorjahreszeitraum.

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wird wie folgt zusammengefasst:

Geografisch gesehen stieg die inländischen Einnahmen um bis 39,0 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die europäischen Verkäufe nahmen um 3,4 Millionen US -Dollar, während der Umsatz an Kunden im asiatisch -pazifischen 14,4 Millionen US -Dollar. Der Umsatz an Kunden im Rest der Welt stieg um um 2,1 Millionen US -Dollar.

Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des Gesamtumsatzes nach einem großen geografischen Gebiet für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Anstieg der inländischen Einnahmen in erster Linie auf den akklarenten Akquisition zurückzuführen ist, während der Umsatzrückgang in internationalen Märkten aufgrund verschiedener operativer Herausforderungen erfolgte.

Ein tiefes Eintauchen in die Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn und Margen

Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 380,8 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 382,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum war 200,2 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Randanteil von entspricht 52.6%, unten von 57.1% im Vorjahr.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf 1.167,9 Millionen US -Dollar aus 1.144,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der Bruttomarge war 633,0 Millionen US -Dollarmit einem Bruttomargeanteil von 54.2%, im Vergleich zu 57.5% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn und Verlust

Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigte einen Verlust von $ (8,15) Millionen, ein erheblicher Rückgang gegenüber einem operativen Einkommen von 26,6 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Betriebsverlust $ (7,2) Millionen, im Vergleich zu einem operativen Einkommen von 75,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Nettogewinn und Verlust

Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $ (10,7) Millionen oder $(0.14) pro verdünnter Aktie im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 19,5 Millionen US -Dollar oder $0.24 pro verdünnter Anteil für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war der Nettoverlust $ (26,4) Millionen oder $(0.34) pro verdünnter Aktie, nach einem Nettoeinkommen von 47,9 Millionen US -Dollar oder $0.59 pro verdünnter Anteil im Vorjahr.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Bruttomargeanteil von 52.6% Für Q3 liegt 2024 unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 60% Für Medizinprodukte. Die Nettogewinnmarge für Q3 2024 steht bei (2.8)%im scharfen Kontrast zur durchschnittlichen Nettogewinnspanne von Branchiten von 10-15%.

Betriebseffizienz

Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 208,4 Millionen US -Dollarrepräsentieren 54.7% der Gesamteinnahmen, oben von 50.1% Im dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung wurde von höheren Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten angetrieben, die berücksichtigten 46.5% von Gesamteinnahmen im Vergleich zu 42.3% im Vorjahr.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Integra Lifesciences Holdings Corporation ihr Wachstum finanziert

Ausstehende Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 waren die ausstehenden Kredite des Unternehmens im Rahmen seiner Verbriefungsfazilität 72,8 Millionen US -Dollarmit einem früheren Gleichgewicht von 89,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die Zinssätze für diese Kredite waren 5.9% Und 6.4%, jeweils.

Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens zum 30. September 2024 betrugen auf 2,54 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 2,19 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Langzeitkredite im Rahmen der leitenden Kreditfazilität wurden bei gemeldet 1,13 Milliarden US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten, ein wesentliches Maß für die finanzielle Hebelwirkung, liegt bei ungefähr 1.67 Ab dem 30. September 2024. Dies wird unter Verwendung von Gesamtverbindlichkeiten von berechnet 2,54 Milliarden US -Dollar Gegen Gesamtkapital der Aktionäre von 1,52 Milliarden US -Dollar. Dieses Verhältnis ist höher als der durchschnittliche Industriestandard, der normalerweise herumfliegt 1,0 bis 1,5.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2024 gab das Unternehmen aus 451,1 Millionen US -Dollar in langfristiger Verschuldung und zurückgezahlt 147,2 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus änderte das Unternehmen seine Verbriefungsfazilität im Dezember 2023 und verlängerte das Fälligkeitstermin von Mai 2024 bis Dezember 2026, ohne die Gesamtverschuldung zu erhöhen.

Kreditratings

Die Kreditratings des Unternehmens waren stabil und widerspiegeln seine laufenden Bemühungen, um eine ausgewogene Verschuldung aufrechtzuerhalten profile. Zum 30. September 2024 entsprach das Unternehmen alle mit seiner leitenden Kreditfazilität verbundenen Vereinbarungen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierungsstrategien effektiv in Einklang gebracht und sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzt, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Das durch Aktienausgabe erhöhte Eigenkapital belief sich auf 1,32 Milliarden US -Dollar In zusätzlichem eingezahltem Kapital zum 30. September 2024 ergänzt diese Eigenkapitalfinanzierung seine Schuldenstrategie und ermöglicht eine anhaltende Investition in Geschäftstätigkeit und Akquisitionen.

Bewertung der Liquidität der Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)

Bewertung der Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Umlaufvermögen: $1,099,522 (in Tausenden)
Aktuelle Verbindlichkeiten: $912,563 (in Tausenden)

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 1.21

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis schließt Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten aus:

Schnelle Vermögenswerte (aktuelle Vermögenswerte - Lagerbestände): $662,592 (in Tausenden)
Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 0.73

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024: 187,0 Millionen US -Dollar (in Tausenden)
Betriebskapital zum 31. Dezember 2023: 751,1 Millionen US -Dollar (in Tausenden)

Der signifikante Rückgang des Betriebskapitals ist in erster Linie auf 572,4 Millionen US -Dollar von Cabrio -Noten werden im Laufe des Jahres aktuell.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024: 215,2 Millionen US -Dollar (in Tausenden)
Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 276,4 Millionen US -Dollar (in Tausenden)

Kurzzeitinvestitionen zum 30. September 2024: 62,4 Millionen US -Dollar (in Tausenden)
Kurzzeitinvestitionen zum 31. Dezember 2023: 32,7 Millionen US -Dollar (in Tausenden)

Das Unternehmen hatte auch ungefähr ungefähr 183,5 Millionen US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten von Nicht-US-amerikanischen Tochterunternehmen, die für die Verwendung außerhalb der USA zur Verfügung stehen

Cabrio Securities: 572,4 Millionen US -Dollar (in Tausenden) wurden zu aktuellen Verbindlichkeiten und wirkten sich auf die Liquidität aus.

Ist die Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis beträgt -19,12, was einen Nettoverlust in den letzten zwölf Monaten widerspiegelt. Dies ist ein signifikanter Rückgang gegenüber dem KG/E von 30,01 im Vorjahr.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis liegt bei 1,05, berechnet auf basierend auf einem Aktienkurs von ca. 15,60 USD und einem Buchwert pro Aktie von 14,90 USD.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist N/A auf negatives EBITDA aufgrund der operativen Herausforderungen zurückzuführen.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs mit einem Hoch von 25,00 USD und einem Tief von 14,05 USD. Zum jüngsten Schlusskurs beträgt es 15,60 US -Dollar.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens ist ein Halt mit einer durchschnittlichen Kursschätzungsschätzung von 18,00 USD, was auf potenzielle Aufwärtstrend auf der Grundlage der aktuellen Bewertungen hinweist.

Wichtige Risiken für die Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)

Wichtige Risiken für die Integra Lifesciences Holdings Corporation

Overview von internen und externen Risiken:

• Der Branchenwettbewerb verstärkt sich, insbesondere in den chirurgischen und regenerativen Technologiemärkten.
• Regulatorische Änderungen, einschließlich der Einführung neuer Medizinprodukte in der EU, könnten die Einhaltung und Kosten der betrieblichen Einhaltung und Kosten beeinflussen.
• Die Marktbedingungen bleiben volatil, beeinflusst von wirtschaftlichen Schwankungen und Wechselkursen, die sich auf den internationalen Umsatz auswirken.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

• Die temporäre Schifffahrtspunkte im CSF -Management- und Dural -Zugangs- und Reparatursegmenten haben zu einem Rückgang der Einnahmen geführt.
• Der Rückruf in Boston Facility hat die Produktion und den Umsatz erheblich beeinflusst und zu niedrigeren Bruttomargen beigetragen.
• In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 1.167,9 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 im gleichen Zeitraum von 1.144,5 Mio. USD ohne Akquisitionen und Rückrufe im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gestiegen ist.
• Die Bruttomarge ging in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 54,2% zurück, verglichen mit 57,5% im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund von Qualitäts- und Betriebsproblemen.

Minderungsstrategien:

• Die Implementierung eines Compliance -Masterplans zielt darauf ab, das Qualitätsmanagementsystem im gesamten Fertigungs- und Versorgungsnetzwerk zu verbessern.
• Übergang der Produktion von der Boston -Einrichtung nach Braintree, um die Auswirkungen des Einrichtungsrückrufs zu mildern.
• Fortsetzung der Überwachung von Devisenrisiken durch Währungswechsel zur Verwaltung der Exposition.

Finanzdaten Highlights:

• Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug (26,4 Mio. USD) gegenüber dem Nettoergebnis von 47,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
• Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 84,2 Mio. USD, gegenüber 79,9 Mio. USD im Jahr 2023.
• Die Gesamtbetriebskosten stiegen 2024 auf 640,2 Mio. USD, verglichen mit 582,8 Mio. USD im Jahr 2023.

Zukünftige Finanzprojektionen:

• Der erwartete Amortisationsaufwand für den Rest von 2024 beträgt ungefähr 25,6 Millionen US -Dollar.
• Die projizierten Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024 beträgt 2.544,2 Mio. USD.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Integra Lifesciences Holdings Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist ein Wachstum vor, das von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischer Akquisitionen. Insbesondere hat die anerkannte Akquisition erheblich zu Einnahmen beigetragen, was ungefähr etwa 62,3 Millionen US -Dollar des Gesamtumsatzes im CSS -Segment für die neun Monate am 30. September 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 1.167,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 23,3 Millionen US -Dollar aus 1.144,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Analysten projizieren, dass das Unternehmen weiterhin von der laufenden Produktentwicklung und der Marktdurchdringung profitieren wird, mit einer Zielumsatzwachstumsrate von Zieleinnahmen von 3% bis 5% jährlich in den nächsten drei Jahren.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat einen Compliance -Master -Plan implementiert, der darauf abzielt, das Qualitätsmanagement im gesamten Fertigungs- und Versorgungsnetz zu verbessern. Es wird erwartet, dass diese Initiative das Qualitätssystemlücken angeht und die betriebliche Effizienz fördert, was zu einem verbesserten Umsatz und Marktanteil führen könnte. Darüber hinaus untersucht das Unternehmen Partnerschaften im Bereich der Regenerativmedizin, um seine Produktangebote zu erweitern und neue Kundensegmente zu erreichen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Integras starkes Portfolio patentierter Produkte, einschließlich Technologien mit einer gewichteten durchschnittlichen Lebensdauer von ungefähr 17 Jahre Für die abgeschlossene Technologie bietet eine solide Grundlage für Wettbewerbsvorteile. Darüber hinaus ermöglichen die etablierten Kundenbeziehungen und die umfangreichen Vertriebsnetzwerke des Unternehmens die effektive Eindringen sowohl inländische als auch internationale Märkte.

Das zukünftige Wachstum wird auch durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützt, die berücksichtigt werden 7.2% der Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen plant, diesen Prozentsatz aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen, um die Innovation und die Produktentwicklung zu fördern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.