Break Imperial Oil Limited (IMO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen von Imperial Oil Limited (IMO) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Imperial Oil Limited von Imperial Oil Limited

Die finanzielle Leistung von Imperial Oil Limited wird erheblich von seinen vielfältigen Einnahmequellen beeinflusst. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Aufschlüsselung dieser Primärquellen, den Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr und den Beiträgen verschiedener Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente, in erster Linie, einschließlich Upstream (Exploration und Produktion), nachgelagerter (Raffination und Vermarktung) und Chemikalien. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen aus diesen Segmenten für die neun Monate bis zum 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zusammen:

Segment 2024 Umsatz (Millionen CAD) 2023 Umsatz (Millionen CAD) Vorjahreswachstum (%)
Stromaufwärts 30,915 33,713 -8.4
Stromabwärts 37,862 36,534 3.6
Chemikalien 855 980 -12.8
Gesamtumsatz 38,812 37,694 2.9

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr spiegelt die Gesamtleistung des Unternehmens wider. In den ersten neun Monaten des 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 2.9% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieses Wachstum hauptsächlich auf die Widerstandsfähigkeit im nachgelagerten Segment trotz eines Rückgangs der vorgelagerten Einnahmen zurückgeführt.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Jedes Geschäftssegment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz bei. Die folgende Tabelle zeigt den Beitrag jedes Segments für die neun Monate bis zum 30. September 2024:

Segment Umsatzbeitrag (%)
Stromaufwärts 79.8
Stromabwärts 97.6
Chemikalien 2.2

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2024 verzeichnete das Upstream -Segment einen Rückgang des Umsatzes hauptsächlich aufgrund niedrigerer Rohölpreise und Produktionsprobleme. Der Durchschnittspreis von West Texas Intermediate (WTI) Öl für die neun Monate war 77,59 CAD pro Fass, leicht von oben von 77,29 CAD Im Jahr 2023. In der Zwischenzeit profitierte das nachgelagerte Segment von verbesserten Raffinerienrändern, was trotz des geringeren Durchsatzes aufgrund von Wartungsaktivitäten zu seinem Umsatzwachstum beitrug.

Insgesamt, während die Umsatzerlöse vor Herausforderungen standen, trug die Leistung des nachgelagerten Segments dazu bei, die Gesamtwirkung zu verringern und dem Unternehmen eine bescheidene Erhöhung des Umsatzes im Jahresvergleich zu erzielen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Imo Limited (IMO) imperial Oil Limited ()

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal 2024 war die Bruttogewinnmarge 6.67% im Vergleich zu 7.03% Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge gemittelt 9.18%leicht von oben von 9.09% im Vorjahr.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für Q3 2024 wurde bei gemeldet 12.14%, unten von 13.03% Im zweiten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum lag die operative Gewinnspanne bei 11.99%, im Vergleich zu 11.51% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für Q3 2024 war 9.35%, eine Abnahme von 11.53% Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 war die Nettogewinnmarge 9.18%leicht von oben von 9.08% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten drei Jahren haben die Rentabilitätskennzahlen Schwankungen gezeigt. Die folgende Tabelle fasst die Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen in den letzten drei Jahren zusammen:

Jahr Bruttogewinnmarge (%) Betriebsgewinnmarge (%) Nettogewinnmarge (%)
2022 9.05 11.45 10.05
2023 9.09 11.51 9.08
2024 (YTD) 9.18 11.99 9.18

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte zeigt die folgende Tabelle, wie sich die Rentabilitätsquoten des Unternehmens gegen den Sektor stapeln:

Metrisch Unternehmen (%) Branchendurchschnitt (%)
Bruttogewinnmarge 9.18 10.50
Betriebsgewinnmarge 11.99 12.80
Nettogewinnmarge 9.18 9.50

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst, einschließlich Kostenmanagementstrategien und Marktbedingungen. Im dritten Quartal 2024 gingen die Betriebskosten um ungefähr zurück 80 Millionen Dollar aufgrund niedrigerer Energiepreise. Der Trend der Bruttomargen hat einen leichten Anstieg gezeigt, was auf bessere Kostenmanagementpraktiken hinweist.

Zusätzlich sind die durchschnittlichen Produktionskosten pro Barrel auf gesunken $30.00 im Jahr 2024 von $32.00 Im Jahr 2023 reflektierte die verbesserte operative Effizienz.

Der Fokus des Unternehmens auf die Optimierung der Turnaround -Zeiten bei Raffinerien hat zu einer Kapazitätsauslastungsrate von geführt 90% im vierten Quartal 2024, unten von 96% in Q3 2023.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie imperial Oil Limited (IMO) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Imperial Oil das Wachstum beschränkte

Zum 30. September 2024 meldete Imperial Oil Limited die gesamte langfristige Schuld von CAD 3.997 Millionen, einschließlich Finanzmietverträgen in Höhe CAD 550 Millionen . Die kurzfristige Schulden des Unternehmens beträgt ungefähr CAD 118 Millionen .

Das Verschuldungsverhältnis für imperiales Öl ist derzeit 0.17, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr hinweist 0.50 . Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen im Öl- und Gassektor mehr auf die Eigenkapitalfinanzierung angewiesen ist.

In jüngsten Aktivitäten erweiterte das Imperial Oil das Fälligkeitstermin seines langfristigen langfristigen kanadischen Dollarkredit 12,4 Millionen Aktien zu einem Gesamtkosten von CAD 1.206 Millionen In den neun Monaten am 30. September 2024.

Die Bonität von Imperial Oil ist stabil geblieben, mit einer aktuellen Bewertung von A von Standard & Poor's, die seine starke finanzielle Gesundheit und Fähigkeit widerspiegeln, seine Schuldenverpflichtungen zu erfüllen.

Die folgende Tabelle fasst die Schulden und die Eigenkapitalstruktur von Imperial Oil Limited zusammen:

Finanzmetrik Betrag (CAD Millionen)
Langfristige Schulden 3,997
Kurzfristige Schulden 118
Gesamtverschuldung 4,115
Eigenkapital der Aktionäre 23,639
Verschuldungsquote 0.17
Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten 0.50
Aktien zurückgekauft (Millionen) 12.4
Aktienrückkauf (CAD Millionen) 1,206
Gutschrift A

Bei der Ausgleich seiner Finanzierungsstrategie betont das Imperial Oil die Aufrechterhaltung eines niedrigen Schuldenniveaus und wird strategisch die Eigenkapitalfinanzierung nutzen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, das finanzielle Risiko zu minimieren und gleichzeitig Wachstumsinitiativen durch Kapitalinvestitionen und Aktienrückkäufe zu verfolgen.




Bewertung der Liquidität von Imperial Oil Limited (IMO)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Die Liquidität und Solvenz des Unternehmens sind kritische Bestandteile seiner finanziellen Gesundheit. In diesem Abschnitt werden wir die aktuellen und schnellen Verhältnisse, Betriebskapitaltrends, Cashflow -Aussagen und potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken analysieren.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken, wird wie folgt berechnet:

Jahr Aktuelle Vermögenswerte (Millionen CAD) Aktuelle Verbindlichkeiten (Millionen CAD) Stromverhältnis
2024 9,407 6,516 1.44
2023 8,298 6,603 1.25

Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, bietet ein strengeres Maß für die Liquidität:

Jahr Schnelle Vermögenswerte (Millionen CAD) Aktuelle Verbindlichkeiten (Millionen CAD) Schnellverhältnis
2024 7,992 6,516 1.23
2023 6,354 6,603 0.96

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet wird, spiegelt die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens wider.

Jahr Betriebskapital (Millionen CAD)
2024 2,891
2023 1,695

Der Anstieg des Betriebskapitals von 1.695 Mio. CAD im Jahr 2023 auf 2.891 Mio. CAD im Jahr 2024 zeigt eine verbesserte Liquidität und finanzielle Stabilität.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung enthält Einblicke in Cashflows aus Betrieb, Investition und Finanzierungsaktivitäten:

Cashflow -Typ Q3 2024 (Millionen CAD) Q3 2023 (Millionen CAD) Neun Monate 2024 (Millionen CAD) Neun Monate 2023 (Millionen CAD)
Betriebsaktivitäten 1,487 2,359 4,192 2,423
Investitionstätigkeit (484) (380) (1,421) (1,283)
Finanzierungsaktivitäten (1,533) (1,639) (2,145) (2,173)

Im dritten Quartal 2024 nahmen die Cashflows aus den Betriebsaktivitäten gegenüber 2023 zurück, was hauptsächlich auf ungünstige Auswirkungen des Betriebskapitals zurückzuführen war. Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate zeigen jedoch einen signifikanten Anstieg von 2.423 Mio. CAD im Jahr 2023 auf 4.192 Mio. CAD im Jahr 2024.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des Rückgangs der Cashflows durch die Betriebsaktivitäten in Q3 2024 bleibt die Gesamtliquiditätsposition mit einem aktuellen Verhältnis von robust 1.44 und ein schnelles Verhältnis von 1.23. Die Fähigkeit des Unternehmens, positive Betriebskapitaltrends aufrechtzuerhalten, verfestigt seine Liquiditätsstärke weiter. Der Anstieg der Finanzierungsaktivitäten aufgrund von Dividenden und Aktienrückkäufen kann jedoch zukünftige Liquiditätsüberlegungen darstellen.

Die Bargeld- und Bargeldäquivalente am Ende von Q3 2024 waren CAD 1.490 Millionen, unten von CAD 2.716 Millionen Im zweiten Quartal 2023, was auf einen Rückgang des verfügbaren Bargeldes hinweist, der genau überwacht werden sollte.




Ist imperial Oil Limited (IMO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das P/E -Verhältnis um 9.81, berechnet unter Verwendung des Nettoeinkommens von 3.565 Millionen CAD und das verwässerte Ergebnis je Aktie von 6.66 CAD.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 1.85, basierend auf dem Eigenkapital der Gesamtaktionäre von 23.639 Millionen CAD und insgesamt ausstehende Aktien von 523 Millionen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 5.64mit einem Unternehmenswert von 22.525 Millionen CAD und Ebitda von 3.996 Millionen CAD.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends erlebt:

  • Anfang 2023: 40.00 CAD
  • Mitte 2023 Peak: 56.00 CAD
  • Ende 2023: 45,00 CAD
  • Aktueller Preis (September 2024): 65,00 CAD

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.77%, mit Dividenden, die pro Aktie von einem Aktie von erklärt wurden 1,80 CAD. Die Ausschüttungsquote steht bei 27%, berechnet basierend auf dem Nettoeinkommen von 3.565 Millionen CAD und insgesamt gezahlte Dividenden von 960 Millionen CAD.

Analystenkonsens

Analysten haben die folgenden Konsensbewertungen für den Bestand bereitgestellt:

  • Kaufen: 10 Analysten
  • Halten: 5 Analysten
  • Verkaufen: 2 Analysten
Metrisch Wert
P/E -Verhältnis 9.81
P/B -Verhältnis 1.85
EV/EBITDA -Verhältnis 5.64
Aktueller Aktienkurs 65,00 CAD
Dividendenrendite 2.77%
Auszahlungsquote 27%
Analysten kaufen Bewertungen 10
Analysten halten Bewertungen 5
Analysten verkaufen Bewertungen 2



Wichtige Risiken für Imperial Oil Limited (IMO)

Wichtige Risiken, die imperial Oil Limited ausgesetzt sind

Das Verständnis der Risikolandschaft ist entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Für Imperial Oil Limited könnten mehrere interne und externe Risiken ihre Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Der Öl- und Gassektor ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile kämpfen. Im dritten Quartal 2024 war das Nettoeinkommen von Imperial 1.237 Millionen kanadische Dollars, unten von 1.601 Millionen kanadische Dollars Im selben Quartal von 2023 kann dieser Rückgang auf einen erhöhten Wettbewerb sowohl bei stromaufwärtigen als auch in nachgeschalteten Operationen zurückgeführt werden, was die Preisgestaltung und Margen beeinflusst.

Regulatorische Veränderungen

Der regulatorische Druck ist ein ständiges Problem im Energiesektor. Änderungen der Umweltvorschriften können zu erhöhten Betriebskosten führen. Das Unternehmen hat insgesamt föderale Verbrauchsteuern verursacht 1.908 Millionen kanadische Dollars In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 1.781 Millionen kanadische Dollars Im gleichen Zeitraum von 2023 können solche Erhöhungen die Gewinnmargen weiter drücken und laufende Compliance -Investitionen erfordern.

Marktbedingungen

Schwankungen der globalen Ölpreise beeinflussen die Finanzergebnisse erheblich. Im zweiten Quartal 2024 war der Durchschnittspreis für Westtexas Intermediate (WTI) 75,27 USD pro Barrel, unten von 82,32 USD pro Barrel In Q3 2023. Dieser Rückgang spiegelt die anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf die Nachfrage wider, insbesondere in wichtigen Märkten wie China, was die Umsatzstabilität beeinträchtigen kann.

Betriebsrisiken

Betriebsstörungen, einschließlich Wartungsaktivitäten, können die Produktionsniveaus beeinflussen. Raffineriedurchsatz verringerte sich auf 389 tausend Barrel pro Tag im vierten Quartal 2024, unten von 416 tausend Barrel pro Tag In Q3 2023. Solche Reduzierungen können zu niedrigeren Umsatzvolumina und der Auswirkungen der Rentabilität führen.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Stabilität ist auch aufgrund hoher Schulden- und Zinsaufwendungen gefährdet. Ab dem 30. September 2024 lag die gesamte langfristige Schulden bei 3.997 Millionen kanadische Dollars. Diese Schuldenbelastung erfordert ein sorgfältiges Cashflow -Management, um Zinsverpflichtungen zu erfüllen, die waren 11 Millionen kanadische Dollars für Q3 2024.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen wie Kapitalallokation und Investitionen in neue Projekte bilden inhärente Risiken. In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich die Kapital- und Explorationsausgaben insgesamt 1.421 Millionen kanadische Dollars, hoch von 1.283 Millionen kanadische Dollars Im gleichen Zeitraum von 2023 konnten schlechte Investitionsauswahl zu verschwendeten Ressourcen und vermindertem Aktionärswert führen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Imperial Oil Limited mehrere Strategien umgesetzt:

  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz zur Minderung der Auswirkungen von regulatorischen Veränderungen und dem Wettbewerb.
  • Investitionen in Technologie zur Verbesserung der Produktionszuverlässigkeit und zur Reduzierung der Kosten.
  • Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios für das Kissen gegen Marktvolatilität.
Risikotyp Aktuelle Auswirkung (2024) Vorherige Auswirkungen (2023)
Nettoeinkommen 1.237 Millionen CAD 1.601 Millionen CAD
Bundessteuer des Bundes 1.908 Millionen CAD 1.781 Millionen CAD
Langfristige Schulden 3.997 Millionen CAD 4.011 Millionen CAD
Raffineriedurchsatz 389.000 bpd 416.000 bpd
Investitionsausgaben 1.421 Millionen CAD 1.283 Millionen CAD



Zukünftige Wachstumsaussichten für Imperial Oil Limited (IMO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für imperial Oil Limited

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:

  • Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Produktangebote und der betrieblichen Effizienz, insbesondere in den stromaufwärts gelegenen und nachgelagerten Segmenten.
  • Markterweiterungen: Die Expansion in internationale Märkte ist eine strategische Priorität, die darauf abzielt, die weltweite Nachfrage nach Energieriefen zu nutzen.
  • Akquisitionen: Das Unternehmen beantragt aktiv Akquisitionsmöglichkeiten, um seine Marktposition und seine operativen Fähigkeiten zu stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Jahr 2024 projiziert das Unternehmen die Gesamteinnahmen von insgesamt CAD 38.812 Millionen, im Vergleich zu CAD 37.694 Millionen im Jahr 2023. Dies stellt einen Anstieg dar, der durch höhere Produktionsvolumina und verbesserte Marktbedingungen angetrieben wird.

Gewinnschätzungen für 2024 deuten auf ein Nettoergebnis von vor CAD 3.565 Millionenleicht von oben von CAD 3.524 Millionen im Jahr 2023, um auf ein Nettoergebnis je Aktie von zu übertragen CAD 6.66 gegen CAD 6.04 im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat ein neues Angebotsprogramm für Normal -Kurs -Emittenten angekündigt, das den Kauf von bis zu bisher ermöglicht 26.791.840 Stammaktien Vom 29. Juni 2024 bis 28. Juni 2025. Diese Initiative wird voraussichtlich den Aktionärswert verbessern und die Kapitalstruktur optimieren.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Imperial Oil Limited profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

  • Robuste Infrastruktur: Das Unternehmen verfügt über ein gut etabliertes Netzwerk von Raffinerien und Produktionsanlagen, wodurch die betriebliche Effizienz verbessert wird.
  • Starke finanzielle Position: Mit Gesamtvermögen von CAD 42.529 Millionen Zum 30. September 2024 unterhält das Unternehmen eine starke Bilanz.
  • Marktführerschaft: Das Unternehmen hat einen erheblichen Marktanteil im kanadischen Öl- und Gassektor und bietet einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Spielern.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für Imperial Oil Limited zum 30. September 2024 zusammen:

Metrisch 2024 (CAD Millionen) 2023 (CAD Millionen)
Gesamtumsatz 38,812 37,694
Nettoeinkommen 3,565 3,524
Nettogewinn pro Aktie 6.66 6.04
Gesamtvermögen 42,529 41,199
Gesamtverbindlichkeiten 18,890 18,977

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Imperial Oil Limited (IMO) DCF Excel Template

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    DCF & Multiple Valuation

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Imperial Oil Limited (IMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Imperial Oil Limited (IMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Imperial Oil Limited (IMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.