Breaking Lifevantage Corporation (LFVN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Lifevantage Corporation (LFVN) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der Lifevantage Corporation

Die Lifevantage Corporation erzielt hauptsächlich durch Produktverkäufe, darunter Nahrungsergänzungsmittel und Hautpflegeprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Kunden und über ein internationales Netzwerk unabhängiger Berater. Die Einnahmen werden beim Versand erfasst, wenn der Titel und das Risiko einer Verlustübertragung an den Kunden.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

• Produkteinnahmen: Zu den Hauptprodukten gehören Protandim® -Nahrungsergänzungsmittel, Lifevantage® Omega+, die Hautpflegelinie und Flüssigkollagen.
• Geografische Segmente: Das Unternehmen zerlegt seine Einnahmen in zwei Hauptregionen: Amerika und Asien/Pazifik & Europa.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete LifeVantage einen Nettoumsatz von 47,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 51,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 8.3%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Einnahmen der Einnahmen nach geografischen Regionen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:

Auf Amerika nahmen die Einnahmen um 1,6 Millionen US -Dollar oder 4.2% Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten die Region Asien/Pazifik und Europa einen deutlicheren Rückgang von 2,5 Millionen US -Dollar oder 19.7%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im gleichen Zeitraum zeigten die Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tuescience® Liquid Collagen -Produkt einen leichten Rückgang von insgesamt ungefähr 9,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 10,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die gesamten aktiven Konten verringerten sich um 10.2%Markieren Sie eine Verringerung der Kundenbindung und der Vertriebsaktivität.

Darüber hinaus wirkten sich die Fremdwährungsschwankungen negativ um den Umsatz um ungefähr 0,2 Millionen US -Dollar, oder 0.4%während der drei Monate am 30. September 2024.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Lifevantage Corporation (LFVN)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Lifevantage Corporation

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 37,7 Millionen US -Dollar Auf Einnahmen von 47,2 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 79.9%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn 41,2 Millionen US -Dollar mit Einnahmen von 51,4 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 80.2%.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 war 2,57 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 5.4%. Dies ist eine Zunahme von $749,000 Im selben Quartal des Vorjahres, was eine operative Gewinnspanne von von 1.5%.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 1,83 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von 3.9%. Dies ist im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von $629,000 im Jahr 2023, was zu einer Nettogewinnspanne von führte 1.2%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen positiven Trend der Rentabilitätsmetriken gezeigt. Die Bruttogewinnmarge nahm leicht ab von 80.2% Zu 79.9%, während sich der Betriebsmarge erheblich verbesserte 1.5% Zu 5.4%und die Nettogewinnmarge von stieg von 1.2% Zu 3.9%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen zeigen in der Regel Bruttogewinnmargen 75%, Betriebsränder von 5% bis 10%und Nettogewinnmargen von 3% bis 5%. Bruttogewinnspanne von LifeVantage von 79.9% liegt über dem Branchendurchschnitt und weist auf eine starke Preisgestaltung und das Kostenmanagement hin. Die Betriebsspanne liegt am unteren Ende des Branchenbereichs, während die Nettogewinnmarge wettbewerbsfähig ist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Betriebskosten des Unternehmens für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 35,2 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Kommissionen und Anreize: 20,3 Millionen US -Dollar (43,0% des Umsatzes)
• Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 14,8 Millionen US -Dollar (31,4% des Umsatzes)

Im Vorjahr belief sich die Betriebskosten auf 40,4 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Kommissionen und Anreize: 22,5 Millionen US -Dollar (43,8% des Umsatzes)
• Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 18,0 Millionen US -Dollar (35,0% des Umsatzes)

Die Reduzierung der Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes zeigt eine verbesserte Betriebseffizienz. Der Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten von 35.0% Zu 31.4% schlägt effektive Kostenmanagementstrategien vor.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lifevantage Corporation (LFVN) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Lifevantage Corporation sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 meldete die Lifevantage Corporation insgesamt Verbindlichkeiten von 33,8 Millionen US -Dollar, einschließlich der aktuellen und langfristigen Verpflichtungen. Der Zusammenbruch der Verbindlichkeiten ist wie folgt:

Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditlinie, die nicht übertrifft 5 Millionen Dollar, ohne ausstehend ausstehend zum 30. September 2024.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs zum 30. September 2024 wurde bei gemeldet 27,7 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote, die wie folgt berechnet wurde:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre

Verschuldungsquote = 33,8 Mio. USD / 27,7 Mio. USD = 1,22 $

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen hat 1.22 mal mehr Schulden als Eigenkapital, was relativ höher ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.75 für Unternehmen im Nutrazeutischen Sektor.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Am 12. April 2024 schloss LifeVantage in eine Kreditvereinbarung mit der Bank of America ab, in der eine revolvierende Kreditlinie in Höhe 5 Millionen Dollar. Der effektive Zinssatz für diese Einrichtung steht bei 6.96%. Das Unternehmen hat zum 30. September 2024 seine Finanzbündel im Rahmen dieser Kreditfazilität eingehalten.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

LifeVantage hat eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung verwendet, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit auf den Cashflow von Operations zur Finanzierung seiner Aktivitäten verlassen, aber auch Aktienrückkäufe beteiligt. Für die drei Monate zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen Aktien zu einem Gesamtkosten von zurückgekauft 1,1 Millionen US -DollarReflexion seiner Strategie, um Eigenkapital effektiv zu verwalten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Regalregistrierungserklärung eingereicht 75 Millionen Dollar von verschiedenen Wertpapieren, die seine Fähigkeit verbessern, Eigenkapital nach Bedarf zu erhöhen.

Bewertung der Liquidität der Lifevantage Corporation (LFVN)

Bewertung der Liquidität der Lifevantage Corporation

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wurde das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte: 30,7 Millionen US -Dollar

Aktuelle Verbindlichkeiten: 14,0 Millionen US -Dollar

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 2.19

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis zum 30. September 2024 war:

Schnelle Vermögenswerte (aktuelle Vermögenswerte - Lagerbestand): 30,7 Mio. USD - 16,9 Mio. USD = 13,8 Mio. USD

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 0.99

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 30,7 Mio. USD - 14,0 Mio. USD = 16,7 Millionen US -Dollar

Vergleich mit dem Vorquartal (30. Juni 2024): Das Betriebskapital war 15,3 Millionen US -Dollar, was auf eine Zunahme von anzeigen 1,4 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 war die verfügbare Liquidität zur Verfügung 14,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 16,9 Millionen US -Dollar Am 30. Juni 2024. Die Liquiditätsposition zeigt, dass das Unternehmen Zugang zu Bargeld und Bargeldäquivalenten hat, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten zeigte ein Nettogeld 0,6 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024 im Vergleich zu einem Nettogeld 4,8 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023 wird ein signifikanter Rückgang der Gelderzeugung durch den Betrieb hervorgehoben. Dies kann Bedenken hinsichtlich der operativen Effizienz und der Umsatzerzeugung in Zukunft aufnehmen.

Signifikante Änderungen der Cashflows, wie aus dem Rückgang der Bargeld durch Betriebsaktivitäten und einer Erhöhung der in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld -Tätigkeit hervorgeht, könnten auf potenzielle Liquiditätsdruck hinweisen, wenn sie nicht effektiv angesprochen werden.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Kreditfazilität 5,0 Millionen US -Dollar, was verwendet werden kann, wenn Liquiditätsprobleme auftreten.

Ist Lifevantage Corporation (LFVN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob die Lifevantage Corporation überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das derzeitige P/E -Verhältnis für die Lebensdauer der Gesellschaft ist 50.0 basierend auf einem Aktienkurs von ungefähr $7.00 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.14 Für das letzte Quartal bis zum 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird als Aktienkurs geteilt durch den Buchwert pro Aktie berechnet. Der Buchwert je Aktie ist $2.22, führt zu einem P/B -Verhältnis von 3.15.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) ist ungefähr 61,46 Millionen US -Dollar und EBITDA für das letzte Quartal ist 3,0 Millionen US -Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr führt 20.5.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs wie folgt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die im August 2024 erklärte vierteljährliche Cash -Dividende war $0.04 pro Aktie mit einer Gesamtauszahlung von 0,5 Millionen US -Dollar Für das Quartal. Die Dividendenrendite basierend auf dem aktuellen Aktienkurs beträgt ungefähr 0.57%.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung ab Oktober 2024 lautet wie folgt:

• Kaufen: 2 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Insgesamt schlägt die Mehrheit der Analysten eine Hold -Position vor, die gemischte Gefühle hinsichtlich der aktuellen Bewertung auf der Grundlage der Leistung und den Marktbedingungen des Unternehmens anzeigt.

Schlüsselrisiken für die Lifevantage Corporation (LFVN)

Wichtige Risiken für die Lifevantage Corporation

Die finanzielle Gesundheit der Lifevantage Corporation wird von einer Vielzahl von internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten. Diese Risiken können von Branchenwettbewerben und regulatorischen Veränderungen der Marktbedingungen und operativen Herausforderungen reichen.

Branchenwettbewerb

Die Direktverkaufsbranche zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, wobei zahlreiche Unternehmen um Marktanteile kämpfen. Lifevantage steht sowohl etablierte Marken als auch Neueinsteiger aus, die sich auf die Preisgestaltung und die Marktpositionierung auswirken können. Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 47,2 Mio. USD, ein Rückgang von 8,1% gegenüber 51,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Die regulatorische Prüfung ist ein erhebliches Risiko, insbesondere im Direktverkaufssektor, wo die Einhaltung verschiedener Gesetze und Vorschriften von entscheidender Bedeutung ist. Alle Änderungen an Vorschriften für Direktverkaufspraktiken könnten sich auf die betriebliche Effizienz und Rentabilität auswirken. Das Unternehmen hat Risiken im Zusammenhang mit der potenziellen Nichteinhaltung von Direktverkaufsvorschriften hervorgehoben, was zu rechtlichen Strafen und Reputationsschäden führen kann.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung und Verschiebungen der Verbraucherausgabengewohnheiten, können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Der Umsatz des Unternehmens in der Region Asien/Pazifik und Europa ging in den drei Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. USD oder 19,7%zurück. Darüber hinaus haben sich die Umsatzschwankungen der Wechselkurse im gleichen Zeitraum negativ um den Umsatz um ca. 0,2 Mio. USD oder 0,4%ausgewirkt.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette, Herausforderungen des Bestandsmanagements und Technologieversagen. Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024 einen Bestandsniveau von 16,9 Mio. USD, was einen strategischen Fokus auf die Verwaltung der Produktverfügbarkeit und -kosten des Produkts widerspiegelt. Darüber hinaus bilden Störungen in IT -Systemen Risiken für die operative Kontinuität, insbesondere angesichts der zunehmenden Cybersicherheitsbedrohungen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind prominent, insbesondere in Bezug auf die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 33,8 Mio. USD, wobei eine revolvierende Kreditlinie von 5 Millionen US -Dollar bei Bedarf gezogen werden könnte. Das Unternehmen unterliegt finanziellen Bündnissen, und jeder Verstoß könnte zu erhöhten Kreditkosten oder einem eingeschränkten Zugang zu Kapital führen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus der Fähigkeit des Unternehmens, bestehende Märkte zu verwalten und in neue zu expandieren. Zum Beispiel meldete das Unternehmen einen Rückgang der Gesamtwirtschaft von 10% um 10,2%, wodurch die Herausforderungen bei der Kundenbindung und des Engagements der Berater hervorgehoben werden. Darüber hinaus muss die Einführung neuer Produkte mit dem Markt übereinstimmen, um die Akzeptanz des Kunden zu gewährleisten und das Umsatz zu steigern.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert, darunter die Verbesserung der Compliance -Programme, die Optimierung des Bestandsmanagements und die Konzentration auf Kundenbindungsinitiativen. Das Unternehmen hält zum 30. September 2024 eine Liquidität von 14,6 Mio. USD, was für die Navigation der betrieblichen Herausforderungen von entscheidender Bedeutung ist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lifevantage Corporation (LFVN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Lifevantage Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, einschließlich Produktinnovationen und Markterweiterungen. Im Oktober 2023 hat das Unternehmen seine Tuescience® Skin Care Line mit neuem Branding und verbesserten Formeln neu gestartet. Diese Linie umfasst Produkte wie die TrueClean -Raffinerienreiniger und die Feuchtigkeitscreme für die Verheißung von Trusthydrate. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Oktober 2024 das Mindbody GLP-1 System ™ ins Leben gerufen, um Einzelpersonen zu helfen, das Gewicht durch eine Doppelproduktlösung zu verwalten. Es wird erwartet, dass diese Initiativen Produktangebote verbessern und das Interesse der Verbraucher steigern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 47,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 51,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzrückgang kann auf a zurückgeführt werden 4.2% Abnahme in der Region Amerikas und a 19.7% Abnahme in Asien/Pazifik und Europa. Trotz dieser Rückgänge erwartet das Unternehmen eine Erholung des Umsatzwachstums, da neue Produkte eingeführt und die Marketingbemühungen verstärkt werden.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat den Evolve -Vergütungsplan umgesetzt, der in mehreren Märkten wie den USA, Japan und Europa eingeführt wurde. Dieser Plan soll unabhängige Berater anreizen und die Einstellungs- und Aufbewahrungsraten erwartet. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Registrierungserklärung der Regal eingereicht, mit der es bisher anbieten kann 75 Millionen Dollar von verschiedenen Wertpapieren, die zukünftige Kapitalerhöhungen Flexibilität bieten, um Wachstumsinitiativen zu finanzieren.

Wettbewerbsvorteile

Der Lebensdauer profitiert von einem robusten Direktverkaufsmodell, das unabhängige Berater nutzt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt insgesamt 123.000 aktive Konten, eine Abnahme von 137,000 im Vorjahr. Die Verschiebung der Produktmischung und die Einführung neuer Produkte werden voraussichtlich durchschnittliche Bestellgrößen stärken und neue Kunden anziehen.

Investition in zukünftiges Wachstum

Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seine Produktpipeline zu verbessern, wie sich die jüngsten Starts und Umbenennung von Bemühungen belegen. Der strategische Fokus auf die Verbesserung der Produktangebote in Verbindung mit einer Verpflichtung zur Erweiterung der Marktreichweite positioniert das Unternehmen für potenzielle Umsatzwachstum.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• LifeVantage Corporation (LFVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LifeVantage Corporation (LFVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View LifeVantage Corporation (LFVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.