MaxCyte, Inc. (MXCT) Bundle
Verständnis von Maxcyte, Inc. (MXCT) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Maxcyte, Inc. (MXCT) von Maxcyte, Inc. (MXCT)
Maxcyte, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Instrumenten, Verarbeitungsversammlungen, erweiterten Garantien und Leasinginstrumenten an Kunden. Das Folgende ist eine detaillierte Einnahmeanalyse für das Jahr 2024.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Betrag ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Zelltherapie | $6,511 | $4,700 | $1,811 | 39% |
| Drogenentdeckung | $1,629 | $1,900 | ($271) | (14%) |
| Gesamtkernumsatz | $8,140 | $6,600 | $1,540 | 23% |
| Programmbezogene Einnahmen | $24 | $1,404 | ($1,380) | (98%) |
| Gesamtumsatz | $8,164 | $8,004 | $160 | 2% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 29,9 Mio. USD, was einem Anstieg um 17% gegenüber 25,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch erhöhten Einnahmen und programmbezogenen Einnahmen im Zusammenhang mit dem Eingang und dem programmbezogenen Umsatz zurückzuführen.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Betrag ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Instrumenteneinnahmen | $5,454 | $5,987 | ($533) | (9%) |
| Einsatzeinnahmen | $9,838 | $8,120 | $1,718 | 21% |
| Mieteinnahmen | $7,742 | $7,920 | ($178) | (2%) |
| Andere Einnahmen | $868 | $634 | $234 | 37% |
| Gesamtkernumsatz | $23,902 | $22,661 | $1,241 | 5% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Im dritten Quartal 2024 stieg der Kernumsatz um 1,5 Mio. USD oder 23%, hauptsächlich aufgrund eines Umsatzes um 1,2 Mio. USD und einer Gesamtsteigerung anderer Komponenten des Kernumsatzes um 0,3 Mio. USD. Die programmbezogenen Einnahmen verzeichneten jedoch einen signifikanten Rückgang von 1,4 Mio. USD, was die Variabilität bei der Erreichung klinischer und regulatorischer Meilensteine widerspiegelte.
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich der Kernumsatz auf 23,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber 22,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Anstieg des Kernumsatzes wurde durch einen Anstieg des Umsatzes um 1,7 Mio. USD und 0,2 USD zurückgeführt Millionen andere Einnahmen, trotz Rückgang des Instrumentenumsatzes und der Leasingumsatz von 0,5 Mio. USD bzw. 0,2 Mio. USD.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Maxcyte, Inc. (MXCT)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Maxcyte, Inc.
Bruttogewinnmarge:
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 25,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 22,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Erhöhung von 12%. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum war 84%, unten von 88% im Vorjahr.
Betriebsgewinnmarge:
Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 30,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 32,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine leichte Verbesserung der Betriebseffizienz wider, obwohl die Betriebsmarge negativ bleibt.
Nettogewinnmarge:
Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 30,5 Millionen US -Dollar, was eine Nettogewinnspanne von bedeutet (102%), im Vergleich zu einer Nettospanne von (127%) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die Bruttogewinnmarge hat einen Rückgang von einem Rückgang von verzeichnet 88% im Jahr 2023 bis 84% im Jahr 2024 hauptsächlich aufgrund einer erheblichen Erhöhung der Kosten der verkauften Waren, die zu stiegen, stieg um 52% Zu 4,8 Millionen US -Dollar . Dieser Trend zeigt vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität unter steigenden Betriebskosten.
Der Betriebsverlust ging von ab 32,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 30,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024, was auf marginale Verbesserungen der betrieblichen Effizienz hinweist.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
| Metrisch | Maxcyte, Inc. (2024) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84% | 70% |
| Betriebsgewinnmarge | (102%) | (50%) |
| Nettogewinnmarge | (102%) | (75%) |
Analyse der Betriebseffizienz
Bei der Analyse der operativen Effizienz-, Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wurden insgesamt 17,6 Millionen US -Dollar, unten von 18,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 2% verringern . Umsatz- und Marketingkosten stiegen um um 2% Zu 20,2 Millionen US -Dollar, was auf einen strategischen Fokus auf das Wachstum trotz steigender Kosten hinweist.
Bruttomargentrends zeigen einen signifikanten Rückgang von 90% in Q3 2023 bis 76% in Q3 2024. Dieser Rückgang ist auf erhöhte Kosten im Zusammenhang mit verfügbarem Umsatz und anderen operativen Herausforderungen zurückzuführen, was eine Neubewertung der Kostenmanagementstrategien erfordert, um die Effizienz zu verbessern.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Maxcyte, Inc. (MXCT) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Maxcyte, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 meldete Maxcyte, Inc. keine ausstehenden Schuldenverpflichtungen. Das Unternehmen hatte ein totales akkumuliertes Defizit von 206,3 Millionen US -Dollar. Dies weist auf eine Strategie hin, die sich auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert, anstatt die Schulden für das Wachstum zu nutzen.
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten ist ein wichtiges Maß für die finanzielle Hebelwirkung eines Unternehmens. Da Maxcyte keine Verschuldung hat, liegt das Verschuldungsquoten auf 0.00. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0,5 bis 1,0 Für Biotechnologieunternehmen, die einen konservativen Finanzierungsansatz widerspiegeln.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Maxcyte hat keine jüngsten Schuldengegebenen beteiligt, und als solche gibt es keine Kreditratings zu melden. Das Fehlen von Schulden spiegelt ein Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung wider, insbesondere nach ihrem Börsengang im August 2021, der generiert wurde 201,8 Millionen US -Dollar im Bruttoerlös.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen finanziert seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Eigenkapital, wie es sich aus seiner Abhängigkeit von den Erlöss aus dem Aktienumsatz und der Ausübung von Aktienoptionen zeigt. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 1,6 Millionen US -Dollar, hauptsächlich auf Aktienoptionsübungen zurückzuführen. Diese Strategie ermöglicht es Maxcyte, die Liquidität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die mit der Fremdfinanzierung verbundenen Risiken zu vermeiden.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtsgesammelte Defizit | 206,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
| Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten | 0.5 - 1.0 |
| Bruttoerlös aus dem IPO (2021) | 201,8 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten (9m 2024) | 1,6 Millionen US -Dollar |
Das Fehlen von Schuldenverpflichtungen und eine starke Aktienposition vermitteln Maxcyte Flexibilität, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren und seine Geschäftstätigkeit ohne die Zinsbelastung zu skalieren. Diese Strategie positioniert das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum in der wettbewerbsfähigen Biotechnologielandschaft.
Bewertung der Liquidität von Maxcyte, Inc. (MXCT)
Bewertung der Liquidität
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 4.45, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum war 4.10und schlägt vor, dass das Unternehmen seine aktuellen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Inventarverkauf zu verlassen.
Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war 100,2 Millionen US -Dollar, hoch von 89,5 Millionen US -Dollar Am 31. Dezember 2023. Dies spiegelt einen positiven Trend in der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens wider.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Betriebskapital (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $115,000 | $14,800 | $100,200 |
| 31. Dezember 2023 | $101,000 | $11,500 | $89,500 |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigte die Cashflow -Erklärung:
- Betriebsaktivitäten: Nettogeld verwendet war 19,8 Millionen US -Dollar, vor allem aufgrund eines Nettoverlusts von 30,5 Millionen US -Dollar.
- Investitionstätigkeiten: Netto Bargeld bereitgestellt war 8,6 Millionen US -Dollarweitgehend aus den Laufzeiten von Investitionen.
- Finanzierungsaktivitäten: Netto Bargeld bereitgestellt war 1,6 Millionen US -Dollar, hauptsächlich von Aktienoptionsübungen.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | ($19,789) | ($22,667) |
| Investitionstätigkeit | $8,597 | $59,123 |
| Finanzierungsaktivitäten | $1,644 | $1,650 |
| Netto -Bargeldwechsel | ($9,548) | $38,106 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz der starken Liquiditätsquoten meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 30,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Dies wirft potenzielle Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit ohne zusätzliche Finanzierung auf. Zum 30. September 2024 stand das angesammelte Defizit bei 206,3 Millionen US -Dollar.
Das Unternehmen hat jedoch keine Schuldenverpflichtungen, was seine Liquiditätsposition verbessert. Der prognostizierte Cashflow aus dem Geschäft wird voraussichtlich mindestens die nächsten 12 Monate den operativen Bedarf des Unternehmens unterstützen.
Ist Maxcyte, Inc. (MXCT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Kennzahlen einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) analysieren ) Verhältnisse.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei –mit dem Gewinn des Unternehmens im Vergleich zu seinem Aktienkurs. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für den letzten Zeitraum ist $(0.29).
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet –, mit dem Buchwert je Aktie $2.14. Dies deutet auf die Marktbewertung im Vergleich zum Nettovermögenswert des Unternehmens hin.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben –, was einen Einblick in die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu den Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation bietet.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem niedrigen Tief von $1.45 und ein Hoch von $3.20. Zum jüngsten Berichtsdatum ist der Aktienkurs $2.10.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen bietet derzeit keine Dividende an, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote ist ähnlich 0% Da werden keine Gewinne an die Aktionäre in diesem Formular verteilt.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens zeigt eine Bewertung von an Halten mit Preiszielen im Durchschnitt $2.50. Dies spiegelt einen vorsichtigen Einblick auf das Wertschätzungspotential der Aktie wider.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | – |
| P/B -Verhältnis | – |
| EV/EBITDA -Verhältnis | – |
| 12 Monate niedriger Preis | $1.45 |
| 12 Monate hoher Preis | $3.20 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.10 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
| Analyst Consensus Rating | Halten |
| Durchschnittspreiziel | $2.50 |
Schlüsselrisiken für Maxcyte, Inc. (MXCT)
Schlüsselrisiken für Maxcyte, Inc.
Interne und externe Risiken:
Das Unternehmen tätig ist in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, insbesondere in den Bereichen Zelltherapie und Arzneimittelentdeckung. Zu den Wettbewerbern zählen sowohl etablierte biopharmazeutische Unternehmen als auch aufstrebende Biotechnologieunternehmen, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken können.
Regulatorische Veränderungen stellen ein weiteres erhebliches Risiko dar. Die Genehmigungsverfahren für medizinische Produkte sind streng, und alle Verzögerungen oder Ablehnungen können sich auf Einnahmequellen auswirken. Das Unternehmen muss verschiedene Vorschriften von Agenturen wie der FDA steuern, die unvorhersehbar sein können.
Betriebsrisiken:
Operativ steht das Unternehmen vor Herausforderungen im Zusammenhang mit Lieferkettenmanagement und Produktionskapazität. Ein Anstieg der Nachfrage nach Produkten könnte bestehende Fertigungsfähigkeiten belasten. Die Kosten der verkauften Waren haben einen signifikanten Anstieg mit einem Anstieg von von einem erheblichen Anstieg verzeichnet 143% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, erreicht 1,93 Millionen US -Dollar.
Finanzrisiken:
Finanziell meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 30,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Ein akkumuliertes Defizit von 206,3 Millionen US -Dollar zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität. Das Vertrauen des Unternehmens in externe Finanzmittel zur Unterstützung von Geschäftstätigkeit und Wachstum führt zu einer weiteren Schicht für finanzielle Risiko, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen ändern.
Strategische Risiken:
Strategisch ist das Unternehmen auf seine Partnerschaften für die Umsatzerzeugung angewiesen. Die Variabilität der programmbezogenen Einnahmen ist bemerkenswert, mit einem Rückgang von 98% In den programmbezogenen Einnahmen für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 kann diese Unvorhersehbarkeit bei Einnahmequellen die Finanzplanung und die operative Ausführung erheblich beeinträchtigen.
| Risikotyp | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategien |
|---|---|---|---|
| Wettbewerb | Starker Wettbewerb im Bereich Zelltherapie und Arzneimittelentdeckungssektoren | Potenzieller Marktanteilsverlust | Verbesserung der Produktdifferenzierung und des Kundenbindung |
| Regulatorisch | Änderungen der regulatorischen Anforderungen | Verzögerungen bei Produktgenehmigungen | Investitionen in Compliance und regulatorische Angelegenheiten |
| Operativ | Herausforderungen in der Lieferkette und der Herstellungskapazität | Erhöhte Kosten für verkaufte Waren, die sich auf die Margen auswirken | Verbesserung des Lieferkettenmanagements und der Skalierungsproduktion |
| Finanziell | Laufende Nettoverluste und angesammeltes Defizit | Cashflow -Einschränkungen | Verschiedene Finanzierungsquellen und sorgfältiges Cash -Management |
| Strategisch | Abhängigkeit von Partnerschaften für den Umsatz | Umsatzvariabilität | Erweiterung des Partnernetzwerks und diversifizierende Einnahmequellenströme |
Neuere Ertragsberichte:
Laut dem jüngsten Ertragsbericht war der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024, 2024 29,9 Millionen US -Dollar, A 17% Erhöhung im Vergleich zu 25,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg der Betriebskosten war jedoch ebenfalls erheblich, wobei die Gesamtbetriebskosten erreicht wurden 63,4 Millionen US -Dollar.
Minderungspläne:
Das Unternehmen plant, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren und seine Vertriebsmitarbeiter zu erweitern, um das Wachstum voranzutreiben. Ziel ist es auch, seine Fertigungsfähigkeiten zu skalieren, um die steigende Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig die Kosten effektiv zu verwalten. Der Fokus auf die Diversifizierung seiner Einnahmequellen durch zusätzliche Partnerschaften ist entscheidend, um die Abhängigkeit von einzelnen Einkommensströmen zu verringern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Maxcyte, Inc. (MXCT)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Maxcyte, Inc. (MXCT)
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber, die in den kommenden Jahren seine Expansion fördern sollen:
- Produktinnovationen: Weitere Fortschritte in der Durchflusselektroporationstechnologie werden erwartet, um die Fähigkeiten von Zelltherapieanwendungen zu verbessern.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seine Präsenz in internationalen Märkten aktiv und zielt darauf ab, einen größeren Anteil am globalen Zelltherapiemarkt zu erfassen.
- Akquisitionen: Strategische Akquisitionen können verfolgt werden, um Produktangebote zu verbessern und den Kundenstamm zu erweitern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 29,9 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 4,3 Millionen US -Dollar, oder 17%, im Vergleich zu 25,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Einstiegsumsatz- und programmbezogenen Einnahmen zurückzuführen.
Kerneinnahmen für den gleichen Zeitraum waren 23,9 Millionen US -Dollar, A 5% zunehmen von 22,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 deuten zukünftige Projektionen ein weiteres Umsatzwachstum vor, da Kundenprogramme voranschreiten und mehr Produkte kommerzialisiert werden.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen hat mehrere neue Vereinbarungen für strategische Partnerschaftslizenz (SPL) mit wichtigen Akteuren in der Zelltherapiebranche unterzeichnet, darunter:
- Sechs neue Partner im Jahr 2024, darunter Lion TCR und Legend Biotech.
- Die Einnahmen aus SPL-Vereinbarungen werden voraussichtlich wachsen, wenn die Partner ihre klinischen Programme vorantreiben und sowohl zu Instrumentenverkäufen als auch zu programmbezogenen Meilensteinen beitragen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:
- Etablierter Kundenstamm: Der bestehende Kundenstamm umfasst die Mehrheit der 25 Top -Pharmaunternehmen und zahlreiche biopharmazeutische Unternehmen.
- Validierte Technologie: Die Technologie wurde durch führende kommerzielle Zelltherapieentwickler und akademische Institutionen ausführlich validiert.
- Markttrends: Die Verschiebung in Richtung nicht-viraler Abgabemethoden in der Zelltherapie bietet eine erhebliche Wachstumschance, wenn die Nachfrage steigt.
Einnahme -Aufschlüsselungstabelle
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zelltherapie | $19,144,000 | $17,311,000 | $1,833,000 | 11% |
| Drogenentdeckung | $4,758,000 | $5,350,000 | ($592,000) | (11%) |
| Gesamtkernumsatz | $23,902,000 | $22,661,000 | $1,241,000 | 5% |
| Programmbezogene Einnahmen | $6,032,000 | $2,962,000 | $3,070,000 | 104% |
| Gesamtumsatz | $29,934,000 | $25,623,000 | $4,311,000 | 17% |
Schlussfolgerung finanzielle Erkenntnisse
In der Zukunft ist das Unternehmen für das Wachstum durch eine Kombination aus Produktentwicklungen, Markterweiterung und strategischen Partnerschaften positioniert. Das robuste Umsatzwachstum und die etablierte Kundenstamm stärken seine Wettbewerbsposition im Zelltherapiemarkt weiter.
MaxCyte, Inc. (MXCT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MaxCyte, Inc. (MXCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MaxCyte, Inc. (MXCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.