Breaking ON24, Inc. (ONTF) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen für ON24, Inc. (ONTF)

Verständnis der Einnahmequellen von ON24, Inc.

Im dritten Quartal 2024 meldete ON24, Inc. einen Gesamtumsatz von 36,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 39,2 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023, was einem Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von ungefähr rund 7.3%.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Die primären Einnahmequellen für ON24 werden in zwei Hauptsegmente eingeteilt: Kernplattform und virtuelle Konferenzdienste. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Bei der Analyse des Umsatzwachstums im Jahr über den Vorjahr verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang gegenüber 39,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 36,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024. Dies spiegelt eine negative Wachstumsrate von wider 7.3%.

Beitrag der Geschäftsegmente zu Gesamteinnahmen

Die Kernplattform bleibt der dominierende Umsatzgenerator und trägt ungefähr bei 98% der Gesamteinnahmen in Q3 2024. Das Segment der virtuellen Konferenz trug zum Rest bei 2%.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatz der Kernplattform wird in erster Linie von Abonnementdiensten gesteuert, die sich an die Auswahl annehmen 33,86 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 36,43 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Professionelle Dienstleistungen erzeugt 2,465 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 2,792 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Das Segment der virtuellen Konferenz verzeichnete ebenfalls einen erheblichen Rückgang von 1,073 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis $717,000 in Q3 2024.

Ein tiefes Eintauchen in ON24, Inc. (ONTF) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von On24, Inc.

Bruttogewinn: Für das dritte Quartal 2024 meldete ON24 einen Gaap -Bruttogewinn von 26,99 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 28,38 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum war 74%, eine Zunahme von 72% Jahr-über-Jahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 82,74 Millionen US -Dollar, unten von 88,12 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Das Unternehmen erlebte einen GAAP -Betriebsverlust von 13,34 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, leicht verbessert sich gegenüber einem Verlust von 14,07 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum war der Betriebsverlust 38,88 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 49,78 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Reingewinn: Der GAAP -Nettoverlust für Q3 2024 war 11,41 Millionen US -Dollar, oder $(0.27) pro verdünnter Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 11,47 Millionen US -Dollar oder $(0.26) pro verdünnter Anteil im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag der Nettoverlust insgesamt 33,28 Millionen US -Dollar, mit einem Aktieverlust von $(0.80).

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat ON24 eine leichte Verbesserung seiner Bruttomarge gezeigt, was auf ein besseres Kostenmanagement hinweist. Sowohl die Betriebs- als auch die Nettoverluste bleiben jedoch signifikant. Die Trends sind wie folgt:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten von ON24 mit den Durchschnittswerten der Branche die Bruttomarge von On24 von von On24 74% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 70%. Der Betriebsverlust zeigt jedoch, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen immer noch Schwierigkeiten hat, eine Rentabilität zu erzielen. Die durchschnittliche Nettogewinnspanne der Branche schwebt normalerweise herum 5-10%eine signifikante Lücke für ON24 hervorheben.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch verschiedene Metriken bewertet werden, einschließlich Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends:

• Verkaufs- und Marketingkosten: Die Verkaufs- und Marketingkosten für den dritten Quartal 2024 waren 19,50 Millionen US -Dollar, unten von 21,51 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
• Forschungs- und Entwicklungskosten: F & E -Kosten nahmen geringfügig um 9,18 Millionen US -Dollar aus 9,73 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Allgemeine und Verwaltungskosten: Die Ausgaben stiegen geringfügig auf 11,65 Millionen US -Dollar aus 11,20 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Insgesamt hat das Unternehmen eine gewisse Kostenkontrolle gezeigt, insbesondere bei Vertrieb und Marketing, was zu einem reduzierten Betriebsverlust beigetragen hat. Die aktuellen Metriken zur betrieblichen Effizienz weisen jedoch darauf hin, dass die Rentabilität noch immer Raum für Verbesserungen gibt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie On24, Inc. (ONTF) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapital: Wie On24, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens:

Ab dem 30. September 2024 meldete ON24, Inc. Gesamtverbindlichkeiten von 86,0 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet:

• Aktuelle Verbindlichkeiten: 84,0 Millionen US -Dollar
• Nichtstromverbindlichkeiten: 2,0 Millionen US -Dollar

Zum jüngsten Abschluss werden keine langfristigen Schulden gemeldet, was darauf hinweist, dass alle Verbindlichkeiten als aktuell eingestuft werden.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Die Verschuldungsquote wird als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch das Eigenkapital der Aktionäre berechnet. Ab dem 30. September 2024:

• Eigenkapital der Aktionäre: 164,9 Millionen US -Dollar

Somit beträgt das Verhältnis von Schulden zu Äquity:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital = 86,0 Mio. USD / 164,9 Mio. USD = 0,52 $

Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Finanzen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten:

Derzeit hat ON24 keine jüngsten Schuldverschreibungen oder signifikante Refinanzierungsaktivitäten gemeldet. Das Unternehmen hat eine stabile Bilanz mit minimaler Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung aufrechterhalten.

Ausgleich zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung:

ON24 hat ihr Wachstum hauptsächlich durch Eigenkapital finanziert, was sich in dem zusätzlichen eingezahlten Kapital von widerspiegelt 502,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat sich für die Eigenkapitalfinanzierung entschieden, um seine Geschäfts- und Wachstumsstrategien zu unterstützen und gleichzeitig das Verschuldungsausgang zu minimieren.

Bewertung der Liquidität von ON24, Inc. (ONTF)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Liquidität ist ein kritisches Maß für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. In diesem Abschnitt werden die Liquiditätsquoten des Unternehmens, Betriebskapitaltrends, Cashflow -Abschlüsse und potenzielle Liquiditätsbedenken analysiert.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit eines Unternehmens misst, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, wird wie folgt berechnet:

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird ähnlich berechnet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert. Die Trends geben an:

Obwohl das Betriebskapital von Q4 2023 auf Q3 2024 zurückging, bleibt es positiv, was auf ausreichende Liquidität hinweist, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken.

Cashflow -Statements Overview

Die Überprüfung der Cashflow -Erklärungen liefert Einblicke in die operative Liquidität:

Im zweiten Quartal 2024 erzeugte das Unternehmen $295,000 aus dem Betrieb eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu einem Barausfluss von (2,86 Millionen US -Dollar) in Q3 2023. Das in den Finanzierungsaktivitäten verwendete Bargeld ging ebenfalls ab von ab 25,9 Millionen US -Dollar) in Q3 2023 bis (7,64 Millionen US -Dollar) im zweiten Quartal 2024, was auf ein besseres Management von Cashflows hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Mit Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren insgesamt 188,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 ist das Unternehmen gut positioniert, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Der Rückgang des Betriebskapitals und die erheblichen Geldabflüsse bei den Finanzierungsaktivitäten rechtfertigen jedoch eine enge Überwachung.

Ist ON24, Inc. (ONTF) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die Bewertung von ON24, Inc. (ONTF) zu bewerten, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist N / A Aufgrund des Unternehmens meldete sich ein Nettoverlust.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.52, berechnet aus einem Buchwert pro Aktie von $2.73 und ein aktueller Aktienkurs von ungefähr $4.15.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ungefähr 33.9basierend auf einem Unternehmenswert von 492,5 Millionen US -Dollar und ein angepasstes EBITDA von 14,5 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $2.10 und ein Hoch von $6.20. Zum letzten Schlusskurs steht es bei $4.15.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens

Analystenbewertungen sind wie folgt:

• Kaufen: 4
• Halten: 2
• Verkaufen: 1

Zentrale finanzielle Metriken Zusammenfassung

Wichtige Risiken gegenüber On24, Inc. (ONTF)

Wichtige Risiken gegenüber On24, Inc.

ON24, Inc. steht vor mehreren erheblichen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung auswirken können. Diese Risiken können in Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen eingeteilt werden.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft für ON24 ist intensiv, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile an der digitalen Engagement und dem virtuellen Eventraum wetteifern. Das Unternehmen konkurriert mit etablierten Unternehmen und aufstrebenden Startups, was zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen könnte. Zum 30. September 2024 betrug der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) von ON24 132,2 Mio. USD mit einer Kernplattform ARR von 129,7 Mio. USD. Die Aufrechterhaltung dieses Umsatzniveaus gegen Wettbewerber ist eine Herausforderung.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Datenschutz und digitalem Marketing können die Operationen von ON24 erheblich beeinflussen. Die Einhaltung von Gesetzen wie der allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA) erfordert kontinuierliche Anpassungen an Geschäftspraktiken. Die Nichteinhaltung kann zu erheblichen Geldstrafen und Reputationsschäden führen, was sich auf das Vertrauen der Kunden und den Umsatz auswirkt.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Abschwung und Schwankungen unter Marktbedingungen können die Kundenausgaben von On24 nachteilig beeinflussen. Das Vertrauen des Unternehmens in das Marketingbudget der Unternehmen bedeutet, dass ein verringerter Marketingausgaben während der wirtschaftlichen Unsicherheit zu einer verringerten Nachfrage nach seinen Dienstleistungen führen kann. Der Gesamtumsatz für das dritte Quartal von 2024 betrug 36,3 Mio. USD, was einem Rückgang von 39,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückzuführen ist.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen potenzielle Störungen bei der Lieferung von Services und Technologiefehler. Mit zunehmendem Abhängigkeit von digitalen Plattformen kann jeder Ausfallzeiten oder jeder Misserfolg in der technologischen Infrastruktur von ON24 zu einer Unzufriedenheit der Kunden und der Unzufriedenheit der Kunden führen. Das Unternehmen meldete einen GAAP -Betriebsverlust von 13,3 Mio. USD im dritten Quartal 2024, verglichen mit einem Verlust von 14,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken stammen hauptsächlich aus den laufenden Verlusten von ON24 und dem Cashflow -Management. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 11,4 Mio. USD oder (0,27 USD) pro verdünntem Anteil im dritten Quartal 2024. Trotzdem erzielte ON24 einen positiven Cashflow aus dem Geschäft von 295.000 USD im selben Quartal, eine erhebliche Verbesserung gegenüber den verwendeten (2,9 Mio. USD), die verwendet wurden in Betriebsaktivitäten in Q3 2023.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsstrategien effektiv auszuführen, insbesondere bei der Nutzung neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz. Die Einführung ihrer ACE-ACE-Plattform hat ein vielversprechendes Wachstum gezeigt, aber alle Fehltritte bei der Ausführung könnten ihr Potenzial behindern. Das Unternehmen rechnet im vierten Quartal 2024 im vierten Quartal von 44,7 Mio. USD von 34,7 Mio. USD auf 35,7 Mio. USD.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat On24 mehrere Minderungsstrategien implementiert:

• Verbesserung des Kundenbindung durch innovative Lösungen und die Aufrechterhaltung des Fokus auf missionskritische Anwendungsfälle in regulierten Branchen.
• Investitionen in Compliance und rechtliche Ressourcen, um sich effektiv an sich ändernde Vorschriften anzupassen.
• Verbesserung der operativen Widerstandsfähigkeit durch Investitionen in die Technologieinfrastruktur, um Ausfallzeiten zu minimieren.
• Konzentration auf das Cashflow -Management, um Liquidität und operative Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Durch aktives Management dieser Risiken zielt On24 darauf ab, ihre Operationen zu stabilisieren und ihren Weg zum nachhaltigen Wachstum fortzusetzen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für ON24, Inc. (ONTF)

Zukünftige Wachstumsaussichten für ON24, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die voraussichtlich seine Marktposition verbessern sollen. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung der ACE-ACE-Plattform hat erheblich zum Wachstum beigetragen, wobei die ARR-Leistung einen neuen Prozentsatz des Wachstums-ARR erreicht hat.
• Markterweiterungen: On24 konzentriert sich auf durchdringende regulierte Branchen wie Biowissenschaften, die eine vielversprechende Stabilität und Kundenbindung gezeigt haben.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen zielen darauf ab, Produktangebote zu verbessern und die Marktreichweite zu erweitern, obwohl keine spezifischen jüngsten Akquisitionen offengelegt wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das vierte Quartal von 2024 erwartet ON24:

• Gesamtumsatz: Zwischen 35,4 Millionen US -Dollar Zu 36,4 Millionen US -Dollar.
• Kernplattformumsatz: Voraussichtlich im Bereich von liegen 34,7 Millionen US -Dollar Zu 35,7 Millionen US -Dollar.
• Nicht-GAAP-Nettogewinn pro Aktie: Geschätzt zwischen $0.01 Zu $0.02.

Für das gesamte Jahr 2024 umfassen die Projektionen:

• Gesamtumsatz: Vorausgesetzt, dazwischen 146,8 Millionen US -Dollar Zu 147,8 Millionen US -Dollar.
• Kernplattformumsatz: Erwartet zwischen 143,6 Millionen US -Dollar Zu 144,6 Millionen US -Dollar.
• Nicht-GAAP-Betriebsverlust: Geschätzt zwischen 3,3 Millionen US -Dollar Zu 2,3 Millionen US -Dollar.
• Nicht-GAAP-Nettogewinn pro Aktie: Projiziert zwischen $0.08 Zu $0.10.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den jüngsten Geschäftshighlights gehören:

• Kunden Winbacks: Das Unternehmen hat sich mit ehemaligen Kunden wieder zusammengetan und zur Umsatzstabilität beigetragen.
• Markterkennung: Im Bericht G2 Herbst 2024 hat eine Top -Engagement -Plattform für Vertriebs- und Marketingteams eingestuft, was auf eine starke Kundensupport und Zufriedenheit hinweist.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

On24 profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Starke Marktpräsenz: Das Unternehmen bedient wichtige globale Akteure in verschiedenen Sektoren, darunter Software, Asset Management und Gesundheitswesen.
• Innovative Technologie: Die ACE-Plattform mit AI-betriebenen bietet einzigartige Analytik- und Engagement-Funktionen und verbessert das Kundenerlebnis.
• Hohe Kundenbindung: Das Unternehmen meldete eine hohe einstellige Verbesserung der Bruttoaufbewahrung im Jahr gegenüber dem Vorjahr, was auf eine starke Kundenbindung hinweist.

Mit einem robusten finanziellen Ausblick und strategischen Initiativen ist das Unternehmen gut positioniert für zukünftiges Wachstum und Markterweiterung.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. ON24, Inc. (ONTF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ON24, Inc. (ONTF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View ON24, Inc. (ONTF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.