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Verständnis der Seneca Foods Corporation (SENEA) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der Seneca Foods Corporation

Die Seneca Foods Corporation meldete einen Nettoumsatz von 425,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 28. September 2024 im Vergleich zu 407,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt 4.4% Jahr-über-Jahr. Für die sechs Monate am 28. September 2024 waren der Nettoumsatz 730,2 Millionen US -Dollar, hoch von 706,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf ein Wachstum von angibt 3.4%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtnettumumsatzerhöhung von 18,0 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 28. September 2024 wurde auf höhere Verkaufsvolumina und einen günstigen Produktmix beigetragen, der dazu beitrug 8,5 Millionen US -Dollar und erhöhte Verkaufspreise, die dazu beitragen 9,5 Millionen US -Dollar. Die Kategorien konserven und gefrorener Gemüse verzeichneten eine kombinierte Zunahme von 18,7 Millionen US -Dollar Aufgrund einer höheren Nachfrage und der Preisgestaltung.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die sechs Monate zum 28. September 2024 landete der Beitrag aus verschiedenen Segmenten wie folgt:

• Gemüsekonserven: 605,0 Millionen US -Dollar
• Gefrorenes Gemüse: 64,4 Millionen US -Dollar
• Obstprodukte: 41,2 Millionen US -Dollar
• Snackprodukte: 6,9 Millionen US -Dollar
• Andere: 12,7 Millionen US -Dollar

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Einnahmen aus dem Gemüse in Konserven umgehen um 25,4 Millionen US -Dollar Im Vorjahr, der hauptsächlich durch erhöhte Nachfrage und günstige Preisstrategien angetrieben wird. Im Gegensatz dazu blieben gefrorenen Gemüseverkäufe im Vergleich zum Vorjahr flach. Das Segment Fruchtprodukte verzeichnete eine bescheidene Zunahme von 1,6 Millionen US -Dollar auf Preisanpassungen zugeschrieben, während Snackprodukte einen leichten Rückgang von verzeichneten 0,5 Millionen US -Dollar.

Insgesamt zeigen die Umsatzströme des Unternehmens Resilienz, insbesondere in der Kategorie Konserven, was nach wie vor ein wesentlicher Wachstumstreiber unter schwankenden Marktbedingungen ist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Seneca Foods Corporation (SENEA)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate zum 28. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 10.1%, unten von 14.3% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate zum 28. September 2024 war es 11.7%, im Vergleich zu 16.1% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 28. September 2024 endete, war 5.8%, eine Abnahme von 9.4% Im Jahr 2023. In den sechs Monaten zum 28. September 2024 lag die operative Gewinnspanne bei 6.9%, unten von 10.5% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate zum 28. September 2024 war 3.1% im Vergleich zu 6.1% Im Jahr 2023. Die sechs Monate endeten am 28. September 2024 eine Nettogewinnspanne von 3.6%, unten von 6.7% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Nettoumsatz stieg auf 425,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 28. September 2024 von, von 407,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren ein Wachstum von 4.4%. Für die sechs Monate am 28. September 2024 waren der Nettoumsatz 730,2 Millionen US -Dollar, hoch von 706,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 3.4% Zunahme.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche beträgt ungefähr 15%. Die grobe Marge des Unternehmens von 10.1% für Q3 2024 zeigt a an 4,9 Prozentpunkt Defizit im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Der Durchschnitt der Betriebsgewinnmarge in der Branche ist in der Nähe 8%, während das Unternehmen des Unternehmens 5.8% Der Rand zeigt a an 2,2 Prozentpunkt Fehlbetrag. Der Durchschnitt der Nettogewinnmarge steht bei 5%, was das Unternehmen ist 3.1% fällt auch von kurz vor 1,9 Prozentpunkte.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben für den dritten Quartal 2024 waren 4.2% von Nettoumsatz, unten von 5.2% In Q3 2023. Dies zeigt ein verbessertes Kostenmanagement im Vergleich zum Umsatzwachstum.

Brutto -Rand -Trends: Die Abnahme des Bruttomarge von 14.3% Zu 10.1% Im vierten Quartal 2024 spiegelt der laufende Kostendruck, einschließlich einer LIFO -Gebührserhöhung, auf 15,0 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 9,3 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2023. Die sechsmonatige LIFO-Ladung stieg ebenfalls von 7,6 Millionen US -Dollar Zu 12,1 Millionen US -Dollar.

Zusammenfassend hat das Unternehmen vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilitätsmargen aufgrund erhöhter Kosten konfrontiert, während die betriebliche Effizienz durch besseres Management der Verkaufs- und Verwaltungskosten eine gewisse Verbesserung vergrößert hat.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Seneca Foods Corporation (SENEA) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Seneca Foods Corporation ihr Wachstum finanziert

Die finanzielle Struktur eines Unternehmens ist entscheidend, um sein Wachstumspotenzial und die finanzielle Gesundheit zu verstehen. Für die Seneca Foods Corporation ist der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapital besonders bemerkenswert.

Overview Schuldenniveaus

Zum 28. September 2024 meldete die Seneca Foods Corporation das folgende Schuldenniveau:

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Hebelwirkung und -risiko. Zum 28. September 2024 wurde die Schulden-zu-Äquity-Quote der Seneca Foods Corporation wie folgt berechnet:

Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0,75, was auf eine mehr gehebelte Position im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In den jüngsten Aktivitäten hat das Unternehmen seine revolvierende Kreditfazilität mehrmals geändert, wobei die jüngste Änderung am 8. März 2024 erfolgt. Diese Einrichtung ermöglicht eine maximale Kreditkapazität von 400 Millionen US -Dollar, die saisonal angepasst wurden. Der Zinssatz für die revolvierende Kreditfazilität betrug zum 28. September 2024 6,76%. Das Unternehmen hat ein robustes Guthaben beibehalten profile, Unterstützung durch seine operativen Cashflows und strategisches Finanzmanagement.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Die Seneca Foods Corporation beschäftigt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen nutzt das revolvierende Kredit für das Betriebskapitalanforderungen aktiv und hält eine solide Eigenkapitalbasis durch erhaltene Gewinne und Aktienrückkäufe bei. In den sechs Monaten, die am 28. September 2024 endeten, kaufte das Unternehmen 173.379 Aktien seiner Stammaktien der Klasse A zu einem Preis von 10 Millionen US -Dollar zurück.

Um das Verständnis weiter zu verbessern, finden Sie hier eine Zusammenfassung der finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens:

Bewertung der Liquidität der Seneca Foods Corporation (SENEA)

Bewertung der Liquidität der Seneca Foods Corporation

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für die Seneca Foods Corporation vom 28. September 2024 ist 2.64und darauf hin, dass das Unternehmen eine solide Liquiditätsposition hat, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu decken. Das schnelle Verhältnis, das nicht explizit bereitgestellt wird, kann aufgrund der Einbeziehung des Inventars in die aktuellen Vermögenswerte als niedriger als das aktuelle Verhältnis abgeschlossen werden. Dies deutet auf das Bestand an, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Betriebskapitaltrends

Ab dem 28. September 2024 liegt der Betriebskapitalbetrag bei 669,978 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 724,694 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Änderung zeigt eine Verringerung der verfügbaren liquiden Vermögenswerte zur Deckung der aktuellen Verbindlichkeiten, was die strategischen Anpassungen des Unternehmens im Bestandsmanagement und die saisonalen betrieblichen Bedürfnisse widerspiegelt.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die sechs Monate, die am 28. September 2024 endeten, zeigt eine signifikante Verbesserung bei einem Nettozufluss von 125,868 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Geldabfluss von 26,279 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg wird auf ein besseres Management von Betriebsgründen und Verbindlichkeiten zurückgeführt, was trotz hoher Lagerbestandsniveaus zu einem positiven Cashflow führt.

Investitionstätigkeit

In Bezug auf die Investitionstätigkeit meldete das Unternehmen einen Geldabfluss von Bargeld von $ 19,916 Millionen In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024, vor allem aufgrund von Investitionsausgaben von 17,657 Millionen US -Dollar und Verkäufereinlagen für neue Geräte. Dies ist eine leichte Zunahme von 18,886 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Finanzierungsaktivitäten

Für Finanzierungsaktivitäten meldete Seneca Foods einen Netto -Bargeldabfluss von 100,738 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate zum 28. September 2024. Dies schließt die wesentlichen Rückzahlungen im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität von ein 322,548 Millionen US -Dollar und Laufzeitdarlehenszahlungen von 9,500 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des positiven Cashflows aus dem Geschäft ergeben sich potenzielle Liquiditätsbedenken aus der Erhöhung der derzeitigen Verbindlichkeiten, insbesondere des aktuellen Teils der langfristigen Schulden, die bei 107,891 Millionen US -Dollar. Das Vertrauen des Unternehmens in das Lagerbestand für die Liquidität kann Risiken darstellen, wenn die Nachfrage erheblich schwankt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen einen robusten operativen Cashflow nachweist und eine gesunde aktuelle Quote beibehält, die Liquiditätsposition durch steigende Verbindlichkeiten und strategische Investitionen beeinflusst wird. Die Abhängigkeit von Inventar für Liquidität könnte Herausforderungen stellen, wenn sich die Marktbedingungen unerwartet verändern.

Ist die Seneca Foods Corporation (SENEA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis vom 28. September 2024 war 15.4, im Vergleich zu 12.6 im Vorjahr. Dies weist auf einen Anstieg der Bewertung im Vergleich zu Einnahmen hin, was auf eine Wahrnehmung des Wachstumspotenzials hinweist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis stand bei 1.7 Ab dem 28. September 2024 im Vergleich zu 1.5 im Vorjahr. Dies spiegelt eine höhere Marktbewertung im Vergleich zum Buchwert wider, was auf Vertrauen der Anleger in die Zukunft des Unternehmens hinweist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wurde bei aufgezeichnet 8.2 für den letzten Zeitraum im Vergleich zu 7.0 vorher. Dieser Anstieg deutet auf eine höhere Bewertung im Vergleich zu Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation hin.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten einen stetigen Anstieg gezeigt, beginnend bei $45.00 und erreichen $65.00 Ab dem 30. September 2024. Dies ist eine Erhöhung von 44.4%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.5%basierend auf einer jährlichen Dividende von $1.60 pro Aktie. Die Ausschüttungsverhältnis ist 40%, was auf eine ausgewogene Verteilung des Gewinns hinweist und gleichzeitig ein ausreichendes Kapital für das Wachstum beibehält.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung ist überwiegend vorwiegend kaufen, mit 70% von Analysten, die einen Kauf empfehlen, 20% Halten vorschlagen, und 10% Empfehlen Sie den Verkauf nach den neuesten Berichten.

Wichtige Risiken für die Seneca Foods Corporation (Senea)

Wichtige Risiken für die Seneca Foods Corporation

Die Seneca Foods Corporation steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einer stark wettbewerbsfähigen Lebensmittelindustrie, in der Preisdruck und Marktanteilsdynamik die Rentabilität beeinflussen können. Der Bruttomarge für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, war 10.1%, unten von 14.3% im Vorjahr.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen in den Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und der Umweltgesetze können zu erhöhten Einhaltung von Kosten führen. Das Unternehmen ist an verschiedenen Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Aufsichtsbehörden beteiligt, die sich auf die finanzielle Stabilität auswirken können.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere Stahl für die Fertigung von Dose, können die Produktionskosten beeinflussen. Das Unternehmen meldete eine LIFO -Gebühr von 12,1 Millionen US -Dollar für die sechs Monate zum 28. September 2024 von vor 7,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören Herausforderungen im Zusammenhang mit Supply Chain Management und Produktionskapazitäten. Das Unternehmen hat erfahren:

• Störungen der Lieferkette: Die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie- und Lieferkettenherausforderungen haben ein höheres Lagerbestand erforderlich, wobei die Gesamtvermögen bei den angegebenen Vermögenswerten bei 1,82 Milliarden US -Dollar Ab dem 28. September 2024.
• Wetterbedingte Risiken: Unerwünschte Wetterbedingungen während der Pflanz- und Ernte -Jahreszeiten haben sich auf die Ernteerträge ausgewirkt, was zu einem saisonalen Paket führte, das weniger als ursprünglich geplant ist.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken gehören das Vertrauen des Unternehmens in Schulden und Änderungen der Zinssätze:

• Schuldenniveaus: Langfristige Schulden standen bei 504,6 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024 mit einem aktuellen Teil von 107,9 Millionen US -Dollar.
• Zinsaufwand: Zinsaufwand als Prozentsatz des Nettoumsatzes war 2.1% für die drei Monate am 28. September 2024 im Vergleich zu 1.8% im Vorjahr.

Strategische Risiken

Das Unternehmen ist auch strategischen Risiken ausgesetzt, darunter:

• Veränderungen der Marktnachfrage: Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen können zu einer verringerten Nachfrage nach bestimmten Produkten führen. Der Nettoumsatz stieg um um 4.4% Zu 425,5 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 28. September 2024, der Gesamtmarkt bleibt volatil.
• Erwerbsrisiken: Das Unternehmen kann strategische Akquisitionen anstreben, die Integrationsrisiken und finanzielle Belastungen einführen könnten.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert:

• Diversifizierung von Versorgungsquellen: Das Unternehmen arbeitet an der Diversifizierung seines Stahlangebots, um Risiken im Zusammenhang mit der Preisvolatilität zu mildern.
• Verbesserungen der betrieblichen Effizienz: Es werden Anstrengungen unternommen, um die betrieblichen Effizienz, insbesondere in Produktion und Logistik, zu verbessern, um die Kosten zu senken und die Margen zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Seneca Foods Corporation (SENEA)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Seneca Foods Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Seneca Foods Corporation steht vor einem Wachstum, das von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischer Akquisitionen. Im letzten Quartal belief sich der Nettoumsatz insgesamt 425,5 Millionen US -Dollar Für die drei Monate zum 28. September 2024, eine Erhöhung von 4.4% im Vergleich zu 407,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Produktinnovationen

Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktlinie zu verbessern, insbesondere in den Segmenten mit Konserven und gefrorenem Gemüse. Nettoumsatz von Gemüsekonserven um erhöht um 25,4 Millionen US -Dollar Im Vorjahreszeitpunkt im Vorjahreszeitpunkt, angetrieben von gestiegener Nachfrage und günstiger Produktmischung.

Markterweiterungen

Seneca Foods hat sich ebenfalls an die Markterweiterung gezielt, was sich aus seiner Strategie zur Erhöhung der Vertriebsfähigkeit ergibt. Das Unternehmen meldete einen Nettoerhöhung des Umsatzvolumens, der von positiv zur 20,0 Millionen US -Dollar in den sechs Monaten zum 28. September 2024.

Akquisitionen

Mögliche strategische Akquisitionen werden in Betracht gezogen, um bestehende Fähigkeiten zu nutzen. Dies könnte Produktangebote verbessern und die Marktpräsenz verbessern, insbesondere in unterrepräsentierten Regionen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen deuten auf einen fortgesetzten positiven Trend hin, wobei die Gewinnschätzungen für die sechs Monate am 28. September 2024 sind und die Nettoeinnahmen von zeigen 25,964 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 47,890 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der effektive Steuersatz verringerte sich auf 22.7% aus 23.8%, was das Nettoeinkommen positiv beeinflussen kann.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören die Optimierung der Lieferkette und die Verbesserung der Produktionseffizienz. Das Unternehmen hat sich auch darauf konzentriert, Beziehungen zu Lieferanten zu stärken, um Risiken im Zusammenhang mit den Rohstoffkosten zu mindern.

Wettbewerbsvorteile

Seneca Foods hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter ein robustes Vertriebsnetz und etablierte Markentreue. Der Bruttomarge für die sechs Monate, die am 28. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 11.7%, unten von 16.1% im Vorjahr, was auf Verbesserung des Kostenmanagements hinweist.

Abschluss

Da das Unternehmen weiterhin in der Komplexität der Lebensmittelindustrie navigiert, scheint seine Wachstumsstrategie robust zu sein, mit einem klaren Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner Marktpräsenz und des Produktangebots und gleichzeitig die Kosten effektiv.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Seneca Foods Corporation (SENEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Seneca Foods Corporation (SENEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Seneca Foods Corporation (SENEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.