Breaking Spartannash Company (SPTN) finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Spartannash Company (SPTN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Verständnis der Umsatzströme des Unternehmens von Spartannash Company ist für die Bewertung seiner finanziellen Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen tätig im Lebensmittelverteilungs- und Einzelhandelssektor und erzielt Einkommen über verschiedene Kanäle.

Haupteinnahmequellen: Spartannashs Einnahmen stammen hauptsächlich aus:

  • Großhandelsverteilung von Lebensmitteln
  • Einzelhandelsgeschäfte durch Unternehmensgeschäfte
  • Verbreitung von Militär- und Lebensmitteldienstleistungen

Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen für das Geschäftsjahr 2022 ist wie folgt:

Einnahmequelle Betrag (in Millionen US -Dollar) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Großhandelsverteilung 2,900 62%
Einzelhandelsgeschäfte 1,500 32%
Militär- und Lebensmitteldienst 300 6%

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: Spartannash hat in den letzten Jahren ein schwankendes Umsatzwachstum verzeichnet. Für die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 waren die Umsatzwachstumsraten wie folgt:

Geschäftsjahr Umsatz (in Millionen US -Dollar) Wachstumsrate von Jahr-über-Vorjahres
2020 2,800 -
2021 3,100 10.7%
2022 3,050 -1.6%

Beitrag der Geschäftssegmente: Die Beiträge verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen haben Spartannashs Vertrauen in die Großhandelsverteilung hervorgehoben, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmequelle darstellt.

In Bezug auf signifikante Änderungen der Einnahmequellen verzeichnete das Geschäftsjahr 2022 einen Rückgang von ungefähr ungefähr 1.6% Im Vergleich zum Vorjahr, der von Herausforderungen bei Störungen der Lieferkette und der sich ändernden Verbrauchergewohnheiten zurückzuführen ist. Dies war eine bemerkenswerte Verschiebung gegenüber den Vorjahren, in denen die Wachstumsraten positiv waren.

Das Einzelhandelssegment bleibt entscheidend und berücksichtigt 32% der Gesamteinnahmen, obwohl es durch E-Commerce-Einzelhändler einen harten Wettbewerb ausgesetzt war. Das Unternehmen hat daran gearbeitet, seine betriebliche Effizienz zu optimieren, um diesem Trend entgegenzuwirken.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Spartannash Company (SPTN)

Rentabilitätsmetriken

Die Analyse der Rentabilitätsmetriken von Spartannash Company (SPTN) bietet Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz. Zu den wichtigsten Rentabilitätskennzahlen gehören Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Spartannash die folgenden Rentabilitätskennzahlen:

Metrisch Wert (in USD)
Bruttogewinn 594 Millionen US -Dollar
Betriebsgewinn 97 Millionen Dollar
Reingewinn 51 Millionen Dollar
Bruttogewinnmarge 18.8%
Betriebsgewinnmarge 3.1%
Nettogewinnmarge 1.6%

Die Bruttogewinnmarge von 18.8% zeigt die Effizienz der Produktion und die Fähigkeit an, die Kosten der verkauften Waren zu verwalten. Die operativen Gewinn- und Nettogewinnmargen von 3.1% Und 1.6% Heben Sie die Kapazität des Unternehmens zur effektiven Verwaltung der Betriebskosten auf.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Bei der Untersuchung der Rentabilitätstrends in den letzten drei Jahren sind die Zahlen wie folgt:

Jahr Bruttogewinnmarge Betriebsgewinnmarge Nettogewinnmarge
2020 18.5% 2.9% 1.4%
2021 19.0% 3.0% 1.5%
2022 18.8% 3.1% 1.6%

Von 2020 bis 2022 stieg die Bruttogewinnmarge gegenüber von zunehmend 18.5% Zu 18.8%, während die Nettogewinnmarge leicht stieg von 1.4% Zu 1.6%. Dies deutet auf eine allmähliche Verbesserung der Rentabilität während des analysierten Zeitraums hin.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte für Lebensmittelgroßhändler sind die Rentabilitätsquoten von Spartannash wie folgt:

Metrisch SPTN (2022) Branchendurchschnitt
Bruttogewinnmarge 18.8% 21.0%
Betriebsgewinnmarge 3.1% 4.5%
Nettogewinnmarge 1.6% 2.5%

Sptns Bruttogewinnspanne von 18.8% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 21.0%Angabe eines potenziellen Raums zur Verbesserung der Preisstrategien oder der Kostenkontrollmaßnahmen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch die Kostenmanagement- und Bruttomarge -Trends des Unternehmens weiter bewertet werden:

  • Kosten der verkauften Waren (2022): 2,586 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskosten (2022): 493 Millionen US -Dollar
  • Trend im Bruttomargen (2020-2022): relativ stabil mit leichten Schwankungen
  • Investition in die Optimierung der Lieferkette: 30 Millionen Dollar

Kostenmanagementstrategien, die durch eine erhebliche Investition in die Optimierung der Lieferkette unterstützt wurden, haben dazu beigetragen, stabile Bruttomargen selbst unter steigenden Betriebskosten aufrechtzuerhalten.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Spartannash Company (SPTN) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Die Spartannash Company (SPTN) hat ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen Schulden und Eigenkapital beibehalten, um seine Wachstumsstrategien zu finanzieren. Das Verständnis dieses Gleichgewichts ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens bewerten.

Nach den neuesten verfügbaren Daten meldete Spartannash die Gesamtverschuldung von 673 Millionen Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verpflichtungen. Diese Zahl besteht aus ungefähr 580 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden und 93 Millionen Dollar in kurzfristigen Krediten. Die Kapitalstruktur des Unternehmens spiegelt eine Strategie wider, die darauf abzielt, die Kapitalkosten zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu verwalten.

Das Verschuldungsquoten für SpartAnnash steht bei der Verschuldung bei 1.03, was etwas über dem Branchendurchschnitt von liegt 0.85. Dies weist darauf hin, dass Spartannash seine Schulden mehr nutzt als einige seiner Kollegen und spiegelt möglicherweise eine Strategie zum Kraftstoffwachstum durch geliehene Fonds wider.

In den letzten Monaten hat Spartannash bemerkenswerte Schuldenaktivitäten durchgeführt. Die Firma ausgestellt 250 Millionen Dollar in älteren Notizen Anfang 2023 mit einer Gutscheinrate von 4.5%. Darüber hinaus hat Spartannash eine Bonität von beibehalten Baa3 Von Moody's, das das Unternehmen als in der Niedrigmedium-Klasse bezeichnet, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.

Der Restbetrag des Unternehmens zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung wird durch seine Refinanzierungsaktivitäten weiter veranschaulicht, die darauf abzielen, die Zinskosten zu senken und die Laufzeit zu verlängern. Zum Beispiel gelang es Spartannash während seiner jüngsten Refinanzierung, seine allgemeine Zinsbelastung durch zu verringern 15%, um mehr Kapital auf Wachstumsinitiativen zu richten.

Metrisch Menge
Gesamtverschuldung 673 Millionen Dollar
Langfristige Schulden 580 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 93 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 1.03
Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten 0.85
Jüngste Schuld Emission 250 Millionen Dollar
Gutscheinrate 4.5%
Gutschrift Baa3
Zinskostenreduzierung durch Refinanzierung 15%

Dieser strategische Ansatz ermöglicht es Spartannash, die Schulden für die Erweiterung der Geschäftstätigkeit effektiv zu nutzen und gleichzeitig seine finanziellen Quoten genau zu im Auge, um sicherzustellen, dass das Vertrauen der Anleger weiter bleibt.




Bewertung der Liquidität von Spartannash Company (SPTN)

Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition der Spartannash Company kann durch verschiedene Metriken bewertet werden, einschließlich aktueller und schneller Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und einer overview von Cashflow -Statements.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse:

Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 berichtete Spartannash:

  • Stromverhältnis: 1.31
  • Schnellverhältnis: 0.49

Das aktuelle Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten zu decken, während das schnelle Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen beim Ausschluss des Inventars möglicherweise Herausforderungen bei der Erfüllung seiner kurzfristigen Verpflichtungen gegenübersteht.

Analyse von Betriebskapitaltrends:

Das Betriebskapital kann als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert werden. Für Spartannash stand das Betriebskapital für 2023 bei:

  • Betriebskapital: 240 Millionen Dollar

Dies spiegelt eine Änderung gegenüber dem Vorjahreswert von 210 Millionen US -Dollar wider, was auf einen Anstieg und einen potenziell positiven Trend im Liquiditätsmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview:

Durch die Untersuchung der Cashflow -Erklärungen können wichtige Einblicke in die operativen, investierenden und finanzierten Cashflow -Trends von Spartannash liefern.

Cashflow -Typ 2023 (in Millionen US -Dollar) 2022 (in Millionen US -Dollar)
Betriebscashflow $192 $176
Cashflow investieren ($45) ($60)
Finanzierung des Cashflows ($50) ($48)

Der operative Cashflow zeigt eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, was auf eine verbesserte Cash -Erzeugung aus den Kerngeschäften hinweist. Der Investitionscashflow spiegelt die laufenden Investitionen wider, während der Finanzierungs -Cashflow auf eine geringfügige Erhöhung der Abflüsse aufgrund von Schuldenrückzahlungen und Dividenden hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken:

Trotz eines soliden Stromverhältnisses wirft das niedrige schnelle Verhältnis potenzielle Bedenken hinsichtlich der sofortigen Liquiditätsposition bei Ausschluss des Inventars auf. Darüber hinaus könnten laufende Investitionen die kurzfristige Liquidität beeinflussen, wenn sie nicht mit ausreichendem Cashflow aus dem Geschäftspunkt ausgeglichen werden. Starke operative Cashflow -Trends deuten jedoch auf eine gesunde Betriebskapazität hin, die einige sofortige Liquiditätsrisiken mindern kann.




Ist die Spartannash Company (SPTN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung von Spartannash Company (SPTN) kann anhand verschiedener finanzieller Metriken bewertet werden, die den Anlegern helfen, seine Marktposition zu messen. Im Folgenden finden Sie die kritischen Verhältnisse und Trends, die einen Einblick geben, ob das Unternehmen derzeit überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das P/E -Verhältnis für Spartannash ist ungefähr 11.33 Basierend auf den nachfolgenden zwölf Monaten (TTM) Einnahmen. Dies zeigt an, dass der Bestand zu bewerten ist 11.33 mal sein Gewinn je Aktie.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis steht bei 1.35und schlägt vor, dass der aktuelle Marktpreis ist 135% des Buchwerts des Unternehmens.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA): Das EV/EBITDA -Verhältnis für SpartAnnash ist in der Nähe 6.58, der als guter Indikator für die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinen operativen Einnahmen angesehen wird.

Aktienkurstrends: In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Es begann die Zeit ungefähr $25.00 pro Aktie und erreichte ein Hoch von $33.00 Vor dem Leidenschaft $29.50 kürzlich. Dies spiegelt eine ungefähre 18% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten: Spartannash bietet eine Dividendenrendite von 2.9% mit einer Dividendenausschüttungsquote von 33%Angabe eines nachhaltigen Ansatzes zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre.

Analystenkonsens: Der Analyst -Konsens über die Aktienbewertung von Spartannash ist ein "Halt", wobei einige sie aufgrund ihres Wachstumspotenzials als "Kauf" empfehlen, während andere aufgrund der Marktvolatilität Vorsicht deuten.

Metrisch Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 11.33
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.35
EV/EBITDA -Verhältnis 6.58
Aktienkurs (vor 1 Jahr) $25.00
Aktienkurs (aktuell) $29.50
Hoher Aktienkurs (12 Monate) $33.00
Dividendenrendite 2.9%
Dividendenausschüttungsquote 33%
Analystenkonsens Halten



Schlüsselrisiken für die Spartannash Company (SPTN)

Risikofaktoren

Die finanzielle Gesundheit von Spartannash Company (SPTN) wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen müssen. Das Verständnis dieser Risiken ist für die Bewertung des Wachstums und der Nachhaltigkeit des Unternehmens von größter Bedeutung.

Overview von wichtigen Risiken

  • Branchenwettbewerb: Spartannash arbeitet in einer stark wettbewerbsfähigen Landschaft, die durch enge Ränder gekennzeichnet ist. Im Jahr 2022 verzeichnete der Lebensmittelmarkt ein Wachstum von 7.4% Das Jahr-zu-Jahr hat sich neue Teilnehmer angezogen und den Wettbewerb von etablierten Spielern verstärkt.
  • Regulatorische Veränderungen: Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie unterliegt strengen Vorschriften. Änderungen der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften können zu erhöhten Compliance -Kosten führen. Im Jahr 2022 wurden die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften in der Branche geschätzt 6 Milliarden Dollar.
  • Marktbedingungen: Schwankende wirtschaftliche Bedingungen wie Inflation oder Änderungen der Verbraucherausgabengewohnheiten können sich nachteilig auf den Umsatz auswirken. Zum Beispiel erreichte die Inflationsraten im Jahr 2023 ihren Höhepunkt erreicht bei 8.5%, die sich auf die Kaufkraft der Verbraucher auswirkte.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken für Spartannash gehören Störungen der Lieferkette und das Personalmanagement. In jüngsten Ertragsberichten beleuchtete das Unternehmen, dass die durch die Pandemie verschärfte Lieferkettenprobleme zu erhöhten Kosten geschätzt wurden, die geschätzt wurden 200 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr 2022.

Finanzielle Risiken

Aus finanzieller Sicht ist Spartannash Risiken ausgesetzt, die mit der Verschuldung verbunden sind. Zum letzten Berichtszeitraum meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von 1,1 Milliarden US -Dollar mit einem Schulden-Equity-Verhältnis von 1.2, was potenzielle Liquiditätsbedenken hinweisen.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen steht Spartannash vor Herausforderungen im Zusammenhang mit seinen Expansionsinitiativen. Der jüngste Vorstoß in den E-Commerce erfordert erhebliche Investitionen. Das Unternehmen hat ungefähr zugeteilt 50 Millionen Dollar Auf technischen Upgrades, um die Online -Präsenz zu verbessern.

Minderungsstrategien

Spartannash hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert:

  • Verbessertes Lieferkettenmanagement: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Diversifizierung seiner Lieferantenbasis, um die Abhängigkeit von einzelnen Quellen zu verringern und die Risiken der Lieferkette zu verringern.
  • Kostenkontrollmaßnahmen: Spartannash hat Initiativen ergriffen, um die Operationen zu optimieren und a 10% Reduzierung der Betriebskosten bis 2024.
  • Schuldenmanagementpläne: Das Management hat sich verpflichtet, die Gesamtverschuldung durch zu verringern 15% In den nächsten zwei Jahren durch ein verbessertes Cashflow -Management.

Jüngste Erkenntnisse Erkenntnisse

Der jüngste Ertragsbericht von Spartannash ergab, dass das Unternehmen a erwartet 5% Erhöhung des Umsatzes für das kommende Geschäftsjahr, aber auch die anhaltenden Risiken aus Wettbewerbsdruck und regulatorischen Änderungen anerkannt.

Risikofaktoranalyseetabelle

Risikotyp Beschreibung Auswirkungen Minderungsstrategie
Branchenwettbewerb Erhöhter Wettbewerb im Lebensmittelsektor Potenzieller Marktanteilsverlust Diversifizierung von Produktangeboten
Regulatorische Veränderungen Verschärfen der Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit Höhere Compliance -Kosten Investition in Compliance -Schulungen
Marktbedingungen Wirtschaftliche Abschwünge, die die Verbraucherausgaben beeinflussen Reduzierte Umsatzerlöse Anpassung von Preisstrategien
Betriebsrisiken Störungen der Lieferkette Erhöhte Betriebskosten Diversifizierung der Lieferantenbeziehungen
Finanzielle Risiken Hohe Schuldenniveaus Liquiditätsprobleme Verschuldungspläne
Strategische Risiken Investition in E-Commerce Kapitalbelastung Schrittweise Investitionsansatz



Zukünftige Wachstumsaussichten für Spartannash Company (SPTN)

Wachstumschancen

Spartannash Company (SPTN) bietet durch verschiedene Fahrer mehrere Wachstumschancen, die seine finanzielle Leistung verbessern können. Das Verständnis dieser Treiber ist für Investoren von wesentlicher Bedeutung, die von zukünftigen Einnahmequellen profitieren möchten.

Schlüsselwachstumstreiber

Spartannash konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter:

  • Produktinnovationen: Die Entwicklung neuer Private -Label -Produkte war Priorität mit dem Ziel, den Marktanteil zu steigern. Zum Beispiel meldete das Unternehmen a 5% Erhöhung des Umsatzes von Private Label im Jahr 2022.
  • Markterweiterungen: Das Unternehmen hat seinen geografischen Fußabdruck erweitert und sich auf neue Märkte im Mittleren Westen und in Südostregionen richtet. Im Jahr 2023 eröffnete Spartannash 3 Neue Vertriebszentren, die den Umsatz um einen geschätzten Umsatz steigern sollen 20 Millionen Dollar In den nächsten fünf Jahren.
  • Akquisitionen: Spartannash erwarb 2022 eine regionale Lebensmittelkette, die ihren Marktanteil durch erhöhte 15% in der Gegend. Diese Akquisition soll einen zusätzlichen Beitrag leisten 30 Millionen Dollar in jährlichen Einnahmen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Analystenprojekte, dass Spartannashs Einnahmen umwachsen werden 6% jährlich In den nächsten drei Jahren. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Umsatz von ungefähr 8 Milliarden Dollar, mit den Erwartungen übertreffen 8,48 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024.

Jahr Einnahmen (in Milliarden) Jährliche Wachstumsrate (%) Gewinnschätzungen (in Millionen)
2023 $8.00 6% $200
2024 $8.48 6% $210
2025 $8.99 6% $220

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Strategische Partnerschaften mit lokalen Lieferanten haben es Spartannash ermöglicht, seine Produktangebote zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Das Unternehmen hat im Jahr 2022 eine Partnerschaft mit einem führenden Lieferservice eingetragen, der seine Online-Verkaufsplattform verbesserte und die E-Commerce-Einnahmen nach erhöht hat 25% Seit der Partnerschaft begonnen.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Spartannash gehören:

  • Verschiedenes Produktportfolio: Das Unternehmen bedient sowohl Einzelhandels- als auch Food -Service -Sektoren und verringert die Abhängigkeit von einer einzelnen Einnahmequelle.
  • Starkes Lieferkettennetz: Spartannash arbeitet vorbei 20 Verteilungszentren, um eine effiziente Produktlieferung und das Bestandsverwaltung zu gewährleisten.
  • Marken -Ruf: Mit einer Geschichte von 100+ Jahre In der Branche genießt das Unternehmen eine starke Markenerkennung, was die Kundenbindung unterstützt.

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