Innospec Inc. (IOSP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Innospec
Innospec Inc., ein globales Unternehmen für Spezialchemikalien, war ein wichtiger Akteur in verschiedenen Märkten, einschließlich Leistungschemikalien, Kraftstoffspezialitäten und Ölfelddiensten. Ab 2024 entwickelt sich das Unternehmen weiterentwickelt und reagiert auf Marktdynamik und operative Herausforderungen.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Innospec einen Nettoumsatz von 1.378,6 Mio. USD, ein Rückgang von 5% gegenüber 1.454,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Segment | Nettoumsatz 2024 (in Millionen) | Nettoumsatz 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Leistungschemikalien | $484.5 | $424.4 | +14% |
| Kraftstoffspezialitäten | $509.3 | $513.8 | -1% |
| Ölfelddienste | $384.8 | $515.9 | -25% |
Der Rückgang des Gesamtumsatzes wurde durch das Ölfield -Services -Segment erheblich beeinflusst, was einen bemerkenswerten Rückgang von 131,1 Mio. USD oder 25%verzeichnete, hauptsächlich aufgrund einer geringeren chemischen Aktivität der Produktion.
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn von Innospec für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 406,7 Mio. USD gegenüber 435,4 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine Bruttomarge von 29,5% zurückzuführen ist, was im Vorjahr leicht nach 29,9% gesunken ist.
| Segment | Bruttogewinn 2024 (in Millionen) | Bruttogewinn 2023 (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Leistungschemikalien | $110.0 | $76.4 | 22.7% |
| Kraftstoffspezialitäten | $173.9 | $155.2 | 34.1% |
| Ölfelddienste | $122.8 | $203.8 | 31.9% |
Leistungschemikalien verzeichneten einen signifikanten Anstieg des Bruttogewinns um 44%, während Ölfelddienstleistungen aufgrund der verringerten Umsatzaktivität um 40% zurückgegangen waren.
Betriebskosten und Einkommen
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 269,9 Mio. USD, was dem Vorjahr von 318,3 Mio. USD zurückzuführen war. Diese Reduzierung spiegelt verbesserte Kostenmanagementstrategien wider.
| Segment | Betriebskosten 2024 (in Millionen) | Betriebskosten 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Leistungschemikalien | $47.7 | $39.9 |
| Kraftstoffspezialitäten | $79.2 | $78.1 |
| Ölfelddienste | $91.5 | $143.5 |
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 136,8 Mio. USD, verglichen mit 117,1 Mio. USD im Jahr 2023, was trotz niedrigerer Umsatzzahlen einen positiven Trend in der Rentabilität ergab.
Cashflow und Liquidität
Innospec erzielte in den ersten neun Monaten von 2024 Bargeld aus operativen Aktivitäten in Höhe von 158,8 Mio. USD, eine Erhöhung von 134,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bar- und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024, insgesamt 303,8 Mio. USD, verglichen mit 203,7 Mio. USD bei der Vergleich zu 203,7 Millionen US -Dollar bei der Ende 2023.
| Datum | Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) |
|---|---|
| 30. September 2024 | $303.8 |
| 31. Dezember 2023 | $203.7 |
Schulden- und Kreditfazilitäten
Zum 30. September 2024 hatte Innospec keine Schulden im Rahmen seiner bis zum 31. Mai 2028 verlängerten Multikurrenzahlen in Höhe von 250,0 Mio. USD.
Marktaussichten und strategische Initiativen
Mit Blick auf die Zukunft ist Innospec darauf abzielen, Wachstumschancen im Segment für Leistungschemikalien zu nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen in den Ölfelddiensten zu bewältigen. Das Unternehmen konzentriert sich im Rahmen seiner strategischen Initiativen weiterhin auf Innovation und Kosteneffizienz.
A WHO DER ENNOSPEC INC. (IOSP)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Innospec Inc. (NASDAQ: IOSP) eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze hervorgehoben:
| Aktionär | Eigentumsprozentsatz (%) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.6 | 2,336,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3 | 1,988,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.1 | 1,464,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.7 | 1,360,000 |
| Innospec Inc. Management | 1.5 | 360,000 |
| Andere Aktionäre | 68.8 | 16,082,500 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein kritischer Aspekt der Corporate Governance. Ab 2024 enthält die folgende Tabelle die Eigentumsdetails von wichtigen Führungskräften und Direktoren:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|---|
| Patrick Williams | CEO | 150,000 | 0.6 |
| Graham D. H. Hirst | CFO | 100,000 | 0.4 |
| David F. Landless | Direktor | 50,000 | 0.2 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 60,000 | 0.2 |
Marktkapitalisierung
Bis Ende 2024 hat Innospec Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden US -Dollar, was seine Leistung an der Nasdaq -Börse widerspiegelt. Die Leistung der Aktie hat erhebliche Schwankungen mit einer Reichweite von 52 Wochen von 70,00 bis 100,00 USD pro Aktie gezeigt.
Aktienleistung
Im Jahr 2024 hat die Aktie von Innospec die folgenden Preisbewegungen erlebt:
| Quartal | Eröffnungspreis ($) | Schließpreis ($) | Preisänderung (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 90.00 | 85.00 | -5.56 |
| Q2 2024 | 85.00 | 95.00 | 11.76 |
| Q3 2024 | 95.00 | 100.00 | 5.26 |
| Q4 2024 (bisher) | 100.00 | 99.00 | -1.00 |
Dividendenpolitik
Innospec Inc. hat eine konsequente Dividendenpolitik. Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Dividendenzahlungen:
| Jahr | Dividende pro Aktie ($) | Gesamtdividende bezahlt (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.69 | 17.2 |
| 2023 | 0.76 | 19.0 |
| 2024 (projiziert) | 0.80 | 20.0 |
Institutionelle Eigentümertrends
Im vergangenen Jahr hat das institutionelle Eigentum an Innospec Inc. einen Aufwärtstrend mit den folgenden Statistiken gezeigt:
| Zeitraum | Institutionelles Eigentum (%) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Ende 2023 | 70.5 | - |
| Mitte 2024 | 73.2 | +2.7 |
| Ende 2024 (projiziert) | 75.0 | +1.8 |
Mission Statement innospec Inc. (IOSP)
Mission Overview
Innospec Inc. soll ein führendes Unternehmen für globale Spezialchemikalien sein und innovative Lösungen bieten, die die Leistung und Nachhaltigkeit in verschiedenen Branchen verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, hochwertige Produkte bereitzustellen und gleichzeitig strenge Umwelt- und Sicherheitsstandards einzuhalten.
Kernwerte
- Innovation: Engagement für Forschung und Entwicklung zur Schaffung modernster Lösungen.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf umweltverantwortliche Praktiken in allen Operationen.
- Integrität: Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards im Geschäftsgeschäft.
- Kundenfokus: Gewährleistung der Kundenzufriedenheit durch maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen.
Finanzdaten
Ab dem 30. September 2024 berichtete Innospec Inc. über signifikante finanzielle Metriken, die ihre operative Wirksamkeit und das Engagement für das Wachstum widerspiegeln:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.378,6 Millionen US -Dollar | 1.454,1 Millionen US -Dollar | -5% |
| Bruttogewinn | 406,7 Millionen US -Dollar | 435,4 Millionen US -Dollar | -7% |
| Betriebseinkommen | 136,8 Millionen US -Dollar | 117,1 Millionen US -Dollar | 16% (Anstieg) |
| Nettoeinkommen | 106,0 Millionen US -Dollar | 101,3 Millionen US -Dollar | 5% (Anstieg) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $4.25 | $4.08 | 4% (Anstieg) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 303,8 Millionen US -Dollar | 203,7 Millionen US -Dollar | 49% (Anstieg) |
| Gesamtwert | 1.247,6 Millionen US -Dollar | 1.149,6 Millionen US -Dollar | 9% (Anstieg) |
Marktposition
Innospec tätig in Schlüsselmärkten, einschließlich:
- Leistungschemikalien: Nettoumsatz von 484,5 Mio. USD, ein Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr.
- Kraftstoffspezialitäten: Nettoumsatz von 509,3 Mio. USD, ein geringfügiger Rückgang von 1%.
- Ölfelddienstleistungen: Nettoumsatz von 384,8 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 25% aufgrund einer geringeren chemischen Aktivität der Produktion zurückzuführen ist.
Strategische Ziele
Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die folgenden strategischen Ziele zu erreichen:
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Reduzierung der Kosten.
- Erweiterung von Produktangeboten durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften.
- Investitionen in nachhaltige Praktiken zur Verringerung der Umweltauswirkungen.
- Stärkung der Kundenbeziehungen durch Bereitstellung von außergewöhnlichem Service und Support.
Jüngste Entwicklungen
Innospec hat verschiedene Initiativen ergriffen, um seine Marktpräsenz zu stärken, darunter:
- Erwerb von QGP Química Geral S.A. im Dezember 2023, das das Produktportfolio verbessert.
- Erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von 35,1 Millionen US -Dollar in den ersten neun Monaten des 2024.
- Implementierung fortschrittlicher Fertigungstechnologien zur Verbesserung der Effizienz und der Produktqualität.
Abschluss
Innospec Inc. behält weiterhin seine Mission auf, innovative und nachhaltige Lösungen zu liefern und sich auf das finanzielle Wachstum und die Marktführung zu konzentrieren.
Wie Innospec Inc. (IOSP) funktioniert
Unternehmen Overview
Innospec Inc. (NASDAQ: IOSP) arbeitet in drei Hauptsegmenten: Leistungschemikalien, Kraftstoffspezialitäten und Ölfelddienste. Zum 30. September 2024 verzeichnete Innospec für die ersten neun Monate des 2024 einen Gesamtnettoumsatz von 1.378,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr von 5% gegenüber dem Vorjahr von 5% zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal endete Innospec am 30. September 2024 die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 443,4 Millionen US -Dollar | 464,1 Millionen US -Dollar | -4% |
| Bruttogewinn | 124,1 Millionen US -Dollar | 137,2 Millionen US -Dollar | -10% |
| Betriebseinkommen | 45,6 Millionen US -Dollar | 41,9 Millionen US -Dollar | +4% |
| Nettoeinkommen | 33,4 Millionen US -Dollar | 39,2 Millionen US -Dollar | -15% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $1.34 | $1.58 | -15% |
Segmentleistung
Die Leistung der Segmente von Innospec für die neun Monate zum 30. September 2024 ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Leistungschemikalien | 484,5 Millionen US -Dollar | 424,4 Millionen US -Dollar | +14% |
| Kraftstoffspezialitäten | 509,3 Millionen US -Dollar | 513,8 Millionen US -Dollar | -1% |
| Ölfelddienste | 384,8 Millionen US -Dollar | 515,9 Millionen US -Dollar | -25% |
Kostenstruktur
Innospecs Kosten für Waren, die für die neun Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden, betrugen 971,9 Mio. USD, was zu einer Bruttogewinnmarge von rund 29,5%führte. Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum beliefen sich auf 269,9 Mio. USD gegenüber 318,3 Mio. USD im Vorjahr, was einem Rückgang von 15% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
Cashflow und Liquidität
Innospec hat in den ersten neun Monaten von 2024 Bargeld aus operativen Aktivitäten in Höhe von 158,8 Mio. USD generiert, verglichen mit 134,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bar- und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024, lag bei 303,8 Mio. USD von 203,7 Millionen US -Dollar bei der Ende 2023.
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 hatte Innospec im Rahmen seiner 250 -Millionen -Dollar -Revolving -Kreditfazilität keine ausstehenden Schulden, die ein Kündigungsdatum auf den 31. Mai 2028 verlängert haben 125 Millionen Dollar.
Eigenkapitalstruktur
Innospecs konsolidierte Konsolidierung der Eigenkapital zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $0.3 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $366.6 |
| Treasury -Aktie | $(93.4) |
| Gewinnrücklagen | $1,115.2 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(145.3) |
| Nicht kontrollierendes Interesse | $4.2 |
| Gesamtwert | $1,247.6 |
Ausblick
Innospec rechnet aufgrund der niedrigeren chemischen Aktivität mit geringerer Produktion anhaltenden Herausforderungen im Segment für Ölfelddienstleistungen vor. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass die Nachfrage nach Leistungschemikalien robust bleibt, was von einer erhöhten Nachfrage der Verbraucher nach persönlichen und häuslichen Pflegeprodukten zurückzuführen ist. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine betrieblichen Effizienz zu nutzen und sich auf Produkte mit höherem Margen zu konzentrieren, um die Rentabilität in seinen Segmenten zu verbessern.
Wie Innospec Inc. (IOSP) Geld verdient
Einnahmequellen
Innospec Inc. erzielt Einnahmen durch mehrere Geschäftssegmente, die hauptsächlich in Leistungschemikalien, Kraftstoffspezialitäten und Ölfelddienste unterteilt sind. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist die Aufschlüsselung des Nettoumsatzes nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Leistungschemikalien | $484.5 | +14% |
| Kraftstoffspezialitäten | $509.3 | -1% |
| Ölfelddienste | $384.8 | -25% |
| Gesamt | $1,378.6 | -5% |
Leistungschemikalien
Das Segment für Leistungschemikalien, das die persönliche Versorgung, die häusliche Pflege und andere Spezialchemikalien umfasst, berichtete über einen Umsatzsteiger, der aufgrund einer höheren Verbrauchernachfrage. Der Nettoumsatz des Segments für das dritte Quartal von 2024 betrug 163,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg wird auf einen Volumenerhöhung von 9% in den Regionen Amerikas, EMEA und ASPAC zurückgeführt, trotz eines negativen Preis- und Produktmischungseffekts von -6%.
Kraftstoffspezialitäten
Fuel Specialties, die die Luftfahrt und andere Kraftstoffmärkte bedienen, verzeichneten im dritten Quartal von 2024 einen leichten Rückgang des Nettoumsatzes auf 165,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 2% gegenüber dem Vorjahr war. Die Leistung des Segments wurde durch den negativen Preis und die Produktmischungseffekte von -5%beeinflusst.
Ölfelddienste
Das Segment für Ölfelddienstleistungen verzeichnete einen erheblichen Rückgang, wobei der Nettoumsatz auf 114,0 Mio. USD zurückging, was einem Rückgang von 24% gegenüber dem Vorjahr zurückging. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf eine geringere chemische Aktivität der Produktion und eine verringerte Kundendachfrage zurückzuführen.
Bruttogewinn und Margen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Innospec einen Bruttogewinn von 406,7 Mio. USD und ergab eine Bruttomarge von 29,5%. Der Zusammenbruch des Bruttogewinns nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Leistungschemikalien | $110.0 | 22.7% |
| Kraftstoffspezialitäten | $173.9 | 34.1% |
| Ölfelddienste | $122.8 | 31.9% |
| Gesamt | $406.7 | 29.5% |
Betriebseinkommen
Innospecs Gesamteinkommen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 136,8 Mio. USD, wobei die operativen Einnahmen wie folgt segmentiert waren:
| Segment | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|
| Leistungschemikalien | $62.3 |
| Kraftstoffspezialitäten | $94.7 |
| Ölfelddienste | $31.3 |
| Gesamtbetriebserträge | $136.8 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten gingen in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 269,9 Mio. USD zurück, was dem Vorjahr von 318,3 Mio. USD zurückzuführen war. Dieser Rückgang wird auf niedrigere Kundendienstkosten und reduzierte Provisionen zurückgeführt
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Innospec meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettoergebnis von 106,0 Mio. USD, verglichen mit 101,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Zahlen für das Ergebnis je Aktie (EPS) sind wie folgt:
| Zeitraum | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1.34 | $1.33 |
| Q3 2023 | $1.58 | $1.57 |
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Innospec Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 303,8 Mio. USD, eine Erhöhung von 203,7 Millionen US von 2024.
Schulden- und Kreditfazilitäten
Innospec unterhält eine multizuchende Kreditfazilität von 250,0 Mio. USD, ohne dass die Schulden zum 30. September 2024 ausstehend sind. Diese Einrichtung umfasst eine Akkordeonfunktion, die eine Erhöhung der verfügbaren Kredite ermöglicht.
Innospec Inc. (IOSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Innospec Inc. (IOSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Innospec Inc. (IOSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Innospec Inc. (IOSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.