Packaging Corporation of America (PKG) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Das H3 -Unternehmen hat im Laufe der Jahre ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet und gipfelte in seiner robusten Leistung ab 2024. Das Unternehmen tätig in erster Linie in den Verpackungs- und Papiersegmenten, die zu seiner finanziellen Belastbarkeit und Marktpräsenz beigetragen haben.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete H3 den Nettoumsatz von 2,18 Milliarden US -Dollar für das dritte Quartal, da eine Steigerung von 246 Mio. USD oder 12,7% von 1,94 Milliarden US , oder 2,64 USD pro verdünnter Aktie, verglichen mit 183 Mio. USD oder 2,03 USD pro verdünnter Aktie im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2,18 Milliarden US -Dollar | 1,94 Milliarden US -Dollar | 246 Mio. USD (12,7%) |
| Nettoeinkommen | 238 Millionen US -Dollar | 183 Millionen Dollar | 55 Millionen US -Dollar (30,1%) |
| Gewinne je Aktie | $2.64 | $2.03 | $0.61 (30.0%) |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz von H3 auf 6,24 Milliarden US-Dollar gegenüber 5,87 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Wachstum von 6,4% gegenüber dem Vorjahr war. Das Verpackungssegment war der Haupttreiber dieses Anstiegs, wobei der Nettoumsatz 5,72 Milliarden US -Dollar erreichte, was einem Anstieg von 6,7%war.
Segmentleistung
Das Unternehmen betreibt drei wichtige Segmente: Verpackung, Papier und Unternehmen und andere. Die Leistungsaufschlüsselung für das dritte Quartal von 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Betriebseinkommen |
|---|---|---|
| Verpackung | 2,01 Milliarden US -Dollar | 320,7 Millionen US -Dollar |
| Papier | 159 Millionen Dollar | 38,5 Millionen US -Dollar |
| Unternehmen und andere | 65,6 Millionen US -Dollar | $ (32,1) Millionen |
Das Verpackungssegment, das Containerboard- und Wellblechprodukte umfasst, verzeichnete im Vergleich zum dritten Quartal 2023 um 25,8% um 25,8%. Das Papiersegment zeigte sich ebenfalls um 25,8%. von 28 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Kosten und Kosten
Der Bruttogewinn von H3 für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1,06 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,03 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 stieg. Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten stiegen in diesem Zeitraum um 25 Millionen US .
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete H3 eine langfristige Schuld von 2,47 Milliarden US-Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 2,89 Milliarden US , 2024, verglichen mit 42,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Schuldenmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,47 Milliarden US -Dollar | 2,89 Milliarden US -Dollar |
| Zinsaufwand | 29,7 Millionen US -Dollar | 42,2 Millionen US -Dollar |
Der effektive Steuersatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 lag bei 24,4%, was im gleichen Zeitraum 2023 etwas niedriger als 24,8% war. Die gezahlten Bargeldsteuern stiegen im Jahr 2024 von 153,2 Mio. USD im Jahr 2023 auf 187,3 Mio. USD .
Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft rechnet H3 in seinem Verpackungssegment eine anhaltende starke Nachfrage, die durch die laufenden Entwicklungen in Wellernprodukten zurückzuführen ist. Herausforderungen wie höhere saisonale Energiekosten und den Inflationsdruck auf Betriebskosten können sich jedoch in den kommenden Quartalen auf die Rentabilität auswirken.
A WHO gehört Packaging Corporation of America (PKG)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Packaging Corporation of America (PKG) über mehrere bedeutende Aktionäre, darunter institutionelle Investoren und Insider des Unternehmens. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 55,234,000 | 61.5% |
| Insiderbesitz | 10,000,000 | 11.2% |
| Investmentfonds | 8,000,000 | 9.0% |
| Andere Investoren | 16,766,000 | 18.3% |
| Insgesamt ausstehende Aktien | 89,000,000 | 100% |
Institutionelle Eigentümerdetails
Zu den wichtigsten institutionellen Investoren in PKG gehören:
- Die Vanguard -Gruppe - 12,5% Eigentum
- BlackRock, Inc. - 10,3% Eigentum
- State Street Corporation - 8,7% Eigentum
- Wellington Management - 7,4% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist nach wie vor signifikant, und Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten ungefähr 11,2% der Aktien. Bemerkenswerte Insider sind:
- Mark W. Kowlzan (CEO) - 2.500.000 Aktien
- Robert P. McIlvaine (CFO) - 1.200.000 Aktien
- Vorstandsmitglieder - gemeinsam 6.300.000 Aktien
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Besitzveränderungen:
- Institutionelle Anleger haben ihre Beteiligung um ca. 2,5%erhöht.
- Der Insider -Umsatz betrug 500.000 Aktien, hauptsächlich mit Steuerverpflichtungen.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2024 beträgt der Aktienkurs von PKG ungefähr 70,00 USD pro Aktie, was zu einer Marktkapitalisierung von:
Marktkapitalisierung: 6,23 Milliarden US -Dollar
Dividenden und finanzielle Gesundheit
PKG hat eine konsistente Dividendenausschüttung mit einer jährlichen Dividenden von 3,75 USD pro Aktie. Die Dividendenrendite liegt bei:
Dividendenrendite: 5.36%
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft der Packaging Corporation of America unterstreicht eine starke institutionelle Präsenz sowie eine erhebliche Beteiligung der Insider, was das Vertrauen in das anhaltende Wachstum und die Stabilität des Unternehmens widerspiegelt.
Packaging Corporation of America (PKG) Leitbild
Die Packaging Corporation of America (PKG) betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Verpackungslösungen. Das Leitbild spiegelt ein Engagement für Qualität, Kundenservice und Umweltverantwortung wider. Ab 2024 kann die Mission von PKG wie folgt zusammengefasst werden:
- Herstellung und Verkauf hochwertiger Verpackungsprodukte, die den Kundenbedürfnissen entsprechen.
- Nachhaltige Weise zu operieren, die die Umweltauswirkungen minimiert.
- Wert für die Aktionäre durch operative Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung zu schaffen.
- Förderung einer Kultur der Sicherheit und des Respekts für Mitarbeiter.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete die Packaging Corporation of America bedeutende finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2,18 Milliarden US -Dollar | 1,94 Milliarden US -Dollar | +12.4% |
| Nettoeinkommen | 238 Millionen US -Dollar | 183 Millionen Dollar | +30.1% |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $2.64 | $2.03 | +30.1% |
| Verpackungssegment Betriebseinkommen | 321 Millionen US -Dollar | 257 Millionen Dollar | +24.9% |
| EBITDA (Verpackungssegment) | 446 Millionen US -Dollar | 374 Millionen US -Dollar | +19.3% |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 erreichte PKG Rekordproduktionsniveaus:
- Die Containerboardproduktion erreichte ein Allzeithoch von 1,3 Millionen Tonnen.
- Wellblecher Pflanzenlieferungen erhöhten sich um durch 11.1% im Vergleich zu Q3 2023.
Markttrends und -bedingungen
Der Markt für nordamerikanische Wellugierte Produkte zeigte ein Wachstum, wobei branchenweite Sendungen um zunahmen 0.6% und Containerboard -Produktion von durch 3.1% Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023. Die proaktiven Preisstrategien des Unternehmens führten zu erhöhten Preisen für Containerboard- und Wellernprodukte, was zum Gesamtumsatzwachstum beitrug.
Segmentleistung
PKG arbeitet über zwei primäre Segmente: Verpackung und Papier. Die folgende Tabelle fasst die Segmentleistung für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Verpackung | 5,715 Milliarden US -Dollar | 5,359 Milliarden US -Dollar | 804 Millionen Dollar | 811 Millionen US -Dollar |
| Papier | 473 Millionen US -Dollar | 452 Millionen US -Dollar | 95 Millionen Dollar | 91 Millionen Dollar |
| Unternehmen und andere | 189 Millionen Dollar | 185 Millionen Dollar | (100 Millionen US -Dollar) | 87 Millionen US -Dollar (87 Millionen US -Dollar) |
| Gesamt | 6,237 Milliarden US -Dollar | 5,865 Milliarden US -Dollar | 799 Millionen US -Dollar | 814 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
PKG konzentriert sich weiterhin auf Innovations- und Nachhaltigkeitsinitiativen, einschließlich:
- Investitionen in fortschrittliche Fertigungstechnologien.
- Verbesserung der Recyclingfunktionen und Reduzierung von Betriebsabfällen.
- Erforschung neuer Märkte für Wachstumschancen, insbesondere in nachhaltigen Verpackungslösungen.
Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition mit 677 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten und 323 Mio. USD an nicht verwendeten Kreditkapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität bei.
Wie die Packaging Corporation of America (PKG) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Packaging Corporation of America (PKG) tätigt hauptsächlich in der Verpackungs- und Papierindustrie und konzentriert sich auf die Produktion von Containerplatten und Wellpersonen. Das Unternehmen hat aufgrund seiner umfangreichen Fertigungskapazitäten und strategischen operativen Effizienz eine starke Marktpräsenz etabliert.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete die Packaging Corporation of America die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2,18 Milliarden US -Dollar | 1,94 Milliarden US -Dollar | 246 Mio. USD (12,7% Anstieg) |
| Nettoeinkommen | 238 Millionen US -Dollar | 183 Millionen Dollar | 55 Millionen US -Dollar (30% Anstieg) |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $2.64 | $2.03 | 0,61 USD (30% Anstieg) |
| EBITDA (ohne spezielle Artikel) | 460 Millionen US -Dollar | 388 Millionen US -Dollar | 72 Millionen US -Dollar (18,5% Anstieg) |
Segmentleistung
Die Packaging Corporation arbeitet über zwei Hauptsegmente: Verpackung und Papier. Die Leistung dieser Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Verpackung | 5,71 Milliarden US -Dollar | 5,36 Milliarden US -Dollar | 804 Millionen Dollar | 810 Millionen US -Dollar |
| Papier | 473 Millionen US -Dollar | 452 Millionen US -Dollar | 95 Millionen Dollar | 91 Millionen Dollar |
Produktions- und Betriebsmetriken
In Q3 2024 erreichte das Unternehmen erhebliche Produktionsmeilensteine:
- Die gesamte Containerboardproduktion erreichte einen Rekord von 1,3 Millionen Tonnen.
- Wellblecher Pflanzenlieferungen pro Tag erhöht sich um um 11.1% im Vergleich zu Q3 2023.
- Insgesamt stiegen die Sendungen von Wellblechprodukten 12.9% Jahr-über-Jahr.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beinhaltete:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebskosten | 70 Millionen US -Dollar steigen |
| Fracht- und Logistikkosten | Rücknahme von 22 Millionen US -Dollar |
| Geplante Mühlenausfallkosten | Erhöhung um 1 Million US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 enthielt die Packaging Corporation of America die folgenden Einzelheiten zu den langfristigen Schulden:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 3,40% Senior Notes | $499.4 |
| 3,00% Senior Notes | $499.6 |
| 5,70% Senior Notes | $399.7 |
| 4,05% Senior Notes | $396.8 |
| 3,05% Senior Notes | $696.6 |
| Totale langfristige Schulden | $2,473.7 |
Marktbedingungen
Marktbedingungen ab Q3 2024 angegeben:
- Die nordamerikanischen branchenweiten Sendungen von Wellgirschen stiegen an 0.6%.
- Containerboardproduktion erhöhte sich um um 3.1%.
- Die durchschnittlichen Preise für Inlandscontainerplatten waren 8.5% höher als in Q3 2023.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet die Packaging Corporation eine anhaltende Nachfrage im Verpackungssegment, wobei die erwarteten Steigerungen des Containerboard -Sendungsvolumens und die Realisierung zuvor angekündigter Preiserhöhungen erwartet werden. Die gesamten Sendungen von Wellernprodukten können jedoch von weniger Versandtagen und anderen externen Faktoren beeinflusst werden.
Wie Packaging Corporation of America (PKG) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Die Packaging Corporation of America erzielt hauptsächlich über zwei Segmente: Verpackung und Papier. Das Verpackungssegment konzentriert sich auf die Herstellung und den Verkauf von Container- und Wellblechprodukten, während das Papiersegment verschiedene Papierprodukte produziert.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Für das dritte Quartal von 2024 meldete die Packaging Corporation of America einen Nettoumsatz von 2,18 Milliarden US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 1,94 Milliarden US -Dollar Im selben Quartal 2023. Das Nettoergebnis für das dritte Quartal war 238 Millionen US -Dollar, oder 2,64 USD pro verdünnter Aktie, im Vergleich zu 183 Millionen Dollar, oder 2,03 USD pro verdünnter Aktieim Vorjahr.
Segmentleistung
Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig, die unten detailliert sind:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Betriebsergebnis (Q3 2024) | EBITDA (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Betriebsergebnis (Q3 2023) | EBITDA (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackung | 2,01 Milliarden US -Dollar | 321 Millionen US -Dollar | 446 Millionen US -Dollar | 1,76 Milliarden US -Dollar | 257 Millionen Dollar | 374 Millionen US -Dollar |
| Papier | 159 Millionen Dollar | 39 Millionen Dollar | 43 Millionen Dollar | 158 Millionen Dollar | 28 Millionen Dollar | 35 Millionen Dollar |
Verpackungssegmentanalyse
Im Verpackungssegment stieg das Betriebsergebnis um um 64 Millionen Dollar Zu 321 Millionen US -Dollar in Q3 2024, angetrieben von höheren Verkaufs- und Produktionsvolumen. Das Segment erzielte eine Rekordcontainerboardproduktion von 1,3 Millionen Tonnen.
Papiersegmentanalyse
Das operative Einkommen des Papiersegments stieg auf 39 Millionen Dollar, hoch von 28 Millionen Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde auf höhere Umsatzvolumina zurückgeführt, obwohl sie mit niedrigeren Preisen konfrontiert waren.
Finanzergebnisse für Jahreszeiten
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 6,24 Milliarden US -Dollar | 5,86 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 584 Millionen US -Dollar | 576 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 1,19 Milliarden US -Dollar | 1,20 Milliarden US -Dollar |
Kostenstruktur und Kosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024, die Gesamtverkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten um die Anstieg der Kosten ums 25 Millionen Dollar Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund von Arbeitnehmerkosten.
Markttrends und Nachfrage
Branchenberichte deuten darauf hin, dass die nordamerikanische Containerboardproduktion um die Produktion von Containerplatten ums Anstieg ums 3.1% im zweiten Quartal 2024, während die Nachfrage nach Wellernprodukten weiterhin stark ist.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Die Packaging Corporation of America zeigt weiterhin eine robuste finanzielle Leistung, die durch ein höheres Verkaufsvolumen und effektive Kostenmanagementstrategien zurückzuführen ist. Das Unternehmen ist weiterhin gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Verpackungslösungen zu nutzen.
Packaging Corporation of America (PKG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Packaging Corporation of America (PKG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Packaging Corporation of America (PKG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Packaging Corporation of America (PKG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.