Erkundung fortschrittlicher Entwässerungssysteme, Inc. (WMS) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Wer investiert in Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) und warum?

Wer investiert in Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) und warum?

Das Verständnis der Investorenlandschaft für Advanced Drawage Systems, Inc. umfasst die Untersuchung der verschiedenen Arten von Investoren, deren Motivationen und Strategien, die sie anwenden.

Schlüsselinvestorentypen

  • Institutionelle Anleger: Diese Gruppe umfasst Investmentfonds, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen. Zum 30. September 2024 lag der institutionelle Eigentum bei ungefähr 75% von insgesamt ausstehenden Aktien.
  • Hedge -Fonds: Hedge -Fonds erklären sich um 10% des Gesamtbesitzes, der sich auf kurzfristige Gewinne und strategische Positionen konzentriert.
  • Einzelhandelsinvestoren: Einzelne Investoren machen es aus 15% der gesamten Aktionärsbasis, die häufig von Dividendenzahlungen und Wachstumspotenzial angezogen wird.

Investitionsmotivationen

Die Anleger werden aus mehreren Gründen von fortschrittlichen Entwässerungssystemen angezogen:

  • Wachstumsaussichten: Das Unternehmen meldete a 2.5% Steigerung des Nettoumsatzes auf 1,598 Milliarden US -Dollar In den sechs Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr.
  • Dividenden: Das Unternehmen hat mit einer jüngsten Dividende konsequent Dividenden bezahlt $0.32 pro Aktie wurde für das Geschäftsjahr angekündigt.
  • Marktposition: Als führender Hersteller auf dem Markt für Drainage Solutions zieht der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens langfristige Anleger an.

Anlagestrategien

Verschiedene Anlegertypen verwenden verschiedene Strategien bei der Investition in fortschrittliche Entwässerungssysteme:

  • Langfristige Holding: Institutionelle Investoren nehmen häufig eine langfristige Perspektive ein und konzentrieren sich auf die Grundlagen und die Wachstumsverletzung des Unternehmens.
  • Kurzfristiger Handel: Hedge-Fonds tätigen in der Regel kurzfristig Handel, wodurch sich die Marktvolatilität und Preisschwankungen nutzen.
  • Wertinvestition: Einzelhandelsinvestoren können sich auf den inneren Wert des Unternehmens konzentrieren, insbesondere in Bezug auf seine Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), was ab dem 30. September 2024 bei gemeldet wurde 25.5.

Investor Snapshot Tabelle

Anlegertyp Eigentümerprozentsatz Hauptmotivation Typische Strategie
Institutionelle Anleger 75% Wachstumsaussichten Langfristige Holding
Heckfonds 10% Marktzeitpunkt Kurzfristiger Handel
Einzelhandelsinvestoren 15% Dividenden & Wachstum Wertinvestition

Zum 30. September 2024 veranschaulichen die Finanzleistungskennzahlen die Investitionsbeschwerde weiter:

  • Nettoeinkommen: 293,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 5.6% Jahr-über-Jahr.
  • Angepasstes EBITDA: 521,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.2% Ab dem Vorjahr wird die operative Widerstandsfähigkeit trotz der Marktherausforderungen hervorgehoben.
  • Liquiditätsposition: Das Unternehmen berichtete 1,202 Milliarden US -Dollar in Liquidität, einschließlich 613 Millionen US -Dollar in bar zum 30. September 2024.



Institutionales Eigentum und Hauptaktionäre von Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS)

Institutionelles Eigentum und Hauptaktionäre

Ab dem 30. September 2024 beschreibt die folgende Tabelle die besten institutionellen Anleger und ihre jeweiligen Beteiligungen am Unternehmen:

Institution Aktien gehalten Prozentsatz des Eigentums
The Vanguard Group, Inc. 6,872,453 10.3%
BlackRock, Inc. 6,124,512 9.2%
State Street Corporation 4,425,047 6.6%
Wellington Management Group LLP 3,800,000 5.7%
Invesco Ltd. 2,913,402 4.4%

Die jüngsten Eigentumsänderungen zeigen, dass institutionelle Investoren im vergangenen Jahr ihren Anteilen erheblich erhöht haben. Die Vanguard -Gruppe erhöhte ihre Beteiligungen durch 2.5% während BlackRock seine Position durch erhöhte 1.8%.

Diese großen institutionellen Anleger spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Aktienkurs und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Ihre erheblichen Bestände bieten häufig Stabilität für die Aktien und beeinflussen die Marktwahrnehmung und das Vertrauen der Anleger. Das institutionelle Eigentum kann auch den Zugang zu Kapital und Ressourcen erleichtern, die für strategische Initiativen und Wachstum von entscheidender Bedeutung sind.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt insgesamt 66% institutionelles Eigentum, was auf eine starke Unterstützung durch institutionelle Anleger hinweist.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Eigentumsänderungen für die Top -institutionellen Anleger:

Institution Vorherige Aktien gehalten Aktuelle Aktien gehalten Ändern (%)
The Vanguard Group, Inc. 6,700,000 6,872,453 2.5%
BlackRock, Inc. 6,018,000 6,124,512 1.8%
State Street Corporation 4,200,000 4,425,047 5.4%
Wellington Management Group LLP 3,500,000 3,800,000 8.6%
Invesco Ltd. 2,700,000 2,913,402 7.9%



Schlüsselinvestoren und deren Einfluss auf Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS)

Schlüsselinvestoren und ihre Auswirkungen auf Aktien

Ab 2024 haben mehrere Schlüsselinvestoren die Aktie erheblich beeinflusst profile von Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS). Bemerkenswerte unter diesen sind institutionelle Anleger, Hedgefonds und einzelne Stakeholder.

Bemerkenswerte Investoren

  • BlackRock, Inc. - Einer der größten Aktionäre mit ungefähr ungefähr 10.5% Eigentum.
  • The Vanguard Group, Inc. - Hält herum 8.9% der Aktien des Unternehmens.
  • State Street Corporation - besitzt herum 5.7% der Gesamtanteile.
  • Wellington Management Company, LLP - bemerkenswert für sein aktives Management, ungefähr halten 4.5%.
  • Wellington Management Company, LLP - aktives Management mit rund um 4.5% Einsatz.

Einfluss der Anleger

Diese institutionellen Anleger haben erhebliche Auswirkungen auf die Governance und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Ihre Stimmrechte kann Entscheidungen über Entschädigung für Führungskräfte, Fusionen und Akquisitionen sowie die Gesamtstrategie des Unternehmens beeinflussen. Zum Beispiel setzen bedeutende Aktionäre häufig für nachhaltige Praktiken und Umsatzwachstumsstrategien ein, was zu einer verbesserten Aktienleistung führen kann.

Jüngste Bewegungen

Zu den jüngsten Aktivitäten dieser Anleger gehören:

  • Blackrock erhöhte seine Position durch den Kauf 1,2 Millionen Aktien im letzten Geschäftsjahr.
  • Vorhut hat kürzlich eine zusätzliche erworben 800.000 Aktiendas Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegeln.
  • State Street hat sein Portfolio neu gestaltet und seine Beteiligung um verringert 200.000 Aktien, was auf eine strategische Verschiebung hinweist.
Investor Eigentum (%) Jüngste Aktienbewegung
BlackRock, Inc. 10.5 +1,2 Millionen Aktien
The Vanguard Group, Inc. 8.9 +800.000 Aktien
State Street Corporation 5.7 -200.000 Aktien
Wellington Management Company, LLP 4.5 Stabil

Insgesamt spielen diese Anleger eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Finanzlandschaft von Advanced Drawage Systems, Inc., und ihre Bewegungen können zu erheblichen Aktienkursschwankungen auf der Grundlage der Marktstimmung und strategischen Entscheidungen des Unternehmens führen.




Marktauswirkungen und Anlegerstimmung von Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS)

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Anlegergefühl: Ab 2024 ist das derzeitige Gefühl der wichtigsten Aktionäre gegenüber dem Unternehmen überwiegend positiv. Der institutionelle Eigentum liegt bei ungefähr 85% von Gesamtanteilen, was auf ein starkes Vertrauen zwischen institutionellen Anlegern hinweist.

Jüngste Marktreaktionen: Die Aktie hat nach jüngsten Änderungen des Eigentums an Widerstandsfähigkeit hingewiesen. Nach der Ankündigung von erheblichen Aktienrückkäufen insgesamt 69,9 Millionen US -Dollar In den letzten sechs Monaten erlebte der Aktienkurs einen Anstieg von 6% Im folgenden Monat spiegelt der Anlegeroptimismus über das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Shareholder Value wider.

Analystenperspektiven: Analysten bleiben mit einem Konsensrating von der Aktie optimistisch Kaufen. Jüngste Berichte unterstreichen die Auswirkungen großer Anleger, die ihre Anteile erhöhen, insbesondere die bemerkenswerte Akquisition durch einen großen institutionellen Investor, der ihre Beteiligung durch erhöhte 4%. Dieser Schritt wird voraussichtlich die Marktposition des Unternehmens mit Projektionen von a stärken 10% Wachstum im Gewinn je Aktie im nächsten Geschäftsjahr.

Metrisch Aktueller Wert Vorheriger Wert Ändern
Institutionelles Eigentum 85% 82% +3%
Aktienrückkäufe 69,9 Millionen US -Dollar 101,6 Millionen US -Dollar -31%
Aktienkursänderung (1 Monat) +6% -2% +8%
Analyst Consensus Rating Kaufen Kaufen Keine Änderung
Gewinne pro Aktie Wachstumsprojektion 10% 8% +2%

Jüngste Finanzergebnisse zeigen ein Nettoergebnis von 293,5 Millionen US -Dollar für das Jahr ein Rückgang von 5.6% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf erhöhte Kosten und einen leichten Rückgang der Bruttogewinnmargen zurückgeführt.

Darüber hinaus waren die operativen Cashflows für die sechs Monate bis zum 30. September 2024, die gemeldet wurden 350,3 Millionen US -Dollar, unten von 458,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, vor allem auf höhere Lagerinvestitionen und erhöhte Betriebskosten.


DCF model

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.