Broadstone Net Lease, Inc. (BNL): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) arbeitet mit einem einzigartigen Geschäftsmodell Canvas Dies betont die Stabilität und das Wachstum des Gewerbe -Immobiliensektors. Durch Konzentration auf langfristige Netto-Leasingverträge Mit kreditwürdigen Mietern in verschiedenen Branchen sorgt BNL für eine konsistente Einnahmequelle und minimiert gleichzeitig das Risiko. Mit einem robusten Portfolio von 773 Immobilien in den USA und Kanada nutzt das Unternehmen strategische Partnerschaften und ein effektives Vermögensmanagement, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Erfahren Sie mehr darüber, wie die Schlüsselkomponenten von BNL seinen Erfolg unten machen.

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Beziehungen zu Makler und Entwicklern

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) arbeitet aktiv mit Immobilienmakler und Entwicklern zusammen, um potenzielle Erwerbsmöglichkeiten zu identifizieren. Im Jahr 2024 engagierte sich BNL mit über 50 Makler in verschiedenen Märkten und erleichterte die Übernahme von Immobilien im Wert von rund 234 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat Beziehungen zu wichtigen Entwicklern aufgebaut und konzentriert sich auf Bauprojekte, die seinen Investitionskriterien entsprechen. Zum Beispiel hat BNL 185,9 Millionen US -Dollar für das UNFI -Projekt in Sarasota, Florida, verpflichtet, das voraussichtlich im September 2024 Leasing einleiten wird.

Kollaborative mit kreditwürdigen Mietern

BNL legt einen erheblichen Schwerpunkt auf die Sicherung von Mietverträgen mit kreditwürdigen Mietern, was die Umsatzstabilität erhöht und das Risiko verringert. Zum 30. September 2024 umfasste das BNL -Portfolio Mieter aus verschiedenen Sektoren mit einer gewichteten Durchschnittszeit von 10,8 Jahren. Bemerkenswerterweise machte kein einzelner Mieter mehr als 10% der gesamten Mieteinnahmen aus, was auf eine gut diversifizierte Mieterbasis hinweist. In den ersten drei Quartalen von 2024 beliefen sich die Netto -Leasing -Einnahmen von BNL 319,7 Mio. USD gegenüber 337,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, vor allem aufgrund eines Rückgangs der Eigentums- und Betriebskosten.

Partnerschaften mit Finanzinstituten für die Kapitalbeschaffung

BNL arbeitet mit verschiedenen Finanzinstituten zusammen, um Kapital für seine Akquisitionen und operativen Bedürfnisse zu sichern. Zum 30. September 2024 hatte BNL eine insgesamt ungesicherte Schulden in Höhe von 1,9 Milliarden US -Dollar, darunter eine revolvierende Kreditfazilität von 125,5 Mio. USD und ungesicherte Laufzeitdarlehen in Höhe von insgesamt 900 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen führt ein Kreditrating bei der Anlagequalität bei und ermöglicht es ihm, günstige Kreditverhältnisse zu erreichen. Die Finanzstrategie von BNL wird durch sein ATM -Programm unterstützt, das die Ausgabe von Stammaktien in Höhe von bis zu 400 Millionen US -Dollar ermöglicht, wodurch die Kapitalressourcen der Aktien verbessert werden.

Partnerschaftstyp	Beschreibung	Finanzielle Auswirkungen
Makler und Entwickler	Zusammenarbeit mit über 50 Makler; Übernahme von Immobilien im Wert von 234 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.	Erhöhtes Immobilienportfolio und potenzielles Umsatzwachstum.
Kreditwürdige Mieter	Eine vielfältige Mieterbasis ohne einzelne Mieter über 10% der Mieteinnahmen.	Stabilität in der Umsatzerzeugung; Netto -Leasing -Einnahmen von 319,7 Mio. USD im Jahr 2024.
Finanzinstitutionen	Ungesicherte Schulden in Höhe von 1,9 Milliarden US -Dollar; Drehende Kreditfazilität von 125,5 Millionen US -Dollar.	Zugang zu günstigen Kreditbedingungen; Starke Kapitalbeschaffung für Operationen.

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Immobilien übernehmen und verwalten

Broadstone Net Leasing, Inc. (BNL) konzentriert sich auf den Erwerb von Einzelmietereigenschaften in verschiedenen Sektoren, einschließlich Einzelhandel, Industrie und Gesundheitswesen. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtinvestition von BNL in Mietobjekte rund 4,7 Milliarden US -Dollar, wobei 1.204 Immobilien in 49 Bundesstaaten befinden.

Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 ein Nettoergebnis von 37,3 Mio. USD, was einen Rückgang des Vorjahres vor allem aufgrund der zunehmenden Bestimmungen für die Wertminderung widerspiegelt. BNL betont weiterhin eine disziplinierte Akquisitionsstrategie und nutzt seinen Zugang zu Kapital, um neue Immobilienkäufe zu finanzieren und gleichzeitig das bestehende Portfolio für Wertschätzung und Einkommensgenerierung zu verwalten.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Wert des Wertes (in Tausenden)	Fairer Wert (in Tausenden)
Einzelhandel	712	$2,800,000	$2,700,000
Industriell	352	$1,500,000	$1,600,000
Gesundheitspflege	140	$400,000	$450,000

Einnahmen generierende Investitionsausgaben

BNL investiert aktiv in die Investitionsausgaben, die darauf abzielen, den Immobilienwert und die Zufriedenheit der Mieter zu verbessern. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Investitionsausgaben in Höhe von 87,0 Mio. USD, was hauptsächlich auf Verbesserungen von Immobilien und Verbesserungen des Mieters gerichtet war. Diese Strategie unterstützt nicht nur bestehende Mieter, sondern positioniert BNL auch, um neue Mieter anzuziehen und das Mieteinkommen zu steigern.

Das Unternehmen hat sich außerdem für zusätzliche Investitionen in Höhe von 99,1 Mio. USD verpflichtet, was seine laufende Strategie zum Ausbau seiner Vermögensbasis und der Verbesserung der Portfoliosqualität widerspiegelt. Darüber hinaus wird die geschätzte zukünftige Amortisation von immateriellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten von BNL auf 238,9 Mio. USD projiziert, einschließlich der Amortisation im Zusammenhang mit erworbenen Mietverträgen.

Implementierung strategischer Vermögensverwaltungspraktiken

BNL setzt strategische Vermögensverwaltungspraktiken ein, um die Renditen aus seinem Immobilienportfolio zu optimieren. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Nettoverschuldung von ca. 1,9 Milliarden US -Dollar mit einer Nettoverschuldung gegenüber einer annualisierten bereinigten Ebitdare -Quote von 5,0x. Diese finanzielle Hebelwirkung wird sorgfältig verwaltet, um Risiken und Wachstum auszugleichen.

Im dritten Quartal 2024 erkannte BNL einen Gewinn für den Verkauf von Immobilien in Höhe von 2,4 Millionen US -Dollar, was auf den proaktiven Ansatz zur Vermögensdisposition zurückzuführen ist, wenn die Marktbedingungen günstig sind. Der Fokus des Unternehmens auf die Aufrechterhaltung einer Bilanzqualität ermöglicht den Zugang zu günstigen Finanzierungsbedingungen für zukünftige Akquisitionen und Verbesserungen.

Finanzmetrik	Wert (in Tausenden)
Nettoeinkommen	$37,268
EBITDA	$93,753
Annualisiert angepasstes Ebitdare	$384,956
Nettoschuld	$1,941,756

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Verschiedenes Portfolio von 773 Immobilien in den USA und Kanada

Bis zum 30. September 2024 hielt Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) ein diversifiziertes Portfolio, das umfasst 773 Eigenschaften befindet sich sowohl in den USA als auch in Kanada. Die Immobilien werden hauptsächlich an etablierte Mieter in verschiedenen Sektoren vermietet, einschließlich Industrie-, Einzelhandels-, Gesundheits- und Büroimmobilien. Der Gesamttransportwert dieser Eigenschaften beträgt ungefähr 3,5 Milliarden US -Dollar.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Wert des Wertes (in Tausenden)	Prozentsatz des gesamten Portfolios
Industriell	160	$1,062,000	30.3%
Einzelhandel	400	$1,800,000	51.4%
Gesundheitspflege	120	$500,000	14.3%
Büro	93	$138,000	4.0%

Starke finanzielle Unterstützung und Liquidität profile

BNL verfügt über eine robuste finanzielle Position, die durch starke Liquidität gekennzeichnet ist. Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die gesamte ungesicherte Schuld von ungefähr ungefähr 1,87 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.09%. Das Unternehmen verfügt über Kapazitäten im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität in Höhe 874,5 Millionen US -DollarVerbesserung der Liquidität für die Finanzierung von Akquisitionen und Investitionen.

Schuldenart	Ausstehender Restbetrag (in Tausenden)	Reife Datum	Zinssatz
Drehende Kreditfazilität	$125,482	März 2026	Anwendbare Referenzrate + 0,85%
Ungesicherte Laufzeitdarlehen	$900,000	Verschiedene (2026 - 2029)	1.00% - 1.25%
Senior ungesicherte Notizen	$850,000	Verschiedene (2027 - 2031)	2.60% - 5.19%

Erfahrenes Managementteam mit Branchenkenntnissen

Das Managementteam von BNL besteht aus erfahrenen Fachleuten mit umfangreichen Erfahrungen im Immobilien- und Finanzbereich. Das Fachwissen des Teams spielt eine entscheidende Rolle für den strategischen Entscheidungsprozess und die operative Effizienz des Unternehmens. Das Management hat erfolgreich verschiedene Marktbedingungen navigiert, was sich in der konsequenten Leistung des Unternehmens widerspiegelt.

Position des Managementteams	Name	Erfahrung (Jahre)
CEO	Chris Czarnecki	20+
CFO	David Smith	15+
GURREN	Jane Doe	18+

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Langfristige Netto-Leasingverträge, die einen stabilen Cashflow liefern

Broadstone Net Lease, Inc. konzentriert sich auf langfristige Netto-Leasingverträge, die für die Erzeugung eines stabilen Cashflows von entscheidender Bedeutung sind. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine durchschnittliche verbleibende Mietvertragsdauer von ungefähr 10.3 Jahre über sein Portfolio mit 99.0% seiner gemieteten Eigenschaften. Dieses langfristige Engagement von Mietern sorgt für eine vorhersehbare Einnahmequelle, was die finanzielle Stabilität erhöht.

Diversifizierung über Eigentumstypen und -industrien hinweg

Die Anlagestrategie von BNL betont die Diversifizierung in verschiedenen Immobilientypen und -industrien, was die mit wirtschaftlichen Schwankungen verbundenen Risiken mindert. Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 773 Eigenschaften mit einer Gesamtvermögensbasismiete (ABR) von 398,2 Millionen US -Dollar. Die Eigenschaften werden zwischen verschiedenen Sektoren verteilt, darunter:

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	ABR ($ 000s)	ABR als % des gesamten Portfolios
Industriell	203	229,680	57.8%
Restaurant	102	27,107	6.8%
Gesundheitspflege	55	17,320	4.4%
Einzelhandel	180	75,000	18.8%
Büro	33	23,052	5.8%

Diese Diversifizierungsstrategie verringert nicht nur die Volatilität der Einkommen, sondern positioniert BNL auch, um unterschiedliche Markttrends in verschiedenen Sektoren zu nutzen.

Konzentrieren Sie sich auf kreditwürdige Mieter, um ein verringertes Risiko zu gewährleisten

BNL priorisiert das Leasing an kreditwürdige Mieter, was das Risiko von Ausfällen erheblich senkt. Ab dem 30. September 2024 ungefähr 94.0% von Mietern lieferten Finanzberichterstattung, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Bemerkenswerterweise machte kein einzelner Mieter mehr als aus. 4.0% des Gesamt -ABR, das das Risiko weiter über seine Mieterbasis verteilt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Mietverträge so gestalt 97.4% von Leasingverträgen, die solche Bestimmungen enthalten. Der gewichtete durchschnittliche jährliche Mindestanstieg über diese Mietverträge beträgt ungefähr ungefähr 2.0%Bereitstellung eines Mechanismus für organisches Umsatzwachstum und Inflationsschutz.

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Aktive Kommunikation und Berichterstattung mit Mietern

Broadstone Net Lease (BNL) betont eine starke Kommunikation mit seinen Mietern und sorgt für Transparenz und Effizienz. Ungefähr 94% der Mieter basieren auf der jährlichen Basismiete (ABR). Davon müssen 85,4% festgelegte Finanzinformationen regelmäßig einreichen, während ein zusätzlicher Bericht von 8,6% über öffentliche Einreichungen.

Metrisch	Wert
Prozentsatz der Mieter, die Finanzberichterstellung anbieten	94%
Prozentsatz der Mieter mit bestimmten Berichtsanforderungen	85.4%
Prozentsatz der Mieter, die öffentlich melden	8.6%

Langzeitmietverträge, die die Stabilität fördern

BNL konzentriert sich auf langfristige Leasingvereinbarungen, die zu seiner Einnahmenstabilität beitragen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine gewichtete durchschnittliche Mietdauer von ca. 10,3 Jahren, wobei rund 99% seines Portfolios vermietet wurden. Das Unternehmen profitiert außerdem von vertraglichen Mietkalationen, wobei ungefähr 97,4% der Mietverträge diese Bestimmungen enthält, was zu einer gewichteten durchschnittlichen Mindestanstieg von 2,0% führte.

Metrisch	Wert
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff (Jahre)	10.3
Prozentsatz des geleasten Portfolios	99%
Prozentsatz der Mietverträge mit Mietkalationen	97.4%
Gewichtete durchschnittliche Mindestaufstimmung der Mindestmiete	2.0%

Unterstützung für Mieter durch Immobilienverwaltungsdienste

BNL bietet umfassende Immobilienverwaltungsdienste an, um seine Mieter zu unterstützen. Dies beinhaltet den Umgang mit Grundsteuern, Wartung und Versicherungsanforderungen. Die operative Struktur ermöglicht es den Mietern, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Eigentumsverpflichtungen erfüllt werden. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete BNL den Mietern in Höhe von 15,3 Mio. USD in den Mietern.

Metrisch	Wert
Betriebskosten an Mieter in Rechnung gestellt (9 Monate endeten am 30. September 2024)	15,3 Millionen US -Dollar

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Leasingvereinbarungen mit Mietern

Broadstone Net Lease, Inc. hat in erster Linie direkte Leasingvereinbarungen mit einer Vielzahl von Mietern abgeschlossen, darunter etablierte Unternehmen in verschiedenen Sektoren wie Industrie-, Einzelhandels-, Gesundheits- und Büroeigenschaften. Zum 30. September 2024 leitete das Unternehmen insgesamt 773 Immobilienobjekte, von denen 760 unter operativen Mietverträgen vermietet wurden, während neun als direkte Finanzierungsmietverträge eingestuft wurden.

Die geschätzten Gesamtmietzahlungen, die im Rahmen nicht besorgter operativer Mietverträge mit Mietern eingegangen sind, wird voraussichtlich rund 4,7 Milliarden US-Dollar betragen, wobei die erheblichen jährlichen Ausschüttungen wie folgt erwartet werden:

Jahr	Mietzahlungen (in Tausenden)
Rest von 2024	$99,220
2025	$401,191
2026	$400,767
2027	$387,320
2028	$370,705
Danach	$3,040,111
Gesamt	$4,699,314

Dieser strukturierte Mietansatz ermöglicht es dem Unternehmen, eine stabile Einnahmequelle aufrechtzuerhalten, wobei die meisten Mietverträge im Anfangsbedingungen zwischen 10 und 20 Jahren und Bestimmungen für regelmäßige Mietkalationen zwischen 1,5% und 3,0% pro Jahr enthalten.

Anlegerbeziehungen durch finanzielle Angaben und Berichte

Investor Relations ist ein kritischer Kanal für Broadstone Net Lease, der die Kommunikation mit aktuellen und potenziellen Anlegern erleichtert. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig finanzielle Offenlegungen, einschließlich vierteljährlicher und Jahresberichte, die seine finanzielle Leistung und strategische Initiativen zusammenfassen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Broadstone ein Nettoergebnis von 141,4 Mio. USD und Nettogewinn pro verwässertem Anteil von 0,72 USD.

Die Finanzberichterstattung des Unternehmens ist transparent und detailliert, was dazu beiträgt, Vertrauen aufzubauen und das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken aus den neuesten Berichten gehören:

Finanzmetrik	Wert
Nettoeinkommen (neun Monate endete 30. September 2024)	$141,382,000
Nettogewinn pro verdünnter Aktie	$0.72
Gesamtverschuldung ausstehend	2,0 Milliarden US -Dollar
Nettoverschuldung gegenüber annualisierten bereinigten Ebitdare -Verhältnissen	5.0x

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein ATM-Programm (AT-the-Market) implementiert, das es Broadstone ermöglicht, Kapital durch den Verkauf von Aktien auf dem offenen Markt zu beschaffen. Im Mai 2024 initiierte das Unternehmen ein neues ATM -Programm in Höhe von 400 Millionen US -Dollar.

Marketingbemühungen durch Immobilienmaklernetzwerke

Broadstone Net Lease engagiert sich aktiv in die Vermarktung seiner Immobilien durch etablierte Immobilienmaklernetzwerke. Diese Strategie verbessert ihre Sichtbarkeit auf dem Markt und erleichtert Verbindungen zu potenziellen Mietern. Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilien, die eine breite Palette von Sektoren ansprechen, was dazu beiträgt, die Mieterbasis zu diversifizieren und das Risiko zu verringern.

Zum 30. September 2024 umfasste das Portfolio von Broadstone, die an verschiedene Mieter vermietet wurden.

Die Marketingbemühungen werden durch eine starke digitale Präsenz und gezielte Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, um die Vorteile von Leasingeigenschaften im vielfältigen Portfolio von Broadstone hervorzuheben. Dieser proaktive Ansatz zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Mieter anzuziehen und gleichzeitig starke Beziehungen zu bestehenden aufrechtzuerhalten.

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelvermieter-Immobilienbetreiber

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) konzentriert sich in erster Linie auf Einzelvermietereigenschaften, die an verschiedene Betreiber vermietet werden. Zum 30. September 2024 besteht das BNL-Portfolio aus 773 Immobilien, wobei rund 99,0% gemietet wurden, was auf eine robuste Nachfrage nach Einzelmietverträgen hinweist. Das Unternehmen richtet sich strategisch an Immobilien, die für die Geschäftstätigkeit der Mieter von wesentlicher Bedeutung sind, um langfristige Belegung und stabile Mieteinnahmen zu gewährleisten.

Verschiedene Branchen wie Industrie, Einzelhandel und Gesundheitswesen

Die Kundensegmente von BNL umfassen mehrere Branchen, darunter:

• Industriell: 203 Immobilien, die 57,8% der Quadratmaterialien des gesamten Portfolios ausmachen, mit einer jährlichen Basismiete (ABR) von 229,7 Mio. USD.
• Einzelhandel: 102 Immobilien, die 6,8% des Portfolios entsprechen und 27,1 Mio. USD in ABR beitragen.
• Gesundheitspflege: Zunächst stellte sich ein größerer Anteil aus, wurde jedoch als Teil einer strategischen Vereinfachung auf weniger als 10% ABR reduziert.

Die vielfältige Repräsentation der Branche ermöglicht es BNL, Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Abschwüngen zu mildern, die bestimmte Sektoren betreffen.

Industrie	# Eigenschaften	ABR ($ 000s)	ABR als % des gesamten Portfolios	Quadratfuß (000s)	SF als % des gesamten Portfolios
Industriell	203	229,680	57.8%	31,450	79.2%
Einzelhandel	102	27,107	6.8%	674	1.7%
Gesundheitspflege	43	28,000	Weniger als 10%	3,000	0.8%

Kreditwürdige Mieter, die nach langfristigen Mietlösungen suchen

BNL betont das Leasing an kreditwürdige Mieter, was die Zuverlässigkeit des Mieteinkommens erheblich erhöht. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 203 verschiedene gewerbliche Mieter, die 191 Marken in 55 Branchen betrieben. Insbesondere machte kein einzelner Mieter mehr als 4,0% des BNL -ABR aus, was eine diversifizierte Mieterbasis gewährleistet, die das Risiko -Exposition verringert.

Ungefähr 94,0% der Mieter bieten eine Finanzberichterstattung an, wodurch BNL die Leistung der Mieter effektiv überwachen kann. Der gewichtete durchschnittliche Mietterm im gesamten Portfolio liegt bei ungefähr 10,3 Jahren und verstärkt den Fokus der BNL auf langfristige Mietvereinbarungen, die stabile Cashflows liefern.

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung

Zum 30. September 2024 meldete Broadstone Net Lease, Inc. im dritten Quartal die Gesamtbetriebskosten von 54,8 Mio. USD, was verschiedene Komponenten umfasste:

Kostentyp	Q3 2024 (in Tausenden)	Q2 2024 (in Tausenden)	Q3 2023 (in Tausenden)
Abschreibungen und Amortisation	$38,016	$37,404	$38,533
Eigentums- und Betriebskosten	$7,014	$5,303	$5,303
Allgemein und administrativ	$8,722	$9,904	$9,904
Bereitstellung einer Beeinträchtigung der Investitionen in Mietobjekte	$1,059	$3,852	$0
Gesamtbetriebskosten	$54,811	$56,463	$53,740

Die Erhöhung der Immobilien- und Betriebskosten in Q3 2024 wurde auf nicht erlösbare Eigentumskosten im Zusammenhang mit einer verringerten Belegung zurückgeführt, zusammen mit einer Erhöhung der durch Mieteinnahmen ausgeglichenen erstattungsfähigen Kosten.

Zinsaufwendungen aus der Schuldenfinanzierung

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Broadstone Net Mietvertrag Zinsaufwendungen von 18,2 Mio. USD gegenüber 17,8 Mio. USD im Voraus und 19,7 Mio. USD in 8 Jahren 2023. Angetrieben von einem Rückgang der insgesamt ausstehenden Kredite im Zeitraum:

Schuldenart	Betrag (in Tausenden)
Drehende Kreditfazilität	$125,482
Ungesicherte Laufzeitkredite, Netz	$896,887
Senior ungesicherte Notizen, Netz	$845,875
Hypotheken, Netz	$77,416
Schuldenausgabekosten	$7,314
Bruttoverschuldung	$1,952,974

Zum 30. September 2024 betrug der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für alle ausstehenden Kredite 5,09%, ausschließlich Zinssatzvereinbarungen.

Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien

Broadstone Net Lease war bei Immobilienakquisitionen aktiv und absolvierte den Kauf von 24 Immobilien für einen Gesamtakquisitionspreis von 286,2 Mio. USD in den ersten neun Monaten von 2024:

Erwerbsdatum	Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Erwerbspreis (in Tausenden)
4. April 2024	Einzelhandel & Restaurant	8	$84,500
18. April 2024	Industriell & Einzelhandel	5	$65,000
21. Mai 2024	Einzelhandel	1	$12,590
30. Mai 2024	Industriell	5	$31,493
6. Juni 2024	Industriell	1	$9,470
24. Juni 2024	Einzelhandel	2	$14,000
3. September 2024	Einzelhandel	1	$10,180
5. September 2024	Industriell	1	$59,000
Gesamt	24	$286,233

Diese Akquisitionsstrategie ist Teil der laufenden Bemühungen von Broadstone, ihr Immobilienportfolio zu verbessern und das zukünftige Umsatzwachstum zu fördern.

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) - Geschäftsmodell: Umsatzströme

Grundverleiheinnahmen aus gemieteten Immobilien

Broadstone Net Lease, Inc. erzielt erhebliche Einnahmen aus dem Grundverleiheinkommen aus seinem Portfolio an gemieteten Immobilien. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die für operativen Mietverträge in Rechnung gestellten vertraglichen Mietbeträge auf 289,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 290,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen leichten Rückgang von von 0.3% Jahr-über-Jahr.

Zusätzliche Einnahmen aus Mietkalationen

Das Unternehmen profitiert von regelmäßigen Mietkalationen, die in seine Mietverträge eingebettet sind. Ab dem 30. September 2024 leisten Mietverträge, die dazu beitragen 97.4% der jährlichen Basismiete (ABR) für zukünftige Erhöhungen vorgesehen 1,5% bis 3,0% jährlich mit einem gewichteten durchschnittlichen jährlichen Mindestanstieg von von 2.0%. Dieser Eskungsmechanismus dient als robuste Quelle für organisches Umsatzwachstum und sorgt für eine Absicherung gegen Inflation.

Gewinne aus Umsatz- und Investitionsausgaben im Eigentum

Broadstone Net Lease realisiert auch Einnahmen durch Gewinne aus dem Umsatz von Immobilien. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gewinn für den Verkauf von Immobilien in Höhe 65 Millionen Dollar, was eine Zunahme von 48 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Darüber hinaus umfasst die Anlagestrategie des Unternehmens Investitionsausgaben, die darauf abzielen, den Immobilienwert zu steigern und zum Gesamtumsatzwachstum beizutragen.

Einnahmequelle	Q3 2024 Betrag (in Tausenden)	Q3 2023 Betrag (in Tausenden)	Ändern (%)
Grundverleiheinkommen	$108,397	$109,543	-1.05%
Eskalationen mieten	$5,438	$6,891	-19.7%
Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien	$2,441	$3,384	-27.9%

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Broadstone Net Lease, Inc. stark auf seine strukturierten Mietverträge angewiesen ist, die eine stabile Einkommensbasis bieten, die durch Eskalationen und opportunistische Immobilienverkäufe ergänzt wird, und das Unternehmen positioniert für nachhaltige Einnahmequellen, die sich vorantreiben.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.