Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Bundle
Una breve historia de Beasley Broadcast Group, Inc.
Compañía Overview
Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI), una compañía líder de radio de radio, opera estaciones de radio en todo Estados Unidos. A partir de 2024, la compañía ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero, en gran medida influenciado por las condiciones económicas y las decisiones estratégicas.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Beasley Broadcast Group informó:
| Métricas financieras | 2023 | 2024 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $181,360,600 | $173,006,119 | $(8,354,481) | (4.6%) |
| Gastos operativos | $152,098,261 | $148,534,924 | $(3,563,337) | (2.3%) |
| Pérdida neta | $81,504,032 | $3,828,626 | $(77,675,406) | (95.3%) |
| Gasto de interés | $19,764,067 | $17,772,957 | $(1,991,110) | (10.1%) |
| Beneficio del impuesto sobre la renta | $26,285,207 | $1,796,019 | $(24,489,188) | (93.2%) |
Rendimiento de segmento
En términos de rendimiento del segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos netos 2023 | Ingresos netos 2024 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Audio | $146,198,774 | $137,748,127 | $(8,450,647) | (5.8%) |
| Digital | $33,455,935 | $35,257,992 | $1,802,057 | 5.4% |
| Otro | $1,705,891 | $0 | $(1,705,891) | (100.0%) |
Pérdidas por deterioro
En 2023, la compañía registró pérdidas significativas de deterioro debido a varios factores:
- Pérdidas por deterioro de las licencias de la FCC: $ 78,204,065 reconocidos en 2023.
- Pérdidas por deterioro de la buena voluntad: $ 10,582,360 registrados en 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo es el siguiente:
| Actividades de flujo de efectivo | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(5,004,885) | $(2,241,342) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | $(2,810,716) | $3,399,736 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(2,053,588) | $(90,136) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | $(9,869,189) | $1,068,258 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta por clase A y Clase B común fue la siguiente:
| Período | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(45.08) | $(2.33) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Beasley Broadcast Group incluía:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas aseguradas | $267,000,000 |
| Costos de emisión de deuda menos no amortizados | $(1,790,074) |
| Deuda total a largo plazo | $265,209,926 |
Desarrollos recientes
En 2024, Beasley Broadcast Group ejecutó una serie de maniobras financieras, incluido el intercambio de notas existentes y la emisión de nuevas notas, para mejorar la liquidez en medio de los desafíos del mercado en curso:
- Intercambio de $ 194.7 millones de notas existentes por $ 184.9 millones de recién emitidos 9.200% de notas de gravamen de segundo gravamen.
- Compra de $ 68.0 millones de notas existentes a un precio del 62.5%.
- Emisión de $ 30.9 millones de 11.000% senior aseguró el primer derecho de retención en el derecho de retención vencido 2028.
A Who posee Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, la propiedad de Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) consta de varios accionistas institucionales e individuales, con una porción significativa en poder de la familia Beasley. La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Familia Beasley (incluidos Bruce G. Beasley y Caroline Beasley) | Aproximadamente 60,000 acciones | 4.5% |
| Inversores institucionales | Aproximadamente 1,200,000 acciones | 90.3% |
| Inversores individuales | Aproximadamente 60,000 acciones | 4.5% |
| Stock del tesoro | 193,556 acciones | 1.5% |
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, Beasley Broadcast Group ejecutó un 1 de 20 división de stock inverso que impactó el número de acciones en circulación. Después de esta división, la acción común de Clase A se ajustó para reflejar una disminución en el número de acciones, mientras que el valor nominal permaneció sin cambios en $ 0.001 por acción.
Financiero Overview
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Beasley Broadcast Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $173,006,119 |
| Gastos operativos | $148,534,924 |
| Pérdida neta | ($3,828,626) |
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | ($2.52) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 1,521,204 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable estimado de las notas existentes de Beasley Broadcast Group era de aproximadamente $ 158.4 millones. Las acciones de la compañía han mostrado volatilidad en el último año, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y desafíos operativos específicos.
Gerencia y junta directiva
El equipo de gestión incluye figuras clave de la familia Beasley, en particular Bruce G. Beasley, quien se desempeña como CEO, y Caroline Beasley, quien es la vicepresidenta ejecutiva. Su liderazgo ha sido fundamental para navegar a la empresa a través de dificultades financieras recientes y cambios estratégicos.
Perspectiva futura
Beasley Broadcast Group se está centrando en mejorar sus flujos de ingresos publicitarios digitales al tiempo que administra sus operaciones de transmisión tradicionales. La compañía tiene como objetivo recuperarse de pérdidas recientes y mejorar su rentabilidad a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas.
Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Declaración de misión
Compañía Overview
Beasley Broadcast Group, Inc. es una compañía de medios multiplataforma que se dedica principalmente a las estaciones de radio operativas en todo Estados Unidos. A partir de 2024, la compañía continúa enfocándose en proporcionar soluciones de marketing integradas a través de sus plataformas de audio, digital y eventos.
Declaración de misión
La misión de Beasley Broadcast Group, Inc. es ofrecer soluciones de publicidad y contenido de alta calidad que conecte al público con los anunciantes en varias plataformas. La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia del oyente al tiempo que maximiza las oportunidades de ingresos para sus socios publicitarios.
Desempeño financiero Overview
A partir de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Beasley Broadcast Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $181,360,600 | $173,006,119 |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($89,573,463) | $5,509,355 |
| Pérdida neta | ($81,504,032) | ($3,828,626) |
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | ($54.58) | ($2.52) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 1,493,391 | 1,521,204 |
Estrategia de mercado
La estrategia de Beasley Broadcast Group gira en torno a aprovechar su extensa cartera de estaciones de radio y plataformas digitales para ofrecer soluciones publicitarias convincentes. La compañía opera en los mercados clave de los EE. UU. Incluyendo:
- Augusta, GA
- Boston, MA
- Charlotte, NC
- Detroit, MI
- Fayetteville, NC
- Fort Myers-Naples, FL
- Las Vegas, NV
- Filadelfia, PA
- Tampa-Saint Petersburg, FL
Desarrollos recientes
En 2024, Beasley Broadcast Group ejecutó una división de acciones inversa de 1 por 20 a partir del 23 de septiembre de 2024, con el objetivo de mejorar el precio de las acciones de la compañía y el valor de los accionistas. La compañía continúa adaptándose a los cambios en el panorama de transmisión, centrándose en la innovación en sus estrategias de entrega y marketing de contenido.
Relaciones financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes relaciones financieras clave:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.60 |
| Relación deuda / capital | 2.25 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | (2.62)% |
Conclusión
Beasley Broadcast Group, Inc. sigue enfocado en su misión de conectar al público con los anunciantes a través de soluciones de medios innovadoras, lo que refleja su compromiso con el crecimiento y la adaptación en una industria que cambia rápidamente.
Cómo funciona Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Overview de operaciones
Beasley Broadcast Group, Inc. opera como una compañía de medios multiplataforma centrada principalmente en la transmisión de radio. La compañía posee y opera estaciones de radio en varios mercados estadounidenses, incluidos Augusta, GA, Boston, MA, Charlotte, NC, Detroit, MI, Fayetteville, NC, Fort Myers-Naples, FL, Las Vegas, NV, Middlesex, NJ, Monmouth, NJ, Morristown, NJ, Filadelfia, PA y Tampa-Saint Petersburg, FL.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Beasley Broadcast Group reportó ingresos netos de $ 173,006,119, una disminución del 4.6% de los ingresos del año anterior de $ 181,360,600. El desglose de las fuentes de ingresos se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos netos (2023) | Ingresos netos (2024) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Audio | $146,198,774 | $137,748,127 | $(8,450,647) | (5.8)% |
| Digital | $33,455,935 | $35,257,992 | $1,802,057 | 5.4% |
| Otro | $1,705,891 | $0 | $(1,705,891) | (100.0)% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 148,534,924, por debajo de $ 152,098,261 en 2023. El desglose operativo es el siguiente:
| Segmento | Gastos operativos (2023) | Gastos operativos (2024) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Audio | $118,200,967 | $117,418,596 | $(782,371) | (0.7)% |
| Digital | $30,804,774 | $31,116,328 | $311,554 | 1.0% |
| Otro | $3,092,520 | $0 | $(3,092,520) | (100.0)% |
Pérdida neta
Beasley Broadcast Group informó una pérdida neta de $ 3,828,626 para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, se redujo significativamente de una pérdida neta de $ 81,504,032 en el mismo período del año anterior. La pérdida neta por acción para las acciones comunes de Clase A y Clase B fue de $ (2.52) en comparación con $ (54.58) en 2023, lo que refleja el impacto de una división de acciones inversas de 1 por 20 ejecutada el 23 de septiembre de 2024.
Flujos de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó flujos de efectivo de actividades operativas que resultan en un efectivo neto utilizado de $ (2,241,342). Los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación fueron los siguientes:
| Actividad | Flujo de efectivo (2023) | Flujo de caja (2024) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $(5,004,885) | $(2,241,342) |
| Actividades de inversión | $(2,810,716) | $3,399,736 |
| Actividades financieras | $(2,053,588) | $(90,136) |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Beasley Broadcast Group era de $ 265,209,926. La Compañía emitió $ 300 millones en notas seguras senior en febrero de 2021 con una tasa de interés del 8,625% debido en 2026. La estructura de capital se refleja en la siguiente tabla:
| Componente de renta variable | Valor (2023) | Valor (2024) |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | $17,389 | $17,917 |
| Clase B stock común | $16,662 | $16,662 |
| Capital pagado adicional | $152,794,353 | $153,567,083 |
| Stock del tesoro | $(29,239,179) | $(29,329,315) |
| Ganancias retenidas | $25,042,926 | $21,214,300 | Equidad total de los accionistas | $148,978,635 | $145,833,131 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Beasley Broadcast Group continúa enfocándose en sus operaciones centrales mientras se adapta a los cambios en el mercado, incluida la integración de soluciones publicitarias digitales. La compañía sigue comprometida a mejorar su eficiencia operativa y abordar los desafíos financieros a través de iniciativas estratégicas.
Cómo Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) gana dinero
Flujos de ingresos
Beasley Broadcast Group genera ingresos a través de dos segmentos principales: audio y digital.
- Ingresos de audio: principalmente de la venta de publicidad comercial a clientes de las estaciones de radio de la compañía.
- Ingresos digitales: Generado a partir de la venta de publicidad digital, incluidos lugares comerciales transmitidos y activos propiedad de la estación.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Beasley Broadcast Group informó un ingreso neto de $173,006,119, una disminución de 4.6% en comparación con $181,360,600 para el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | 2023 | 2024 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $181,360,600 | $173,006,119 | $(8,354,481) | (4.6)% |
| Gastos operativos | $152,098,261 | $148,534,924 | $(3,563,337) | (2.3)% |
| Pérdida neta | $81,504,032 | $3,828,626 | $(77,675,406) | (95.3)% |
Análisis de ingresos de segmento
Desglosando los ingresos por segmento durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | 2023 ingresos | 2024 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Audio | $146,198,774 | $137,748,127 | $(8,450,647) | (5.8)% |
| Digital | $33,455,935 | $35,257,992 | $1,802,057 | 5.4% |
| Otro | $1,705,891 | $0 | $(1,705,891) | (100.0)% |
Fuentes de ingresos publicitarios
La publicidad se clasifica en ventas locales, regionales y nacionales, con los ingresos de la agencia local que presencian una disminución. Los ingresos por publicidad política aumentaron debido a las elecciones de 2024.
Estructura de costos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $148,534,924, con $117,418,596 atribuido a los gastos operativos de audio y $31,116,328 a gastos operativos digitales.
| Tipo de gasto | 2023 gastos | 2024 gastos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos de audio | $118,200,967 | $117,418,596 | $(782,371) | (0.7)% |
| Gastos operativos digitales | $30,804,774 | $31,116,328 | $311,554 | 1.0% |
Pérdidas por deterioro
Se registraron pérdidas significativas de deterioro, incluida $88,245,065 relacionado con las licencias de FCC en 2023, que se redujo a $0 en 2024.
Pérdidas netas y ganancias por acción
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $3,828,626, en comparación con $81,504,032 en 2023. La pérdida por acción para 2024 fue $(2.52) en comparación con $(54.58) en el año anterior.
| Métrico | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $81,504,032 | $3,828,626 |
| Pérdida por acción | $(54.58) | $(2.52) |
Conclusión sobre salud financiera
Beasley Broadcast Group ha experimentado una disminución en los ingresos generales, pero ha logrado reducir significativamente las pérdidas, lo que indica un posible cambio en la salud financiera.
Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.