Exact Sciences Corporation (EXAS) Bundle
Una breve historia de la corporación de ciencias exactas
Compañía Overview
Exact Sciences Corporation, una compañía de diagnóstico molecular, se centra en la detección y prevención del cáncer. Fundada en 1995, la compañía es conocida por su producto insignia, Cologuard, una prueba de ADN de heces no invasivas para el cáncer colorrectal. A partir de 2024, la compañía continúa innovando en el campo de la oncología y la detección de precisión.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ciencias exactas reportaron ingresos totales de aproximadamente $ 708.7 millones, un aumento significativo de $ 628.3 millones en el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos muestra:
| Segmento de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Cribado | $544.9 | $472.0 | $72.9 |
| Oncología de precisión | $163.8 | $156.3 | $7.4 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 2.045 mil millones, frente a $ 1.853 mil millones en 2023. El desglose de ingresos para este período indica un fuerte crecimiento en segmentos de detección y precisión de oncología:
| Segmento de ingresos | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Cribado | $1,551.3 | $1,378.0 | $173.3 |
| Oncología de precisión | $494.1 | $468.9 | $25.2 | Prueba de Covid-19 | $0.0 | $6.0 | ($6.0) |
Gastos operativos
Exact Sciences ha enfrentado desafíos continuos con los gastos operativos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales se reportaron en $ 217.2 millones, ligeramente por debajo de $ 217.4 millones en el mismo período en 2023. Los componentes principales de los gastos operativos incluían:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Gastos de personal | $98.1 | $101.3 | ($3.2) |
| Tarifas profesionales y legales | $30.8 | $34.5 | ($3.7) |
| Compensación basada en acciones | $20.1 | $28.6 | ($8.5) |
Pérdida neta y déficit acumulado
Las ciencias exactas registraron una pérdida neta de $ 164.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 154.4 millones en el mismo período en 2023. El déficit acumulado al 30 de septiembre de 2024 se situó en aproximadamente $ 3.63 mil millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Exact Sciences reportó aproximadamente $ 588.8 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo, junto con $ 432.3 millones en valores comercializables. The company maintains a revolving line of credit of up to $150 million, which is collateralized by certain marketable securities.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Exact Sciences ha sido monitoreado de cerca, con un número notable de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024, por un total de 185,054,760 acciones. The closing stock price on that date was $75.47.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, las ciencias exactas anticipan el crecimiento continuo de los ingresos impulsado por la mayor adopción de sus pruebas de cologuard y oncotipo DX. La compañía sigue enfocada en expandir sus servicios de pruebas de laboratorio y avanzar en sus productos de tuberías.
A Who posee Exact Sciences Corporation (EXAS)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Exact Sciences Corporation (EXAS) tenía los siguientes principales accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 19,200,000 | 10.4% |
| Blackrock, Inc. | 18,500,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 8.1% |
| FMR LLC (Fidelity) | 12,500,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.3% |
| Otros inversores institucionales | 75,000,000 | 40.5% |
| Participaciones privilegiadas | 5,000,000 | 2.7% |
| Flotador público | 42,000,000 | 22.7% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de las ciencias exactas se negociaron a aproximadamente $ 10.00 por acción. La acción ha fluctuado dentro de un rango de $ 8.50 a $ 12.00 durante el año pasado, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.85 mil millones.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de las ciencias exactas ha visto un aumento gradual, con aproximadamente el 80% de las acciones en poder de los inversores institucionales al 30 de septiembre de 2024. La tendencia indica una creciente confianza en las perspectivas futuras de la compañía, especialmente después de su reciente crecimiento de ingresos en detección y oncología pruebas.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo modesta, con funcionarios ejecutivos y miembros de la junta colectivamente que mantienen alrededor del 2.7% de las acciones de la compañía. Esto es indicativo de un enfoque en alinear los intereses de gestión con los de los accionistas.
Participación de los accionistas
Las ciencias exactas se involucran activamente con sus accionistas a través de actualizaciones regulares, llamadas de ganancias y reuniones de relaciones con los inversores para mejorar la transparencia y mantener la confianza de los inversores.
Emisiones recientes de acciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ciencias exactas emitieron aproximadamente 3.5 millones de acciones para financiar las opciones de acciones de los empleados y las otorgaciones de acciones restringidas. El número total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 fue de 185,054,760 acciones.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, las ciencias exactas informaron que el capital total de los accionistas de aproximadamente $ 3.21 mil millones, con déficit acumulados por un ascenso a aproximadamente $ 3.63 mil millones. La compañía tiene un historial de pérdidas netas, que continúa administrando, ya que busca la rentabilidad a través del crecimiento de los ingresos en sus pruebas de cologuard y oncotipo.
Condiciones de mercado
Exact Sciences opera en un panorama competitivo, con una creciente demanda de pruebas de detección de cáncer no invasivas. Se proyecta que el mercado para la detección del cáncer colorrectal se expandirá, proporcionando un entorno favorable para que las ciencias exactas aumenten su participación en el mercado.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Exact Sciences Corporation refleja un fuerte respaldo institucional, con un compromiso significativo de los principales accionistas. Las iniciativas estratégicas de la Compañía tienen como objetivo mejorar el valor de los accionistas al tiempo de navegar las complejidades del mercado de atención médica.
Para obtener información financiera más detallada, consulte el último informe de ganancias de la compañía y las presentaciones de la SEC.
Declaración de misión de la Corporación de Ciencias Exactas (EXAS)
Misión Overview
Exact Sciences Corporation se dedica a proporcionar soluciones innovadoras de detección y diagnóstico del cáncer para mejorar los resultados de los pacientes. La compañía tiene como objetivo capacitar a los pacientes y a los profesionales de la salud con la claridad necesaria para las decisiones que cambian la vida con respecto a la detección y el tratamiento del cáncer.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso para desarrollar tecnologías y pruebas de vanguardia.
- Centrado en el paciente: Concéntrese en las necesidades y experiencias de pacientes y proveedores de atención médica.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética en todos los esfuerzos.
- Colaboración: Asociarse con profesionales de la salud para mejorar la atención al paciente.
Objetivos estratégicos
Ciencias exactas tiene como objetivo:
- Expandir la adopción de sus pruebas insignia, Cologuard y Oncotype DX, tanto a nivel nacional como internacional.
- Invierta en investigación y desarrollo para avanzar en nuevas pruebas de diagnóstico.
- Mejora las eficiencias operativas para respaldar el crecimiento de los ingresos.
Logros recientes
En 2024, las ciencias exactas alcanzaron hitos significativos:
- Resultados de la prueba entregados: 1,2 millones de pruebas, logrando números récord para Cologuard y Oncotype DX.
- Crecimiento de ingresos: Los ingresos totales aumentaron en un 13% año tras año.
- Actividades operativas: Generó efectivo a partir de actividades operativas de $ 138.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una mejora de $ 114.4 millones en comparación con el año anterior.
- Aprobación de la FDA: Recibió la aprobación de la FDA para Cologuard Plus, la prueba de Cologuard de próxima generación.
Desempeño financiero
A continuación se muestra un resumen del desempeño financiero de las ciencias exactas para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre | Nueve meses terminados el 30 de septiembre |
|---|---|---|
| 2024 Ingresos | $ 708.7 millones | $ 2,045.4 millones |
| 2023 ingresos | $ 628.3 millones | $ 1,852.9 millones |
| Cambio de ingresos | $ 80.3 millones | $ 192.5 millones |
| Gastos operativos totales (tercer trimestre 2024) | $ 751.2 millones | N / A |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ (38.2) millones | $ (164.3) millones |
Posición de mercado
Exact Sciences se posiciona como líder en pruebas de diagnóstico de cáncer, con un enfoque en:
- Cáncer colorrectal: Cologuard es una prueba de detección no invasiva que ha aumentado significativamente las tasas de detección.
- Cáncer de mama: El oncotipo DX es una herramienta crítica para determinar los mejores planes de tratamiento para pacientes con cáncer de mama.
Direcciones futuras
Mirando hacia el futuro, las ciencias exactas planea:
- Continúe expandiendo su presencia en el mercado, particularmente en los mercados internacionales.
- Mejore sus esfuerzos de investigación y desarrollo para innovar y mejorar las pruebas existentes.
- Concéntrese en aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos para mejorar la rentabilidad.
Salud financiera
A partir del 30 de septiembre de 2024, las ciencias exactas informaron:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: Aproximadamente $ 588.8 millones.
- Valores comercializables: Aproximadamente $ 432.3 millones.
- Déficit acumulado: Aproximadamente $ (3.63) mil millones.
Conclusión
Exact Sciences Corporation se compromete a mejorar la vida de los pacientes a través de innovadoras soluciones de diagnóstico y detección del cáncer y se esfuerza por la excelencia operativa y la sostenibilidad financiera.
Cómo funciona Exact Sciences Corporation (EXAS)
Negocio Overview
Exact Sciences Corporation se especializa en diagnósticos moleculares y servicios de laboratorio, centrándose principalmente en la detección del cáncer y la oncología de precisión. Los productos emblemáticos de la compañía incluyen la prueba de cologuard para la detección del cáncer colorrectal y las pruebas de oncotipo DX para las decisiones de tratamiento del cáncer.
Flujos de ingresos
Las ciencias exactas generan ingresos de dos segmentos primarios: detección y oncología de precisión.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Cribado | $544.9 | $472.0 | $72.9 |
| Oncología de precisión | $163.8 | $156.3 | $7.4 |
| Ingresos totales | $708.7 | $628.3 | $80.3 |
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Exact Sciences informó un déficit acumulado de aproximadamente $ 3.63 mil millones. La compañía continúa experimentando pérdidas netas a pesar del crecimiento de los ingresos.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (38.2) millones | $ 0.8 millones |
| Gastos operativos | $ 751.2 millones | $ 693.5 millones |
| Costo de ventas | $ 196.1 millones | $ 168.5 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 100.1 millones | $ 111.4 millones |
Gastos e inversiones
Las ciencias exactas invierten mucho en investigación y desarrollo para avanzar en sus capacidades de prueba y mejorar los productos existentes. La compañía anticipa que estos gastos continuarán aumentando a medida que expande sus ofertas.
| Gastos de investigación y desarrollo | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Gastos totales de I + D | $331.6 | $311.0 | $20.6 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las ciencias exactas tenían aproximadamente $ 588.8 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo, y $ 432.3 millones en valores comercializables. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 163.5 millones durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $163.5 | $86.6 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(400.3) | $116.4 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $221.4 | $149.7 |
Posición de mercado y panorama competitivo
Exact Sciences se posiciona como líder en el espacio de diagnóstico molecular, con su prueba de cologuard como la primera prueba de detección de cáncer colorrectal no invasivo aprobada por la FDA. La compañía continúa expandiendo su presencia internacional, particularmente en Japón, donde ha asegurado el reembolso para sus pruebas.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, las ciencias exactas recibieron la aprobación de la FDA para Cologuard Plus, una prueba de detección de cáncer colorrectal de próxima generación, que se espera que se lance con cobertura de Medicare en 2025. La compañía también informó un aumento significativo en las pruebas completadas, que ofrece resultados a los resultados a 1,2 millones de personas en el tercer cuarto de 2024.
| Hitos clave | Detalles |
|---|---|
| Aprobación de la FDA | Cologuard Plus (octubre de 2024) |
| Pruebas entregadas | 1.2 millones (tercer trimestre 2024) |
| Crecimiento de ingresos | 13% año tras año |
Conclusión sobre perspectivas futuras
Las ciencias exactas anticipan el crecimiento de los ingresos impulsado por una mayor adopción de sus pruebas de detección del cáncer y la expansión de su cartera de oncología. La compañía tiene como objetivo aprovechar las eficiencias en las operaciones mientras continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos y el alcance del mercado.
Cómo la Corporación de Ciencias Exactas (EXAS) gana dinero
Overview de fuentes de ingresos
Exact Sciences Corporation genera ingresos principalmente a través de sus servicios de prueba de laboratorio, específicamente las pruebas de Cologuard y Oncotype DX. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 2.045 mil millones, marcando un aumento del 10.4% de $ 1.853 mil millones en el mismo período de 2023.
| Categoría de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Cribado | 544.9 | 472.0 | 72.9 |
| Oncología de precisión | 163.8 | 156.3 | 7.4 |
| Ingresos totales | 708.7 | 628.3 | 80.3 |
Ingresos de detección
Los ingresos de detección se derivan principalmente de la prueba de cologuard, una prueba de detección de ADN basada en heces no invasivas para el cáncer colorrectal. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por detección alcanzaron los $ 1.551 mil millones, frente a $ 1.378 mil millones en 2023. El aumento se atribuye a un aumento en el número de pruebas de cologuard completadas en todos los segmentos de los clientes.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Piezas de Medicare B&C | 201.4 | 173.6 |
| Comercial | 289.6 | 253.4 |
| Otro | 53.8 | 45.0 |
| Ingresos de detección total | 544.9 | 472.0 |
Ingresos oncológicos de precisión
El segmento de oncología de precisión incluye ingresos por servicios de laboratorio de las pruebas de oncotipo DX, que ayudan a guiar las decisiones de tratamiento en el cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de oncología de precisión totalizaron $ 494.1 millones, en comparación con $ 468.9 millones en 2023. El crecimiento está impulsado por una mayor demanda de pruebas de oncotipo DX, particularmente en los mercados internacionales.
| Fuente de ingresos de oncología de precisión | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Piezas de Medicare B&C | 47.1 | 46.4 |
| Comercial | 47.7 | 44.4 |
| Internacional | 49.4 | 38.6 |
| Otro | 19.6 | 26.9 |
| Ingresos de oncología de precisión total | 163.8 | 156.3 |
Costo de ventas y gastos operativos
Las ciencias exactas han visto un aumento en los costos asociados con el aumento de los volúmenes de prueba. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de las ventas fue de $ 196.1 millones, frente a $ 168.5 millones en 2023. El desglose de los costos incluye costos de producción, gastos de personal y servicios de apoyo a las instalaciones.
| Componente de costos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Costos de producción | 125.6 | 102.6 | 23.0 |
| Gastos de personal | 48.2 | 45.8 | 2.4 |
| Servicios de instalación y soporte | 17.3 | 13.6 | 3.7 |
| Costo total de ventas | 196.1 | 168.5 | 27.6 |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 100.1 millones, ligeramente por debajo de $ 111.4 millones en el año anterior. La disminución refleja las necesidades reducidas de recursos para los estudios clínicos en curso.
| Componente de gastos de I + D | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de personal | 43.7 | 44.3 |
| Costos directos de I + D | 28.4 | 36.6 |
| Gastos totales de I + D | 100.1 | 111.4 |
Gastos de ventas y marketing
Los gastos de ventas y marketing aumentaron a $ 194.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 173.2 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja la inversión de la compañía en estrategias de marketing y ventas para promocionar sus productos.
| Componente de gastos de ventas y marketing | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de personal | 110.6 | 99.7 |
| Costos de marketing directo | 49.3 | 39.4 |
| Gastos totales de ventas y marketing | 194.7 | 173.2 |
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 217.2 millones, casi sin cambios de $ 217.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta estabilidad indica una gestión efectiva de costos en operaciones administrativas.
| Componente de gastos generales y administrativos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos generales y administrativos totales | 217.2 | 217.4 |
Pérdida neta y posición financiera
Exact Sciences informó una pérdida neta de $ 38.2 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 0.8 millones en el mismo período de 2023. .
| Métricas financieras | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | (38.2) | 0.8 |
| Déficit acumulado | (3,633.4) | (3,469.2) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Exact Sciences reportó aproximadamente $ 588.8 millones en efectivo y equivalentes de efectivo sin restricciones y aproximadamente $ 432.3 millones en valores comercializables. La Compañía tiene acceso a una línea de crédito giratorio de hasta $ 150 millones, que no se había recurrido a la última fecha de informe.
Exact Sciences Corporation (EXAS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Exact Sciences Corporation (EXAS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exact Sciences Corporation (EXAS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exact Sciences Corporation (EXAS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.