Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Bundle
Una breve historia de Gulf Island Fabrication, Inc.
Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) ha sufrido transformaciones y desafíos significativos a lo largo de los años. Para 2024, la compañía se ha posicionado como un jugador clave en la industria de la fabricación y la construcción, particularmente centrándose en los servicios de petróleo y gas en alta mar, así como en las energías renovables.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Gifi informó un ingreso consolidado de $ 121.8 millones, por debajo de $ 106.5 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución de aproximadamente 14.3% año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 121.8 millones | $ 106.5 millones | $ 15.3 millones (14.3% de disminución) |
| Beneficio bruto | $ 14.9 millones | $ (20.4) millones | $ 35.3 millones (mejora) |
| Ingreso operativo | $ 8.7 millones | $ (32.6) millones | $ 41.3 millones (mejora) |
| Lngresos netos | $ 10.4 millones | $ (31.5) millones | $ 41.9 millones (mejora) |
Segmentos operativos clave
GIFI opera a través de varias divisiones, incluidos los servicios, la fabricación y el astillero. Cada segmento ha mostrado un rendimiento variado en 2024.
División de servicios
La División de Servicios informó ingresos de $ 68.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 69.0 millones en 2023. El margen bruto de ganancias para esta división fue de 12.5%, por debajo del 15.0% el año anterior.
División de fabricación
En la división de fabricación, los ingresos se informaron en $ 52.9 millones, por debajo de $ 69.4 millones en 2023, marcando una disminución del 23.6%. El margen de beneficio bruto mejoró a 11.3% en comparación con el 7.6% en el año anterior.
División de astillero
La División de Astilleros vio ingresos de $ 935,000, una recuperación significativa de un ingreso negativo de $ (30.9) millones en 2023, principalmente debido a la reversión de los ingresos previamente reconocidos vinculados a los acuerdos de litigios.
| División | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios | $ 68.5 millones | $ 69.0 millones | Disminución de $ 0.5 millones |
| Fabricación | $ 52.9 millones | $ 69.4 millones | Disminución de $ 16.5 millones |
| Astillero | $935,000 | $ (30.9) millones | Aumento de $ 31.8 millones |
Premios de nuevos proyectos
Los nuevos premios del proyecto totalizaron $ 36.9 millones para el tercer trimestre de 2024, una ligera disminución de $ 38.4 millones en el mismo trimestre de 2023. La disminución refleja desafíos continuos para asegurar contratos oportunos, particularmente en los servicios en alta mar.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos para 2024 se informaron en $ 6.3 millones, un ligero aumento de $ 6.1 millones en 2023, impulsado por mayores costos de desarrollo comercial y el momento de ciertos gastos.
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos generales y administrativos | $ 6.3 millones | $ 6.1 millones | Aumento de $ 0.2 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, GIFI tenía una liquidez total disponible de $ 66.8 millones, que comprendía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 21.3 millones e inversiones a corto plazo de $ 44.0 millones. La compañía informó un capital de trabajo de $ 80.2 millones, destacando una posición de liquidez sólida a pesar de las fluctuaciones en los ingresos.
Perspectiva futura
La gerencia de Gifi anticipa una recuperación gradual en los premios de proyectos y el crecimiento de los ingresos en los próximos trimestres, reforzados por iniciativas estratégicas en los sectores de energía tradicional y renovable.
A Who posee Gulf Island Fabrication, Inc. (Gifi)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas e Insider Holdings. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 56.7% |
| Propiedad interna | 10.2% |
| Inversores minoristas | 33.1% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla detalla los principales accionistas institucionales de Gulf Island Fabrication, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,350,000 | 8.2% |
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 7.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 5.5% |
| State Street Corporation | 800,000 | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 3.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen una parte considerable de las acciones. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Richard D. Hebert | CEO | 350,000 | 2.1% |
| John P. St. Pierre | director de Finanzas | 200,000 | 1.2% |
| Mary L. Jones | Miembro de la junta | 150,000 | 0.9% |
| Michael T. Smith | VP de operaciones | 100,000 | 0.6% |
Capitalización de mercado
A principios de 2024, Gulf Island Fabrication, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 130 millones.
Rendimiento de acciones reciente
En el último año, las acciones de Gifi han fluctuado entre un mínimo de $ 6.00 y un máximo de $ 10.50. El precio actual de las acciones es de alrededor de $ 8.00, lo que refleja una tendencia de recuperación del mercado después de desafíos operativos anteriores.
Destacados financieros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gulf Island Fabrication informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $121.78 |
| Beneficio bruto | $14.94 |
| Lngresos netos | $10.45 |
| Gastos generales y administrativos | $9.82 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas para la fabricación de la isla de Gulf asciende a $ 88.80 millones, lo que demuestra una recuperación significativa de pérdidas anteriores.
Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Declaración de misión
Overview
La declaración de misión de Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) enfatiza su compromiso de proporcionar servicios y soluciones de fabricación de alta calidad para la industria de petróleo y gas en alta mar, así como otros sectores. La compañía tiene como objetivo lograr la excelencia operativa al tiempo que garantiza la seguridad y el bienestar de sus empleados, partes interesadas y las comunidades en las que opera.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todos los negocios.
- Seguridad: Priorizar la seguridad y la salud de los empleados y el medio ambiente.
- Calidad: Entrega de productos y servicios superiores que cumplan o excedan las expectativas del cliente.
- Innovación: Mejorando continuamente procesos y adoptando nuevas tecnologías.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gifi informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 121.8 millones | $ 106.5 millones | +14.3% |
| Beneficio bruto | $ 14.9 millones (12.3% de los ingresos) | Pérdida bruta de $ 20.4 millones | Mejora |
| Gastos generales y administrativos | $ 9.8 millones | $ 12.9 millones | -23.8% |
| Lngresos netos | $ 10.4 millones | Pérdida neta de $ 31.5 millones | Mejora |
Premios del proyecto y atraso
Los nuevos premios del proyecto por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 120.5 millones, en comparación con $ 113.3 millones en 2023. La acumulación al 30 de septiembre de 2024 se informó de la siguiente manera:
| Segmento | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Servicios | $22,000 | $502 |
| Fabricación | $11,548 | $11,739 |
| Astillero | $126 | $709 |
| Total de cartera | $11,696 | $12,950 |
Conclusión
Gulf Island Fabrication, Inc. continúa enfocándose en mejorar sus capacidades operativas, mejorar el desempeño financiero y cumplir con su misión de brindar servicios de calidad mientras mantiene la seguridad y la integridad. La compañía sigue comprometida con sus valores centrales y objetivos estratégicos, ya que navega por los desafíos de la industria.
Cómo funciona Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)
Compañía Overview
Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) opera principalmente en los servicios de fabricación y construcción para el sector energético, incluidos el petróleo y el gas, así como los servicios marinos. La compañía está segmentada en divisiones de fabricación, servicios y astilleros.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gifi informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Premios de nuevos proyectos | $ 120.5 millones | $ 113.3 millones | $ 7.2 millones |
| Ganancia | $ 121.8 millones | $ 106.5 millones | $ 15.3 millones |
| Costo de ingresos | $ 106.8 millones | $ 126.9 millones | ($ 20.1 millones) |
| Beneficio bruto | $ 14.9 millones (12.3%) | ($ 20.4 millones) | $ 35.3 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 9.8 millones | $ 12.9 millones | ($ 3.1 millones) |
| Ingreso operativo | $ 8.7 millones | ($ 32.6 millones) | $ 41.3 millones |
| Lngresos netos | $ 10.4 millones | ($ 31.5 millones) | $ 41.9 millones |
Desempeño de la división
División de fabricación
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de la división de fabricación fue el siguiente:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Premios de nuevos proyectos | $ 52.8 millones | $ 46.7 millones | $ 6.1 millones |
| Ganancia | $ 53.0 millones | $ 69.4 millones | ($ 16.4 millones) |
| Beneficio bruto | $ 6.0 millones (11.3%) | $ 5.2 millones (7.6%) | $ 0.8 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 1.5 millones | $ 1.4 millones | $ 0.1 millones |
División de servicios
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la división de servicios informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Premios de nuevos proyectos | $ 68.1 millones | $ 68.6 millones | ($ 0.5 millones) |
| Ganancia | $ 68.5 millones | $ 69.0 millones | ($ 0.5 millones) |
| Beneficio bruto | $ 8.5 millones (12.5%) | $ 10.3 millones (15.0%) | ($ 1.8 millones) |
| Gastos generales y administrativos | $ 2.1 millones | $ 2.2 millones | ($ 0.1 millones) |
División de astillero
La actuación de la división del astillero para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, incluyó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Premios de nuevos proyectos | $ 0.4 millones | ($ 1.1 millones) | $ 1.5 millones |
| Ganancia | $ 0.9 millones | ($ 31.0 millones) | $ 31.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 0.4 millones | ($ 36.0 millones) | $ 36.4 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 0.0 millones | $ 3.1 millones | ($ 3.1 millones) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la liquidez de Gifi era la siguiente:
| Artículo de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $21,328 |
| Inversiones a corto plazo | $44,022 |
| Liquidez disponible | $65,350 |
| Efectivo restringido | $1,475 |
| Liquidez total | $66,825 |
Conclusión
Gulf Island Fabrication, Inc. continúa enfocándose en diversificar su cartera de proyectos mientras gestiona los costos de manera efectiva. El desempeño financiero de la compañía ha tenido una recuperación significativa en comparación con el año anterior, particularmente en la división de astilleros.
Cómo Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) gana dinero
Fuentes de ingresos
Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) genera ingresos a través de tres divisiones principales: servicios, fabricación y astillero. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 121.8 millones, un aumento del 14.3% de $ 106.5 millones en el mismo período en 2023.
| División | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios | $ 68.5 millones | $ 69.0 millones | -0.7% |
| Fabricación | $ 53.0 millones | $ 69.4 millones | -23.6% |
| Astillero | $ 0.9 millones | ($ 30.9 millones) | Nuevo Méjico |
Premios del proyecto
Los nuevos premios del proyecto por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 120.5 millones, frente a $ 113.3 millones en 2023. Los premios fueron impulsados principalmente por trabajos de fabricación a pequeña escala y proyectos de servicios offshore.
| División | New Project Awards (2024) | New Project Awards (2023) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Servicios | $ 68.1 millones | $ 68.6 millones | ($ 0.5 millones) |
| Fabricación | $ 52.8 millones | $ 46.7 millones | $ 6.1 millones |
| Astillero | $ 0.4 millones | ($ 1.1 millones) | $ 1.5 millones |
Estructura de costos
La compañía informó un costo de ingresos de $ 106.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 14.9 millones, en comparación con una pérdida bruta de $ 20.4 millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 106.8 millones | $ 126.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 14.9 millones | ($ 20.4 millones) | Margen de beneficio bruto | 12.3% | Nuevo Méjico |
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 9.8 millones, por debajo de $ 12.9 millones en 2023, lo que indica una reducción del 23.8% debido a la eliminación de honorarios legales asociados con litigios anteriores.
| Categoría de gastos | 2024 | 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Gastos generales y administrativos | $ 9.8 millones | $ 12.9 millones | ($ 3.1 millones) |
Otros ingresos y gastos
GIFI registró otros ingresos de $ 3.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 0.7 millones en 2023. Este aumento se debió principalmente a las ganancias de la venta de activos y recuperaciones de seguros.
| Tipo de ingresos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Otros ingresos | $ 3.5 millones | $ 0.7 millones |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gifi reportó un ingreso neto de $ 10.4 millones, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 31.5 millones en el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ 10.4 millones | ($ 31.5 millones) |
Conclusión
Gulf Island Fabrication, Inc. continúa navegando por los desafíos mientras se enfoca en diversificar sus flujos de ingresos y mejorar la eficiencia operativa. La capacidad de la compañía para asegurar los nuevos premios de proyectos y administrar los costos de manera efectiva será crucial por su desempeño financiero en el futuro.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.