Ouster, Inc. (OUST) Bundle
Una breve historia de Ourter, Inc.
Compañía Overview
Oult, Inc. es un proveedor líder de tecnología LiDAR, reconocido por sus innovadoras soluciones de sensores. La compañía se estableció en 2015 y rápidamente ha ganado prominencia en los sectores autónomos de vehículos y robóticos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Overer informó un ingreso total de $ 28.1 millones para el tercer trimestre, marcando un aumento de 26% en comparación con $ 22.2 millones en el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 81.0 millones, arriba de $ 58.8 millones en el mismo período de 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para la expulancia en el tercer trimestre de 2024 fue $ 17.3 millones, una disminución de 9% de $ 19.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, el costo de los ingresos fue $ 53.7 millones, abajo de $ 55.9 millones año tras año.
Ganancias y pérdidas brutas
La ganancia bruta de la superación para el tercer trimestre de 2024 $ 10.8 millones, con un margen bruto de aproximadamente 38%. La compañía informó una pérdida neta de $ 25.6 millones in Q3 2024, compared to a net loss of $ 35.1 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 73.3 millones, abajo de $335.1 million en el año anterior.
Gastos operativos
Operating expenses for Ouster totaled $ 38.3 millones in Q3 2024, a slight decrease from $ 38.8 millones en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron $ 105.9 millones, significativamente más bajo que $ 338.8 millones En el mismo período de 2023, en gran parte debido a iniciativas de reducción de costos después de la fusión Velodyne.
Equidad y acciones de los accionistas
A partir del 30 de septiembre de 2024, Overal había 49.5 millones de acciones pendiente con el capital de los accionistas totales de $ 171.7 millones. La compañía ha estado administrando activamente su estructura de capital, recientemente planteando $ 14.3 millones A través de ofertas de mercado (ATM).
Flujo de caja y liquidez
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Overster informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 31.1 millones, en comparación con $ 113.7 millones en el mismo período de 2023. Las actividades de inversión generaron efectivo de $ 34.9 millones en 2024, lo que indica un fuerte rendimiento en la gestión de liquidez.
Acuerdos de deuda y financiamiento
Superly entró en una línea de crédito renovable con UBS Bank para hasta $ 45 millones en octubre de 2023. A partir del 12 de agosto de 2024, la compañía pagó el $ 44 millones Monto principal pendiente bajo este Acuerdo.
Compensación basada en acciones
Los gastos de compensación basados en acciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 31.6 millones, una reducción de $ 46.6 millones en el año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 28.1 millones | $ 22.2 millones | $ 81.0 millones | $ 58.8 millones |
| Costo de ingresos | $ 17.3 millones | $ 19.1 millones | $ 53.7 millones | $ 55.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 10.8 millones | $ 3.1 millones | $ 27.3 millones | $ 2.9 millones |
| Pérdida neta | $ 25.6 millones | $ 35.1 millones | $ 73.3 millones | $ 335.1 millones |
| Gastos operativos | $ 38.3 millones | $ 38.8 millones | $ 105.9 millones | $ 338.8 millones |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | N / A | N / A | $ 31.1 millones | $ 113.7 millones |
| Compensación basada en acciones | N / A | N / A | $ 31.6 millones | $ 46.6 millones |
Conclusión de métricas financieras
El desempeño financiero de Oull refleja mejoras significativas en la generación de ingresos y la gestión de costos a partir de 2024, siguiendo iniciativas estratégicas y el impacto de la fusión Velodyne.
A Who posee Ouster, Inc. (Ost)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Ouster, Inc. (Ost) tiene un total de 49,542,659 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad de estas acciones se divide entre varios inversores institucionales, expertos e inversores minoristas.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Oulter, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Patrocinador de columnata LLC | 3,000,000 | 6.05% |
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 9.09% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 7.07% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 4.44% |
| Insider Holdings (funcionarios ejecutivos) | 1,800,000 | 3.63% |
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Oulter han exhibido una volatilidad significativa en 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 6.30. El rendimiento de la acción durante el año pasado ha visto un mínimo de $ 5.04 y un máximo de $ 7.67.
Financiero Overview
Oster informó un ingreso total de $ 28,075,000 para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 22,209,000 para el mismo período del año anterior. Esto representa un aumento año tras año de aproximadamente el 26%.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de los accionistas de los expulsados era de $ 171,749,000. El desglose de los componentes de equidad es el siguiente:
| Componente | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $47 |
| Capital pagado adicional | $1,061,180 |
| Déficit acumulado | $(889,334) |
| Acumulado otro ingreso integral (pérdida) | $(144) |
| Equidad total de los accionistas | $171,749 |
Opciones sobre acciones y garantías
Al 30 de septiembre de 2024, Overter tenía aproximadamente 1,774,234 opciones de acciones pendientes, con un precio de ejercicio promedio ponderado de $ 7.49.
Aumentos de capital recientes
Oster se ha dedicado a las ofertas en el mercado durante 2024, generando ganancias de $ 33,792,000 netos de comisiones.
Conclusión
Oulter, Inc. continúa expandiendo su base de accionistas y mejorando su desempeño financiero, lo que demuestra un compromiso con el crecimiento en el sector de la tecnología LiDAR.
OUSTER, Inc. (OUST) Declaración de misión
Oult, Inc. se dedica a proporcionar sensores LIDAR digitales de alto rendimiento que ofrecen una visión 3D avanzada a diversas aplicaciones en múltiples industrias, incluidas la infraestructura automotriz, industrial, robótica e inteligente. La misión de la compañía enfatiza la innovación, la accesibilidad y la mejora de las soluciones de autonomía para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Overter informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 81.0 millones |
| Costo de ingresos | $ 53.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 27.3 millones |
| Pérdida neta (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ (73.3 millones) |
| Activos totales | $ 255.2 millones |
| Pasivos totales | $ 83.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 171.7 millones |
Rendimiento de stock
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de Ourter incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 47,684,363 |
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(1.62) |
Investigación y desarrollo
El compromiso de la innovación se refleja en sus gastos de I + D:
| Período | Gastos de I + D |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 15.1 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 43.4 millones |
Gastos operativos
El desglose de los gastos operativos de Ourter para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Categoría de gastos | Cantidad |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 43.4 millones |
| Ventas y marketing | $ 20.8 millones |
| General y administrativo | $ 41.7 millones |
| Gastos operativos totales | $ 105.9 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de la expulsión incluye:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 44.4 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 107.0 millones |
| Efectivo restringido | $ 2.3 millones |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Oster anticipa un mercado total direccionable (TAM) multimillonario para sus soluciones LiDAR, impulsadas por el aumento de la demanda en los sectores de infraestructura automotriz, industrial, robótica e inteligente. The strategic focus remains on expanding sales and marketing initiatives alongside ongoing technological advancements.
El compromiso de Oulter para mantener una posición de liderazgo en el mercado de LiDAR está respaldado por una inversión continua en investigación y desarrollo, con el objetivo de mejorar el rendimiento del producto y la satisfacción del cliente.
How Ouster, Inc. (OUST) Works
Negocio Overview
Oulter, Inc. se especializa en el diseño y fabricación de sensores lidar avanzados para diversas aplicaciones, incluidos vehículos autónomos, robótica y mapeo. As of 2024, the company has solidified its position in the market through strategic mergers and product innovations.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Overter reportó un ingreso de $ 81.0 millones, un aumento significativo de $ 58.8 millones durante el mismo período en 2023, lo que representa un crecimiento del 38%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 28.1 millones | $ 22.2 millones | 26% |
| Costo de ingresos | $ 17.3 millones | $ 19.1 millones | -9% |
| Beneficio bruto | $ 10.8 millones | $ 3.1 millones | 248% |
| Pérdida neta | $ (25.6) millones | $ (35.1) millones | 27% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Oulter para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 105.9 millones, una disminución de $ 338.8 millones en 2023, principalmente debido a reducciones significativas en I + D y costos administrativos generales después de la memb que Velodyne.
| Gastos operativos | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 43.4 millones | $ 75.6 millones | -43% |
| Ventas y marketing | $ 20.8 millones | $ 33.1 millones | -37% |
| General y administrativo | $ 41.7 millones | $ 63.4 millones | -34% |
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Oster informó el efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 31.1 millones, en comparación con $ 113.7 millones en 2023. El efectivo neto proporcionado por actividades de inversión fue de $ 34.9 millones, mientras que las actividades de financiación dieron como resultado una salida de efectivo neto de $ 9.4 millones.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (31.1) millones | $ (113.7) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $ 34.9 millones | $ 63.5 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ (9.4) millones | $ 3.4 millones |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Ourter ha reflejado los ajustes operativos y las estrategias de crecimiento de la compañía. El recuento de acciones aumentó a 49.5 millones de acciones en circulación, con una pérdida neta por acción de $ (0.54) para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ (0.89) en el tercer trimestre de 2023.
Estructura de deuda y capital
Oster firmó un acuerdo de crédito con UBS Bank USA para una línea de crédito giratorio de hasta $ 45 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía no tenía una deuda pendiente bajo este acuerdo después de pagar $ 44 millones en agosto de 2024.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda pendiente (al 30 de septiembre de 2024) | $0 |
| Déficit acumulado | $ (889.3) millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 171.7 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
La estrategia de mercado de Ourter se centra en expandir su equipo de ventas global y mejorar las ofertas de productos, particularmente con el sensor Rev7. La compañía anticipa un crecimiento continuo de los ingresos impulsado por una mayor demanda de clientes y asociaciones estratégicas.
Cómo Ourter, Inc. (Ost) gana dinero
Flujos de ingresos
Oulter, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de sensores LiDAR, particularmente los sensores de Rev7. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 28.1 millones, un aumento de $ 22.2 millones en el período comparable en 2023, marcando un crecimiento año tras año de 26%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 81.0 millones, en comparación con $ 58.8 millones en el mismo período del año anterior, lo que representa un aumento del 38%.
| Período | Ingresos (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 28,075 | 26% |
| P3 2023 | 22,209 | - |
| 9m 2024 | 81,009 | 38% |
| 9m 2023 | 58,835 | - |
Distribución geográfica de ingresos
El crecimiento de los ingresos fue notable en varias regiones geográficas:
- América: Los ingresos aumentaron de $ 13.3 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 17.3 millones en el tercer trimestre de 2024, un crecimiento del 30%.
- Asia y Pacífico: Los ingresos aumentaron de $ 2.3 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 4.3 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 84%.
- Europa, Medio Oriente y África: Los ingresos disminuyeron ligeramente de $ 6.6 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 6.5 millones en el tercer trimestre de 2024.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para Ouster, Inc. fue de $ 17.3 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 19.1 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando una disminución del 9%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos totalizó $ 53.7 millones, una disminución del 4% en comparación con $ 55.9 millones en 2023.
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 17,321 | -9% |
| P3 2023 | 19,116 | - |
| 9m 2024 | 53,732 | -4% |
| 9m 2023 | 55,932 | - |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de Oulter para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 10.8 millones, lo que resultó en un margen bruto del 38%, en comparación con una ganancia bruta de $ 3.1 millones y un margen de 14% en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue la ganancia bruta. $ 27.3 millones, lo que refleja un margen bruto del 34%.
| Período | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 10,754 | 38% |
| P3 2023 | 3,093 | 14% |
| 9m 2024 | 27,277 | 34% |
| 9m 2023 | 2,903 | 5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Oulter para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 38.3 millones, una ligera disminución de $ 38.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
- Investigación y desarrollo: $ 15.1 millones en el tercer trimestre 2024, por debajo de $ 16.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ventas y marketing: $ 7.2 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 7.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- General y administrativo: $ 15.9 millones en el tercer trimestre 2024, un aumento de $ 14.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Gastos operativos (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | 38,262 |
| P3 2023 | 38,835 |
| 9m 2024 | 105,856 |
| 9m 2023 | 338,782 |
Pérdida neta
Oster informó una pérdida neta de $ 25.6 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 35.1 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 73.3 millones, una mejora significativa de $ 335.1 millones por lo mismo. período en 2023.
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | (25,590) |
| P3 2023 | (35,102) |
| 9m 2024 | (73,308) |
| 9m 2023 | (335,115) |
Perspectiva futura
Oster anticipa un crecimiento continuo impulsado por una mayor venta de sensores y expansión en nuevos mercados, particularmente en América y Asia. La compañía espera aprovechar sus avances tecnológicos para mantener la competitividad en el mercado de LiDAR.
Ouster, Inc. (OUST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ouster, Inc. (OUST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ouster, Inc. (OUST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ouster, Inc. (OUST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.