Privia Health Group, Inc. (PRVA) Bundle
Una breve historia de Privia Health Group, Inc.
Compañía Overview
Privia Health Group, Inc. es una empresa nacional de habilitación médica basada en tecnología que colabora con grupos médicos, planes de salud y sistemas de salud para optimizar las prácticas médicas y mejorar las experiencias de los pacientes. La compañía opera principalmente dentro del sector de la salud, centrándose en soluciones de atención basada en el valor (VBC).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Privia Health informó un ingreso total de $ 437.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un 4.9% aumentar de $ 417.3 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 1.28 mil millones, arriba 4.8% de $ 1.22 mil millones año tras año.
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 437.9 millones | $ 417.3 millones | $ 1.28 mil millones | $ 1.22 mil millones |
| Lngresos netos | $ 3.5 millones | $ 5.6 millones | $ 10.0 millones | $ 20.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 5.8 millones | $ 5.5 millones | $ 11.7 millones | $ 19.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 99.9 millones | $ 90.6 millones | $ 291.6 millones | $ 263.8 millones |
Fuentes de ingresos clave
Los ingresos de la compañía se desagregan en varias categorías clave:
- FFS-Patient Care: $ 283.3 millones para el tercer trimestre de 2024, arriba 15.4% de $ 245.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Servicios de administración de FFS: $ 30.7 millones para el tercer trimestre de 2024, A 2.9% Aumento de $ 29.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos capitados: $ 53.4 millones para el tercer trimestre 2024, Down 39.7% de $ 88.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ahorro compartido: $ 47.4 millones para el tercer trimestre 2024, arriba 41.5% de $ 33.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 432.1 millones, en comparación con $ 411.7 millones En el mismo período de 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Gasto del proveedor | $ 336.5 millones | $ 325.2 millones |
| Costo de la plataforma | $ 56.1 millones | $ 50.3 millones |
| Ventas y marketing | $ 7.0 millones | $ 7.2 millones |
| General y administrativo | $ 30.7 millones | $ 27.2 millones |
Ingresos netos y rendimiento de acciones
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3.5 millones, una disminución de $ 5.6 millones En 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos netos $ 10.0 millones, abajo de $ 20.2 millones en el mismo período de 2023.
La compañía informó ganancias básicas por acción de $0.03 para el tercer trimestre de 2024 en comparación con $0.05 para el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción fueron $0.03 para el tercer trimestre 2024 y $0.05 para el tercer trimestre 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Privia Health tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 422.0 millones, un aumento de $ 389.5 millones A finales de 2023. La compañía ha financiado sus operaciones principalmente a través de las ventas y pagos de capital de varios pagadores.
Perspectiva futura
Privia Health se centra en expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de servicios, particularmente en la atención basada en el valor, que se espera que impulse el crecimiento futuro de los ingresos.
Riesgos y desafíos
La compañía enfrenta desafíos como los cambios regulatorios, la competencia en el espacio tecnológico de la salud y la necesidad de adaptarse a los modelos de reembolso en evolución.
Conclusión
Privia Health Group, Inc. continúa navegando por las complejidades del panorama de la salud mientras se esfuerza por mejorar su eficiencia operativa y desempeño financiero.
A Who posee Privia Health Group, Inc. (PRVA)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Privia Health Group, Inc. (PRVA) tiene una estructura de propiedad diversificada, incluidos inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 119,953,176.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Privia Health Group, Inc. a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 10,500,000 | 8.75% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 9,200,000 | 7.67% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 8,750,000 | 7.29% |
| Ejecutivos de la empresa | Propiedad interna | 3,500,000 | 2.92% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 35,000,000 | 29.17% |
| Flotador público | Inversores minoristas | 46,003,176 | 38.42% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Privia Health Group, Inc. ha sido significativa y es un indicador clave de la confianza de los inversores. A partir de 2024, la propiedad institucional total es aproximadamente el 53% del total de acciones en circulación. Esto incluye inversiones de fondos importantes y otras instituciones financieras, lo que refleja una fuerte creencia en el potencial de crecimiento de la compañía.
Compensación y tenencias ejecutivas
Los ejecutivos de la compañía tienen un total combinado de aproximadamente 3,500,000 acciones, lo que representa aproximadamente el 2.92% de la propiedad total. Esta estructura de compensación está diseñada para alinear los intereses de la gestión con los de los accionistas, promoviendo la creación de valor a largo plazo.
Rendimiento de acciones reciente
En el último informe financiero de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Privia Health reportó un ingreso de $ 437.9 millones, lo que representa un aumento del 4.9% de $ 417.3 millones en el mismo período de 2023. .
Capital accionista
El capital total de los accionistas atribuibles a Privia Health Group al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 614.9 millones, lo que refleja el compromiso continuo de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas.
Participación de los accionistas
Privia Health Group se involucra activamente con sus accionistas a través de actualizaciones regulares, llamadas de ganancias y reuniones anuales, garantizando la transparencia y fomentando una relación sólida con su base de inversores.
Declaración de misión de Privia Health Group, Inc. (PRVA)
Overview de la declaración de misión
Privia Health Group, Inc. opera con una misión para permitir a los proveedores de atención médica brindar atención de alta calidad a través de tecnología innovadora y servicios de apoyo. Su compromiso se centra en mejorar los resultados del paciente y optimizar las prácticas médicas.
Métricas de desempeño financiero
Los datos financieros para Privia Health Group, Inc. al 30 de septiembre de 2024 reflejan un crecimiento significativo y eficiencia operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 437.9 millones | $ 417.3 millones | $ 20.6 millones | 4.9% |
| Beneficio bruto | $ 99.9 millones | $ 90.6 millones | $ 9.3 millones | 10.3% |
| Ingreso operativo | $ 5.8 millones | $ 5.5 millones | $ 0.3 millones | 5.0% |
| Lngresos netos | $ 3.5 millones | $ 5.6 millones | $ (2.1 millones) | (37.4%) |
| Colecciones de práctica | $ 739.9 millones | $ 723.5 millones | $ 16.4 millones | 2.3% |
| Margen de cuidado | $ 101.4 millones | $ 92.1 millones | $ 9.3 millones | 10.2% |
| Ebitda ajustado | $ 23.6 millones | $ 18.8 millones | $ 4.8 millones | 25.5% |
Métricas operativas clave
Al 30 de septiembre de 2024, las siguientes métricas operativas destacan el crecimiento y el posicionamiento estratégico de Privia:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Proveedores implementados | 4,642 | 4,105 | 13.1% |
| Vidas atribuidas (en miles) | 1,247 | 1,094 | 14.0% |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Privia Health Group, Inc. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cuidado del paciente con ffs | $283,278 | $245,569 | $37,709 | 15.4% |
| Servicios de administración administrativa de FFS | $30,697 | $29,845 | $852 | 2.9% |
| Ingresos capitados | $53,393 | $88,526 | $(35,133) | (39.7%) |
| Ahorros compartidos | $47,438 | $33,530 | $13,908 | 41.5% |
Áreas de enfoque estratégico
Privia Health Group, Inc. enfatiza varias áreas estratégicas alineadas con su misión:
- Atención basada en el valor (VBC): Transición a los modelos VBC para mejorar la calidad de la atención y reducir los costos.
- Integración tecnológica: Aprovechar la tecnología para optimizar las operaciones y mejorar la participación del paciente.
- Colaboración del proveedor: Construir asociaciones con proveedores de atención médica para ampliar las ofertas de servicios y mejorar la prestación de atención.
Conclusión
Privia Health Group, Inc. continúa demostrando un sólido desempeño financiero y un crecimiento operativo, apoyando su misión de mejorar la prestación de atención médica a través de soluciones innovadoras. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía sigue bien posicionada para capitalizar las oportunidades emergentes en el sector de la salud.
Cómo funciona Privia Health Group, Inc. (PRVA)
Modelo de negocio
Privia Health Group, Inc. opera como una empresa de habilitación médica impulsada por la tecnología que se asocia con grupos médicos, planes de salud y sistemas de salud. El enfoque principal de la compañía es mejorar las prácticas médicas y mejorar la atención al paciente a través de un modelo que enfatiza la atención basada en el valor (VBC). La compañía apoya a los médicos en la transición a los modelos de reembolso VBC mientras gestiona los requisitos administrativos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PRIVIA informó:
- Ingresos: $ 437.9 millones, en comparación con $ 417.3 millones para el mismo período en 2023.
- Beneficio bruto: $ 99.9 millones, frente a $ 90.6 millones año tras año.
- Ingresos operativos: $ 5.8 millones, un poco más de $ 5.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos netos: $ 3.5 millones, por debajo de $ 5.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras fueron:
- Ingresos: $ 1.28 mil millones, en comparación con $ 1.22 mil millones en 2023.
- Beneficio bruto: $ 291.6 millones, frente a $ 263.8 millones.
- Ingresos operativos: $ 11.7 millones, por debajo de $ 19.2 millones.
- Ingresos netos: $ 10.0 millones, por debajo de $ 20.2 millones.
Métricas clave
Los indicadores clave de rendimiento para Privia al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
- Proveedores implementados: 4.642, frente a 4,105 en 2023.
- Vidas atribuidas: 1,247,000, en comparación con 1,094,000 en 2023.
- Volecciones de práctica: $ 739.9 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 723.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
Fuentes de ingresos
Los ingresos de Privia se derivan de varias fuentes que incluyen:
- Ingresos de atención del paciente con FFS: $ 283.3 millones para el tercer trimestre 2024, un 15,4% más que el año anterior.
- Servicios FFS-Administrativos: $ 30.7 millones, un aumento del 2.9%.
- Ingresos capitados: $ 53.4 millones, un 39.7% disminuido debido a los cambios en la estructura del contrato.
- Ahorros compartidos: $ 47.4 millones, un 41.5% más año tras año.
Gastos operativos
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gasto del proveedor | 336,501 | 325,222 | 3.5 |
| Costo de la plataforma | 56,068 | 50,324 | 11.4 |
| Ventas y marketing | 1,130 | 661 | 70.8 |
| General y administrativo | 9,071 | 6,695 | 35.9 |
Compensación basada en acciones
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compensación basada en acciones fue:
- Total: $ 15.1 millones, en comparación con $ 10.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Desglose: Costo de la plataforma: $ 4.9 millones; Ventas y marketing: $ 1.1 millones; General y administrativo: $ 9.1 millones.
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 23.6 millones, un aumento de $ 18.8 millones en el año anterior, lo que refleja un margen de 23.3% en comparación con el 20.4% en el tercer trimestre de 2023.
Provisión de impuestos
La Compañía registró una provisión para impuestos sobre la renta de:
- $ 4.0 millones para el tercer trimestre 2024, en comparación con $ 2.5 millones para el tercer trimestre 2023.
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo incluyeron:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 34.5 millones.
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ 5.7 millones.
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $ 3.7 millones.
Deuda y acuerdos de crédito
Al 30 de septiembre de 2024, no eran montos pendientes bajo la línea de crédito renovable. La compañía mantiene un enfoque conservador para aprovechar sus instrumentos financieros.
Perspectiva futura
Privia Health continúa enfocándose en expandir su base de proveedores y mejorar sus servicios a través de la integración tecnológica y los modelos de atención basados en el valor.
Cómo Privia Health Group, Inc. (PRVA) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Privia Health Group, Inc. genera ingresos a través de varios canales primarios:
- Ingresos de tarifa por servicio (FFS): Esto incluye los ingresos de atención al paciente de los servicios prestados por los proveedores de privaciones, que representaron 64.7% de ingresos totales para el tercer trimestre 2024.
- Ingresos de atención basada en el valor (VBC): Este ingreso se deriva de los acuerdos en los que los proveedores son reembolsados en función de los resultados del paciente en lugar de los servicios prestados, constituyendo 27.8% de ingresos totales para el tercer trimestre 2024.
- Otros ingresos: Esto incluye servicios adicionales como visitas virtuales y servicios de conserje, contribuyendo 0.5% de ingresos totales en el tercer trimestre 2024.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PRIVIA Health informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 437.9 millones | $ 417.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 99.9 millones | $ 90.6 millones |
| Ingreso operativo | $ 5.8 millones | $ 5.5 millones |
| Lngresos netos | $ 3.5 millones | $ 5.6 millones |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.28 mil millones | $ 1.22 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 291.6 millones | $ 263.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 11.7 millones | $ 19.2 millones |
| Lngresos netos | $ 10.0 millones | $ 20.2 millones |
Desglose de fuentes de ingresos
La siguiente tabla ilustra el desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Cuidado del paciente con ffs | $283,278 | $245,569 |
| Servicios de administración administrativa de FFS | $30,697 | $29,845 |
| Ingresos capitados | $53,393 | $88,526 |
| Ahorros compartidos | $47,438 | $33,530 |
| Tarifas de gestión de la atención | $21,060 | $17,778 | Otros ingresos | $2,055 | $2,034 |
| Ingresos totales | $437,921 | $417,282 |
Indicadores clave de rendimiento
Las siguientes métricas clave ilustran el rendimiento operativo de Privia Health:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Proveedores implementados | 4,642 | 4,105 |
| Vidas atribuidas (en miles) | 1,247 | 1,094 |
| Colecciones de práctica ($ en millones) | $739.9 | $723.5 |
Estrategia de crecimiento y expansión del mercado
Privia Health continúa expandiendo su presencia en el mercado aumentando su base de proveedores y mejorando sus ofertas de atención basadas en el valor. La compañía ha visto un crecimiento de 14.0% En vidas atribuidas desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024, en gran parte debido a las nuevas entradas del mercado.
En términos de eficiencia operativa, se informó que el margen de atención, que se define como ganancias brutas, excluyendo la amortización de los activos intangibles, se informó como:
| Período | Margen de cuidado ($ en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $101,420 |
| P3 2023 | $92,060 |
Inversión en tecnología y servicios
Privia Health ha invertido significativamente en soluciones de tecnología para mejorar la atención al paciente y simplificar las operaciones. Esto incluye el modelo de PRIVIA Care Partners, que permite a los proveedores participar en la atención basada en el valor sin cambiar sus sistemas de registro médico electrónico (EMR) existente.
Privia Health Group, Inc. (PRVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Privia Health Group, Inc. (PRVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Privia Health Group, Inc. (PRVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Privia Health Group, Inc. (PRVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.